Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – US Corporate Bonds

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
AXA – US Corporate Bonds
styczeń 2017
Poziom ryzyka
Struktura aktywów funduszu zagranicznego,
w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – US Corporate
Bonds
SRRI (Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu) bazuje na historycznej
zmienności wyznaczonej w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu funduszu
za okres ostatnich 5 lat, wyrażonej w skali jednego roku. Wraz z rosnącym
poziomem zmienności funduszowi przypisywana jest wartość wskaźnika
SRRI z przedziału od 1 do 7 (jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka,
siedem kostek – bardzo wysoki).
Podział sektorowy
Instytucje finansowe
45,44%
Charakterystyka funduszu
Początek działalności funduszu
7 czerwca 2013 r.
Aktywa funduszu zagranicznego
1 730 516 266,79 USD
Podmiot zarządzający
funduszem zagranicznym
AXA Funds Management SA
(Luksemburg)
Benchmark
100% Barclays US Corporate
Intermediate
Profil inwestora
Fundusz przeznaczony jest dla osób poszukujących rozwiązań inwesty­
cyjnych wykorzystujących potencjał amerykańskiego rynku długu. Zarzą­
dzający funduszem dążą do zapewnienia konkurencyjnej stopy zwrotu
(w porównaniu do indeksu Barclays Capital US Corporate Intermediate),
inwestując głównie w obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym
z przewidywanym terminem zapadalności 10 lat lub mniej. Wartości tytu­
łów uczestnictwa funduszu zagranicznego są wyrażane w dolarach amery­
kańskich, natomiast cena jednostek uczestnictwa funduszu jest ustalana
w złotych. Dlatego też inwestorzy funduszu są świadomi ryzyka związane­
go ze zmianą kursów walutowych.
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA –
US Corporate Bonds jest długoterminowy wzrost jego wartości poprzez
inwestowanie środków w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego. In­
westowanie środków polega na lokowaniu wszystkich aktywów w tytuły
uczestnictwa funduszu zagranicznego AXA Investment Managers Fixed
Income Investment Strategies – subfundusz US Corporate Bonds.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne korporacyjne deno­
minowane w USD, które charakteryzuje wysoki rating inwestycyjny, ale rów­
nież w obligacje rządowe denominowane w USD. Fundusz może również
dokonywać częściowych inwestycji w instrumenty rynku pieniężnego oraz
instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem aktywów,
a także w celu zabezpieczenia przed ryzykiem wahań kursów walut.
Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w USD)
subfunduszu AXA IM FIIS US Corporate Bonds F USD, w który inwestuje
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – US Corporate Bonds
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
4/
10
/2
0
01 16
/2
01
7
31
/
/2
01
5
10
4/
4
01
/2
4/
10
13
4/
1
0/
20
2
4/
10
/2
01
01
/2
10
4/
0/
20
10
1
95,00
4/
1
Instytucje finansowe
45,44%
obligacji
Przemysł
48,92%
Przemysł
48,92%
Inne
Podział geograficzny
1,54%
Gotówka
2,04%
Szwecja
Inne
1,01%
1,54%
Niemcy
Gotówka
1,23%
2,04%
Szwajcaria
Szwecja
1,28%
1,01%
Holandia
Niemcy
2,41%
1,23%
Francja
Szwajcaria
2,81%
1,28%
Brytania
Wielka
Holandia
3,29%
2,41%
Australia
Francja
3,58%
2,81%
Kanada
Wielka Brytania
5,93%
3,29%
Australia
3,58%
Kanada
5,93%
Sektor użyteczności
publicznej
3,60%
Gotówka
Sektor użyteczności
2,04%
publicznej
3,60%
Gotówka
2,04%
Stany Zjednoczone
74,88%
Stany Zjednoczone
74,88%
Dane na dzień 31 stycznia 2017 r.
Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter marketingowy. Powyższe dane, w szcze­
gólności dotychczasowa stopa zwrotu funduszu, nie stanowią prognozy wyników inwe­
stycyjnych ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz nie mogą być traktowane
jako zobowiązanie AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do osiągnięcia podobnych
wyników przez ten fundusz w przyszłości. Wskazane wyniki nie odzwierciedlają indywi­
dualnej stopy zwrotu netto klientów funduszu, która jest uzależniona od dat nabycia
i umorzenia jednostek uczestnictwa, poniesionych opłat i podatków oraz średniego
kursu walutowego USD/PLN ogła­sza­nego przez NBP. Ocena poziomu ryzyka fundu­
szu została przygotowana przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Cel i zasady
funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu ka­pi­tałowego są opisane w regulaminie
funduszu dostępnym u przedstawicieli AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz
na stronie www.axa.pl.
8470217
Typ funduszu