Bilans Helena Gołata Dagmara Gawryszek 08-06-2016
Transkrypt
Bilans Helena Gołata Dagmara Gawryszek 08-06-2016
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Bilans Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Ni Urząd Miasta Tychy 43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59 sporządzony na dzień: Numer identyfikacyjny REGON Tychy 31-05-2015 Wysyłać bez pisma przewodniego 277848149 Stan na początek roku AKTYWA Stan na koniec roku Stan na początek roku PASYWA A. FUNDUSZ 1. A. AKTYWA TRWAŁE 44 848,84 2. I. Wartości niematerialne i prawne 11 667,51 6 586,65 3. II. Rzeczowe aktywa trwałe 33 181,33 21 199,73 II. Wynik finansowy netto 4. 1. Środki trwałe 33 181,33 21 199,73 1. Zysk netto (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Strata netto (-) -606 542,17 -607 140,02 0,00 0,00 33 181,33 21 199,73 5. 1.1 Grunty 6. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 27 786,38 20 708,87 Stan na koniec roku I. Fundusz jednostki 627 251,04 611 011,16 -606 542,17 -607 140,02 III. Nadwyżka środków obrotowych (-) 0,00 0,00 IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 8. 1.4 Środki transportu 0,00 0,00 V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 9. 1.5 Inne środki trwałe 0,00 0,00 B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE 10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe 12. III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania krótkoterminowe 13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 14. 1. Akcje i udziały 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec budżetów 15. 2. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 17. 3 871,14 0,00 0,00 25 652,96 24 448,03 0,00 0,00 25 652,96 24 448,03 1 660,30 1 388,50 0,00 0,00 4 037,58 3 828,93 19 955,08 19 230,60 5. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 9 151,19 6 231,68 19. I. Zapasy 0,00 0,00 20. 1. Materiały 0,00 0,00 21. 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 22. 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 D. FUNDUSZE SPECJALNE 7 638,20 5 698,89 23. 4. Towary 0,00 0,00 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 638,20 5 698,89 24. II. Należności krótkoterminowe 5 123,31 2 080,07 2. Inne fundusze 0,00 0,00 25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług 1 512,99 0,00 E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 3 610,32 2 080,07 54 000,03 34 018,06 18. B. AKTYWA OBROTOWE 26. 2. Należności od budżetów 27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 28. 4. Pozostałe należności 29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 31. 1. Środki pieniężne w kasie 32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0,00 4 027,88 4 151,61 0,00 0,00 4 027,88 4 151,61 0,00 0,00 34. 4. Inne środki pieniężne 0,00 0,00 35. 5. Akcje lub udziały 0,00 0,00 36. 6. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 37. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 38. IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 33. 39. S U M A AKTYWÓW 0,00 34 018,06 S U M A 54 000,03 PASYWÓW A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2. Umorzenie środków trwałych 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 7. Odpisy aktualizujące należności 8. ............................................................ Helena Gołata .............................................................. Główny księgowy / Skarbnik Identyfikator sprawozdania: 20160407132538 28 974,20 85 328,21 116 195,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ............................... telefon 08-06-2016 ...................................... rok-miesiąc-dzień Dagmara Gawryszek .............................................................. Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu