Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Talents

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
AXA – Talents
grudzień 2014
Poziom ryzyka
Struktura aktywów funduszu zagranicznego,
w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Talents
wysokie ryzyko
Podział sektorowy
Charakterystyka funduszu
Typ funduszu
akcyjny
Początek działalności funduszu
1 lipca 2008 r.
Aktywa funduszu zagranicznego
127 447 447,17 EUR
AXA Funds Management SA
(Luksemburg)
Podmiot zarządzający
funduszem zagranicznym
Benchmark
MSCI World
Sektor użyteczności
publicznej
1,74%
Materiały
3,31%
IT, technologia
17,55%
Dobra luksusowe
14,79%
Telekomunikacja
5,03%
Energia
6,87%
Finanse
14,65%
Dobra codziennego użytku
8,56%
Profil inwestora
Fundusz przeznaczony jest dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych, wykorzystując potencjał rynków zagranicznych. Inwestorzy funduszu dążą do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego
kapitału, przy akceptacji znacznego ryzyka inwestycyjnego. Cena jednostek
uczestnictwa funduszu ustalana jest w złotych, z uwzględnieniem wartości tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego wyrażanych w euro oraz
średniego kursu walutowego EUR/PLN ogłaszanego przez NBP. Dlatego też
inwestorzy funduszu są świadomi ryzyka związanego ze zmianą kursów walutowych.
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost jego wartości
poprzez inwestowanie środków w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego AXA World Funds – subfunduszu AXA WF Framlington Talents.
Fundusz zagraniczny AXA WF Framlington Talents to fundusz inwestujący
w wyselekcjonowane spółki kierowane przez przedsiębiorców, którzy wykazali się umiejętnością kreowania wartości bez względu na koniunkturę.
Funkcjonowanie funduszu zagranicznego opiera się na założeniu, że firmy,
w których osoba taka ryzykuje własny majątek realizując plany biznesowe,
rozwijają się znacznie szybciej niż pozostałe.
Ochrona zdrowia
13,68%
Przemysł
13,82%
Podział geograficzny
Inne
8,66%
Tajwan
1,42%
Dania
1,45%
Belgia
1,47%
Włochy
1,53%
Niemcy
2,89%
Chiny
2,89%
Hongkong
4,39%
Szwajcaria
5,45%
Stany Zjednoczone
49,29%
Wielka Brytania
7,33%
Francja
6,83%
Japonia
6,40%
Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w EUR)
subfunduszu AXA WF Framlington Talents, w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Talents
Dane na dzień 31 grudnia 2014 r.
300,00
250,00
200,00
150,00
14
20
31
/1
2/
8/
/0
24
24
/0
8/
20
20
13
11
9
/0
8
24
8/
/0
24
/2
20
00
07
05
20
8/
/0
24
/0
24
24
/0
8/
20
8/
20
01
03
100,00
Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter marketingowy. Powyższe dane, w szczególności dotychczasowa stopa zwrotu funduszu, nie stanowią prognozy wyników inwestycyjnych ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz nie mogą być traktowane
jako zobowiązanie AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do osiągnięcia podobnych
wyników przez ten fundusz w przyszłości. Wskazane wyniki nie odzwierciedlają indywidualnej stopy zwrotu netto klientów funduszu, która jest uzależniona od dat nabycia
i umorzenia jednostek uczestnictwa, poniesionych opłat i podatków oraz średniego
kursu walutowego EUR/PLN ogłaszanego przez NBP. Ocena poziomu ryzyka funduszu została przygotowana przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Cel i zasady
funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są opisane w regulaminie
funduszu dostępnym u przedstawicieli AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz
na stronie www.axa.pl.
8470115
350,00