Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny Fabryka

Transkrypt

3.
!"#$
!"#$%%
&
'(('
'')'
(
*
+("(,- !" ,,
,.
/0
&
1221
(
*
,.
/0&
1001
,-(,(
(
3
3*
3(&-,
'&(
4
,
05(6
1220(&-3
'(
(7((,'
krót prospektu (Dz. U. Nr 139 poz. 1568).
$
(
*
.8/0&
1220(
,-
-
(,
&9(,&:&
,%;5,%1(,1,
1<)
0<<=
3
)$(-
'-&(
%
$
(
*
,.
/0&
1221,-,
(>
&'
$(-%
Za skonsolidowane sprawozdani *
(,-
,
,3(.
(':3(
)7(
)7(
$(- !"#$%%
'
'-
:
(
,
)
(-)
)
&
(
*
& ,,
,.
/0&
1221(
3
3*
3,.
/0&
1220%
Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych
zamieszczonych w 9(,
3
3
3&
'&'(
4
,
05(6
1220(&-3
'(
ien
(7((,'
,((,?%@%0/<(%0;5AB%
@
,-(
((
3(
)7(( ,
,3?(,B3
),3(
,
3
h, zgodnie z zasadami
3
),
'($(-8((
&(
*
&
,,
, (8,-8(,33,3
,
&8
,',-8,8&33
3%
Uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie do pozycji zbadanych
3(.*
3,
(,-
(
)
dane finansow'
9(
3(.*
3(
&8
,(3(
),,-'
?(,B3
)%
Prezentowane w Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe i p
*
(
,-&
')
',
1<)
0<<=3
)
(Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku).
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok ,.
/0&
1221
(
3
3*
3,.
/0&
1220,-((
,
(,
.C
− -D,
1<)
0<<=3
)?%@%02.76.694),
− '
&-&
,
3("8E&-3
,
,(7
(
)7(
:
(
(
%> &
)
'-(
((
),
3($(-8?(,B3
)
3
(
–(:'(– dowodów i zapisów
8&3,3
*',
'(
*
ansowym i
(
3
3*
3-)
8
&(
*
&
porównywalnych danych finansowych.
!"##$%
@:':
,-,(,:
'
(
%
Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia
2002 roku oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
(, (-,
,3,,
3(,3,8',
*
+(
./0&
1221 ./0&
1220
*
((-)(
8:
301'8.8/0&
1221/0&
1220
roku.
W punkci=%0-F
&9(,'
,- (
(EG9 $(%
%%(',(
(.*
3
'(
*
'
,.
/0&
1221%
>
11)
122/%
BDO Polska Sp. z o.o.
$%&'(
02-676 Warszawa
Nr ewidencyjny 523
w imieniu podmiotu
dr Andrè Helin
State Authorized Public Accountant
E&-Rewident
Nr ewidencyjny 90004/502
Prezes BDO Polska Sp. z o.o.
Artur Staniszewski
E&-
,
Nr ewidencyjny 9841/7325
!"##$%
4.
)
*+**,&+
porównywalnych danych finansowych
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz porównywaln
*
,')
'
,F,-,
(,
&
&(
*
&+("(,- !"#$%% ,.
31.12.2002 r. i s
&(
*
&+("(,- ,.
/0%01%1220%(
3(-:
3( !"#$%%,
3((
3(
&-& enta, zamieszczonej w punkcie 4.1, oraz danych
,3(&,
3(
(,(
*
3&3
3%
(
*
(,-
,
,3(.
w spos':3(
)7(
)7(
$(- !"#$%%
-$'$
*,
.*.*/*,
4.1.1. Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Fabryka Farb i Lakierów
0 !"#12$#$/*+*&3' grudnia 2002 roku.
4
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
0 !"#” S.A.
+*'$5'$(55(3'$'($(55($
!"#$%% /=%
9()'
-
&
&(
*
&+("(,-
!"#$%%,
,'
, !"#$%%
/=
,-8C
1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowa
(
./0%01%1221,(,
,
('8122.524,%-%
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku
,,)17.798 tys. -%
4. ,
'
'(,-
','20%20%1221
/0%01%12218
(,--
&,812.898,%-%
5. $
3
((-(
8:
3'
,
) (
8:
3
,,
20%20%1221
/0%01%1221,8727,%-%
6. ,
*')
%
(
,&(
&(
,'
%
'
'- :
(
,
)(-)
),&(
finansowego.
E
,(()',
(,
.C
1. -D@,
1<)
0<<=3
)?%@%1221
Nr 76, poz. 694),
2. '
&-&
,
3("8E&-3
,
,(7
(
)7(
:
(
(
%>&
)
'-(
((
)
,
3(
,(
?(,B
3
)(
–(:'( –(,,3
liczby i informacje zawarte w (
'-)
8(
skonsolidowanego.
!"##$%
$(
*
(-'
!"#$%%(-,
E@#$(%%%20%20%1221/0%01%1221-
(
:
:((
Podmiot uprawniony do
(.*
3-(
,:.%
'
'(&8(,
:
)7
(
*
+("(,- !"#$%' )
-
C
−
(, ,
,
*',,
,',
*
+("(,-
./0%01%1221,:
*
&,
1.01.2002 roku do 31.12.2002 roku,
−
(
,-,3,,
3(,3&
)
'(-
:,
'?(,B3
)(('
&
(,(
4
,
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w (&-3(
(
,
:
-(.(
*
&
,(
3?%@%0;1(%0D1<B
−
,&
(-'
,)7
&(
*
&(( mi prawa oraz
wymogami (
4
,
05(6
1220(
*':3
3(
3(',
,((,)3?%@%0/<(%0;5<
(6
''
'B(
05(6
1220(&-3
'(
(7((,'
,((,?%@%0/<(%0;5A
(6
''
'B(,
',,,'(-33-+("(,-%
$(
-
)&((,- ',
,,'(,
'
,%=<,%1,
o 3
)(-
3:(. ,
'
*'(3
&
(
*
&z nim zgodne.
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2003 roku.
BDO Polska Sp. z o.o.
$%&'(
02-676 Warszawa
Nr ewidencyjny 523
Maria Szkatulska
E&-
,
nr ewid. 9476/7096
dr André Helin
9$(-
State Authorized Public Accountant
B&-
,<222=H;21
!"##$%
4.2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002
roku wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 roku do
31 grudnia 2001 roku
4.2.1. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
4.2.1.1. INFORMACJE P
1.
6+*
a) !"#$(-
–
,'
+("(,-
b) siedziba: 39-102 Lubzina 34 „a”
c) podstaw(',-
)C(*(
–
PKD 2430
d) &
,C$
I>-+("&,$&"$52;/D
2.
J,
',
,
,+("(,-Cnieograniczony.
3.
G8,
'(
'*
'C od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia
2002 roku oraz okres porównywalny od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
4.
$-&
$(-'
.31.12.2002 r.
7+8
-
Pan Aleksander Panek –9
9
>,>)–J-
Rada Nadzorcza:
9
$,
-4,–9
Pan Jerzy Pater –>(
9
$,
-Jymbor –J-
Pani Marta Mikrut-Grobelny –J-
9
$,
->,– Sekretarz
>,'1221
,(-'
-(-'
C
9'0%20%
-/2%2=%21-9
"' 4,)0%2;%
Pan Aleksander Panek.
-31.12.02
5.
>-
,+("(,-
3
8,
,&
(
samodzielne sprawozdanie finansowe.
6.
>:','
-
(-%$ nsolidowane sprawozdanie finansowe nie
3(-(-
3%
7.
$
(
*
,-(
(-:
,
-
)
gospodarczej w 8(7(-) –
,
) &:
,
-
)(-,3+(8"(,-%
8.
0 !"#12
#*
>-+( !"#$%%3
,8(
,C
•
FARBUD Sp. z %%
%$,*/2
G&
(,C$
I>-+("&,
$&22222/<0=A%
9,(',-
)-&9"C(,-(:3,(
%
• PJ3'E
!"#$(%%%
/=
G&
(,C$
I>-+("&,
$&222221;005%
9,(',-
)-&9"C()
,3
(:,3
3%
!"##$%
• +$$E$(%%%
%$(-5
G&
(,C$
9
II>-+("&,
$&222201/<<D%
9,(',-
)-&9"C(:3,',-
3(:
sanitarnego.
• "9$K$(%%%9,52=
G&
(,C$
I>-+("&,
$&22220/5/21%
Podstawowy prze',-
)-&9"C(('%
• LG"G$(%%%>--%$'0<
G&
(,C$
K
F>-+("&,
$&2222055/2D%
Podstawowy prz',-
)-&9"C(*%
>
,((
3 !"#$%%8,3
',(-
)-
3
(
',(
:
)
az
zastosowanej metody konsolidacji / wyceny:
$(-
Siedziba
@- !"# @- !"#
S.A. w kapitale
$%%-,
(,'$(-
&-
2
4
Polska Chemia Budowlana
1.
!"#$(%%%
2. GLASSFARB Sp. z o.o.**)
Lubzina
100%
100%
Leszno
50,50%
50,50%
3. HADROKOR Sp. z o.o.**)
>--
50%
50%
Lublin
40,06%
40,06%
34%
34%
2
1. FARBUD Sp. z o.o.*)
2. AKPLAST Sp. z o.o.**)
Pustków
MB$(-
',(-
)
MMB$(--
$
(
*
(
.8/0&
1221
8-
(
'(,8
1<)
0<<=3
)
,8(3
,
(
3C
+$$E$(%%%, ',
,( ;2;2N-&8
-,
(-
12%25%122/%O
"9$K$(%%%, ',
,(/=N-&8
'(:-,
(-.122/%
LG"G$(%%%, ',
,(;2N-&8
*,
,
(-)(-(:
(,-8,&( ',
,%
9.
%
**,/*,
+*
$
(
*
1220(&-(,-
-&
3
)30,
1221(
(
)
3
*
3%G)
:
,
,)
05%
10.
+*/*,.
E,:.(
(',(
&
(.*
3%
11.
&*,9:*,.*;
od wyceny aktywów i pasywów oraz
*, +
sprawozdania finansowego i danych porównywalnych.
$
(
*
,-(
&
'
3
)
)
'@, 3
)
1<)
0<<=%?%@%010(%;<0(6
'
'
'B-&,3,
&,
:
,
:
3,,
!"##$%
-(-
*
(& ne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wycena
,(-&,
3
3(
( 8
,
3
,3,3=@,3
)%
>,),(: ,3-,3(3% .
,-
,(,:
,33,-(
-,(
&
,%/2(,%0@,3
)%
#*&.*,+*,.*;48
• –&– wg cen ewidencyjnych skorygowanych o odchylenia; na koniec
roku - wg cen zakupu;
•
–&
(,',8(-–(-#O
•
towary – &
(,',8(-–(-#O
•
wyroby gotowe –& – wg cen ewidencyjnych planowanych na poziomie przewidywanego
kosztu wytworzenia danego wyrobu; na koniec roku –&,))
&,,
F
,-,&)
(:
,,,,
&',&O
•
*9
: –& –&
3',-()
3O
koniec roku –&
(',-()
ych do produkcji w toku;
•
**,.* 8
3
&
3
,
,,8(
,)O
•
instrumenty finansowe –&,)&,
''
,
(
(,
O
•
aktywa i pasywa –3
:,:
&,&
8((
(:
,&-&*' , ',G
:
)
-&,
& ,)
'
,
SAD, na koniec roku obrotowego:
–
aktywa -((
&?E9L9E"$%%H8B
:&)
&
E9
./0%01%1221
–
pasywa –((:
&?E9L9E"$%%H8B
:&
:
)
E9
./0%01%1221O
•
*&.
*, 8-&,(
3@,(,
dochodowym od osób prawnych, tj. wg:
–
metody liniowej –
(', 3
3,3'8
3&
-
0@,(%%%%(%O
–
',
,
'(-
:&
:12 – wg art. 16 ust. 2 pkt 3
@,(%%%%(%'
.&(=-5A"*K-ych;
–
metody degresywnej – wg art. 16 ust. 1 Ustawy o p.d.o.o.p. dla:
a) '
.
3&(/-6 i 8 klasyfikacji,
b) ),
(,,''33,3',%05,%
3a Ustawy o p.d.o.o.p.,.
–
metody indywidualnej – wg art. 16j Ustawy o p.d.o.o.p. dla:
a) ):
3(((
3
b) )(
3:((
'
,(
((,
(
,
-
'
/2N,)(,O
•
. ,)/%;22-(
,
'
3
:,
&
,%05@,(%%%%(%, (:
8,
)%
•
*&.*i niematerialnych i prawnych8',
&,
indywidualnych wg art. 16m ust 1-2 Ustawy o p.d.o.o.p. przy czym okres dokonywania odpisów
umorzeniowych wynosi dla:
licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich –1='
pozo,-3,)
',
3(
352'8
,)
',
(
/%;22-8&
,
'
3
:,
'
)%
–
–
–
!"##$%
Rachunek strat i zysków jednostka ustala w wariancie kalkulacyjnym.
11.1.
7*/*,
$
(
*
(
,-
./0%01%1221'
*
,'
,
:
3,
one w taki sposób, jakby grupa
(,-,
-
,8%
$(-'
0(-:
–9J3'E
!"#$(%%%
,-',(-
%
*
(-,
E@$(%%%
,-
(
',(-
)%
$(
*
(-
3',(-
3',(-
)
,-(
-&
,33
)%
>,
(
3- .'
3
:
).
(3,,3(
3'8
,'8,'
%9
,
-
'(&- ,)7(
3-(
,8'
(,-3
tek
:
3,,
+(,
3,3%
Przedstawione we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasady i metody wyceny
aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zgodne s '3
)(',
'
&%
:8,)&,
,,(-(8,
(8'
,)7*'
)
(,)&
,3,,-3-
'
-&,'
3,*
3
,
3
&
3
3
, .
'83(3(8)
:
'
:,
)
,3
(&3',,%
12. !<=&
sprawozdaniem finansowym
>8,'
'(
'*
' (
'
,
)
3'
-,&,
@G,
(E
9(,-8
,8(%
Okres/kurs
")
Kurs minimalny
Kurs maksymalny
Kurs na koniec
okresu
01.01.01-31.12.01
3,6509
3,3564
3,9569
3,5219
01.01.02-31.12.02
3,8697
3,5015
4,2116
4,0202
13. Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO
13.1.
7*//*,
9,(
&
3
,, 3
((-(
8:
3
(
@G&
(
C
-
bil
-&&
,,
.(
&
3
,,3
((-(
8:
3-&)
3(
'
3)
,',
3
,,
.
:&' '
okresie.
9
&
':''
((
,):
3
,3-,3('
%
!"##$%
13.2.
Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat or*,
&4*,
$7>
WYBRANE DANE FINANSOWE
01.01.0231.12.02
%93
,,(:
(,,',-
II. Z?,,B-
)
operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
w tys. EUR
01.01.0131.12.01
01.01.0231.12.02
01.01.0131.12.01
265.187
206.080
68.529
56.446
28.136
27.642
7.271
7.571
25.718
25.300
6.646
6.930
17.798
18.054
4.599
4.945
2.608
2.834
674
776
-15.118
-5.848
-3.907
-1.601
12.765
2.653
3.299
727
255
-361
66
-99
122.524
80.991
30.477
22.996
61.293
35.128
15.246
9.974
4.002
3.402
995
966
I%
,,'
56.260
30.702
13.994
8.717
I%"(,--
58.761
45.863
14.616
13.022
IF%"(,--
10.000
10.000
2.487
2.839
100.000
100.000
100.000
100.000
177,98
180,54
45,99
49,45
-
-
-
-
587,61
458,63
146,16
130,22
-
-
-
-
44
49
11,37
13,42
IV. Zysk (strata) netto
F%9(-(
8:
,,
-
)(
VI. Prze(-(
8:
,,
-
)
,
F%9(-(
8:
,,
-
)*
F%9(-(
8:
,,
razem
IX. Aktywa razem
I%
I%
-&,'
XV. Liczba akcji (w szt.)
IF%
8-?
-H @B
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na
8-?-H @B
XVIII. War,)78&
8?-H @B
II%
,)7
8&
8?-H @B
II%
(-
8?-H
EUR)
14. =4*&&*,.*
P
,+((8&3
&
'3
))
'
,3
)%>
*
,(,(:
-8 )
,
-(
3*
3(
3&
48
'$,
'
3
)H4$H%
'(
4
,
05(6
1220+( ' ,
,):
c w stosunku do danych ujawnionych w sprawozdaniach finansowych.
9
:(,
*'(,,
:
('8(,'('(
(
&-&,4$%
!"##$%
14.1.
=*+
$-
&',,-&,-
-&
('
3,3
'
,'),-3(&3(
',3,)78& ,
skorygowana o przeszacowanie.
9(8,
-(.),-3
(,((
3(
4
,
'-
,
*%
9
,
(-
-'&4$1<$()7
33(
*#%
14.2.
<&*,iperinflacji
@,
(&8
*,3(
*((
(.*
3%
4$1<'&
3(
*,),(-:
3
:3
3(
*yjnego. Polska od 1997 roku nie jest krajem o wysokim poziomie inflacji.
14.3.
Kapitalizacja kosztów finansowych
>-&,(, ,*
3
3,(:?-
':
B,&, ((&,,,
,
3,(:
&
8,3
,
),-3%
>-&(*
34$,*
(:','(
7
rozpoznawane w okr,',-(
&8
,(,
)
(3,%,
,
4$((,8,*
3
3(:
((&,,
()
',
')
3
,%",*
,'&,7(,
,,,
,-(
((
&)
),-
,-,
%
14.4.
*
Ustawa ( ,
(-
(
(0,
1221-
',
%>-&4$,&
(
(
(-
('
(,-
-
''
3,
%
14.5.
Podatek odroczony
9,
:
-8(
*
'(
'-&4$(
-&
,,:
(
3(:%
14.6.
Informacja dodatkowa
>'&
,348
3$,
3
) (
.
w stosunku do zakresu danych wykazywanych w Raporcie Rocznym.
!"##$%
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Tabela 1. Bilans skonsolidowany
AKTYWA
Nota
$#
0%>,)
',
(
,'C
1
-,)7*'
31.12.02
31.12.01
35.564
21.042
1.170
52
-
-
1%>,)7*'
,((
3
2
-
-
/%,,-
3
29.102
20.990
=%:
)-&,'
-
-
=%0%G
,(
ych
-
-
=%1%G(,-3
,
-
-
4.189
-
;%0%3')
-
-
;%1%>,)
',
(
-
-
4.189
-
3.689
-
;%
,-&,'
;%/%-&,'
,*
4
B
,3(
3,'C
--
,3(
3
768
--
,3((
3
',(-
)
B(,-3
,3
;%=%
,-&,'
5%-&,'
'8
5
5%0%,,,-
&(,3&
5%1%
'8
II. Aktywa obrotowe
2.921
-
500
-
-
-
1.103
-
1.103
-
-
-
86.960
59.949
1. Zapasy
6
21.441
17.201
1%:
),,'
7
50.841
33.602
2.1. Od
,(
3
3.143
-
1%1%G(,-3
,
47.698
33.602
3. Inwestycje krótkoterminowe
14.342
8.926
14.342
8.926
B
,3(
3
2.542
-
B(,-3
,3
11.621
8.020
179
906
-
-
336
220
122.524
80.991
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
8
B)(
8:
,(
8:
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
=%",,'
'8
9
Aktywa ra zem
!"##$%
PASYWA
Nota
$
0%"(,--
31.12.02
31.12.01
58.761
45.863
10.000
10.000
1%:
(-,
(,--?)7'
B
-
-
/%?-B-
?)7'
B
-
-
18.323
2.748
-
-
-
9.591
D%:
(
,((
3
-
-
B,
:
-
-
B'
:
-
-
A%?,,B,&-3
12.640
5.470
9. Zysk (strata) netto
10. Odp
,,&,&?)7
ujemna)
$
.*
17.798
18.054
-
-
-
-
2.470
-
61.293
35.128
1.031
838
1.031
838
0%1%
)
',
(
-
-
B-&,'
-
-
b) krótkoterminowa
-
-
0%/%9,-
-
-
B-&,'
-
-
b) krótkoterminowe
-
-
4.002
3.402
-
-
4.002
3.402
56.260
30.702
-
-
55.829
30.371
431
331
-
186
=%0%@'
,)7*'
-
-
=%1%
'8
-
186
B-&,'
-
-
b) krótkoterminowe
-
186
122.524
80.991
58.761
45.863
100.000
100.000
587,61
458,63
10
=%"(,-(
11
;%"(,-,
5%9,-(,-
12
$<.?+*,
13
@$7++
0%
14
0%0%,,-
&(,3&
2.
-&,'
15
1%0%>
,(
3
1%1%>(,-3
,
/%
,,'
16
/%0%>
,(
3
/%1%>(,-3
,
3.3. Fundusze specjalne
=%
'8
17
Pasywa razem
>,)78&
H-
>,)78&
8?-B
Rozwodniona liczba akcji
,)78&
8?-B
!"##$%
Tabela 2. Pozycje pozabilansowe w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym
Nota
31.12.02
31.12.01
0%:
)
-
-
0%0%G
,(
3?,,-B
-
-
-
-
1%
2.604
-
1%0%
,(
3?,,-B
1.500
-
-,'
3&
(8.
0%1%G(,-3
,?,,-B
-,'
3&
(8.
-
3&
(8.
1.500
1%1%(,-3
,?,,-B
1.104
- ud
3&
(8.
-
,
)
(
,3
:'
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych
-
1.104
/%
?,,-B
Razem
-
-
2.604
-
Tabela 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Nota
%93
,,(:(,,
',-,'C
-
,(
3
01.01.0231.12.02
01.01.0131.12.01
265.187
206.080
1.236
-
219.606
179.187
45.581
26.893
175.995
138.214
776
-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
137.404
115.209
1%>,)7(
3,',-
38.591
23.005
89.192
67.866
F%",(:
21.672
19.132
F%",&
&
16.492
19 859
51.028
28.875
1.986
896
288
153
-
-
1.698
743
24.878
2.129
-
71
2.827
1.273
1. Przychody netto ze spr:(,
19
1%93
,,(:,',-
%",(
3(,,',-
tym:
-
,(
3
20
$79:49 -II)
VI. Zysk (strata:49
-IV-V)
F%9,-(3(
21
0%
*
3,,-3
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
F%9,-,(
22
0%$,,
*
3,,-3
1%,,),
*
3
!"##$%
3. Inne koszty operacyjne
22.051
785
28.136
27.642
6.390
2.833
-
-
-
-
604
49
42
-
3. Zysk ze zbycia inwestycji
-
-
=%,,)
,
-
-
5.786
2.784
8.829
5.172
2.066
2.783
-
-
2. Strata ze zbycia inwestycji
-
-
/%,,)
,
-
-
6.763
2.389
-
-
25.697
25.303
-
-
A$79:
.**9@ B@ -VIII)
X. Przychody finansowe
23
0%
-3,'C
-
,(
3
2. Odsetki, w tym:
-
,(
3
5. Inne
XI. Koszty finansowe
24
1. Odsetki, w tym:
-
,(
3
4. Inne
XII. Zysk (strata) na(:-)8)-
,((
3
A $79:
.**9 ABA-XI+/XII)
IF%>
.
3?IF%0%- XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
25
-
-
2. Straty nadzwyczajne
26
-
-
-
-3
21
-
25.718
25.300
7.850
7.246
8.761
7.318
-911
-72
-
-
-70
-
-
-
17.798
18.054
17.798
18.054
100.000
100.000
177,98
180,54
:
-3
-
-
?,,B
8-?-B
-
-
IF%G(,)*'
,((
3
IF%G('
,)*'
,
((
3
27
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)
XVIII. Podatek dochodowy
28
B8)7:
B8)7
II%9,-'
?8
,,B
II%@-3?,,3B
,,
,
((
3
3',(-
)
XXI. (ZyskB,,'
)
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
:
-3
?,,B
8-?-B
!"##$%
29
Tabela 3$7
31.12.02
I. Kap,--
(,?EGB
31.12.01
45.838
31.838
25
71
45.863
31.909
10.000
10.000
10.000
10.000
2.748
1.557
4.1. Zmiany kapi,-(&
15.575
1.191
B8
?,,-B
15.575
1.191
1.190
586
B'
(8,3?(,B3
)
B,-8(,3
%%"(,--
(,?EGB(&
3
porównywalnych
'$
*+
0%0%'
(,--&
B8
?,,-B
-'?
-B
B'
?,,-B
-'
?-B
'$($
*
($4
*+
1%0%'
:
3(-,
(,--
B8
?,,-B
B'
?,,-B
($($4
*
3. Akcje9
:
*+
/%0%'
?-B-
3
B8
?,,-B
B'
?,,-B
3$($#*9
:
*
-$
*+
-'(:,)
'
-(-?,B
-(-?(
'&
,'
'
,)7B
4.794
- z przenie
(,-&
B'
?,,-B
9.591
605
- pokrycia straty
- pokrycie kosztów emisji akcji
-$($
*
18.323
C$
***+
5.1. Zmiany kapita-,
B8
?,,-B
B'
?,,-B
!"##$%
2.748
C$($
***
D$%
*+
5%0%'
(,-3(,-3
9.591
-9.591
B8
?,,-B–(-
,,
9.591
9.591
B'
?,,-B-(
(,-(
9.591
D$($%
*
9.591
E$=4**+*,
F$79:
*,*+
23.499
20.281
A%0%,&-3
(,
23.499
20.281
25
71
23.524
20.352
10.884
14.882
-(
(,-(
5.984
1.191
-(-,
4.900
4.100
B'
(8,3?(,B3
)
B,-8(,3
A%1%,&-3
(,(,3
B8
?,,-B
B'
?,,-B
-(
(,-
9.591
8.3. Zysk z lat
*,*
12.640
5.470
F$E$79:
*,*
12.640
5.470
9. Wynik netto
17.798
18.054
a) zysk netto
17.798
18.054
58.761
45.863
54.361
40.963
F$-$2
*,*+
B'
(8,3?(,B3
)
B,-8(,3
A%;%$,,,&-3
(,(&
danych porównywalnych
B8
?,,-B
B'
?,,-B
- rezerwa odroczony PDOP
F$D$2
*,*
b) strata netto
c) odpisy z zysku
$
*9G7:
$
;&
zysku (pokrycia straty)
!"##$%
Tabela 4$2*,
&4*,
31.12.02
31.12.01
#$%
.&4*,
.**.
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
17.798
18.054
-15.190
-15.220
1. Zyski (straty) akcjonariu'
)3
1%?,,B-?B
,3,
3
83(-'3
'
,3(-:
3
/%',,'?(,)*'
,
((
3'
,)*'B
70
4.815
2.735
=%?B,,,,-:
3
-2.708
-1.394
;%G,-3?
B
2.056
2.144
-911
-72
-4.240
-3.222
-16.933
-10.507
5.741
3.324
-302
292
-2.778
-8.520
2.608
2.834
389
153
389
153
15.507
6.001
5%?B,,-
)
,
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana,
:
)
02%'
,
.,,'
3,'
(:,
00%'
,
.'83
12. Inne korekty
$%
&4
.ci operacyjnej (I+/-II)
G$%
.&4*,
.**
$H
0%,)
',
3(
33
,,-3
1%
,
3'),)
',
prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
B
,3,
383(-'3
'
,3(-:
3
- zbycie aktywów finansowych
-
-3
-(-,
3(:-&,'
3
- odsetki
-
(-,*
3
B(,-3
,3
- zbycie aktywów finansowych
-
-3
-(-,
3(:-&,'
3
- odsetki
-
(-,*
3
=%
(-
,
II. Wydatki
!"##$%
0%,)
',
3(
33
,,-3
10.698
1%
,
3'),)
',
e i prawne
5.872
126
3. Na aktywa finansowe, w tym:
1.767
3
B
,3(
3
1.267
3
1.267
3
- nabycie aktywów finansowych
-
(:-&,'
B(,-3
,3
- nabycie aktywów finansowych
- udzi
(:-&,'
500
=%
-3(-
'
)
5. Inne wydatki inwestycyjne
3.042
$%
&4
.**9 -II)
-15.118
-5.848
21.555
8.897
17.866
7.902
=%
(-*inansowe
3.689
995
II. Wydatki
8.790
6.244
4.900
4.100
I$%
.&4*,
.*
$H
0%>(-
,,'?
-B
3
,'
,(,-3(-,(,-
1%",(:
/% '-:
3((,)3
0%?-B-
3
1%
(-,
-)
/%
:(-,
-),,,-(-
zysku
=%$(-,,(:
;%>(-:
3((,)3
5%,,-
3.*
3
D%9-,
).,,-'
&*
&
1.834
8. Odsetki
2.056
2.144
12.765
2.653
255
-361
-727
86
-982
447
$&4*+
906
820
$&4*9BJ- D), w tym:
179
906
9. Inne wydatki finansowe
$%
&4
.* finansowej (I-II)
6$%
&4;9#$
BJ-B.III+/-C.III)
!$G.&4*,;8
-'
,
)(
8:
3,,-:
3
-&
':)(
!"##$%
66#KH! =L#IM! GM# ! #
#$KNGM# #MOI!
.+*P$
Q
Nota 1. 1. do pozycji I.1 Aktywów
H.*
31.12.02
31.12.01
B,.
3(3
-
-
B,)7*'
-
-
1.168
49
- oprogramowanie komputerowe
1.168
49
B
,)
',
(
2
3
B
,)
',
(
-
-
1.170
52
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne war,),'C
H.*
!"##$%
Nota 1.2 do pozycji I.1 Aktywów
Zmia
koszty
.
3
prac
rozwojowych
B,)7,,,)
',
3(
3
01.01.2001 r.
,)7
firmy
nabyte koncesje, patenty,
(
,)
zaliczki na
,)
tym:
,)
niematerialne
niematerial
Oprogramowa
i prawne
ne i prawne
nie
komputerowe
Razem
116
116
44
-
160
97
97
16
-
113
97
97
16
-
113
c) zmniejszenia (z,,-B
4
4
-
-
4
- likwidacja
B,)7,,,)
',
3(
3
31.12.2001 r.
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2001 r.
4
4
-
-
4
209
209
60
-
269
115
115
37
-
152
45
45
20
-
65
49
49
20
-
69
4
4
-
-
4
160
160
57
-
217
-
-
-
-
-
B8
?,,-B
- zakup
f) amortyzacja ?,,-B
–
odpis za rok
- likwidacja
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2001 r.
3B(,,-,-,,,)
20%20%1220%
–
8
-
-
-
-
-
–
zmniejszenie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49
49
3
-
52
B(,,-,-,,,)
/0%01%1220%
:.?.**,*,
31.12.2001 r.
!"##$%
i prawnych (wg grup rodzajowych)
koszty
.
3
prac
rozwojowych
B,)7,,,)
',
3(
3
01.01.2002 r.
,)7
firmy
nabyte koncesje, patenty,
(
,)
zaliczki na
,)
tym:
,)
niematerialne
niematerial
Oprogramowa
i prawne
ne i prawne
nie
komputerowe
Razem
209
209
60
-
269
1.188
1.188
-
-
1.188
1.188
1.188
-
-
1.188
B'
?,,-B
163
163
51
-
214
- likwidacja
B,)7,,,)
',
3(
3
31.12.2002 r.
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2002 r.
163
163
51
-
214
1.234
1.234
9
-
1.243
160
160
57
-
217
-94
-94
-50
-
-144
33
33
1
-
34
127
127
51
-
178
66
66
7
-
73
-
-
-
-
-
B8
?,,-B
- zakup
f) amortyzacja za o?,,-B
–
odpis za rok
–
likwidacja
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2002 r.
3B(,,-,-,,,)
20%20%1221%
–
8
-
-
-
-
-
–
zmniejszenie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.168
1.168
2
-
1.170
B(,,-,-,,,)
/0%01%1221%
:.?.**,*,
31.12.2002 r.
!"##$%
H.*92
.*:
31.12.02
B-
1.170
52
-
-
1 170
52
B:
(,'
',''
&
H.*;
31.12.01
Nota 2 do pozycji I.2 Aktywów
7.*rmy –4
31.12.02
31.12.01
B,)7*',,
(,
3
-
B8
-
3
c) zmniejszenia
-
-
B,)7,,*'
3
3
B(,)*'
(,
3
-
*B(,)*'res
-
3
&B(,)*'
3
3
,:.?*
-
-
=*+
31.12.02
B),-,'C
-&
,?,'(:,
wieczystego gruntu)
- ,
:
- ,3
'
- ),
(,
- (,-),-
B),-
c) zalicz
),-
=*
;
27.660
194
11.670
14.055
1.490
251
1.442
29.102
31.12.01
17.517
135
6.225
10.211
775
171
3.473
20.990
G&
(3-
)(
',',-'
./0%01%1221%
Rodzaj zabezpieczenia
=+
",3
:'– Bank BPH
(
)3,-3
,8=%222%222229
PBK S.A. – 10.000.000,00 PLN
",3
:'– Bank PEKAO
L(,
,80%;1D%222229
S.A. – 400.000,00 EUR
",3
:'– Bank PEKAO
(
)3,-3
,8;;0%;/=AD9
S.A. – 1.500.000,00 PLN
",3
:'– Bank BRE
,
)3,-3
,8005%=0=A=9
S.A. – 300.000,00 PLN
",3
:ym – Bank BRE
,
)3,-3
,8005%=0=A=9
S.A. – 50.000,00 EUR
",3
:'– Bank
,
)3,-3
,80%2/<%/1DA/9
Raiffeisen S..A. – 10.000.000,00 PLN
Kredyt factoringowy – Bank Raiffeisen S..A.
,
)3,-3
,80%1=;%/2A=<9
– 2.000.000,00 PLN
,
)3,-3
,81%522%222229
,,
,3
&
,80%101%=21</9
!"##$%
Kredyt Bank PEKAO B.P. – 10.000.000,00
7.
*,9*,:
budynki,
grunty (w
lokale i
obiekty
tym prawo
techniczne i
:,
:
maszyny
wieczystego)
wodnej
B,)7,,)
194
7.138
10.409
,-ych na 01.01.2001 r.
B8
?,,-B
)
transportu
)
,-
;
razem
1.981
566
20.288
1) 8
,)
-
62
64
7
-
133
2) zakup
-
379
5.999
487
42
6.907
-
-
266
47
-
313
194
7.579
16.206
2.428
608
27.015
43
918
3.525
1.303
301
6.090
16
436
2.470
350
136
3.408
16
436
2.665
396
136
3.649
-
-
195
46
-
241
59
1.354
5.995
1.653
437
9.498
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135
6.225
10.211
775
171
17.517
B'
?,,-B
- likwidacja
B,)7,,)
,-h na 31.12.2001 r.
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na 01.01.2001 r.
f) amortyzacja za okres (z
,,-B
– odpis za rok
– likwidacja
g) skumulowana amortyzacja
3B(,,-,-,,
,)
20%20%1220%
− 8
− zmniejszenie
B(,,-,-utraty
,)
/0%01%1220%
:.?.
*,3'$'($(55'$
!"##$%
grunty (w
tym prawo
:,
wieczystego)
B,)7,,)
,-3
20%20%1221%
B8
?,,-B
3) przeniesienie z inwestycji
4) zakup
budynki,
lokale i
obiekty
in:
wodnej
techniczne i
maszyny
)
transportu
)
,-
;
razem
194
7.579
16.206
2.428
608
27.015
-
6.028
7.504
-
-
13.532
80
-
-
1.178
209
1.467
3
67
615
816
146
1.647
271
13.540
23.095
2.790
671
40.367
59
1.354
5.995
1.653
437
9.498
18
516
3.045
-353
-17
3.209
18
565
3.632
463
124
4.802
-
49
587
816
141
1.593
77
1.870
9.040
1.300
420
12.707
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
194
11.670
14.055
1.490
251
27.660
B'
?,,-B
- likwidacja
B,)7,,)
,-3
/0%01%1221%
e) skumulowana amortyzacja
f) amortyzacja za okres (z tyt.)
–
odpis za rok
– likwidacja
g) skumulowana amortyzacja
h) odpis,,-,-,,
,)
20%20%1221%
− 8
− zmniejszenie
B(,,-,-,,
,)
/0%01%1221%
:.?.
*,3'$'($(55($
!"##$%
92
.*:
B-
B:
(,'
':
'
w tym umowy leasingu, w tym:
− zenia techniczne i maszyny
;
31.12.02
21.199
31.12.01
12.744
6.461
4.773
27.660
17.517
&+$
6
B
,3:
3(-:
3
(&3
-
-:
((,)
–
((,)?&B
–
(:
–
-&,'
,*
?&B
–
B
,3:
3(-:
3,
3
–
-
-:
((,)
((,)?&B
–
(:
–
-&,'
,*
?&)
–
B(,-3
,3
-
–
-:
((,)
–
((,)?&B
–
opcja nabycia akcji
–
(:
–
-&,'
,*
?&B
–
6
inowe aktywa finansowe, razem
–
–
!"##$%
31.12.02
768
768
2.921
2.921
500
500
4.189
31.12.01
-
Nota 4.2. do pozycji I.5 Aktywów
7
*,*,9
*,:
31.12.02
B,
(,
0
B8
4.189
(-
,3(
3
–
768
(&3
–
–
–
(-
,3,
3
-
,3,
3
3
',(-
)
(:
'
,'
31.12.01
-
500
2.421
500
c) zmniejszenia
d) stan na koniec okresu
-
–
(:
–
6
;
0
4.189
3.689
500
4.189
!"##$%
-
-
<
**,+*,
Lp.
a
b
c
1
2
3
4
5
d
e
zastos. metoda
konsolidacji
charakter
nazwa
(
?% (wyc. met. praw
(firma)
%(-% -
%6
jednostki
przedmiot
stow., z
:
ze
siedziba
(8, wyszczególnieni jednostka nie
wskazanie
'(.
podlega
m formy
()
3 konsolidacji/
prawnej
()
3
wyc. met. praw
-
%B
Polska
39-102
(:3,
jednostka
(-
Chemia
Lubzina 34 A ',-
:
Budowlana
-&
Q
:Q
()
,
Sp. z o.o.
handlowego
Farbud Sp. Lublin
handel hurtowy i
jednostka
',(
z o.o.
ul.Stefczyka detaliczny
stowarzyszona -
)
30
Hadrokor
>-- produkcja i
Jednostka
-
z
Sp. z o.o.
ul.Smocza 19 (:*
:
konsolidacji
lakierów oraz
innych wyrobów
chemicznych
Akplast
Pustków 604 produkcja
jednostka
-
Sp. z o.o.
wyrobów
stowarzyszona
konsolidacji
chemicznych oraz
wyrobów z
tworzyw
sztucznych
Glassfarb
Leszno
(:3,
jednostka
-
Sp. z o.o.
%$(- ',-
:
konsolidacji
za 6
budowlanych i
(:
sanitarnego
RAZEM
!"##$%
f
,8
kontroli /
(-
,
i / uzyskania
znacznego
(-
g
>,)7
akcji /
-
wg ceny
nabycia
h
i
odpisy
aktualiz
,)7
(razem)
,)7
bilansowa
akcji/
udz-
53.221,80
j
k
l
wskazanie
:
)
procent
-
posiadane ogólnej
pod lit. J) lub
go
liczbie
k), podstawy
(,-
&-
kontroli /
- walnym
(-
,
go
zgromadzeniu i /
&
(-
100%
100%
--
03.07.2001
53.221,80
--
02.10.2002
500.000,00
--
500.000,00
40,06%
40,06%
--
16.05.2002
699.660,00
--
699.660,00
50,00%
50,00%
--
06.12.02
17.000,00
--
17.000,00
34,00%
34,00%
--
29.09.2002
51.000,00
--
51.000,00
50,50%
50,50%
--
1.320.881,80
1.320.881,80
<
**,+*,*$$
m
n
Nazwa
jednostki
Polska Chemia
Budowlana
'(
'
Sp. z o.o.
Farbud
Sp. z o.o.
1.374.982,98
ujemna)
o
w tym:
p
zapasowy
!"
$ krótkotermin.
zysk (strata)
Zysk (strata)
z lat
netto
!"#
50.000,00
--
--
1.324.982,98 145.750,94 1.179.232,04
354.086,07 1.248.000,00
--
171.477,86
577.039,00 -312.321,46
--
21.089,58
--
1.323.932,77
1.396.072,56
2.543.546,72
--
--
10.710.827,63
1.940.964,80
--
1.940.964,80 16.769.782,52
28.971.613,39
--
--
--
2.031.831,58
1.354.295,29
--
1.354.295,29
4.894.213,30
--
--
--
--
--
--
--
--
--
976.006,25
3.584.502,65
--
--
828.000,00
--
Akplast
Sp. z o.o.
41.961,55
50.000,00
--
--
-8038,45
--
-8.038,45
6.355,19
--
6.355,19
Glassfarb
Sp. z o.o.
123.586,08
101.000,00
--
--
22.586,08
--
22.586,08 1.934.790,78
--
1.934.790,78
przychody ze
otrzymane
przez
!
emitenta
dywidendy od
jednostki za
!%&
ostatni rok
akcji w
obrotowy
jednostce
--
1.092.718,44
!"##$%
aktywa
jednostki
razem
t
1.323.932,77
Hadrokor
Sp. z o.o.
-312.321,46 2.031.831,58
!"$ krótkoterm.
s
21.089,58
-872.875,92 -192.515,87 16.415.696,45 5.704.868,82
--
r
976.006,25
3.124.550,02
48.316,74
2.058.376,86
%.*;
9:
31.12.02
31.12.01
a) w walucie polskiej
4.189
B,33?&,((
-B
%$.*;
$owe, razem
4.189
%.*;
9.*:
31.12.02
%
&
)
,
&-3?,%
bilansowa)
B?,)7ilansowa):
,,,)7?B
–
,)7
(,
–
,)7&
–
B&?,)7
B
,,,)7?B
–
,)7
(,
–
,)7&
–
c) inne -&&(3?,)7
B
,,,)7?B
–
,)7
(,
–
,)7&
–
E%
&
)
,
3
(&-3?,)7
B
B?,)7 bilansowa):
,,,)7?B
–
,)7
(,
–
,)7&
–
B&?,)7
B
,,,)7?B
–
,)7
(,
–
,)7&
–
c) inne -&&(3?,)7
B
,,,)7?B
–
,)7
(,
–
,)7&
–
J%
&
)
,
&
'
?,)7
B
B?,)7
BC
,,,)7?B
–
,)7
(,
–
,)7&
–
B&?,)7
B
,,,)7?B
–
,)7
(,
–
,)7&
–
c) inne -&&(3?,)7
B
!"##$%
31.12.01
,,,)7?B
,)7
(,
–
,)7&
–
%&
)?,)7
B
B?,)7
BC
korekty ,,)7?B
–
,)7
(,
–
,)7&
–
B&?,)7
B
,,,)7?B
–
,)7
(,
–
,)7&
–
c) inne –
(:?,)7
B
,,,)7?B
–
,)7
(,
–
,)7&
–
>,)7-&
'
>,)7
(,'
Korekty aktualiz,)7?B'
H.?;
–
4.189
3.689
2.421
0
1.268
500
500
1.768
2.421
4.189
-
7
**,
31.12.02
0%$,
,,,-
&(,3&
p,,'
a) odniesionych na wynik finansowy
B
3
(,--
B
3
,)7*''
,)7*'
1%8
B
*
'
'
:
'()'?,,-B
(-
–
'
:
–
naliczone odsetki od kredytów bankowych
–
inne, leasing maszyn
–
B
*
,,
(,?,,-B
c)
(,--
'
':
'
()'?,,-B
B
(,--
,,(,
B
3
,)7*''
,)7*'
'
':
'()'?,,-B
3. Zmniejszenia
B
*
'
'
:
'()'?,,-B
,
-
–
,
(:
–
rezerwa na wygrane w teleturnieju
–
rezerwa (-
'-
–
'
,&-&,
,
–
!"##$%
31.12.01
-
-
1.103
-
606
430
7
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B
*
,,
(,?,,-B
B
(,--
'
':
'
()'?,,-B
B
(,--
,,(,?,,%B
B
3
,)7*''
,)7*'
'
':
'()'?,,-B
=%$,
,,,-
&(,3owego na
koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
B
3
(,--
B
3
,)7*''
,)7*'
1.103
-
1.103
<4*.*
Lp.
