INFORMACJA NR WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 20 sierpnia 2010

Transkrypt

INFORMACJA NR
WÓJTA GMINY ISTEBNA
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze 2010
Budżet Gminy Istebna na rok 2010 przyjęto uchwałą nr XXVIII/275/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 4 stycznia
2010 roku.
Plan dochodów ustalono na kwotę 31 945 073,00 zł, a plan wydatków na kwotę 38 464 708,00 zł. W planie
budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2010 w kwocie łącznej 1 480 365,00 zł oraz
planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 8 000 000,00 zł. Deficyt ustalono na kwotę 6 519
635,00 zł.
W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 30 czerwca 2010 roku plan budżetu
był następujący:
Dochody - 31 886 028,24 zł
Przychody - 6 900 000,00 zł
Wydatki - 36 747 389,24 zł
Rozchody - 2 038 639,00 zł
Deficyt - 4 861 361,00 zł
CZĘŚĆ A.
Przedstawienie zmian budżetu gminy
Plan pierwotny 01.01.2010
Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy w tym:
zwiększenia
Dochody w zł
Wydatki w zł
31 945 073,00
38 464 708,00
-463 274,00
-2 121 548,00
809 326,00
4 445 052,00
1 272 600,00
6 566 600,00
Zmiany wprowadzone zarzadzeniami Wójta w tym:
404 229,24
404 229,24
zwiększenia
404 229,24
666 593,24
0,00
262 364,00
zmniejszenia
zmniejszenia
Kwota zmian ogółem
PLAN PO ZMIANACH NA 30 CZERWCA 2010 ROKU
Id: ZWAAB-JPYXO-OMFOZ-VTTSG-WWMJK. Podpisany
-59 044,76
-1 717 318,76
31 886 028,24
36 747 389,24
Strona 1
CZĘŚĆ B.
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku
Dział Nazwa działu
Plan po
zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
Wykonanie w zł % wyk.
538 620,24
4 732,41
0,88
420 000,00
180 205,79
42,91
2 481 253,00
0,00
0,00
630 Turystyka
400 000,00
90 983,00
22,75
700 Gospodarka mieszkaniowa
218 500,00
126 287,73
57,80
17 600,00
14 965,00
85,03
134 220,00
80 693,47
60,12
22 866,00
21 966,00
96,06
100 700,00
100 700,00
100,00
6 773 000,00
3 302 170,95
48,75
14 434 955,00
8 360 893,73
57,92
565 105,00
112 445,00
19,90
4 723 386,00
2 654 934,92
56,21
50 887,00
50 887,00
100,00
38 336,00
31 946,00
83,33
295 600,00
129 763,28
43,90
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
926 Kultura fizyczna i sport
RAZEM
671 000,00
7 399,51
1,10
31 886 028,24
15 270 973,79
47,89
Strona 2
Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym rodzajów podstawowych dochodów podatkowych i ich wykonania
w omawianym okresie.
CZĘŚĆ C.
Wykonanie dochodów podatkowych za I półrocze 2010 roku
Wyszczególnienie
Ogółem dochody podatkowe
Udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
Udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Wykonanie
Skutki obniżenia
górnychstawek
podatków
3 110 308,05
Skutki decyzji wydanych przez
Skutki udzielonych
przez Radę Gminy ulgi Wójta Gminy na podst. Ord. Podat
zwolnień
umorzenie
rozłożenie na raty,
zaległości
odroczenie terminu
podatkow.
płatności
169 374,00
14 342,00
0,00
0,00
93 683,25
x
x
x
x
1 512 889,00
x
x
x
x
7 769,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1 229 110,02
169 374,00
14 342,00
0,00
0,00
27 250,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podatek od środków transportowych
107 624,00
0,00
0,00
0,00
Podatek dochodowy od osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
1 737,66
x
0,00
0,00
0,00
106 796,02
x
0,00
0,00
0,00
23 448,00
x
0,00
0,00
0,00
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Wpływy z opłaty skarbowej
Strona 3
CZĘŚĆ D.
Omówienie wykonania dochodów budżetowych
010 Rolnictwo i łowiectwo.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł
Wykonanie w zł % wykonania
dochody majątkowe
458 274,00
0,00
0,00
dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
458 274,00
0,00
0,00
dochody bieżące
80 346,24
4 732,41
5,89
wpłaty na ochronę środowiska
76 000,00
1 130,00
1,49
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego
2 346,24
2 346,24
100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie
2 000,00
1 256,17
62,81
Dochody w tym dziale wynoszą 4 732,41 zł. Pierwszą pozycję stanowią wpłaty na ochronę środowiska –
1 130,00 zł, (całość za podłączenie do kanalizacji). Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników
naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę to
2 346,24 zł. Pozostała kwota to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w wysokości 1 256,17 zł.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
dochody bieżące
420 000,00
180 205,79
42,91
sprzedaż wody
419 400,00
179 991,16
42,92
600,00
214,63
35,77
odsetki
To dochody w łącznej wysokości 180 205,79 zł. Są to kwoty: 179 991,16 zł - z tytułu dostarczania wody oraz
214,63 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności.
600 Transport i łączność.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
dochody majątkowe
Plan w zł
2 421 253,00
0,00
0,00
181 200,00
0,00
0,00
2 240 053,00
0,00
0,00
dochody bieżące
60 000,00
0,00
0,00
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2007 roku
60 000,00
0,00
0,00
dotacja celowa z samorządu województwa na opracowanie projektu budowy chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007
– 2013 na modernizację drogi dróg gminnych - Kotelnica-Duraje- KlimkowskoCzadeczka- Klimki
Wpływów za okres sprawozdawczy nie zanotowano.
Strona 4
630 Turystyka.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł
dochody majątkowe
400 000,00
90 983,00
22,75
dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na
projekt kluczowy
400 000,00
90 983,00
22,75
W kwocie tego działu mieści się pierwsza refundacja ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanych
zadań z projektu kluczowego „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna”.
700 Gospodarka mieszkaniowa.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł
dochody majątkowe
5 000,00
7 800,00
156,00
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
5 000,00
7 800,00
156,00
213 500,00
118 487,73
55,50
14 300,00
15 061,80
105,33
135 000,00
60 303,82
44,67
40 900,00
22 573,95
55,19
0,00
17,60
0,00
300,00
146,52
48,84
23 000,00
20 384,04
88,63
dochody bieżące
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, mieszkań, gruntów,
garaży)
odpłatność za ogrzewanie mieszkań
wpływy z różnych opłat
odsetki od nieterminowych wpłat
wpływy z różnych dochodów
Suma dochodów zamyka się w kwocie 126 287,73 zł. W skład niej wchodzą: opłaty za zarząd i użytkowanie
wieczyste oraz za służebność gruntu – 15 061,80 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych: czynsze mieszkań – 24 343,32 zł, czynsze lokali i garaży – 34 830,47 zł, czynsze i dzierżawy
gruntu – 1 130,03 zł, opłata za służebność drogi po działce nr 1694 w Koniakowie – 4 200,00 zł, sprzedaż
w drodze licytacji rampy i budynku magazynu w Istebnej – 3 600,00 zł, odpłatność za ogrzewanie mieszkań
w budynkach komunalnych –22 573,95 zł, koszty upomnień – 17,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat –
146,52 zł, oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za
wywóz nieczystości, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone przez śnieg mienie komunalne) –
20 384,04 zł.
Strona 5
710 Dzialalność usługowa.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
dochody bieżące
Plan w zł
wynajem domu przedpogrzebowego
opłata cmentarna
Wykonanie w zł
17 600,00
% wykonania
14 965,00
85,03
2 400,00
1 200,00
50,00
14 000,00
13 765,00
98,32
1 200,00
0,00
0,00
odpłatność za korzystaniez szaletów publicznych
W tym dziale w kwocie ogółem 14 965,00 zł mieszczą się dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej
w wysokości 13 765,00 zł i wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 1 200,00 zł.
Odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych w Istebnej nie zanotowano.
750 Administracja publiczna.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł
dochody bieżące
134 220,00
80 693,47
60,12
59 330,00
32 710,00
55,13
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Wykonanie w zł
% wykonania
890,00
1,55
0,17
wpływy ze sprzedaży gazetki,
za umieszczanie w niej reklam
24 000,00
15 441,22
64,34
wpływy z różnych dochodów
50 000,00
32 540,70
65,08
Dochody w wysokości 80 693,47 zł to głównie dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami oraz
wpływy z różnych dochodów. W szczegółowości mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 26 158,00 zł na
sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 1 699,00 zł na zarządzanie kryzysowe (w tym 479,00 zł na akcję
kurierską), 4 853,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Za reklamy zamieszczane
w gazetce wpłynęło 9 041,82 zł, a ze sprzedaży gazetki uzyskano 6 399,40 zł. Z wynajmu samochodu dla GOPS
w Istebnej na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia otrzymano 9 900,00 zł.Za akcesoria budowlane
i rozmowy telefoniczne otrzymano 199,03 zł, refundacja za grudzień 2009 roku prac społeczno użytecznych
i robót publicznych to 2 285,82 zł. Z kolei 19 930,20 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał,
energię elektryczną i koszty utrzymania pomieszczeń. Otrzymano zwrot zaliczki za sporządzenie operatu
szacunkowego nieruchomości dla celów postępowania sądowego w sprawie działki gruntowej – 217,50 zł oraz
pozostałe drobne dochody (odsetki od nieterminowych wpłat, od nieterminowego zwrotu dotacji) – 8,15 zł.
Ponadto mieści się tutaj kwota 1,55 zł będąca należnymi gminie 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz
budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z wpłat za udostępnienie
danych).
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
dochody bieżące
Plan w zł
22 866,00
Wykonanie w zł
21 966,00
% wykonania
96,06
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej
1 800,00
900,00
50,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej
21 066,00
21 066,00
100,00
Dochody działu wynoszą 21 966,00 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 900,00 zł przeznaczona jest
na aktualizację rejestru wyborców, natomiast dotacja celowa w kwocie 21 066,00 zł wpłynęła z przeznaczeniem
na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta RP w głosowaniu
wyznaczonym na dzień 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r..
Strona 6
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł
dochody bieżące
100 700,00
100 700,00
100,00
700,00
700,00
100,00
100 000,00
100 000,00
100,00
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.
dotacja celowa na zadania bieżące - akcja przeciwpowodziowa
Wykonanie w zł
% wykonania
Dochody działu wynoszą 100 700,00 zł. Są to dotacje celowe. Dotacja celowa z Powiatu Cieszyńskiego na
prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w kwocie 700,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa
w kwocie 100 000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzona akcją przeciwpowodziową
podczas powodzi w maju i czerwcu bieżącego roku.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
dochody bieżące
6 773 000,00
3 302 170,95
48,75
udziały gmin we wpływach podatku doch. od osób fizycz.
3 749 785,00
1 512 889,00
40,35
220 000,00
93 683,25
42,58
2 000,00
1 737,66
86,88
2 000 000,00
1 229 110,02
61,46
15 000,00
7 769,30
51,80
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych
wpływy z karty podatkowej
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
55 000,00
27 250,80
49,55
163 000,00
107 624,00
66,03
35 000,00
23 448,00
66,99
2 000,00
375,00
18,75
270 000,00
106 796,02
39,55
8 000,00
2 800,00
35,00
26 000,00
17 138,00
65,92
koszty upomnień
2 215,00
1 371,20
61,91
odsetki od nieterminowych wpłat
5 000,00
7 984,70
159,69
220 000,00
156 497,00
71,14
0,00
5 697,00
0,00
podatek od środków transportowych
opłata skarbowa
opłata targowa
podatek od czynności cywilnoprawnych
opłata od posiadania psów
podatek od spadków i darowizn
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
opłata planistyczna
Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 3 302 170,95 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we
wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 1 512 889,00 zł i udziały we wpływach w podatku
dochodowym od osób prawnych 93 683,25 zł. Znaczne są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych
należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 525 648,00 zł, podatek od
nieruchomości od osób fizycznych 703 462,02 zł, podatek rolny od osób prawnych 15,00 zł, podatek rolny od
osób fizycznych 7 754,30 zł, podatek leśny od osób prawnych 21 281,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych
5 969,80 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 88 786,00 zł a od osób
prawnych 18 838,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez
osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 1 737,66 zł, podatek od spadków i darowizn 17 138,00 zł,
opłata od posiadania psów 2 800,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 106 796,02
zł, opłata skarbowa 23 448,00 zł, opłata targowa 375,00 zł, jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości 5 697,00 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 156 497,00 zł. Pozostałą część
dochodów stanowią: koszty upomnień 1 371,20 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 7 984,70 zł.
