Fakty - Pioneer.com.pl

FAKTY
Pioneer
Stabilnego Inwestowania
Korzyści
→ z większony potencjał zysku dzięki możliwości inwestowania
części aktywów w akcje, w tym spółek regularnie wypłacających
dywidendę;
→ k orzystanie z potencjału rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych;
→ d ywersyfikacja geograficzna pozwala wzbogacić portfel o zagraniczne
instrumenty finansowe;
→m
ożliwość zmiany proporcji pomiędzy klasami aktywów oraz
dywersyfikacja w ramach każdej z nich pozwalają dostosować portfel
subfunduszu do aktualnej koniunktury;
→ p rzenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek
uczestnictwa) w ramach Pioneer FIO nie powoduje powstania
obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest
pobierany dopiero przy odkupieniu).
Główne zasady polityki inwestycyjnej
→ Pioneer Stabilnego Inwestowania jest subfunduszem mieszanym,
inwestującym głównie w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje
skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz
w depozyty bankowe;
→ do 50% aktywów stanowić mogą obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa;
→ subfundusz inwestuje do 40% aktywów również w instrumenty o charakterze udziałowym, głównie akcje (koncentrując się na spółkach regularnie
wypłacających dywidendę), oraz w tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy
inwestycyjnych;
→ subfundusz może lokować część aktywów w instrumenty finansowe
denominowane w walutach obcych;
→ w celu sprawnego zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego
subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.
Podstawowe informacje
Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania
wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO
Data pierwszej wyceny
Wartość pierwszej wyceny j.u.
22.06.2012 r.
10,01 PLN
Michał Stawicki i Radosław Cholewiński
(część dłużna portfela)
Bartosz Częścik i Piotr Sałata
Zarządzający subfunduszem
(część akcyjna portfela)
Waluta subfunduszu
PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN
Minimalna dopłata
100 PLN
Nr rachunku do wpłat bezpośrednich 88 1240 1037 1111 0010 4601 8581
Wartość aktywów (30.12.2016 r.)
94,36 mln PLN
Program IKE, Program IKZE,
Dostępny również w programach:
PAK PRO, PAK Junior
Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pioneer wiąże się z opłatami
manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest
podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Zasady ustalania
i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty
manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda
wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat
zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.
Subfundusz może zainteresować
osoby, które:
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie
informacyjnym funduszu.
Przykładowy skład portfela
Horyzont inwestycyjny
→ poszukują produktów finansowych o wyższym potencjale zysku
niż fundusze obligacji;
→ zamierzają zainwestować środki w horyzoncie średnioterminowym;
→ akceptują umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający głównie
z możliwości zainwestowania części aktywów subfunduszu w instrumenty
finansowe o charakterze udziałowym (głównie akcje), a także w obligacje
przedsiębiorstw oraz z wahań rynkowych stóp procentowych;
→ są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku
wartości inwestycji.
Profil ryzyka i zysku
Niższe ryzyko
o bligacje skarbowe 35%
akcje notowane na
polskiej giełdzie 35%
obligacje
przedsiębiorstw 25%
środki pieniężne
i depozyty 5%
1
krótki
entrum Obsługi Klienta
C
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40*
o płata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora
*numer dostępny także dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych
www.pioneer.com.pl
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Potencjalnie niższy zysk
średni
długi
2
3
4
5
6
7
Wskaźniki określone zostały na podstawie danych
własnych Pioneer Pekao TFI S.A. Odzwierciedlają one
zmienność cen na rynkach, na których subfundusz
inwestuje. Wskazana obecnie kategoria ryzyka może
ulec zmianie w czasie.
Stan na 2.12.2016 r.
Pioneer
Stabilnego Inwestowania
Geograficzny podział aktywów
Pioneer Pekao TFI S.A. w Polsce
→ Najstarsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych
→ 16,79 mld PLN zarządzanych aktywów
i 6,49% udziału w rynku
→ Firmie zaufało blisko 440 tysięcy klientów
→ Jedna z najszerszych ofert na rynku
– ok. 40 funduszy i subfunduszy
→ Jedna z najlepiej rozpoznawanych marek w branży
Polska 86,0%
Inne 14,0%
Źródło: Pioneer Pekao TFI S.A., stan na 30.12.2016 r.
Wyniki naszych funduszy i subfunduszy są sumą
doświadczeń lokalnego zespołu Pioneer Pekao
oraz globalnych rozwiązań grupy Pioneer Global
Asset Management, opartych na blisko 90-letnim
doświadczeniu w zarządzaniu funduszami. Dzięki
temu możemy zapewnić naszym Klientom dostęp
do atrakcyjnych rozwiązań finansowych.
Źródło: Pioneer Pekao TFI S.A., stan na 30.06.2016 r.
Sektorowy podział aktywów w portfelu
część akcyjna - główne pozycje
Finanse
Materiały
Usługi
Telekomunikacja
Energetyka
3,4%
3,4%
2,9%
0,6%
Przemysł
Technologie informatyczne
Produkty konsumpcyjne uzupełniające
Ochrona zdrowia
Nasze nagrody
Źródło: Pioneer Pekao TFI S.A., stan na 30.06.2016 r.
Wyniki (dla j.u. kategorii A)
Laur Klienta
Grand Prix
2015
Zmiana wartości j.u. (od pierwszej wyceny, tj. od 22.06.2012 r. do 30.12.2016 r.)
12,5 PLN
Laur Klienta
2016
Laur Klienta
Top Marka
2016
Słowniczek
12,0 PLN
11,5 PLN
11,0 PLN
10,5 PLN
10,0 PLN
9,5 PLN
VI 12
XII 12
VI 13
XII 13
Wyniki (stan na 30.12.2016 r.)
VI 14
XII 14
VI 15
XII 15
VI 16
XII 16
Wyniki w latach kalendarzowych
3,7%
2013
12,5%
1 rok
1,9%
2014
-1,0%
2 lata
-4,2%
2015
-5,9%
3 lata
Od początku istnienia (22.06.2012 r.)
-5,1%
14,5%
2016
1,9%
6 miesięcy
Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii,
w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem
właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się
wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.
Akcja – papier wartościowy emitowany przez
spółkę, świadczący o posiadaniu części kapitału
spółki. Uprawnia m.in. do otrzymania części zysku
w formie dywidendy oraz do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu spółki.
Spółka dywidendowa – spółka, która regularnie
wypłaca dywidendy akcjonariuszom.
Dywidenda - część wypracowanego przez spółkę
zysku, która jest wypłacana posiadaczom akcji.
Polityka inwestycyjna funduszu – opisana w statucie
strategia, zgodnie z którą są zarządzane aktywa
funduszu.
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji. Do 85% aktywów subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do
UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Wyniki prezentowane w materiale nie
uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również:
tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących
dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pioneer.com.pl. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego
celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia
jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika,
w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Informacje na temat dokonanych połączeń lub przekształceń dotyczących funduszy inwestycyjnych Pioneer znajdują się na stronie
internetowej www.pioneer.com.pl. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów
walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest
zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję.
Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650.
Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pioneer Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Data publikacji: styczeń 2017 r.
8,9%
5,6%
4,3%
3,8%
3,5%