I
II
Wyszczególnienie
Data
&)
8
31.12.02
AKTYWA
31.12.01
-
-
1 '
:
2003
1.593
-
2 Bonusy
2003
2.246
-
PASYWA
Rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody
1
jubileuszowe
2 Naliczone odsetki od kredytów bankowych
2003
24
-
3 ,,-'
-
-
4 '
:
.
-
5 Leasing maszyn do kolorowania
2003-2006
Suma
223
-
4.086
-
Nota 6 do pozycji II.1 Aktywów
Zapasy
31.12.02
a) mat-
31.12.01
10.918
10.715
147
82
c) produkty gotowe
5.868
4.690
d) towary
4.508
1.714
-
-
21.441
17.201
B(-(,(,,
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem
G&
(3-
)(
',','
./0%12.2002 r.
Rodzaj zabezpieczenia
=+
Zabezpieczenie na wyrobach gotowych i towarach handlowych na
",3
:'– Bank BPH
,85%222%22222
PBK S.A. – 10.000.000,00 PLN
",3
:'– Bank
(
,33
3
,80%/5A%800,00 PLN
PEKAO S.A. – 400.000,00 EUR
Kredyt w Bank PEKAO S.A. – 200.000,00
(
3&,3
,80%;20%/512A9
USD
Kredyt w r3
:'– Bank
(
',-3
,85%;01%A=2<19
Raiffeisen S..A. – 10.000.000,00 PLN
!"##$%
(
3&,3
,81%110%=/51;9
Zabezpieczenie na wyrobach gotowych i towarach handlowych na
k,8=%120%AD/A<9
Kredyt factoringowy– Bank Raiffeisen S..A.
– 2.000.000,00 PLN
Kredyt Bank PEKAO B.P. – 10.000.000,00
PLN
Nota 7.1 do pozycji II.2 Aktywów
4.*
31.12.02
B
,(
3
,,-,-&(-,
–
− 01'8
–
31.12.01
3.143
-
3.143
-
3.143
-
-
-
(:01'8
–
inne
-
-
–
3
-
-
47.698
33.602
44.243
31.934
44.243
31.934
-
-
2.946
1.222
509
446
B(,-3
,
–
,,-,-&(-,
–
01'8
–
(:01'8
,,-(,,-(.(-
3
,
3
3).
inne
–
3
–
–
-
4.*;
B(,,)7
:
)
4.ci krótkoterminowe brutto, razem
50.841
33.602
4.188
1.509
55.029
35.111
Nota 7.2. do pozycji II.2 Aktywów
4.*+*,
31.12.02
B,,-,-&,'C
31.12.01
3.143
-
-
,:
3
-
-
- od j
,(-:
3
-
-
3.143
-
-
&
,
-
-
-
,'
-
-
-
-
-
,:
3
-
,(-:
3
- od jednostek stowarzyszonych
-
&
,
-
,'
-
-
B3
,'C
-
-
-
,:
3
-
,(-:
3
-
&
,
-
-
b) inne, w tym:
!"##$%
-
,'
4.*$+*,;
-
-
3.143
-
-
-
3.143
-
B(,,)7
:
)
,%(
3
4.*$+*,;
7+**,.?4.**,
31.12.02
$,
(,
B8
?,,-B
-
:
),((
B'
?,,-B
-(-,
:
)
Stan na koniec okresu
31.12.01
1.509
377
2.827
1.273
148
4.188
141
1.509
4.*9:
31.12.02
31.12.01
49.172
32.756
B,33?&,((
-B
5.857
b1. jednostka/waluta tys./ USD
1.255
2.355
265
,%-
5.084
1.070
204
773
365
1.285
b3. jednostka/waluta tys./ DEM
-
-
,%-
-
-
b4. jednostka/waluta tys./ ESP
-
-
,%-
-
-
b5. jednostka/waluta tys./ CHF
-
-
,%-
-
-
55.029
35.111
b2. jednostka/waluta tys./ EUR
,%-
4.*;
Nale4.*
9:–
8
31.12.02
31.12.01
B0'
11.100
10.189
B(:0'/'8
11.242
6.904
B(:/'85'8
112
346
B(:5'80
337
-
-
-
*B
:
)(,'
28.783
16.004
:
),,-,-&'?,,B
51.574
33.443
4.188
1.509
47.386
31.934
B(:0
&B(,,)7
:
),,-,-&
4.*
;9:
!"##$%
$,
'&
)C
-
:
)3=;– 60 dni,
-
:
)&
3/2-90 dni.
4.*
;9) -
4.*
*8
31.12.02
31.12.01
B0'
6.659
4.947
B(:0'/'8
14.161
6.278
B(:/'85'8
5.692
2.586
668
466
1.603
1.727
28.783
16.004
4.188
1.509
24.595
14.495
B(:5'80
B(:0 roku
4.*
;;
(brutto)
*B(,,)7
:
),,-,-&
przeterminowane
4.*
;;em
(netto)
Krótkoterminowe aktywa finansowe
31.12.02
B
,3:
3
–
–
–
–
–
–
2.542
-
:
),,-
3-3
-:
((,)
((,)?&B
(:
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
B
,3(-:
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.542
-
-
-
-
-
-
-
:
),,-
3-kach
-:
((,)
((,)?&B
(:
B
'
,
–
-
-
:
),,-
3-3
-:
((,)
((,)?&B
(:
c) w jednostkach stowarzyszonych
–
31.12.01
-
:
),,-
3-zyskach
!"##$%
–
–
–
–
-:
((,)
((,)?&B
(:
B
,'
-
-
*B(,-3
,3
11.621
8.020
-
:
),,-
3-3
–
-:
((,)
–
((,)–
-:
–
(:
–
inne krótkoterminowe aktywa finansowe – opcje walutowe i
–
kontrakty terminowe
&B)(
8:
,(
8:
10.859
500
8.020
-
262
-
179
906
179
-
906
-
14 342
8 926
–
–
–
–
–
–
-
:
),,-
3-w w zyskach
-:
((,)
((,)?&B
(:
–
–
–
–
)(
8:
3
3
)(
8:
,(
8:
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
,8(&
(3-
)(
)'(
8:
'%
&4&49:
31.12.02
B,33?&,((
-B
31.12.01
156
68
23
838
b1. jednostka/waluta tys./USD
-
183
,%-
-
729
b2. jednostka/waluta tys./EUR
6
31
23
109
b3. Jednostka/waluta tys/DEM
-
-
,%-
-
-
179
906
,%-
&4&4;
!"##$%
Nota 9 do pozycji II.4 Aktywów
Krótkoterminow*&
31.12.02
B
'8,,'C
31.12.01
321
201
321
201
5
5
80
44
aprobaty techniczne
7
2
-&
-
102
reklama
-
30
szkolenia IFS
129
-
(,-
100
18
-
-
15
19
15
19
336
220
--
)7(
,'C
prenumeraty
ubezpieczenia
--
)7*
B(,-
'8,'C
- koszty organizacji
*&;
!"##$%
Nota 10.1 do pozycji I.1 Pasywów
Ka
9:
>,)7
Rodzaj
>,)7
Rodzaj
nominalna Seria/ Rodzaj
ograniczeni Liczba serii/emisji
uprzywilejowania
akcji &,)
jednej emisja akcji
a praw do
akcji
akcji
akcji
nominalnej
&-- 1
akcja uprawnia do 5
&-
>O
co do prawa
wyznaczania
1.000
100.000
022A imienne -
&-- 1
akcja uprawnia do 5
&-
>O
co do prawa
wyznaczania
- 99.000 9.900.000
022B imienne -
100.000
Liczba akcji, razem
10.000.000
"(,--'
Sposób
Prawo do
Data
pokrycia
dywidendy
rejestracji
(,-
(od daty)
gotówka
16
stycznia
1998
16
stycznia
1998
gotówka
23 marca
1998
23 marca
1998
Nota 10.2 do pozycji I.1 Pasywów
9
.*:
POSIADACZE
LICZBA
AKCJI
Kazimierz Mikrut
$,
-4,
$,
-J'
Jerzy Pater
>KGR
W TYM AKCJE
AKCJI
UPRZYWILEJOWANE
25.000
25.000
25.000
25.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
@S>
KAPITALE
"SG>T4
25.000
25.000
25.000
25.000
@S>
U@
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
Nota 11 do pozycji I.4 Pasywów
31.12.02
31.12.01
B(:(:3,)
'
b) utworzony ustawowo
B,
&
,,,'H'(
'&
,
?'
'
B,)7
B(-,
H(
3.333
2.143
14.990
605
18.323
2.748
e) inny (wg rodzaju)
;
Nota 12 do pozycji I.6 Pasywów
%
9
**:
31.12.02
0%"(,-
31.12.01
-
9.591
%
;
-
!"##$%
9.591
Nota 13.1 do pozycji III Pasywów
<.?+*,
31.12.02
31.12.01
B'
,)7*'–
,:
-
-
b)'
,)7*'–
,(-:
-
-
B'
,)7*'– jednostki stowarzyszone
2.470
-
<.?+*,;
2.470
-
Nota 13.2 do pozycji III Pasywów
7.*– jednostki stowarzyszone
31.12.02
31.12.01
B'
,)7*',,
(,
0
-
B8
,,-
-
-
-
-E@$(%%%
2.491
c) zmniejszenia
-
B'
,)7*',,
2.491
e) odpis '
,)*'
(,
-
*B('
,)*',,-
-('
,)*',E@$(%%%
21
&B('
,)*'
3B'
,)7*'
,,
kresu
2.470
-
<.?+*,;
2.470
-
Nota 14.1 do pozycji IV.1 Pasywów
7
**,
31.12.02
31.12.01
0%$,
,,-
&(,3go na
(,,'C
838
911
a) odniesiony na wynik finansowy
838
911
1.031
838
1.031
838
929
838
50
0
11
0
41
0
B
(,--
,
':
'
()'?,,-B
0
0
B
,)7*''
,)7*'
,
':
'()'?,,-B
0
0
838
911
B
(,--
B
,)7*''
,)7*'
18
B
*
,,-,
3:
()3?,,-B
-
',(,
:8&,,-&
inwestycyjnej
-
,
:
:
)
-3
:
(-
,
3
(:
- inne, leasing maszyn
3. Zmniejszenia
!"##$%
B
*
,
'
:
'()'?,,-B
B
(,--
,
':
'
()'?,,-B
B
,)7*''
,)7*'
,
':
'()'?,,-B
-$2
**,
koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
838
911
1.031
838
1.031
838
B
(,--
c)
,)7*''
,)7*'
Nota 14.2 do pozycji IV.1 Aktywów
64*.*
Lp.
