Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje światowe
Templeton Global Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
1.180 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Global Fund A (acc) USD
MSCI All Country World Index
160
Data uruchomienia
28.02.1991
Liczba emitentów
108
Indeks porównawczy
MSCI All Country World
Index
Styl inwestycyjny
Kategoria Morningstar™
140
Wartość
120
Akcje spółek wzrostowych
o dużej kapitalizacji
selekcjonowane wg
kryterium ukrytej wartości
– Europa, Świat
100
80 01/12
Cele inwestycyjne w skrócie
Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost
wartości kapitału poprzez inwestowanie głównie w
instrumenty udziałowe i dłużne wydane przez rządy i
korporacje dowolnego kraju.
Zarządzający portfelem
Heather Arnold, CFA: Bahamy
Dylan Ball: Wielka Brytania
Peter Moeschter, CFA: Kanada
07/12
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Średniorocz
ne
Skumulowane
A (acc) USD
N (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
16,04
15,16
18,60
1,34
-0,89
19,32
48,73
43,28
56,07
13,61
5,43
52,32
96,06
71,28
137,81
4,38
3,25
5,67
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Alokacja aktywów
A (acc) USD
N (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
01/13
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
98,19
1,81
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
16,04
15,16
18,60
-10,90
-11,54
-6,29
-1,99
-2,71
7,36
22,05
21,09
13,28
20,25
19,39
15,47
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
MICROSOFT CORP
ORACLE CORP
APPLE INC
BP PLC
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
ALPHABET INC
HSBC HOLDINGS PLC
BNP PARIBAS SA
NISSAN MOTOR CO LTD
ROYAL DUTCH SHELL PLC
Wskaźniki
2,09
2,05
1,99
1,98
1,84
1,76
1,62
1,59
1,59
1,58
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
16,84
1,51
7,34
13,70
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
N (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
14.05.2001
03.04.2000
NAV
USD 38,26
USD 24,46
TER* (%)
1,84
2,58
Częstotliwość
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
ISIN
LU0128525929
LU0109401686
Bloomberg ID
TEMGGAA LX
TEMGGXA LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0779
0725
Templeton Global Fund
31.01.2017
Skład portfela
Templeton Global Fund
MSCI All Country World Index
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Japonia
Francja
Chiny
Niemcy
Szwajcaria
Korea Południowa
Holandia
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
25,00-50,00 miliardów
>50,00 miliardów
N/A
36,27
12,48
9,50
6,62
5,10
5,02
3,93
3,57
3,22
12,47
1,81
% całości
/ 53,44
/ 5,86
/ 7,91
/ 3,22
/ 2,89
/ 3,03
/ 2,85
/ 1,59
/ 1,07
/ 18,14
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Finanse
Technologie informatyczne
Ochrona zdrowia
Energia
Dobra wyższego rzędu
Surowce
Przemysł
Usługi telekomunikacyjne
Dobra podstawowe
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
22,14
16,52
14,64
14,21
7,73
7,40
6,93
5,42
2,22
0,97
1,81
% całości
/ 18,64
/ 15,90
/ 10,96
/ 7,00
/ 12,19
/ 5,50
/ 10,65
/ 3,56
/ 9,39
/ 6,22
/ 0,00
% akcji
1,64
4,77
11,86
14,68
17,13
47,03
2,89
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl