Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

UCHWAŁA NR 78
Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”
z dnia 24.09.2013 r.
w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo-finansowego
Spółdzielni na 2014 r. oraz założeń do sprawozdawczości z wykonania zadań gospodarczych w w/w okresie.
Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 80 ust. 1 pkt 1 statutu na wniosek Zarządu postanawia, co następuje:
§1
1. Główną część planu zbiorczego Spółdzielni stanowi eksploatacja nieruchomości mieszkaniowych i nieruchomości innych objętych pozostałą działalnością gospodarczą.
2. Plany częściowe działalności eksploatacyjnej Spółdzielni tj. plany poszczególnych osiedli
opracowują Administracje Osiedlowe wg jednolitych wzorów dla całej Spółdzielni przygotowanych przez pion ekonomiczno – finansowy biura Zarządu, umożliwiających uzyskanie informacji odpowiadających wymaganiom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali, ustawy o rachunkowości oraz potrzebom wewnętrznym
Spółdzielni.
3. Zarząd nadzoruje nad prawidłowym (w zgodzie z przepisami prawa i wewnętrznymi
unormowaniami Spółdzielni – szczególnie regulaminem rozliczania kosztów eksploatacji
i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za lokale, stanowiącym załącznik
do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 22.01.2008 r. z późniejszymi zmianami) ujęciem
wielkości kosztów i przychodów w podziale na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi
i pozostałą działalność gospodarczą.
4. W zakresie gospodarki remontowej należy stosować procedury i terminy, o których mowa
w Poleceniu Służbowym Zarządu z dnia 20.02.2013 r. w sprawie podstawowych założeń
do przygotowania opracowania planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2014 r.
5. Dla osiedli posiadających uregulowany stan prawny gruntów, plany kosztów
i przychodów muszą zawierać podział na poszczególne nieruchomości, a w zakresie gospodarki remontowej stan funduszu remontowego i wydatki na remonty muszą być ustalane odrębnie dla każdego budynku.
6. W planie na rok 2014 w zakresie remontów:
1)
wysokość odpisu na fundusz remontowy powinna uwzględniać stan funduszu remontowego na 31.12.2013 r. na danym budynku i potrzeby remontowe w tymże budynku,
które zostaną ujęte w planie na rok 2014,
2) w przypadku braku potrzeb remontowych, po uwzględnieniu zapisu w pkt 3), stawkę
odpisu remontowego ustala się w wysokości odpisu na: roboty ogólnoosiedlowe, spłatę zaciągniętych pożyczek z CFR oraz maksymalnie 0,20 zł/m2/m-c na usunięcie
ewentualnych awarii.
3) w przypadku konieczności uwzględnienia w odpisie kumulacji środków finansowych
na funduszu remontowym budynku, Administracja Osiedla zobowiązana jest podać jej
cel,
7. W roku 2014 należy dążyć do zrównoważenia poziomu opłat i poziomu kosztów lokali
mieszkalnych. Zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie
Spółdzielni i inne osoby, którym przysługuje prawo do lokalu są obowiązani pokrywać
koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Nie można na etapie planu
zakładać niedoborów kształtując stawki opłat za lokale mieszkalne poniżej kosztów ich
utrzymania.
8. Narzut kosztów zarządzania ogólnego (biura Zarządu) na działalność eksploatacyjną ustala się w wysokości 0,24 zł/m2 miesięcznie od powierzchni zasobów lokali mieszkalnych,
lokali użytkowych i garaży. Różnica kosztów zarządzania ogólnego pomiędzy planowaną
sumą roczną tych kosztów, a naliczoną wielkością na działalność eksploatacyjną obciąża
działalność inwestycyjną.
9. W przypadku braku propozycji Rad Domów – Nieruchomości w zakresie hierarchii ważności poszczególnych robót w wymaganych terminach – zakres niezbędnych prac remontowych dla tych nieruchomości ustalają Administracje Osiedli i przedstawiają je do akceptacji Radom Osiedli wraz z projektem prac remontowych dla nieruchomości, w których nie funkcjonują Rady Domów – Nieruchomości. Propozycje przedstawiane są wraz
z projektem planu gospodarczo – finansowego.
10. Plan remontów przyjęty do wykonania w 2014 r., w rozbiciu na kwartały, musi zawierać
terminy wykonania poszczególnych prac, ujętych w harmonogramach prac remontowych,
stanowiących załączniki do w/w planu.
11. Planowane koszty konserwacji zieleni obejmują zakres rzeczowy prac, jakie mają być
wykonane w poszczególnych częściach terenu osiedla.
2
12. Zakupy informatyczne mają stanowić załącznik do planu gospodarczo-finansowego na
rok 2014.
13. W celu zachowania w ciągu 2014 roku prawidłowych relacji pomiędzy jednostkowymi
kosztami eksploatacji, a stawkami opłat za lokale mieszkalne, zmiany stawek opłat (jeśli
wystąpią takie potrzeby) powinny być dokonywane w terminie co najmniej 14 dni od dnia
powiadomienia mieszkańców o zmianie stawek w zakresie opłat niezależnych od Spółdzielni (np. media) oraz co najmniej 3 m-cy od dnia powiadomienia mieszkańców
o zmianie stawek w zakresie opłat zależnych od Spółdzielni (eksploatacja) - Dz. U. Nr
202/2009, poz. 1 550, „nowelizacja”. Jeśli w danej nieruchomości przewiduje się wystąpienie niedoboru w 2013 roku, to niedobór ten uwzględniony jest w ramach stawki podstawowej opłaty eksploatacyjnej na 2014 r.
14. Środki na wynagrodzenia pracowników Spółdzielni mogą wzrosnąć do 2 % w stosunku
do planu roku poprzedniego, jako skutek wzrostu wynagrodzeń roku poprzedniego.
15. Ponadto, poza założeniami zawartymi w punktach 1 – 14 niniejszego paragrafu, Administracje Osiedli zarezerwują środki finansowe na realizację Uchwały Nr 14 Walnego
Zgromadzenia Członków MSM „Energetyka” z dnia 19.06.2010 r. w sprawie kierunków
rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2010 – 2020.
§2
Administracje Osiedli opracują w październiku 2013 r., stanowiącą załącznik do planu na rok
2014, strukturę organizacyjną, zgodnie z opinią Rady Osiedla (§ 97 ust. 1 pkt 5) Statutu).
§3
1. Zarząd i Administracje Osiedli opracowują sprawozdania z wykonania działalności
za okresy kwartalne, półroczne i roczne.
2. Sprawozdania, o których mowa w punkcie 1, składają się z części tabelarycznej i opisowej. W części opisowej należy podać przyczyny niekorzystnych zjawisk odchyleń wykonania od planu za dany okres.
3. Sprawozdania, o których mowa w punkcie 1. wykonywane są na drukach sporządzonych
przez Dział Ekonomiczny Biura Zarządu.
4. Kopie sprawozdań przekazywane do Biura Zarządu, Administracje Osiedli uzupełniają
i przedkładają Radom Osiedli do akceptacji w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie
w stosunku do terminów wymienionych w załączniku nr 2 pkt 1 i 2.
5. Sprawozdania, o których mowa w punkcie 2 mogą być rozszerzone o dodatkowe zagadnienia według potrzeb informacyjnych Rad Osiedli.
3
§4
1. Zgodnie z § 97 ust. 1 pkt 1 statutu plany osiedlowe są uchwalane przez Rady Osiedli
w ramach ogólnych założeń przyjętych dla Spółdzielni przez Radę Nadzorczą.
2. Termin uchwalenia planów osiedlowych nie może przekroczyć 9 grudnia 2013 r.
3. Zbiorczy plan Spółdzielni winien być uchwalony do 31 stycznia 2014 roku.
4. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
- terminarz wykonania prac niezbędnych do sporządzenia planu gospodarczo-finansowego
na 2014 r. (załącznik nr 1),
- terminarz sprawozdawczości z wykonania zadań gospodarczych w w/w okresie
(załącznik nr 2).
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 78
Rady Nadzorczej z dnia 24.09.2013 r.