Data
.&*
Wyszczególnienie
AKTYWA
',8&
(,
1
– z tytu-&
,
2 ,
:
:
)
3
:
(-
,
3
3(:
II PASYWA
31.12.02
I
31.12.01
-
-
3.442
2.994
2003
184
2003
42
2003-2006
149
1 Inne leasing maszyn
Suma
3.817
2.994
Nota 15.1 do pozycji II.2 Pasywów
7+
31.12.02
B
,:
3
–
,(:
–
,,-'-:
3((,)3
–
*
,'C
–
umowy leasingu finansowego
B
,(-:
3
–
,(:
–
,,-'-:
3((,)3
–
*
,'C
–
–
inne (wg rodzaju)
c) wobec jednostek stowarzyszonych
–
,(:
–
,,-'-:
3((,)3
–
*
,'C
–
–
inne (wg rodzaju)
d) wobec znacznego inwestora
!"##$%
31.12.01
-
-
-
-
-
-
-
-
–
,(:
–
,,-'-:
3((,)3
–
*
,'C
–
B(,-3
,
4.002
3.402
–
,(:
-
-
–
,,-'-:
3((,)3
-
-
–
*
,'C
-
-
–
z tytu-,'
-
-
–
4.002
3.402
–
inne (wg rodzaju)
-
-
4.002
3.402
7+
;
7+
;
31.12.02
B(:0/,
31.12.01
4.002
3.402
4.002
3.402
B(:/,;
B(:;,
7+
;
7+
9:
31.12.02
31.12.01
196
1.145
3.806
2.257
− b1. jednostka tys./euro
1.028
624
− ,%-
3.806
2.257
4.002
3.402
B,33?&,((
-B
7+
;
7+ia krótkoterminowe
31.12.02
B
,:
3
,(:,'C
–
,,-'-:
3((,)3
–
,,-
–
*
–
,,-,-&'&
):
–
− 01'8
− (:01'8
zaliczki otrzymane na dostawy
–
?&B
–
B
,(-:
3
,(:,'C
–
,,-'-:
3((,)3
–
!"##$%
31.12.01
-
-
-
-
-
-
–
–
–
–
–
z,,-
*
,,-,-&'&
)C
− 01'8
− (:01'8
?&B
− inne (wg rodzaju)
c) wobec jednostek stowarzyszonych
,(:,'C
–
,,-'-:
3((,)3
–
,,-
–
*
–
,,-,-&'&
)C
–
− 01'8y
− (:01'8
–
?&B
–
inne (wg rodzaju)
–
B
&
,
,(:,'C
–
,,-'-:
3((,)3
–
,,-
–
*
–
,,-,-&'&
)C
–
− 01'8
− (:01'8
–
?&B
–
inne (wg rodzaju)
–
B
,'
-
-
-
-
-
-
55.829
33.091
2.993
18.411
18.411
30.371
15.226
1.346
12.525
12.525
−
−
−
−
−
,(:,'C
,,-'-:
3((,)3
,,-
*
,,-,-&'&
)C
− 01'8
− (:01'8
− zaliczki otrzymane na dostawy
− ?&B
− inne (wg rodzaju)
*B(,-3
,
−
−
−
−
−
,(:,'C
,,-'-:
3((,)3
,,-
*
,,-,-&'&
)C
− 01'8
!"##$%
− (:01'8
− zaliczki otrzymane na dostawy
− ?&dzaju)
− ,,-(,(.(-
3
− ,,-
&.
− inne
&B*
(
?&,,-B
1.315
19
431
431
56.260
− -
.$
3
7+;
1.098
176
331
331
30.702
7+9:
31.12.02
31.12.01
48.230
26.483
8.030
4.219
268
17
tys%-
1.047
67
b2. jednostka/waluta tys./ EUR
1.597
1.150
,%-
6.983
4.152
b3. jednostka/waluta tys./ DEM
-
-
,%-
-
-
56.260
30.702
B,33?&,((
-B
b1. jednostka/waluta tys./ USD
7+;
!"##$%
Informacje zawarte w nocie 16.3 zos,-8,
'
(
%
Nota 17 do pozycji IV.4 Pasywów
*&
31.12.02
B
'8,
31.12.01
-
-
-
186
− -&,'
− krótkoterminowe
B
'8(3ów
−
-&,'
− ,,'
?&,,-B
− :
151
− (,
)
35
*&;
-
186
Nota 18.
>,)78&
8,
,)8&)%
,)78&
8,
,)8&
)%
)
(
,)8&
8
,)
8&
8%
31.12.02
>,)78&
31.12.01
58.761
45.863
100.000
100.000
587,61
458,63
Rozwodniona liczba akcji
-
-
,)78&
8?-B
-
-
Liczba akcji (w szt.)
>,)78&
8?-B
,)78&
8
:
8,)8&
8%
!"##$%
.+**,P$
Q
Nota 19.1 do pozycji I.1
%*,49*- rodzaje dzi
.*:
01.01.0201.01.0131.12.02
31.12.01
219.606
179.187
93
,,(:(,
,'C
,(
3
550
- wyroby gotowe
218.276
,'C
,(
3
178.127
550
--&
1.330
1.060
219.606
179.187
01.01.0231.12.02
185.755
01.01.0131.12.01
158.630
w tym: od
,(
3
%*,4;
%*,49:
a) kraj
550
w tym: ,(
3
b) eksport
,'C
,(
3
%*,4;
33.851
20.557
219.606
179.187
%*,4
9*-
.*:
01.01.0201.01.0131.12.02
31.12.01
45.581
26.893
93
,,(:,',-
686
,'C
,(
3
- towary
33.746
,'C
,(
3
679
-',-
19.755
11.835
7.138
7
-
45.581
26.893
%*,4
9:
01.01.0231.12.02
34.347
a) kraj
01.01.0131.12.01
19.062
,'C
,(
3
%*,4
;
,'C
,(
3
b) eksport
,'C
,(
3
%*,4
;
!"##$%
11.234
7.831
-
-
45.581
26.893
Nota 20 do pozycji II.1
01.01.0231.12.02
4.837
01.01.0131.12.01
2.736
137.618
111.472
16.557
25.305
B(,(-,
1.243
968
e) wynagrodzenia
14.032
11.400
3.029
2.416
557
2.232
177.873
156.529
-1.360
-1.046
a) amortyzacja
B:',-
B-&
*B(
(-
)
&B(,-,?,,-B
;
'
,
((,.'83
",,
(,
-
(,
,
?)7mna)
",(:
-945
-1.283
-21.672
-19.132
",&
&
-16.492
-19.859
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
137.404
115.209
01.01.0231.12.02
141
01.01.0131.12.01
141
1.557
602
- bonusy
759
360
- odszkodowania
550
-
-,(,8(
&
-
98
-',-
-
96
248
48
1.698
743
Nota 21 do pozycji VII.3
Inne przychody operacyjne
B
?,,-B
B(,-,'C
- inne
Inne przychody operacyjne, razem
Nota 22 do pozycji VIII.3
Inne koszty operacyjne
01.01.0231.12.02
a) utworzone rezerwy
01.01.0131.12.01
-
-
B(,-,'C
22.051
785
- bonusy dla odbiorców
21.626
461
185
209
98
68
142
47
22.051
785
- darowizny
- odszkodowania, kary, grzywny
- inne
Inne koszty operacyjne, razem
!"##$%
Nota 23.1 do pozycji X.2
%*,
01.01.0231.12.02
81
42
B,,-
3(:
− G
,(
3,'C
− ,:
3
− ,(-:
3
− od jednostek stowarzyszonych
− &
,
− ,'
− (,-3
,
B(,-,
01.01.0131.12.01
-
42
− ,(
3,'C
− ,:
3
− ,(-:
3
− od jednostek stowarzyszonych
− &
,
− ,'
− (,-3
,
%*,
;
39
523
0
49
523
604
49
49
01.01.0231.12.02
5.750
5.488
262
01.01.0131.12.01
2.764
2.322
442
36
5.786
20
2.784
01.01.0231.12.02
1.389
01.01.0131.12.01
2.779
1.389
677
2.779
4
Nota 23.2 do pozycji X.5
Inne przychody finansowe
B,
:
Zrealizowane
Niezrealizowane
B
?,,-B
B(,-,'C
Inne przychody finansowe, razem
Nota 24.1 do pozycji XI.1
Koszty finansowe z ty
B,(:
− ,(
3,'C
− ,:
3
− ,(-:
3
− dla jednostek stowarzyszonych
− &
,
− dla je
,'
− dla innych jednostek
B(,-,
− ,(
3,'C
− ,:
3
− ,(-:
3
!"##$%
− dla jednostek stowarzyszonych
− &
,
− dla jednostki '
− dla innych jednostek
;8
677
2.066
4
2.783
01.01.0231.12.02
6.763
01.01.0131.12.01
2.214
Zrealizowane
4.724
2.189
Niezrealizowane
2.039
25
Nota 24.2 do pozycji XI.4
Inne koszty finansowe
B'
:
,'C
B,
?,,-B
B(,-,'C
175
− ,(:,
)
116
− odsetki i prowizje faktoring
59
Inne koszty finansowe, razem
6.763
2.389
Nota 25 do pozycji XIII.1
Zyski nadzwyczajne
01.01.0231.12.02
01.01.0131.12.01
-
a) losowe
B(,-
Zyski nadzwyczajne, razem
-
Nota 26 do pozycji XIII.2
Straty nadzwyczajne
01.01.0231.12.02
a) losowe
B(,-
Straty nadzwyczajne, razem
01.01.0131.12.01
-
-
01.01.0231.12.02
25.718
01.01.0131.12.01
25.300
5.590
833
1.282
3.557
1.667
51
184
691
916
48
833
2.871
2.346
315
210
-
Nota 28.1 do pozycji XVIII a)
%*,4+*
1. Zysk (strata) brutto
1%:
('8'?,,B(,(,
(,'3'?&,,-B
− :
,-
− Dodatnie
− ,
:
− wydatki inwestycyjne
− darowizny odliczane od dochodu
− przychód zwolniony
− amortyzacja degresywna
− (,
:
)
,(-)
− :',)%,-3
&
!"##$%
− &*
?(,-
B
− Ujemne
− '
:
− darowizny
− odszkodowania
− przekroczenie limitu kosztów reprezentacji
− od(,
:
)
− ',(,&:,
− (,FK
(&
− ',),-38,3&
,
− &*
?(,-
B
− (,-
− :
()
− Dodatnie
− Ujemne
− odsetki od kredytów
− :
− (-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Podatek dochodowy
;%8
3
:(,
5%9,3:8,?
