Raport kwartalny SA-Q 1/2003 - Relacje inwestorskie

TC DĘBICA SA
w tys. zł
SA-Q 1/2003
POCZTA
Od :
Data odbioru :
03-04-30 15:09:24
Do :
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Formularz SA-Q 1/2003
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
- Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280
Zarząd Spółki
Firma Oponiarska Dębica S.A
podaje do wiadomości raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2003
dnia
03-04-30
(data przekazania)
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
w tys. zł
w tys. EUR
1 kwartały narastająco /
1 kwartały narastająco /
1 kwartały narastająco /
1 kwartały narastająco /
2003 okres od 03-01-01 do 2002 okres od 02-01-01 do 2003 okres od 03-01-01 do 2002 okres od 02-01-01 do
03-03-31
02-03-31
03-03-31
02-03-31
307 347
261 898
73 361
72 374
23 798
16 017
5 680
4 426
34 298
19 262
8 187
5 323
24 585
13 696
5 868
3 785
12 583
-41 488
2 856
-11 513
-40 873
-8 539
-9 278
-2 370
-391
-81
-89
-22
-28 681
-50 109
-6 511
-13 905
970 955
803 464
220 411
222 962
202 801
149 113
46 037
41 379
734
1 444
167
401
202 066
147 670
45 870
40 978
652 147
567 475
148 040
157 475
110 422
110 422
25 066
30 642
13 802 750
13 802 750
13 802 750
13 802 750
1,78
0,99
0,43
0,27
47,25
41,11
10,73
11,41
BILANS
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
stan na 03-03-31 koniec
kwartału / 2003
stan na 02-12-31 koniec
poprz. kwartału / 2002
stan na 02-03-31 koniec
kwartału / 2002
stan na 01-12-31 koniec
poprz. kwartału / 2001
370 361
421
350 424
0
0
184
184
184
19 332
19 332
600 595
138 426
277 729
182 681
95 049
181 353
181 353
1 768
49 405
130 181
3 085
970 955
368 148
426
350 155
0
0
184
184
184
17 383
17 383
545 416
133 761
228 774
124 152
104 622
182 557
182 557
18 111
5 584
158 862
324
913 564
371 331
641
353 410
2 263
2 263
40
40
40
14 978
14 978
432 134
123 429
200 716
117 439
83 276
107 579
107 579
6 214
2 313
99 052
410
803 464
375 731
655
354 816
2 263
2 263
40
40
40
17 957
17 957
394 353
128 607
107 680
74 024
33 656
157 737
157 737
8 196
381
149 160
329
770 084
652 147
110 422
309 728
84 808
44 609
77 994
24 585
318 808
41 112
40 703
0
0
409
627 561
110 422
309 726
84 810
44 609
70
77 924
286 003
38 328
37 919
0
567 474
110 422
309 183
85 354
39 807
9 014
13 696
235 989
38 327
37 225
0
551 846
110 422
309 073
85 463
39 807
-166
7 247
218 238
45 166
37 144
0
409
0
409
849
849
183 325
53 785
128 780
760
1 102
0
1 102
1 444
1 444
147 670
45 140
101 970
559
8 022
0
8 022
1 040
1 040
124 041
27 946
95 365
730
409
734
734
202 066
56 110
142 456
3 501
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
TC DĘBICA SA
w tys. zł
SA-Q 1/2003
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
stan na 03-03-31 koniec
kwartału / 2003
74 895
74 895
24 495
50 400
970 955
stan na 02-12-31 koniec
poprz. kwartału / 2002
63 501
63 501
24 495
39 006
913 564
stan na 02-03-31 koniec
kwartału / 2002
48 549
48 549
19 745
28 804
803 464
stan na 01-12-31 koniec
poprz. kwartału / 2001
47 990
47 990
19 745
28 245
770 085
652 147
13 802 750
47,25
627 561
13 802 751
45,47
567 474
13 802 750
41,11
551 846
13 802 751
39,98
stan na 03-03-31 koniec
kwartału / 2003
29 656
29 656
29 656
stan na 02-12-31 koniec
poprz. kwartału / 2002
30 133
30 133
30 133
stan na 02-03-31 koniec
kwartału / 2002
38 995
38 995
38 995
stan na 01-12-31 koniec
poprz. kwartału / 2001
43 952
43 952
43 952
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości
Pozycje pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
1 kwartał / 2003 okres od
03-01-01 do 03-03-31
307 347
216 017
295 527
11 820
257 170
185 656
247 452
9 718
50 177
12 350
11 901
25 926
246
153
0
93
2 374
0
991
1 383
23 798
12 007
0
0
1 481
256
144
0
10 382
1 507
1 380
0
0
0
127
34 298
0
0
0
34 298
9 713
8 878
835
0
0
24 585
1 kwartał / 2002 okres od
02-01-01 do 02-03-31
261 898
159 602
248 013
13 885
216 122
139 492
205 092
11 030
45 776
14 350
13 532
17 894
227
0
0
227
2 104
135
1 421
548
16 017
4 715
0
0
1 058
214
0
0
3 657
1 470
1 113
0
0
0
357
19 262
0
0
0
19 262
5 566
2 313
3 253
0
0
13 696
88 814
13 802 750
6,43
17 280
13 802 750
1,25
1 kwartał / 2003 okres od
03-01-01 do 03-03-31
627 561
627 561
110 422
110 422
309 726
2
2
2
309 728
84 810
-2
2
2
1 kwartał / 2002 okres od
02-01-01 do 02-03-31
553 708
-1 862
551 846
110 422
110 422
309 073
110
110
110
309 183
85 463
-110
110
110
84 808
85 353
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenia (z tytułu)
- kapitał rewaloryzacyjny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu roku
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2
TC DĘBICA SA
w tys. zł
SA-Q 1/2003
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- zysk z lat ubiegłych z tytułu zmiany zasad rachunkowości
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
1 kwartał / 2003 okres od
03-01-01 do 03-03-31
44 609
44 609
77 994
77 994
77 994
77 994
77 994
24 586
24 586
652 147
1 kwartał / 2002 okres od
02-01-01 do 02-03-31
39 807
39 807
8 943
8 943
8 943
1 932
1 932
10 875
-1 862
-1 862
-1 862
-1 862
9 013
13 696
13 696
567 474
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
2. Amortyzacja
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- odsetki
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
II. Wydatki
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
1 kwartał / 2003 okres od
03-01-01 do 03-03-31
12 583
24 585
-12 002
9 759
-1 201
-354
2 784
-4 665
-48 955
23 944
6 686
12 583
-40 873
18 381
835
17 547
16 599
99
16 500
947
947
59 255
15 434
43 821
43 821
43 821
-40 873
-391
0
391
389
3
-391
-28 681
-28 681
158 862
130 181
1 kwartał / 2002 okres od
02-01-01 do 02-03-31
-41 488
13 696
-55 184
10 504
-1 138
319
-6 839
5 178
-93 036
26 177
3 458
192
-41 488
-8 539
3 209
76
3 133
2 196
196
2 000
937
937
11 748
11 748
0
0
0
-8 539
-81
0
81
68
13
-81
-50 109
-50 109
149 160
99 051
"KOMENTARZ"
I.
Raport kwartalny za I kwartał 2003 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy
o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada
2000 roku oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.
Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz
pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.
Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2002 .
II.
Saldo rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktyw z tytułu odroczonego podatku na 31.03.2003
r. jest kredytowe w kwocie 21 371 tys. zł. W ciągu I kwartału zwiększyło się o 835 tys. zł.
Saldo to na koniec I kwartału roku ubiegłego także było kredytowe i wynosiło 22 247 tys. zł.
III.
Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP
na dzień 31 marca 2003 ( 1EURO = 4,4052 zł), na dzień 31 marca 2002 ( 1EURO = 3,6036).
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
3
TC DĘBICA SA
w tys. zł
SA-Q 1/2003
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO
według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń I
kwartału 2003 wynosi 4,1895 zł za 1EURO, a do wyliczeń I kwartału 2002 wynosi 3,6187 zł za 1 EURO.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 Dz.U. Nr 163, poz.1160 §46 ust.13 pkt 3
różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego.
Zysk w bilansie za I kwartał wyliczony kursem na koniec marca 2003 r. wynosi 5 581 tys. EURO, zaś
wyliczony średnimi kursami wynosi 5 868 tys. EURO.
Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za I kwartał 2003 r. wyniosły minus 287 tys.
EURO.
IV.
Na dzień złożenia raportu kwartalnego za I kwartał 2003 akcjonariuszami, którzy posiadają co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są:
- Goodyear Luxemburg posiadający 8.264.092 akcji, co stanowi 59,9% udziału w kapitale akcyjnym.
- Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A., który posiada 1.100.000
akcji, co stanowi 7,97% kapitału akcyjnego Spółki .
Każdej akcji odpowiada jeden głos na WZA.
Dane o ilości akcji posiadanych przez Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU
WBK S.A., Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna podaje na podstawie świadectwa depozytowego o
blokadzie takiej ilości akcji Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. na
WZA, które do siedziby Spółki wpłynęło 28.04.2003. r. Stan ilości akcji Goodyear Luxemburg nie zmienił się
od dnia sporządzania ostatniego raportu.
Dębica dn. 30.04.2003 r.
PODPISY
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data
Imię i Nazwisko
03-04-30
Zdzisław Chabowski
Stanowisko/Funkcja
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
03-04-30
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych
Leszek Cichocki
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Podpis
4