RM.0012.1.16.2016 Protokół nr 60/16 z posiedzenia Komisji

RM.0012.1.16.2016
Protokół nr 60/16
z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu
2 czerwca 2016 r. w godz. 15.30 – 18.00
Obecni członkowie komisji:
1) Galant Dariusz – Przewodniczący komisji
2) Bednarski Kamil
3) Jędrzejczak Janina
Temat posiedzenia: wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok – podsumowanie.
Komisja po przeanalizowaniu dokumentów stwierdza wysokie wykonanie budżetu Gminy za
2015 rok:
 Wykonanie dochodów budżetu Gminy według działów na dzień 31 grudnia 2015 r. –
100,63%;
 Wykonanie wydatków budżetu Gminy według działów i rozdziałów na dzień
31 grudnia 2015 r. – 97,43%;
 Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. – 99,53%;
 Wykonanie dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2015 r. – 98,74%;
 Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst
odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2015 r. – 98,19%;
 Wydatki na realizację zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa na
dzień 31 grudnia 2015 r. – 99,60%;
 Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na dzień 31 grudnia 2015 r. – 96,76%;
 Wykonanie dotacji celowych udzielonych między jst na podstawie umów lub
porozumień na dzień 31 grudnia 2015 r. – 100%;
 Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień 31 grudnia 2015 r. – 96%;
 Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na
finansowanie zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
dzień 31 grudnia 2015 r. – 100%;
 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Unii Europejskiej w 2015 – 99,53%;
 Realizacja przedsięwzięć do WPF na dzień 31 grudnia 2015 r. – 99,90%;
 Wydatki na realizację zadań wykonanych w drodze umów lub porozumień między jst
na dzień 31 grudnia 2015 r. – 98,72%;
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z
organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2015 r. – 100%.
Komisja wnosi zapytania dotyczące następujących punktów realizacji budżetu za 2015 r.:
 Załącznik nr 1 Dział 852 Pomoc społeczna pkt 1 ppkt c i d – błędne zapisy (kwota
wykonania lub procent, brak wpisania kwoty planowanej);
 Załącznik nr 1 Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pkt 1 ppkt b
wpływy z różnych dochodów (błędne określenie procentów).
 Załącznik nr 1 Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona Środowiska pkt 1 ppkt e –
komisja pyta o przyczynę niewykonania planowanych dochodów (grzywny, mandaty i
inne kary) – 0% wykonania;
 Załącznik nr 1 Dział 926 kultura fizyczna pkt 1 dochody własne ppkt c błędne zapisy
(prawdopodobnie błędnie podane procenty – 10%);
 Załącznik nr 1 w podsumowaniu dochody bieżące razem pkt 2 ppkt e – przyczyny
niskiego wykonania (75,46%) – dofinansowanie wydatków na realizację zadań
finansowych.
 Załącznik nr 11 wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego:
a) (Strona 30) rozdział 60016 Jawczyce - czy prawidłowo zaliczono ten wydatek do
wydatków majątkowych;
b) (Strona 34) rozdział 90095 – co mieści się w realizacji wykonania zadania –
zakup wyposażenia do organizacji imprez (16.000 zł – Święcice, 3.600 zł –
Pilaszków);
c) (Strona 35) rozdział 92195 – błędnie wpisano Jawczyce, zamiast Kaputy- Kręczki
 Analiza wydatków zrealizowanych w 2015 r.:
a) Dział 758 rożne rozliczenia rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe – zakładano
432.000 zł – realizacja 0%. Komisja prosi o wyjaśnienie przyczyn takiego stopnia
realizacji;
b) Dział 801 oświata i wychowanie rozdział 80149 pkt 1 kwota 117.382,00 zł
powinna być zastąpiona kwotą 137.382,00 zł, a procent 85,44 zastąpiony 100%;
c) Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85305 pkt 2
dotacje na zadania bieżące - zrealizowano 34,92%. Komisja prosi o podanie
przyczyn niskiego wykonania;
d) Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona Środowiska rozdział 90004 pk1 ppkt
a – brak wpisu 100%;
e) Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 pkt 1 –
przyczyny niskiego wykonania;
f) Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla
uczniów – wykonanie 65,51%. Komisja prosi o podanie przyczyn niskiego
wykonania.
 (Strona 43) realizacja przedsięwzięć do WPF pkt 1.3 – błędnie podane procenty;
 (Strona 48) przychody i rozchody budżetu Gminy – błędne wpisy w rubrykach
wykonanie i procenty (x);
 (Strona 226) sprawozdanie z wykonania dotacji Biblioteki Publicznej w Ożarowie
Mazowieckim w kolumnie wykonanie wpisano błędnie 3.112%.
 (Strona 227) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GSPZLO – komisja prosi
o podanie informacji co mieści się w należnościach wymagalnych (45.995 zł)
Komisja zauważa bardzo wysokie wykonanie:
 Dochodów własnych Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona Środowiska –
163,57% (tj. 108.116,80 zł wobec zakładanych 66.100 zł);
 Dochodów majątkowych Dział 630 turystyka – 146,19% (tj. 128.794,44 zł wobec
zakładanych 88.102,10 zł).
Odpowiedzi na powyższe pytania komisja prosi przygotować na posiedzenie w dniu
09.06.2016 r. o godz. 15.30
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Członkowie Komisji Budżetowej:
1. Galant Dariusz ……………………………………………………
2. Bednarski Kamil ………………………………………………….
3. Jędrzejczak Janina ………………………………………………
4. Rutkowska Małgorzata …………………………………………..
5. Toruszewski Lech..………………………………………………..
Do wiadomości:
- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego