Fundusz PKO Akcji Nowa Europa – fio

Fundusz PKO Akcji Nowa Europa – fio to fundusz inwestujàcy w akcje najlepszych spó∏ek notowanych na gie∏dach tzw. Nowej Europy. Strategia inwestycyjna, podobnie jak w przypadku innych funduszy akcyjnych, zosta∏a
stworzona z myÊlà o inwestowaniu w d∏ugim terminie. Celem Funduszu jest
d∏ugoteminowy wzrost wartoÊci aktywów w wyniku wzrostu wartoÊci lokat,
poprzez inwestowanie powierzonych Êrodków w polskie i zagraniczne papiery
wartoÊciowe. Jest rekomendowany osobom oczekujàcym wy˝szych zysków,
ale jednoczeÊnie akceptujàcym du˝e, okresowe wahania wartoÊci jednostki
uczestnictwa.
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
Podstawowymi rodzajami lokat funduszu sà akcje dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w paƒstwach nale˝àcych do
Unii Europejskiej, z naciskiem na nowe kraje cz∏onkowskie – Czechy i W´gry. Ca∏kowita
wartoÊç lokat w akcje wynosi minimum 60% wartoÊci aktywów funduszu. Zaanga˝owanie w instrumenty d∏u˝ne mo˝e stanowiç maksymalnie 40% portfela. Ze wzgl´du na
przewa˝ajàcy udzia∏ akcji, nale˝y wziàç pod uwag´ mo˝liwoÊç wystàpienia znacznych
wahaƒ wartoÊci inwestycji w krótkim okresie.
Fundusz PKO Akcji
Nowa Europa – fio
DANE PODSTAWOWE
Fundusz funkcjonuje od 27 wrzeÊnia 2005 r.
Poczàtkowa wartoÊç jednostki uczestnictwa:
100 z∏
DANE HISTORYCZNE
Najni˝sza wartoÊç jednostki:
60,63 z∏ (25.02.2009 r.)
Najwy˝sza wartoÊç jednostki:
151,71 z∏ (9.07.2007 r.)
DANE NA 30.11.2009 r.
Aktywa netto: 515 mln z∏
Cena jednostki uczestnictwa: 96,12 z∏
ALOKACJA AKTYWÓW
MINIMALNA WP¸ATA:
100 z∏ (50 z∏ w ramach PSO lub IKE)
Stopieƒ
ryzyka
Rekomendowany
minimalny okres
inwestycji 1
wysoki
MIN.
60%
Êredni
MAX.
40%
5
lat
niski
INSTRUMENTY
DŁU˚NE
AKCJE NOTOWANE
NA GIEŁDACH W POLSCE,
CZECHACH, NA W¢GRZECH
I W TURCJI
DLA KOGO?
Fundusz jest propozycjà dla Klientów, którzy:
• myÊlà o d∏ugoterminowej inwestycji w spó∏ki
z segmentów mocniej reprezentowanych poza
polskim rynkiem (np. bran˝y farmaceutycznej
lub energetycznej);
• sà zainteresowani dywersyfikacjà inwestycji
w ramach rynków i walut;
• akceptujà wysokie ryzyko okresowych wahaƒ
wartoÊci jednostek uczestnictwa zwiàzanych
z inwestowaniem w akcje.
ZMIANA WARTOÂCI JEDNOSTKI FUNDUSZU
PKO AKCJI NOWA EUROPA – FIO
160 (z∏)
150 (z∏)
140 (z∏)
130 (z∏)
Dane w∏asne PKO TFI SA na podstawie dziennej wyceny
jednostki – stan na 30.11.2009 r. Zmiana wartoÊci jednostki
uczestnictwa funduszu (bez uwzgl´dnienia op∏at manipulacyjnych i podatku) w terminie od 27.09.2005 r. do 30.11.2009 r.
Historyczne wyniki nie sà gwarancjà osiàgni´cia identycznych
zysków w przysz∏oÊci.
120 (z∏)
110 (z∏)
100 (z∏)
90 (z∏)
80 (z∏)
70 (z∏)
1)
60 (z∏)
50 (z∏)
2005
2006
2007
2008
2009
Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie nie gwarantuje
uzyskania zak∏adanego rezultatu.
Nale˝y zapoznaç si´ z wymaganymi prawem informacjami
i innymi zastrze˝eniami zawartymi na dole drugiej strony.
FUNDUSZE PKO TFI
ZALETY FUNDUSZY PKO
• ZYSK – inwestujàc w fundusze PKO mo˝esz zyskaç wi´cej
Fundusze inwestycyjne PKO mogà stanowiç doskona∏e uzupe∏nienie rachunku bankowego i depozytów. Sà atrakcyjnà alternatywà dla samodzielnego
inwestowania na rynku kapita∏owym. W fundusze mogà inwestowaç osoby indywidualne oraz firmy – wszyscy, którzy chcà korzystnie ulokowaç swoje
nadwy˝ki finansowe.
RÓ˚NORODNOÂå
Oferujemy szeroki wachlarz innowacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz programów systematycznego oszcz´dzania, które pozwalajà ka˝demu inwestorowi
na skonstruowanie w∏asnego portfela inwestycyjnego, w zale˝noÊci od indywidualnej akceptacji ryzyka czy zak∏adanego czasu trwania inwestycji. Inwestowanie w fundusze u∏atwia bogata oferta produktowa:
• Program Oszcz´dnoÊciowy, Program VIP Emerytura czy Program Rentier
– kierowane do klientów indywidualnych,
• Grupowe Programy Oszcz´dnoÊciowe czy Pracownicze Programy
Emerytalne – kierowane do klientów instytucjonalnych.
