Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

Skarbiec JPMorgan
Highbridge US STEEP Fund Polska
31.07.2015
Polityka inwestycyjna
•
•
•
akcje spółek o najsilniejszej marce
inwestycje w ETF-y, fundusze obligacji wysokodochodowych i obligacje renomowa
Jakub Krawczyk
globalny zasięg działalności firm w portfelu
zarządzający
Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi wysokodochodowych obligacji, emitowanych
przez spółki. Lokuje środki w papiery korporacyjne, notowane na rynkach Europy Zachodniej i
Stanów Zjednoczonych. W zakresie tych inwestycji strategia realizowana jest poprzez kupno ETFów, replikujących zachowanie indeksów obligacji korporacyjnych High Yield oraz jednostek funduszy
specjalizujących się w tej klasie aktywów. W skład portfela wchodzą również starannie wybrane
papiery dłużne polskich emitentów. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej
koncentracji subfundusz skutecznie redukuje ryzyko kredytowe. Wszelkie pozycje w walutach obcych
są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.
Absolwent
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Poznaniu, aktualnie na studiach doktoranckich.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz
maklera papierów wartościowych.
Historia
Wyniki
160 PLN
160 PLN
160 PLN
140 PLN
140 PLN
140 PLN
140 PLN
120 PLN
PLN
120 PLN
120 PLN
100 PLN
100 PLN
100 PLN
120
80 PLN
80 PLN
2,3%
80 PLN
2013
okres
160 PLN
100 PLN
13,5%
2014
80 PLN
-0,7%
wynik
1 miesiąc
-0,1%
3 miesiące
-1,9%
6 miesięcy
4,8%
1 rok
6,6%
2 lata
-
3 lata
-
5 lat
w tym roku
-
w tym roku
-0,7%
od 02.12.2013
16,5%
Aktywa
typ
udział
JPM Highbridge US STEEP C
97,0%
Pozostałe
3,0%
Istotne informacje
Początek działalności
02.12.2013
Wielkość subfunduszu
21,1 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna kolejna wpłata
116,54 PLN
1000 PLN
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna
5,50%
Roczna opłata za zarządzanie
2,04%
Rachunek nabyć w PLN
Poziom ryzyka
79 1140 1010 0000 5475 9100 1003
Infolinia: 22 588 18 43
Dane na dzień 31.07.2015. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wymagane
prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i kluczowych
informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych
środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje
o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.
Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.