Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych

Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem
PLEFH0000014
Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku.
Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Regulamin rynku pozagiełdowego
Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA. informuje, iż dokonano zmiany
oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014.
Stopa procentowa w dwudziestym trzecim okresie odsetkowym, tj. w okresie od 4
czerwca 2009 roku do 3 września 2009 roku, obejmującym 92 dni, wynosi 7,63%
w skali roku. W dwudziestym drugim okresie odsetkowym obowiązującym od 4
marca 2009 roku do 3 czerwca 2009 roku stopa procentowa wynosiła 7,44% w skali
roku.
W dniu 4 września 2009 roku obligatariusze łącznie z wypłatą odsetek w wysokości
15,00 zł na jedną obligację otrzymają kwotę 10,00 zł z tytułu częściowego wykupu
obligacji.
Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującą regulacją na CeTo Szczegółowe Zasady Obrotu na Rynku - cena rozliczeniowa obligacji będzie
uwzględniać bieżące odsetki od dnia roboczego następującego po dniu podania
tabeli odsetkowej do publicznej wiadomości, czyli w następnym dniu roboczym po
dniu opublikowania niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje w załączeniu tabelę
odsetek dla dwudziestego trzeciego okresu odsetkowego obligacji hipotecznych serii
A oznaczonych kodem PLEFH0000014.
Podstawa prawna:
Art. 30 ust. 10 załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTo - Obowiązki
Informacyjne Emitentów
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 3/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku
L.p.
Data
Aktualna ”Należność
Główna” – wartość
nominalna jednej obligacji
0.
2009.06.04
780
0,00
1.
2009.06.05
780
0,16
2.
2009.06.06
780
0,33
3.
2009.06.07
780
0,49
4.
2009.06.08
780
0,65
5.
2009.06.09
780
0,82
6.
2009.06.10
780
0,98
7.
2009.06.11
780
1,14
8.
2009.06.12
780
1,30
9.
2009.06.13
780
1,47
10.
2009.06.14
780
1,63
11.
2009.06.15
780
1,79
12.
2009.06.16
780
1,96
13.
2009.06.17
780
2,12
14.
2009.06.18
780
2,28
15.
2009.06.19
780
2,45
16.
2009.06.20
780
2,61
17.
2009.06.21
780
2,77
18.
2009.06.22
780
2,93
19.
2009.06.23
780
3,10
20.
2009.06.24
780
3,26
21.
2009.06.25
780
3,42
22.
2009.06.26
780
3,59
23.
2009.06.27
780
3,75
24.
2009.06.28
780
3,91
25.
2009.06.29
780
4,08
26.
2009.06.30
780
4,24
27.
2009.07.01
780
4,40
28.
2009.07.02
780
4,57
29.
2009.07.03
780
4,73
30.
2009.07.04
780
4,89
31.
2009.07.05
780
5,05
32.
2009.07.06
780
5,22
33.
2009.07.07
780
5,38
Wartość odsetek
skumulowanych
34.
2009.07.08
780
5,54
35.
2009.07.09
780
5,71
36.
2009.07.10
780
5,87
37.
2009.07.11
780
6,03
38.
2009.07.12
780
6,20
39.
2009.07.13
780
6,36
40.
2009.07.14
780
6,52
41.
2009.07.15
780
6,69
42.
2009.07.16
780
6,85
43.
2009.07.17
780
7,01
44.
2009.07.18
780
7,17
45.
2009.07.19
780
7,34
46.
2009.07.20
780
7,50
47.
2009.07.21
780
7,66
48.
2009.07.22
780
7,83
49.
2009.07.23
780
7,99
50.
2009.07.24
780
8,15
51.
2009.07.25
780
8,32
52.
2009.07.26
780
8,48
53.
2009.07.27
780
8,64
54.
2009.07.28
780
8,80
55.
2009.07.29
780
8,97
56.
2009.07.30
780
9,13
57.
2009.07.31
780
9,29
58.
2009.08.01
780
9,46
59.
2009.08.02
780
9,62
60.
2009.08.03
780
9,78
61.
2009.08.04
780
9,95
62.
2009.08.05
780
10,11
63.
2009.08.06
780
10,27
64.
2009.08.07
780
10,44
65.
2009.08.08
780
10,60
66.
2009.08.09
780
10,76
67.
2009.08.10
780
10,92
68.
2009.08.11
780
11,09
69.
2009.08.12
780
11,25
70.
2009.08.13
780
11,41
71.
2009.08.14
780
11,58
72.
2009.08.15
780
11,74
73.
2009.08.16
780
11,90
74.
2009.08.17
780
12,07
75.
2009.08.18
780
12,23
76.
2009.08.19
780
12,39
77.
2009.08.20
780
12,56
78.
2009.08.21
780
12,72
79.
2009.08.22
780
12,88
80.
2009.08.23
780
13,04
81.
2009.08.24
780
13,21
82.
2009.08.25
780
13,37
83.
2009.08.26
780
13,53
84.
2009.08.27
780
13,70
85.
2009.08.28
780
13,86
86.
2009.08.29
780
14,02
87.
2009.08.30
780
14,19
88.
2009.08.31
780
14,35
89.
2009.09.01
780
14,51
90.
2009.09.02
780
14,67
91.
2009.09.03
780
14,84
92.
2009.09.04
780
15,00