Protokół nr - Ożarów Mazowiecki
Transkrypt
Protokół nr - Ożarów Mazowiecki
RM-KR. 0012.6.2011 Protokół nr 6/11 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 14 marca 2011 r. w godz. 14.00 – 20.30 Obecni członkowie komisji : 1. Cichal Andrzej – Przewodniczący komisji 2. Kowalski Sławomir 3. Paleczna Elżbieta 4. Skornia – Roszij Maria 5. Smolińska Halina W posiedzeniu wzięli udział: Dyrektor ZUK p. Ryszard Orzeł, p. Andrzej Rostkowski, p. Marcin Kostrzewski, Główna księgowa OPS p. Barbara Sybilska. Tematem posiedzenia miała być analiza sprawozdań z wykonania budżetu za 2010 rok przez jednostki organizacyjne gminy. Na dzisiejsze posiedzenie komisja otrzymała część zaległych materiałów w postaci odpowiedzi na złożone wnioski w poprzednich protokołach. Analiza oraz dyskusja na temat dostarczonej dokumentacji nie pozwoliła komisji zająć się zaplanowanym na dzisiejsze posiedzenie tematem. Omówienie dostarczonych odpowiedzi na złożone wnioski i zapytania: 1. Realizacja umów na oczyszczanie terenów Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz konserwacji sieci kanalizacji deszczowej. Z odpowiedzi uzyskanej od Dyrektora ZUK wynika, że przy realizacji umów w 2010 roku w zależności od potrzeb i sezonu, zatrudnionych było od 22 do 29 pracowników gospodarczych. Kwota 726.567 zł oraz 181.760 zł wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na etatach, pracowników gospodarczych ZUK, którzy realizowali przedmioty tych umów. Zdaniem komisji wykorzystanie środków będących przedmiotem umów tj. 925.600 zł (oczyszczanie) i 195.768 zł (konserwacja kanalizacji deszczowej) zostały wydatkowane w sposób niezgodny z przedmiotem umowy. W dalszym ciągu komisja nie otrzymała rozliczenia w/w umów z podziałem na poszczególne zakresy robót. Zdaniem komisji właściwym byłoby zwiększenie budżetu ZUK o kwoty przeznaczone na realizację dodatkowych zadań takich jak oczyszczanie, odśnieżanie itp. a nie stwarzanie fikcyjnych umów, aby ich kosztem zwiększać środki na wynagrodzenia pracowników. Na postawione przez komisję pytanie o taki sposób rozliczania umów, Dyrektor ZUK, jako wykonawca oświadczył, że taka forma rozliczeń akceptowana była przez byłego Pana Burmistrza Pana Kazimierza Stachurskiego oraz byłą Skarbnik Panią Irenę Prucnal. 2. Plany rzeczowo – finansowe na rok 2011. Na wniosek o wyjaśnienie przyczyn istnienia trzech wersji planu rzeczowo – finansowego na rok 2011 na różne kwoty, komisja otrzymała kolejną – czwartą wersję tegoż planu z zapewnieniem ze strony p. Dyrektora ZUK, że jest to wersja ostateczna – obowiązująca na 2011 rok. 1 Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że rozbieżności spowodowane były różnymi wyliczeniami dotacji przedmiotowej. 3. Różnica między wnioskiem do budżetu złożonym 15 września 2010r. i 21 grudnia 2010r. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że zwiększenie o 100.000 zł spowodowane było potrzebą zakupu traktora z wyposażeniem. 4. Rozbieżność w tabelarycznym zestawieniu remontów za 2010 rok Z wyjaśnień Dyrektora ZUK wynika, że rozbieżność o kwotę około 7.000 zł wystąpiła na skutek zdublowania wartości wymiany okien w budynkach komunalnych przy przygotowywaniu zestawienia przez dwie różne osoby. Komisja prosi o pisemne wyjaśnienie kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację oraz czy dublowanie wartości wymiany okien nastąpiło na etapie rozliczenia tych zadań czy przygotowywania odpowiedzi dla komisji rewizyjnej. Zdaniem komisji tego typu działania są niedopuszczalne i wskazują na brak należytego gospodarowaniem powierzonym budżetem. 5. Na jakiej podstawie wykonano remont ścian budynku Kolejowa 3 oraz podwyższono wartość zadania ocieplenia budynku Strażacka 5 o kwotę 14.639,41 zł Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora ZUK wynika, że remont ścian budynku Kolejowa 3 wykonany został zgodnie z decyzją PINB Nr 825/10 z dnia 19.10.2010 r. a jego realizacja nastąpiła z budżetu gminy przeznaczonego na remont budynków komunalnych. Podwyższenie wartości zadania ocieplenia budynku Strażacka 5 o kwotę 14.639,41 zł, nastąpiło na skutek braku aktualizacji kosztorysu planowanych prac. 6. Niewykonane remonty w 2010 roku. Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora ZUK wynika, że nie było pilnej potrzeby wykonania tych zadań. W ich miejsce wykonywano remonty bieżące. Zdaniem komisji plan remontów powinien zawierać w wykazie mieszkaniowego zasobu gminy obiekt, zakres planowanych robót, ich wartość, a co najważniejsze planowany termin ich realizacji co w ZUK nie jest praktykowane. Posiadanie takiego dokumentu pozwala na stworzenie planu remontów z terminem ich realizacji i wystąpienie do budżetu o odpowiednią kwotę określoną tym planem. Dlatego też komisja składa wniosek o naniesienie na przedłożonym pismem ZUK/368/2010 z dnia 11.10.2010 r. (RM/445/10) planie prac remontowych budynków komunalnych wraz z ich wykazem, w rubryce termin wykonania informacji o datach prac już wykonanych i terminach planowanych do wykonania na kolejne lata. Dotyczy to remontów na poszczególnych budynkach będących mieszkaniowym zasobem gminy. W związku z przekazaną informacją przez Dyrektora ZUK dotyczącą narastających zadłużeń czynszowych, komisja prosi o przedstawienie działań zmierzających do wyegzekwowania tych zaległości. 2 7. OPS – różnica wysokości środków finansowych wykorzystanych w 2010 roku kwoty 222.600 zł a planowanych na rok 2011 w kwocie 20.000 zł ujętych w Dziale 852 rozdział 85295 paragraf 4210 Z wyjaśnień uzyskanych od księgowej OPS p. Barbary Sybilskiej wynika, że środki ujęte w paragrafie 4210 przeznaczone są na zakup materiałów gospodarczych i biurowych. Natomiast znaczna część z kwoty 222.600 zł przeznaczona została na doposażenie punktów dożywiania w placówkach oświatowych na terenie Gminy. Z tego na podstawie zapisów z not księgowych wynika: a) kwota 75.000 zł przekazana została na doposażenie punktu dożywiania przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim b) kwota 75.000 zł przekazana została na doposażenie punktu dożywiania przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie c) Kwota 35.164,87 zł doposażenie punktów dożywiania Z dostarczonych protokołów przekazania wynika, że: a) na doposażenie punktu dożywiania przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim przekazana została kwota 327.143 zł (brak faktury szczegółowej na powyższą kwotę) b) na doposażenie punktu dożywiania przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Płochocinie przekazana została kwota 130.000 zł c) na doposażenie punktów dożywiania przeznaczona została kwota 58.608,11 zł Protokoły przekazania opatrzone są pieczęcią OPS. Komisja prosi o wyjaśnienie czym spowodowane zostały rozbieżności w kwotach określonych notami i protokołami przekazania w przypadku tych samych zadań. Komisja ponownie prosi o dostarczenie potwierdzonych kserokopii faktur określających wydatkowanie kwoty 222.600 zł oraz dostarczenie szczegółowej faktury rozliczającej kwotę 327.143 zł. 8. GOSiR - rozliczenia kosztów utrzymania i eksploatacji samochodu za rok 2010 (karty drogowe, faktury, rozliczenie paliwa). Komisja w dalszym ciągu oczekuje odpowiedzi na pytanie z jakim przeznaczeniem został zakupiony samochód, którym w chwili obecnej dysponuje GOSiR ( Renault Kangoo) i w dalszym ciągu oczekuje na karty drogowe, faktury potwierdzające koszty eksploatacji w/w pojazdu. 9. Komisja zapoznała się z pismem p. Teresy Damięckiej (RM/107/11 z dnia 08.03.2011 r.), kierowanym do Komisji Rewizyjnej a dotyczącym zarzutów niekompetencji działań Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim. Komisja wnioskuje do Przewodniczącej Rady Miejskiej p. Blanki Jabłońskiej o zajęcie stanowiska w w/w sprawie i podjęcie decyzji w przedmiocie dalszego toku postępowania. Kolejne posiedzenie komisji zostało zaplanowane na dzień 23.03.2011 r. o godz. 16.15 Tematem posiedzenia będzie analiza wykonania budżetu za 2010 rok przez jednostki organizacyjne Gminy. 3 Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Członkowie komisji Rewizyjnej: 1. Cichal Andrzej……………………………………………. 2. Kowalski Sławomir………………………………………. 3. Paleczna Elżbieta…………………………………………. 4. Skornia – Roszij Maria…………………………………… 5. Smolińska Halina…………………………………………. Do wiadomości: - Burmistrz 4