U C H W A Ł A Nr XI/62/07 Rady Gminy Chynów z dnia 30

U C H W A Ł A Nr XI/62/07
Rady Gminy Chynów
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy .
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ tekst jednolity Dz U Nr 142 poz 1591 / art. 4 pkt 1 pdkt 4,5,12 , pkt 2 ustawy o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz U Nr 203 poz 1966 z 2003 r. /
Rada Gminy Chynów uchwala co następuje :
&1
Dokonuję się zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu gminy zgodnie z załącznikiem
Nr 1 i 2 , w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3
&2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
&3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .
Dz
DOCHODY
Rozdz &
Treść
754
75412
2710
6300
756
75621
0010
801
80101
0750
0960
2700
80110
2700
Razem
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne
Wpływy z tyt pomocy
finansow. udziel pomiędzy
jst na dofinans wł zadań
bieŜących
Wpływy z tyt pom fin
na dofin własnych zadań
inwestycyjnych
Dochody osób prawnych,
osób fizyczn.i od innych
jedn
Udział w podatkach
stanowiących dochodów
budŜ państwa
Podatek od osób
fizycznych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i
dzierŜawy
Otrzymane spadki ,
darowizny w postaci
pienięŜnej
Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieŜących
gmin
Gimnazja
Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieŜących
gmin
Załącznik Nr 1
Plan
Zwięk
Zm Plan po
przed
szenie
niej zmianach
zmianami
szen
ie
34 311
34 311
19 473
19 473
3 525 341
224 700
3 750 041
4 700
900
5 600
700
700
9 280
420
9 700
23 540
800
24 340
3 562 861
Stan dochodów budŜetu gminy po zmianie wynosi 18 927 087 zł
281 304
3 844 165
WYDATKI
Dz
Rozdz
&
600
60014
6300
60016
4270
6050
750
75022
3030
4300
75023
4010
4300
754
75412
4210
6060
757
75702
8070
801
Załącznik Nr 2
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne
powiatowe
Wyd na pom fin
między jst na dof wł
zad inwest
Drogi publiczne
gminne
Zakup usług
remontowych
Wydatki
inwestycyjne
jednostek budŜetow
Administracja
publiczna
Rady gmin
RóŜne wydatki na
rzecz osób fizyczn.
Zakup usług
pozostałych
Urzędy gmin
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Zakup usług
pozostałych
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe
poŜarne
Zakup materiałów i
wyposaŜenia
Wydatki na zakupy
inwestycyjne
Obsługa długu
publicznego
RóŜne rozliczenia
finansowe
Odsetki i dyskonta od
krajowych skarb
poŜyczek i kredytów
Oświata i
wychowanie
Plan przed
zmianami
Zwięk
szenie
324 000
561 068
Zmniej Plan po
szenie zmianach
37 500
646 761
85 693
918 800
286 500
8 000
910 800
83 300
14 000
97 300
14 100
14 000
28 100
1 050 000
55 000
1 105 000
219 200
50 000
269 200
60 250
37 311
97 561
19 473
19 473
4 000
159 000
155 000
80101
4010
4110
4120
4210
6050
80104
6050
80110
4010
4110
4120
4210
4300
80195
4300
900
90015
4300
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia
osobowe pracowni
Składki na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz
pracy
Zakup materiałów i
wyposaŜenia
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budŜetowych
Przedszkola
Wydatki
inwestycyjne jedn
budŜetowych
Gimnazja
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Składki na
ubezpieczenia społ.
Składki na fundusz
pracy
Zakup materiałów i
wyposaŜenia
Zakup usług
pozostałych
Pozostała działalność
Zakup usług
pozostałych
Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic
placów ,dróg
Zakup usług
pozostałych
Razem
2 747 465
7 200
2 754 665
531 725
1 251
532 976
76 428
179
76 607
79 230
5 920
85 150
248 500
6 000
254 500
163 459
10 000
173 459
1 380 500
1 600
1 382 100
270 300
138
270 438
39 800
39
39 839
34 440
2 200
36 640
54 300
800
55 100
31 531
4 000
35 531
129 600
8 000
137 600
9 172 996
326 804
Stan dochodów budŜetu gminy po zmianie wynosi 20 514 859 zł
45 500
9 454 300
Załącznik nr 3
Zadania inwestycyjne w 2007 r.
w złotych
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Lp.
Dział
Rozdz.
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Łączne
koszty
finansowe
1
2
3
4
5
6
1.