Strona 7
758 Różne rozliczenia.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
dochody bieżące
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
14 434 955,00
8 360 893,73
57,92
część oświatowa subwencji ogólnej
9 922 237,00
6 105 992,00
61,54
część wyrównawcza subwencji ogólnej
4 446 832,00
2 223 414,00
50,00
część równoważąca subwencji ogólnej
45 886,00
22 944,00
50,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.
20 000,00
8 543,73
42,72
Dochody działu ogółem wynoszą 8 360 893,73 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 8 352 350,00
zł; w tym subwencja oświatowa 6 105 992,00 zł, subwencja wyrównawcza 2 223 414,00 zł oraz subwencja
równoważąca 22 944,00zł. Natomiast 8 543,73 zł to głównie odsetki od kwot lokowanych na lokacie O/N
z rachunku bieżącego (8 541,17 zł) i kapitalizacja odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych
pomocniczych (2,56 zł).
801 Oświata i wychowanie.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł
dochody majątkowe
432 200,00
0,00
0,00
dotacja na zagospodarowanie centrum wsi przy SP nr 1 w Istebnej ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
432 200,00
0,00
0,00
dochody bieżące
132 905,00
112 445,00
84,61
odpłatność za przedszkole
50 000,00
30 000,00
60,00
wynajem hali i pomieszczeń szkolnych
38 930,00
41 224,40
105,89
wpływy z opłat za żywienie
20 000,00
17 246,00
86,23
dotacja celowa na zadania bieżące – zakup pomocy dydaktycznych
23 975,00
23 974,60
100,00
Dochody ogółem wynoszą 112 445,00 zł. Są to głównie wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń
w budynkach szkolnych. Ogółem z tego tytułu wpłynęła kwota 41 224,40 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej
27 655,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 4 644,40 zł Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 1 125,00
zł, zł Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 3 850,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 3 750,00 zł,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 200,00 zł. Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano
17 246,00 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej 3 311,70 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 4 231,50 zł,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 2 293,30 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 4 034,10 zł, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Istebnej 973,80 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 1 795,50 zł, Szkoła Podstawowa
nr 2 w Jaworzynce 606,10 zł. Kolejne wpływy to opłata stała za przedszkole 30 000,00 zł. Otrzymano również
z rezerwy celowej dotację na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,
w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” w kwocie 23 974,60 zł.
852 Pomoc społeczna.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł
dochody bieżące
4 723 386,00
Wykonanie w zł
2 654 934,92
% wykonania
56,21
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne
4 290 000,00
2 370 000,00
55,24
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezp. zdrow.
7 900,00
3 900,00
49,37
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezp. zdrow.
8 600,00
4 200,00
48,84
Strona 8
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.
22 900,00
11 448,00
49,99
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłki stałe
98 500,00
50 000,00
50,76
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
166 200,00
92 261,00
55,51
dotacje celowe na zadania własne – dożywianie w szkołach
111 286,00
82 618,00
74,24
dotacja rozwojowa na projekt realizowany w ramach EFS refundacja z roku 2009
dochody należne gminie ze zwrotów zaliczek alimentacyjn.,
zwroty dotacji nienależnych
odsetki od dotacji nienależnych
odpłatność za usługi opiekuńcze
0,00
21 104,49
0,00
12 000,00
17 712,49
147,60
2 500,00
404,00
16,16
500,00
82,14
16,43
3 000,00
1 204,80
40,16
Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody
tego działu wynoszą 2 654 934,92 zł. Przede wszystkim są to środki otrzymane w formie dotacji na wypłatę
świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 2 370 000,00 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 17 712,49 zł składający
się z określonych procentowo kwot pochodzących z pobranych przez komornika, zwrotów zaliczek
alimentacyjnych i alimentów z funduszu alimentacyjnego. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających
niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacje w kwocie 8 100,00 zł (w tym: na zadania zlecone 3 900,00
zł i na zadania własne 4 200,00 zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane)
wynosi 11 448,00 zł, natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 50 000,00 zł. Środki na działalność Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 92 261,00 zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi
opiekuńcze w wysokości 1 204,80 zł oraz 404,00 zł tytułem zwrotu dotacji (świadczenia rodzinne) pobranych
nienależnie lub w nienależnej wysokości za lata ubiegłe. Odsetki od dotacji pobranych w nienależnej wysokości
za rok bieżący i lata ubiegłe to kwota 82,14 zł. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 82 618,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, czyli na
częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach. Wpłynęła również tytułem refundacji za rok 2009
ostatnia transza dotacji rozwojowej na realizowany przez GOPS, w ramach współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu „Integracja
i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” w kwocie 21 104,49 zł (z tego: 20 043,37 zł to środki
z UE, natomiast 1 061,12 zł z budżetu państwa).
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
dochody bieżące
50 887,00
50 887,00
100,00
dotacja celowa z PFRON na zadania własne
50 887,00
50 887,00
100,00
Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 50 887,00 zł. Jest to dotacja celowa z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację obszaru A pilotażowego programu pn.
„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie
oraz gminy miejsko – wiejskie”.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
dochody bieżące
38 336,00
31 946,00
83,33
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne
38 336,00
31 946,00
83,33
Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 31 946,00 zł. Jest to otrzymana dotacja celowa przeznaczona na
pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym,
obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.
Strona 9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
dochody bieżące
295 600,00
129 763,28
43,90
za odprowadzanie ścieków
280 000,00
118 440,17
42,30
odsetki
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
opłata produktowa
200,00
142,92
71,46
14 600,00
11 180,19
76,58
800,00
0,00
0,00
Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 129 763,28 zł. Głównie są to wpływy z tytułu
odprowadzania ścieków 118 440,17 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności 142,92 zł.
Ponadto 11 180,19 zł stanowią wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar za
korzystanie ze środowiska i częściowo środki przekazane z konta GFOŚiGW w związku z jego likwidacją.
926 Kultura fizyczna i sport.
Według źródeł:
Rodzaj dochodu
Plan w zł Wykonanie
%
w zł
wykonania
dochody majątkowe
666 000,00
0,00
0,00
Dotacja na b udowę boisk sportowych przy Gimnazjum w Istebnej w ramach rządowego programu
Moje BoiskoOrlik 2012 - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
333 000,00
0,00
0,00
Dotacja na b udowę boisk sportowych przy Gimnazjum w Istebnej w ramach rządowego programu
Moje BoiskoOrlik 2012 - środki z Województwa Śląskiego
333 000,00
0,00
0,00
dochody bieżące
5 000,00
7 399,51
147,99
darowizny na imprezę „Bieg o Istebniański Bruclik”
3 000,00
4 700,00
156,67
pozostałe dochody
2 000,00
2 699,51
134,98
Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 7 399,51 zł. Kwota w wysokości 4 700,00 zł to otrzymane
darowizny na organizację imprezy sportowej „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik”. Wpłaty za reklamę firm
na tej imprezie wyniosły 1 229,51 zł a wpisowe na te zawody 1 470,00 zł.
Strona 10
Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej.
CZĘŚĆ E.
Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku
Dział
Nazwa działu
010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan po
zmianach
2 750 346,24
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wykonanie
w zł
%
wyk.
73 622,60
2,68
270 000,00
86 361,82 31,99
600 Transport i łączność
5 457 426,00
1 025 804,03 18,80
630 Turystyka
1 480 000,00
34 604,48
2,34
700 Gospodarka mieszkaniowa
420 000,00
38 505,55
9,17
710 Działalność usługowa
193 600,00
20 164,61 10,42
3 064 330,00
1 367 329,38 44,62
22 866,00
11 328,02 49,54
375 700,00
100 818,54 26,83
35 000,00
7 767,06 22,19
450 000,00
158 983,15 35,33
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756 Dochody od os.prawnych, od os.fizycz.i od innych jedn. nie posiad.os.prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
428 296,00
801 Oświata i wychowanie
12 773 631,00
35 654,88
8,32
6 287 394,54 49,22
851 Ochrona zdrowia
226 000,00
43 796,60 19,38
852 Pomoc społeczna
5 471 340,00
2 698 640,40 49,32
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
5 000,00
0,00
0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
491 254,00
229 828,24 46,78
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
707 600,00
225 329,24 31,84
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
695 000,00
362 000,00 52,09
926 Kultura fizyczna i sport
1 430 000,00
RAZEM
36 747 389,24
112 250,26
7,85
12 920 186,40 35,16
Strona 11
Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym planu
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
i wykonania
wydatków
i zakupów
inwestycyjnych
CZĘŚĆ F.
Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku
Dział
Lp.
010 1.
2.
Nazwa zadania
Plan w zł
Wykonanie
w zł
Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania
wody dla Gminy Istebna
w tym:
-z dotacji celowej z PROW
1 814 000,00
0,00
799 180,00
0,00
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca (II
etap)
w tym:
746 000,00
35 598,00
458 274,00
0,00
3.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków Czadeczka wrazz siecią kanalizacyjną
40 000,00
16 800,00
4.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki wraz z siecią kanalizacyjną
20 000,00
0,00
5.
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna - Kohuty
35 000,00
0,00
6.
Pomoc w budowie lokalnych ujęć wody na terenie Gminy Istebna - dotacje celowe dla spółek
wodnych
50 000,00
0,00
2 705 000,00
52 398,00
600 7.
RAZEM DZIAŁ
Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna
Beskid – Jaworzynka Krzyżowa
w tym:
-z dotacji celowej z Województwa Śląskiego
181 200,00
0,00
181 200,00
0,00
8.
Współfinansowanie opracowania projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943
na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa
w tym:
-dotacja celowa dla Województwa Śląskiego
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
262 000,00
0,00
262 000,00
0,00
389 177,00
0,00
389 177,00
0,00
9.
Współfinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 z drogą
powiatową Jaworzynka Krzyżowa
w tym:
-dotacja celowa dla Województwa Śląskiego
10. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2643 – S droga przez wieś Istebna”
realizowanej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko –
słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Cierne
w tym:
-dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego
11. Modernizacja dróg gminnych
1. Kotelnica-Duraje- Klimkowsko- Czadeczka- Klimki
w tym:
-z dotacji celowej z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej RP-SK 2007 -2013
12. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – Etap 2.
13. Wykup działek pod drogi
2 636 000,00 431 000,00
2 636 000,00 431 000,00
2 240 053,00 366 350,00
45 000,00
44 530,00
50 000,00
7 272,18
494 226,00
17 080,00
15. Umocnienie brzegu potoku Olecka w km 0+600 do 1+267 dla zabezpieczenia drogi gminnej
w ramach usuwania szkód powodziowych
70 000,00
63,76
16. Budowa parkingu gminnego w Koniakowie – wykup działki
80 000,00
0,00
17. Budowa trzech wiat przystankowych
60 000,00
0,00
14. Modernizacja dróg uszkodzonych w czasie powodzi
RAZEM DZIAŁ
630 18 Zadania wchodzące w skład projektu kluczowego „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej
Gminy Istebna
w tym:
-z dotacji celowej z RPO
RAZEM DZIAŁ
700 19. Zmiana konstrukcji dachu i remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej
20. Termomodernizacja budynku „Domu Trzech Narodów” w Istebnej Jasnowicach – projekt
4 317 603,00 499 945,94
1 410 000,00
7 966,60
886 857 ,00
5 884,12
1 410 000,00
7 966,60
150 000,00
0,00
40 000,00
0,00
Strona 12
21. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowiaw Jaworzynce – projekt
RAZEM DZIAŁ
710 22. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego II etap
RAZEM DZIAŁ
750 23. Zakup komputerów i oprogramowania
24. Przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną
25. Stworzenie Kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego
w tym:
-dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego
26. Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy II etap
RAZEM DZIAŁ
754 27. Budowa zbiornika przeciwpożarowego
RAZEM DZIAŁ
801 28. Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
w tym:
30 000,00
0,00
220 000,00
0,00
100 000,00
1 104,02
100 000,00
1 104,02
30 000,00
10 248,00
94 000,00
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
50 000,00
0,00
182 000,00
10 248,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
637 200,00
0,00
432 200,00
0,00
29. Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej –
etap II
190 000,00
0,00
30. Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo –
rekreacyjne
50 000,00
20 038,00
877 200,00
20 038,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00
RAZEM DZIAŁ
851 31. Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
Centrum- częściowe finansowanie
RAZEM DZIAŁ
900 32. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Istebna - Dziedzina
RAZEM DZIAŁ
926 33. Zakup walca do walcowania boisk
4 000,00
0,00
34. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”(boisko
piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) przy
Gimnazjumw Istebnej
w tym:
-z dotacji celowej Ministerstwa Sportu i Turystyki
-z dotacji celowej Województwa Śląskiego
1 300 000,00
50 568,00
333 000
333 000
0,00
0,00
RAZEM DZIAŁ
1 304 000,00
50 568,00
OGÓŁEM
11 385 803,00 642 268,56
Strona 13
CZĘŚĆ G.
omówienie wykonania wydatków budżetowych
010 RORLNICTWO I ŁOWIECTWO..
ROZDZIAŁ 01009 SPÓŁKI WODNE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
01009
50 000,00
0,00
0,00
w tym: wydatki majątkowe
50 000,00
0,00
0,00
z tego: inwestycjei zakupy inwestycyjne
50 000,00
0,00
0,00
z tego: pomoc finansowaw formie dotacji celowej
50 000,00
0,00
0,00
W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków – nie powstała żadna spółka wodna.
ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
01010
2 655 000,00
52 398,00
1,97
2 655 000,00
52 398,00
1,97
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 655 000,00
52 398,00
1,97
w tym na programy finansowane
z udziałem środków z Unii Europejskiej
2 560 000,00
35 598,00
1,39
Wydatki, wyłącznie na zadania inwestycyjne, ogółem wynoszą 52 398,00 zł. Dokumentacja na rozbudowę
oczyszczalni ścieków Czadeczka wraz z siecią kanalizacyjną (II etap płatności) kosztowała 15 000,00 zł,
a koszt wydzielenia działki pod przepompownię ścieków na to zadanie to 1 800,00 zł. Natomiast w ramach
zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca – etap
II wydano 35 598,00 zł na opracowanie projektu.
ROZDZIAŁ 01022 ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA
MONITORINGOWE
POZOSTAŁOŚCI
CHEMICZNYCH
I BIOLOGICZNYCH
W TKANKACH
ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
01022
2 600,00
0,00
0,00
w tym: wydatki bieżące
2 600,00
0,00
0,00
1) wydatki jednostek budżetowych
2 600,00
0,00
0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2 600,00
0,00
0,00
W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.
ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
01030
400,00
156,36
39,09
400,00
156,36
39,09
1) dotacje na zadania bieżące
400,00
156,36
39,09
Kwota w wysokości 156,36 zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu
podatku rolnego, odprowadzany odpis na utrzymanie izb rolniczych.
Strona 14
ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
01095
42 346,24
21 068,24
49,75
42 346,24
21 068,24
49,75
42 346,24
21 068,24
49,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
14 300,00
13 812,00
96,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
28 046,24
7 256,24
25,87
2 346,24
2 346,24
100,00
z tego: z dotacji celowej
Obejmuje kwotę w wysokości 21 068,24 zł. Jest to wypłacone z dotacji celowej 2 300,24 zł tytułem
zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym przy produkcji rolnej
i 46,00 zł jako częściowa refundacja za znaczki zużyte do wysyłania decyzji rolnikom. Ponadto zlecono
wykonanie badań geofizycznych celem zlokalizowania wód podziemnych dla potrzeb budowy studni
głębinowych w przysiółku Tyniok w Koniakowie koszt 13 812,00 zł. Zgodnie z zawartą umową ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zapłacono 4 800,00 zł stałych opłat miesięcznych. Opłacono też
w kwocie 110,00 zł prenumeratę na rok 2010 czasopisma Śląskie Aktualności Rolnicze.
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.
ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
40002
270 000,00
86 361,82
31,99
270 000,00
86 361,82
31,99
270 000,00
86 361,82
31,99
7 830,00
0,00
0,00
262 170,00
86 361,82
32,94
Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 86 361,82 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie
energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 40 666,58 zł, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych,
na przepompowni Istebna Szarce, przebudowa układu dezynfekcji wody 4 771,01 zł, remont ujęcia wody
Jaworzynka Krężelka 16 163,74 zł, naprawa pompy i przezwojenie silnika na ujęciu wody Bukowina
2 995,00 zł, specjalistyczne badanie sieci wodociągowej celem szukania miejsca jej awarii 1 299,20 zł,
badania wody i opłaty Sanepid 9 025,64 zł. Konsultacje oprogramowania bazy ZBYT, dozór techniczny na
stacji uzdatniania wody Wilcze 1 222,40 zł, usługa geodezyjno kartograficzna obszaru dzierżawy ujęcia
wody Pietraszonka, opłaty za pozwolenia i pełnomocnictwo 532,64 zł, awaryjne dokonanie odkopu
kontrolnego sieci wodociągowej, koszty transportu promiennika 424,00 zł. Podchloryn sodu, paliwo do
transportu materiałów oraz do kosiarki, promienniki, rysik do palmtopa, narzędzia do termokurczliwych
plomb, drut i siatka do naprawy ogrodzenia, reduktory ciśnienia wody, mufki, manometr, materiały do prac
remontowych, klucze, papier termiczny do drukowania faktur, itp. to 2 499,99 zł. Usługi telekomunikacyjne,
opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 1 485,62 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody to kwota
5 276,00 zł.
Strona 15
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.
ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
60013
493 200,00
0,00
0,00
493 200,00
0,00
0,00
493 200,00
0,00
0,00
w tym: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.
312 000,00
0,00
0,00
W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
60014
389 177,00
0,00
0,00
389 177,00
0,00
0,00
389 177,00
0,00
0,00
w tym: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.
389 177,00
0,00
0,00
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE
Rozdział
Plan w zł
60016
Wykonanie w zł
% wykonania
3 710 823,00
973 764,03
26,24
979 823,00
490 961,85
50,11
979 823,00
490 961,85
50,11
979 823,00
490 961,85
50,11
2 731 000,00
482 802,18
17,68
2 731 000,00
482 802,18
17,68
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
2 681 000,00
475 530,00
17,74
Ogółem wydatki wynoszą 973 764,03 zł. Są to w większości wydatki bieżące, w tym główną pozycję
stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010
wynoszące 444 352,62 zł. Na bieżące remonty dróg gminnych wydano: w Istebnej 14 519,55 zł,
w Koniakowie 11 560,57 zł. Zakupiono i wbudowano na drogi gminne płyty, kliniec, piasek, wysiewkę, rury
trzonowe betonowe koszt 20 354,95 zł. Paliwo na objazd dróg, wypisy z rejestru gruntów, wykaz zmian
gruntowych działek nr 2904 i 2817 pod drogę gminną to 174,16 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych
uregulowano faktury częściowe za roboty budowlane przy modernizacji dróg obszaru Czadeczka (KotelnicaDuraje-Klimkowsko-Czadeczka-Klimki) w Jaworzynce 431 000,00 zł. Przygotowano analizę ekonomiczno finansową oraz projekt budowlany w ramach zadania „Budowa transgranicznego połączenia
komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – Etap 2” 44 530,00 zł. Ponadto wydano 7 272,18 zł na
pozyskanie działek pod drogi gminne.
ROZDZIAŁ 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
60078
724 226,00
52 040,00
7,19
160 000,00
34 896,24
21,81
Strona 16
160 000,00
34 896,24
21,81
160 000,00
34 896,24
21,81
60 000,00
0,00
0,00
564 226,00
17 143,76
3,04
564 226,00
17 143,76
3,04
To wydatki w wysokości 52 040,00 zł poniesione na likwidację szkód powodziowych na drogach
gminnych. Przy współfinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi
z 2007 roku wyremontowano i częściowo zapłacono remont mostu na drodze gminnej Jasnowice Szymcze
w Istebnej koszt 34 896,24 zł (w tym całość ze środków własnych). W ramach wydatków inwestycyjnych
dla zadania „Modernizacja dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi” w maju bieżącego roku
uregulowano za opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Szkawlonka–Czadeczka we
wsi Jaworzynka i zakupiono wypisy z rejestru gruntów koszt 17 143,76 zł.
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
60095
140 000,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
Wydatków w tym rozdziale brak.
630 TURYSTYKA.
ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
Rozdział
Plan w zł
63003
Wykonanie w zł
% wykonania
1 480 000,00
34 604,48
2,34
70 000,00
26 637,88
38,05
70 000,00
26 637,88
38,05
2 000,00
0,00
0,00
68 000,00
26 637,88
39,17
1 410 000,00
7 966,60
0,57
1 410 000,00
7 966,60
0,57
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
1 410 000,00
7 966,60
0,57
Całość wydatków to kwota w wysokości 34 604,48 zł. W tym 13 790,40 zł to koszt poniesiony przez
gminę, zgodnie z zawartą umową, na realizację projektu „Siła płynie z gór”, współfinansowanie organizacji
„Rajdu samochodowego Beskidzkiej 5” oraz udział w imprezie Beskidzkiej 5 promującej region
organizowanej w Chorzowie to kwota 2 350,00 zł, realizacja zadań w ramach projektu Program rozwoju
i promocji produktów turystycznych oraz kultywowanie tradycji” to koszt 7 320,00 zł, zakup tabliczek do
prowadzenia ewidencji obiektów świadczących usługi turystyczne 1 708,00 zł. Kwotę 350,00 zł zapłacono
za udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Regiontur”. Pozostałe wydatki (udostępnienie
mapy z trasami MTB na imprezę rowerową, puchary dla zwycięzców Rajdu Turystyczno-Krajoznawczego,
artykuły do powieszenia banerów promocyjnych, wypis z rejestru gruntów, itp.) to 1 119,48 zł. W ramach
prac inwestycyjnych na przygotowanie zadań wchodzących w skład projektu kluczowego „Rozwój
infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, Priorytet III „Turystyka”, dofinansowanego ze
środków Subregionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 wydano 7 966,60 zł
na wykonanie gablot drewnianych, tablic informacyjnych i aktualizację kosztorysów do poszczególnych
zadań.
Strona 17
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
70005
420 000,00
38 505,55
9,17
200 000,00
38 505,55
19,25
200 000,00
38 505,55
19,25
10 000,00
4 527,04
45,27
190 000,00
33 978,51
17,88
220 000,00
0,00
0,00
220 000,00
0,00
0,00
Ogólna kwota wydatków to 38 505,55 zł. Jednym z wydatków wynoszącym 13 862,01 zł jest zakup opału
do budynków komunalnych. Utrzymanie palaczy w budynku komunalnym w Istebnej nr 751 i dozoru
kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie to 4 527,04 zł, energia elektryczna na klatkach schodowych i w
Domu Trzech Narodów 12 135,19 zł. Drobne materiały do udrożnienia kanalizacji, krata okienna, paliwo to
koszt 316,94 zł. Kwota w wysokości 2 574,20 zł poniesiona została na wykonanie remontu schodów Domu
Handlowego w Jaworzynce oraz na usunięcie usterek komina zewnętrznego w budynku komunalnym
Istebna nr 859. Czyszczenie przewodów kominowych, założenie plomb na licznikach, montaż kraty okiennej
na budynku handlowo-usługowym w parku 1 000,51 zł, operaty szacunkowe wartości nieruchomości
2 196,00 zł, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska 526,00 zł, polisa ubezpieczenia OC
budynków komunalnych 763,00 zł. Koszty sądowe, odpisy z KW, odpisy z ewidencji gruntów to 604,66 zł.
710 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA.
ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Rozdział
71004
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
101 500,00
1 775,02
1,75
1 500,00
671,00
44,73
1. wydatki jednostek budżetowych
1 500,00
671,00
44,73
1 500,00
671,00
44,73
100 000,00
1 104,02
1,10
100 000,00
1 104,02
1,10
Kwota wydatków wynosi 1 775,02 zł; w tym, w ramach wydatków inwestycyjnych, koszt wykonania
kopii map do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna” 1 104,02 zł.
W ramach bieżącej działalności uregulowano 671,00 zł za opracowanie operatu szacunkowego wartości
nieruchomości nr 1592/1 w Istebnej.
