WYJAŚNIENIE DO ZMIAN PLANU

WYJAŚNIENIE DO ZMIAN PLANU
ROK 2012
Zwiększenie dotacji podmiotowej w roku 2012 o kwotę w wysokości 258 016,00 zł.
związane było o organizację lub współorganizacje wraz z Urzędem Miejskim w Sosnowcu imprez
kulturalnych :
−
−
−
−
−
−
−
−
Strefa Sportu w czasie Euro 2012
Eskalator
Dzień Papieski
BBC Dzieciom
Sylwester
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Koncerty Okolicznościowe Majowe i Narodowościowe.
Pożegnanie Lata za Pół Ceny
Miejski Dom Kultury „ Kazimierz „ w Sosnowcu był organizatorem wycieczki do Petersburga
co spowodowało zwiększenie planowanych przychodów a tym samym zwiększenie kosztów w
pozycji zakup usług pozostałych.
W związku z uszkodzeniem dachu i zalaniem pomieszczeń zwiększono plan zakupu usług
remontowych o kwotę 20 020,00 zł.
ROK 2013
Zwiększenie dotacji podmiotowej w roku 2013 o kwotę w wysokości 406 673,00 zł. związane
było o organizacją lub współorganizacją imprez kulturalnych :
− Dni Sosnowca
− Eskalator
− Koncerty Okolicznościowe.
Ponadto otrzymaliśmy środki na zapłatę podatku od nieruchomości i gruntu za okres od stycznia
do sierpnia 2013 r . w wysokości 14 803,00 zł. na podstawie obowiązującej umowy użyczenia z
dnia 18 marca 2010 r.
Podatek od nieruchomości i gruntowy za rok 2012 został uregulowany przez KWK „KazimierzJuliusz” w Sosnowcu, który był właścicielem terenu oraz budynku.
W związku z obniżoną dotacją podmiotową nie odbyły się cykliczne imprezy organizowane przez
naszą placówkę tj.
− Festiwal Gołfest
− Młodzieżowe Dni Sosnowca
− Imprezy w Muszli Koncertowej
− Koncerty w MDK .
ROK 2014
W propozycji planu na rok 2014 ujęto w pozycji zakup usług pozostałych imprezy cykliczne,
które organizowane są przez naszą placówkę w wysokości 200 000,00zł.
Zwiększono też plan w pozycji zakup energii w związku ze zmianą cen mediów.
Dokonano również zwiększenia planu o zakup usług remontowych tj. wymiana instalacji
ciepłowniczej / zmniejszenie kosztów opłat za energię cieplną/ , wykonanie elewacji budynku .
Zwiększono w pozycji różne opłaty i składki o podatek od nieruchomości i gruntowy placówki
i dzierżawę Muszli Koncertowej / wyliczenie wg załącznika - wzrost stawki podatku o 10%/.
PODATEK GRUNTOWY MDK ' KAZIMIERZ' – 23 756,90 zł.
Podatek od gruntu –
Podatek gruntowy pozostały Podatek gruntowy pod działalność gospodarczą
zł.
4 929,87 m² wynosi 2 415,63 zł
4 778,00m² * 0,49 zł. = 2 341,22 zł.
151,87m² * 0,49 zł. =
74,41zł.
Podatek od nieruchomości / budynku /
2 233,74 m² wynosi 21 341,37 zł.
Podatek od nieruchomości pozostały
Podatek od nieruchomości pod działalność
2 081,87m² * 8,42 = 17 529,34 zł.
151,87m² * 25,10 = 3 811,93 zł.
PODATEK GRUNTOWY MUSZELKA - 5 484,44zł.
Podatek od gruntu
Podatek od gruntu pozostały
Podatek gruntowy pod działaność
5 180 m² wynosi 2 538,20 zł.
5 070m² * 0,49zł. = 2 484,30zł.
110m² * 0,49zł. = 53,90zł.
Podatek od nieruchomości /budynki/
132m² wynosi 2 946,24 zł.
Podatek od nieruchomości pozostały
Podatek od nieruchomości pod działalność
22m² * 8,42zł. = 185,24 zł.
110m² * 25,10zł = 2 761,00zł
DZIERŻAWA MUSZELKA - 4 270,81 zł.
5 070m² * 0,06zł.* 23% = 374,17 zł.
