budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu

Podsumowanie
dialogu technicznego prowadzonego
dla realizacji inwestycji
budowy nowego szpitala matki i
dziecka w Poznaniu
23 kwietnia 2013r.
Charakterystyka inwestycji
Koncepcja nowego szpitala zakłada, że będzie on prowadził
działalność przejętą z istniejących dwóch jednostek,
uwzgledniającą zmiany zachodzące w procesach
diagnostyczno‐terapeutycznych:
1) SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, który
hospitalizuje ok. 33 tys. pacjentów rocznie, w tym ok.
17 tys. dzieci oraz ok. 16 tys. pacjentek położniczo‐
ginekologicznych.
2) Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu wykonuje ok
270 tys. procedur fizjo i fizykoterapii.
cd. Charakterystyka inwestycji
Inwestycja planowana jest na terenie niezabudowanym w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.
Zgodnie ze wstępnym programem medycznym inwestycja obejmować będzie 14 oddziałów (ok. 420 łóżek), szpitalny oddział ratunkowy, 24 poradnie, szkołę rodzenia, blok operacyjny, blok porodowy, diagnostykę i laboratoria.
cd. Charakterystyka inwestycji
Planowane parametry budynku:
• Powierzchnia działki – 37 957 m2
• Powierzchnia zabudowy – 80 000 m2
• Powierzchnia użytkowa – 40 000 m2
• Przewiduje się parking na 840 miejsc
5
Kalendarz dialogu technicznego
12 listopada 2012 r. Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
30 listopada 2012 r.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego,
11 stycznia 2013 r. Pierwsze spotkanie organizacyjne z wszystkimi siedmioma podmiotami
28.01.2013 r. do 14.03.2013 r. Indywidualne spotkania z poszczególnymi podmiotami
Uczestnicy dialogu technicznego
• 9 złożonych wniosków o dopuszczenie do dialogu
• 7 podmiotów zaproszonych do dialogu:
1. ESA&CAPITA& STRABAG
2. HOCHTIEF Solutions AG
3. HOSPITALS Projektenwicklungsges.m.b.H
4. INSO S.p.A
5. Interhealth Canada
6. VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH
7. Warbud SA
Wnioski
Analizując przedstawione przez partnerów prywatnych
rozwiązania dla inwestycji, dostrzec można, że:
1. Preferowane są dwa modele realizacji przedsięwzięcia:
 Model zintegrowany – partner prywatny przejmuje projektowanie, budowę, finansowanie oraz eksploatację łącznie z zarzadzaniem w aspekcie medycznym (2 podmioty zainteresowane)  Model infrastrukturalny ‐ partner prywatny przejmuje
projektowanie, budowę, finansowanie oraz zarządzanie
techniczne (5 podmiotów zainteresowanych)
Model zintegrowany
Właściciel
Partner Publiczny
Udział X %
Sponsor B
Umowa w ramach dostępności (opłata za dostępność)
Udział Y %
Umowa PPP Sponsor A
Sponsor C
Spółka projektowa (SPV)
kontrakt
Uprawnienia do dysponowania
Bank
Finansowanie / spłata zadłużenia
zabezpieczenie
Środki pomocowe
Usługi
Użytkownicy
(pacjenci)
Udział Z %
Gwarancje
NFZ
Nieruchomość projektowa
Usługi
Instytucje wspierające UE
Partner prywatny
projektowanie
budowa
eksploatacja
Krajowa Instytucja wspierająca
zarządzanie medyczne
Model
infrastrukturalny
Partner Publiczny
Umowa w ramach dostępności (opłata za dostępność)
Umowa PPP Sponsor A
Właściciel
Udział Y %
Sponsor B
Sponsor C
Spółka projektowa (SPV)
Usługi
Użytkownicy
(pacjenci)
Udział Z %
Usługi
kontrakt
Gwarancje
NFZ
Nieruchomość projektowa
Uprawnienia do dysponowania
Bank
Finansowanie / spłata zadłużenia
zabezpieczenie
Środki pomocowe
Instytucje wspierające UE
Partner prywatny
projektowanie
budowa
Krajowa Instytucja wspierająca
eksploatacja
cd. Wnioski
2. Okres trwania umowy o PPP kształtuje się w przedziale:
• Od 20 do 30 lat.
3. Czas realizacji inwestycji:
• Projektowanie i pozyskanie pozwoleń –
od 6 miesięcy do 12 miesięcy,
• Budowa szpitala – od 2 lat do 3 lat
cd. Wnioski
4. Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem
pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem
prywatnym rozkłada się w zależności od preferowanego
modelu:
• Infrastrukturalny:
- Ryzyko budowy i dostępności – partner prywatny
a ryzyko popytu – partner publiczny,
• Zintegrowany:
- Ryzyko budowy, dostępności i popytu – partner
prywatny lub ryzyko popytu (częściowo) – partner
publiczny.
Podział ryzyka
Główne grupy ryzyk
Ryzyko budowy
Ryzyko popytu
Ryzyko dostępności
Publiczny*
Kto ponosi ryzyko ?
