Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.

Transkrypt

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2007 rok
Rada Miasta Malborka
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Malborka za 2007 r., do którego załączam sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego następujących instytucji kultury:
- Miejskiego Domu Kultury w Malborku
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2007 r. w części tabelarycznej
obejmuje:
1) wykonanie dochodów wg działów oraz źródeł pochodzenia – załącznik nr 1
2) wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 2
3) wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
–
załącznik nr 3
4) wykonanie wydatków inwestycyjn ych – załącznik nr 4
5) wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych
jednostek – załącznik nr 5
6) wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej – załącznik nr 6
7) wykonanie dochodów i wydatk ów związanych z realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej – załącznik nr 7
8) wykonanie dotacji w wydatkach budżetu Miasta – załącznik nr 8
9) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
umów i porozumień między jst w budżecie Miasta – załącznik nr 9
10) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi – załącznik nr 10
11) wykonanie budżetu Miasta Malborka za 2007 roku wg poszczególnych jednostek –
załącznik nr 11
1
Budżet Miasta Malborka za 2007 r. wykonany został w następujących kwotach:
I. Dochody budżetowe
Plan po
zmianach
Wykonanie
31.12.2007
%
Ogółem
z tego:
81.107.408,-
83.715.513,78 103,21
dochody własne
47.101.579,-
51.992.981,74 110,38
w tym: udziały w podatkach
17.069.838,-
18.840.716,08 110,37
subwencja ogólna
18.120.478,-
18.120.478,-
100,-
środki pozyskiwane z innych źródeł –
środki unijne (wraz z % rach. bank.)
1.139.056,-
17.402,87
1,52
dotacje celowe z budżetu państwa na
bieżące zadania zlecone
10.919.678,-
10.667.082,63
97,68
dotacja celowa z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwest ycyjne z
zakresu zadań zleconych
15.000,-
14.689,70
97,93
własne zadania bieżące
2.658.992,-
2.606.571,04
98,02
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
5.000,-
5.000,-
100,-
dotacje celowe od jst na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień, wpływy z tyt. pomocy
finansowej udzielanej miedzy jst na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
168.140,-
wpływy ze zwrotów dotacji
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
979.485,-
215.133,73 127,94
76.174,07
7,77
2
II. Wydatki budżetowe
Ogółem
Plan po
zmianach
Wykonanie
31.12.2007
%
84.163.479,-
78.212.703,01
92,92
wydatki bieżące
69.289.256,-
66.210.428,58
95,56
wydatki majątkowe
14.874.223,-
12.002.274,43
80,69
z tego
III. Przychody
Ogółem
z tego: kredyty i pożyczki
inne źródła (wolne środki za 2006)
IV. Rozchody
Ogółem
z tego: spłata kredytów i pożyczek
V. Nadwyżka/deficyt
VI. Wolne środki z 2007 r.
Plan po
Wykonanie
zmianach
31.12.2007
6.006.571,5.243.248,98
%
87,29
3.742.000,-
2.978.677,81
79,60
2.264.571,-
2.264.571,17
100,0
Plan po
Wykonanie
%
zmianach
31.12.2007
2.950.500,2.950.500,100
2.950.500,-
Plan po
zmianach
- 3.056.071,-
2.950.500,-
100
Wykonanie
31.12.2007
+5.502.810,77
Wykonanie
31.12.2007
+7.795.559,75
3
I. DOCHODY BUDŻETOWE
Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w stosunku do planu w 103,21 %.
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w roku 2007 wykonano następująco:
- cześć oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 6.604.605 zł,
- cześć wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 936.230 zł,
- cześć równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 579.643 zł.
Roczny plan dotacji celowych na bieżące zadania zlecone wynosi 10.919.678 zł,
wykonanie na koniec grudnia 2007 roku – 10.667.082,63 zł.
Dotacje przeznaczone były na następujące zadania:

zwrot
części
podatku
akcyzowego
zawartego
w
cenie
oleju
napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
plan 8.388 zł

utrzymanie administracji rządowej w Urzędzie Miasta
plan – 266.800 zł

wykonanie – 265.704,27 zł
na prowadzenie stałego rejestru wyborców
plan - 6.328 zł

na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej
plan – 50.640 zł

wykonanie – 50.505 zł
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
plan – 9.483.232 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan – 102.290 zł

wykonanie – 9.267.505,89 zł
wykonanie –102.240,12 zł
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan- 1.002.000 zł
4
W opisywanym okresie dotacje z budżetu państwa na inwestycje z zakresu zadań
zleconych, planowaną na kwotę 15.000 zł otrzymano w kwocie 14.689,70 zł.
Plan dotacji celowych na bieżące zadania własne obejmuję kwotę 2.658.992 zł, z
tego wykonano kwotę – 2.606.571,04 zł.
W ramach tej dotacji środki przeznaczone były na :

realizacja zadania pn: wspieranie programó w edukacyjnych i profilaktycznych
realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w rządowym
programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla
przemocy w szkole” (Młodzieżowy Dom Kultury „Ratusz”)
plan – 64.116 zł

na posiłki dla potrzebujących
plan – 551.500 zł

częściowe utrzymanie MOPS oraz wypłata dodatku w wysokości 250 zł m -cznie dla
pracownika socjalnego
plan – 589.940 zł

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 510.000 zł

sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w
roku szkolnym 2006/2007 w okresie s tyczeń- sierpień 2007 r.
plan – 49.900 zł

wykonanie –29.302 zł
sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły
podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień - grudzień 2007 r.
plan – 46.784 zł

wykonanie –26.724 zł
dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu
wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże
historycznokulturowe w czasie i przestrzeni”
plan – 13.962 zł

dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych SP: 2, 5,
8, 9, G- 1, G-2, G-3, ZS – 1
plan – 100.034 zł
wykonanie 100.034 zł
5

dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych
pracowników
plan – 107.764 zł

sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy o światy – prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień
awansu
plan – 360 zł

pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
plan – 472.369 zł

wykonanie – 300 zł
pomoc materialna o charakterze edukacyjnym, podręczniki, dofinansowanie zakupu
jednolitego stroju dl uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
plan – 152.263 zł
Od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymano dotacje celowe, pomoc
finansową na następujące zadania bieżące:

Gminy Malbork w ramach pomocy społecznej n a utrzymanie Stacji Joannitów
Plan – 16.140 zł

na przedszkola niepubliczno dotowane przez Miasto od Gmin, z których dzieci
uczęszczają do tych placówek
plan – 140.000 zł

dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku od Starostwa Powiatowego w Malborku
plan – 12.000 zł
Na podstawie porozumienia zawartego z administracją rządową otrzymano
dotację na realizację bieżących zadań:

w zakresie grobownictwa wojennego
plan 5.000 zł
6
Środki pozyskane z innych źródeł – środki unijne - na realizację niżej wymienionych
projektów przedstawiają się następująco:

projekt : „Ośrodki Welcome Center w M alborku i Mosedis – rozwój turystyki
przygranicznej”
dofinansowany
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki
Federacji Rosyjskiej
Plan- 231.432 zł

wykonanie – 0 zł
projekt : „Ośrodki Welcome Center w Malborku i Mosedis – wsparcie inwestycyjne dla
turystyki przygranicznej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Federacji Rosyjskiej
Plan- 907.624 zł

wykonanie – 0 zł
projekt „Europa dla obywateli”
plan – 0 zł
wykonanie – 17.402,87 zł ( 17.376,75 zł + odsetki 26,12 zł)
Z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystany ch niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości otrzymano następujące kwoty:

zwrot dotacji otrzymanej na wypłatę stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
plan - 880 zł

zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych
plan – 27.000 zł

wykonanie – 880 zł
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Parafie Rzymsko -Katolicką p.w.
Św. Jana Chrzciciela w Malborku
plan – 951.605 zł
7
Struktura planowanych i zrealizowanych na
2007 roku dochodów własnych była
następująca:
Plan po
Wykonanie
%
zmianach
1) udziały w podatku
dochodowym od osób
fizycznych
2) udziały we wpływach z
podatku dochodowego od
osób prawnych
3) podatki i opłaty lokalne
16.369.838,-
17.698.778,-
108,11
700.000,-
1.141.938,08
163,13
13.407.326,-
15.573.910,66
116,15
4) dochody z majątku
Miasta
5) pozostałe dochody
13.400.918,-
14.132.002,02
105,45
3.223.497,-
3.446.352,98
106,91
380.000,-
331.159,76
87,14
47.101.579,-
51.992.981,74
110,38
w tym: opłata parkingowa i
zajęcie pasa drogowego
Razem
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymano w
163,13 %
planowanych środków. Nieco gorzej kształtowało się wykonania udz iałów w podatku od
osób fizycznych – 108,11 % planu. Wykonanie powyższe odzwierciedla dobry stan
gospodarki kraju.
Podatki i opłaty lokalne wykonano znacząco w 116,15 %. Największą kwotę w
wykonaniu tej pozycji stanowił podatek od nieruchomości – 11.356.839,41 zł.
W zakresie uprawnień wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa - Burmistrz
Miasta umorzył zaległości podatkowe z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie powyżej
500zł następującym podatnikom: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cec h
Rzemiosł Różnych, Bożena i Bogusław Chojnowscy, „ERKAR”, Straż Miejska, Mieczysław
Jędrzejczak, Odzieżowa Spółdzielnia Pracy, Przemysław Kasprzyk, MIRO M. Drewa,
Zygmunt Cegielski, Zofia Galewska Auto -Moto sklep Motoryzacyjny, Irena Szydłowska,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Saturn s.c., Pow iatowe
Centrum Zdrowia Sp. Zo.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład HandlowoUsługowy A. Lange Naprawa Sprzętu AGD, Jerzy Dominiak, Monika Kowalska, Maraton.
8
W podsumowaniach skutki z tytułu uznaniowego umorzenia organu I instancji –
Burmistrza Miasta - wyglądają następująco:

z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 176.249,34 zł

z tut. podatku od środków transportowych kwocie 3.379 zł,

z tyt. podatku od posiadania psa – 608 zł plus odsetki 117,10 zł

z tyt. Podatku od spadków i darowizn – 12.998 zł
Ogółem wniosków podatników w sprawie udzielenia ulg w podatkach i opłatach
lokalnych wpłynęło 131, z tego pozytywnie lub uwzględniając częściowo prośbę podatnika
załatwiono w 2007 roku- 89 wnioski.
Na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr 168/XXII/04 z dnia 29.04.2004 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta udzielono zwolnienia w
podatku o nieruchomości 5 osobom fizycznym oraz 7 osobom prawnym i j ednostkom
organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. W 2007 r wpłynęło 14 wniosków, z
tego 12 zostało załatwionych pozytywnie (kwota zwolnienia ogółem 471.572 zł, z tego:
43.805 zł z tyt. zakupionych budynków, 117.874 zł dla nowopowstałych podmiot ów
gospodarczych, 276.567 zł z tyt. wzrostu zatrudnienia, 1.673 zł – nowo wybudowane
budynki, 31.653 zł z tyt. modernizacji lub przebudowy budynku.
Realizacja wpływów w pozostałych podatkach i opłatach przebiegała prawidłowo,
wykonanie w/w dochodów oscy lowało w większości przypadków powyżej
100 % z
wyjątkiem:
-
opłaty miejscowej – 89,92 %
-
podatku od posiadania psa – 75,95 %
-
wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - 94,29 %
Jednak wyższe wykonanie w pozostałych pozycjach podatków i opłat zrekompensowało te
ubytki.
Dochody z mienia komunalnego na planowana kwotę 13.400.918 zł zrealizowano w
wysokości 14.132.002,02 zł – 105,45 %.
9
Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł tych dochodów przedstawia się następująco:
Plan na 2007
Plan po
Wykonanie
%
zmianach
użytkowanie
wieczyste
dochody z najmu i
dzierżawy
wpływy z tyt.
odpłatnego nabycia
prawa własności
przekształcenie
wieczystego
użytkowana w
prawo własności
odsetki
800.000,-
800.000,-
707.479,15
88,43
400.000,-
400.000,-
653.521,50
163,38
3.430.000,-
12.064.918,-
12.199.252,15
101,11
100.000,-
100.000,-
507.817,76
507,81
36.000,-
36.000,-
59.200,44
164,44
0
0
4.731,02
-
wpływy z różnych
dochodów (wyceny)
Jak wynika z zestawienia najwyższe procentowe wykonanie odnotowano w pozycji:
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Wynika to z faktu, iż w
związku z wyodrębnieniem własności lokali na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowej,
Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała w drodze decyzji prawo własnośc i 47
nieruchomości. Ponadto wzrosło zainteresowanie przekształceniem w związku z wejściem w
życie w 2007 r. bonifikat od opłat za przekształcenie.
W pozycji „dzierżawy” wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 163 %
rocznego planu. Wynika to częściowo z faktu, iż Spółka INDEX uregulowała część
należności z tytułu zaległego czynszu w ramach zawartego z Gminą porozumienia.
W pozycji „sprzedaż mienia” zawarte zostały dochody uzyskane ze sprzedaży:
-
53 lokali mieszkalnych,
-
24
nieruchomości
gruntowych
przezn aczonych
pod
zabudowę
mieszkalną
zabudowę
mieszkalną
poprawę
warunków
jednorodzinną,
-
6
nieruchomości
gruntowych
przeznaczonych
pod
wielorodzinną,
-
5
nieruchomości
gruntowych
przeznaczonych
na
zagospodarowania posesji przyległych,
-
prawa własności 4 nieruchom ości na rzecz użytkowników wieczystych
-
5 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na działal. usługową,
10
Pozostałe dochody budżetowe na zaplanowaną kwotę 3.223.497 zł wydatkowano w
wysokości 3.446.352,98 zł. W pozycji tej mieszczą się głównie dochody jednostek podległych
z tyt. opłat za przedszkola, żłobek, usługi opiekuńcze, wynajem itp. oraz niewykonane
wydatki niewygasające z roku 200 6, odsetki od lokat (843.210,54 zł) .
Szczegółowe wykonanie w/w dochodów jest następujące:
Plan po zmianach
odpłatność w przedszkolach (bez %)
Wykonanie
304.802
346.045,69
6.176
3.918,75
8.800
8.800,0
125.798
142.635,60
3.396
7.002,44
odpłatność i inne dochody w Żłobku
40.624
50.680,13
Dochody CPU
20.976
23.285,35
Dochody z najmu i dzierżawy w szkołach
podstawowych
Dochody z najmu w Gimnazjach
34.794
33.854,52
37.200
42.931,39
Wpływy z usług w schronisku
młodzieżowym
Wpływy z usług hali sportowa G -3
65.000
67.897,54
39.960
21.387,50
mandaty
180.000
146.830,03
opłata parkingowa i zajęcie pasa drogowego
380.000
331.159,76
50.000
47.830,85
0
822,00
525.595
525.595,74
4.226
4.225,99
0
34.283,30
595.633
470.632,84
2.000
2.000,00
798.517
1.134.533,56
Dochody z najmu MZEAS, mandaty i inne
kary pieniężne (bez %)
Wpływy z usług w Mł. Domu Kultury (bez
%)
usługi opiekuńcze MOPS
Wpływy z najmu, zaliczka alimentacyjna i
inne dochody MOPS
wpływy z najmu w UM
wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych w gospodarce komunalnej
Dochody z tyt. niewykorzystanych środków
niewygasających
Opłata produktowa
Dochody związane
zleconych
Wpływy z dywidend
z
realizacją
zadań
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
Pozostałe dochody m.in.: odsetki, wpływy z
różnych opłat i dochodów
11
II. WYDATKI BUDŻETOWE
Plan wydatków po zmianach na koniec 2007 rok u zamknął się kwotą 84.163.479 zł, z
czego wydatkowano 78.212.703,01 zł co stanowi 92,92 %.
Na realizacje wydatków bieżących z planowanej kwoty 6 9.289.256 zł przeznaczono
66.210.428,58 zł.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 1 4.874.223 zł, z czego
zrealizowano 12.002.274,43 zł.
W
wykonanych
wydatkach
majątkowych
środki
inwestycyjne
stanowiły
kwotę
9.364.774,43zł, pozostała kwota dotyczyła zwiększenia udziałów w Spółkach Miasta :
2.500.000 –Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz 137.500 zł – Przedsiębiorstwa
NOGAT.
Poniżej przedstawia się szczegółowe wykorzystanie wydatków w poszczególnych
działach i rozdziałach:
DZIAL 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan – 9.288 zł
wykonanie – 9242,24 zł
Z rozdziału 01030 przekazano na rzecz Izby rolni czej w Gdańsku kwotę 854,68 zł w
wysokości odpowiadającej 2 % wpływom uzyskanym z podatku rolnego w 2007 r.
Z rozdziału 01095 dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w
kwocie 8.223,10 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione
przez miasto w kwocie 164,46 zł.
12
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan – 8.109.318 zł
rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
W kwocie 1.021.682 zł, w zakresie wydatków bieżących, zrefundowano utracone
wpływy z biletów w związku z obowiązującymi ulgami w przejazdach autobusami MZK.
W kwocie 578.317,28 zł wykonano wydatki na pokrycie straty spółki MZK.
Dokonano zwrotu środków w kwocie 98,09 zł, dotyczących zadania: utworzenie
stanowiska dla osoby niepełnosprawnej w MZK, dofinansowanego z PFRON.
W ramach zaplanowanej kwoty 5 69.754 zł (60013) dotyczące pomocy finansowej dla
Wojewody wydatkowano środki budżetowe w wysokości 5 69.753,51 zł. Przedmiotowa kwota
stanowiła dofinansowanie m.in.: robót związanych z przebudową uzbrojenia podziemnego, w
ramach której dokonano rozdziału kanalizacji piętrowej poprzez budowę nowej sieci
sanitarnej, budowę nowych sieci wodociągowych i przebudow ę starych odcinków.
W ramach wydatków inwestycyjnych – prace na ul. Sikorskiego - wykonano kwotę
270.520,95 zł, z tego kwota 219.750 zł dotyczy wydatków niewygasających
przeznaczeniem na wykonanie sygnalizacji świetlnej .
z
W ramach wydatkowanej kwoty
50.770,95 zł - wykonano projekt budowlano -wykonawczy sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu Sikorskiego - Wybickiego – Chodkiewicza w rejonie Szkoły Podstawowej nr 8.
Uregulowano ponadto koszty związane z wykonaniem mapy do celów pro jektowych oraz
opłata przyłączeniową energii elektrycznej zasilającej sygnalizacje świetlną .
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (wykonanie 5.606.500,78 zł)
W ramach usług remontowych (wykonanie 2.701.796,04 zł; w tym: 670.000 zł –
środki niewygasające) wydatkowano środki na prace związane z bieżącym utrzymaniem
nawierzchni dróg miejskich. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonał
miedzy innymi niżej wymienione prace na drogach miejskich:
-
wykonanie utwardzenia drog z płyt JOMBA – ul Targowa 500 m² , ul. Poprzeczna i
ul. Admiralicji 695,7 m², Plac Zamenhoffa 155,97 m² , ul. Teligi 335 m², ul. Urocza
629,06 m² - 240.975,91 zł
-
remont nawierzchni ulic polegający na uzupełnieniu ubytków masa mineralno bitumiczną, ulic w granicach miasta: Kotarbi ńskiego, Kwiatkowskiego, Konopnicka,
Wybickiego,
Nowowiejskiego,
Chodkiewicza,
Westerplatte,
Dworcowa,
13
Żeromskiego, Warecka, Słupecka, Wincentego Pola, Solna, Piastowska, Główna,
Skłodowskiej, Michałowskiego, Piaskowa, Łąkowa, Maczka, Bema, Na Skarpie,
Wejhera, Dąbrówki, Tczewska, Reymonta, Sucharskiego,
Chrobrego,
Aleja
Sprzymierzonych, Mickiewicza, Dąbrowskiego, Daleka, Bydgoska, Toruńska,
Chopina,
Grudziacka,
Wiosenna,
Tczewska,
Asnyka,
Okrzei,
Słowackiego,
Rodziewiczówny, Andersa, 17 -go Marca, Sienkiewicza, Broniewskiego, Solskiego,
Pasteura, Kościelna, Prusa , Kochanowskiego, Brukowa, Wislana, 17 -go Marca,
Kościuszki, Toruńska, Westerplatte, Grunwaldzka, Leśna, Parkowa, Cebertowicza,
Szeroka, Batorego, Zakopiańska w ilości 3.834,48 m² - 343.189,41 zł
-
uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gruntowych specjalistycznym sprzętem,
utwardzenie gruzem oraz szlaką na ulicach: Poprzeczna, Wejhera, Admiralicji,
Bałtycka, Urocza, Na Skarpie, Krzywoustego, Andersa, Boczna, Rakowiec ,
Wyszyńskiego, Dygata, Włościańska, Dąbrówki, Rolnicza, Zamkowa oraz remont
dróg gruntowych mechanicznie DETEM : Kiepury, Rakowiec, Urocza, Zaplecze
Kościuszki, Nowowiejskiego Garaże, Wejhera, Admiralicji, Morska, Żeglarska,
Poprzeczna, Kostki, Dębowa, Zamkowa, Bażyńskiego w ilości 1 9974,50 m² 92.182,79 zł,
-
wymiana i naprawa oznakowania pionowego oraz tablic z nazwami ulic w mieście:
wymiana słupków – szt. 60, nowe znaki – szt. 91, tabliczki – szt. 16 regulacja i
zamocowanie nazwy ulic – szt. 20, znaki – szt. 35,przestawienie progu zwalniaj ącego
szt. 1, usunięcie szt. 38 – 40.815,51 zł,
-
remont nawierzchni ulicy Partyzantów 73,90 m² - 1.596,98 zł
-
rozebranie ściany ogrodzeniowej z cegły ul. Żeromskiego 8,32 m² - 908,51 zł,
-
oznakowanie ulic miasta progi zwalniające ul. Kochanowskiego, Nogatowa,
Akacjowa, Wejhera, Cebertowicza, Kościelna , Struga, Chopina, Urocza – 55.673,39 zł
-
oznakowanie poziome ulic miasta 2 524,06 m² (malowanie pasów, przejść dla
pieszych, pas wyłączenia, linie P, koperty, strzałki ; w tym oznakowanie poziome
nowo położonej nawierzchni ul. Wybickiego)) – 37.022,50 zł
-
remont balustrady kładki na d Nogatem – 1.125,23 zł
-
remont balustrad i pokładu kładki nad Kanałem Juranda – 17.213,70 zł
-
remont cząstkowy nawierzchni ulic z płyt drogowych sześciokątnych - kwadratowych:
Kościuszki, Batorego 119,50 m², Pstrowskiego 76 m² oraz remont chodników na tej
ulicy 7 m² - 4.752,27 zł
14
-
remont nawierzchni drogi Trakt Jana Pawła II – nawierzchnia z brukowca – kamienia
narzutowego 10,71 m², nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 51,66 m² oraz
remont chodników z płyt betonowych 52,68 m² - 7.746,78 zł
-
przedłużenie drogi Kwiatkowskiego 100 mb – 14.241,40 zł
-
wymiana tablicy ogłoszeniowej i odmalowanie słupków do tablicy – 989,26 zł,
-
naprawa muru przy szkole nr 8, ul. Sikorskiego – 3.651,93 zł,
-
wykonanie drogi tymczasowej 300 mb ul. Stamma – 82.701,24 zł.
Prace wykonane przez przedsiębiorstwa wyłonione z przetargu na remont dróg miejskich –
Przedsiębiorstwo Drogowe Bazalt:
-
rozliczenie częściowe za remont ul. Kotarbińskiego – 300.895,72 zł,
-
remont nawierzchni bitumicznej ul. Kwiatkowskiego i Nowowiejskiego – 74.356,16 zł
W ramach remontów ulic Wydział IZP wykonał kwotę 711.757,35 zł dotyczącą :
wymiany nawierzchni asfaltowej ulicy Wybickiego wraz z warstwą profilującą na
powierzchni ok. 9.500 m 2 oraz remont chodników z płyt betonowych na ulicy Chodkiewicza
(ok. 710 m 2) wraz z wymianą podbudowy oraz regulacja krawężników (204 mb) i obrzeży
trawnikowych 65 mb.
W ramach usług pozostałych (wykonanie 276.300,56 zł, plan 298.408 zł) Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonał miedzy innymi niżej wymienione
prace na drogach miejskich:
-
w ramach zawartej umowy z ZGKiM na utrzymanie bieżące w zakresie zimowego
utrzymania wykonano prace związane z odśnieżaniem i posypywaniem na drogach
miejskich, chodnikach, przejściach dla pieszych w ilości 4082970 m² i parkingach w
ilości 70400m² - 123.266,61 zł
-
mechaniczne zamiatanie ulic po zimie – 6.345,10 zł
-
karczowanie drzew i krzaków w ciągu drogi Malbork – Elbląg – 1.577,68 zł
-
demontaż oświetlenia ulicznego (świątecznego)- 3.089,48 zł,
-
zaplata za wypisy z rejestru gruntów Starostwa – 42 zł,
-
przyłączenie do oświetlenia ulicznego ulicy Nowowiejskiego – 7.660,30 zł
-
zamiatanie ulic w mieście – 31.034,05 zł
-
koszenie terenów zielonych poza centrum przy drogach – 23.800,35 zł
-
oznakowanie ulic z okazji imprezy Przebojowe Lato Radia ZET – 1.937,49 zł
-
obsługa Oblężenia Malborka – 5.000 zł,
15
-
likwidacja „Witaczy” na terenie miast – 1.563,61 zł
-
uzupełnienie przęsła od parkanu ul. Parkowa – 290,73 zł
-
montaż Pomnika Esperant o – Plac Zamenhoffa – 1.895,77 zł
-
wykonanie parkingu przy cmentarzu komunalny – 21.978,22 zł,
-
przewóz ziemi potrzebnej do obsypania „witaczy” – 863,09 zł
-
opłata roczna za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia witaczy w pasach dróg
krajowych – 1.926,62 zł
-
dokonanie oceny technicznej ułożonej nawierzchni na ul. Wybickiego – 610 zł
Nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na usługi pozostałe wynika z stosunkowo
małych opadów śniegu w roku 2007 przez co nie było potrzeby zapłaty za odśnieżanie.
W ramach wynagrodzeń bezosobowych nie wykonano planu, gdyż nie zakończono w
roku 2007 prac remontu ulicy Kotarbińskiego, w związku z powyższym nie można było
dokonać zapłaty za nadzór inwestorski nad tymi pracami.
W „różnych opłatach i składkach” wydatkowano kwotę 10.431,55 zł, która dotyczy
opłaty składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządu mieniem
komunalnym za 2007 r oraz opłata do Urzędu Marszałkowskiego związana z utwardzeniem
terenu na tymczasowy dojazd do rekultowanego wysypiska .
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano :

kwotę 2.572.972,63 zł w ramach zadania „budowa deptaka w ciągu ulicy Kościuszki w
Malborku – Etap I budowa ronda” (z tego 1.038.800 zł – wydatki niewygasające)
przeznaczono na realizację robót drogowych zw iązanych z budową ronda na
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza – Piłsudskiego- Kościuszki, przebudowę trasy Kanału
Juranda oraz przebudowę uzbrojenia podziemnego
– sieci wodociągowe, sieci
energetyczne, telekomunikacyjne, multimedialne, kolektory sanitarne i des zczowe wraz z
zespołami podczyszczającymi wody opadowe (osadniki separatory)

kwotę 45.000 zł w ramach Malborskiego Partnerstwa Lokalnego na realizację:
-
remontu wycinkowego ulicy Sadowej przebiegającej przez teren Rodzinnego Ogrodu
Działkowego im. 1 Maja w Malborku – kwota 5.000 zł
-
wykonanie nawierzchni drogi na działce nr 85 przy ul. Konopnickiej w Malborku –
10.000 zł
-
I etap modernizacji i remontu kompleksu rekreacyjno -sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Malborku (chodnik) – 30.000 zł.
16
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Plan – 3.818.577,- zł
wykonanie 3.344.036,26 zł
W ramach rozdziału 63095 w opisywanym okresie wydatkowano kwotę 3.344.036,26 zł z
tego:

kwota 279.937,60 zł dotyczyła wydatków bieżących i majątkowych związanych z
realizacją projektu : „Ośrodki Welcome Center w Malborku i Mosedis – rozwój turystyki
przygranicznej”
dofinansowany
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Federacji Rosyjskiej,

kwota 1.538.302,66 zł dotyczyła wydatków majątkowych związanych z realizacją
projektu : „Ośrodki Welcome Center w Malborku i Mosedis – wsparcie inwestycyjne dla
turystyki przygranicznej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Federacji Rosyjskiej,

pozostała kwota 1.525.796 zł dotyczyła realizacji inwestycji: „Malbork Welcome Center –
etap III – stworzenie Centrum Obsługi Turysty w Malborku” , z tego 1.152.400 zł - to
wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą RM M -ka nr XIX/150/07 z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku. W roku 2007
przeprowadzono procedury przetargowe, które wyłoniły wykonawcę robót budowlanych
(umowa podpisana 30.08.2007 r.) oraz wiodącego Inspektora Nadzoru z zespołem
inspektorów branżowych.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan – 5.772.371 zł
wykonanie - 4.907.793,86 zł
Z rozdziału 70001 dla Zakładu Gospodarki komunaln ej i Mieszkaniowej przekazano :

dotacje przedmiotową w wysokości 700.000 zł jako różnicę pomiędzy czynszami i
opłatami a kosztami remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach ZGKiM
17
zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 394/XLIX/02 z dnia 25.07.02 w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta
Malborka w latach 2003-2007,

dotacje celową inwestycyjną na zakup walca drogowego w kwocie 30.000 zł.
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ( rozdz.70005) kwotę
239.886,40zł przeznaczono na niżej wymienione wydatki bieżące:

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) –
70.376,92 zł

usługi ( w tym: ogłoszenia prasowe, dokumentacja operatu ewidencji gruntów i budynków
i ODGiK, opłaty notarialne i inne) –105.561,21 zł,

zakup usług remontowych – 3.168,56 zł

opłaty i składki (opłaty sądowe)- 7.497,58 zł

kary i odszkodowania (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod pasy
drogowe) – 53.282,13 zł
Z zaplanowanej kwoty 190 .000 zł na zakup 3 lokali mieszkalnych wydatkowano
wyłącznie 37.750 zł, co wynika z braku podaży lokali mieszkalnych spełniających stawiane
wymagania.
Z wydatków majątkowych w rozdziale 70021 przekazano kwotę 2. 500.000 zł dla
Towarzystwa
Budownictwa
Społe cznego
tytułem
wniesienia
udziałów.
Źródłem
finansowania 2.000.000 zł było zaciągnięcie kredytu, zgodnie z uchwałą Rady Miasta
Malbork nr VII/38/2007 z dnia 01.03.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie
planowanego deficytu budżetu miasta Ma lborka na zadania określone w uchwale budżetowej
na 2007 r.
W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70095 wykonano kwotę 19.520 zł,
dotycząca inwestycji: budowa budynku socjalnego. Kwota ta dotyczyła zapłaty za wykonanie
dokumentacji projektowej budo wlano-wykonawczej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na
budowę oraz wykonawstwa budynku.
W ramach wydatków bieżących rozdziału 70095 przelano kwotę 1.380.637,46 zł
tytułem udziału Gminy w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych za lata 2005 2007.
18
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan – 178.000 zł
Na zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego ( rozdział 71004)
wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 108.255,74 zł, z tego:

106.755,74 zł dotyczyła zakupu usług m.in.: prace nad miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Malborka,
projekt przebudowy
uzbrojenia działek ul. Rolnicza, oś. Południe II, ogłoszenia w prasie, usługi
kserograficzne i inne,

1.500 zł umowy o dzieło/zlecenie.
W rozdziale 71035 wykonanie wyniosło 52.891,40 zł, dotyczące bieżącego utrzymania
cmentarzy, w tym cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.
DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – 6.318.667 zł
W rozdziale 75011 – Urząd Wojewódzki – finansowane były wydatki bieżące w
kwocie 418.949,84 zł w zakresie zadań zleconych związanych z utrzymaniem wydziałów
SPS, USC i ZK.
Dotacja z budżetu państwa w kwocie 266.800 zł pokryła jedynie 63,68 % faktycznych
potrzeb.
W ramach otrzymanej dotacji na inwestycje poniesiono wydatki w kwocie 14.689,70 zł na
usprawnienie działania w/w Wydziałów.
Wydatki Rady Miasta (75022) w badanym okresie zamknęły się kwotą 251.275,40 zł.
Główną pozycją wydatków były diety Radnych – 215.169,36 zł; pozostałe pozycje dotyczyły
wydatków bieżących.
Na utrzymanie Urzędu Miasta ( 75023) w ubiegłym roku wykorzystano kwotę
4.988.334,73 zł w zakresie wydatków bieżących.
W zakresie w/w kwoty pokryto następujące wydatki:
19
- wydatki osobowe niezaliczane d o wynagrodzeń- ekwiwalenty – 18.761,02 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16.848 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.699.170,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 222.783,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Prac y- 565.123,54 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 137.416,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 304.265,61 zł (materiały biurowe - 34.964,55 zł,
wyposażenie- 116.038,83 zł, druki – 17.770,51 zł, prasa i wydawnictwa – 28.404,13 zł,
paliwo – 11.452,38 zł, środki czystości – 18.044,44 zł, artykuły gospodarcze – 14.693,49zł,
i inne materiały)
- zakup energii – 126.924,20 zł
- zakup usług remontowych – 140.636,33 zł
- zakup usług zdrowotnych – 5.007,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 302.162,85 zł (w tym: poczta – 116.750,05 zł, studia –
dofinansowania- 21.245 zł, ogłoszenia – 13.667,62 zł, obsługa prawna – 68.069,18 zł,
prowizje bankowe – 14.031,41 zł, wykonanie kalendarzy – 6.419,15 zł, wykonanie
pieczątek – 4.451,30 zł, archiwizacja dokumentów – 3.920 zł, wywóz nieczystości –
4.905,94 zł inne usługi )
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 11.205,69 zł,
- telefony komórkowe – 28.343,37 zł
- telefony stacjonarne – 81.581,81 zł
- czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych – 11.801,05 zł
- podróże służbowe krajowe – 30.330,92 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 15.996,95 zł
- różne opłaty i składki – 21.958,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89.343 zł
- VAT – 8.949,56 zł
- Pozostałe odsetki – 7.946,90 zł
- Kary i odszkodowania na rzecz os. Fizycznych – 7.714,89 zł
- koszty postępowania sądowego – 25.863,19 zł
- szkolenia pracowników – 13.343,70 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
19.193,83 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 75.662,40 zł.
20
Główną pozycję w zakresie wydatków inwestycyjnych (ogółem kwota 119.177,60 zł)
stanowił zakup systemu nagłaśniającego – 69.148,38 zł, system łączności – 4.385,90 zł, 2
sztuk kserokopiarek – 25.986 zł, pozostała kwota dotyczyła zakupu komputerów, drukarek.
Z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę
313.441,21 zł wydatkowała nowopowstała z dniem 01.03.2007 r.
jednostka: Malbork
Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku. W zakresie wydatków bieżących – kwota
286.441,21 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 118.696,81 zł.
W/w jednostka wydatkowała też kwotę 27.000 zł tytułem wydatków inwestycyjnych –
witacie, które przekazano do użytkowania miasta.
Z rozdziału
75095 finansowane były zadani a bieżące Wydziału Rozwoju
Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą w kwocie 114.268,62 zł
Ważniejszymi pozycjami tego wydziału były m.in.:
-
zakup pozostałych usług – 79.459,22 zł, związanych m.in. z wykonaniem statuetek na
konkurs „Firma Roku”, nagranie fil mu video nt malborskich przedsiębiorców,
transport, ogłoszenia prasowe, usługi gastro nomiczne, analiza geologiczna dl potrzeb
poszerzenia PSSE, Program Rewitalizacji, przygotowanie i wydanie Informatora
Gospodarczego Miasta, obsługa gości z miast partnersk ich, porady prawne związane z
prywatyzacja PEC,
-
opłaty i składki – 19.587,48 zł (Polskie Zamki Gotyckie, Związek Miast Polskich,
Związek Miast Bałtyckich , Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk, Związek
Międzygminny Park Inwestycyjny Malbork -Sztum)
-
751
pozostałe wydatki bieżące – 15.221,92 zł
–
URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW
WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan – 56.968 zł
wykonanie 56.831,02 zł
W dziale tym planowane wydatki realizowane będą w ramach zadań zleconych.
Kwotę 6.326,02 zł
wydatkowano na prowadzenie i aktualizacja stałego
rejestru wyborców w mieście ( 75101).
21
Na wybory do Sejmu i Senatu ( 75108) poniesiono wydatki w kwocie 50.505 zł w
ramach otrzymanej dotacji.
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan – 1.066.389 zł
W ramach rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
wykonanie wydatków bieżących wyniosło 9.996,41 zł.
75412- Ochotnicze Straże Pożarn e – wykonanie wydatków bieżących to kwota
5.391zł.
Wykonanie w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wyniosło 10.000zł,
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr VIII/55/2007 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie
przekazania środków finansowych dla Poli cji.
Zgodnie z zawartym w dniu 25.10.2005 r. Porozumieniem pomiędzy Powiatem
Malborskim a Gminą Miejską Malbork w 2007r. przekazano kwotę 19.907 zł dla Centrum
Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego ( 74514), pozostała kwota 999,55 zł dotyczyła
wydatków bieżących poniesionych w ramach obrony cywilnej.
Na utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wydatkowano kwotę
982.357,13zł na niżej wymienione zadania:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej,
zakup umundurowania, posiłki regeneracyjne i inne) – 36.112,99 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i
Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 610.411,96 zł
- materiały i wyposażenie, (w tym: paliwo do samochodu służbowego (8.034,90 zł), papier do
parkometrów i inne) – 23.732,30 zł
- zakup energii – 7.235,24 zł,
- zakup usług remontowych, (w tym konserwacja monitoringu: 27.919,70 zł) – 41.386,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.392 zł
22
- zakup usług pozostałych –49.431,34 zł, w tym: dzierżawa kanalizacji do monitoringu –
43.872,12 zł
- opłaty z tyt. telefonii komórkowej – 964,75 zł
- telefony stacjonarnej – 7.594,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 96,50 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 417,27 zł
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia samochodów, monitoringu, fotoradaru – 6.424 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.368,64 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero – 10.643,78 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.779,80 zł
- wydatki inwestycyjne-167.365,87 zł, z tego : maszty do fotoradarów – 95.648,96 zł,
zasilenie parkometrów – 13.420 zł, wymiana radiostacji – 36.490,10 zł, zakupy inwestycyjne
dotyczące oprzyrządowania do wyłapywania psów – 21.806,81 zł.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM
Plan – 210.000 zł
Wykonanie – 203.635,81 zł
Powyższe wykonanie dotyczy wyłącznie rozdziału 75647- pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności budżetowych, z którego finansowano wydatki związane z
rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, miedzy innymi:
opłaty i koszty komornicze, opłaty bankowe, prowizje pobierane przez inkasenta opłaty
targowej- ZGKiM.
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan - 600.000 zł
Wykonanie – 536.368,54 zł
W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 536.368,54 zł związane z obsługa
długą czyli spłatą odsetek od zaciąg niętych kredytów, pożyczek i obligacji. Odsetki
regulowane były w terminach wynikających z umów.
23
758 – RÓŻNA ROZLICZENIA
Plan – 648.025 zł
Wykonanie – 0 zł
Na koniec 2007 r. pozostała w planie kwota niewykorzystanej rez erwy ogólnej w
wysokości 17.259 zł oraz celowej – 630.766 zł, a dotyczyła : wynagrodzeń i pochodnych
pracowników samorządowych – 330.190 zł, zabezpieczenie skutków wprowadzenia
podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli – 157.255, środki własne na realizację projektów
unijnych inwestycyjne – 10.000 zł, inwestycyjna na przygotowanie dokumentacji niezbędnej
do przystąpienia do projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych – 133.321 zł..
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan – 26.580.759 zł
wykonanie – 26.227.768,10 zł
Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe
Plan – 12.477.981 zł
wykonanie – 12.259.613,40 zł
Główną pozycją wykonania wydatków w Szkołach Podstawowych były wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń – 10.469.206,88 zł, które stanowiły 86,63 % wykonania
wydatków biezących, inne pozycje to między innymi: zakup energii – 484.428,43 zł oraz
odpis na ZFŚS – 487.160 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 287.415,42 zł,
zakup usług – 80.512,05 zł, remonty –156.061,09 zł.
Szkoła Podstawowa nr 2
Plan – 1.858.866 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia + „13”:
Plan – 1.600.246 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczyły głównie opł aty za energie, CO, wodę i odpisu na ZFŚŚ:
24
Plan – 1.191.743 zł
wykonanie - 1.171.950,78 zł
z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan –1.028.490 zł
wykonanie –1.009.043,46 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczyły głównie: odpis na ZFŚS, zakup materiałów i opłata za
energie, wodę, gaz :
Plan – 3.254.525 zł
z tego : wynagrodzenia i pochodne :
Plan – 2.897.269 zł
Realizacja programu: „Życie przy wodzie -woda jest życiem”
Plan – 5.977 zł
wykonanie – 5.977 zł (z tego: zakup materiałów – 4.103zł,
usługi – 1.874 zł)
Pozostałe wydatki bieżące, które dotyczyły głównie odpisu na ZFŚS, opłat za wodę, energię,
co:
Plan – 1.833.320 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne :
Plan –1.576.356 zł
Pozostałe wydatki bieżące, które dotyczyły głównie: opłat za wodę, gaz, energie i co oraz
odpisu na ZFŚS:
Plan – 2.718.494 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
Plan - 2.330.222 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie: opłat za wodę, energię i CO, odpisy na ZFŚS,
zakup materiałów i wyposażenia
25
Zespól Szkół nr 1
Plan – 1.443.294 zł
W tym: wynagrodzenia i pochodne:
Plan –1.201.441 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie: odpisu na ZFŚS, zakup materiałów i
wyposażenia: m.in.: opału, remonty:
wykonanie – 191.430,80 zł.
Szkoła nie wydatkowała zaplanowanej w budżecie kwoty 49.000 zł na modernizacje
kotłowni.
W roku 2007 dokonano zwrotu środków w kwocie 1.738,50 zł, dotyczących zadania:
zakup platformy schodowej do szkoły Podstawowej nr 5, dofinansowanego z PFRON.
W ramach zadania inwestycyjnego : adaptacja części bloku żywieniowego na potrzeby
SP 5 przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót. Wykonawca roboty
zakończył, natomiast rozli czenie i płatność nastąpi w m -cu styczniu 2008 r. w ramach
środków niewygasających – kwota 176.000 zł.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 328.447 zł
Powyższe wykonanie dotyczyło w yłącznie płac i pochodnych od wynagrodzeń wraz z
odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i odnosi się do następujących
placówek:

oddział przedszkolny w SP 2
plan – 70.715 zł

plan – 46.198 zł

plan – 85.675 zł
26

plan – 77.006 zł

oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 1
plan – 48.853 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola
Plan – 4.983.356 zł
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych:
Plan – 1.765.000 zł
Pozostałe wydatki w przedszkolach:
Plan – 3.218.356 zł
z tego wykonanie :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.618.891,76 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 14.160,50 zł- zakup materiałów i wyposażenia – 82.304 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 16.914,06 zł – zabawki i książki,
- zakup energii – 160.852,43 zł,
- zakup usług remontowych – 89.869,14 zł (m.in.: naprawa dachu w Przedszkolu nr 13, motaż
okien w Przedszkolu 5, wykonanie instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 10 ),
- zakup usług zdrowotnych –4.509,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.129,12 zł,
- Internet – 293,07 zł
- odpis na ZFŚS – 118.880 zł
- zakup zmywarki z wyparzaczem w Przedszkolu nr 2 – 6.700 zł
- pozostałe wydatki – 12.363,83 zł
27
Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan – 7.501.263 zł
Dotacja dla Gimnazjum Katoli ckiego w Malborku oraz Gimnazjum Avans
zaplanowana na 827.000, została do końca roku przekazana w kwocie 824.314,02 zł.
Gimnazjum nr 1
Plan – 2.418.330 zł
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
Plan 1.989.140 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie opłat za energię cieplną, elektryczną i wodę,
odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenie, remont podłóg , remont dachu, zakup
kserokopiarki (7.500 zł), moni toring (9.299,69 zł) i inne :
Gimnazjum nr 2
Plan –1.417.351 zł
Plan – 1.205.528 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące gł.: opłat za wodę, energie i co, odpisów na ZFŚS,
remonty: montaż okien i inne :
Gimnazjum nr 3
Plan –2.838.582 zł
Plan –2.454.729 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie: odpisu na ZFŚS, zakup energii , remont dachu:
wykonanie – 382.155,57zł
28
Wydatki
związane
z
funkcjonowaniem
Administracyjnego Szkół (rozdział 80114)
Miejskiego
Zespołu
Ekonomiczno -
za badany okres zamknęły się kwotą
555.314,61zł (plan –568.392 zł).
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 437.083,40 zł.
W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze ń- 1.190,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.852,91 zł (opał do budynku byłego Domu
Nauczyciela, paliwo do samochodu służbowego i inne),
- zakup usług pozostałych – 13.348,93 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 8.448 zł
- serwer komputerowy wraz z oprogramowaniem – 5.499,54 zł
- pozostałe wydatki 47.945,31 zł
Na dokształcanie nauczycieli (rozdział 80146) wydatkowano ogółem kwotę
104.982,85 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in.: delegacje nauczycieli studiujących,
dopłaty do czesnego, zakup pomocy dydaktycznych przez nauczyciela metodyka, delegacje
krajowe, szkolenie nauczycieli, umowa o dzieło za wykład na szkoleniu.
Wykorzystanie środków wg jednostek przedstawia się następująco:

