Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje światowe
Templeton Global Smaller
Companies Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
122 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD
MSCI All Country World Small Cap Index
170
Data uruchomienia
08.07.1991
Liczba emitentów
Indeks porównawczy
102
150
MSCI All Country World
Small Cap Index
130
Styl inwestycyjny
Wartość
Kategoria Morningstar™
Światowe akcje spółek o
małej kapitalizacji
110
90
Cele inwestycyjne w skrócie
Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost
wartości kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty
udziałowe i dłużne mniejszych spółek (spółek o kapitalizacji
rynkowej poniżej 2 miliardów USD) z całego świata.
70 01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
Zarządzający portfelem
Średniorocz
ne
Skumulowane
Harlan Hodes: Stany Zjednoczone
David Tuttle, CFA: Kanada
Tina Sadler, CFA: Kanada
A (acc) USD
N (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
Alokacja aktywów
01/17
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
22,70
21,75
24,64
0,72
-1,52
19,06
29,51
24,77
65,82
-5,79
-12,60
81,55
101,85
87,42
311,80
4,57
3,80
9,42
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
%
93,39
6,61
A (acc) USD
N (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
22,70
21,75
24,64
-11,19
-11,81
-6,97
-7,58
-8,28
2,68
14,79
13,94
20,11
12,01
11,20
15,96
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
TUTOR PERINI CORP
TSUMURA & CO
HILLENBRAND INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH
GERRESHEIMER AG
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP
SIMPSON MANUFACTURING CO INC
INTERPUMP GROUP SPA
KNOWLES CORP
THULE GROUP AB/THE
Wskaźniki
1,92
1,83
1,83
1,81
1,78
1,76
1,75
1,69
1,68
1,65
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
18,78
1,80
11,31
13,56
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
N (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
14.05.2001
03.04.2000
NAV
USD 37,51
USD 24,63
TER* (%)
1,86
2,61
Częstotliwość
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
ISIN
LU0128526141
LU0109401926
Bloomberg ID
TEMSCFA LX
TEMSBXA LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0777
0726
Templeton Global Smaller Companies Fund
31.01.2017
Skład portfela
Templeton Global Smaller Companies Fund
MSCI All Country World Small Cap Index
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Japonia
Kanada
Niemcy
Wielka Brytania
Włochy
Hongkong
Finlandia
Szwajcaria
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<1,00 miliardów
1,00-2,00 miliardów
2,00-4,00 miliardów
>4,00 miliardów
N/A
39,55
11,56
4,37
4,21
3,78
3,58
3,36
3,14
2,62
17,24
6,61
% całości
/ 52,28
/ 10,65
/ 3,67
/ 2,08
/ 5,91
/ 1,29
/ 0,80
/ 0,54
/ 1,58
/ 21,20
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Dobra wyższego rzędu
Przemysł
Finanse
Technologie informatyczne
Dobra podstawowe
Ochrona zdrowia
Surowce
Energia
Nieruchomości
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
22,01
21,74
15,66
9,68
6,83
5,84
5,48
4,10
2,06
0,00
6,61
% całości
/ 14,01
/ 17,54
/ 13,94
/ 13,68
/ 4,85
/ 8,92
/ 8,60
/ 4,20
/ 10,59
/ 3,69
/ 0,00
% akcji
23,04
28,18
34,35
11,29
3,14
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl