Protokół nr 4/2014 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania

Transkrypt

MZO.DBA.1715.23.2014
Protokół nr 4/2014
z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy w 2010 r. na
prowadzenie Szkoły Europejskiej „EUROCOLLEGE” Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych,
Niepublicznej Policealnej Szkoły Informatyki i Internetu dla Dorosłych, Policealnej Szkoły EDICON
oraz w zakresie wykorzystania przekazanych dotacji.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień do kontroli udzielonych przez
Dyrektora
Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach:
1. nr 8/2014 z dnia 21.02.2014 r. – w okresie od 24.02.2014 r. do 28.03.2014 r.(załącznik do
protokołu nr 1);
2. nr 13/2014 z dnia 26.03.2014 r. w okresie od 29.03.2014 r. do 11.04.2014 r.(załącznik do
protokołu nr 2);
1. Podstawa prawna kontroli:
•
Art.90 ust.3eustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.),
•
§ 5 ust.1uchwały Nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów
przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez
osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10.01.2013 poz. 385).
2. Zakres przeprowadzonej kontroli:
Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy przez
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. z siedzibą w Poznaniu na prowadzenie Szkoły Europejskiej
„EUROCOLLEGE” Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych, Niepublicznej Policealnej Szkoły
Informatyki i Internetu dla Dorosłych, Policealnej Szkoły EDICON oraz w zakresie wykorzystania
dotacji w 2010 r. zgodnie z:
•
Art.90 ust.3dustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.);
•
§ 3 ust.3 oraz § 4 ust. 1uchwały Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca
2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli,
szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta
Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 154, poz. 3001 z późn. zm.);
3. Okres objęty kontrolą: 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
1
Z uwagi na funkcjonowanie Szkoły EDICON oraz Szkoły Informatyki i Internetu do końca roku
szkolnego 2009/2010 kontrola obejmowałaokres działalności placówekod 01.01.2010 r. do 31.08.2010
r.
4. Dane kontrolowanych szkół:
Kontrolowane placówki to szkoły ponadgimnazjalne – szkoły policealne dla osób posiadających
wykształcenie średnie, o okresie nauczanie nie dłuższym niż 2,5 roku umożliwiającymi uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Jako
placówki niepubliczne zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Tychy pod
następującymi numerami:
1. Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE” Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych – 8/2002;
2. Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych – 7/2002;
3.Policealna Szkoła EDICON – 26/2008.
W/w szkoły w okresie objętym kontrolą posiadały uprawnienia szkoły publicznej,
nadane im
następującymi decyzjami Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty:
1. Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE” Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych – decyzja
nr 2/2002 z dnia 13.09.2002 r.;
2. Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych – decyzja nr 1/2002 z dnia
13.09.2002 r.;
3.Policealna Szkoła EDICON – decyzja nr 26/2008 z dnia 01.10.2008 r.
W okresie kontrolowanym szkoły mieściły się w Tychach przy ul. Korczaka 6.
Organ prowadzący w rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty:
W okresie objętym kontrolą:
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.
Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
Obecnie po zmianie dokonanej zaświadczeniem nr 24/2011 o zmianie wpisu do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2011 roku:
TEB Edukacja sp. z o. o.
Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
Funkcję dyrektora pełnił Krzysztof Sikora.
Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawował Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
5. Osoby kontrolujące:
- inspektor – Maria Juraszek,
- inspektor – Iwona Lisok.
2
6. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:
Kontrolę przeprowadzono wsekretariacie szkoły przy ul. Jana Pawła II24 w Tychach oraz archiwum
Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach znajdującym się w Sosnowcu przy ul. Krzywej 2, gdzie
została udostępniona dokumentacja przebiegu nauczania przekazana po likwidacji Niepublicznej
Policealnej Szkoły Informatyki i Internetu dla Dorosłych oraz Policealnej Szkoły EDICON.
Organ kontrolujący
zwrócił się pismem nr MZO-DBA.1715.8.2014.JM z dnia 14.02.2014 r. do
Kuratorium Oświaty w Katowicach o przekazanie dokumentacji Szkoły Informatyki i Internetu oraz
Szkoły EDICON. Niniejsze pismo stanowi(załącznik nr 3) do niniejszego protokołu. Z uwagi na
obowiązujące przepisy dotyczące działalności archiwów, w/w dokumentacja została udostępniona
pracownikowi upoważnionemu do kontroli na terenie archiwum.
7. Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych: od 24.02.2014 r. do 11.04.2014 r.
8. Dokumentacja objęta kontrolą:
• dokumentacja przebiegu nauczania (księgi uczniów, dzienniki zajęć, szkolne plany nauczania,uchwały
rady pedagogicznej podjęte w roku 2010,dokumenty złożone przez słuchaczy przy przyjęciu do szkoły
oraz w trakcie kształcenia);
• dokumentacja finansowa dotycząca wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2010 (umowy o pracę,
umowy zlecenia, rachunki, faktury, wyciągi bankowe, umowy o świadczenie usług).
Pismem nr MZO.DBA.1715.4.2014.JM z dnia 07.02.2014 r. zawiadomiono organ prowadzący
o zakresie oraz terminie przeprowadzenia kontroli. Zwrócono się również, zgodnie z art. 90 ust. 3f
ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
(załącznik do protokołu nr 4) o udostępnienie w czasie kontroli dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej kontrolowanych placówek, na podstawie której były
sporządzane miesięczne informacje o rzeczywistej liczbie uczniów oraz dokumentów finansowych
potwierdzających wykorzystanie dotacji przekazywanych z budżetu miasta Tychy w okresie objętym
kontrolą.
USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI.
Przedmiotowa kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów
ujętych w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów, składanych w 2010 r. w oparciu o przepisy
uchwały Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2009
r., Nr 154, poz. 3001 z późn. zm.)
3
§ 3 ust. 3 uchwały w brzmieniu obowiązującym w 2010 r. stanowił, iż „miesięczna kwota dotacji na
ucznia obliczana jest w poszczególnych miesiącach (z zastrzeżeniem ust. 6) na podstawie
rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej w comiesięcznej informacji, sporządzanej na podstawie
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla
danego typu i rodzaju szkoły i placówki”.
§ 3 ust. 4. Celem otrzymania dotacji w danym miesiącu, informację o rzeczywistej liczbie uczniów,
o której mowa w ust. 3, należy złożyć w Miejskim Zarządzie Oświaty w terminie do 13 dnia każdego
miesiąca ( z zastrzeżeniem ust. 6). Zmiana niniejszego zapisu wprowadzona Uchwałą Nr
0150/XLVI/1006/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia
27 lipca 2010 r Nr 137, poz. 2274) doprecyzowała, iż w/w informacje podpisuje organ prowadzący lub
dyrektor placówki.
§ 3 ust. 6. W miesiącu lipcu i sierpniu kwota dotacji: 1) dla niepublicznych przedszkoli, zespołów
przedszkolnych, punktów przedszkolnych i szkół obliczana jest na podstawie liczby uczniów
wykazywanych w informacji miesięcznej złożonej w miesiącu czerwcu”.
W roku 2010 r. informacje o rzeczywistej liczbie uczniów były sporządzane na dzień 10-go każdego
miesiąca zgodnie z §1 pkt 2 zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy 0151/586/2009 z dnia 26.09.2009
r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla
niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na
terenie miasta Tychy.
Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty szkoła niepubliczna może uzyskać
uprawnienia szkoły publicznej jeżeli prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół
publicznych. Wydane na podstawie niniejszej ustawy zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, do obligatoryjnych dokumentów potwierdzających fakt
uczęszczania słuchacza do szkoły zaliczają m. in: księgę uczniów, dziennik lekcyjny, arkusz ocen
ucznia, księgi arkuszy ocen jak również uchwały rady pedagogicznej stanowiące o klasyfikowaniu
i promowaniu oraz ukończeniu szkoły przez słuchacza.
Miesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów, stanowiąca podstawę naliczania dotacji
w poszczególnych miesiącach powinna zawierać faktyczną liczbę uczniów i powinna być ustalana
w oparciu o dokumentację przebiegu nauczania prowadzoną przez szkołę.
W roku 2010 dotacje dla szkół objętych kontrolą zostały przekazane zgodnie z poniższymi
zestawieniami:
Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE” Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych:
Miesiąc
Styczeń
Luty
Ilość
słuchaczy
84
92
Stawka dotacji w
miesiącu
Kwota dotacji przekazanych
szkole w miesiącu
189 15 876,00 zł
189 17 388,00 zł
4
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem
99
102
102
102
102
102
169
205
214
214
1587
189
189
246
246
246
246
246
246
246
246
18 711,00 zł
19 278,00 zł
46 581,00 zł
25 092,00 zł
25 092,00 zł
25 092,00 zł
41 574,00 zł
50 430,00 zł
52 644,00 zł
52 644,00 zł
390 402,00 zł
Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych:
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem
Ilość
słuchaczy
23
17
18
18
18
18
18
18
0
0
0
0
148
Stawka dotacji w
miesiącu
189
189
189
189
246
246
246
246
246
246
246
246
szkole w miesiącu
4 347,00 zł
3 213,00 zł
3 402,00 zł
3 402,00 zł
8 760,00 zł
4 428,00 zł
4 428,00 zł
4 428,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
36 408,00 zł
Policealna Szkoła EDICON:
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Ilość
słuchaczy
27
12
12
12
12
12
12
12
0
Stawka dotacji w
miesiącu
189
189
189
189
246
246
246
246
246
szkole w miesiącu
5 103,00 zł
2 268,00 zł
2 268,00 zł
2 268,00 zł
6 543,00 zł
2 952,00 zł
2 952,00 zł
2 952,00 zł
- zł
5
Październik
Listopad
Grudzień
Razem
0
0
0
111
246 - zł
246 - zł
246 - zł
27 306,00 zł
Razem dla powyższychszkół w 2010 r. przekazano dotację w wysokości 451 116 zł.
W trakcie kontroli ustalono:
Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE” Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych
Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania wykazała pobranie dotacji w nadmiernej wysokości
w kwocie 39 606 zł jak poniżej:
a) pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 19 680 zł poprzez ujęcie w informacjach
orzeczywistej liczbie uczniów w okresie od września do grudnia 2010 r. 20 słuchaczy, kierunku
technik spedytor, którzy nie uzyskali promocji na semestr II w związku z czym zostali skreśleni
z listy słuchaczy w czerwcu 2010 r., pomimo to powtarzali semestr bez wniesienia pisemnego
podania o powtórzenie semestru od września 2010 r. Wykaz w/w osób stanowi załącznik do
protokołu Nr 5).
b) pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 19.926 zł poprzez ujęcie w informacjach
rzeczywistej liczbie uczniów w listopadzie i grudniu65 słuchaczy, którzy opuścili w semestrze
więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane
w szkolnym planie nauczania lub obowiązkowe konsultacje. Imienna lista w/w słuchaczy stanowi
(załącznik do protokołu Nr 6).
Ad.a) W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż 20 słuchaczy, którzy rozpoczęli kształcenie na
kierunku technik spedytor rozpoczynającego się w semestrze zimowym 2010 r. nie uzyskało promocji
w związku z czym zostali skreśleni z listy słuchaczy 19.06.2010 r. Słuchacze ci pomimo braku
wniesienia podania o powtórzenie semestru od 1 września 2010 r. ponownie zostali zapisani do szkoły
na ten sam kierunek na podstawie oświadczenia zawartego w kwestionariuszu osobowym składanym
przy zapisywaniu się do szkoły na semestr od lutego 2010 r. o treści: „Proszę o umożliwienie
kontynuowania nauki i powtórzenie niezaliczonego semestru w przypadku braku uzyskania promocji
na kolejny semestr”. W księdze uczniów przy dacie ponownego zapisania do szkoły w/w słuchaczy
umieszczona była adnotacja „reaktywacja”. Żaden z tych uczniów nie uczestniczył w zajęciach w
związku z czym, z uwagi na niespełnienie wymogu 50% obecności na obowiązkowych zajęciach w
tym semestrze, z dniem 31.01.2011 r. osoby te ponownie zostały skreślone z listy słuchaczy.
W przypadku kształcenia dorosłych którzy nie realizują obowiązku nauki, osoby, które nie
uzyskały promocji na semestr programowo wyższy z mocy prawa nie stają się zobowiązane do
powtarzania semestru, co oznacza, że mogą ale nie muszą go powtarzać. O tym czy osoby takie
rzeczywiście biorą udział w procesie kształcenia nie świadczą zapisy w kwestionariuszu osobowym
ale fakt uczęszczania na zajęcia szkolne w obiektywny sposób wyrażający chęć kontynuowania nauki
dające świadectwo temu, że osoby te są faktycznymi i rzeczywistymi uczniami. Z uwagi na to, iż
żadna z tych zakwestionowanych osób nie uczęszczała na zajęcia szkolne, słuchaczy tych nie można
6
zaliczyć do rzeczywistych uczniów szkoły a tylko na takich zgodnie z zapisami prawa oświatowego
mogą być przekazywane dotacje dla placówek niepublicznych.
Ad. b) Przeprowadzona kontrola wykazała również przypadki naruszenia przepisów rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
z
dnia
30
kwietnia
2007
r.
w
sprawie
warunków
i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
którego nowelizacja obowiązująca od dnia
01.09.2010 r. w § 25a ust 1 nałożyła obowiązek natychmiastowego skreślenia z listy uczniów,
słuchacza bezpośrednio po przekroczeniu 50% nieobecności na zajęciach.
Kontrola spełniania powyższego wymogu polegała na sprawdzeniu zapisów absencji w dziennikach
lekcyjnych na podstawie których stwierdzono, iż w przypadku 65 słuchaczy, którzy opuścili więcej niż
połowę zajęć wynikających ze szkolnego planu nauczania nadal posiadali status słuchacza,
a co za tym idzie wykazywani byli w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów będących podstawą
naliczenia dotacji z budżetu miasta Tychy. W związku z tym aby ustalić okres, w którym dotacja została
pobrana w nadmiernej wysokości dla każdego słuchacza ustalono dzień, w którym przekroczył on
dopuszczalny wymiar absencji a co za tym idzie miesiąc, w którym powinien zostać skreślony z listy
słuchaczy. W przypadku sytuacji, kiedy szkolny plan nauczania nie został zrealizowany w całości
godziny niezrealizowane traktowane zostały jako nieobecności słuchaczy.
Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych
W wyniku kontroli dokumentacji przebiegu nauczania nie stwierdzono uchybień w składanych
informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów stanowiących podstawę do przekazywania dotacji
w poszczególnych miesiącach roku 2010.
Policealna Szkoła EDICON
W wyniku kontroli nie stwierdzonorozbieżności pomiędzy liczbą uczniów szkoły, wykazywanych
w miesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów w roku 2010a stanem faktycznym.
Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 2010 r. przez szkoły prowadzone przez
Towarzystwo Edukacji Bankowej S. A. z budżetu miasta Tychy przedstawia się
następująco:
Lp.
Szkoła
Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE” Niepubliczna Policealna Szkoła dla
1 Dorosłych
Razem
39 606 zł
2 Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych
3 Policealna Szkoła EDICON
- zł
- zł
RAZEM
39 606 zł
7
USTALENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI.
Zgodnie z § 4 ust. 3 uchwały nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r.
szkoły złożyły miesięczne rozliczenia wykorzystania dotacji, które w skali roku przedstawiały się
następująco:
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI
Lp.
Wysokość poniesionych
wydatków w ramach
otrzymanej dotacji
(narastająco od stycznia)
Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji
1
Wynagrodzenia pracowników
210 069,33
2
Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)
15 725,22
3
Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii
444,85
4
Zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych
101 905,64
5
Remonty
3 968,34
6
Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń
47 790,88
7
Pozostałe wydatki
10 497,74
Ogółem 390 402,00
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem -
Lp.
wydatków w ramach
otrzymanej dotacji
1
23 607,97
2
3
4
5
Remonty
6
7 513,96
7
Pozostałe wydatki
1 448,08
2 696,41
48,44
1 032,14
61,00
Ogółem
36 408,00
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem
-
Lp.
1
wydatków w ramach
otrzymanej dotacji
15 154,68
8
2
3
2 291,21
4
479,50
5
Remonty
890,60
6
7 250,51
7
Pozostałe wydatki
1 190,35
49,15
Ogółem
27 306,00
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem
-
Art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) określa, iż dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących
szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. W takim przypadku
od zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki należy odróżnić zadania organu
prowadzącego szkołę szczegółowo określone w art. 5 ust. 7 przywołanego aktu prawnego. Skoro
ustawa o systemie oświaty rozróżnia zadania szkoły i zadania organu prowadzącego oraz przewiduje,
że dotację przeznacza się na dofinansowanie jedynie zadań szkoły, to należy uznać, że organ
prowadzący swoje zadania finansuje z własnych środków.
W celu ustalenia czy dotacja przekazana z budżetu miasta Tychy dla organu prowadzącego na
kontrolowane szkoły, została wykorzystana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
przepisami, skontrolowano dokumentację finansową udostępnioną przez organ prowadzący szkołę.
Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli stwierdzono wykorzystanie dotacji
w roku 2010 według poniższych zestawień:
Lp.
Rodzaje wydatków finansowych w
ramach otrzymanej dotacji
1
2
Pochodne od wynagrodzeń (składki na
ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)
3
4
Zakup wyposażenia, książek i pomocy
dydaktycznych
5
Remonty
6
7
Pozostałe wydatki
Ogółem
Wydatek zgodny z
przeznaczeniem
Wydatek
niezgodny z
przeznaczeniem
Razem wydatek
poniesiony
178 274,12
15 339,54
193 613,66
10 349,29
1 565,84
11 915,13
739,11
739,11
89 640,60
80,33
89 720,93
2 780,94
1 187,40
3 968,34
43 712,17
2 531,02
46 243,19
6 986,43
17 535,68
24 522,11
331 743,55
38 978,92
370 722,47
-
Zestawienie wydatków szkoły w poszczególnych grupach wydatków zostało przedstawione
w załączniku nr 8.
9
Lp.
Rodzaje wydatków finansowych w
ramach otrzymanej dotacji
1
2
3
4
dydaktycznych
5
Remonty
6
7
Pozostałe wydatki
Wydatek zgodny z
przeznaczeniem
Wydatek
niezgodny z
przeznaczeniem
19 264,23
722,21
19 986,44
980,19
310,42
1 290,61
61,00
86,42
147,42
1 199,01
11,33
1 210,34
-
Ogółem
Razem poniesiony
wydatek
-
7 143,96
352,25
7 496,21
1 022,80
3 678,29
4 701,09
29 671,19
5 160,92
34 832,11
Lp.
Rodzaje wydatków finansowych w ramach
otrzymanej dotacji
Wydatek zgodny z
przeznaczeniem
1
2
9 718,07
3
4
dydaktycznych
539,68
5
Remonty
890,60
6
7
Pozostałe wydatki
Ogółem
873,11
-
Wydatek
niezgodny z
przeznaczeniem
537,63
10 255,70
302,35
1 175,46
65,38
65,38
7,55
547,23
-
7 037,38
234,28
1 121,16
4 683,97
20 180,00
Razem poniesiony
wydatek
5 831,16
890,60
7 271,66
5 805,13
26 011,16
10
1. Wynagrodzenia pracowników.
a) za wydatek zgodny z przeznaczeniem uznano:
- wynagrodzenia pracowników świadczących pracę na rzecz kontrolowanych szkół, zgodnie
z załącznikiem nr 11.
- wynagrodzenia pracowników centrali, wykonujący pracę z zakresu obsługi księgowej, kadrowej,
informatycznej oraz BHP w części przypadającej na rzecz kontrolowanych szkół. Kwoty wynagrodzeń
ujętych w poszczególnych listach płac przedstawia załącznik nr 12.
- wynagrodzenia zleceniobiorców wykonujących prace na podstawie umów zleceń dla kontrolowanych
szkół, których kwoty wyszczególniono wzałączniku nr 13.
b) za wydatek niezgodny z przeznaczeniem uznano:
- premie wypłacone pracownikom szkół w Tychach w grudniu 2010 r., sfinansowane z dotacji dla
Szkoły Europejskiej „EUROCOLLEGE” Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych na podstawie
poszczególnych list płac w wysokości 234,39 zł, 50,96 zł i 6 996 zł w łącznej kwocie 7 281,35 zł,co do
których organ prowadzący nie przedłożył potwierdzenia dokonania przelewu. Wykaz pracowników wraz
wysokościami w/w premii został przedstawiony w załączniku nr 11,
- wynagrodzenia pracowników centrali wykonujących pracę na stanowiskach nie związanych z obsługą
księgową, kadrową, informatyczną oraz BHP, wykaz w/w osób stanowi załącznik nr 7 do protokołu
- wynagrodzenia zleceniobiorcówświadczących pracę dla centrali organu prowadzącego zgodnie
z załącznikiem nr 12,
-wynagrodzenia zleceniobiorców wykonujących prace na podstawie umów zleceń dla centrali organu
prowadzącego, których kwoty wyszczególniono w załączniku nr 13.
- wynagrodzenia dwóch zleceniobiorców, wykonujących zadania na rzecz szkół w Tychach, którzy
zgodnie z wyjaśnieniami organu prowadzącego w piśmie z dnia 25 kwietnia 2014 r. świadczyli pracę
na rzecz szkół niedotowanych z budżetu miasta Tychy, pokryte z dotacji Szkoły Europejskiej
„EUROCOLLEGE” Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w listopadzie w wysokości 1 045,73
oraz w grudniu wysokości 847,89 zł.
Poszczególne kwoty w ramach wynagrodzeń pracowników sfinansowanych z dotacji z budżetu miasta
Tychy przedstawiały się następująco:
SZKOŁA EUROPEJSKA "EUROCOLLEGE" NIEPUBLICZNA POLICEALNE SZKOŁA DLA DOROSŁYCH
Lp.
sfinansowanych w ramach otrzymanej
dotacji
Wydatek zgodny z
przeznaczeniem
Wydatek
niezgodny z
przeznaczeniem
Razem poniesiony
wydatek
1
Wynagrodzenia pracowników szkół w
Tychach
58 974,29
7 281,35
66 255,64
2
Wynagrodzenia pracowników centrali
7 545,07
5 360,33
12 905,40
3
Wynagrodzenia zleceniobiorców
111 754,75
Ogółem
178 274,11
2 697,87
15 339,54
114 452,62
193 613,66
11
NIEPUBLICZNA POLICEALNASZKOŁA INFORMATYKI I INTERNETU DLA DOROSŁYCH
Lp.
otrzymanej dotacji
Wydatek
niezgodny z
przeznaczeniem
Wydatek zgodny z
przeznaczeniem
Razem poniesiony
wydatek
1
Tychach
6 605,38
2
932,36
683,21
1 615,57
3
12 674,98
128,34
12 803,32
19 264,23
722,21
Ogółem
-
6 605,38
19 986,44
POLICEALNA SZKOŁA EDICON
Lp.
otrzymanej dotacji
Wydatek
niezgodny z
przeznaczeniem
Wydatek zgodny z
przeznaczeniem
Razem poniesiony
wydatek
1
Tychach
5 798,17
2
590,25
453,98
1 044,23
3
3 329,66
83,64
3 413,30
9 718,08
537,62
Ogółem
-
5 798,17
10 255,70
2. Pochodne od wynagrodzeń pracowników.
a) za wydatek zgodny z przeznaczeniem uznano:
- pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczących pracę na rzecz kontrolowanych szkół,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników centrali, wykonujący pracę z zakresu obsługi księgowej,
kadrowej, informatycznej oraz BHP w części przypadającej na rzecz kontrolowanych szkół zgodnie
z załącznikiem nr 12.
- pochodne od wynagrodzeń pracowników centrali,
wyszczególnionych w załączniku nr 7
w wysokościach przedstawionych w załączniku nr 12;
- pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2009 r. pracownikom kontrolowanych szkół, co do
których organ prowadzący nie przedstawił potwierdzenia dokonania przelewów wyszczególnione
SZKOŁA EUROPEJSKA "EUROCOLLEGE" NIEPUBLICZNA POLICEALNE SZKOŁA DLA DOROSŁYCH
Lp.
otrzymanej dotacji
Wydatek zgodny z
przeznaczeniem
Wydatek
niezgodny z
przeznaczeniem
Razem poniesiony
wydatek
1
Pochodne od wynagrodzeń pracowników
szkół w Tychach
9 171,97
589,97
9 761,94
2
centrali
1 177,34
975,85
2 153,19
10 349,29
1 565,84
Ogółem
11 915,13
12
NIEPUBLICZNA POLICEALNA SZKOŁA INFORMATYKI I INTERNETU DLA DOROSŁYCH
Lp.
otrzymanej dotacji
Wydatek zgodny z
przeznaczeniem
Wydatek
niezgodny z
przeznaczeniem
Razem poniesiony
wydatek
1
szkół w Tychach
845,56
160,23
1 005,79
2
centrali
134,63
150,19
284,82
980,19
310,42
Ogółem
1 290,61
POLICEALNA SZKOŁA EDICON
Lp.
otrzymanej dotacji
Wydatek zgodny z
przeznaczeniem
Wydatek
niezgodny z
przeznaczeniem
Razem poniesiony
wydatek
1
szkół w Tychach
797,22
189,38
986,60
2
centrali
75,89
112,97
188,86
873,11
302,35
Ogółem
1 175,46
3. Wydatki eksploatacyjne
a) za wydatek zgodny z przeznaczeniem uznano naprawę monitora w wysokości 61 zł sfinansowaną
z dotacji Niepublicznej Policealnej Szkoły Informatyki i Internetu dla Dorosłych
b) do wydatków niezgodnych z przeznaczeniem uznano:
- energię elektryczną, ogrzewanie gazowe, miejsca parkingowe przedstawione w fakturach
wystawionych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą mającą swoją siedzibę w tym samym budynku
co Towarzystwo Edukacji Bankowej S. A,
- sprzątanie wewnątrz budynku, serwis dzienny oraz najem mat pyłochłonnych na podstawie faktur
wystawionych przez firmę „Kwadrat” z siedzibą w Komornikach. Na fakturach zamieszczony był opis, iż
wykonane prace dotyczyły budynku Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej;
- kosztu dzierżawny kserokopiarki, która zgodnie z opisem na fakturach dokonanym przez pracownika
centrali znajduje się w sekretariacie TEB. Wydatki te zostały udokumentowane zostały w fakturach
wystawionych przez firmę CopyWorld z siedzibą w Poznaniu.
WYDATKI NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM W RAMACH WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH
Lp.
otrzymanej dotacji
Szkoła Europejska
EUROCOLLEGE
Niepubliczna
Policealna Szkoła
dla Dorosłych
Niepubliczna
Policealna Szkoła
Informatyki i
Internetu dla
Dorosłych
Policealna Szkoła
EDICON
1
energia elektryczna, ogrzewanie gazowe,
miejsca parkingowe
516,46
72,56
56,94
2
sprzątanie pomieszczeń, wynajem mat
pyłochłonnych
197,74
8,75
3
wynajem kserokopiarki
24,91
5,11
4,7
3,74
Ogółem
739,11
86,42
65,38
13
4. Zakup wyposażenie, książek i pomocy naukowych.
a) za wydatek zgodny z przeznaczeniem w poszczególnych szkołach uznano kwotę w wysokości:
- 89 640,60 zł - wydatkiSzkoły Europejskiej „EUROCOLLEGE” Niepublicznej Policealnej Szkoły dla
Dorosłych, w tym na zakup kosmetyków, akcesoriów i sprzętu do pielęgnacji na potrzeby kierunku
technik usług kosmetycznych, podręczników, testów do egzaminów, mebli do sekretariatu, tablicy,
oprogramowania, odnowienia licencji oprogramowania, zestawów komputer i monitor , urządzenia
wielofunkcyjnego
dla
sekretariatu,
druków
szkolnych
oraz
plansz
anatomicznych,
stołów
rehabilitacyjnych, zestawy reanimacyjnego, aparatów do masażu na potrzeby kierunku technik
masażysta;
- 1 199,01 zł- wydatki Niepublicznej Policealnej Szkoły Informatyki i Internetu dla Dorosłych, w tym na
zakup procesora i płyty głównej do komputera, dyskietek komputerowych, podręczników, mebli do
sekretariatu, dostępu do portalu wiedzy, opłaty rocznej za oprogramowanie.
- 539,68 zł – wydatki Policealnej Szkoły EDICON, w tym na zakup książek, testów, mebli do
sekretariatu, opłatę roczną za oprogramowanie.
b) za wydatek niezgodny z przeznaczeniem uznano wydatki centrali z przeznaczeniem na:
- przedłużenie abonamentu – program LEX, program Niepubliczna Placówka Oświatowa;
- zakup prasy specjalistycznej (Gazeta prawna, Biuletyn Prawo pracy, Zeszyt ubezpieczeń
społecznych)
WYDATKI NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM W RAMACH WYDATKÓW NA ZAKUP WYPOSAŻENIA, KSIĄŻEK
I POMOCY DYDAKTYCZNYCH
Lp.
otrzymanej dotacji
Szkoła Europejska
EUROCOLLEGE
Niepubliczna
Policealna Szkoła
dla Dorosłych
64,20
Niepubliczna
Policealna Szkoła
Informatyki i
Internetu dla
Dorosłych
1
Przedłużenie abonamentu-program LEX
2
Przedłużenie abonamentu-program
Niepubliczna placówka oświatowa
4,33
-
3
Gazeta prawna
8,15
-
4
Biuletyn Prawo pracy
1,61
-
5
Zeszyt ubezpieczeń społecznych
2,04
Ogółem
80,33
11,33
Policealna Szkoła
EDICON
7,55
-
-
11,33
7,55
5. Remonty.
a) za wydatek zgodny z przeznaczeniem w poszczególnych szkołach uznano kwotę w wysokości:
- 2 780,94 zł - wydatki Szkoły Europejskiej „EUROCOLLEGE” Niepublicznej Policealnej Szkoły dla
Dorosłych, w tym na zakup farby, materiałów drobnych do remontu, gniazdek elektrycznych, pasów
do żaluzji, listew podłogowych oraz malowanie sekretariatu i montaż listew.
- 890,60 zł – wydatek Policealnej Szkoły EDICON, na naprawę i konserwację kserokopiarki
znajdującej się w sekretariacie szkół w Tychach.
14
b) za wydatek niezgodny z przeznaczeniem uznano zakup i montaż wykładziny na potrzeby Szkoły
Europejskiej „EUROCOLLEGE” Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych, której wydatek
w wysokości 1187,14 zł nie został udokumentowany potwierdzeniem przelewu.
6. Wynajem pomieszczeń.
a) za wydatek zgodny z przeznaczeniem
uznano wynajem sal lekcyjnych, pracowni oraz
pomieszczeń biurowych na potrzeby kontrolowanych szkół w następujących wysokościach:
- 43 712,17 zł - wydatki Szkoły Europejskiej „EUROCOLLEGE” Niepublicznej Policealnej Szkoły
dla Dorosłych,
- 7 130,96 zł - wydatki Niepublicznej Policealnej Szkoły Informatyki i Internetu dla Dorosłych,
- 7 037,38 zł – wydatek Policealnej Szkoły EDICON.
b) za wydatek niezgodny z przeznaczeniem uznano koszty wynajmu pomieszczeń siedziby organu
prowadzącego udokumentowane w fakturach wystawionych przez Wielkopolska Izbę Rzemieślniczą.
Kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tego tytułu przedstawiały się następująco:
Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE” Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych – 2531,02 zł
Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych – 352,25 zł
Policealna Szkoła EDICON- 234,28 zł
7. Pozostałe wydatki.
a) za wydatek zgodny z przeznaczeniem
uznano zakup materiałów biurowych na potrzeby
kontrolowanych szkół, usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, wykonanie pieczątek,
zakup środków czystości, okładek na dyplom, prowizje od wypłat gotówkowych dokonywanych
przez pracowników szkół podlegających kontroli:
- 6 986,43 zł - wydatki Szkoły Europejskiej „EUROCOLLEGE” Niepublicznej Policealnej Szkoły dla
Dorosłych,
- 1 022,80zł - wydatki Niepublicznej Policealnej Szkoły Informatyki i Internetu dla Dorosłych,
- 1 121,16 zł – wydatek Policealnej Szkoły EDICON.
- Koszty reklamy szkół w postaci: ekspozycji banera, wykonania insertów i roznoszenia ulotek.
Ustawa o systemie oświaty wskazuje jednoznacznie przeznaczenie dotacji jako dofinansowanie
realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki. Wszelka działalność związana
z reklamą ma na celu zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa wśród potencjalnych
klientów i tym samym zwiększeniu przychodów spółki. Rozpowszechnianie informacji w ramach
tego zakresu jest związane jedynie z informowaniem o przedmiocie prowadzonej działalności a nie
z działalnością oświatową rozumianą jako proces kształcenia, wychowywania i opieki.
Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE” Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych – 16 198,28 zł
Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych – 3 475,81 zł
Policealna Szkoła EDICON- 4 665 zł
15
- Koszty zakupu kawy, herbaty, cukru oraz wody źródlanej jako wydatków nie związanych w celami
przeznaczenia dotacji określonymi w art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty w następujących
wysokościach:
Policealna Szkoła EDICON- 5,16 zł.
- Wydatki telekomunikacyjne w postaci usług Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz koszty dostępu do
internetu przez centralę w Poznaniu w kwocie:
-
Usługi
kurierskie
świadczone
na
rzecz centrali
organu
prowadzącego
w
Poznaniu
w następujących wysokościach:
Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE” Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych – 76,81zł
Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych – 5,67zł
- Koszty usług pocztowych świadczonych przez oddział Poczty Polskiej w Poznaniu w kwocie:
- Zakup materiałów biurowych na potrzeby centrali organu prowadzącego w następujących
wysokościach:
- Wykonanie kopii dokumentów ujęte w fakturach wystawionych przez firmę Copyworld na których
uwzględniony został także czynsz za wynajem kserokopiarki znajdującej się w centrali w Poznaniu
w kwocie:
- Koszty wykupu polisy ubezpieczeniowej w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym Ergo
Hestia, którego, zgodnie z zawartą umową, przedmiotem ubezpieczenia było:
- gotówka należąca do spółek TEB S. A.,
- mienie pracownicze należące do spółek TEB S.A., TEB Akademia Sp. z o.o.,
- nakłady adaptacyjne jako mienie należące do spółek TEB S.A., TEB Akademia Sp. z o.o.,
- wyposażenie, urządzenia, mienie niskocennenależące do spółek TEB S.A., TEB Akademia
Sp. z o.o.,
16
- Koszty „przeprowadzenia badania jakości obsługi klienta w filiach i punktach rekrutacyjnych TEB
Edukacja S.A., które w wysokości 171,54 zł zostały finansowane z dotacji z budżetu miasta Tychy
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań Szkoły Europejskiej „EUROCOLLEGE”
Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki.
PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI.
Po ocenie dokumentacji finansowej pod względem przeznaczenia dotacji na kształcenie, wychowanie
i opiekę wykorzystanie dotacji w roku 2010 zgodne z przeznaczeniem przedstawia się następująco:
1 Wysokość dotacji przekazanej w roku 2010
390 402,00 zł
2 Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości
39 606,00 zł
3 Kwota dotacji do rozliczenia (poz. 1-2)
350 796,00 zł
4 Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
331 743,55 zł
5 Dotacja do zwrotu (3-4)
19 052,45 zł
36 408,00 zł
- zł
36 408,00 zł
29 671,19 zł
6 736,81 zł
27 306,00 zł
- zł
27 306,00 zł
20 180,01 zł
Dotację pobraną w nadmiernej wysokości
7 125,99 zł
w kwocie 39 606 zł oraz kwotę dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 32 915,25 zł co łącznie stanowi
sumę72 521,25zł należy zwrócić w ciągu 15 dni od dnia doręczenia niniejszego protokołu na
rachunek bankowy Urzędu Miasta Tychy nr 76 1020 2528 0000 0102 0267 5163.Zwrot niniejszej
kwoty należy poprzedzić złożeniem stosownych korekt informacji o rzeczywistej liczbie
uczniów oraz rozliczeń za okres objęty kontrolą w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach.
17
W przypadku nie dokonania zwrotu dotacji w powyższym terminie zostanie wszczęte
postępowanie administracyjne w tej sprawie.
Protokół składa się z 18 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron oraz 13 załączników.
Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do książki kontroli.
Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie
z postanowieniami:
•
art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)
•
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie
Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68).
Załączniki nr od 5, 6, 7 i 11do protokołu nie podlegają publikacji ze względu na zawartość treści
chronionych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Na tym protokół zakończono.
Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń
lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych
wniosków dowodowych.
W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w w/w terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie
kwestionuje ustaleń kontroli.
Osoba sporządzająca protokół: Iwona Lisok
Tychy, dnia 9 czerwiec2014 r.
Podpisy kontrolujących:………………………………………………………………………………………
Podpis Dyrektora MZO w Tychach…………………………………………………………………………
Potwierdzam odbiór protokołu dnia………………………………………………………………………..
18
Załącznik nr 8
Szkoła Europejska EUROCOLLEGE Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych - wydatki 2010
Wydatki EUROCOLLEGE w roku 2010
nr faktury / rachunku
z dnia
3
4
faktura
Pochodne od
opis
faktury/rachun wystawiona Wynagrodze wynagrodze
przez
nia
ń
ku
4
mat.dydaktycz
0013/10/FVS
05.01.2010 ne dla
usługi
5038713578/22/0
04.01.2010 telekomunikac
pomoce
FAK/00947/2010/1039 17.01.2010 dydaktyczneFAK/00986/2010/1039
18.01.2010 cukier,kawa
usługi
FPO04141082/001/10
znaczki
00200/2015TYC1-CP/201022.01.2010 pocztowe
wykonanie
26
25.01.2010 pieczątek
wykonanie
nr 24
22.01.2010 pieczątki
wynajęcie
6/10
25.01.2010 pomieszczen
wynajęcie sal
7/10
18.01.2010 lekcyjnych w
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodenia
Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a centrala
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a-umowy
wynagrodzeni
a-umowy
RAZEM styczeń
F/0107/01/10
0019/2010/FVS
FAK/02189/2010/1039
00014/2010/W
F1/00265
czynsz wg
20.01.2010 umowy
wynajem
07.01.2010 pomieszczeń,
kawa,herbata,
7.02.2010 cukier
remonty
Wydatki
wydatki
dotczące
eksploatacyj wynajmu
pomieszczeń
ne
5
Nail Cnter
S.C. Katowice
9
10
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
11
Pozostałe
wydatki
Sposób
zapłaty
G/P
14
15
17
18
19
379,10
g
2010-01-05
379,10
553,94
p
2010-01-12
90,42
95,11
g
2010-01-17
95,11
379,10
Netia
90,42
real Tychy
Wydatki
Wydatki
data zapłaty zgodnie z niezgodnie z
(poniesienia przeznaczeni przeznaczeni
em
wydatku)
em
kwota
faktury/
rachunku
95,11
Tychy
10,89
18,96
g
2010-01-18
tp sa
poczta
polska
34,34
20 197,75
p
2010-01-19
34,34
90,48
157,50
g
2010-01-22
90,48
Poznań
14,64
43,92
p
2010-01-26
14,64
Poznań
I LO im.
Kruczkowski
I LO im.
Kruczkowski
51,09
365,63
2010-01-26
51,09
10,89
382,60
666,00
p
2010-01-26
382,60
1 935,02
3 121,00
p
2010-01-26
1 935,02
589,97
589,97
3303,94
3 303,94
285,35
285,35
146,79
146,79
682,32
118,3
368,43
313,89
63,11
55,19
2,22
2,22
3476,62
Copyworld
Dariusz
Wielkopolska
Izba
7465,1
3 428,00
1140,41
0
0
2317,62
2,76
47,86
474,21
291,86
1,32
610,00
25598,91
10 521,63
48,62
1167,57
567,30
p
2010-02-04
4,08
51 819,60
p
2010-02-05
209,05
28,54
28,54
g
2010-02-07
28,54
113,97
113,97
2010-02-09
113,97
161,19
Real Tychy
9.02.2010 woda źródlana BB
TERMOPLAS
TYKA sp. z
29.01.2010 najem lokali
20
610,00
p
2010-02-09
610,00
1
Załącznik nr 8
5039782064/22/0
z dnia
brak
20/10
01.02.2010
BC1125243
31.01.2010
19/10
01.02.2010
0062/2010/FVS
04.02.2010
0626/10/FVS
18.02.2010
FAK/02869/2010/1039
20.02.2010
00574/215/TYC1-CP/201024.02.2010
FPO04141082/002/10
RAZEM luty
BC1138073
F/0294/02/10
40/T/FV/10
F1/00533
29/10
30/10
10020987287406
0113/2010/FVS
FAK/04128/2010/1039
09.02.2010
faktura
Pochodne od
opis
przez
nia
ń
ku
brak
wynajęcie
pomieszczen
usługa
kurierska
wynajecie sal
lekcyjnych w
wynajem
pomieszczeń,
mat.dydaktycz
ne dla
środki
czystości
znaczki
pocztowe
usługi
telekomunikac
wynagrodenia
Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a centrala
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a-umowy
usługa
15.02.2010 kurierska
czynsz wg
17.02.2010 umowy
szyba do drzwi
4.03.2010 szafki w
remonty
netia
I LO im.
Kruczkowski
DPD Polska,
Warszawa
I LO im.
Kruczkowski
Wielkopolska
Izba
Nail Cnter
S.C. Katowice
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
Pozostałe
wydatki
Sposób
zapłaty
G/P
90,42
633,89
p
2010-02-15
90,42
666,00
p
2010-02-15
467,73
944,55
p
2010-02-15
18,14
2 215,91
3 121,00
p
2010-02-15
2 215,91
153,39
52 240,54
p
2010-02-16
578,60
g
2010-02-18
578,60
2010-02-20
93,52
467,73
18,14
50,26
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
kwota
faktury/
rachunku
578,60
203,65
Real Tychy
93,52
162,80
Poczta Tychy
68,94
120,00
g
2010-02-24
68,94
tp sa
65,37
17 152,74
p
2010-02-24
65,37
3370
3 370,00
599,98
599,98
686,13
130,65
10881,32
DPD Polska,
Warszawa
Copyworld
Dariusz
Tychy
TERMOPLAS
TYKA sp. z
wynajęcie
I LO im.
01.02.2010 pomieszczen Kruczkowski
wynajęcie sal I LO im.
01.03.2010 lekcyjnych w Kruczkowski
usługi
PTK
26.02.2010 telekomunikac Centertel (na
wynajem
Wielkopolska
04.03.2010 pomieszczeń, Izba
środki
real Tychy
15.03.2010 czystości
14937,45
730,63
0
100,88
3608,22
578,6
480,22
282,07
65,72
64,93
10 823,85
57,47
19472,24
8,70
559,00
p
2010-03-02
1,32
567,30
p
2010-03-02
62,76
62,76
g
2010-03-04
62,76
610,00
610,00
p
2010-03-09
610,00
452,88
666,00
p
2010-03-09
452,88
2 462,60
3 468,45
p
2010-03-09
2 462,60
6 457,97
p
2010-03-09
71,72
50 107,57
p
2010-03-09
42,87
g
2010-03-15
2,76
71,72
59,07
128759,53
404,06
220,19
42,87
963,76
8,70
4,08
279,26
42,87
2
Załącznik nr 8
opis
faktury/rachun
ku
jax, mydło,
worki na
kosmetyki(wos
k, paski,
usługi
telekomunikac
mat.
dydaktyczne
mat.
dydaktyczne
materiały
biurowe
faktura
Pochodne od
wystawiona Wynagrodze wynagrodze
przez
nia
ń
z dnia
FAK/04282/2010/1039
17.03.2010
1004/10/FVS
18.03.2010
5040891190/22/0
02.03.2010
1152/03/2010
08.03.2010
1239/03/2010
10.03.2010
2163174053
31.01.2010
00030/2010/W
znaczki
Tychy
30.03.2010 pocztowe
lakiery do
Rossman
08.04.2010 paznokcki
wynagrodenia
Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a centrala
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a-umowy
01089/215/TYC….
186/246/2010
RAZEM marzec
F/0477/03/10
FV/175/10
0172/2010/FVS
F1/00861
44/10
FS-765/10/PRF
45/10
FAK/05983/2010/1039
FAK/05982/2010/1039
5041860120/22/0
czynsz wg
18.03.2010 umowy
okładka na
22.03.2010 dyplom TEBwynajem
lokali
31.03.2010 najem
wynajęcie
31.03.2010 kosmetyki
wynajęcie sal
remonty
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
Tychy
Nail Center
Katowice
Kruczkowski
Bielenda
I LO im.
Kruczkowski
herbata,kawa real Tychy
20.04.2010 środki
real Tychy
usługi
05.04.2010 telekomunikac Netia
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
Pozostałe
wydatki
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
26,47
38,92
g
2010-03-17
26,47
153,50
g
2010-03-18
153,50
425,33
p
2010-03-18
107,03
756,95
756,95
p
2010-03-24
756,95
106,04
106,04
p
2010-03-24
106,04
178,92
10 681,41
p
2010-03-24
178,92
76,03
76,03
g
2010-03-27
120,00
120,00
g
2010-03-30
120,00
39,03
g
2010-04-08
39,03
153,50
Netia
Monimar
Rybnik
Monimar
Rybnik
Lyreco, 05806
Copyworld
Dariusz
drukarnia Koszalin
Wielkopolska
Izba
TERMOPLAS
TYKA
sp. z
I LO im.
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
107,03
39,03
3910,88
3 910,88
693,77
693,77
1041,38
182,7
7382,13
12334,39
76,03
876,47
0
61,83
3745,67
1055,52
3,91
55,86
695,82
74939,13
0
724555
575,97
465,41
101,04
81,66
7 306,00
76,13
17787,13
1,86
567,45
p
2010-04-08
95,88
15 079,20
p
2010-04-13
230,17
50 629,85
p
2010-04-14
610,00
610,00
p
2010-04-15
610,00
452,88
666,00
p
2010-04-15
452,88
706,10
p
2010-04-15
706,10
3 439,59
p
2010-04-15
2 442,11
706,10
2 442,11
982,57
5,77
95,88
286,03
37,75
37,75
g
2010-04-20
45,65
45,65
g
2010-04-20
45,65
37,75
107,03
373,63
p
2010-04-20
107,03
3
Załącznik nr 8
01321/215/TYC…
z dnia
21.04.2010
delegacja dla Sikora Krzysztof
26.04.2010
1610/10/FSV
27.04.2010
11000004641
31.03.2010
1510030735
31.03.2010
opis
faktury/rachun
ku
znaczki
pocztowe
delegacja dla
Sikora
czyściwo,
zmywacz,
kosmetyki
(maseczkikrem
przedłużenie
abonamentów
wynagrodenia
Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a centrala
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a-umowy
faktura
Pochodne od
przez
nia
ń
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
Pozostałe
wydatki
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
120,00
120,00
g
2010-04-21
120,00
114,24
168,00
p
2010-04-26
114,24
Nail Center
Katowice
Euro
Fragrans
84,00
84,00
g
2010-04-27
84,00
531,85
531,85
p
2010-04-27
531,85
W-wa
64,20
10 614,00
p
2010-04-27
4535,8
804,64
990,54
171,78
11898,69
17425,03
10/FA/N/3425
30.04.2010 kosmetyki
F1/01161
0224/2010/FVS
wynajem
wynajęcie
54/2010
Kruczkowski
1517/05/2010
Sosnowiec
Netia
Copyworld
Dariusz
F1/01272
6.05.2010 toner
usługi
czynsz wg
21.04.2010 umowy
polisa ubezp
01.05.2010 od 1.05.2010najem lokali12.05.2010 korekta
533/MG/2010
11.05.2010 testy
2163244205
materiały
31.03.2010 biurowe
00058/2010/W
Hestia
TERMOPLAS
TYKA sp. z
Wydawnictw
o eMPi2
Lyreco, 05806
Komorów
64,20
4 535,80
804,64
Laboratoriu
m
TYKA sp. z
o.o.
Wielkopolska
Izba
I LO im.
F/0675/04/10
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
Tychy
RAZEM kwiecień
5043015344/22/0
remonty
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
976,42
0
59,77
3735,16
1386,15
522,41
122,00
45,69
83673,07
538,91
451,63
95,22
76,56
11 835,00
63,69
23119,31
985,63
6 100,00
p
2010-05-06
122,00
610,00
610,00
p
2010-05-11
610,00
230,17
48 874,23
p
2010-05-11
452,88
666,00
p
2010-05-13
452,88
128,00
128,00
p
2010-05-18
128,00
107,02
379,83
p
2010-05-18
107,02
1,86
567,30
p
2010-05-18
5,77
12,62
21 538,00
p
2010-05-20
12,62
585,60
p
2010-05-24
585,60
461,70
p
2010-05-27
259,20
123,06
8 758,13
p
2010-05-27
123,06
113,97
113,97
g
2010-05-28
3,91
585,60
259,20
275,86
113,97
4
Załącznik nr 8
10/05/2010
RAZEM maj
faktura
opis
faktury/rachun wystawiona Wynagrodze
przez
nia
z dnia
ku
ekspozycja
04.05.2010 banera
wynagrodenia
Tychy
3910,88
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a centrala
978,08
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a-umowy
9151,98
F/0865/05/10
czynsz wg
18.05.2010 umowy
Copyworld
Dariusz
BC1205874
usługa
FV/70/05/2010
13.05.2010 inserty TEB
DPD Polska,
Warszawa
VMG Print
sp.z o.o.,
#34139/2010/519
płatki
kosmetyczne,
mysło, ręczniki
Tesco Tychy
05.06.2010 papierowe
34139/2010/518
FFV/001776/9
10050085144431
12/06/2010
0271/2010/FVS
5044133631/22/0
05.06.2010 herbata kawa
MENiS Gilosz
26.05.2010 A4 brąz(druki
usługi
akcja
reklamowa roznoszenie
06.06.2010 ulotek
wynajem
usługi
telekomunikac
02.06.2010 yjne
14040,94
Pochodne od
wynagrodze
ń
remonty
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
Pozostałe
wydatki
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
1 835,99
1 835,99
3 910,88
694,28
694,28
163,08
857,36
0
49,6
1878,65
381,2
3,91
2322,52
88782,76
434,86
94,02
69,06
9 046,00
105,98
16676,16
1,86
567,30
p
2010-06-01
12,08
1 258,75
p
2010-06-02
2 482,58
41 660,26
p
2010-06-02
25,58
g
2010-06-05
25,58
543,22
2854,11
5,77
12,08
2 482,58
25,58
Tesco Tychy
21,58
31,15
g
2010-06-05
Rybnik
PTK
Centertel (na
19,50
19,50
p
2010-06-08
19,50
58,94
4 746,78
p
2010-06-08
58,94
3 027,86
6 300,00
p
2010-06-10
3 027,86
46 823,14
p
2010-06-14
267,79
413,89
p
2010-06-15
Intytut Nauk
Damian
Fierla, Tychy
Wielkopolska
Izba
Netia
33,12
234,67
109,01
21,58
109,01
5
Załącznik nr 8
BC1233237
#ODV/500/2010/S
63/10
z dnia
usługa
706,69
17180,15
879,12
01.07.2010
F/1013/06/10
17.06.2010
BC1247766
15.06.2010
FS-1430/10/PRF
17.06.2010
10060118052015
0322/2010/FVS
BC1261134
F1/01756
FPO04141082/006/10
5045183267/22/0
94/7/2010
23/2010
prowizja od
wypłaty
czynsz wg
umowy
usługa
kurierska
kosmetyki
(mleczko do
szafa akta - 5,
01.07.2010 nadstawki - 5
usługi
wynajem
usługa
remonty
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
DPD Polska,
Warszawa
empik
17.06.2010 podręczniki
wynajęcie
I LO im.
01.06.2010 pomieszczen Kruczkowski
wynagrodenia
Tychy
3983,71
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a centrala
978,28
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a-umowy
12218,16
RAZEM czerwiec
109/07/2010
faktura
Pochodne od
opis
przez
nia
ń
ku
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
Bank PEKAO
SA
Copyworld
Dariusz
DPD Polska,
Warszawa
usługi
tp sa
usługi
telekomunikac
Netia
04.07.2010 yjne
dostęp do
01.07.2010 internetu
portal wiedzy- Poznań
Agrafka
sponsor sekcji A,Kęsicka,
01.07.2010 szkoła,portal Uników 98-
Pozostałe
wydatki
Sposób
zapłaty
G/P
20,81
1 740,03
p
2010-06-15
20,81
138,80
g
2010-06-17
46,27
666,00
p
2010-06-24
461,31
46,27
461,31
3 983,71
706,69
172,43
0
37,03
695,98
71,85
5754,22
390,20
103,52
68,91
12 106,20
111,96
18241,7
10,00
p
2010-07-01
1,82
567,30
p
2010-07-01
10,60
1 459,00
p
2010-07-02
10,60
414,81
414,81
p
2010-07-13
414,81
2 994,26
4 322,83
p
2010-07-13
2 994,26
4 757,62
p
2010-07-13
49,33
44 923,22
p
2010-07-13
1 646,23
p
2010-07-15
34,45
1 195,60
p
2010-07-15
1 195,60
77,80
17 860,31
p
2010-07-15
77,80
109,02
439,37
p
2010-07-20
109,02
12,15
1 830,00
p
2010-07-20
6 100,00
p
2010-07-20
49,33
25,04
104391,18
588,08
6,93
3,83
Bielenda
Katowice
PTK
Centertel (na
Wielkopolska
Izba
DPD Polska,
Warszawa
TERMOPLAS
TYKA sp. z
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
kwota
faktury/
rachunku
229,16
34,45
1 195,60
84,50
6376,65
6,93
5,65
254,20
12,15
84,50
6
Załącznik nr 8
FPO04141082/007/10
brak/wyciąg bankowy
BC1276002
RAZEM lipiec
02692/215/TYC…
10070152546524
FV/135/07/2010
FV/64/07/2010
FV/3/07/2010
F1/02031
99/8/2010
0085/10/FVS
opis
faktury/rachun
z dnia
ku
usługi
telekomunikac
12.07.2010 yjne
prowizja od
wypłaty
gotówki (od
27.07.2010 200 zł)
usługa
wynagrodenia
Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a centrala
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a-umowy
prowizja od
02.08.2010 wypłaty
znaczki
4.08.2010 pocztowe
prowizja od
06.08.2010 wypłaty
usługi
pakiet
28.07.2010 edukacyjny
inserty TEB
14.07.2010 promocja
inserty TEB
01.07.2010 promocja
dostęp do
sprzątanie
31.07.2010 wewnątrz
usługa
Operacje
FV-09069/EPH06/PRAŁ/SFA/P/07/10
07.08.2010 dodatkowe
BC1290197
faktura
Pochodne od
przez
nia
ń
remonty
tp sa
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
Pozostałe
wydatki
20,26
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
18 597,72
Bank PEKAO
SA
DPD Polska,
Warszawa
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
2010-07-24
10,00
10,00
p
2010-07-27
6,67
898,80
p
2010-07-29
2960,63
237,97
4480,21
763,17
0
49,13
1424,76
3493,57
318,77
105032,81
10,00
10,00
Tychy
Bank PEKAO
SA
PTK
319,60
319,60
10,00
10,00
Centertel (na
VMG Print
sp.z o.o.,
VMG Print
sp.z o.o.,
VMG Print
sp.z o.o.,
TERMOPLAS
TYKA sp. z
46,30
4 845,41
2 528,81
808,67
DPD Polska,
Warszawa
Poczta
Poznań
6,67
525,20
1344,23
Poznań
Kwadrat
Ratajczyk
10,00
2 960,63
525,2
Bank PEKAO 8785,07
SA
20,26
789,39
554,84
140,04
97,93
4 360,91
119,30
13763,47
2010-08-02
10,00
g
2010-08-04
319,60
p
2010-08-06
10,00
p
2010-08-09
46,30
6 148,80
p
2010-08-09
2 580,30
37 861,35
p
2010-08-09
2 528,81
78 376,45
p
2010-08-09
808,67
1 195,60
p
2010-08-10
1 830,00
p
2010-08-12
12,15
5 273,46
p
2010-08-13
30,00
16,75
1 089,28
p
2010-08-17
2,49
250,00
p
2010-08-24
2 580,30
1 195,60
12,15
30,00
p
1071
1 195,60
10,59
6,16
2,49
7
Załącznik nr 8
opis
faktury/rachun
z dnia
ku
usługi
telekomunikac
5046388380/22/0
02.08.2010 yjne
wysłanie
przesyłek
poleconych i
07.08.2010 zwyklych
prowizja od
2163343545
27/2010
F/1330/08/10
RAZEM sierpień
FAK131638/2010/1039
FAK131639/2010/1039
00112/2010/W
10080184469432
0111/10/FVS
FV/22/09/2010
30.08.2010 wypłaty
materiały
30.06.2010 biurowe
nie badania
16.08.2010 jakości obslugi
czynsz wg
17.08.2010 umowy
wynagrodenia
Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a centrala
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a-umowy
prowizja
01.09.2010 banku za
faktura
Pochodne od
przez
nia
ń
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
Pozostałe
wydatki
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
Netia
109,02
381,75
p
Poczta
Poznań
Bank
PEKAO
SA
Lyreco, 05-
13,60
2 553,35
p
2010-08-24
10,00
10,00
p
2010-08-30
18,92
7 450,43
p
2010-08-30
18,92
171,54
12 383,00
p
2010-08-30
171,54
2,43
627,80
p
2010-08-31
6,26
remonty
806
Janusz,
Koziegłowy
Copyworld
Dariusz
3,83
2010-08-24
3826,46
109,02
13,60
10,00
3 826,46
961,22
961,22
1041,49
216,45
646,89
394,60
146,57
69,88
30,59
Bank PEKAO
SA
4898,54
30,59
1177,67
0
33,83
01.09.2010 kawa, herbata Tychy
środki
Tychy
02.09.2010 woda źródlana
prowizja od
06.09.2010 wypłaty
prowizja od
09.09.2010 wypłaty
usługi
prowizja za
14.09.2010 wypłatę
sprzątanie
inserty TEB
06.09.2010 promocja
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
BB
Bank PEKAO
SA
Bank PEKAO
SA
PTK
Centertel (na
Bank PEKAO
SA
Kwadrat
Ratajczyk
VMG Print
sp.z o.o.,
1195,6
2580,3
4080,28
160616,28
9872,55
4093,67
7,00
7,00
p
2010-09-01
50,57
50,57
g
2010-09-01
108,41
108,41
g
2010-09-01
94,98
94,98
g
2010-09-02
10,00
10,00
p
2010-09-06
10,00
10,00
10,00
p
2010-09-09
10,00
49,01
4 887,57
p
2010-09-09
49,01
10,00
10,00
p
2010-09-14
10,00
6 259,75
p
2010-09-14
31,05
40 402,74
p
2010-09-14
3 439,59
31,05
3 439,59
7,00
50,57
108,41
94,98
8
Załącznik nr 8
faktura
Pochodne od
przez
nia
ń
75/10
opis
faktury/rachun
z dnia
ku
regeneracja
31.08.2010 tonera
usługi
wynajęcie
e-dziennik
Fa2010/00015523/D
Gazeta Prawna
INFOR
10.09.2010 dostęp od
BC1305615
usługa
F1/02327
2633/08/2010
5047455691/22/0
Pozostałe
wydatki
Sosnowiec
91,00
91,00
p
2010-09-21
91,00
Netia
I LO im.
Kruczkowski
148,27
445,58
p
2010-09-21
148,27
666,00
p
2010-09-21
666,00
698,00
p
2010-09-21
8,15
1 143,48
p
2010-09-21
6,31
1 195,60
p
2010-09-21
1 944,44
p
2010-09-21
2 301,53
p
2010-09-21
328,79
3 539,00
3 539,00
p
2010-09-21
3 539,00
268,47
44 731,02
p
2010-09-22
0417/2010/FVS
116/2010
A 22329/09/2010
96/9/2010
03.09.2010 druki szkolne
odnowienie
licencji
oprogramowa
15.09.2010 na
materiały
666,00
8,15
6,31
1 195,60
DPD Polska,
Warszawa
7,60
Apex System
I LO im.
Kruczkowski
Wielkopolska
328,79
28,42
7,60
296,89
610,90
610,90
p
2010-09-23
610,90
APN.COM.PL
Gdynia
Wysocki
Tychy
878,40
878,40
p
2010-09-23
878,40
273,50
273,50
g
2010-09-29
273,50
1 830,00
p
2010-09-30
29.09.2010 biurowe
dostęp do
Poznań
wynagrodenia
Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a centrala
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a-umowy
14,25
5418,49
Tychy
14,25
5 418,49
961,22
961,22
1274,3
223,12
1253,03
7945,82
01.10.2010 zegar
1 195,60
BAM Rybnik
RAZEM wrzesień
34
remonty
DPD Polska,
Warszawa
TERMOPLAS
TYKA sp. z
pomieszczeń, Izba
09.09.2010 woda energia Rzemieślnicz
FV/003971
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
Sposób
zapłaty
G/P
76/2010
fa/10/2010
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
kwota
faktury/
rachunku
usługa
oprogramowa
19.08.2010 nie
wynajęcie sal
lekcyjnych we
02.09.2010 wynajem
BC1318097
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
1184,34
0
59,47
5669,07
2099,74
4046,99
81,00
112189,47
81,00
769,32
504,98
134,81
88,31
1 192,74
60,29
16402,46
g
2010-10-01
4602,97
81,00
9
Załącznik nr 8
FAK14774/2010/1039
BC1332690
opis
faktury/rachun
z dnia
ku
artykuły
02.10.2010 biurowe
usługa
kubek
06.10.2010 łazienkowy 6
Operacje
07.09.2010 dodatkowe CP
znaczki
03464/215/TYC…
7.10.2010 pocztowe
usługi
telekomunikac
5048655454/22/0
04.10.2010 yjne
2010/FPAR/156/8
F1/02642
10090217734048
120101008099152
FP09237/10/10
FP09236/10/10
97/10/2010
BC1348479
0130/10/FVS
faktura
Pochodne od
przez
nia
ń
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
0464/2010/FVS
06.10.2010
FV/157/08/2010
31.08.2010
FPO04141082/009/10
10.09.2010
5048655454/22/0
04.10.2010
FPO04141082/010/10
11.10.2010
4668/10/FVS
28.10.2010
pomieszczeń,
woda energia
inserty TEB
promocja
usługi
telekomunikac
yjne
usługi
telekomunikac
yjne
usługi
telekomunikac
pomoce
dydaktyczne
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
Pozostałe
wydatki
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
29,97
29,97
g
2010-10-02
29,97
51,25
3 943,27
p
2010-10-04
45,65
14,94
g
2010-10-06
14,94
1,46
250,00
p
2010-10-07
Tychy
258,85
258,85
g
2010-10-07
258,85
Netia
TERMOPLAS
TYKA sp. z
o.o.
PTK
148,27
438,57
g
2010-10-07
148,27
1 195,60
p
2010-10-07
1 195,60
4 889,30
p
2010-10-07
67,18
6,99
g
2010-10-08
6,99
17,87
g
2010-10-10
63,48
g
2010-10-10
14,25
1 830,00
p
2010-10-14
49,52
5 210,83
p
2010-10-14
5 308,53
p
2010-10-14
remonty
Tychy
DPD Polska,
Warszawa
Drogeria
Natura
Poczta
Poznań
14,94
30.09.2010 najem
usługi lokali
telekomunikac Centertel (na
specyfikacji
26.09.2010 yjne
przedłużacz do
OBI
08.10.2010 projektora
10.10.2010 kawa
folia
10.10.2010 aluminiowa,rę
dostęp do
usługa
sprzątanie
wynajem
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
1 195,60
67,18
6,99
Tychy
17,87
Tychdis
Poznań
DPD Polska,
Warszawa
Kwadrat
Ratajczyk
Wielkopolska
Izba
Rzemieślnicz
VMG Print
sp.z o.o.,
63,48
35,17
268,47
1,46
17,87
63,48
14,25
30,04
19,48
35,17
47 139,47
p
2010-10-14
314,99
2 074,78
53 464,67
p
2010-10-14
2 074,78
tp sa
25,87
18 504,70
p
2010-10-17
25,87
Netia
148,27
438,57
g
2010-10-20
148,27
tp sa
207,54
21 861,72
p
2010-10-22
187,09
193,00
g
2010-10-28
193,00
Nail Center
46,52
5,60
193,00
20,45
10
Załącznik nr 8
FLS 354/2010
BC1361408
faktura
Pochodne od
opis
przez
nia
ń
z dnia
ku
ALG
Poznań,
ul.Karpia 27D
16.07.2010 LicSaPkMVL
usługa
DPD Polska,
Warszawa
wynagrodenia
Tychy
5527,97
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a centrala
1170,95
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a-umowy
9979,52
90/10
ręczniki
FAK/16545/2010/1039 05.11.2010 papierowe,
materiały
120101105039678
05.11.2010 remontowe
Operacje
FV-06431/EPH06/PRAŁ//SFA/P/10/10
07.11.2010 dodatkowe CP
89/10
Bank PEKAO
SA
I LO im.
Kruczkowski
I LO im.
Kruczkowski
Sposób
zapłaty
G/P
4 418,94
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
2010-10-28
p
2010-10-29
961,22
8,65
961,22
201,79
686,93
484,02
120,68
81,11
3 280,60
1163,01
0
81,69
1464,07
983,86
3184,73
7,00
54,99
266181,28
13753,18
7,00
p
2010-11-02
666,00
666,00
p
2010-11-03
666,00
2 625,00
2 625,00
p
2010-11-03
2 625,00
90,93
g
2010-11-05
90,93
537,25
g
2010-11-05
537,25
90,93
OBI
09.11.2010 emulsja
Operacje
dodatkowe CP
Poczta
Poczta
Poznań
07.10.2010 firmowa
Poczta
I LO im.
Kruczkowski
DPD Polska,
Warszawa
TERMOPLAS
TYKA sp. z
705,45
5 527,97
real Tychy
120101109128302
kwota
faktury/
rachunku
96 621,01
8,65
537,25
F1/02967
Pozostałe
wydatki
705,45
OBI
Poczta
Poznań
znaczki
03877/215/TYC1-CP/201009.11.2010 pocztowe
wynajęcie
107/2010
02.11.2010 pomieszczeń
usługa
BC1377826
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
3280,6
RAZEM październik
opłata za
wypłaty
02.11.2010 otwarte
wynajęcie
04.10.2010 pomieszczeń
wynajęcie sal
remonty
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
1,46
7,00
2010-11-07
1,46
54,99
g
2010-11-09
1,46
250,00
p
2010-11-09
277,50
277,50
g
2010-11-09
277,50
666,00
p
2010-11-09
666,00
1 173,03
p
2010-11-09
1 195,60
p
2010-11-09
666,00
2,83
1 195,60
250,00
3103,7
54,99
1,46
2,83
1 195,60
11
Załącznik nr 8
100/11/2010
106/2010
opis
faktury/rachun
z dnia
ku
dostęp do
lekcyjnych w
02.11.2010 listopadzie
faktura
Pochodne od
przez
nia
ń
145/11/2010
0518/2010/FVS
pomieszczeń, Izba
10.11.2010 woda energia Rzemieślnicz
175/10/2010
120101112031963
FAK/16962/2010/1039
FAK/16962/2010/1039
1100014480
13.11.2010 kawa
środki
kosmetyki
(toniki,
18.10.2010 mleczka,
usługi
28.10.2010
FV/210/09/2010
30.09.2010
0155/10/FVS
31.10.2010
60021211
20.11.2010
87/2010
22.11.2010 pasy do żaluzji
zeszyt
26.10.2010 specjalny
abonament
21.10.2010 Niepubliczna
usługi
ENU-2012960/2010
Fa00149378/10
5049718522/22/0
35/2010
1 830,00
p
2010-11-09
2 902,00
p
2010-11-09
2 902,00
9 260,90
p
2010-11-09
279,97
5 381,41
p
2010-11-10
5 381,41
57,97
0,00
g
2010-11-12
57,97
64,00
64,00
g
2010-11-12
64,00
2 902,00
319,59
5 381,41
62,49
267,57
49 904,53
14,25
39,62
2010-11-12
330,06
30,64
30,64
g
2010-11-13
real Tychy
34,09
34,09
g
2010-11-13
34,09
1 746,54
p
2010-11-16
1 746,54
4 887,56
p
2010-11-16
104,96
4 301,95
12 905,84
p
2010-11-16
4 301,95
6 106,10
29 890,00
p
2010-11-16
6 106,10
5 046,19
p
2010-11-18
438,99
g
2010-11-20
438,99
0,00
g
2010-11-22
1 108,52
2,04
174,29
p
2010-11-22
2,04
4,33
370,50
p
2010-11-23
4,33
148,27
393,19
p
2010-11-23
148,27
317,20
317,20
g
2010-11-24
317,20
EuroFragranc
e
PTK
FPHU LAMEL
o Wiedza i
Praktyka W-
10/06048
14,25
30,64
Centertel (na
specyfikacji
Hardsoft
TELEKOM
VMG Print
sp.z o.o.,
Kwadrat
Ratajczyk
26.10.2010
Pozostałe
wydatki
remonty
real Tychy
telekomunikac
yjne
zakup
oprogramowa
pakiet
edukacyjny
sprzątanie
wewnątrz
odkurzacz+wo
rki
10100251155706
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
Sposób
zapłaty
G/P
ARCON
OBI
Zakład Usług
Budowlanyc
Wielkopolska
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
kwota
faktury/
rachunku
Poznań
Kruczkowski
ego
Lyreco, 05806
Komorów
materiały
31.08.2010 biurowe
meble do
28.10.2010 sekretariatu
gniazdka
12.11.2010 elektryczne
montaż listew
12.11.2010 dywanowych
wynajem
2163408525
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
1 746,54
104,96
33,45
Saturn Tychy
w-wa
telekomunikac
Netia
2.11.2010 yjne
toner do
Ekspertus
24.11.2010 drukarki
438,99
1 108,52
33,45
12
Załącznik nr 8
z dnia
359/10
25.10.2010
10/05927
22.10.2010
FPO4141082/011/10
12.11.2010
57/10
27.11.2010
FS-2372/10/PRF
14.10.2011
FS-2371/10/PRF
14.10.2010
2163442172
30.09.2010
opis
faktury/rachun
ku
plansze
anatomiczne
1 projektor i 1
notebook
usługi
telekomunikac
yjne
malowanie
sekretariatu
kapcie białe
frotte 5 par
kosmetyki(pili
ngi, maseczki,
materiały
biurowe
wynagrodenia
Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a centrala
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
a-umowy
faktura
Pochodne od
przez
nia
ń
Fantom
Hardsoft
TELEKOM
Bielenda
Lyreco, 05806
2010-11-25
384,30
4 318,80
37 544,28
p
2010-11-25
4 318,80
16 648,79
p
2010-11-26
854,00
g
2010-11-27
854,00
0,06
p
2010-11-30
0,06
1 367,63
177,89
1 367,63
p
2010-11-30
1 367,63
p
2010-11-30
151,82
989,20
18119,07
653,97
428,24
112,59
75,54
17 017,87
1177,33
2676,73
95,94
8322,17
24052,15
1546,68
21,00
Habys Jasło
real
Labart
26,07
5 790,02
188,13
OBI
18,61
10 356,47
989,2
stół
27.10.2010 rehabilitacyjny Habys Jasło
003543/10/FV
p
1082,21
FS-10150/10/K01
120101206109902
12 987,71
5790,02
FS-9813/10/K01
FAK/18414/2010/1039
384,30
Pozostałe
wydatki
0,06
24991,3
stół
19.10.2010 rehabilitacyjny
chusteczki
03.12.2010 higieniczne,
materiały
06.12.2010 remontowe
dydaktyczne:
02.11.2010 moździerz,
Sposób
zapłaty
G/P
854,00
Bielenda
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
kwota
faktury/
rachunku
18,61
FHU LATOŚ
opłata za
wypłaty
Bank PEKAO
SA
02.12.2010 otwarte
stół
19.10.2010 rehabilitacyjny Habys Jasło
FS-9814/10/K01
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
tp sa
RAZEM listopad
remonty
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
213130,11
60752,5
21,00
p
2010-12-02
21,00
717,61
717,61
p
2010-12-02
717,61
1 435,21
1 435,21
p
2010-12-02
1 435,21
2 675,21
2 675,21
p
2010-12-02
2 675,21
92,50
g
2010-12-03
56,95
94,22
g
2010-12-06
94,22
332,55
p
2010-12-06
332,55
56,95
94,22
332,55
35,55
1 101,20
2109,8
35,55
13
Załącznik nr 8
opis
faktury/rachun
z dnia
ku
Operacje
dodatkowe CP
Poczta
FV-08056/EPH06/PRAŁ//SFA/P/11/10
07.12.2010 firmowa
dostęp do
98/12/2010
zestaw
reanimacyjny
little family
usługi
telekomunikac
sprzątanie
wewnątrz
wynajem
pomieszczeń,
woda energia
wynajęcie
pomieszczeń
wynajęcie sal
lekcyjnych w
405/10
19.11.2010
10110284802423
26.11.2010
0174/10/FVS
30.11.2010
0553/2010/FVS
06.12.2010
110/10
01.12.2010
109/10
01.12.2010
F1/03303
aparaty do
masażu,
29.11.2010 drabinka,
prenumerata i
30.11.2010 wydanie
usługi
telekomunikac
02.12.2010 yjne
listwa
15.12.2010 podłogowa
89/11/2010
EENC-8013707/2010
505098525/22/0
120101215102015
faktura
Pochodne od
przez
nia
ń
Pozostałe
wydatki
Poczta
Poznań
1,46
250,00
p
2010-12-07
1,46
Poznań
14,25
1 830,00
p
2010-12-07
14,25
3 013,40
p
2010-12-07
3 013,40
4 899,75
p
2010-12-07
67,88
5 222,81
p
2010-12-08
34,62
267,57
49 849,46
p
2010-12-08
329,70
666,00
666,00
p
2010-12-09
666,00
3 249,45
3 249,45
p
2010-12-09
3 249,45
8 003,20
8 003,20
p
2010-12-10
8 003,20
8 476,44
41 760,06
p
2010-12-13
8 476,44
1,61
137,89
p
2010-12-14
364,88
p
2010-12-14
148,27
9,99
g
2010-12-15
9,99
94,98
94,98
g
2010-12-15
94,98
6,27
1 333,34
p
2010-12-15
6,27
39,49
p
2010-12-16
4,44
783,13
p
2010-12-16
46,24
1 605,09
p
2010-12-16
remonty
Fantom
Wolin
PTK
Centertel (na
Kwadrat
Ratajczyk
Wielkopolska
Izba
Rzemieślnicz
I LO im.
Kruczkowski
I LO im.
Kruczkowski
3 013,40
67,88
34,62
62,13
Ronomed
Opole
Wydawnictw
o Wiedza i
Netia
OBI
BC 1405660
usługa
1100014500
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
Sposób
zapłaty
G/P
BC1390861
BC1420622
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
kwota
faktury/
rachunku
15.12.2010 woda źródlana FHU Fakt
usługa
DPD Polska,
Warszawa
EuroFragranc
e
17.11.2010 kosmetyk
usługa
DPD Polska,
Warszawa
00142/2010/W
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
DPD Polska,
Warszawa
148,27
9,99
39,49
1,61
39,49
4,44
43,44
2,80
14
Załącznik nr 8
z dnia
faktura
Pochodne od
opis
przez
nia
ń
ku
artykuły
30.11.2010 biurowe
materiały
21634800156
31.10.2010 biurowe
znaczki
04533/215/TYC1-CP/201022.12.2010 pocztowe
usługi
2163515323
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
Pozostałe
wydatki
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
Lyreco
Komorów
Lyreco, 05806
166,41
7 840,45
p
2010-12-20
166,41
270,66
9 777,91
p
2010-12-20
250,63
remonty
20,03
Poczta
236,25
236,25
g
2010-12-22
236,25
FPO04141082/012
telekomunikac
TP S.A.
09.12.2010 yjne
opłata za
86,11
17 142,65
p
2010-12-23
86,11
wypłaty
30.12.2010 otwarte
14,00
14,00
p
2010-12-30
14,00
00237/2010
tablica
TD Biuro
10.12.2010 suchościeralna Biskupice
373,32
373,32
p
2010-12-30
373,32
10/07066
08.12.2011 komputer
1 827,00
1 827,00
p
2010-12-30
1 827,00
2397/00/2010
20.12.2010 kombajn,
zestawy szafa Progress
komputerowe( HardSoftTelekom
08.12.2010 monitor+komp
sprzątanie
Kwadrat
wewnątrz
Ratajczyk
31.12.2010 budynku(HOL Rafał, 62-052
zakup
wykładziny z KOMFORT
brak
Lyreco, 05materiały
806
Komorów
30.06.2010 biurowe
usługi
4 124,99
4 124,99
p
2010-12-30
4 124,99
29 490,00
29 490,00
p
2010-12-30
29 490,00
5 046,19
p
2011-01-14
33,45
1 187,40
p
brak
1 187,40
10/07062
nr 0200/10/FVS
1083/2010/CH0187
2169366489
10120318526829
Bank PEKAO
SA
HardSoftTelekom
telekomunikac PTK
Centertel
26.12.2010 yjne
wynagrodenia
Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
33,45
1 187,40
-1,58
-158,44
45,16
4 887,56
19716,86
1635,49
a-umowy
32278
brak
45,16
12 435,51
989,2
apochodne
centrala od
wynagrodzeń
wynagrodzeni
-1,58
7 281,35
989,20
979,91
0
655,58
0,00
0,00
31 357,58
920,42
RAZEM grudzień
53630,35
989,2
1291,61
130,2
12186,22
52563,78
1257,35
210270,5
111381,22
10667,49
RAZEM 2010 r.
193613,66
11915,13
3968,34
759,37
46243,19
89720,93
24501,85
1573565,03
331743,55
38978,92
15
Załącznik nr 8
z dnia
faktura
Pochodne od
opis
przez
nia
ń
ku
remonty
Wydatki
wydatki
dotczące
pomieszczeń
ne
wyposażenie
, książki,
materiały
dydak
tyczne
Pozostałe
wydatki
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
Wydatki
Wydatki
em
wydatku)
em
RAZEM WYDATKI SZKOŁY (ZGODNE Z PRZENACZENIM I NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM)
370 722,47
16
Załącznik nr 9
Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych - wydatki 2010
5038713578/22/0
A00047/01/2010
04.01.2010 usługi telekomunikacyjne Netia
Pracownika
08.01.2010 procesor do komputera Komputeryzacj "Bilans"
18.01.2010 cukier,kawa
FAK/00986/2010/1039
Tychy
FPO04141082/001/1008.01.2010 usługi telekomunikacyjne tp sa
płyta główna do
Internetowy Sklep
21.01.2010 komputera
Komputerowy "Alsen"
A00173/01/2010
22.01.2010 znaczki pocztowe
00200/2015TYC1-CP/2010
24,56
Pozostałe
wydatki
Środki
rozliczone z
dotacji
Wydatki
dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
faktura wystawiona
przez
Remonty
opis faktury/rachunku
wydatki
eksploatacyjne, w
tym zakup energii
wyposażenie,
książki, materiały
dydak
tyczne
z dnia
Pochodne od
wynagrodzeń
nr faktury /
rachunku
Wynagrodzenia
pracowników
Wydatki Policealnej Szkoły Informatyki i Internetu, w tym na:
24,56
175,00
175,00
środki
środki
wykorzysta
wykorzysta
data zapłaty
ne
ne zgodnie
(poniesienia
niezgodnie
z
wydatku)
z
przeznacze
przeznacze
niem
niem
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
553,94
p
2010-01-12
24,56
175,00
g
2010-01-08
175,00
2,96
2,96
18,96
g
2010-01-18
9,33
9,33
20 197,75
p
2010-01-19
9,33
165,01
g
2010-01-21
165,01
165,01
165,01
2,96
poczta polska
24,57
24,57
157,50
g
2010-01-22
24,57
Poznań
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
14,64
14,64
43,92
p
2010-01-26
14,64
6/10
25.01.2010 wykonanie pieczątek
wynajęcie sal lekcyjnych
25.01.2010 w lutym
wynajęcie pomieszczeń
25.01.2010 biurowych w styczniu
26
25.01.2010 wykonanie pieczątek
Poznań
26
7/10
0019/2010/FVS
5039782064/22/0
BC1125243
19/10
3 121,00
p
2010-01-26
530,57
103,91
103,91
666,00
p
2010-01-26
103,91
14,64
p
2010-01-26
14,64
14,64
897,37
wynagrodzenia centrali
pochodne od
wynagrodzeń
pochodne od
wynagrodzeń za 12.09 r.
185,32
brak
brak
897,37
160,23
160,23
32,13
39,88
39,88
Poznań
Copyworld Dariusz
Dolata, Poznań,
Wielkopolska Izba
Rzemieślnicza w
13,88
netia
24,56
4,93
77,50
160,23
185,32
32,13
0,60
31.01.2010 usługa kurierska
DPD Polska, Warszawa
wynajęcie sal lekcyjnych ILO im. Leona
Kruczkowskiego
01.02.2010 w styczniu
897,37
77,50
3 863,44
wykonanie pieczątki (9
22.01.2010 szt)
czynsz wg umowy
20.01.2010 dzierżawy
wynajem
07.01.2010 pomieszczeń,woda
14,64
77,50
1 405,22
RAZEM styczeń
F/0107/01/10
530,57
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
pochodne od
wynagrodzenia (zlecenia)
wynagrodzenia
(zlecenia)za 12.09 r.
nr 24
530,57
85,72
17,06
15,07
39,88
1 405,22
1 392,02
0,60
2 488,51
13,20
0,60
309,74
0,00
1,11
0,75
56,78
13,00
530,57
99,60
340,01
0,00
634,48
90,70
0,00
401 984,00
3 545,77
317,67
13,88
365,63
p
2010-02-04
0,36
567,30
p
2010-02-04
1,11
51 819,60
p
2010-02-05
56,78
24,56
633,89
p
2010-02-15
24,56
4,93
944,55
p
2010-02-15
4,93
3 121,00
p
2010-02-15
530,57
43,78
530,57
25 113,72
13,88
1
Załącznik nr 9
Sposób
zapłaty
G/P
86,43
666,00
p
2010-02-15
41,66
51 785,91
p
2010-02-16
55,31
62,55
Pozostałe
wydatki
kwota
faktury/
rachunku
Wydatki
dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
Środki
rozliczone z
dotacji
środki
środki
wykorzysta
wykorzysta
data zapłaty
ne
ne zgodnie
(poniesienia
niezgodnie
z
wydatku)
z
przeznacze
przeznacze
niem
niem
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
Wielkopolska Izba
Rzemieślnicza w
55,31
20.02.2010 kawa herbata
FAK/02870/2010/1039
real Tychy
62,55
62,55
62,55
g
2010-02-20
20.02.2010 środki czystości
FAK/02869/2010/1039
Real Tychy
25,40
25,40
162,80
g
2010-02-20
25,40
17,76
17,76
17 152,74
p
2010-02-24
17,76
20/10
0062/2010/FVS
01.02.2010 biurowych w lutym 2010
wynajem
faktura wystawiona
przez
Remonty
wydatki
eksploatacyjne, w
tym zakup energii
wyposażenie,
dydak
tyczne
z dnia
Pochodne od
wynagrodzeń
nr faktury /
rachunku
Wynagrodzenia
pracowników
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
915,31
pochodne od
wynagrodzeń
186,35
RAZEM luty
F/0294/02/10
czynsz wg umowy
10020987287406
26.02.2010
0113/2010/FVS
04.03.2010
30/10
01.03.2010
29/10
01.03.2010
17.03.2010
FAK/04282/2010/1039
5040891190/22/0
2163174053
Copyworld Dariusz
Dolata, Poznań,
PTK Centertel (na
usługi telekomunikacyjne specyfikacji Sikora
wynajem
Wielkopolska Izba
pomieszczeń,woda
Rzemieślnicza w
w marcu
Kruczkowskiego
wynajęcie pomieszczeń ILO im. Leona
biurowych w marcu 2010 Kruczkowskiego
jax, mydło, worki na
śmieci
Tychy
Lyreco, 05-806
31.01.2010 materiały biurowe
Komorów
13,65
915,31
161,64
1 607,63
3 778,98
161,64
186,35
28,77
1 607,63
2 709,29
86,43
915,31
161,64
28,77
190,41
1,11
27,40
0,00
0,00
702,44
0,75
149,44
127 281,97
0,00
442 452,00
109,27
77,08
10,50
18,27
1 592,02
15,61
3 492,27
0,36
567,30
p
2010-03-02
19,48
6 457,97
p
2010-03-09
38,86
50 107,57
p
2010-03-09
589,64
589,64
3 468,45
p
2010-03-09
589,64
79,92
79,92
666,00
p
2010-03-09
79,92
19,48
49,28
10,42
19,48
49,28
4,67
38,92
g
2010-03-17
4,67
18,89
18,89
425,33
p
2010-03-18
18,89
48,60
48,60
10 681,41
p
2010-03-24
48,60
690,16
pochodne od
wynagrodzeń
183,79
690,16
122,43
1 363,44
3 203,65
690,16
122,43
122,43
183,79
32,24
32,24
1 363,44
2 237,39
286,71
1,11
4,67
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
RAZEM marzec
86,43
154,67
11,17
0,00
0,00
708,42
92,00
72 412,95
0,00
321 993,00
101,66
82,13
17,83
14,41
1 350,00
13,44
3 043,28
160,37
2
Załącznik nr 9
44/10
czynsz wg umowy
okładka na dyplom TEB22.03.2010 2060 szt.
wynajem
01.04.2010 w kwietniu
01.04.2010 biurowych w kwietniu
5041860120/22/0
F/0477/03/10
FV/175/10
0172/2010/FVS
45/10
Copyworld Dariusz
Dolata, Poznań,
drukarnia - Koszalin
Wielkopolska Izba
Rzemieślnicza w
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
delegacja dla Sikora
26.04.2010 Krzysztof
Lyreco, 05-806
Komorów
2163206889
przedłużenie
31.03.2010 abonamentów na
W-wa
1510030735
5041860120/22/0
RAZEM kwiecień
0224/2010/FVS
55/10
54/10
5043015344/22/0
F/0675/04/10
10/05/2010
2163244205
0,33
567,45
p
2010-04-08
16,92
15 079,20
p
2010-04-13
40,62
50 629,85
p
2010-04-14
584,73
584,73
3 439,59
p
2010-04-15
584,73
79,92
79,92
666,00
p
2010-04-15
79,92
0,94
16,92
50,48
p
2010-04-20
18,89
24,56
24,56
373,63
p
2010-04-20
24,56
20,16
20,16
168,00
g
2010-04-26
20,16
156,76
156,76
5 864,81
p
2010-04-26
156,76
10 614,00
p
2010-04-27
11,33
174,80
11,33
800,44
3 080,24
04.05.2010 usługi telekomunikacyjne
czynsz wg umowy
akcja reklamowa 11.05.2010 roznoszenie ulotek
polisa ubezp od
01.05.2010 1.05.2010-30.04.2011
Netia
Copyworld Dariusz
Dolata, Poznań,
Intytut Nauk Damian
Fierla, Tychy
Hestia
Lyreco, 05-806
Komorów
5 192,49
142,01
174,80
30,31
3 080,24
4 055,48
48,68
11,33
800,44
142,01
30,31
Wielkopolska Izba
Rzemieślnicza w
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
50,48
373,63
142,01
wynajem
04.05.2010 w maju
04.05.2010 biurowych w maju 2010
16,92
18,89
pochodne od
wynagrodzeń
wynagrodzenia Tychy
9,86
0,94
18,89
800,44
0,61
Pozostałe
wydatki
Sposób
zapłaty
G/P
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
środki
środki
wykorzysta
wykorzysta
data zapłaty
ne
ne zgodnie
(poniesienia
niezgodnie
z
wydatku)
z
przeznacze
przeznacze
niem
niem
kwota
faktury/
rachunku
Środki
rozliczone z
dotacji
Wydatki
dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
faktura wystawiona
przez
Remonty
wydatki
eksploatacyjne, w
tym zakup energii
wyposażenie,
dydak
tyczne
z dnia
Pochodne od
wynagrodzeń
nr faktury /
rachunku
Wynagrodzenia
pracowników
172,32
10,47
8,06
11,33
0,00
705,27
237,62
87 776,16
0,00
402 864,00
95,10
79,70
16,80
13,51
3 069,00
11,24
5 025,29
167,20
40,62
48 874,23
p
2010-05-11
1 763,22
4 526,45
p
2010-05-13
1 763,22
79,92
666,00
p
2010-05-13
79,92
18,89
379,83
p
2010-05-18
18,89
0,33
567,30
p
2010-05-18
1,02
3 118,21
6 300,00
p
2010-05-18
3 118,21
2,23
2,23
21 538,00
p
2010-05-20
2,23
21,72
21,72
8 758,13
p
2010-05-27
1 763,22
79,92
18,89
1,02
0,69
3 118,21
690,16
690,16
48,68
21,72
690,16
3
Załącznik nr 9
pochodne od
wynagrodzeń
122,45
pochodne od
wynagrodzeń
172,59
1 802,86
F/0865/05/10
czynsz wg umowy
Copyworld Dariusz
Dolata, Poznań,
BC1205874
FV/70/05/2010
13.05.2010 inserty TEB
VMG Print sp.z o.o.,
Poznan
34139/2010/518
05.06.2010 herbata kawa
7 876,50
Pozostałe
wydatki
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
środki
środki
wykorzysta
wykorzysta
data zapłaty
ne
ne zgodnie
(poniesienia
niezgodnie
z
wydatku)
z
przeznacze
przeznacze
niem
niem
122,45
122,45
172,59
34,55
RAZEM maj
Środki
rozliczone z
dotacji
Wydatki
dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
faktura wystawiona
przez
Remonty
wydatki
eksploatacyjne, w
tym zakup energii
wyposażenie,
dydak
tyczne
z dnia
Pochodne od
wynagrodzeń
nr faktury /
rachunku
Wynagrodzenia
pracowników
34,55
1 802,86
2 665,61
157,00
1,02
8,75
0,00
0,00
1 883,76
0,69
3 161,38
91 609,94
0,00
322 522,00
95,86
76,73
20,62
13,93
1 784,00
18,86
4 596,84
0,33
567,30
p
2010-06-01
1,02
2,13
2,13
1 258,75
p
2010-06-02
33,60
33,60
41 660,26
p
2010-06-02
33,60
4,57
2,13
4,57
4,57
31,15
g
2010-06-07
10,40
10,40
4 746,78
p
2010-06-08
0271/2010/FVS
Tesco Tychy
PTK Centertel (na
26.05.2010 usługi telekomunikacyjne specyfikacji Sikora
wynajem
Wielkopolska Izba
Rzemieślnicza w
46 823,14
p
2010-06-14
5044133631/22/0
23,10
23,10
413,89
p
2010-06-15
23,10
BC1233237
3,67
3,67
1 740,03
p
2010-06-15
3,67
#ODV/500/2010/S
17.06.2010 zakup książek
empik
46,27
46,27
g
2010-06-17
46,27
18.06.2010 kawa, herbata czekolada Tychy
Szza/FWDP/00667/2010
96,96
96,96
g
2010-06-18
21.06.2010
FAK/09245/2010/1039
10,99
10,99
g
2010-06-21
10,99
1 690,80
3 381,59
p
2010-06-24
1 690,80
97,74
666,00
p
2010-06-24
97,74
10050085144431
64/10
63/10
dyskietki do komputera
01.06.2010 w czerwcu
01.06.2010 biurowych w czerwcu
real Tychy
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
RAZEM czerwiec
56,74
46,27
96,96
10,99
pochodne od
wynagrodzeń
207,26
844,00
149,72
2 249,73
5 565,22
1,47
56,74
96,96
149,72
207,26
36,52
2 249,73
3 300,99
10,40
844,00
149,72
36,52
Bank PEKAO SA
49,72
97,74
844,00
prowizja od wypłaty
01.07.2010 gotówki (od 400 zł)
7,02
1 690,80
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
3 279,66
186,24
7,71
57,26
0,00
1 838,26
174,76
1,47
101 443,11
10,00
0,00
p
524 445,00
2010-07-01
124,80
82,46
21,96
14,56
2 226,10
23,63
5 251,67
313,55
1,47
4
Załącznik nr 9
F/1013/06/10
czynsz wg umowy
Copyworld Dariusz
Dolata, Poznań,
1230/ATS
01.07.2010 naprawa monitora
VIDEOBIT
BC1247766
0322/2010/FVS
szafa akta - 5, nadstawki 01.07.2010 5
Katowice
PTK Centertel (na
wynajem
Wielkopolska Izba
Rzemieślnicza w
Bc1261134
109/07/2010
10060118052015
1,20
0,81
61,00
61,00
Pozostałe
wydatki
0,39
2,25
2,25
634,38
634,38
10,45
10,45
53,86
5,31
48,55
środki
środki
wykorzysta
wykorzysta
data zapłaty
ne
ne zgodnie
(poniesienia
niezgodnie
z
wydatku)
z
przeznacze
przeznacze
niem
niem
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
567,30
p
2010-07-01
61,00
p
2010-07-01
61,00
1 459,00
p
2010-07-02
2,25
4 322,83
p
2010-07-13
634,38
4 757,62
p
2010-07-13
10,45
44 923,22
p
2010-07-13
1,20
53,86
7,30
7,30
1 646,23
p
2010-07-15
7,30
16,48
16,48
17 860,31
p
2010-07-15
16,48
5045183267/22/0
23,10
23,10
439,37
p
2010-07-20
23,10
94/7/2010
01.07.2010 dostęp do internetu
portal wiedzy-sponsor
01.07.2010 sekcji szkoła,portal
Poznań
Agrafka A,Kęsicka,
Uników 98-270
2,58
2,58
1 830,00
p
2010-07-20
6 100,00
p
2010-07-20
01.07.2010 biurowych w lipcu i
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
898,80
p
2010-07-29
1 853,18
p
2010-07-29
23/2010
BC1276002
70/10
Środki
rozliczone z
dotacji
Wydatki
dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
faktura wystawiona
przez
Remonty
wydatki
eksploatacyjne, w
tym zakup energii
wyposażenie,
dydak
tyczne
z dnia
Pochodne od
wynagrodzeń
nr faktury /
rachunku
Wynagrodzenia
pracowników
10070152546524
0370/2010/FVS
957,25
pochodne od
wynagrodzeń
284,80
926,59
957,25
69,81
1 287,12
PTK Centertel (na
wynajem
Wielkopolska Izba
Rzemieślnicza w
4 409,37
50,42
1 287,12
120,23
67,12
652,28
0,00
975,14
9,81
53,68
2,58
0111/10/FVS
BC1290197
3,73
1,41
926,59
69,81
284,80
2 529,17
17,90
957,25
69,81
50,42
Poznań
Kwadrat Ratajczyk
Rafał, 62-052
Kwadrat Ratajczyk
Rafał, 62-052
0085/10/FVS
1,41
926,59
02.08.2010 dostęp do internetu
sprzątanie wewnątrz
31.07.2010 budynku(HOLDING,
30.07.2010 budynku(HOLDING,
99/8/2010
17,90
1,41
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
RAZEM lipiec
17,90
2,58
65,43
9,81
5,24
48,44
2,58
86 728,86
0,00
565 218,00
168,28
116,52
29,85
20,57
1 261,84
25,28
4 187,96
221,41
4 845,41
p
2010-08-09
9,81
44 842,59
p
2010-08-11
53,68
1 830,00
p
2010-08-12
2,58
6,36
6,36
5 273,46
p
2010-08-13
6,36
2,39
2,39
5 273,46
p
2010-08-13
2,39
1 089,28
p
2010-08-17
3,73
2,42
1,31
5
Załącznik nr 9
Operacje dodatkowe CP
07.08.2010 Poczta firmowa
Poczta Poznań
wysłanie przesyłek
07.08.2010 poleconych i zwyklych
Poczta Poznań
5046388380/22/0
Pozostałe
wydatki
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
środki
środki
wykorzysta
wykorzysta
data zapłaty
ne
ne zgodnie
(poniesienia
niezgodnie
z
wydatku)
z
przeznacze
przeznacze
niem
niem
0,53
0,53
250,00
p
2010-08-24
23,10
23,10
381,75
p
2010-08-24
2,88
2,88
2 553,35
p
2010-08-24
271,25
542,50
g
2010-08-30
4,01
7 450,43
p
2010-08-30
4,01
0,51
627,80
p
2010-08-31
1,32
10,38
10,38
4 887,57
p
2010-09-09
23,10
2,88
10080184469432
BC1305615
1,34
1,34
1 143,48
p
2010-09-21
1,34
BC1318097
1,61
1,61
1 944,44
p
2010-09-21
1,61
BC1138073
2,36
2,36
559,00
p
2010-10-29
2,36
2163408525
31.08.2010
67,71
67,71
9 260,90
p
2010-09-11
59,32
FLS 354/2010
16.07.2010
96 621,01
p
2010-08-29
149,46
2169366489
30.06.2010
-0,33
-158,44
ok.
10/05/2010
04.05.2010
Lyreco, 05-806
materiały biurowe
Komorów
LicSaPkMVL Campus
Talex S.A Poznań,
(ilość 759) opłata roczna ul.Karpia 27D
Lyreco, 05-806
materiały biurowe
Komorów
Agencja Promocji i
ekspozycja banera
reklamy Tychy
324,00
2 375,99
4,29
18 597,72
2163343545
F/1330/08/10
4,01
1,32
0,81
149,46
149,46
-0,33
324,00
4,29
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
810,69
pochodne od
wynagrodzeń
220,66
RAZEM sierpień
271,25
0,53
Tychy
Lyreco, 05-806
Komorów
Copyworld Dariusz
czynsz wg umowy
Dolata, Poznań,
ul.Rynarzewska 6a
PTK Centertel (na
02161/215/TYC….
30.08.2010 znaczki pocztowe
Środki
rozliczone z
dotacji
Wydatki
dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
faktura wystawiona
przez
Remonty
wydatki
eksploatacyjne, w
tym zakup energii
wyposażenie,
dydak
tyczne
z dnia
Pochodne od
wynagrodzeń
nr faktury /
rachunku
Wynagrodzenia
pracowników
6,48
942,46
p
04.08.2010
4,29
810,69
0,00
220,66
137,79
0,00
82,87
0,00
6,48
0,00
8,39
324,00
0,00
0,00
10,38
-0,33
810,69
0,00
271,25
6,48
0,00
14,80
149,46
0,00
48,44
729,76
210 191,70
0,00
727 563,00
528,10
414,36
6
Załącznik nr 9
34 832,11
19 986,44
1 290,61
147,42
1 210,34
Pozostałe
wydatki
Środki
rozliczone z
dotacji
Wydatki
dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
faktura wystawiona
przez
wydatki
eksploatacyjne, w
tym zakup energii
wyposażenie,
dydak
tyczne
Remonty
RAZEM
z dnia
Pochodne od
wynagrodzeń
nr faktury /
rachunku
Wynagrodzenia
pracowników
0,00
7 496,21
4 701,09
kwota
faktury/
rachunku
Sposób
zapłaty
G/P
802 558,41
0,00
środki
środki
wykorzysta
wykorzysta
data zapłaty
ne
ne zgodnie
(poniesienia
niezgodnie
z
wydatku)
z
przeznacze
przeznacze
niem
niem
3 709 041,00 29 671,19
5 160,92
7
5038713578/22/0
FAK/00986/2010/10
39
04.01.2010
2010.01.12
p
usługi telekomunikacyjne Netia
18.01.2010
2010.01.18
g
cukier,kawa
FPO04141082/001/10 08.01.2010
2010.01.19
p
usługi telekomunikacyjne tp sa
Tychy
00200/2015TYC1-CP/2010
22.01.2010
2010.01.22
g
znaczki pocztowe
poczta polska
26
25.01.2010
2010.01.26
p
7/10
25.01.2010
2010.01.26
p
6/10
25.01.2010
2010.01.26
p
wykonanie pieczątek
w lutym
biurowych w styczniu
Poznań
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
553,94
2010.02.05
nr 24
22.01.2010
2010.02.09
20/10
01.02.2010
2010.02.15
p
0062/2010/FVS
04.02.2010
2010.02.16
p
netia
DPD Polska,
usługa kurierska
Warszawa
w styczniu
Kruczkowskiego
biurowych w lutym 2010 Kruczkowskiego
wynajem
Wielkopolska
pomieszczeń,woda
Izba
FAK/02869/2010/1039 20.02.2010
2010.02.20
g
środki czystości
BC1125243
15.02.2010
p
usługa kurierska
5039782064/22/0
brak
2010.02.15
p
BC1138073
15.01.2010
2010.02.15
p
19/10
01.02.2010
2010.02.15
p
31.01.2010
Real Tychy
DPD Polska,
Warszawa
Wydatki dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
Pozostałe wydatki
Wydatek zgodny z
przenaczeniem
29,02
3,50
11,02
11,02
157,50
29,04
29,04
29,04
43,92
14,64
14,64
14,64
3,50
3 121,00
655,41
655,41
655,41
666,00
179,49
179,49
179,49
1 060,52
1 060,52
91,60
91,60
189,38
189,38
91,60
189,38
219,01
37,98
47,12
Poznań
07.01.2010
29,02
37,98
wykonanie pieczątki
0019/2010/FVS
7
3,50
219,01
brak
p
6
11,02
pochodne od
wynagrodzeń centrali
pochodne od
wynagrodzeń centrali za
p
2010.02.04
5
18,96
1 060,52
Copyworld
Dariusz Dolata,
Wielkopolska
Izba
20.01.2010
4
29,02
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
pochodne od
czynsz wg umowy
dzierżawy
wynajem
pomieszczeń,woda
F/0107/01/10
3
20 197,75
za 12.09 r.
