Schroder International Selection Fund US All Cap

Grudzień 2012
Wszystkie dane są podane na 30 listopad 2012
www.schroders.pl
Schroder International Selection Fund
US All Cap
Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A
Cel i polityka inwestycyjna
Data uruchomienia funduszu
31 sierpień 2006
Wartość aktywów funduszu (w milionach)
USD 21,2
Cena jedn. na koniec miesiąca (USD)
Zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje spółek
amerykańskich. Dla realizacji tego celu, Zarządzający inwestycjami inwestuje w portfel
wyselekcjonowanych papierów wartościowych, które jego zdaniem charakteryzują się największym
potencjałem wzrostu w przyszłości. Brak ograniczeń odnośnie kapitalizacji spółek, których akcje
znajdują się w portfelu.
Czynniki ryzyka
112,73
Inwestycje w fundusze akcyjne związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem
walutowym. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu
inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze
związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku.
Łączna liczba pozycji
30
Analiza wyników
Benchmark
Standard & Poors 500 Net TR Lagged
1
miesiąc
3
miesiące
6
miesięcy
Aktualny
rok
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Fundusz
0,4
0,8
7,9
12,9
15,3
28,5
2,9
12,7
Benchmark
0,5
1,6
8,7
13,7
20,3
35,6
4,1
19,3
Zarządzający funduszem
Wyniki (%)
Joanna Shatney
Fundusz zarządzany od
01 październik 2009
Roczne wyniki (%)
2011
2010
2009
2008
2007
Średnia rentowność
Fundusz
-2,7
11,9
35,6
-38,2
3,0
0,00 %
Benchmark
1,9
13,2
28,6
-38,7
5,1
Ważne dane statystyczne za ostatnie
3 lata
Wyniki za ostatnie 5 lat (%)
Fundusz
Benchmark
Roczna zmienność (%)
17,6
16,9
Alpha (%)
-0,5
---
1,0
---
-0,2
---
Wskaźnik Sharpe'a
0,5
0,6
Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error
(%)
3,5
---
Beta
Wskaźnik Information Ratio
Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach osiąganych
przez ostatnie 3 lata, wynikających z porównania cen zakupu
(bid to bid).
Wskaźniki finansowe
Fundusz
Benchmark
2,3
2,3
Wskaźnik P/E (cena/zysk)
16,7
15,0
Przewidywany wskaźnik P/E
(cena/zysk)
14,2
13,9
Rentowność kapitału własnego
(ROE) (%)
18,7
20,2
Cena/wartość księgowa
Dochód z dywidendy (%)
Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat
1,3
2,2
34,0
27,3
Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich
poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i
w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa).
Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
-50,0
Lis 2007
Lip 2008
Mar 2009
Lis 2009
Lip 2010
Mar 2011
Lis 2011
Lip 2012
Fundusz
Benchmark
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny
jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu
reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu,
chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu,
wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w
ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za
wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.
Wyniki funduszu są porównywane z wynikami benchmarku z poprzedniego dnia z powodu różnic czasowych w
wycenie.
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders
Dnia 01/10/2009 r. fundusz Schroder ISF US Large Cap Alpha zmienił swoją nazwę na Schroder ISF US All Cap i
zmienił się też jego cel inwestycji. Dnia 30/11/2011 r. indeks zmienił się z S&P 500 (Composite) Lagged na S&P
500 Net TR Lagged. Pełne wyniki poprzedniego benchmarku zostały usunięte i zastąpiono je nowym indeksem.
Schroder International Selection Fund US All Cap
Analiza posiadanych
pozycji
10 największych pozycji
% Wartości
aktywów netto
Sektor
1. Apple
Informatyka
6,5
2. Pfizer
Opieka zdrowotna
5,2
3. Microsoft
Informatyka
4,8
4. Citigroup
Instytucje finansowe
4,1
5. Schlumberger
Energia
3,9
6. DaVita
Opieka zdrowotna
3,8
7. Home Depot
Produkty luksusowe
3,8
8. Google
Informatyka
3,8
9. O'Reilly Automotive
Produkty luksusowe
3,7
10. 3M
Przedsiębiorstwa przemysłowe
Łącznie
Największe pozycje
Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają
się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje
zgrupowane według nazwy.
Struktura aktywów
(%)
(%) Najmniejsze pozycje
3,7
Exxon Mobil
Pfizer
3,7
General Electric Capital
-1,8
>=1000<2000 milionów
O'Reilly Automotive
3,6
Chevron
-1,6
>=2000<5000 milionów
Dollar General
3,3
International Business Machines
-1,6
>=5000 milionów
Citigroup
3,3
AT&T
-1,6
21,5
11,4
13,5
14,9
Instytucje finansowe
12,3
12,2
Opieka zdrowotna
9,9
11,0
Energia
8,2
10,0
Przedsiębiorstwa przemysłowe
Źródło danych dotyczących
funduszu: Schroders
5,0
3,6
Materiały
Produkty konsumpcyjne
Media (woda, gaz, itd.)
Usługi telekomunikacyjne
Gotówka
Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342
Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie
rozmowy telefoniczne są nagrywane.
5,4
94,6
19,2
Benchmark
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
0,0
23,6
Informatyka
Produkty luksusowe
Informacje
(%)
Sektor
Fundusz
Zaangażowanie powiązane z
kontraktem terminowym futures na
indeksy akcji, jeżeli występuje, jest
odejmowane od środków
pieniężnych.
(%) Podział według
-3,2 kapitalizacji rynkowej
DaVita
3,6
43,1
2,5
11,0
2,2
3,4
0,0
3,1
1,5
0,0
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Waluta podstawowa funduszu
Częstotliwość transakci
Akumulacyjne
B1B4PH9
SCULCAA:LX
LU0263778622.LUF
LU0263778622
USD
Codziennie (13:00 CET)
Roczna opłata za zarządzanie
1,25 %
Minimalna kwota inwestycji
1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej
walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może
zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji.
Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu
bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w
związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej
www.schroders.com.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund
("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i Kluczowe informacje dla inwestorów oraz ostatniego zbadanego sprawozdania
rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds,
Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z
późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji
w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które
mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B
37.799.