Dzierżawa gruntu pozostała / Muszka koncertowa / 110m² * 2,40zł.* 23%* 12 m-cy = 3 896,64zł
Dzierżawa nieruchomości budynek
OGÓŁEM PODATEK I DZIERŻAWA- 33 512,15
BEZUMOWNE ZA ROK 2012 2 155,88
35 668,03
Zestawienie planu finansowego MDK "Kazimierz"
Lp
Wyszczególnienie
I
Przychody ogółem
1
Dotacje z budżetu
2
Pozostałe przychody
II Koszty ogółem
A Wydatki osobowe ogółem
1
Wynagrodzenie osobowe pracowników
2
Wynagrodzenie bezosobowe
3
Składki nas ubezpieczenie społeczne
4
Składki na Fundusz Pracy
B Wydatki rzeczowe ogółem
1
Amortyzacja środków trwałych
2
Zakup materiałów i wyposażenia
3
Zakup energii
4
Zakup usług remontowych
5
Zakup usług pozostałych
6
Usługi transportowe
Różnica
(zwiększenie
/
zmniejszenie)
[%]
Propozycja
planu 2014
Plan pierwotny
2012
Plan 2012
Plan pierwotny
2013
Plan 2013
###########
900 000,00
zł
111 000,00
zł
###########
1 158 016,00
zł
200 396,00
zł
877 400,00 zł
765 000,00
zł
112 400,00
zł
###########
1 171 673,00
zł
226 500,00
zł
102,93%
###########
###########
877 400,00 zł
###########
102,93%
558 748,00 zł
402 569,00
zł
80 000,00
zł
66 438,00
zł
9 741,00
zł
594 824,00 zł
390 000,00
zł
132 714,00
zł
64 700,00
zł
7 410,00
zł
520 411,00 zł
384 718,00
zł
60 000,00
zł
68 211,00
zł
7 482,00
zł
544 261,00 zł
384 718,00
zł
83 850,00
zł
68 211,00
zł
7 482,00
zł
91,50% 521 386,00 zł
384 060,00
98,65% zł
60 000,00
63,18% zł
69 861,00
105,43% zł
7 465,00
100,97% zł
402 952,00 zł
27 700,00
zł
20 000,00
zł
100 000,00
zł
70 000,00
zł
179 252,00
zł
6 000,00
zł
714 838,00 zł
33 192,00
zł
48 662,00
zł
96 180,00
zł
90 020,00
zł
443 484,00
zł
3 300,00
zł
323 089,00 zł
26 000,00
zł
20 000,00
zł
90 000,00
zł
40 000,00
zł
145 089,00
zł
2 000,00
zł
783 309,00 zł
26 000,00
zł
21 000,00
zł
90 000,00
zł
40 000,00
zł
601 309,00
zł
5 000,00
zł
109,58% 778 725,00 zł
30 000,00
78,33% zł
20 000,00
43,15% zł
100 000,00
93,57% zł
300 000,00
44,43% zł
326 725,00
135,59% zł
2 000,00
151,52% zł
###########
1 249 511,00
101,18% zł
112 900,00
113,03% zł
###########
C Inne wydatki ogółem
1
Wydatki osobowe niezależne od
wynagrodzenia
49 300,00 zł
2 000,00
zł
48 750,00 zł
540,00
zł
20 000,00
2
Różne opłaty i składki
zł
3
Nagrody pieniężne
zł
4
Odpis na ZFŚS
zł
5
Podróże służbowe
zł
6
Inne koszty/ubezpieczenia majątkowe
zł
7
Koszty reklamy
zł
33 900,00 zł
500,00
zł
25 689,00
zł
-
-
11 000,00
-
9 650,00
3 800,00
12 000,00
-
2 500,00
8 805,00
zł
#DZIEL/0!
zł
3 000,00
zł
4 000,00
zł
8 800,00
89,12% zł
zł
zł
zł
8 600,00
-
4 066,00
zł
1 000,00
#DZIEL/0!
zł
zł
45 000,00
179,47% zł
500,00
9 900,00
zł
62 300,00 zł
1 000,00
203,70% zł
zł
zł
144,83%
46 103,00
zł
zł
zł
500,00
zł
17 000,00
zł
zł
70 603,00 zł
1 100,00
2 500,00
73,78% zł
11 300,00
zł
4 000,00
128,34% zł