RAZEM styczeń
Kwota
rozliczona z
dotacji
Remonty
Kwota
faktury/rachunk
u
Zakup
wyposażenia,
książek i pomocy
naukowych
Wystawca
faktury
Wydatki
ekspolatacyjne
Opis faktury/rachunku
Pochodne od
wynagrodzeń
Data
Data zapłaty
wystawienia
Wynagrodzenia
pracowników
Nr faktury /
rachunku
Sposób płatności
Wydatki Policealnej Szkoły EDICON w roku 2010, w tym na:
118,38
100,63
20,28
17,70
1 106,30
15,61
47,12
1 121,91
1 121,91
0,71
0,71
3 690,35
2 402,15
Wydatek niezgodny z
przezaczeniem
Załącznik nr 10
Policealna Szkoła EDICON - wydatki 2010
47,12
0,71
366,08
-
-
-
834,90
87,22
3 315,70
567,30
1,31
0,89
51 819,60
67,10
15,36
365,63
16,40
16,40
16,40
633,89
29,02
29,02
29,02
559,00
2,79
2,79
2,79
0,42
1,31
51,74
67,10
3 121,00
374,52
666,00
111,84
51 785,91
65,54
162,80
30,02
30,02
30,02
944,55
5,82
5,82
5,82
16,30
374,65
374,52
374,52
111,84
111,84
49,24
65,54
1
FPO04141082/002/10 09.02.2010
2010.02.24
p
17 152,74
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
17.02.2010
2010.03.02
p
10020987287406
26.02.2010
2010.03.09
p
0113/2010/FVS
04.03.2010
2010.03.09
p
30/10
01.03.2010
2010.03.09
p
29/10
01.03.2010
2010.03.09
p
FAK/04282/2010/1039 17.03.2010
2010.03.17
g
5040891190/22/0
02.03.2010
2010.03.18
p
2163174053
31.01.2010
2010.03.24
p
220,24
czynsz wg umowy
dzierżawy
Copyworld
Dariusz Dolata,
PTK Centertel
usługi telekomunikacyjne (na specyfikacji
wynajem
Wielkopolska
pomieszczeń,woda
Izba
w marcu
Kruczkowskiego
biurowych w marcu 2010 Kruczkowskiego
ajax, mydło, worki na
śmieci
Tychy
Lyreco, 05-806
Komorów
materiały biurowe
F/0477/03/10
18.03.2010
2010.04.08
p
FV/175/10
22.03.2010
2010.04.13
p
0172/2010/FVS
08.04.2010
2010.04.14
p
45/10
01.04.2010
2010.04.15
p
44/10
01.04.2010
2010.04.15
p
5041860120/22/0
05.04.2010
2010.04.20
p
26.04.2010
2010.04.26
g
3 210,72
1,31
6 457,97
23,02
50 107,57
32,85
32,55
-
-
587,34
0,89
Wydatek zgodny z
przenaczeniem
Pozostałe wydatki
105,45
90,43
8,87
10,30
1 890,30
18,45
3 891,87
253,13
0,42
23,02
6,95
1,31
23,02
32,85
25,90
416,21
416,21
416,21
666,00
133,20
133,20
133,20
38,92
3,11
3,11
3,11
425,33
12,59
12,59
12,59
10 681,41
57,43
57,43
57,43
pochodne od
wynagrodzeń
122,51
460,11
81,63
21,50
8,96
1 374,43
591,58
0,68
15 079,20
11,28
50 629,85
33,65
81,63
122,51
8,96
567,45
460,11
81,63
21,50
delegacja dla Sikora
Krzysztof
208,94
129,81
3 468,45
460,11
Copyworld
Dariusz Dolata,
drukarnia Koszalin
Wielkopolska
Izba
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
Wydatki dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
19,17
4 145,00
567,30
189,77
220,24
1 908,75
20,98
1 081,73
189,77
1 908,75
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
czynsz wg umowy
dzierżawy
okładka na dyplom TEB2060 szt.
wynajem
pomieszczeń,woda
w kwietniu
biurowych w kwietniu
1 081,73
19,17
RAZEM marzec
20,98
189,77
F/0294/02/10
20,98
1 081,73
pochodne od
wynagrodzeń
RAZEM luty
Kwota
rozliczona z
dotacji
Remonty
Kwota
faktury/rachunk
u
Zakup
wyposażenia,
książek i pomocy
naukowych
Wystawca
faktury
Wydatki
ekspolatacyjne
Pochodne od
wynagrodzeń
Data
Data zapłaty
wystawienia
Wynagrodzenia
pracowników
Nr faktury /
rachunku
Sposób płatności
Wydatek niezgodny z
przezaczeniem
Załącznik nr 10
103,13
7,84
-
-
575,31
0,46
96,57
54,76
11,89
9,61
-
8,96
1 266,95
0,22
11,28
6,57
67,75
107,48
0,68
11,28
33,65
27,08
3 439,59
412,75
412,75
412,75
666,00
133,20
133,20
133,20
373,63
12,59
12,59
12,59
168,00
13,44
13,44
13,44
2
1510030735
RAZEM kwiecień
0224/2010/FVS
06.05.2010
2010.05.11
p
533/MG/2010
11.05.2010
2010.05.12
p
55/10
04.05.2010
2010.05.13
p
54/10
04.05.2010
2010.05.13
p
10/05/2010
11.05.2010
2010.05.18
p
5043015344/22/0
04.05.2010
2010.05.18
p
F/0675/04/10
2163244205
W-wa
10 614,00
7,55
533,63
pochodne od
wynagrodzeń
116,47
103,49
103,49
1 493,72
753,59
Netia
Copyworld
Dariusz Dolata,
21.04.2010
2010.05.18
p
01.05.2010
2010.05.20
p
31.03.2010
2010.05.27
p
materiały biurowe
nieczytelne
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
Intytut Nauk
Damian Fierla,
Hestia
Lyreco, 05-806
Komorów
BC1205874
30.04.2010
2010.06.02
p
usługa kurierska
34139/2010/518
05.06.2010
2010.06.05
g
herbata kawa
10050085144431
26.05.2010
2010.06.08
p
12/06/2010
06.06.2010
2010.06.10
p
0271/2010/FVS
07.06.2010
2010.06.14
p
usługi telekomunikacyjne
akcja reklamowa roznoszenie ulotek
wynajem
pomieszczeń,woda
-
573,03
1 763,23
1 763,23
133,20
Wydatek zgodny z
przenaczeniem
Pozostałe wydatki
37,53
63,35
53,13
11,31
9,01
96,00
7,49
1 382,22
111,50
32,46
27,08
202,50
202,50
1 763,23
666,00
133,20
6 300,00
3 181,79
3 181,79
379,83
12,59
12,59
0,46
133,20
3 181,79
12,59
567,30
0,68
0,22
0,68
21 538,00
1,48
1,48
1,48
8 758,13
14,48
14,48
460,11
81,63
81,63
12,53
72,29
72,29
6 084,04
647,47
14,48
460,11
115,07
12,53
Tesco Tychy
PTK Centertel
(na specyfikacji
Intytut Nauk
Damian Fierla,
Wielkopolska
Izba
7,55
5,38
81,63
Copyworld
Dariusz Dolata,
DPD Polska,
Warszawa
7,03
4 526,45
czynsz wg umowy
dzierżawy
114,99
202,50
115,07
p
20,32
461,70
pochodne od
wynagrodzeń
2010.06.01
116,47
32,46
460,11
18.05.2010
94,67
48 874,23
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
F/0865/05/10
533,63
94,67
20,32
Wielkopolska
Izba
7,55
533,63
94,67
wynajem
pomieszczeń,woda
materiały dydaktycznetesty
w maju
biurowych w maju 2010
akcja reklamowa roznoszenie ulotek
Remonty
7,55
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
usługi telekomunikacyjne
czynsz wg umowy
dzierżawy
polisa ubezp od
1.05.2010-30.04.2011
RAZEM maj
Kwota
rozliczona z
dotacji
Wydatki dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
przedłużenie
abonamentów na
Kwota
faktury/rachunk
u
Zakup
wyposażenia,
książek i pomocy
naukowych
p
2010.04.27
Wystawca
faktury
Wydatki
ekspolatacyjne
31.03.2010
Pochodne od
wynagrodzeń
Data
Data zapłaty
wystawienia
Wynagrodzenia
pracowników
Nr faktury /
rachunku
Sposób płatności
Wydatek niezgodny z
przezaczeniem
Załącznik nr 10
94,16
5,84
202,50
-
1 923,51
0,46
3 210,56
567,30
0,68
1 258,75
1,42
1,42
51,16
6,49
6,04
60,00
12,29
2 798,13
3 285,91
0,22
31,15
1,66
1,66
4 746,78
6,93
6,93
6 300,00
1 267,21
1 267,21
46 823,14
20,59
2,55
63,91
18,04
0,68
1,42
1,66
6,93
1 267,21
20,59
3
p
#ODV/500/2010/S
17.06.2010
2010.06.17
g
ksiązki
02161/215/TYC….
19.06.2010
2010.06.19
g
64/10
01.06.2010
2010.06.24
p
63/10
01.06.2010
2010.06.24
p
znaczki pocztowe
w czerwcu
biurowych w czerwcu
empik
Tychy
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
413,89
8,38
8,38
8,38
1 740,03
2,45
2,45
2,45
138,80
46,26
165,00
165,00
165,00
1 690,79
1 690,79
1 690,79
666,00
106,95
106,95
106,95
306,26
2010.07.01
p
czynsz wg umowy
dzierżawy
prowizja od wypłaty
gotówki (od 400 zł)
67,52
54,33
67,52
11,95
72,51
72,51
3 830,89
446,29
66,28
3,01
46,26
-
1 815,78
1 453,27
37,18
30,34
6,59
5,36
63,90
8,61
2 496,44
1 334,45
Copyworld
Dariusz Dolata,
567,30
0,43
Bank PEKAO SA
DPD Polska,
Warszawa
10,00
0,53
0,53
0,53
1 459,00
0,81
0,81
0,81
890,60
890,60
4 757,62
3,79
01.07.2010
2010.07.01
p
15.06.2010
2010.07.02
p
197/2010
24.06.2010
2010.07.06
p
10060118052015
26.06.2010
2010.07.13
p
0322/2010/FVS
07.07.2010
2010.07.13
p
109/07/2010
01.07.2010
2010.07.13
p
FHU Ekspertus
PTK Centertel
wynajem
Wielkopolska
pomieszczeń,woda
Izba
szafa akta - 5, nadstawki 5
Katowice
FPO04141082/007/10 12.07.2010
2010.07.13
Bc1261134
2010.07.15
p
30.06.2010
306,26
54,33
11,95
BC1247766
usługa kurierska
naprawa i konserwacja
kserokopiarki
306,26
54,33
17.06.2010
46,26
165,00
pochodne od
wynagrodzeń
F/1013/06/10
46,26
3 381,59
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
RAZEM czerwiec
Wydatek zgodny z
przenaczeniem
2010.06.15
Pozostałe wydatki
31.05.2010
Wydatki dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
BC1233237
DPD Polska,
usługa kurierska
Warszawa
Kwota
rozliczona z
dotacji
Remonty
p
Kwota
faktury/rachunk
u
Zakup
wyposażenia,
książek i pomocy
naukowych
2010.06.15
Wystawca
faktury
Wydatki
ekspolatacyjne
02.06.2010
Pochodne od
wynagrodzeń
5044133631/22/0
Nr faktury /
rachunku
Wynagrodzenia
pracowników
Data
Data zapłaty
wystawienia
Sposób płatności
Wydatek niezgodny z
przezaczeniem
Załącznik nr 10
0,29
0,14
890,60
890,60
3,79
3,79
44 923,22
19,55
4 322,83
230,19
DPD Polska,
usługa kurierska
Warszawa
18 597,72
1,56
1,56
1 646,23
2,65
2,65
2,65
17 860,31
5,98
5,98
5,98
6 100,00
6,50
439,37
8,38
8,38
1 830,00
0,93
0,93
0,93
898,80
0,51
0,51
0,51
1 853,18
926,59
11 496,00
256,27
FPO04141082/006/10 10.06.2010
2010.07.15
p
23/2010
01.07.2010
2010.07.20
p
portal wiedzy-sponsor
Agrafka
sekcji szkoła,portal
A,Kęsicka,
5045183267/22/0
04.07.2010
2010.07.20
p
94/7/2010
01.07.2010
2010.07.20
p
dostęp do internetu
BC1276002
15.07.2010
2010.07.29
p
70/10
01.07.2010
2010.07.29
p
usługa kurierska
biurowych w lipcu i
2163308405
31.05.2010
2010.07.30
p
artykuły biurowe
Poznań
DPD Polska,
Warszawa
ILO im. Leona
Kruczkowskiego
Lyreco, 05-806
Komorów
1,93
0,43
17,62
19,55
230,19
230,19
6,50
1,56
6,50
926,59
8,38
926,59
256,27
256,27
4
RAZEM lipiec
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
1374,62
pochodne od
wynagrodzeń
103,34
122,33
122,33
4 177,44
1 600,29
10070152546524
26.07.2010
2010.08.09
p
03.08.2010
2010.08.11
p
99/8/2010
02.08.2010
2010.08.12
p
0085/10/FVS
31.07.2010
2010.08.13
p
0111/10/FVS
30.09.2010
2010.08.13
p
dostęp do internetu
budynku(HOLDING,
budynku(HOLDING,
BC1290197
31.07.2010
2010.08.17
p
usługa kurierska
5046388380/22/0
FV00399/EPH06/PRAŁ/
FV09069/EPH06/PRAŁ/
02.08.2010
2010.08.24
p
07.08.2010
2010.08.24
p
07.08.2010
2010.08.24
p
2163343545
30.06.2010
2010.08.30
p
wysłanie przesyłek
poleconych i zwyklych
Poczta Poznań
Operacje dodatkowe CP
Poczta firmowa
Poczta Poznań
Lyreco, 05-806
materiały biurowe
Komorów
02939/215/TYC……
30.08.2010
2010.08.30
g
F/1330/08/10
17.08.2010
2010.08.31
p
10080184469432
26.06.2010
2010.09.09
p
BC1305615
15.08.2010
2010.08.21
p
2163408525
31.08.2010
2010.08.31
p
FLS 354/2010
16.07.2010
2010.08.29
p
2169366489
30.06.2010
ok.
