W chwili obecnej strona dochodowa budżetu Gminy Mielec wynosi 44

Informacja o stanie budżetu Gminy Mielec
W chwili obecnej strona dochodowa budżetu Gminy Mielec wynosi 44.459.780,49 zł,
a strona wydatkowa 50.044.913,89 zł
planowany deficyt jest zakładany na poziomie 5.585.133,40 zł z ogólnej kwoty
deficytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada kwota
901.472 zł
Planowany deficyt będzie sfinansowany z następujących źródeł;
1) z tytułu „Przychodów z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym”
2) z tytułu „Przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych”
4.749.573,40 zł
835.560,00 zł
W roku 2010 zaciągnięto na chwilę obecną pożyczkę w Banku Gospodarstwa
Krajowego na wyprzedzające finansowanie realizowanego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania budowa kanalizacji w Woli Mieleckiej i
Rzędzianowicach w kwocie 327.868,85 zł. W chwili, kiedy wykonawca kanalizacji
w Woli Mieleckiej zakończy realizację etapu zaplanowanego do wykonania w
bieżącym roku będzie można w ramach zawartej umowy wystąpić o kolejną transzę
tej pożyczki. Kwota jest zależna od stopnia realizacji zadania.
W wyniku rozstrzygnięcia w miesiącu listopadzie przetargu na bank, który udzieli
Gminie Mielec kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu jest zawarta umowa
na kredyt do kwoty 4.601.000 zł.
Zgodnie z umową dyspozycja o udostępnienie środków finansowych będzie składana
wtedy, gdy wystąpi potrzeba zasilenia konta na sfinansowanie planowanych
wydatków. Ostateczna kwota kredytu będzie więc zależna od stopnia realizacji
wydatków budżetowych jednak nie może ona być większa od kwoty określonej w
umowie.
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na dzień dzisiejszy
Gminy Mielec to kwota 2.646.391,21 zł.
Planowana łączna kwota spłat zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do
dochodów gminy ogółem w 2010 roku wynosi 3,53 % przy czym maksymalny poziom
spłat, zgodnie z zapisami ustawy z czerwca 2005 r. o finansach publicznych wynosi
15%.
Planowane łączne zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ogółem wynosi w 2010
roku 17,67 % przy czym maksymalny poziom zadłużenia, zgodnie z zapisami ustawy
z czerwca 2005 r. o finansach publicznych wynosi 60%.
W roku 2010 tak strona dochodowa jak i wydatkowa znacznie wzrosły względem
poprzednich lat budżetowych. Miały na to wpływ różne czynniki i tak;
- na usuwanie skutków powodzi gmina pozyskała z MSWiA 3.300.000 zł na
odbudowe i remont infrastruktury drogowej, melioracyjnej, sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz remont budynków komunalnych – w chwili obecnej zadania te
są w trakcie realizacji,
- na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i
sporządzeniem ekspertyz i kosztorysów pozyskano 716.000 zł,
- na zasiłki dla osób poszkodowanych w czasie powodzi 8.213.671 zł,
- na zasiłki dla rodzin rolniczych 294.138 zł,
- zasiłki dla uczniów z rodzin poszkodowanych w czasie powodzi – 409.000 zł,
- gmina otrzymała pomoc finansową z Samorządu Województwa Podkarpackiego w
kwocie 100.000 zł,
- na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dla uczniów
w ramach Programu „Radosna szkoła” w kwocie 59.603 zł.
W Gminy Mielec w roku 2010 są kontynuowane bądź rozpoczynane nowe Projekty
realizowane w ramach Programu Obszaru Kapitał Ludzki współfinansowane ze
środków unijnych. I tak;
- w marcu 2010 roku zakończył się dwuletni Projekt realizowany w 3 przedszkolach
pn. „Dobry start”, z którego przypadające wydatki na rok 2010 r. to kwota 7.541,22 zł,
- w szkole w Chorzelowie zakończyła się realizacja dwuletniego Projektu
pn. ”W mądrości kapitał przyszłości” na kwotę 124.251 zł,
- w szkole Chorzelowie kontynuowany jest dwuletni Projekt z Agencji Narodowej
Comenius, którego wydatki w roku 2010 są planowane w kwocie 60.000 zł,
- w szkole Książnicach rozpoczęła się realizacja kolejnego dwuletniego Projektu
szkoły pn. Nasze sukcesy małe i duże” z czego na rok bieżący przypada kwota
75.019 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od roku 2008 realizuje Projekt pn. „Czas na
aktywność w Gminie Mielec” z czego w tym roku na kwotę 157.434,08 zł.
Ponadto Gmina Mielec realizuje od 2009 r. zadanie rozbudowy bazy sportowej
w miejscowości Chorzelów, Podleszany i Wola Mielecka współfinansowane ze
środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, którego wartość
całkowita wynosi 3.281.490,67 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszy
Unijnych wynosi 2.168.293,84 zł (tj. dofinansowanie w 66,16%).
W 2010 r. zakończyła się realizacja Projektu pod nazwą rozbudowa infrastruktury
drogowej gminy w ramach, którego wykonano w 2008 r. przebudowę drogi w Woli
Mieleckiej, a w 2010 drogi Podleszany – Zawierzbie, z tego tytułu do budżetu gminy
w tym roku wpłynęła kwota w wysokości 1.832.484,48 zł.
W roku 2009 została również podpisana umowa z Samorządem Województwa
Podkarpackiego na współfinansowanie realizacji zadania budowa kanalizacji
w miejscowościach Rzędzianowice i Wola Mielecka w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, którego zakończenie przypada na rok przyszły i w 2011 roku
gmina otrzyma środki z tytułu dofinansowanie ze środków unijnych kwotę
1.643.721,22 zł.
W związku z zawartymi umowami na realizacje zadań bądź projektów, które są
współfinansowane ze środków unijnych w roku 2011 będą kontynuowane
następujące zadania:
- budowa kanalizacji w miejscowościach Rzędzianowice i Wola Mielecka w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- rozbudowy bazy sportowej w miejscowościach Chorzelów, Podleszany i Wola
Mielecka - współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego,
- wspólny Projekt gmin z terenu województwa podkarpackiego i Samorządu
Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego „PSeAP” – Poprawa dostępu obywateli do informacji sektora
publicznego i podniesienie efektywności działania administracji samorządowej”,
którego termin zakończenia przypada na 2012 rok,
- budowa Sali gimnastycznej w Chorzelowie, która jest obecnie ujęta w Wieloletnim
Programie Inwestycyjnym Gminy,
- w szkole w Książnicach Projekt pn. „Nasze sukcesy małe i duże”,
- w szkole w Chorzelowie Projekt z Agencji Narodowej Comenius,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie
Mielec”.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w dniu 15 listopada 2010 roku Wójt
Gminy Mielec przedstawił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
o/Tarnobrzeg Projekt uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2011 r. i Projekt uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielec celem zaopiniowania.
Powyższe projekty zostały również złożone w Biurze Rady Gminy, które Państwo po
ukonstytuowaniu będą procedować zgodnie z zapisami cytowanej ustawy jak
również Uchwałą Rady Gminy podjętą w tym zakresie.
Opracowała ; Małgorzata Cyran