Realizacja planu finansowego BRWS 2011

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
Ocena wykonania dochodów
W uchwalonym w dniu 14 stycznia 2011 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego planie
finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli plan dochodów
wynosił 0 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian budżetu Województwa, na dzień 31
grudnia 2011 roku plan dochodów wyniósł łącznie 0,00 zł.
W Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli wystąpiły dochody nieplanowane
w wysokości 2.012,47 zł w tym:
zwrot w wysokości 1.993,23 zł (dz. 750, rozdz. 75095 § 0970), dotyczy rozliczeń
związanych z wydatkami bieżącymi roku 2010. Zwrot otrzymano z obsługującego
jednostkę banku a dotyczył dyspozycji zapłaty dla kontrahenta zagranicznego za opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w 2010 roku (podstawą zwrotu była zmiana
kodu SWIFT banku zagranicznego)
przypis z tytułu rozliczenia karty elektronicznej będącej w użytkowaniu pracownika
zatrudnionego w jednostce w Brukseli spowodowany dodatnią zmianą kursu euro
w wysokości 19,24 zł (dz. 750, rozdz. 75095 § 0970).
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
Ocena wykonania wydatków
Plan wydatków na 2011 r. w dziale 750 rozdział 75095 wynosił łącznie 1.500.000 zł w tym:
wydatki bieżące 1.500.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan wydatków budżetowych
po zmianie wyniósł 1.500.000 zł w tym; wydatki bieżące 1.484.450 zł i wydatki majątkowe
15.550 zł.
W 2011 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.465.078,34 zł co stanowi 98,70 %
planu wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2011 r. W ramach tej kwoty sfinansowano
ze środków własnych Województwa bieżącą działalność Biura tj.:
1. wynagrodzenia za: 5,5 etatów, 2 umowy zlecenia oraz 1 umowy o dzieło, tj.:
wynagrodzenia ogółem wraz z pochodnymi – 968.614,42 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 477,93 zł,
odpis na ZFŚS – 5.743,14 zł,
zakup materiałów i usług (m.in.: wydatki na materiały biurowe, przedmioty
administracyjno-biurowe,
spożywcze
literaturę
fachową,
wyposażenie,
paliwo,
artykuły
i przemysłowe, promocyjne, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup
programów antywirusowych, tonerów, wydatki na ubezpieczenie samochodu,
ubezpieczenie pracowników, usługi drukarskie, usługi pocztowe oraz kurierskie, usługi
reklamowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi gastronomiczne, wykonanie pieczątek,
usługi komunalne i mieszkaniowe między innymi opłaty za wynajem sal, usługi w
zakresie kultury i sztuki, usługi hotelowe, usługi transportowe, koszty wyładunku oraz
montażu, opłaty za wynajem sal, opłaty z tytułu organizacji spotkań, opłaty za
korzystanie z bazy danych systemów informatycznych on-line, zakup usług dostępu do
sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, .zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług obejmujących tłumaczenia) –
296.568,28 zł,
opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli – 153.641,41 zł,
podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 28.662,75 zł,
szkolenia pracowników – 11.370,41 zł.
W 2011 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 15.547,20 zł co stanowi
99,98 % planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2011 r. W ramach tej kwoty
sfinansowano zakup oprogramowania firmy REKORD.
Załączniki:
1. Informacja z wykonania wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095
– Pozostała działalność według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.
2. Informacja z wykonania dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095
– Pozostała działalność według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.
Załącznik nr 1
do pisma nr
BRWS/AS/3012/
/2012
z dnia
.01.2012 roku
Informacja z wykonania wydatków
w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
Wyszczególnienie
Plan po zmianach na Wykonanie wg Procent
31.12.2011r.
stanu na dzień wykonania
31.12.2011r.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500
477,93
95,59 %
801.085
801.060,70 100,00 %
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
46.260
46.259,36 100,00 %
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
90.969
87.722,93
96,43 %
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
21.931
20.663,65
94,22 %
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe
13.100
12.907,78
98,53 %
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
68.125
67.362,60
98,88 %
4.235
4.199,19
99,15 %
200
85,00
42,50 %
190.876
184.084,09
96,44 %
2.400
2.330,74
97,11 %
15.000
13.192,54
87,95 %
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
11.900
11.453,49
96,25 %
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia
14.000
13.860,63
99,01 %
156.425
153.641,41
98,22 %
5.600
4.376,79
78,16 %
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4270 - Zakup usług remontowych
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne
24.500
24.285,96
99,13 %
0
0,00
0,00 %
5.744
5.743,14
99,99 %
100
0,00
0,00 %
§ 4700 – Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej
11.500
11.370,41
98,87
%
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne
15.550
15.547,20
99,98 %
1.500.000
1.480.625,54
98,71 %
§ 4430 - Różne opłaty i składki
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa
Razem
Załącznik nr 2
do pisma nr
BRWS/AS/3012/
z dnia
/2012
.01.2012 roku
Informacja z wykonania dochodów
w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
Wyszczególnienie
Plan po zmianach na
31.12.2011r
Wykonanie wg
stanu na dzień
31.12.2011r.
Procent
wykonania
0
2.012.47
0,00 %
0
2.012.47
0,00%
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75095 - POZOSTAŁA
DZIALALNOŚĆ
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Razem