010
01010 6050 Budowa wodociągów projek
2
010
01010 6050
3
600
Modernizacja dróg
60014 6300
powiatowych
4
600
60016 6050
5
600
60016 6050 Budowa drogi śyrow
6
7
8
9
10
600
600
750
750
750
60016
60016
75023
75023
75023
6050
6050
6050
6060
6060
Budowa wodociągu
Budziszyn
Przebudowa drogi KukałyFalęcin
Zakup gruntu droga Widok
Projekty dróg do dofinansow
Klimatyzacja-bud admin
Samochód administracja
Komputer-serwer
rok
budŜetowy
2007
(8+9+10+11)
7
dochody
własne
jst
kredyty
i
poŜyczki
8
9
272 996
272 996
272 996
980 000
980 000
310 185
286 500
286 500
286 500
137 000
137 000
137 000
730 000
730 000
182 500
3 800
40 000
25 000
55 000
5 000
3 800
40 000
25 000
55 000
5 000
3 800
40 000
25 000
55 000
5 000
środki
środki
pochodzące wymienione
z innych
w art. 5 ust. 1
źródeł*
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
A.
B.
C.
…
11
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
12
Urząd Gminy
619 815 B 50 000
A.
B.
C.
…
Urzad Gminy
Starostwo
Powiatowe
Urząd Gminy
A. 73 000
B. 474 500
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
11
754
12
801
13
801
14
15
16
17
801
801
801
801
18
19
20
801
851
900
75412 6060 Sprzęt p.poŜarowy OSP
Przebudowa c o PSP
80101 6050
Chynów
80101 6050 Projekt-modernizacja PSP
Drwalew Zalesie
80101 6060 Kserokopiarka PSP Zalesie
80104 6050 Modernizacja Przedszkole
80110 6050 Sala sportowa PG Chynów
80110 6050 PG Chynów maszyna do cz
czyszczenia podłóg
80110 6050 Odwodnienie PG Chynów
85212 6050 Modernizacja ZOZ Chynów
90011 6110 Proj oczyszczal Drwalew
Ogółem
19 473
19 473
223 500
223 500
223 500
31 000
31 000
31 000
Urząd Gminy
4 000
4000
173 459
96 700
1 335 000 1 035 000
18 000
18 000
PSP Zalesie
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
4 000
173 459
1 335 000
18 000
34 421
17 000
24 500
4 415 649
34 421
17 000
24 500
B 19473
0
B 76 759
A 300 000
34 421
17 000
24 500
4 415 649 2 802 102
Urząd Gminy
Urząd Gminy
UG fun ochr środ
619 815 A 373 000
B 620 732
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Urzad Gminy
x
Uzasadnienie
I. Dochody zwiększono o kwotę 281 304 zł
z następujących źródeł :
Dz 754 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wyposaŜenia pięciu druŜyn
OSP na ogólną kwotę 53 784 r.
Dz 756 to zwiększenie dochodów o kwotę z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych o
kwotę 224 700 zł
Dz 801 to zwiększenie o kwotę 2 820 zł z tyt najmu ,darowizn ,dofinansowania
Stowarzyszenia WARKA
II. Wydatki zwiększono o kwotę 281 304 zł z przeznaczeniem na :
Dz 600 kwota 40 193 zł :
- zmniejszono pomoc na rzecz Starostwa Grójec –modernizacja dróg powiatowych o kwotę
37 500 zł
- zwiększono remonty dróg gminnych 85 693 zł / 25 000 zł remont drogi Barcice D –
przesunięcia remontu z drogi powiatowej na drogę gminną, zakup kruszywa oraz inne drobne
remonty 60 693 zł /
- kwota zmniejszenia 8 000 zł to róŜnica z wydatków przeznaczonych na zadania przebudowa
drogi Kukału-Falęcin zwiększenie o kwotę 2 000 zł , z wydatków przeznaczonych na
opracowanie projektów dróg gminnych zmniejszenie o kwotę 10 000 zł
Dz 750 to zwiększenie o kwotę 133 000 zł:
- na diety i szkolenie radnych 28 000 zł
- 105 000 zł administrację samorządową z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników
55 000 zł , 50 000 zł na wydatki bieŜące urzędu .
Dz 754 kwota zwiększenia 56 784 zł:
- to wydatki związane z doposaŜeniem pięciu druŜyn OSP / dofinansowanie Urzędu
Marszałkowskiego 53 784 zł /
- kwota 3 000 zł na remont samochodu w OSP Watraszew
Dz 757 kwota zwiększenie 4 000 zł to wydatki związane z obsługa długu – odsetki od
kredytów i poŜyczek
Dz 801 zwiększono o kwotę 39 327 zł:
- kwota 8 920 zł to dofinansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez z
dofinansowaniem stowarzyszeniem WARKA oraz na wydatki bieŜące
- kwota 6 000 zł –zadania inwestycyjne to zwiększenie wydatków o kwotę 11 000 zł
rozdzielenie c.o. DN w Chynowie , zmniejszenie o 5 000 zł opracowanie modernizacji szkół
Drwalew , Zalesie
- kwota 10 407 zł na wynagrodzenia pracowników oświaty
- kwota 10 000 zł na budowę chodnika do pomieszczeń przedszkola w Chynowie
- kwota 4 000 zł dofinansowanie monitoringu w szkołach
Dz 900 kwota 8 000 zł na uzupełnienie oświetlenia w m. Marianów .