ROZDZIAŁ 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
71014
65 000,00
9 094,44
13,99
65 000,00
9 094,44
13,99
65 000,00
9 094,44
13,99
65 000,00
9 094,44
13,99
Strona 18
Wydatki w wysokości 9 094,44 zł obejmują głównie koszty pomiarów geodezyjnych. Wykonano
następujące usługi pomiarów geodezyjnych: wydzielenie drogi gminnej „Olecki” w Istebnej koszt 2 600,00
zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjno kartograficznej pomiaru działki nr 6930 w Istebnej koszt 244,00
zł, podział działek nr 433/3-5 Wilcze w Istebnej koszt 2 200,00 zł, rozgraniczenie działek nr 2069/1 i 2069/2
drogi gminnej Jasnowice w Istebnej koszt 2 928,00 zł, usługa geodezyjna aktualizacji map do celów
projektowych – działka szkolna nr 1751 w Jaworzynce Centrum koszt 854,00 zł. Poza tym zakupiono kopie
map i wypisy z ewidencji gruntów i z KW za 268,44 zł.
ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
71035
12 000,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
Wydatków za okres sprawozdawczy nie poniesiono.
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
71095
15 100,00
9 295,15
61,56
15 100,00
9 295,15
61,56
15 100,00
9 295,15
61,56
600,00
240,00
40,00
14 500,00
9 055,15
62,45
Wydatki w wysokości 9 295,15 zł obejmują: wycinkę drzew na działce szkolnej w Istebnej Centrum
i obcięcie gałęzi drzew na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce koszt 7 152,00 zł, zakup materiałów do
prac konserwatorskich, środki czystości do ubikacji publicznych, worki na śmieci 304,98 zł, koszt energii
elektrycznej w domu przedpogrzebowym i w ubikacjach publicznych w kwocie 377,58 zł, paliwo do
samochodu służbowego zużyte w trakcie wyjazdów na odśnieżanie przystanków, sprzątanie przystanków,
koszenie terenów zielonych wokół przystanków w kwocie 1 220,59 zł, Zlecono także, za kwotę 240,00 zł
wykonanie 30 sztuk mioteł brzozowych do zamiatania miejsc publicznych.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.
ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75011
59 330,00
28 953,93
48,80
59 330,00
28 953,93
48,80
59 330,00
28 953,93
48,80
55 151,00
27 921,00
50,63
4 179,00
1 032,93
24,72
59 330,00
28 953,93
48,80
Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 28 953,93 zł. W tym na
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 20
218,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009 pracowników administracji zajmujących się
wykonywaniem zadań zleconych 3 525,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych
Strona 19
pracowników 4 177,67 zł. Natomiast 1 032,93 zł to kwota wydatkowana na pokrycie kosztów odbioru
dowodów osobistych przez gminę z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie – paliwo zużyte do
samochodu służbowego.
ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75022
125 000,00
57 927,44
46,34
125 000,00
57 927,44
46,34
67 000,00
27 423,98
40,93
10 000,00
2 590,57
25,91
57 000,00
24 833,41
43,57
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
58 000,00
30 503,46
52,59
Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 57 927,44 zł. W tym: diety
dla radnych 29 900,00 zł, delegacje służbowe radnych 603,46 zł, redagowanie i druk gazetki „Nasza
Trójwieś” 24 394,57 zł, konserwacja ksero, pieczątka, opłata rejestracyjna czasopisma "Nasza Trójwieś"
383,99 zł, upominek okolicznościowy, usługa gastronomiczna i przewóz Radnych na uroczystą sesję Rad
Gmin w Cieszynie 1 880,50 zł. Zakupiono także papier do drukarki i do kserokopiarki, artykuły spożywcze
do obsługi sesji rady, kompozycje kwiatowe za 374,92 zł oraz opłacono szkolenie nt. absolutorium za 2009
rok w kwocie 390,00 zł.
ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN
Rozdział
Plan w zł
75023
2 810 000,00
1 273 854,12
45,33
2 678 000,00
1 263 606,12
47,18
2 661 000,00
1 255 562,12
47,18
2 338 000,00
1 091 870,88
46,70
323 000,00
163 691,24
50,68
17 000,00
8 044,00
47,32
w tym : wydatki majątkowe
132 000,00
10 248,00
7,76
132 000,00
10 248,00
7,76
w tym na programy finansowane
z udziałem środków z Unii Europejskiej
102 000,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
z tego: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.
Wykonanie w zł
% wykonania
Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 273 854,12 zł. W skład powyższej kwoty wchodzą: wynagrodzenia
dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 799 915,33 zł, dodatkowe
wynagrodzenie roczne za rok 2009 dla wyżej wymienionych pracowników 125 677,92 zł, składki na
ubezpieczenia społeczne 137 266,17 zł i na Fundusz Pracy 18 211,46 zł, wynagrodzenia z tytułu umów
zleceń i umów o dzieło (obsługa biura GCI, pomoc przy imprezach sportowo – rekreacyjnych, sprawowanie
opieki podczas przewozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Milówce, prace związane z elektroniczną
aktualizacją mapy ewidencyjnej w zakresie stworzenia aktualnego wykazu wszystkich numerów
porządkowych w Gminie Istebna i zamieszczenie tekstów z danymi adresowymi w mapie), itp.) to 10 800,00
zł, okresowe badania lekarskie pracowników 100,00 zł, częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 40 300,00 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty
bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następującego rodzaje wydatków: węgiel do
ogrzewania budynku administracyjnego 1 029,59 zł, energia elektryczna 17 769,92 zł, usługi
telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet SDI 11 415,37 zł, koszty prowizji
i opłat bankowych 1 364,28 zł, znaczki 7 281,96 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska
223,00 zł, ubezpieczenia budynku i samochodów 1 961,20 zł, wpłata na PFRON 9 492,00 zł, szkolenia
Strona 20
pracowników 5 535,00 zł, delegacje służbowe pracowników 8 651,61 zł, usługa hotelarsko-gastronomiczna
podczas szkolenia 300,00 zł, paliwo 6 746,33 zł, części zamienne do samochodów, płyny do spryskiwaczy
1 159,85 zł, monitorowanie i naprawy systemu alarmowego, usługi bhp, asysta techniczna, itp. 2 365,08 zł,
zakup wyposażenia: aparaty telefoniczne, grzejnik, drabina, drukarki, bindownica, dalmierz laserowy,
drogomierz 5 951,80 zł, naprawy i remonty bieżące samochodów służbowych, okresowe przeglądy 450,00
zł, przegląd i remont gaśnic, konserwacja hydrantów 513,62 zł, naprawa zasilaczy 871,08 zł, przegląd
gwarancyjny klimatyzatora w serwerowni 305,00 zł, konserwacja ksero, usługa doradztwa, wykonanie
pieczątek, usługi kurierskie, wymiana pękniętych szyb w Urzędzie, opłata za przejazd autostradą itp.
2 267,49 zł, dzienniki ustaw, monitory, czasopisma fachowe i książki 4 998,06 zł, zakupy licencji
i programów komputerowych, tonerów, drobnych akcesoriów komputerowych (sieciowe gniazda
komputerowe, płyty CD, itp.) 19 305,88 zł, prace konsultacyjno-wdrożeniowe programów (Mienie,
Ewmapa, Finansowo-Księgowy, Budżet, Płace, Kadry), asysta techniczna, usługa udostępnienia dodatkowej
powierzchni BIP 7 173,86 zł, zakup środków czystości 1 716,06 zł, papier do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 1 006,53 zł, materiały biurowe, koperty, druki, segregatory, zszywacze itp.
3 336,67 zł, art. spożywcze dla uczestników ćwiczeń obronnych 100,00 zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki,
Istebnej i Koniakowa 7 200,00 zł, delegacja sołtysa 44,00 zł, częściowy zwrot za okulary korekcyjne do
pracy przy komputerze 800,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykupiono abonament LEX oraz
licencję na program MIENIE 2 + EWOPIS 4 konwerter łącznie za 10 248,00 zł.
ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75075
10 000,00
6 050,95
60,51
10 000,00
6 050,95
60,51
10 000,00
6 050,95
60,51
2 000,00
0,00
0,00
8 000,00
6 050,95
75,64
Wydatki w tym rozdziale wynoszą 6 050,95 zł. W skład powyższej kwoty wchodzą: zakup płyt z muzyką
góralską 100,04 zł, zakup toreb białych ekologicznych na Mistrzostwa Psich Zaprzęgów na Kubalonce
z przesyłką 1 077,26 zł, zakup artykułów promocyjnych z logo Gminy: poduszek, smyczy reklamowych,
długopisów, desek malowanych i koszulek (wraz z kosztami przesyłek) 3 347,51 zł, za reklamę
w kwartalniku Beskidy 500,00 zł, usługa wykonania dwóch banerów na Mistrzostwa Psich Zaprzęgów na
Kubalonce 603,29 zł, drobny poczęstunek (kołacze) dla gości biorących udział w nagrywaniu programu
"Dzień Dobry TVN" do telewizji 286,85 zł, materiały pozostałe (antyramy do obramowania koronek, bibuła,
wstążki, celofan, itp.) 136,00 zł.
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75095
60 000,00
542,94
0,90
10 000,00
542,94
5,43
10 000,00
542,94
5,43
500,00
0,00
0,00
9 500,00
542,94
5,72
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym dotacje celowe
Wydatki w tym rozdziale wynoszą 542,94 zł. Poniesiono je na: paliwo do kosiarki, artykuły do prac
porządkowych i konserwatorskich przy budynku administracyjnym oraz sól drogową.
Strona 21
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75101
1 800,00
900,00
50,00
1 800,00
900,00
50,00
1 800,00
900,00
50,00
1 500,00
750,00
50,00
300,00
150,00
50,00
1 800,00
900,00
50,00
To poniesione z dotacji celowej, w kwocie 900,00 zł, wydatki za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru
wyborców. W tym wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się wykonywaniem tego zadania –
539,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009 - 98,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na
Fundusz Pracy – 112,22 zł. Opłata za korzystanie z programu komputerowego na prowadzenie aktualizacji
rejestru wyborców to wydatek w kwocie 150,00 zł.
ROZDZIAŁ 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75107
21 066,00
10 428,02
49,50
21 066,00
10 428,02
49,50
10 806,00
5 298,02
49,03
4 326,20
1 956,20
45,22
6 479,80
3 341,82
51,57
10 260,00
5 130,00
50,00
21 066,00
10 428,02
49,50
Otrzymaną dotację celową wydano w kwocie 10 428,02 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r. oraz ponownych w dniu 4 lipca 2010 r. Wydatki to diety
dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 5 130,00 zł, wynagrodzenia osób zajmujących się
przygotowaniem lokali wyborczych, sporządzeniem listy wyborców 1 956,20 zł, zakupy drewna do
wykonania kabin wyborczych, paliwa na wyjazdy w sprawie wyborów, materiałów biurowych, farb,
uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 1 948,93 zł, usługa transportowa przewozu członków komisji
na szkolenie, delegacje służbowe 280,65 zł,a papier ksero, tonery, opłaty pocztowe to 1 112,24 zł.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.
ROZDZIAŁ 75406 STRAŻ GRANICZNA
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75406
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
5 000,00
100,00
Wydatki w wysokości 5 000,00 zł to środki, przekazane zgodnie z umowami, na zakup paliwa do
samochodów służbowych w Placówce Straży Granicznej w Cieszynie w wysokości 3 500,00 zł i w Placówce
Straży Granicznej w Żywcu w wysokości 1 500,00 zł.
Strona 22
ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75412
199 500,00
56 367,07
28,25
199 500,00
56 367,07
28,25
144 500,00
36 627,07
25,35
40 000,00
11 844,99
29,61
104 500,00
24 782,08
23,71
13 000,00
6 600,00
50,77
42 000,00
13 140,00
31,29
Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 56 367,07 zł.
W kwocie tej mieszczą się między innymi koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem
i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 11 844,99 zł, ekwiwalenty za udział strażaków
w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 13 140,00 zł, zakup paliwa 2 872,20 zł, części do
konserwacji aparatów oddechowych, zawór stożkowy, kołnierz ortopedyczny i środki opatrunkowe do
apteczki 562,74 zł, akumulatory, opony, filtry, oleje i inne części do samochodów strażackich 4 230,48 zł.
Natomiast okresowe badania techniczne, naprawy i przeglądy samochodów, to 2 956,16 zł. Na przegląd
i regenerację gaśnic, naprawę i konserwację aparatów oddechowych i masek, wydano 1 744,50 zł.
Ubezpieczenie NNW strażaków to wydatek w kwocie 8 684,00 zł, okresowe badania lekarskie i badania
psychologiczne kierowców OSP to koszt 1 240,00 zł, a ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota
2 492,00 zł. Przekazano także zgodnie z zawartymi umowami, dotacje celowe na zakup sprzętu ochrony
przeciwpożarowej dla OSP Istebna Centrum 2 500,00 zł, dla OSP Istebna Zaolzie 2 500,00 zł i dla OSP
Koniaków Kosarzyska 1 600,00 zł.
ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75414
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
ROZDZIAŁ 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75478
120 500,00
39 451,47
32,74
120 500,00
39 451,47
32,74
84 201,00
8 201,47
9,74
84 201,00
8 201,47
9,74
36 299,00
31 250,00
86,09
100 000,00
30 337,05
30,34
Ogółem na cele akcji powodziowej “maj 2010” wydano 39 451,47 zł. W kwocie tej mieszczą się
wypłacone ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach przeciwpowodziowych w kwocie 31 250,00
zł, z tego z dotacji celowej 25 000,00 zł. Zakupiono łańcuch, prowadnicę, paliwo i oleje na łączną kwotę
6 671,43 zł, z tego z dotacji 5 337,05 zł. Poniesiono również koszty analizy bakteriologicznej wody na
wodociągach gminnych w związku z powodzią w kwocie 1 530,04 zł ze środków własnych.
Strona 23
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75495
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.
ROZDZIAŁ 75647
BUDŻETOWYCH
POBÓR
PODATKÓW,
OPŁAT
Rozdział
I NIEPODATKOWYCH
Plan w zł
Wykonanie w zł
NALEŻNOŚCI
% wykonania
75647
35 000,00
7 767,06
22,19
35 000,00
7 767,06
22,19
35 000,00
7 767,06
22,19
5 000,00
48,00
0,96
30 000,00
7 719,06
25,73
Wydatki w kwocie ogółem 7 767,06 zł to materiały i usługi związane z bieżącą obsługą podatników. Za
znaczki zapłacono 5 350,00 zł, koszty poboru opłaty targowej 48,00 zł, karty kontowe i dzienniki obrotów to
kwota 75,64 zł, wykonanie sprawozdania z ewidencji podatkowej do GUS 780,80 zł, koszty postępowania
egzekucyjnego i opłaty komornicze to 1 512,62 zł.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.
ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75702
450 000,00
158 983,15
35,33
450 000,00
158 983,15
35,33
z tego: obsługa długu j.s.t.
450 000,00
158 983,15
35,33
Są to wydatki w wysokości 158 983,15 zł poniesione na opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę
odsetek od pożyczek i od kredytów zaciągniętych na inwestycje oraz na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA.
ROZDZIAŁ 75809 ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Rozdział
75809
Plan w zł
38 500,00
Wykonanie w zł
35 654,88
% wykonania
92,61
Strona 24
38 500,00
35 654,88
92,61
38 500,00
35 654,88
92,61
To wynoszące 35 654,88 zł wydatki poniesione na zapłatę rocznych składek członkowskich do
Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin
Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz na
zapłatę półrocznej składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” w Żywcu.
ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
75818
389 796,00
0,00
0,00
389 796,00
0,00
0,00
389 796,00
0,00
0,00
389 796,00
0,00
0,00
To stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE
Rozdział
Plan w zł
80101
7 144 448,00
3 365 138,26
47,10
6 267 248,00
3 345 100,26
53,37
5 931 501,00
3 186 662,50
53,72
a) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
5 044 436,00
2 656 182,97
52,66
887 065,00
530 479,53
59,8
335 747,00
158 437,76
47,19
Wykonanie w zł
% wykonania
23 975,00
0,00
0,00
877 200,00
20 038,00
2,28
877 200,00
20 038,00
2,28
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
637 200,00
0,00
0,00
Ogólna kwota wydatków to 3 365 138,26 zł. W wydatkach mieszczą się wynagrodzenia osobowe
nauczycieli szkół podstawowych wypłacone w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 627 560,89 zł,
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych w kwocie 317 228,67 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacone dla nauczycieli w kwocie 251 687,88 zł, dodatkowe
wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacone dla pracowników administracyjnych i obsługi szkół
podstawowych w kwocie 49 266,07 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń
osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 353 177,98 zł, składki na Fundusz Pracy od
wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 57 261,48 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatki
socjalne takie jak: dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy w kwocie 158 437,76 zł. W ramach realizacji
statutowych zadań dokonano następujących wydatków: zakup oleju opałowego w ilości 65 928 l w sezonie
grzewczym w okresie od stycznia do kwietnia 2010 r. za kwotę 145 657,25 zł; zakup węgla w ilości 8 665 kg
za kwotę 5 026,06 zł; zakup artykułów do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach szkolnych
i sanitariatach w kwocie 4 276,54 zł; zakup materiałów różnych do napraw bieżących sprzętu oraz remontów
w kwocie 362,77 zł; zakup żarówek oraz osprzętu elektrycznego (kable, gniazdka, wtyczki) na kwotę 248,06
zł; zakup materiałów do malowania (farby, emalie, pędzle, barwniki) w kwocie 987,01 zł; zakup artykułów
różnych do prac biurowych takich jak teczki, skoroszyty, koszulki, koperty, spinacze, zszywki, długopisy
w kwocie 515,46 zł; publikacje oświatowe dla dyrektorów szkół w zakresie Prawa Oświatowego, Karty
Nauczyciela w kwocie 1 953,15 zł; dzienniki lekcyjne, do zajęć, świadectwa szkolne, druki: arkusze ocen
Strona 25
uczniów, legitymacje szkolne, karty rowerowe w kwocie 2 177,11 zł; zakup kredy szkolnej 25,66 zł; odzież
ochronna i robocza według norm przydziału środków ochrony i odzieży roboczej w kwocie 1 275,88 zł;
uzupełnienie sprzętu gaśniczego oraz znaków p. poż. w kwocie 502,88 zł; zakup wyposażenia: meble
szkolne, kserokopiarki, urządzenia rozdrabniające; części zamiennych do urządzeń biurowych 8 071,99 zł;
zakup: pomocy dydaktycznych (tablice i plansze edukacyjne, mapy); materiałów dydaktycznych do zajęć
oraz książek do bibliotek szkolnych w kwocie 1 762,52 zł; zakup energii elektrycznej i wody w łącznej
kwocie 61 043,24 zł; zakup usług remontowych takich jak: wymiana płytek w łazienkach i szatni w SP nr
2 Jaworzynka w kwocie 4 551,73 zł, remont pomieszczeń i sanitariatów w SP nr 1 Jaworzynka w kwocie
12 899,76 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w SP nr 2 Istebna 2 696,54 zł, opracowanie
kosztorysu inwestorskiego na remont pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej na kwotę 488,00 zł oraz na
remont instalacji elektrycznej na kwotę 124,77 zł. Zakup usług pozostałych to: monitoring systemów
alarmowych w szkołach oraz ochrona fizyczna budynków kwota 2 577,20 zł, comiesięczne wykonywanie
usług inspektora BHP 4 392,00 zł, abonament liczników wody oraz odbiór ścieków 2 710,33 zł, wywóz
śmieci i nieczystości płynnych 5 339,40 zł, usługi czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych
oraz ich przegląd 1 621,00 zł, usługi serwisowe kserokopiarek i faxów 941,84 zł, usługi serwisowe pieców
c.o. 732,00 zł, czynności kontrolne stacji sanitarno epidemiologicznej 212,50 zł, abonamenty RTV na 2010 r.
oraz publikacji 1 834,30 zł, badanie jakości wody w SP nr 2 Koniaków 210,41 zł, przeglądy i aktualizacje
sprzętu p.poż. 2 208,20 zł, usługi ścinki i transportu drewna opałowego 1 725,00 zł, opłaty przesyłek
pocztowych, zakup znaczków do korespondencji, wykonanie pieczątek 590,60 zł, czynności kontroli
finansowej dot. 2009 r. 6 900,00 zł, usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakresie obsługi pracowników
szkół 695,58 zł, opłaty z tytułu korzystania z internetu i abonamentu internetowego 1 598,38 zł, połączenia
telefoniczne w sieci stacjonarnej 4 249,31 zł. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych
dyrektorów oraz nauczycieli na konferencje metodyczne 1 062,50 zł. Przekazane odpisy w wysokości 75%
planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 232 303,00 zł, szkolenia pracowników 600,00
zł. Zakup papieru kserograficznego do urządzeń kserograficznych i drukarek 204,20 zł, tonery do drukarek,
programy komputerowe 495,40 zł, badania lekarskie okresowe i profilaktyczne pracowników 2 630,00 zł.
Dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego
programu wspierania Organów Prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w klasach od I – III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła” nie została jeszcze wykorzystana.
Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione przez Urząd Gminy w kwocie ogółem 20 038,00
zł. To suma wydana na projekt, usługę geodezyjną i wypisy z KW dla zadania „Zagospodarowanie centrum
wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne”.
ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
80103
501 470,00
247 946,07
49,44
501 470,00
247 946,07
49,44
470 812,00
233 018,07
49,49
447 980,00
217 432,74
48,54
22 832,00
15 585,33
68,26
30 658,00
14 928,00
48,69
Wydatki ogółem to 247 946,07 zł. W wydatkach mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników
pedagogicznych wypłacone w okresie sprawozdawczym w kwocie 160 384,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie
roczne wypłacone nauczycielom za 2009 r. w kwocie 23 844,47 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od
wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 28 572,13 zł, składki na
Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4 631,24 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatki
socjalne takie jak: dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy w kwocie 14 928,00 zł. Wydatki związane
z realizacją statutowych zadań to: zakup dzienników do prowadzenia zajęć 112,53 zł, zakup
radiomagnetofonu do zajęć 299,00 zł, przekazany odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%
planu kwota 15 092,00 zł, wypłacone należności z tytułu przejazdu nauczycieli na konferencje metodyczne
w wysokości 81,80 zł.
Strona 26
ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
80104
616 699,00
297 827,19
48,29
616 699,00
297 827,19
48,29
378 863,00
177 414,29
46,83
308 927,00
137 040,25
44,36
69 936,00
40 374,04
57,73
227 880,00
113 518,00
49,81
9 956,00
6 894,90
69,25
Całość wydatków to 297 827,19 zł, głównie stanowiących koszt utrzymania pracowników oraz dotacje dla
Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Istebnej. Na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego im.
Jana Pawła II w Istebnej przekazywane miesięcznie na podstawie wniosku wydano 113 518,00 zł.
W pozostałych wydatkach zawarte są: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wypłacone
w kwocie 50 572,63 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wypłacone w kwocie 48 248,65 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacone dla pracowników pedagogicznych w kwocie
9 990,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacone dla pracowników obsługi w kwocie
7 300,32 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego w wysokości 18 089,78 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych
pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2 838,38 zł. Świadczenia na rzecz osób
fizycznych to wypłacone dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatki socjalne takie jak: dodatek
wiejski i dodatek mieszkaniowy w kwocie 6 894,90 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to:
zakup oleju opałowego w ilości 4 750 litrów za kwotę 12 387,27 zł, zakup artykułów do utrzymania
czystości i higieny w kwocie 2 214,39 zł, artykuły biurowe, kwitariusze 237,98 zł, zakup publikacji
oświatowych w kwocie 259,13 zł, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących napraw, wentylatory, znaki
p.poż., artykuły sanitarne i hydrauliczne 878,85 zł, zakup tuszu i pieczątek 91,00 zł, gaz butlowy do
przygotowywania posiłków dla wychowanków 420,02 zł, zakup węża dla celów bezpieczeństwa dzieci na
spacerach 279,00 zł, zakup kanapy 230,00. Pomoce dydaktyczne: bajki, płyty CD, DVD dla dzieci kwota
503,08 zł. Zakup energii oraz wody to kwota 3 671,13 zł. Zakup usług pozostałych takich jak: przegląd
i aktualizacja sprzętu p.poż. w kwocie 296,41 zł, wykonanie przeglądu i czyszczenia przewodów
kominowych i wentylacyjnych w kwocie 80,00 zł, wywóz śmieci 320,16 zł, abonamenty licznika wody oraz
odbiór ścieków w kwocie 353,10 zł, przegląd i regulacja sterownika i palnika kotła c.o. w kwocie 146,40 zł,
czynności kontroli finansowej dot. 2009 r. 950,00 zł, wykonywanie comiesięczne obowiązku inspektora
BHP 512,40 zł, opłaty przesyłek 90,29 zł, usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej 53,64 zł, zapłata za
połączenia w sieci Internet 294,00 zł, zapłata za połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej 650,88 zł,
należności z tytułu krajowych delegacji służbowych dyrektora jednostki 189,60 zł, przekazany odpis na FŚS
na 2010 r. w wysokości 75% planu w kwocie 14 412,00 zł, szkolenia pracowników 349,00 zł, zakup papieru
kserograficznego do drukarek 92,90 zł, tusze do drukarek, pamięć przenośna 411,41 zł.
ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
80110
3 037 035,00
1 662 843,37
54,75
3 037 035,00
1 662 843,37
54,75
2 879 841,00
1 584 188,16
55,01
2 492 930,00
1 311 764,33
52,62
386 911,00
272 423,83
70,41
157 194,00
78 655,21
50,04
Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 1 662 843,37 zł. W wydatkach zawarte są: wynagrodzenia
osobowe nauczycieli wypłacone w kwocie 830 655,69 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników
administracyjnych i obsługi w kwocie 134 384,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. dla
nauczycieli w łącznej kwocie 116 477,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacone
Strona 27
pracownikom administracji i obsługi szkoły w kwocie 23 028,02 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od
wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 179 121,80 zł,
składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia
rocznego w kwocie 28 096,79 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dla nauczycieli
zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatki socjalne takie jak: dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy 78 655,21
zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym
w 2010 r. w ilości 36 930 litrów w kwocie 91 912,26 zł, zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości
i higieny w pomieszczeniach szkolnych, sanitariatach na kwotę 4 426,85 zł, zakup dzienników szkolnych,
świadectw, druków szkolnych (arkusze ocen, legitymacje uczniowskie) na kwotę 609,90 zł, odzież ochronna
i robocza dla pracowników zakupiona w kwocie 280,00 zł, zakup artykułów elektrycznych i osprzętu:
żarówki, świetlówki, startery, przewody elektryczne, przedłużacze, kable, wyłączniki w kwocie 593,92 zł,
artykuły hydrauliczne (zawory, wężyki), akumulatory do zasilania, art. gospodarcze (kłódki, wiertła, taśmy
itp.) w łącznej kwocie 498,51 zł, zakup kredy szkolnej w kwocie 329,40 zł, zakup znaków p.poż. w kwocie
36,48 zł, zakup planszy dydaktycznych, książek do biblioteki szkolnej w kwocie 1 181,14 zł, energia
elektryczna i woda zapłacona w kwocie 37 043,79 zł, roboty remontowe na dachu za kwotę 19 297,34 zł,
zapłata za monitoring systemów alarmowych i ochronę fizyczną budynku w kwocie 520,00 zł, usługi
inspektora BHP w kwocie 1 098,00 zł, comiesięczny wywóz śmieci z kontenerów szkolnych w kwocie
1 679,84 zł, okresowy przegląd i kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych w kwocie 560,00 zł,
okresowy obowiązkowy przegląd i aktualizacja sprzętu p.poż. w kwocie 395,28 zł, usługa wymiany
nagrzewnicy do wentylatorów c.o. w kwocie 1 500,60 zł, usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej – zgodnie
z zawartym porozumieniem kwota 433,20 zł, opłata abonamentowa licznika wody 11,56 zł, usługa kontroli
finansowej dotyczącej 2009 r. w kwocie 1 350,00 zł. Zapłata za badania kontrolne okresowe i profilaktyczne
pracowników 1 365,00 zł, połączenia i abonament w sieci internetowej 651,48 zł, połączenia telefoniczne
w sieci stacjonarnej 1 335,67 zł, wypłaty należności z tytułu krajowych podróży służbowych dyrektora
szkoły oraz nauczycieli na konferencje metodyczne w kwocie 366,30 zł, ubezpieczenie budynku gimnazjum
to kwota 7 597,00 zł. Przekazano należny 75% odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 96
545,00 zł. Zakup papieru ksero do urządzeń : kserokopiarek i drukarek 598,67 zł, programy multimedialne
dla potrzeb szkoły 206,64 zł.
ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
80113
390 000,00
200 484,49
51,41
390 000,00
200 484,49
51,41
390 000,00
200 484,49
51,41
58 000,00
36 979,40
63,76
332 000,00
163 505,09
49,25
Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 200 484,49 zł. W tej kwocie mieszczą się
wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 27 261,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok
2009 w wysokości 4 183,81 zł, narzuty na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na
ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 5 534,59 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół,
w tym dzieci niepełnosprawnych do Milówki to 9 852,84 zł. Części do naprawy samochodów Mercedes
i Volkswagen Transporter dowożących dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych w Milówce,
materiały do konserwacji tych pojazdów, opony zimowe, płyny do spryskiwaczy to kwota 5 476,88 zł.
Natomiast kwota w wysokości 141 698,77 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół
podstawowych i gimnazjum. Badania techniczne, przeglądy okresowe pojazdów, usługi serwisowe,
wymiana opon, bieżące naprawy to 2 015,60 zł. Ubezpieczenie OC i AC samochodów Mercedes
i Volkswagen Transporter to wydatek w kwocie 2 761,00 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
1 700,00 zł.
Strona 28
ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
80114
389 655,00
179 900,00
46,17
389 655,00
179 900,00
46,17
389 655,00
179 900,00
46,17
329 020,00
160 382,17
48,75
60 635,00
19 517,83
32,19
Razem wydatki wynoszą 179 900,00 zł. W wydatkach bieżących mieszczą się: wynagrodzenia osobowe
i bezosobowe pracowników wypłacone w kwocie 116 539,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009
r. wypłacone w kwocie 19 306,58 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych,
bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 21 265,92 zł, składki na Fundusz
Pracy od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie
3 270,67 zł. Zakupiono: materiały do działalności zespołu jak: artykuły biurowe w kwocie 541,02 zł,
publikacje oświatowe, czasopisma 2 006,05 zł, partycypacja w zakupie artykułów do utrzymania czystości
w pomieszczeniach zespołu, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Gminy Istebna w kwocie
167,54 zł, zakup niszczarki oraz krzesła biurowego w łącznej kwocie 1 647,69 zł. Partycypacja w kosztach
zużycia energii do pomieszczeń zespołu 1 103,62 zł. Usługi pozostałe jak: usługi informatyczne w zakresie
monitorowania komputerów, drukarek, programów w kwocie 3 300,00 zł, usługi naprawcze i konserwacji
sprzętu komputerowego w kwocie 402,60 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych w kwocie 2 205,09 zł,
koszty przesyłek oraz usługi kurierskie w kwocie 57,09 zł, prowadzenie usług kasy zapomogowo pożyczkowej w kwocie 44,70 zł, czynności kontroli finansowej dotyczącej 2009 r. kwota 100,00 zł,
połączenia w sieci internetowej w kwocie 370,88 zł, połączenia telefoniczne w sieci stacjonarnej w kwocie
1 229,86 zł, należności z tytułu krajowych delegacji służbowych pracowników 350,00 zł, odpis na Fundusz
Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% planu w kwocie 4 676,00 zł. Udział pracownika w szkoleniu
100,00 zł, zapłata za papier kserograficzny do drukarek, kserokopiarki w kwocie 433,37 zł, tonery, taśmy do
drukarek, dyskietki, kable, klawiatura komputerowa 362,32 zł, program komputerowy do naliczania dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli w kwocie 420,00 zł.
ROZDZIAŁ 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
80146
61 455,00
8 150,00
13,26
61 455,00
8 150,00
13,26
41 455,00
5 400,00
13,03
41 455,00
5 400,00
13,03
20 000,00
2 750,00
13,75
Wydatki w łącznej wysokości wynoszą 8 150,00 zł. Są to: zapłata za ustawiczne doskonalenie oraz
wsparcie metodyczne dla nauczycieli szkół i przedszkola oraz przeprowadzenie warsztatów przedmiotowometodycznych i indywidualnych konsultacji z nauczycielami w łącznej kwocie 5 400,00 zł. Na
dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje oraz zdobywających kwalifikacje do nauczania
drugiego przedmiotu wydano kwotę 2 750,00 zł.
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
80148
555 302,00
276 610,38
49,81
555 302,00
276 610,38
49,81
555 302,00
276 610,38
49,81
Strona 29
522 742,00
253 039,20
48,41
32 560,00
23 571,18
72,39
Wydatki w łącznej wysokości wynoszą 276 610,38 zł. W wydatkach mieszczą się : wynagrodzenia
osobowe dla pracowników stołówek szkolnych wypłacone za okres pierwszego półrocza w kwocie
186 074,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom za 2009 r. w kwocie 29 177,56 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia
rocznego w wysokości 32 556,95 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 5 230,67 zł. Zakupiono: artykuły do bieżącego utrzymania
czystości w pomieszczeniach kuchni, stołówkach w kwocie 3 635,07 zł, odzież ochronną i roboczą dla
pracowników 1 061,88 zł, opał do pieców kuchennych 600,00 zł, artykuły gospodarstwa domowego: talerze,
kubki, garnki, sztućce, dzbanki, miski, itp. w kwocie 2 956,33 zł, kwitariusze do przyjmowania gotówki na
zakup żywności w kwocie 122,90 zł. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75%
planu w kwocie 15 195,00 zł.
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
80195
77 567,00
48 497,78
62,52
77 567,00
48 497,78
62,52
27 921,00
5 793,60
20,75
27 921,00
5 793,60
20,75
49 646,00
42 704,18
86,02
z tego: z dotacji celowej PFRON
50 887,00
43 771,78
86,02
Ogółem wydatki stanowią kwotę 48 497,78 zł. Na przygotowanie posiłków dla uczniów uczęszczających
na zajęcia z narciarstwa biegowego wydano kwotę 3 756,00 zł, a na zakwaterowanie i wyżywienie uczniów
biorących udział w zawodach z narciarstwa biegowego 970,00 zł. Otrzymaną w wysokości 50 887,00 zł
dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Gminę
„Obszaru A programu „Uczeń na wsi” przeznaczono, na podstawie złożonych wniosków, na pomoc dla
dwunastu uczniów szkół podstawowych, sześciu uczniów gimnazjum oraz siedmiu uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 43 771,78 zł. Na pomoc materialną
dla uczniów wykorzystano 42 704,18 zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 1 067,60 zł (papier,
znaczki, rozmowy telefoniczne).
851 OCHRONA ZDROWIA.
ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85149
3 000,00
0,00
0.00
3 000,00
0,00
0.00
3 000,00
0,00
0.00
3 000,00
0,00
0.00
ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII
Rozdział
85153
Plan w zł
2 000,00
Wykonanie w zł
700,00
% wykonania
35,00
Strona 30
2 000,00
700,00
35,00
2 000,00
700,00
35,00
a) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2 000,00
700,00
35,00
W okresie sprawozdawczym wydano 700,00 zł. na szkolenie dla dzieci i młodzieży z zakresu
przeciwdziałania narkomanii pod nazwą “Odlot - Dokąd?”
ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANE ALKOHOLIZMOWI
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85154
218 000,00
42 096,60
19,31
118 000,00
42 096,60
35,68
84 000,00
18 242,60
21,72
21 000,00
7 472,51
33,58
63 000,00
10 770,09
17,10
2 ) dotacje na zadania bieżące
33 000,00
23 854,00
72,28
1 000,00
0,00
0.00
100 000,00
0,00
0.00
100 000,00
0,00
0.00
To wydatki wynoszące ogółem 42 096,60 zł. W tym 23 854,00 zł stanowią dotacje przekazane
pozarządowym organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami na zadania z zakresu
profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom alkoholowym. Wynagrodzenie ryczałtowe dla
przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków
z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA, wynagrodzenie za pracę z młodzieżą to 7 472,51 zł. Na usługi
telekomunikacyjne wydano 168,36 zł; zakup energii do punktu konsultacyjnego oraz energii i pozostałych
mediów do ogniska wychowawczego na Kubalonce wydano 4 789,73 zł, wydatki za prace w punkcie
konsultacyjnym 3 500,00 zł. Ponadto do Izby Wytrzeźwień zapłacono 2 000,00 zł tytułem opłaty za
świadczenie usług w zakresie profilaktyki alkoholowej. Kwota 312,00 zł to ubezpieczenie grup kolonijnych
dzieci przebywających na kolonii letniej w ramach porozumienia zawartego z Gminą Iława.