B
podatkowej okresu, w tym:
− wykazany w rachunku zysków i strat
− ,(,'
-8-(,-
-
− ,(,'
-8-,)7*'
'
,)7*'
4.839
1.265
184
98
2.826
16
303
147
4.308
4.308
24
2.038
2.246
31.308
8.761
-
3.704
1.658
210
28
78
1.273
16
29
302
47
63
26.133
7.318
-
8.761
7.318
8.761
7.318
-
-
-
-
Nota 28.2 do pozycji XVIII b)
Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat
01.01.0231.12.02
- z'
?8
B,,-(,
8:
()3
-'
?8
B,,-'
,(,3
-'
?8
B,,%((
8,,,
podatkowej, ulgi podatkowej lu:
()((
&
okresu
-'
?8
B,,-(
,,,-
&(,3&':)
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
-
-
(,
&?&,,-B
- ulga inwestycyjna
Podatek dochodowy odroczony, razem
01.01.0131.12.01
-911
-72
-
-
-
-
-
-
-911
-72
,8((,3,-
)
3
(3
3%
!"##$%
Nota 27 do pozycji XVI
<
*,9*,:+*,**,+
.*8
01.01.0201.01.0131.12.02
31.12.01
-(,)*'
,((
3
-3
-('
,)*'
,((
3
21
- odpis ró:
,
,,
Nota 29
2
01.01.0231.12.02
?,,B
,,
,'
?,,B
,,
,:
3
Zysk (strata) netto jednostek stowarzyszonych
16.668
17.912
1.179
145
-70
-
21
-3
17.798
18.054
-
5.984
4.400
4.900
-
-
13.398
7.170
Korekty konsolidacyjne
Wynik finansowy okresu
-8
(,-(&
-(-
((-8'
-8
(,-&
Pozostaje nie podzielony
01.01.0131.12.01
Nota 30
?,,B
8-,-,
((
,,()7 -3%
7+*&
+
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
:
-3?,%B
?,,B
8-?-B
01.01.0231.12.02
17.798
01.01.0131.12.01
18.054
100.000
100.000
177,98
180,54
8-,
8-%
!"##$%
.+**,
&4*,
'$2.&4*,*+*$
31.12.02
B)(
8:
3
3
179
B
)(
8:
(
8:
'
179
31.12.01
906
906
($%
.*
H*&.*A -
.?* -'8(-,
(,-
)$(-
(-,
,
'(:(,(-,
(-,
)'.
:
)(-,
,,-:
3(,-3
3
:
3,33,''%
H*&.*G-
.?*- '8,
-
3,,-3
,'
:,
,)
',
3(
3 ,*
3 ,:
(-(:,3-
%
H*&.* I -
.? - '8(-
3,-&,,'
3
,
'-
3- &,(-,,,.&3
.-)%
3. Uzgodnienie bilansowych zmian stanu niektórych pozycji oraz zmian stanu tych pozycji wykazanych w
*,
&4*,$
Zmiana stanu rezerw
A,,,-
&(,3&
'
,
,,-
&(,3&
-911
-1.103
192
7.
*,9:
+
,?-E6
B
Budynki i budowle
4
,
(,
),-(:
System zintegrowany (WNIP)
10.698
32
3.783
4.293
1.178
54
1.358
7.
*,9
:
Grunty
Budynki i budowle
4
,
(,
389
24
33
56
276
-$%
>
(3
((-(
8:
3Q9,-,Q(,
,3,
,3,(;N&
'(
,
-
),-8,,3(3%
Inne wydatki inwestycyjne
",,'
,
,3(
3
-&,'
,
,3(
3
3.042
2.542
500
Inne korekty
-2.778
'
,)
3((,)3(,-3
,3
$(:3,,-3
",(
33,,-3
9,-
-2.838
-389
105
345
!"##$%
C$<*,
++.+.+$
Nie dotyczy.
B.
.–
66#KH!KNGM# #MOI!
Informacje o instrumentach finansowych
Lp
Tr.?
1 $,
(,
2 8
-:
&
8
wycena
,,)
przekwalifikowanie
Inne
3 Zmniejszenia
Zbycie, (-,
wycena
,,)
przekwalifikowanie
Inne
4 Stan na koniec okresu z tego:
ujawnione w bilansie ze wskazaniem
4.1
pozycji bilansowej
Inne krótkoterminowe aktywa
finansowe - instrumenty pochodne handlowe
finansowe - instrumenty wbudowane
finansowe --
-
((,)-:
instrumenty finansowe
- lokaty
-&,'
kredyty
-&,'
- inne
*
,,'
kredyty
,,'
*
*
instrumenty pochodne handlowe
*
instrumenty wbudowane
-&,'
,*
(:
-
(:
-
((,)&
Aktywa
Aktywa
7+ %4*
Aktywa
finansowe
finansowe
udzielone i
finansowe
finansowe
utrzymywane
&
przeznaczone przeznaczone 4.*
do terminu
4
do obrotu
do obrotu
.*
19.974
8.074
262
20.113
3.542
4.106
18.969
3.542
4.106
262
1.144
262
40.087
3.542
12.180
262
4.002
33.092
2.958
35
500
3.042
10.859
!"##$%
skarbowe
-
(-,(:
-&,'
3
,(
8:
- lokaty
,(
8:
-
(-
,-:
3((
,)3
,(
8:
- papiery
war,)*
)$
-&,'
((
,)
:
),,-,,
-&-
:
),,-
instrumentów pochodnych
-&,'
,*
–
-
-&,'
,*
((,)
9,-
1.321
4.2 w ewidencji pozabilansowej
1.2 Charakterystyka instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe -'8(,
,,,(
powstanie aktywów finansowych
,
*
&
,'
,(,-&&,
(
'
:
,,,&'8' 8,
'
,&(
&8 ,
(.
3
,,' 3,
albo warunkowy.
,'
,*
3
8&
)C
a) ,,,-
&(,3&
b) umów o gwarancje fi
,,
,,-
&
*' (-
,(3,,'(
'(
*
, ,
(-
,
)(-:
'&
','
c) umów o przeniesienie (((,)3('8,'
' ,
&
,3''&
((,)3)
','
:
,&(
,3(
,8(*'(
3
((,)3
(
'((',(:
(,8
3((
d) ,.,,-(&',3
-(
3
3
,(,-3
e) '(-
(-,3
)
,%==,%<@,3
)%
#&4 -'8(,, *'3)(-,
3,3
%,(
8:
3 8
:
, *
,'&
)
,,*
3%P:, ,(-,
'&
&/'8
3
,'
,
-:
?,B,
(,3
((-(
8:
3 icza
8)(
8:
33:'8((-3-
)
,
?
B%
Aktywa finansowe -'8(,, (
8:
,'
,(,-',
(
, ,:
,,(,'
,(
8:
3('
,'
,*
3
,
,
3
3%
7+ -'8(,
,
,*
3
albo do wymiany in,'
,*
&
,
,
3
3%
-'8(,
,,,3
(',
,(,-&
((
(
,3 ,: 8
,',
,
-
3
,'
,(,-3&
)-(
-
,%
!"##$%
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu to pochodne instrumenty finansowe: opcje walutowe oraz walutowe
,,,'
*(
&
,
','(
:,%
>
-&'
,',,
,,%&'
E9L
PBK S.A
Aktywa finansowe
Nr
Data zawarcia
Instrument
transakcji
transakcji
1712
1715
9663
9664
1711
1766
1767
1768
1769
1772
1774
1775
1776
1777
9662
10166
2151
1710
25/11/2002
25/11/2002
25/11/2002
25/11/2002
25/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
25/11/2002
16/12/2002
16/12/2002
25/11/2002
18/02/2003
18/03/2003
18/02/2003
18/03/2003
15/01/2003
15/01/2003
18/02/2003
18/03/2003
17/04/2003
15/05/2003
17/06/2003
15/07/2003
18/08/2003
16/09/2003
15/01/2003
15/01/2003
15/01/2003
15/01/2003
Kwota w
walucie
Opcja
Opcja
FxSwap
FxSwap
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
FxSwap
FxSwap
Opcja
Opcja
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
250 000.00
Kwota w PLN
3 800 000.00
3 800 000.00
-3 920 000.00
-3 920 000.00
1 910 000.00
2 150 000.00
2 150 000.00
2 150 000.00
2 150 000.00
2 150 000.00
2 150 000.00
2 150 000.00
2 150 000.00
2 150 000.00
-1 960 000.00
-1 977 500.00
1 950 000.00
1 020 000.00
Waluta
obca
PLN
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
Wycena
8 393.00
8 673.00
67 972.00
69 023.00
3 491.00
1 250.00
3 948.00
5 677.00
9 061.00
8 881.00
8 088.00
6 410.00
4 077.00
1 972.00
33 520.00
18 563.00
3 101.00
162.00
262.262,00
b) Zob+*
*
,'
&*
&,,'
&1<;A01==<9O
&-&,'
&
,8= 002 2AA=A9?&-,
(, (
:
tabela) oraz zac&
8,,,'
,
,8//2<0/A5<;9%
!"##$%
Umowy Leasingu Finansowego -
L.p. 1.
2.
3.
4.
5.
Franfinance
Franfinance
Franfinance
Franfinance
Franfinance
Raiffeisen
6.
Leasing
Raiffeisen
7.
Leasing
Raiffeisen
8.
Leasing
Raiffeisen
Leasing
9.
Raiffeisen
10.
Leasing
Numer
umowy
3353
3354
3689
3878
4104
D0155E
Waluta
w walucie
661 330.66
242 949.27
209 308.70
450 462.00
983 075.69
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
Oprocentowanie
,-
,-
,-
,-
,-
Stan
Stan
! !
Termin na
krótkoterminowe "
Kurs z dnia
na
31.12.2002
31.12.2002
31.12.2002
umowy
31.12.2002
31.12.2002
w walucie
z 31.12.2002
31.07.2003 255 066.81
1
255 066.81
255 066.81
31.07.2003
93 692.82
1
93 692.82
93 692.82
30.09.2003
91 875.07
1
91 875.07
91 875.07
30.11.2003 205 798.17
1
205 798.17
205 798.17
31.12.2003 499 000.41
1
499 000.41
302 965.74
196 034.67
267 854.98 EUR
oparte o EURIBOR 1m 30.04.2005
260 713.21 EUR
oparte o EURIBOR 1m
436 672.81 EUR
oparte o EURIBOR 1m
272 137.32 EUR
oparte o EURIBOR 1m
270 057.44 EUR
oparte o EURIBOR 1m
276 676.99 EUR
oparte o EURIBOR 1m
ING Leasing D22;22H0SH2
12.
99 667.52 EUR
RAZEM:
oparte o EURIBOR 1m
11.
D0312H
D0515M
E0201H
E1273B
ING Leasing D22=;DH0SH2
!"##$%
31.05.2005
31.08.2005
31.05.2006
31.08.2006
15.08.2006
15.10.2006
164 122.07
4.0997
672 851.25
285 896.53
386 954.72
164 274.08
4.0997
673 474.45
279 432.33
394 042.11
296 277.75
4.0997 1 214 649.89
473 553.17
741 096.72
227 610.20
4.0997
933 133.54
329 368.16
603 765.38
238 837.91
4.0997
979 163.78
327 185.26
651 978.52
249 991.52
4.0997 1 024 890.23
221 072.23
803 818.00
92 218.19
2 958 124.49
224 398.36
4 002 088.48
77 229.20
4.0997
316 616.55
6 960 212.97
,,'
*
(
, – to pochodne instrumenty finansowe:
opcje walutowe oraz walutowe kontrakty terminowe forward wykazane zgodnie z transakcjami zawartymi
(
:,%>
-&'
,',,
,%9
:
tabela zawiera transakcje zawarte z Bankiem BRE S.A. oraz z Bankiem BPH-PBK S.A.
