Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY.
Samorządowe instytucje kultury działalność swoją realizują w dziale – Kultura
i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziałach :
– Domy i Ośrodki Kultury /Hrubieszowski Dom Kultury/,
– Biblioteki /Miejska Biblioteka Publiczna/.
Z budżetu miasta na działalność samorządowych instytucji kultury zaplanowano
dotacje w kwocie 1 290 887 zł, wykonanie 100% planu.
DOMY I OŚRODKI KULTURY
Za okres sprawozdawczy z budżetu miasta przekazano dotację dla instytucji
kultury jakim jest Hrubieszowski Dom Kultury w wysokości 739 000,00 zł, tj. 100%
planu.
HDK w omawianym okresie osiągnął własne przychody w wysokości
118 112,00 zł na plan 120 643,00 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego
Koszty za okres sprawozdawczy poniesiono w wysokości 854 041,00 zł na
plan 859 643,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego. Na dzień 31.12.11 HDK
zatrudniał 23 osoby w tym 17 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 592 140,00 zł na plan
593 000,00 zł, co stanowi 99,85% planu.
Na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka kultury poniesiono koszty
w wysokości 261 901,00 zł na plan 266 643,00 zł, co stanowi 98,22% planu
rocznego.
W okresie sprawozdawczym HDK zorganizował n/w imprezy :
– koncerty, spektakle teatralne w wykonaniu artystów zawodowych 29
– imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów amatorskich 20
przeglądy, prezentacje /teatralne, muzyczne, taneczne, śpiewacze/
– kiermasze, targi, aukcje 14
– promocje literackie i warsztaty artystyczne 10
– udział zespołów artystycznych, instruktorów w imprezach, przeglądach,
konkursach, wystawach, pokazach, warsztatach poza placówką 16
– wystawy w Małej Galerii Sztuki, wernisaże 7
– warsztaty artystyczne, szkolenia 18
– projekcje filmowe 58 /4548 widzów/
– blok zabaw integracyjno-edukacyjnych 4
– wieczory kawiarniane (małe formy teatralne)
– imprezy charytatywne 2
Ponadto Hrubieszowski Dom Kultury był współorganizatorem wielu imprez
okolicznościowych a instruktorzy udzielali porad merytorycznych. Pracownicy
służyli również pomocą techniczną, wykonywali scenografie. Udostępniono
pomieszczenia na szkolenia, kursy, pokazy. Wielokrotnie wzbogacane były programy
artystyczne imprez organizowanych przez inne placówki zespołami HDK.
1
Hrubieszowski Dom Kultury jako największy ośrodek kultury w mieście i powiecie
prowadzi działalność poprzez animację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych.
Stan należności na 31.12.2011 r.- kwota 2 365,46 zł oraz z tytułu
niespłaconych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS kwota 6 715,00 zł.
Wykazane należności regulowane są na bieżąco w wyznaczonych terminach
płatności, nie stanowią należności wymagalnych.
Stan zobowiązań na 31.12.2011 r.- kwota 10 180,59 zł z tytułu zobowiązań
wobec dostawców za dostawy i usługi kwota 8 843,39 zł, zobowiązania podatkowe
/VAT/ oraz zobowiązania z tytułu opłat filmowych 820,20 zł.
Wykazane zobowiązania zrealizowane zostały zgodnie z przypadającymi terminami
zapłaty i nie stanowią zobowiązań wymagalnych.
Środki pieniężne na 31.12.2011 r. kwota 107 840,50 zł.
BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna wraz z 3 filiami jako instytucja kultury otrzymała
dotacje z budżetu miasta w wysokości 551 887,00 zł, co stanowi 100% planu.
MBP w omawianym okresie uzyskała przychody własne z tytułu :
– opłat, usług i sprzedaży książek
9 857,75 zł
– różnych dochodów
9 308,23 zł
– dotacja Ministra Kultury
13 661,00 zł
Ogółem przychody własne kwota 32 826,98 zł na plan 33 169,00 zł, co stanowi
98,97% planu.
Za okres sprawozdawczy koszty utrzymania i funkcjonowania bibliotek
wyniosły 585 049,19 zł na plan 585 056,00 zł, co stanowi 100% planu.
Na wynagrodzenie i pochodne 14 etatów wydatkowano kwotę 434 215,77 zł na
plan 434 223,00 zł co stanowi 99,99% planu.
Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej poniesiono
koszty w wysokości 150 833,42 zł, co stanowi 100% planu.
w tym :
− zakup książek
29 716,02 zł
− zakup energii cieplnej i elektrycznej
31 057,63 zł
− usługi pozostałe /czynsze, usługi TPSA, usługi pocztowe,
w tym odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości/
90 059,77 zł
Środki pieniężne na dzień 31.12.2011 r. kwota 3 643,18 zł.
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011 r. kwota 3 614,53 zł zrealizowane
zostały zgodnie z przypadającymi terminami zapłaty.
W okresie sprawozdawczym z wypożyczeń księgozbiorów bibliotecznych
skorzystało 3 678 czytelników wypożyczając 78 892 voluminów. Liczba czytelników
wzrosła o 240 osób a ilość wypożyczeń jest wyższa o 3 821 w porównaniu
z rokiem 2010 r.
2
Ponadto MBP w okresie sprawozdawczym realizowała projekty i programy :
– realizacja grantu „Podaj dalej” – szkolenia dla bibliotek partnerskich,
– realizacja projektu „Centralne Archiwa Tradycji Lokalnej we współpracy
z Fundacją Ośrodka Karta”,
– w ramach PO MKiOz N „Promocja Czytelnictwa” złożono wniosek do Biblioteki
Narodowej i przyznano środki w kwocie 13 661,00 zł,
– opracowano i złożono wniosek na :
- szkolenia pomocowe dla kobiet,
- refundacja kosztów dostępu do Internetu „Akademia Orange dla bibliotek”,
- promocje literatury i czytelnictwa /wynik naboru 2012 r./.
Z zakresu działalności kulturalno- oświatowej MBP organizowała :
– konkursy historyczne i recytatorskie,
– spotkania autorskie – 2 spotkania udział 150 osób,
– spotkana klubów – 29 spotkań,
– wystawy i wystawki – 57 różnych wystaw,
– lekcje biblioteczne i zajęcia biblioterapeutyczne – 44 spotkania uczestniczyło
około 700 osób,
– wycieczki do bibliotek – 10 wycieczek około 195 uczestników,
– inne imprezy, w tym :
- ferie z biblioteką,
- Wieczorek z muzyką,
- Dzień Dziecka przy ognisku,
- wtorkowe czytanie,
- piątkowe spotkania z książką,
- czytamy po angielsku w bibliotece.
3