C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA PLN hedged
Transkrypt
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA PLN hedged
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA PLN hedged Ryzyko walutowe między EUR i PLN zabezpieczone w najlepszy możliwy sposób Opis funduszu Wzrost kapitału - Celem inwestycyjnym C-QUADRAT ARTS Best Momentum jest wzrost ka- pitału przy akceptacji podwyższonego poziomu ryzyka. W tym zakresie zarządzający funduszu posługuje się stworzonym przez ARTS Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym na krótko i średnioterminowe trendy rynkowe. Fundusze charakteryzujące się pozytywnymi trendami w perspektywie krótko i średnioterminowej są najsilniej reprezentowane w portfelu inwestycyjnym. Klasa PLN tytułów uczestnictwa zabezpiecza ryzyko walutowe między EUR i PLN w najlepszy możliwy sposób. Stan na na dzień: 18.11.2016 Wysoce aktywny styl zarządzania - W przeciwieństwie do większości klasycznie zarządzanych funduszy funduszy strategia inwestycyjna C-QUADRAT ARTS Best Momentum nie opiera się na benchmarku, lecz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględnego przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku. C-QUADRAT ARTS Best Momentum reprezentuje wysoce aktywny styl zarządzania, a skład portfela inwestycyjnego zmienia się na bieżąco. Rozwój wartości 11 lat w PLN na dzień 18.11.2016: +5,04 % p.a. WSKAŹNIKI (11 lat) 11 lat, na dzień 18.11.2016 (Symulacja do 14.12.2015)* 250 % 220 % Symulacja* 190 % 160 % 130 % 29,5% 21,17% 100 % 70 % 40 % 2005 2006 *YTD 25,63% 11,13% 1,01% 2008 -5,48 % *1 rok 0,73% -14,88% -33,55% 2007 16,14% 17,19% 2009 2010 2011 -4,42 % *5 lat 2012 2013 2014 2015 49,33 % *5 lat p.a. 2016 8,34 % *Powyższe dane przedstawiają symulację wyników od dnia 18.11.2005 do dnia 14.12.2015 oraz rzeczywisty rozwój wartości od 15.12.2015. Podane dane, w szczególności dotychczasowa stopa zwrotu funduszy, nie stanowią prognozy wyni- ków inwestycyjnych funduszy C-QUADRAT ARTS oraz nie mogą być traktowane jako zobowiązanie do osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki inwestycyjne funduszy C-QUADRAT ARTS nie odzwierciedlają dochodu z produktów inwestycyjnych powiązanych z funduszami. Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Informacja Fundusz nie jest zarejestrowany w Polsce Cena jednostki na dzień 18.11.2016 Aktywa funduszu Zmienność Max. ost. 12 miesięcy Min. ost. 12 miesięcy Zmod. wskaźnik Sharpe’a Max. strata Roczna stopa zwrotu 2015 Roczna stopa zwrotu 2014 95,40 PLN 713,10 mln PLN 10,68 % 101,50 PLN 89,36 PLN 0,54 -44,59 % 0,73 % 17,19 % DANE FUNDUSZU Spółka inwestycyjna Ampega Investment GmbH Zarządzający C-QUADRAT Kapitalanlage AG Sub zarządzający ARTS Asset Management GmbH, St. Pölten Bank depozytariusz funRaiffeisen Bank duszu International AG Waluta funduszu PLN Data założenia 15.12.2015 Opłata za zarządzanie do 2,10 % p.a. (+ 20,00 % od zysku netto wg zasady High-WaterMark) Rok obrachunkowy 01.01. - 31.12. Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane w Polsce i nie są ani nie mogą być oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym. Informacja przeznaczona jest wyłącznie dla ubezpieczonych w towarzystwie ubezpieczeń na życie, którzy w ramach polis typu unit-linked/polis z inwestycyjną umową dodatkową mogą wybrać fundusze CQUADRAT ARTS. reklama 1/2 Najlepsze pozycje wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M Nestor Australien Fonds B (EUR) Ac. maj - listopad Australia 27,40 % Parvest Equity BRIC C (USD) Acc lipiec - wrzesień Emerging Markets 10,30 % Fidelity Funds - Asian Smaller Com. maj - listopad Far East ex Japan 14,71 % Julius Bär Multipartner Konwave Go. maj - czerwiec Metals & Mining 9,99 % Invesco Greater China Equity Fund. maj - październik China 13,72 % ESPA Stock Asia-Pacific Property (. maj - sierpień Real Estate 9,96 % Structured Solutions Lithium Index. maj - lipiec World Commodities 12,31 % Fidelity Funds - Asian Special Sit. czerwiec - listopad Far East ex Japan 9,19 % iShares Asia Property Yield UCITS. maj - sierpień Real Estate 11,50 % Parvest Equity Russia Opportunitie. wrzesień - listopad Russia 8,77 % Niniejsze dane dot. stanu aktywów zostały opracowane w oparciu o aktualnie dostępne źródła informacji i mogą odbiegać od danych księgowych funduszu (od prawnie wiążącego stan aktywów funduszu). Szanse / korzyści Zasadniczo w pełni zainwestowany w fundusze akcji. Udział akcji może zostać uzupełniony o pojedyńcze akcje. W pełni automatyczny, ukierunkowany na trendy system handlowy umożliwia inwestowanie w sektorach o ponadprzeciętnych wzrostach wartości. Słabe trendy są zastępowane przez silniejsze. W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski z powodu ogólnych wahań kursów walut. Ciągłe zabezpieczanie przed umacnianiem i osłabianiem się PLN względem EUR nie będzie znacząco wpływać na rozwój wartości jednostki uczestnictwa wycenianej w PLN. Ryzyka Fundusze C-QUADRAT ARTS są funduszami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane w Polsce, w związku z czym jednostki funduszy nie są ani nie mogą być bezpośrednio oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym. Niniejsza karta funduszu nie stanowi oferty publicznej, oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty odnośnie jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS, a jej celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów do bezpośredniego nabywania jednostek funduszy CQUADRAT ARTS. Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany wyłącznie w związku z możliwością wyboru jednostek C-QUADRAT ARTS w ramach polis typu unit-linked/polis z inwestycyjną umową dodatkową, oferowanych przez towarzystwo ubezpieczeń na życie w celu umożliwienia ubezpieczonym zapoznania się z informacjami o funduszach C-QUADRAT ARTS. Wybierając jednostki uczestnictwa C-QUADRAT ARTS w ramach polis ubezpieczeniowych towarzystwa ubezpieczeń na życie, ubezpieczony nie nabywa prawa do jednostek uczestnictwa w funduszach C-QUADRAT ARTS. Zasadniczo udział akcji w portfelu wynosi 100% (w wyjątkowych sytuacjach możliwe są krótkookresowe inwestycje w rynek pieniężny). Sektory o ponadprzeciętnych wzrostach wartości mogą również podlegać ponadprzeciętnym korektom. Niewielkie zyski lub straty wynikające z ryzyka walutowego nie mogą zostać wykluczone. DANE KONTAKTOWE Infolinia: E-mail: Strona internetowa: +48 (519) 025251 [email protected] www.c-quadrat.com, www.arts.co.at reklama 2/2