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85195
3 000,00
1 000,00
33,33
3 000,00
1 000,00
33,33
3 000,00
1 000,00
33,33
1 000,00
1 000,00
100,00
2 000,00
0,00
0.00
Wydatki za omawiany okres to 1 000,00 zł. Zorganizowano prelekcję na temat “Tanoreksja i bigoreksja –
nowa patologia wśród młodzieży”.
852 POMOC SPOŁECZNA.
ROZDZIAŁ
85212
ŚWIADCZENIA
RODZINNE,
ŚWIADCZENIA
Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Rozdział
85212
Plan w zł
4 321 924,00
Wykonanie w zł
2 189 642,75
% wykonania
50,66
Strona 31
4 321 924,00
2 189 642,75
50,66
196 899,00
96 205,25
48,86
116 329,00
58 301,85
50,12
80 570,00
37 903,40
47,04
3 500,00
404,00
11,54
4 121 525,00
2 093 033,50
50,78
4 290 000,00
2 174 968,59
50,70
Są to wydatki wynoszące ogółem 2 189 642,75 zł, w tym ze środków zleconych 2 174 968,59 zł.
W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 1 951 673,50 zł dla 1 007 rodzin oraz
świadczenia alimentacyjne na sumę 141 360,00 zł dla 55 rodzin. Opłacono składki ZUS za 30
podopiecznych na kwotę 24 018,74 zł. Obsługa świadczeń to wynagrodzenia osobowe 42 191,76 zł w tym ze
środków zleconych 33 840,55 zł oraz własnych 8 351,21 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma
7 117,42 zł z tego śr. zlecone 5 708,92 zł, własne 1 408,50 zł. Składki ZUS na kwotę 7 788,26 zł ze śr.
zleconych 5 594,19 zł, śr. własne 2 194,07 zł. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości
1 204,41 zł w tym śr. zlecone 865,12 zł śr. własne 339,29 zł. Zakupiono materiały w wysokości 586,38 zł
z tego art. biurowe na sumę 110,97 z śr. zlecone, zakupiono książki i czasopisma na kwotę 82,35 zł śr.
zlecone oraz 39,00 zł ze śr. własnych. Zakupiono śr. czystości 167,54 zł śr. zlecone oraz druki za 186,52 zł
śr. zlecone. Za energię zapłacono 827,72 zł ze śr. zleconych. Dokonano zakupu usług na kwotę 4 496,80 zł
z tego koszty sprzątania i opalania pomieszczeń biurowych to kwota 2 418,08 zł śr. zlecone na usługi
pocztowe przeznaczono 1 601,22 zł w tym śr. zlecone 1 000 zł oraz własne 601,22 zł, za naprawy sprzętu
zapłacono 477,50 zł śr. zlecone. Korzystanie z Internetu to suma 278,16 zł ze śr. zleconych. Za korzystanie
z telefonu zapłacono 2 145,67 zł śr. zlecone, podróże służbowe wyniosły 209,45zł śr. zlecone. Odpis na
ZFŚS 75% wyniósł 2 357,64 zł ze środków zleconych pokryto 1 571,76 zł, ze śr. własnych 785,88 zł.
Pokryto ze śr. własnych opłaty komornicze w wysokości 18,70 zł. Na szkolenia przeznaczono 220,00 zł śr.
zlecone. Zakupiono oprogramowanie na świadczenia rodzinne 2010 rok oraz tonery na sumę 2 662,00 zł,
z tego śr. zlecone 2 296,00 zł oraz śr. własne 366,00 zł. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego
nienależnie pobraną w latach ubiegłych świadczenia rodzinne wraz z odsetkami w kwocie 486,14 zł.
ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85213
16 500,00
6 308,02
38,23
16 500,00
6 308,02
38,23
16 500,00
6 308,02
38,23
16 500,00
6 308,02
38,23
16 500,00
6 308,02
38,23
W tym rozdziale opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 27 podopiecznych na sumę 6.308,02 zł z dotacji
celowej.
ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE
Rozdział
Planw zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85214
250 649,00
89 717,50
35,79
250 649,00
89 717,50
35,79
110 000,00
40 859,68
37,15
110 000,00
40 859,68
37,15
Strona 32
140 649,00
48 857,82
34,74
22 900,00
11 409,84
49,82
Kwota ogółem wynosi 89 717,50 zł. W tym rozdziale opłacono zasiłki celowe ze środków własnych
w wysokości 35.121,70 zł dla 123 osób, wypłacono zasiłki okresowe na sumę 13.736,12 zł z dotacji celowej
11.409,84 zł ze śr. własnych 2.326,28 zł dla 18 podopiecznych, uregulowano także należności za pobyt
w DPS-ach pięciu osobom na sumę 40.859,68 zł ze środków własnych.
ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85215
40 000,00
14 161,11
35,40
40 000,00
14 161,11
35,40
40 000,00
14 161,11
35,40
Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne w kwocie 14 161,11 zł. Wypłacono 97 dodatków
dla 19 rodzin.
ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE
Rozdział
Plan w zł
Wykonaniw w zł
% Wykonania
85216
98 500,00
44 183,03
44,86
98 500,00
44 183,03
44,86
98 500,00
44 183,03
44,86
98 500,00
44 183,03
44,86
Wypłacono zasiłki stałe 29 osobom na kwotę 44.183,03 zł z dotacji celowej.
ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85219
483 100,00
210 094,99
43,49
483 100,00
210 094,99
43,49
1) Wydatki jednostek budżetowych
481 270,00
210 094,99
43,65
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
427 588,00
191 686,56
44,83
53 682,00
18 408,43
34,29
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1 830,00
0,00
0,00
166 200,00
90 938,98
54,72
Ogółem na działalność Ośrodka wydano 210 094,99 zł.
W rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Na wynagrodzenia
osobowe wydano: 138.585,54 zł, z tego z dotacji celowej 65 416,53 zł, a ze środków własnych 73 169,01 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 24 402,21 zł, z dotacji celowej: 11 485,06 zł, a ze środków własnych 12
917,15 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 24 855,61 zł, z dotacji celowej: 12 157,40 zł, a ze środków
własnych 12 698,21 zł. Składki na Fundusz Pracy: 3 843,20 zł, z dotacji celowej: 1 879,99 zł, a ze środków
własnych: 1 963,21 zł. Zakup materiałów: 1 596,30 zł (w całości ze środków własnych), m.in. zakupiono:
art. biurowe: 852,94 zł, druki: 49,80 zł, książki, czasopisma, kalendarze: 396,01 zł, środki czystości: 167,55
zł oraz aparat telefoniczny: 130,00 zł. Zakup energii elektrycznej: 827,71 zł (w całości ze środków
własnych). Usługi pozostałe: 3 702,27 zł (w całości ze środków własnych), z tego: koszty sprzątania
i ogrzewania: 2 419,09 zł, usługi pocztowe: 625,00 zł, naprawa sprzętu: 640,18 zł, usługa transportowa:
18,00 zł. Koszty dostępu do sieci Internet 278,16 zł (w całości ze środków własnych), telefonia stacjonarna:
1 725,93 zł (w całości ze środków własnych), polecenia wyjazdu służbowego: 2 520,62 zł (w całości ze
Strona 33
środków własnych), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%): 6 679,98 zł (w całości ze
środków własnych), szkolenia pracowników: 160,00 zł (w całości ze środków własnych), papier: 153,90 zł
(w całości ze środków własnych), akcesoria komputerowe m. In. tonery, kable, płyty: 763,56 zł (w całości ze
środków własnych).
ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85228
8 130,00
3 571,29
43,93
8 130,00
3 571,29
43,93
1) Wydatki jednostek budżetowych
8 130,00
3 571,29
43,93
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
8 130,00
3 571,29
43,93
W okresie sprawozdawczym poniesiono ze środków własnych wydatki w wysokości 3 571,29 zł.
W tym rozdziale pokryte zostały usługi opiekuńcze tj. zastępstwo przebywania opiekunki społecznej na
zasiłku chorobowym. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenie w wysokości 3 084,00 zł (w całości ze
środków własnych), składki ZUS: 487,29 zł (w całości ze środków własnych).
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85295
252 537,00
140 961,71
55,82
252 537,00
140 961,71
55,82
19 935,00
607,60
3,05
19 935,00
607,60
3,05
232 602,00
140 354,11
60,34
111 286,00
69 771,50
62,70
Wydatki ogółem wynoszą 140 961,71 zł. Wydatki związane z „Programem państwa w zakresie
dożywiania”. Z programu korzysta 588 osób na ten cel wydano 136 532,51 zł, ze środków własnych
wydatkowano 66 761,01 zł, natomiast z dotacji celowej 69 771,50 zł Wypłacono również ze środków
własnych świadczenia w kwocie 3 821,60 zł za prace społecznie użyteczne wykonane przez osoby
posiadające status bezrobotnych, skierowane przez Urząd Pracy w Cieszynie oraz uregulowano 607,60 zł dla
Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.
ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85311
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
Żadnych wydatków w tym rozdziale za okres sprawozdawczy nie poniesiono.
Strona 34
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.
ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85401
402 918,00
192 260,78
47,72
402 918,00
192 260,78
47,72
374 393,00
178 380,62
47,65
350 874,00
161 935,07
46,15
23 519,00
16 445,55
69,92
28 525,00
13 880,16
48,66
Wydatki ogółem wynoszą 192 260,78 zł. Są to: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
opiekujących się uczniami w świetlicach szkolnych w kwocie 122 870,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie
roczne wypłacone w/w za 2009 r. w kwocie 14 186,20 zł, składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od
wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 21 432,09 zł,
składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia
rocznego w kwocie 3 446,78 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone dla nauczycieli zgodnie
z Kartą Nauczyciela dodatki socjalne takie jak: dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy w kwocie 13 880,16
zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to przede wszystkim: materiały zakupione do zajęć
świetlicowych: tektura, nożyczki, plastelina, papier wycinankowy, klej, masa plastyczna, kulki piankowe,
gry planszowe, bibuła, itp. 1 356,55 zł, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazany w kwocie
15 089,00 zł.
ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85415
78 336,00
37 567,46
47,96
78 336,00
37 567,46
47,96
1 ) świadczenia na rzecz osób fizycznych
78 336,00
37 567,46
47,96
38 336,00
29 777,38
77,67
Są to wydatki, głównie z dotacji celowej, wynoszące ogółem 37 567,46 zł. Wydatki przeznaczone na
pokrycie kosztów udzielania dla uczniów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej,
wynoszące łącznie 37 567,46 zł, poniesiono z dotacji celowej w kwocie 29 777,38 zł i ze środków własnych
w kwocie 7 790,08 zł. W okresie sprawozdawczym stypendium w formie świadczenia pieniężnego na cele
o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, wypłacane na podstawie
przedstawienia dowodów poniesienia wydatków na w/w cele, w roku szkolnym 2009/2010 otrzymało
w jednej transzy w czerwcu, za miesiące maj i czerwiec 2010 roku, 269 uczniów zamieszkałych na terenie
gminy; w tym dla 39 osób mieszczących się w kategorii młodzieży wiejskiej która natrafiła na bariery
utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą. Przeciętna wysokość
stypendium przyznanego na ucznia wyniosła 69,83 zł miesięcznie. Pomocy materialnej w formie zasiłku
szkolnego nie świadczono
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
85495
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
Strona 35
10 000,00
0,00
0,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.
ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
90001
242 000,00
102 053,03
42,17
242 000,00
102 053,03
42,17
242 000,00
102 053,03
42,17
242 000,00
102 053,03
42,17
Wydatki łącznie wynoszą 102 053,03 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 78 714,25 zł,
opłaty za ścieki odprowadzone do środowiska wynoszą 6 089,00 zł, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego
1 352,60 zł. Zakupiono za 2 517,70 zł łopatki dmuchawy. Materiały takie jak: narzędzia do
termokurczliwych plomb, silikon, worki do odwadniania osadu, wapno, paliwo do kosiarki, farby i pędzle,
drobne artykuły do bieżących remontów, czasopisma fachowe, itp. kosztowały 1 596,32 zł. Usuwanie awarii
pomp ściekowych to koszt 1 690,00 zł. Ponadto zapłacono 1 093,39 zł za przezwojenie silnika, obsługę przy
wywozie nieczystości i transport części do remontu dmuchawy. 7 820,00 zł wydano na analizy
fizykochemiczne ścieków na oczyszczalniach. Konsultacje do oprogramowania bazy ZBYT, papier
termiczny do drukowania faktur, papier ksero, rysik do palmtopa to koszt 501,37 zł. Kwotę 676,77 zł
zapłacono za usługi telefonii komórkowej ORANGE dla konserwatorów a 1,63 zł za użytkowanie gruntu za
2010 rok.
ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
90003
76 000,00
9 632,81
12,67
76 000,00
9 632,81
12,67
76 000,00
9 632,81
12,67
76 000,00
9 632,81
12,67
Kwota ogółem to 9 632,81 zł. Są to wydatki ponoszone w związku z bieżącym wywozem odpadów
z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy.
ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
90015
375 000,00
113 643,40
30,30
255 000,00
113 643,40
44,57
255 000,00
113 643,40
44,57
255 000,00
113 643,40
44,57
120 000,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 113 643,40 zł. Z tego na usługi oświetleniowe
polegające na konserwacji opraw oświetlenia ulicznego wydano 23 097,26 zł, na zakup energii elektrycznej
na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 89 783,90 zł, a wynajem słupów
energetycznych do oświetlenia dróg to koszt 762,24 zł.
Strona 36
ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
90019
14 600,00
0,00
0,00
14 600,00
0,00
0,00
14 600,00
0,00
0,00
14 600,00
0,00
0,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
92105
80 000,00
47 000,00
58,75
80 000,00
47 000,00
58,75
80 000,00
47 000,00
58,75
z tego: dotacje dla pozarządow. organizacji pożytku publicznego
80 000,00
47 000,00
58,75
To dotacje (całe lub pierwsze transze) w kwocie łącznej 47 000,00 zł, przekazane, zgodnie z zawartymi
umowami, pozarządowym organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury
i sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych.
ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
92109
615 000,00
315 000,00
51,22
615 000,00
315 000,00
51,22
615 000,00
315 000,00
51,22
To dotacja podmiotowa w wysokości 315 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki
Publicznej z siedzibą w Istebnej.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.
ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE
Rozdział
92601
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
1 320 000,00
56 137,24
4,25
16 000,00
5 569,24
34,81
16 000,00
5 569,24
34,81
500,00
0,00
0,00
15 500,00
5 569,24
35,93
1 304 000,00
50 568,00
3,88
1 304 000,00
50 568,00
3,88
666 000,00
0,00
0,00
w tym: z dotacji celowej
Strona 37
Łączne wydatki to 56 137,24 zł. Są to: zakupy trawy, nawozów, wapna i piasku do bieżącej pielęgnacji
i utrzymania boisk sportowych 1 730,13 zł, paliwo do kosiarki do koszenia boisk piłkarskich 444,20 zł,
remont kosiarki Stiga 2 058,98 zł, koszt energii elektrycznej 1 167,57 zł, usługi telekomunikacyjne 168,36
zł. Poza tym znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione na zadanie pn. Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne
wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) przy Gimnazjum w Istebnej w wysokości 50 568,00 zł. Na kwotę
tę składają się koszty aktualizacji projektu budowlanego, wykonanie wierceń i dokumentacji geotechnicznej
dla tej inwestycji oraz wypisy z księgi wieczystej.
ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Rozdział
Plan w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
92605
110 000,00
56 113,02
51,01
110 000,00
56 113,02
51,01
34 000,00
11 113,02
32,69
2 000,00
1 595,00
79,75
32 000,00
9 518,02
29,74
70 000,00
45 000,00
64,29
z tego: dotacje dla pozarządow. organizacji pożytku publicznego
6 000,00
0,00
0,00
70 000,00
45 000,00
64,29
Ogółem wydatki wynoszą 56 113,02 zł. Z tego 45 000,00 zł to dotacje (całe lub pierwsze transze), zgodnie
z zawartymi umowami, dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań
z zakresu kultury fizycznej i sportu. Pozostałe to wydatki związane głównie z imprezą sportową: „Bieg
Narciarski o Istebniański Bruclik” Na Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik wydano na nagrody, puchary,
plakaty, medale, butony, dyplomy, i materiały na obsługę tych zawodów 5 636,76 zł, na wynagrodzenia
sędziów i pomocy technicznej 1 595,00 zł na obsługę gastronomiczną imprezy 2 380,00 zł, a na pozostałe
usługi i opłaty obowiązkowe 751,26 zł. Drobne nagrody na pozostałe imprezy, przewóz osób na zawody
sportowe to koszt 750,00 zł.
Strona 38
CZĘŚĆ H.
Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenia
Gminy na dzień 30 czerwca 2010 r.
pożyczki i kredyty
kwota
z umowy
saldo na
01.01.2010
otrzym.IVI/2010
spłacono
I-VI/2010
zadłużenie na
30.06.2010
1 pożyczka WFOŚ 191/2005/214/OA
SP1 Jaworzynka
260 920,00
129 600,00
-
14 400,00
115 200,00
SP1 Istebna
376 314,00
65 198,00
-
31 250,00
33 948,00
termomoder. UG
173 825,00
172 000,00
-
6 000,00
166 000,00
term. SP2 J-ka
157 323,00
157 323,00
-
-
157 323,00
term. Oś.Zdr. K-ów
230 781,00
230 781,00
-
2 291,00
228 490,00
term. SP2 K-ów
182 410,00
182 410,00
-
-
182 410,00
7 pożyczka BGK PROW313.11.00757.24 SP 1 Istebna
432 200,00
-
-
-
-
937 312,00
-
53 941,00
883 371,00
Razem pożyczki
x
8 kredyt obrotowy DnB NORD 1001050730
500 000,00
200 000,00
-
50 000,00
150 000,00
9 kredyt obrotowy DnB NORD 1001050729
400 000,00
95 000,00
-
47 500,00
47 500,00
10 kredyt BOŚ 3/05/ W-12/OW-KW/L03 –2 ocz.Tartak
–Dz.z kan. Andz. w I-ej
400 000,00
75 000,00
-
50 000,00
25 000,00
11 kredyt BOŚ 6/2006 obrotowy
600 000,00
410 400,00
-
34 200,00
376 200,00
12 kredyt BOŚ 1/2007/EFRWP-P/W-12/261 droga
Mikszówka
279 000,00
160 000,00
-
50 000,00
110 000,00
13 kredyt BOŚ 2/2007/EFRWP-P/W-12/261 droga
Legiery-Pańska Ł.
328 000,00
180 000,00
-
60 000,00
120 000,00
14 kredyt BGŻ U/5567696/0001 SP1 Koniaków
200 000,00
23 529,40
-
23 529,40
-
15 kredyt BGŻ U/5567696/0002 SP1 Jaworzynka
365 000,00
107 350,00
-
42 940,00
64 410,00
16 kredyt BGŻ U/5567696/0003 SP1 Istebna
390 000,00
137 646,00
-
45 882,00
91 764,00
17 kredyt BS Cieszyn
C/03/JST/2006
900 000,00
690 000,00
-
60 000,00
630 000,00
18 kredyt BS Cieszyn
C/04/JST/2006
Trójstyk
360 000,00
60 000,00
-
7 500,00
52 500,00
19 kredyt BS Ustroń 411/06 drogi
150 000,00
88 000,00
-
22 000,00
66 000,00
20 kredyt BS Ustroń 483/06 drogi
300 000,00
240 000,00
-
20 000,00
220 000,00
21 kredyt BOŚ 741/12/2008/1261/F/OBR
1 000 000,00
976 000,00
-
36 000,00
940 000,00
22 kredyt BOŚ 128/11/2008/1261/F/OBR
1 000 000,00
976 000,00
-
36 000,00
940 000,00
500 000,00
480 000,00
-
64 000,00
416 000,00
24 kredyt Beskidzki BS 238/OB/K-INW/2009
1 000 000,00
1 000 000,00
-
-
1 000 000,00
25 kredyt Beskidzki BS 257/OB/K-INW/2009
1 000 000,00
1 000 000,00
-
-
1 000 000,00
23 kredyt BOŚ 126/11/2008/1261/F/EFR/DRO droga
Bukowina
Razem kredyty
x
6 898 925,40
-
649 551,40
6 249 374,00
OGÓŁEM
X
7 836 237,40
-
703 492,40
7 132 745,00
Uchwałą nr XXXI/297/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku Rada Gminy Istebna wyraziła zgodę na udzielenie
Strona 39
z budżetu Gminy na rok 2010 Gminnemu Ośrodkowi Kultury – Bibliotece Publicznej w Istebnej pożyczki
w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację projektu
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 – Fundusz
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska pn.
„Promocja góralskiej twórczości na trójstyku polsko- czesko- słowackim.” Z upoważnienia Rady Gminy została
zawarta z Gminnym Ośrodkiem Kultury – Biblioteką Publiczną w Istebnej umowa regulująca zasady udzielenia,
rozliczenia i zwrotu udzielonej pożyczki. Na dzień 30 czerwca br, kwota przekazanej pożyczki, w ramach
rozchodów budżetu, wynosiła 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).
Strona 40
CZĘŚĆ I.
Dochody własne jednostek budżetowych
1) Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych
Środki na tych rachunkach gromadzone są z odpłatności za wyżywienie (wsad do kotła) uczniów w szkole
i przeznaczone są na zakup żywności do stołówek szkolnych
1.
Gminne Przedszkole w Istebnej
2.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum
3.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu
4.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum
5.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
6.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum
7.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce
8.
Gimnazjum w Istebnej
2) Tabelaryczne ujęcie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za
I półrocze 2010 roku
Nazwa jedn. budżetowej prowadzącej rachunek dochodów własnych
Dochody
Wydatki
PLAN
WYKON.
PLAN
WYKON.
33 250,00
17 444,00
33 250,00
17 444,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum
119 880,00
64 550,40
119 880,00
64 550,40
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu
31 080,00
16 114,00
31 080,00
16 114,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum
95 460,00
49 908,00
95 460,00
49 908,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
24 050,00
11 861,20
24 050,00
11 861,20
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum
97 680,00
48 492,00
97 680,00
48 492,00
Gminne Przedszkole w Istebnej
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce
Gimnazjum w Istebnej
RAZEM
46 620,00
25 471,60
46 620,00
25 471,60
139 490,00
58 097,00
139 490,00
58 097,00
587 510,00
291 938,20
587 510,00
291 938,20
Strona 41
CZĘŚĆ J.
Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna
I) Zestawienie stanu
30 czerwca 2010 r.
należności
oraz
wybranych
aktywów
finansowych
Wyszczególnienie
Gminy
Ogółem
Grupa I
(organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)
Przedsiębiorstwa niefinansowe (społki z o.o., spółki akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe)
Gospodarstwa domowe
(w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób
włącznie oraz rolnicy indywidualni)
RAZEM
Istebna
na
dzień
Należności Należności
wymagalne niewymagalne
6 432,40
3 548,99
2 883,41
1 032 899,98
432 796,96
600 103,02
910 348,13
468 965,95
441 382,18
1 949 680,51
905 311,90
1 044 368,61
II) Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień
30 czerwca 2010 r.
Wyszczególnienie
Ogółem
Sektor finansów publicznych (pożyczki WFOŚiGW)
Banki (kredyty)
RAZEM
Zobowiązania wymagalne
Zobowiązania niewymagalne
883 371,00
0,00
883 371,00
6 249 374,00
0,00
6 249 374,00
7 132 745,00
0,00
7 132 745,00
Wójt
Danuta Rabin
Strona 42

INFORMACJA NR WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 20 sierpnia 2010

Transkrypt

Podobne dokumenty

Produkty bankowe. Rozwój i sprzedaż. Autor: Wojciech Grzegorczyk

Spis treści Wstęp Rozdział I Wokół definicji zdrowia publicznego

Spis treści - Europeistyka UW

Pobierz PDF

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

OGÓLNY PLAN – 6.143.601,30 WYKONANIE – 5.897.566,20

Uchwała Nr XLII/ /2013

11 TRIKÓW UŁATWIAJĄCYCH SKUTECZNE ODCHUDZANIE