7+
c)
Nr
transakcji
Data zawarcia
transakcji
Instrument
Kwota w
walucie
Waluta
obca
PLN
Wycena
1713
1714
1780
1781
1783
2152
42563
25/11/2002
25/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
16/12/2002
20/12/2002
18/02/2003
18/03/2003
15/10/2003
17/11/2003
16/12/2003
15/01/2003
16/01/2003
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Forward
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
250 000.00
500 000.00
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
-5 242.00
-9 018.00
-128.00
-3 352.00
-5 609.00
-2 507.00
-9218.62
35.074,62
%4*4.*
9:
:
)-
,(:
31221C-&,'
,8
;2222222 ,,'
/2=0<0DA09,' ,:
3
,8
2 541 917,819
,(,-3;22222229%@
(:
',3
1221,'
'(-,122/%
d) #.*
- ,(-
e)
#&4
Aktywa fin
,8(
(:'
-:
',
(98,L
@-&L K4E&
*
(**
E
9$%%
-&,'
,*
,-
,3(
3
,80 320 881,80 PLN, wycenione
,-
%
M4%I,G0 !"#12$$$
- brak instrumentów finansowych
Jednostka stowarzyszona – FARBUD Sp. z o.o.
- brak instrumentów finansowych
2. Dane o po3(
3&
)
3
3,'
:
3(',
,&
3(8
3?,:3B%
M+*0 !"#12$#$-1221%(8.C
- @' (8czenia udzielona firmie: G.E Klabacha, T.Krzystyniak Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych S.C.
9,
,,-,
&(E
9'-L
9E"$%%G-
8)/22%222998
' ",,,-,
((6
-(-,%
- @' (8
*'Q
: Q@
$(%%% P
@
(
,,
,: 3('8 : @
$(%%% *'
$(%%% G)8')122%222 @%$(- - 8(-
)
&(:&
,,((-Q
:Q@
%
- Um(8
*'$(%%%
)0%;22%2229
zabezpieczenie umowy kredytowej udzielonej przez Raiffeisen Bank o/Lublin na rzecz Farbud Sp. z o.o.
Jednostka stowarzyszona – „FARBUD” Sp. z o.o.
- zo
,,-,3'
&3
,81<;%A;5=;9%
!"##$%
(
,
3
3(-,
(E
L
>$%%
",E
$%%,
C
- -:
(
,
,
&);%;22%222229,
,&
,80%022%222229%
- (-
,3
3 (:
,80%=A2%222229(
ubezpieczeniowej,
- 3(,
3(, -
3')'),0%<A2%222229 ((
H
3')
- 3(,
3(,-
3')
,5%<0;%222229 polisy ubezpieczeniowej w/w nierucho')
- &
,
),,-:('.%
M4%I,G0 !"#12$$$
- brak pozycji pozabilansowych
E'
3(8..
3('8
,'
:
,
%
3. 6*+*+/*4/+
.*
$(-+(
(.'
3,,-%
4. Informacje o przychodach, kosztach*,
.**,
*,&
$(-+(1221%
3-:
-
) ( 3
:
-
)
w 2003 roku.
5. .
*,;.
*,
",,
),-3),-3
-
(,
-(-
'
55/1<;2D9%
>(-:
,
,(-,,
),-3%
6.
%
*4*,'(&*
*;
R&4?
*,&. naturalnego
>,)
',
(
,-C
,',3
)
%4+*
obrotowym
1 357 927,39
7 898 346,59
1 568,10
,-e
,
3')
Razem
%&
3 472 675,31
10 960 500,00
12 728 949,29
11 700 700,00
$(-:
(
-
(
-
,
3
$(-,
E@$(%%%(
-1221
,8(
-C
- ,)ci niematerialne i prawne 4.027,00 PLN,
- ),-0%1/2%<2<DA9
- ),-0D2%1;=019%
'
-
-0%=2;%0<2<2-%
122/(-,
(
-
,
3%
!"##$%
740 200,00
0,00
0,00
7.1.
Informacje o transakcj*,J+*, +;*+**,
+/
,8(,
',
,(','(
',(
(.%
7.2.
6*;*+*+*,;8
:*,4.**,+*,;
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
M+*8
%B:
)
,(
3- 4.953.872,38
,(
3- 1.143.326,89
%B",(3'
3,
('8(-'(
'(,-C
FARBUD Sp .z o.o.
AKPLAST Sp. z o.o.
GLASSFARB Sp. z o.o.
Przychody:
Koszty:
Przychody:
Koszty:
Przychody:
Koszty:
783.929,07
848,10
1.529,35
450.811,59
-
Jednostka stowarzyszona – FARBUD Sp. z o.o.
:
),,-,-&
,,-,-&
,,'
93
,,
,(
3
Koszty finansowe – odsetki
8.
4 747,60
3 188 590,66
1 500 000,00
848,10
41 917,81
Informacje o wspólnych &&**,;+*
>1221$(-+(
-(
3(887,
(&
%
9.
**&;
$
%*& zatrudnienie w 2002 r.
167,55
304,12
8,00
Wyszczególnienie
9
'-
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
9
(
(3
33(-,
3
471,67
$(-,
E@$(%%%,
C
(
'-wi
45
pracownicy fizyczni
23
razem
68
10.
>+*.?/9+:;
**,4*,;&
++**, +**,& funkcji we *,4*,;
4*,*,94:
U Emitenta
434 115,97
951 456,00
1 385 571,97
>
&
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej
razem
>
&
(-:
CA;%<210<Wyna&
(-,
C01/%<5522>
&
(-,
C0A%12222-
!"##$%
11.
*.*
**,*;;4*;*;&*/*,
++**,.*/ *;*,++*
+*;
$(-+(
-:
3(:&
(8.''
'
ich osobom bliskim.
12.
**+**,*,; *+**,
*,;&*,
4+*
,,
,,&-3 8,
'(
*
' :,'
(8 '
&3,,
3,3
ko leasing operacyjny,
(,-
3
3&
'
&*
&%>(-,
,&-3CV1=%=0D;;9%
13.
**+**,*,;+
;
w sprawozdaniu finansowym
&*,
9
'
,(
,-(
*
-:
)'&(,,
,-7,*
$(-
'.
14.
Informa***,&&*
aktywów i pasywów
Emitent nie posiada poprzednika prawnego.
15.
2S*
9
:,38,3(
m finansowym oraz porównywalnymi danymi finansowymi
'
6
*
(-022N
(,
(
*
&
6
'
*%
16.
7 .4*& daniu finansowym
*,*,*,+
0%>,)7,&
3(
(
3
",,,-'
3
)C
- wprowadzenie do
),-3:,
3
(,'
leasingu finansowego
H.?*,*,.*
1%>,)7.
&
3(
(
3
",,,-'
3
)C
-(
.,,-,
&3
H.?+/+*,
*,.*
/%>,)7
,&-3&
3(
(
3
",,,-'
3
)C
-8&
(-
3,
&3
-(
',),-3
&
- wprowadzenie odsetek leasingowych
H.?
*,*,*,.*
4. Wynik finansowy netto wg danych uprzednio publikowanych
",,,-'
3
)C
-8&
(-
3t leasingowych
-(
',),-3
&
- wprowadzenie odsetek leasingowych
-(
'
3:
3,
&3
-(
,
3:
3 rat leasingowych
H*,*,.*
!"##$%
2001 rok
76.218
+ 4.773
80.991
30.379
+ 4.749
35.128
5.399
318
- 135
- 112
5.470
18.101
1.650
- 1.126
- 590
- 19
38
18.054
17.
7*,9:*,.*+;
dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obroto9*,:;*,*;
*,*,*&++ +;
.?
.?
'
3
)
'0,
1221,
,-
@,
1<)
0<<=%
o nowelizacji
,,
'
,C
0%,3,-3C
- (
),-3:
3
(,'
&
- (
,&
(-.'83
- (
(,&:,
&
,3,,-3
- ,-&,'
-
*
&',,-&
- '
,3,-3–,(,3,,-:
()ych w podatku dochodowym,
2. w aktywach obrotowych:
- -
:
),3(',(
3
- 8
:
)(',
'
- -
,,,'
3-(
3,
3
krótkote'
3((,)3
3(:,,'
3 ,:)
(
8:
3
3,(
8:
3– czeków, weksli, bonów i tym podobnych aktywów,
/%(,-3-
3C
- (
,&-3 ,'
3
) -8
podstawowych,
- :&
:
3,
3:
3
'
'
=%3
C
- '
(,3-
ie z aktywami podatkowymi,
;%
3,,'
3C
- -
.,3(',(
3
- -
.*
3
5%
3'83C
- 8(3(-3(
- – inne kró,,'
'8
D%
.
:
3,33C
- -
, –((
,
','
(E9L9E"$%%,&-&
,(-
:'
)
&, onego dla danej waluty przez Narodowy Bank
9
,
.
- -
( –((:,
','
(E9L9E"$%%,&-&
,(-
:'
)
&,
&
,( dowy Bank
9
,
.
8. ,,
(,,,-
&
''
'
*
C,,
',()
(,()
'(,'
8)7,anych z wytworzeniem tego produktu.
9,-'
,C
1. 8,',3(:'
:,3((
3,-
,&
&
2. '
('(
8:
3 %>1
221%,-8,(,-3,3
(
3
,',((
33:-,(:% &
((,
,,-(
(
)(
,
(,-3
kosztach operacyjnych.
P
'
8'),-3
&8&33
3(-(-
'
,&-31=%=0D;;-?,
,)
05B%
18.
6
&*,;*,* ;
*,
*,*&+++;
.?.?
,(-,-8(,3%
!"##$%
19.
H&.* *4.* .*;4.?&
.*;*,
$
(
*
,-(
(-:
,
-
)%
,
)
&:
,
-
)
(-+(8
(7(-)%
20.
*
+*
>:','
(-
(-%$
(
*
3(-(-
3%
21.
W przypadku niestosowania*
* *,
+*,
.* –4?;
>
'(
*
'(- :
9 J3' E
!"#$(%
%%,
',(-
)(-,
E@$(%%%',(-
)%
,
',(-
)
-
,3((
3
.
31%01%21%(-
,8(,*
C
22.
2
<
kapitale
H.?
AKPLAST Sp. z o.o.
GLASSFARB Sp. z o.o.
HADROKOR Sp. z o.o.
Razem
34,00%
50,50%
50,00%
17.000,00
51.000,00
699.660,00
767.660,00
H.?
+
.*
14.266,92
62.410,97
546.359,22
623.037,11
H
finansowy okresu
- 2.733,07
11.406,98
- 156.160,73
- 147.486,82
% +* +* *
wymagane na p&*,$
',
,( (
*
,'
8,
,8(3
,
(
3C
- +$$E$(%%%, ',
,( ;2;2N-&8
-,
(-
u 20.06.2003 r.;
- "9$K$(%%%, ',
,(/=N-&8
'(:-,
(-.122/O
- LG"G$(%%%, ',
,(;2N-&8
*,
,
/0%01%1221%(-)(-(:
(,-8,&( ',
,%
!"##$%

Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny Fabryka

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nota 27 - Składniki aktywów niebędących

projektodawcy

Jarmark rymów - spis treści

X PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ - Powiatu

(miejscowość i data) (nazwa i adres firmy wystawiającej notę) (imię i

Nota 43 - Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzie y

Bilans 2015r.

Nota księgowa