Oferta PKO TFI to fundusze inwestujàce w ró˝ne klasy aktywów – akcje dynamicznych polskich, europejskich i globalnych spó∏ek oraz polskie i zagraniczne
papiery d∏u˝ne.
ni˝ na lokacie bankowej, a Twoje potencjalne zyski mogà byç
tym wy˝sze, im d∏u˝ej potrwa oszcz´dzanie.
• STA¸Y DOST¢P DO PIENI¢DZY I INFORMACJI
– w ka˝dej chwili mo˝esz z∏o˝yç zlecenie wyp∏aty cz´Êci lub
ca∏oÊci zgromadzonych Êrodków wraz z wypracowanym zyskiem. Na bie˝àco mo˝esz sprawdzaç stan swojego rejestru oraz
histori´ dokonanych zleceƒ – telefonicznie pod numerem infolinii 0 801 32 32 80 lub w Internecie na: www.pkotfi.pl.
Notowania jednostek uczestnictwa funduszy sà dost´pne w codziennej prasie, w punktach sprzeda˝y, w telegazecie TVP
(na str. 710), za poÊrednictwem infolinii oraz na: www.pkotfi.pl.
• INDYWIDUALNY WYBÓR SPOSOBU OSZCZ¢DZANIA – mo˝esz inwestowaç w poszczególne fundusze
PKO lub korzystaç ze specjalnych programów inwestycyjnych.
Zgromadzone Êrodki mogà równie˝ stanowiç zabezpieczenie
kredytów i po˝yczek.
• BEZPIECZE¡STWO – fundusze inwestycyjne PKO
podlegajà regulacjom prawnym zapewniajàcym wysoki poziom
bezpieczeƒstwa inwestowanych Êrodków. Pieniàdze zgromadzone w funduszu pozostajà w∏asnoÊcià uczestników funduszu.
WIEDZA I DOÂWIADCZENIE
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (PKO TFI) powołano do życia
w połowie 1997 r. Od tej pory firma osiągnęła znaczące miejsce na rynku zdobywając zaufanie wielu tysięcy inwestorów. Tak wysoka pozycja to wynik połączenia wiedzy i pracy zagranicznych oraz krajowych ekspertów. W ciągu 12 lat
działalności PKO TFI znacznie poszerzyło swoją ofertę produktową i sieć dystrybucji funduszy. Obecnie, PKO TFI to jedno z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Zarządza środkami powierzonymi przez ponad
400 tys. Klientów. Oferuje ponad 20 różnych funduszy i programów inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla inwestorów indywidyualnych, jak i dla firm.
Produkty PKO TFI dostępne są w ponad 1100 placówkach na terenie całego kraju.
PKO TFI jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która
nieustannie rozwija swoją ofertę produktów dostosowując ją do oczekiwań inwestorów. W swojej działalności kieruje się zasadą wyprzedzania trendów rynkowych. Renoma i pozycja PKO TFI wiąże się także z siłą Grupy Kapitałowej PKO
Banku Polskiego, której jest częścią.
OP¸ATY I CA¸KOWITE KOSZTY
Przy stosowaniu obni˝ek w op∏atach manipulacyjnych,
brana jest pod uwag´ ca∏kowita wartoÊç inwestycji
zgromadzonej przez uczestnika we wszystkich funduszach PKO. Przy inwestycji 5 000 z∏ i wy˝szej, op∏aty
manipulacyjne ulegajà obni˝eniu. Ca∏kowite koszty
limitowane w funduszu PKO Akcji Nowa Europa – fio
wynoszà maksymalnie 4 proc. w skali roku.
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
A, A1
C, C1
OPŁATA
ZA NABYCIE
MAKS.
MAKS.
OPŁATA
ZA ODKUPIENIE
0%
4,5%
2,25%
MAKS.
2,25%
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Infolinia: 0 801 32 32 80
(koszt po∏àczenia lokalnego)
www.pkotfi.pl
Szczegó∏owy opis czynników ryzyka zwiàzanych z inwestowaniem w PKO Akcji Nowa Europa – fio znajduje si´ w prospekcie informacyjnym, dost´pnym na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz w skrótach prospektów dost´pnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dost´pna jest pod numerem
infolinii 0 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, nale˝y zapoznaç si´ z treÊcià skrótu prospektu PKO Akcji Nowa Europa – fio. Historyczne wyniki nie sà gwarancjà osiàgni´cia identycznych zysków w przysz∏oÊci. Fundusz nie gwarantuje realizacji za∏o˝onego celu inwestycyjnego, ani uzyskania okreÊlonego wyniku inwestycyjnego. Nale˝y liczyç
si´ z mo˝liwoÊcià utraty przynajmniej cz´Êci wp∏aconych Êrodków. Ze wzgl´du na sk∏ad portfela oraz przyj´tà technik´ zarzàdzania portfelem, wartoÊç aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu charakteryzuje si´ du˝à zmiennoÊcià. Fundusz mo˝e inwestowaç powy˝ej 35% wartoÊci swoich aktywów w papiery wartoÊciowe emitowane,
por´czone lub gwarantowane przez Skarb Paƒstwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorzàdu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym.
Aktualizacja: grudzień 2009 r.
Fundusz PKO Akcji Nowa Europa – fio
OFERTA DLA CIEBIE