Terminarz wykonania prac niezbędnych do sporządzenia
planu gospodarczo-finansowego na 2014 r.
1. Do 1 października 2013 r. – kierownicy osiedli przekażą do księgowości,
na piśmie, wykaz prac remontowych (typy robót i wartości) do wykonania
w IV kw. 2013 r.
w poszczególnych nieruchomościach,
w majątku spółdzielni.
2. Do 7 października 2013 r. – dział księgowości po otrzymaniu wykazu prac remontowych, o których mowa w pkt 1 oraz uwzględnieniu innych wydatków
z funduszy remontowych (spłata pożyczek i oprocentowania), sporządzi wykazy
przewidywanych na dzień 31.12.2013 r. stanów funduszy dla poszczególnych domów.
3. Najpóźniej do 14 października 2013 r. – służby finansowo-ekonomiczne sporządzą przewidywane wykonanie kosztów i przychodów w gzm. i pozostałej działalności za 2013 r.
4. Do 31 października 2013 r. – służby finansowo-ekonomiczne sporządzą plan
kosztów na 2014 r. dla poszczególnych nieruchomości w zakresie gzm. oraz ustalą
przewidywaną stawkę opłat za rok 2014.
5. Do 9 grudnia 2013 r. – uchwalenie planów gospodarczo-finansowych osiedli
przez Rady Osiedli.
6. Do 31 stycznia 2014 r. – winien być uchwalony zbiorczy plan spółdzielni.
Wszystkie Administracje Osiedli przekażą projekty planów gospodarczo-finansowych
na rok 2014 do Działu Ekonomicznego Biura Zarządu celem oceny ich zgodności
z założeniami zawartymi w niniejszej uchwale – najpóźniej na 3 dni przed złożeniem do Rad Osiedli.
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 78
Rady Nadzorczej z dnia 24.09.2013 r.
Terminarz wykonywania sprawozdawczości,
niezbędnej do sporządzania analiz z wykonania
planu gospodarczo-finansowego na 2014 r.
1. Administracje Osiedli przekazywać będą do Działu Ekonomicznego Biura
Zarządu sprawozdania z wykonania planu gospodarczo-finansowego
w terminach:
- do dnia 14.02.2014 r. za rok 2013
- do dnia 25.04.2014 r. za I kwartał 2014 r.
- do dnia 14.08.2014 r. za I półrocze 2014 r.
- do dnia 20.10.2014 r. za III kwartały 2014 r.
2. Administracje Osiedli przekazywać będą do Zespołu Koordynacji Remontów
Biura Zarządu sprawozdania z wykonania rzeczowego planu remontów
w terminach:
- do dnia 14.02.2014 r. za rok 2013
- do dnia 25.04.2014 r. za I kwartał 2014 r.
- do dnia 14.08.2014 r. za I półrocze 2014 r.
- do dnia 20.10.2014 r. za III kwartały 2014 r.
3. Zespół Koordynacji Remontów, Zespół Terenowo-Prawny, Zespół
Przygotowania Inwestycji i Dział Członkowsko-Mieszkaniowy przekazywać
będą sprawozdania do Działu Ekonomicznego Biura Zarządu, każdy według
swoich kompetencji, w terminach:
- do dnia 28.02.2014 r. za rok 2013
- do dnia 05.05.2014 r. za I kwartał 2014 r.
- do dnia 31.08.2014 r. za i półrocze 2014 r.
- do dnia 31.10.2014 r. za III kwartały 2014 r.
4. Zespół Radców Prawnych przekaże do Działu Ekonomicznego Biura
Zarządu sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2013 do dnia 28.02.2014
roku.
5. Projekty sprawozdań, o których mowa w punktach 1 i 2, Administracje
Osiedli składają w Biurze Zarządu z trzydniowym wyprzedzeniem
w stosunku do w/w terminów.
6. Rady Osiedla przyjmują sprawozdania w terminie poprzedzającym zebranie
plenum Rady Nadzorczej, w którego porządku obrad jest przyjęcie
sprawozdania z działalności Spółdzielni.