Prywatny
Prywatny
Prywatny
Uwagi
* strona publiczna przez pewien czas może zostać zobowiązana do gwarantowania wysokości kontraktu z NFZ
Główne grupy ryzyk
Uwagi
Ryzyko budowy
Ryzyko popytu
Ryzyko dostępności
Kto ponosi ryzyko ?
Prywatny
Publiczny
Prywatny
Po stronie partnera publicznego mogą znaleźć się następujące dodatkowe ryzyka szczególne:
• ryzyko związane z gruntem (geologiczne, hydrologiczne, zanieczyszczenia)
• ryzyko wzrostu cen np. energii wody i kanalizacji
cd. Wnioski
5. Stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do
wkładu partnera publicznego:
• Nie jest wymagany wkład własny podmiotu publicznego,
• 100 % finansowanie partnera prywatnego (spółka SPV) w podziale na:
‐ Wkład własny ‐ od 10% do 30%
‐ Bank, instytucja kredytowa lub finansowa –
70% do 90%.
6. Szacunkowa wartość inwestycji w ramach PPP:
• Wysokość nakładów (budowa łącznie z wyposażeniem) kształtować się będzie na poziomie od 270 mln zł do 400 mln zł.
Szacowane koszty inwestycji w zł
Koszt budowy
270 mln – 400 mln
Stopa zwrotu *
10 % Okres spłaty
25 lat
Wysokość raty spłaty zadłużenia (kapitał + odsetki)
30 mln – 44 mln
* oprocentowanie kredytu inwestycyjnego 8 % plus marża 2 %
Budowa budynku pod klucz z pierwszym wyposażeniem w sprzęt medyczny
rocznie (odpowiednio: 30 mln dla 270 mln zł kosztu
inwestycji, 44 mln dla 400 mln)
Modele PPP
wg przedstawionych możliwości /
propozycji uczestników dialogu
1
2
3
projektowanie
budowa
finansowanie
utrzymanie i zarządzanie techniczne
1
5
2
wyposażenie medyczne usługi medyczne Usługi medyczne
Infrastruktura
Ryzyko budowy
4
Ryzyko dostępności
Ryzyko popytu
Rekomendacje partnera prywatnego
(najczęstsze sugestie, najciekawsze
pomysły)
1. Aspekty prawno – finansowe:
•
•
•
Dialog konkurencyjny kolejnym etapem
realizacji inwestycji,
Stworzenie PR inwestycji poprzez powołanie
„komitetu honorowego”,
Do realizacji inwestycji powołanie spółki SPV,
cd. Aspekty prawno ‐ finansowe
•
Nie rozdzielanie zamówienia na projektowanie i budowę (optymalizacja powierzchni użytkowej),
•
Forma przejęcia gruntu pod budowę szpitala – umowa dzierżawy,
•
Podatek od nieruchomości płatny przez stronę publiczną.
2.
Aspekty budowlane:
• Projektowanie parametryczne ‐ do modelowania
stosuje się oprogramowanie, które integruje
wszystkie
branże
zaangażowane
w
projekt/budynek, pozwalając na wygenerowanie
trójwymiarowego modelu budynku wraz ze
szczegółową informacją o rodzaju materiałów,
kosztów inwestycji, kosztów w ciągu pełnego
cyklu życia inwestycji, a wiec i prognozować
wielkość konsumpcji energii, koszt energii oraz
koszty eksploatacji budynku,
cd. Aspekty budowlane
•
Przed przystąpieniem do budowy szpitala uregulowanie przez stronę publiczną cieku wodnego,
•
Zaprojektowanie budynku szpitala umożliwiające rozbudowę lub wyłączenie części budynku z eksploatacji (najlepiej taką funkcję spełnia szpital w kształcie litery E lub H),
cd. Aspekty budowlane
•
Wyodrębnienie części ambulatoryjnej w innym budynku (obniżenie kosztów budowy i utrzymania szpitala),
•
Propozycja zmiany normatywu parkingowego (wymóg 2 miejsc parkingowych na 1 łózko, na 1,25 (obniżenie kosztów inwestycji o ok. 10 mln zł.).
3.
Aspekty medyczne:
•
Przeniesienie umów o pracę wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami do nowego pracodawcy,
•
Reorganizacja struktur obecnie funkcjonujących jednostek szpitala przed transferem personelu i pacjentów do nowego obiektu,
•
Opracowanie i przeprowadzenie systemu szkoleń dla pracowników by przystosować ich do nowych warunków pracy i technologii,
•
Wprowadzenie usługi e‐zdrowie.
4. Utrzymanie i zarządzanie obiektem:
•
Stworzenie szczegółowego katalogu niedostępności szpitala, •
Stworzenie matrycy oceny obsługi konserwacji/napraw obiektu,
•
Całkowite lub częściowe (pierwsze) wyposażenie obiektu w sprzęt medyczny,
•
Konieczność sporządzenia planu przeniesienia oddziałów szpitalnych.
Dziękuję za uwagę
„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
ul. Nowowiejskiego 51, 61‐734 Poznań
tel./fax: (061) 855 35 10
[email protected]