10/05/2010
04.05.2010
Poznań
Kwadrat
Ratajczyk Rafał,
Kwadrat
Ratajczyk Rafał,
DPD Polska,
Warszawa
Tychy
Copyworld
Dariusz Dolata,
PTK Centertel
DPD Polska,
usługa kurierska
Warszawa
Lyreco, 05-806
materiały biurowe
Komorów
OficeProPlus ALG
Talex S.A
LicSaPkMVL Campus
Poznań,
Lyreco, 05-806
materiały biurowe
Komorów
ekspozycja banera
wynagrodzenia Tychy
pochodne od
wynagrodzeń
Wydatek zgodny z
przenaczeniem
Pozostałe wydatki
1 374,62
203,59
203,59
103,34
18,29
0370/2010/FVS
znaczki pocztowe
czynsz wg umowy
dzierżawy (opis na
1374,62
203,59
PTK Centertel
wynajem
Wielkopolska
pomieszczeń,woda
Izba
Wydatki dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
Kwota
rozliczona z
dotacji
Remonty
Kwota
faktury/rachunk
u
Zakup
wyposażenia,
książek i pomocy
naukowych
Wystawca
faktury
Wydatki
ekspolatacyjne
Pochodne od
wynagrodzeń
Data
Data zapłaty
wystawienia
Wynagrodzenia
pracowników
Nr faktury /
rachunku
Sposób płatności
Wydatek niezgodny z
przezaczeniem
Załącznik nr 10
18,29
221,88
2,22
4 845,41
3,56
44 842,59
19,48
1 830,00
0,93
5 273,46
2,31
2,31
2,39
236,69
1,90
890,60
944,21
58,95
44,39
10,46
7,83
113,16
9,17
281,55
4 093,07
84,37
3,56
3,56
17,58
19,48
0,93
0,93
2,31
5 273,46
2,39
1 089,28
1,28
1,28
0,81
381,75
8,38
8,38
8,38
2 553,35
1,05
1,05
1,05
250,00
0,19
0,19
0,19
7 450,43
1,45
1,45
1,45
542,50
271,25
271,25
627,80
0,48
4 887,57
3,77
3,77
1 143,48
0,48
0,48
9 260,90
24,57
24,57
96 621,01
54,23
158,44
2 375,99
-
0,29
-
0,48
3,77
0,48
21,52
0,12
-
216,00
521,19
3,05
54,23
-
216,00
271,25
0,19
54,23
0,12
521,19
2,39
0,47
0,12
216,00
521,19
-
-
5
pochodne od
wynagrodzeń
RAZEM sierpień
RAZEM 2010
80,07
-
2,35
1 215,29
603,61
-
6,89
10 255,70
1 175,46
65,38
Wydatek zgodny z
przenaczeniem
Pozostałe wydatki
80,07
2,35
26 011,16
Wydatki dotyczące
wynajmu
pomieszczeń
Kwota
rozliczona z
dotacji
Remonty
Kwota
faktury/rachunk
u
Zakup
wyposażenia,
książek i pomocy
naukowych
Wystawca
faktury
Wydatki
ekspolatacyjne
Pochodne od
wynagrodzeń
Data
Data zapłaty
wystawienia
Wynagrodzenia
pracowników
Nr faktury /
rachunku
Sposób płatności
Wydatek niezgodny z
przezaczeniem
Załącznik nr 10
50,92
29,15
-
2,35
54,23
547,23
-
17,58
532,98
935,63
279,66
890,60
7 271,66
5 805,13
20 180,01
5 831,15
6
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników centrali organu prowadzącego na podstawie poszczególnych list płac
luty
2,46
0,00
237,34
0,00
237,34
41,61
365,97
682,32
368,43
2,88
2,88
206,20
444,39
RAZEM
marzec
Razem
kwiecień
368,52
32,66
32,66
686,13
404,06
146,79
0,00
0,00
146,79
0,00
0,00
0,44
0,00
0,67
0,67
0,00
0,12
0,12
0,00
0,79
0,79
0,00
0,14
0,14
0,00
41,61
64,46
0,00
64,46
11,30
0,00
11,30
76,18
0,00
76,18
13,36
0,00
13,36
76,25
62,67
118,30
63,11
0,63
0,63
206,20
51,71
75,87
78,31
13,58
120,19
39,88
0,00
39,88
0,00
98,93
21,26
55,19
185,32
99,60
0,78
0,78
0,00
51,71
56,00
65,09
13,22
120,70
8,87
8,87
64,93
186,35
109,27
0,98
0,98
0,00
282,07
130,65
65,72
85,72
20,71
RAZEM
0,00
39,88
0,00
0,00
0,00
47,12
0,00
39,88
0,00
0,00
0,00
47,12
0,00 47,12
16,94
3,77
117,59
24,45
32,13
17,06
15,07
142,04
219,01
118,38
100,63
0,11
0,11
0,92
0,92
66,19
37,98
47,12
20,14 4,34
20,28
17,70
0,07
0,07
0,00
66,19
6,08
0,00
6,08
118,40
24,24
13,02
8,80
4,22
90,43
19,17
0,00
56,00
9,12
0,00
9,12
99,62
21,08
19,54
10,39
9,15
142,64
10,49
10,49
77,08
28,77
10,50
18,27
220,24
129,81
0,19
0,19
0,65
0,65
35,36
71,80
0,00
24,48
niegodne z
przeznaczeniem
0,00
313,89
0,00
zgodne z
przeznaczeniem
RAZEM
76,55
RAZEM
niegodne z
przeznaczeniem
0,00
2,46
0,44
0,00
Pochodne od
wynagrodzeń, w tym:
zgodne z
przeznaczeniem
146,79
RAZEM
Wynagrodzenia, w tym:
niegodne z
przeznaczeniem
0,00
0,00
niegodne z
przeznaczeniem
146,79
zgodne z
przeznaczeniem
0,00
0,00
442,52
Razem
0,00
0,00
Pochodne od wynagrodzeń,
w tym:
niegodne z
przeznaczeniem
styczeń
RAZEM
RAZEM
EDICON
zgodne z
przeznaczeniem
RAZEM
niegodne z
przeznaczeniem
Nazwisko i
imię
narzuty za
2009
Pochodne od wynagrodzeń, w
tym:
zgodne z
przeznaczeniem
Szkoła Internetu
zgodne z
przeznaczeniem
Eurocollege
załącznik nr 12
0,00
10,30
5,54
5,54
1,10
1,10
300,54
0,00
300,54
52,41
0,00
52,41
53,04
610,32
501,87
108,45
107,02
87,78
19,24
107,71
30,78
0,00
30,78
5,46
0,00
5,46
5,43
0,00
5,43
0,96
0,00
0,96
3,62
0,00
3,62
0,64
0,00
0,64
94,20
68,56
25,64
16,71
12,16
4,55
16,63
12,11
4,52
2,95
2,15
0,80
11,08
8,06
3,02
1,97
1,43
0,54
1 041,38
575,97
465,41
182,70
101,04
81,66
183,79
101,66
82,13
32,24
17,83
14,41
122,51
67,75
54,76
21,50
338,69
0,00
338,69
56,52
0,00
56,52
59,77
0,00
59,77
9,97
0,00
9,97
39,84
0,00
39,84
6,65
0,00
6,65
615,86
507,41
108,45
108,88
89,64
19,24
108,68
89,54
19,14
19,21
15,81
3,40
72,40
59,64
12,76
12,91
10,64
2,26
0,00
53,04
9,25
0,00
9,25
88,57
19,14
18,89
15,49
3,40
0,13
8,87
0,13
0,00
35,36
6,17
0,00
6,17
59,04
12,76
12,59
10,33
2,26
11,89
5,65
5,65
1,00
1,00
1,00
1,00
0,18
0,18
0,66
0,66
0,12
0,12
18,55
18,55
3,29
3,29
3,27
3,27
0,58
0,58
2,18
2,18
0,39
0,39
11,79
7,30
4,49
2,09
1,29
0,80
2,08
1,29
0,79
0,37
0,23
0,14
1,39
0,86
0,53
0,25
Razem
990,54
538,91
451,63
171,78
95,22
76,56
174,80
95,10
79,70
30,31
16,80
13,51
116,47
63,35
53,13
20,32
maj
139,14
0,00
139,14
17,39
0,00
17,39
24,55
0,00
24,55
3,68
0,00
3,68
16,37
0,00
16,37
1,34
1
0,16
11,31
0,00
9,61
0,09
9,01
1,34
31,96
32,45
RAZEM
0,00
6,77
21,64
0,00
530,31
422,18
108,13
92,05
72,99
19,06
93,58
74,50
19,08
19,50
16,14
3,36
89,83
89,83
15,61
15,61
15,85
15,85
3,31
11,34
11,34
1,97
1,97
2,00
2,00
11,54
11,54
12,01
8,33
3,68
2,01
2,01
2,09
1,44
0,65
2,12
2,04
2,04
978,08
543,22
RAZEM
0,00
21,64
2,46
0,00
2,46
62,39
49,67
12,72
7,07
4,83
2,24
3,31
10,57
10,57
1,20
1,20
0,42
0,42
1,33
1,33
0,15
0,15
0,43
0,43
1,36
1,36
0,15
0,15
434,86
163,08
94,02
69,06
172,59
100,90
0,00
100,90
17,56
0,00
17,56
180,19
0,00
180,19
31,96
0,00
31,96
589,62
483,30
106,32
104,60
85,74
18,86
88,96
88,96
15,78
15,78
11,11
11,11
1,20
1,20
7,50
4,71
2,79
1,33
0,80
0,53
1,59
1,00
0,59
0,28
0,17
0,11
0,58
0,36
0,22
0,10
Razem
978,28
588,08
390,20
172,43
103,52
68,91
207,26
124,80
82,46
36,52
21,96
14,56
67,52
37,18
30,34
11,95
lipiec
963,25
562,28
400,97
170,38
99,75
70,63
204,08
119,88
84,20
36,10
21,27
14,83
74,05
41,97
32,08
13,10
1,47
0,65
0,44
0,98
0,43
0,16
95,86
76,73
34,55
63,91
51,16
12,53
21,38
0,00
21,38
38,17
0,00
38,17
124,92
102,59
22,33
18,85
18,85
3,34
3,34
0,00
0,00
2,35
2,35
0,25
0,25
0,00
0,00
0,32
0,12
1,41
20,62
13,93
115,07
3,72
0,00
3,72
7,76
0,00
7,76
1,35
0,00
1,35
6,77
0,00
6,77
13,85
0,00
13,85
2,46
0,00
2,46
22,16
18,20
3,96
45,33
36,82
8,51
8,04
6,53
1,51
0,16
6,49
0,06
6,59
7,45
380,98
227,11
153,87
67,59
40,29
27,30
80,72
48,41
32,31
14,32
8,59
5,73
29,29
16,98
12,31
5,19
Razem
1 344,23
789,39
554,84
237,97
140,04
97,93
284,80
168,28
116,52
50,42
29,85
20,57
103,34
58,95
44,39
18,29
10,46
sierpień
1 041,49
646,89
394,60
216,45
146,57
69,88
220,66
137,79
82,87
0,00
0,00
80,07
50,92
29,15
Razem
1 041,49
646,89
394,60
216,45
146,57
69,88
220,66
137,79
82,87
0,00
0,00
0,00
80,07
50,92
29,15
0,00
0,00
wrzesień
1 222,93
752,16
470,77
214,01
131,77
82,24
51,37
17,17
34,20
9,11
3,04
6,07
1 274,30
769,32
504,98
223,12
134,81
88,31
Razem
październik
1 170,95
686,93
484,02
201,79
120,68
81,11
Razem
1 170,95
686,93
484,02
201,79
120,68
81,11
listopad
1 055,70
653,97
401,73
183,43
112,59
70,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0,00
0,00
5,65
2,18
7,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
5,36
0,00
0,00
0,00
3,01
6,04
0,00
0,00
0,00
0,00
niegodne z
przeznaczeniem
0,00
zgodne z
przeznaczeniem
niegodne z
przeznaczeniem
31,96
niegodne z
przeznaczeniem
zgodne z
przeznaczeniem
niegodne z
przeznaczeniem
183,91
Pochodne od
zgodne z
przeznaczeniem
niegodne z
przeznaczeniem
RAZEM
0,00
6,77
czerwiec
RAZEM
183,91
w tym:
RAZEM
Razem
RAZEM
EDICON
32,45
Nazwisko i
imię
zgodne z
przeznaczeniem
niegodne z
przeznaczeniem
tym:
zgodne z
przeznaczeniem
Szkoła Internetu
zgodne z
przeznaczeniem
Eurocollege
załącznik nr 12
0,00
0,00
0,00
0,00
1 142,63
726,45
416,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492,86
253,46
239,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RAZEM
1 635,49
979,91
655,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem I-XII
12 905,40 7 545,07
5 360,33
2 153,19
1 177,34
975,85
1 615,57
932,36
683,21
284,82
134,63
150,19
1 044,23
590,25
453,98
188,86
75,89
112,97
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
niegodne z
przeznaczeniem
0,00
0,00
0,00
RAZEM
zgodne z
przeznaczeniem
0,00
0,00
niegodne z
przeznaczeniem
653,97
0,00
zgodne z
przeznaczeniem
75,54
niegodne z
przeznaczeniem
112,59
niegodne z
przeznaczeniem
4,70
188,13
zgodne z
przeznaczeniem
niegodne z
przeznaczeniem
zgodne z
przeznaczeniem
4,70
428,24
RAZEM
Pochodne od
26,51
RAZEM
RAZEM
1 082,21
grudzień
26,51
0,00
w tym:
0,00
Razem
RAZEM
RAZEM
Nazwisko i
imię
niegodne z
przeznaczeniem
tym:
EDICON
zgodne z
przeznaczeniem
Szkoła Internetu
zgodne z
przeznaczeniem
Eurocollege
załącznik nr 12
0,00
0,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
EUROCOLLEGE
Załącznik nr 13
SZKOŁA INFORMATYKI I INTERNETU
EDICON
Miesiąc
Razem
zgodne z
przeznaczeniem
niezgodne z
przeznaczeniem
Razem
zgodne z
przeznaczeniem
niezgodne z
przeznaczeniem
Razem
zlecenia centrali za 12.09
2,22
2,22
0,60
0,60
0,71
razem
2,22
2,22
0,60
0,60
0,71
zlecenia Tychy
3 428,00
3 428,00
zlecenia centrali
48,62
styczeń razem
3 476,62
3 428,00
zlecenia Tychy
10 823,85
10 823,85
zlecenia centrali
57,47
10 881,32
10 823,85
zlecenia Tychy
7 306,00
7 306,00
zlecenia centrali
76,13
marzec razem
7 382,13
7 306,00
11 835,00
11 835,00
zlecenia centrali
63,69
kwiecień razem
11 898,69
11 835,00
zlecenia Tychy
9 046,00
9 046,00
105,98
maj razem
9 151,98
9 046,00
zlecenia Tychy
11 164,50
11 164,50
630,00
630,00
311,70
311,70
zlecenia centrali
111,96
czerwiec razem
12 218,16
12 106,20
zlecenia Tychy
4 360,91
4 360,91
zlecenia centrali
lipiec razem
119,30
4 480,21
13,20
48,62
1 405,22
1 392,02
1 592,02
1 592,02
57,47
76,13
zlecenia Tychy
4 360,91
1 392,02
48,62
57,47
luty razem
zlecenia centrali
1 392,02
76,13
15,61
1 607,63
1 592,02
1 350,00
1 350,00
13,44
1 106,30
13,20
15,61
13,20
1 121,91
1 890,30
15,61
18,45
15,61
1 908,75
1 363,44
1 350,00
3 069,00
63,69
11,24
63,69
3 080,24
3 069,00
1 784,00
1 784,00
13,44
0,71
1 106,30
15,61
1 106,30
18,45
1 890,30
-
8,96
96,00
11,24
7,49
11,24
103,49
60,00
18,86
12,29
18,86
72,29
8,96
0,00
8,96
96,00
7,49
96,00
7,49
60,00
105,98
18,86
105,98
1 802,86
1 784,00
2 160,06
2 160,06
39,94
39,94
66,04
66,04
23,96
23,96
12,29
60,00
12,29
-
111,96
23,63
111,96
2 249,73
2 226,10
1 261,84
1 261,84
119,30
25,28
119,30
1 287,12
1 261,84
23,63
8,61
23,63
72,51
113,16
25,28
9,17
25,28
122,33
8,61
63,90
8,61
113,16
9,17
113,16
9,17
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
zlecenia centrali
30,59
30,59
0,00
1 192,74
1 192,74
18,45
8,96
zlecenia Tychy
zlecenia Tychy
15,61
1 890,30
zlecenia Tychy
sierpień razem
niezgodne z
przeznaczeniem
0,71
0,00
13,44
3 069,00
zgodne z
przeznaczeniem
30,59
6,48
30,59
6,48
0,00
1
6,48
2,35
6,48
2,35
2,35
0,00
2,35
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
EUROCOLLEGE
Załącznik nr 13
SZKOŁA INFORMATYKI I INTERNETU
EDICON
Miesiąc
Razem
zgodne z
przeznaczeniem
niezgodne z
przeznaczeniem
zlecenia centrali
60,29
wrzesień razem
1 253,03
1 192,74
zlecenia Tychy
3 280,60
3 280,60
październik razem
3 280,60
3 280,60
0,00
zlecenia Tychy
18 063,60
17 017,87
1 045,73
zgodne z
przeznaczeniem
niezgodne z
przeznaczeniem
Razem
zgodne z
przeznaczeniem
niezgodne z
przeznaczeniem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,29
zlecenia centrali
60,29
0,00
zlecenia centrali
55,47
listopad razem
18 119,07
17 017,87
1 101,20
zlecenia Tychy
24 205,47
23 357,58
847,89
8 000,00
8 000,00
zlecenia centrali
Razem
55,47
72,53
72,53
grudzień razem
32 278,00
31 357,58
920,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I-XII 2010
114 452,62
111 754,75
2 697,87
12 803,32
12 674,98
128,34
3 413,30
3 329,66
83,64
2

Protokół nr 4/2014 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania

Transkrypt

Podobne dokumenty

pobierz

Pobierz - BIP UM Tychy

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach (

zaproszenie na iv grand prix polski

Microsoft Word Viewer - Prośba o wystawienie faktury VAT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Urząd

sprawozdanie z działalności w 2015r.

OZNACZENIA ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1