MZEAS (przedszkola)– 13.631,80 zł

SP 2 – 10.338,39 zł

SP 3 –4.567 zł

SP 5 –15.383,99 zł

SP 8 – 7.250 zł

SP 9 – 14.024,34 zł

Zespół szkół nr 1 –4.406,60 zł

G- 1 – 9.513,18 zł,

G- 2 –5.423,86 zł

G-3 – 11.917,71 zł

Przedszkole nr 2 – 333 zł

Przedszkole nr 5 - 2.400 zł

Przedszkole nr 8 – 2.399 zł

Przedszkole nr 10 – 1.317,20 zł
29

Przedszkole nr 13 – 2.076,78 zł
Z rozdziału 80195 – Pozostała działalność – kwotę – 612.598,61 zł, w zakresie zadań
bieżących, wydatkowano na następujące cele:
- realizacja zadnia: monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych SP 2, 5, 8, 9
G-1, G-2, G-3, ZS- 1, w ramach otrzymanej dotacji – 125.035,03 zł,
- wycieczki dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach zadnia „Program wycieczek
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historycznokulturowe w czasie i przestrzeni, w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 13.962 zł,
- dofinansowanie pracodawcom, w ramach otrzymanej dotacji, kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników 107.763,99 zł
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy ośw iaty – prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień
awansu – 300 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli – 178.592 zł,
- wynagrodzenia i pochodne na nagrody Burmistrza - 30.629 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 63.577 zł
- pozostałe wydatki (organizacja narad oraz ogłoszenie o konkursach , nauka pływania)–
92.739,59 zł.
851- OCHRONA ZDROWIA
Plan – 757.930 zł
Wydatki w rozdziale 85153 wykorzystywane były w zakresie zwalczania narkomanii.
W opisywanym okresie wydatkowano kwotę 23.839,47 zł, z tego : 21.224,96 zł dotyczyła
wynagrodzeń i pochodnych od nich.
W ramach rozdziału 85154 Centrum Profilaktyki Uzależnień z planowanej kwo ty –
486.152 zł wykorzystało : 484.786,35 zł na następujące cele:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253.641,27 zł
- przekazano dotacje celowe ( 23.200 zł) dla :
Zespół Charyt. Caritas przy Parafii Św. Jana –5.000 zł
Stowarzyszenie Abstynenck ie Tu i Teraz – 8.200 zł
Stowarzyszenie Św. Faustyny FIDES –8.000 zł
30
Kościół Zielonośw. Zbór Pełnej Ewangelii – 2.000 zł
- zakup żywności do świetlic przy SP 2, SP 8, SP 3, SP 5, SP 6, SOSW, SP 9 oraz Klub
Młodzieżowy – 25.018,59 zł
- pozostałe wydatki – 182.926,49 zł (w tym: obóz socjoterapełtyczny dla dzieci i młodzieży –
29.646 z, badania psychologiczne dla uzależnionych – 9.764 zł, usługi psychologiczne –
23.600 zł).
W ramach pozostałej działalności – 85195, udzielone były m.in.:
-
pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na
realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom przez Szpital Powiatowy w
Malborku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr VIII/56/2007 z dnia 29.03.2007r.,
-
dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania
realizowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej, które otrzymały (kwota 3 6.486,99 zł):
Stowarzyszenie „Bezpieczny Malbork” – 2.986,99 zł
PCK w Malborku – 7.200 zł
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Nie pełnosprawnością Intelektualną „PARASOL” w
Malborku – 7.000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w
Komunikowaniu się w Malborku – 6.000 zł
Malborski WOPR- 4.800 zł,
Stowarzyszenie Amazonek –4.000 zł
Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Malborku – 3.500 zł
MKS „Triathlon” – 1.000 zł
-
w zakresie pozostałych wydatków bieżących (Wydział Spraw Społecznych UM)
wydatkowano kwotę – 13.495,01 zł.
-
pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w kwocie 97.930 zł z przeznaczeniem na
zakup sprzętu medycznego (zakupy inwestycyjne) do wykonywania świadczeń
medycznych w Szpitalu Malborksim, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr
VII/47/2007 z dnia 01.03.2007r. oraz uchwałą RM
M-ka nr XVIII/137/07 z dnia
29.11.2007 r.
31
852- POMOC SPOŁECZNA
Plan – 18.474.277 zł
wykonanie – 17.839.974,84 zł
W ramach rozdziału 85212 poniesiono wydatki w kwocie 9.275.377,96 zł
tj. 97,52 %
planu, który wynosił – 9.510.732 zł.
Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa – kwota 9.267.505,89 zł – wypłata
zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowe zapomogi za urodzenie
dziecka, zaliczka alimentacyjn a. Zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
sygnatura akt. FB.I-3050/214/DW/07 z dnia 13.12.2007 r.
kwot a 215.000 została
zablokowana z powodu nadmiaru posiadanych środków.
Natomiast kwota 7.771,87 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych
udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z odsetkami za zwłokę
100,20zł.
W rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz
części zasiłków, których wypłatę „przejęły” świadczenia rodzinne – wydatkowo kwotę
102.240,12 zł- zadanie zlecone.
Zasiłki w rozdziale 85214 – zasiłki stałe dla podopiecznych, posiłki dla d zieci oraz
pozostałych podopiecznych, koszty schronien ia dla bezdomnych, pobyt w DPS i inna pomoc
w naturze: opał, odzież itp. – wykonanie wynosiło: 2.780.558,50 zł (z tego: 966.413,77 zł –
zadania zlecone), co stanowi 98,41 % planu.
Zgodnie z pismem Pomo rskiego Urzędu Wojewódzkiego sygnatura akt. FB.I 3050/214/DW/07 z dnia 13.12.2007 r.
kwota 16.980 w ramach rozdz. 85214 została
zablokowana z powodu nadmiaru posiadanych środków.
W roku roku wypłacono 11.955 dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) na łączną
kwotę 1.763.458,39 zł, co stanowiło 83,97 % planu – 2.100.000 zł.
Środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 –
wydatkowano kwotę 3.144.135,41 zł (plan- 3.155.715 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń – 2.827.036,48 zł. Pozostałe wydatki bieżące ( 317.098,93 zł) dotyczyły
głównie:
-
odpis na ZFŚS – 85.865 zł
-
zakup energii – 22.608,93 zł
32
-
zakup materiałów i wyposażenia – 48.204,22 zł
-
remonty – 36.931,72 zł
-
usługi zdrowotne – 4.902 zł
-
zakup usług – 23.492,01 zł
-
telefony stacjonarne – 14.459,47 zł
-
telefony komórkowe – 1.898,93 zł
-
podróże służbowe krajowe – 12.760,46 zł
-
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 22.848,25 zł
-
wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 38.425,94 zł
-
pozostałe wydatki MOPS – 4.702 zł.
Z rozdziału 85295 – Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 774.204,46 zł. W
zakresie tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

utrzymanie Stacji Joannitów – 131.790,56 zł (z tego wynagrodzenia i pochodne:
105.672,41zł)

pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży - 551.500 zł

dotacje celowe – 85.600 zł i wydatki bieżące przeznaczone na nagrody, materiały w
ramach organizowanych konkursów, spotkań z zakresu pomocy społecznej – 5.313,90 zł.
Dotacje celowe otrzymały:
-
Dom Fides – 70.000 zł
-
Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku
(na rzecz Zarządu Miejskiego PKPS w Malborku) – 2.000 zł
-
Polski Związek Emerytów i Rencistów – 2.500 zł
-
Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia
Społecznego Osób Niesłyszących w Gdańsku -Wrzeszczu (na rzecz Związku
Malborskiego) – 1.500 zł
-
Malborskie Stowarzyszenie Abstynen ckie „TU i TERAZ” – 1.400 zł
-
Zespół Charytatywny CARITAS przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Malborku
– 5.500 zł
-
Kościół Zielonoświątkowego Zbór „Pełnej Ewangelii” w Malborku – 1.700 zł
-
Parafia p.w. Błogosławionych 108 Męczenników Polskich w Malborku – 1.000zł
33
853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan – 489.852 zł
W rozdziale 85305 finansowane były wydatki dotyczące działalności Żłobka.
Plan – 307.192 zł
Wykonanie dotyczyło następujących pozycji:
- pozostałe wydatki bieżące – 57.856,62 zł, które dotyczyły głównie : zakupu żywności, opłat
za centralne ogrzewanie, odpis na ZFŚS, i inne.
W ramach rozdziału 85395 dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 83.974,35 zł
dotyczącej projektu nr Z/2.22/II/2.1/26/04 „Doskonalenie kadr w administracji i innych
placówkach miasta Malborka” wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 5.899 zł.
.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan – 1.948.517 zł
Na utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) działających przy SP-2, 8, 9 –
wydatkowano 427.471,27 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 2.435,50 zł
- odpis na ZFŚS – 20.571 zł.
Na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury „RATUSZ” jako jednostki budżetowej,
powstałej z dniem 01.06.2006 r., zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr 414/XLVII/06
z dnia 27.04.2006 r. –rozdział 85407 –wydatkowano 622.496,57 zł, z tego:
-
wynagrodzenia i pochodne od wyna grodzeń – 421.405,64 zł
-
pozostałe wydatki, dotyczące bieżącej działalności oraz organizacji imprez tj.: „Zero
tolerancji dla przemocy w szkole” w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie
64.116 zł, „Międzynarodowy festiwal kultury dawnej”, „Projekt wymian y młodzieży
polsko-niemieckiej” – 201.090,93 zł
34
Na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży wydatkowano z
rozdziału 85412 kwotę 94.844,73 zł, z tego:
- na organizację wypoczynku letniego został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego; w wyniku konkursy dotacje w kwocie
54.500 zł otrzymały:
Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego – 33.500 zł
MKS „TRIATHLON” –2.000 zł
UMKS „Jurand” – 2.000 zł
MKS “Nogat” - 2.500 zł
UKS „Orzeł” – 2.000 zł
UKS „Sokół” – 1.000 zł
UKS „Bombek’ – 1.000 zł
Parafia Bł. 108 Męczenników Polskich – 2.000 zł
Parafia Miłosierdzia Bożego – 1.000 zł
Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego – 2.500 zł
Caritas przy Parafii św. Jana – 3.000 zł
Parafia MBNP – 2.000
- organizacją zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, organizacją kolonii, obozów oraz
innych form wypoczynku dla dzieci zajęły się także: Miejski Dom Kultury, Szkoły
Podstawowe : SP 2, SP 3, SP 5, Zs -1, Gimnazja: G-1, G-2, G,3 oraz Młodzieżowy Dom
Kultury „Ratusz’.
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału
realizowano zadania dotyczące pomocy materialnej dla uczniów o charakterze:

socjalnym (470.218 zł)

oraz o charakterze edukacyjnym, zakup podręczników oraz jednolitego stroju dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (144.211,49 zł , z czego 3.970 zł to –
dotacja dla: Publicznego Gimnazjum Katolickiego, Przedszkola Niepublicznego
„Krasnal”, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w M -ku, Gimnazjum
Sportowego przy Zespole Szkó ł Ponadgimnazjalnych nr 4 ),
w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie łącznej 614.429,49 zł.
Na kwotę 880 zł dokonano zwrotu dotacji
z roku poprzedniego otrzymanej na
wypłatę stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.
35
Utrzymanie nowopowstałej jednostki budżetowej z dniem 01.04.2007 r., zgodnie z
uchwałą Rady Miasta Malborka Nr III/11/2006 z dnia 21.12.2006 r., Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego (rozdział – 85417)- w 2007 roku zamknęło się kwotą 128.992,05 zł,
pozostała kwota 18.223,40 dotyczyła utrzymania schroniska w ramach Gimnazjum nr 1.
Z rozdziału 85495 – dokonano odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników
oświaty w wysokości – 3.768 zł.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan – 3.291.888 zł
Planowane wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochrona wód (rozdział 90001)
wyniosły 236.500 zł, wykonanie – 236.413,85 zł, które dotyczyło: utrzymania kanalizacji
deszczowej w zakresie awarii, usług remontowych oraz czyszczenie wpustów ulicznych i
sieci kanalizacji deszczowej.
Wydatki majątkowe w w/w rozdziale wyniosły:
-
137.500 zł dotyczące zwiększenie udziałów w spółce Miasta – Przedsiębiorstwo
NOGAT,
-
561.643,28 zł – Fundusz Spójności – z tego kwota 101.950 zł do tyczy wydatków
niewygasającyh z upływem 2007 r. ; w ramach zadania znajduj ą się w trakcie
realizacji projekty budowlano -wykonawcze zadań objętych wnioskiem do Funduszu
Spójności, m.in.: uzbrojenie na osiedlu Szeroka, rozdział kanalizacji piętrowej,
budowa kolektora zbiorczego deszczowego na Osiedlu Wielbark, budowa kolektorów
przy ul. Głowackiego. Wykonano projekty budowlano -wykonawcze sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Rolniczej, kanalizacja sanitarna Piaskowa -Rakowiec, kanalizacja
deszczowa i drogi w Kałdowie.
-
111.636,16 zł – uzupełnienie brakującej infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu
przy ul. Andersa, kanalizacja sanitarna przy 500 -lecia, uzbrojenie terenów pod
budownictwo przy ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Warszawskiej, Wejhera ),
36
-
468.625,32 zł – kanaliza ul. Orzeszkowej – kanaliza sanitarna wraz z przepompownia
i kolektorem tłocznym w ul. Orzeszkowej. Wybudowany odcinek kolektorów służy
przepompowaniu ścieków spływających z ul. Sikorskiego, w ramach zadania
przeprowadzono także roboty drogowe , modernizacyjne polegające na wymianie
nawierzchni asfaltowej ulicy oraz chodników na trasie kolektora sanitarnego.
Z rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę – 339.466,70 zł,
co stanowiło 84,86 % planu (plan – 400.000 zł).
Kwota wykonana dotyczyła realizacji następujących zadań:
- opróżnianie koszy: na terenie zieleni miejskiej i przy chodnikach
- likwidacja dzikich wysypisk,
- utrzymanie w czystości: parków, działek niezagospodarowanych, chodników należących do
miasta,
- selektywna zbiórka odpadów,
- prace porządkowe związane z plenerowymi imprezami w mieście,
- koszty związane z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych: płace i
pochodne od wynagrodzeń – 58.034,97 zł.
Na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział
– 90004) wydatkowano kwotę
340.054,81zł, z tego 9.500 zł dotyczyła realizacji zada ń w ramach Malborskiego Programu
Partnerstwa Lokalnego:
- modernizacja terenu zielonego – Skweru Esperanto przy Placu Zamenhofa w Malborku –
1.000 zł,
- modernizacja zieleni przyulicznej z remontem infrastruktury technicznej – 8.500 zł.
W ramach środków bieżących – 330.554,81 zł- finansowano bieżące utrzymanie
terenów zielonych. Szczegółowy zakres prac obejmował m.in.: pielęgnację drzew i krzewów,
konserwacja fontanny oraz remont ławek pa rkowych, koszenie trawników (koszenie zlecano
co najmniej dwa razy w miesiącu), nasadzenie i pielęgnację kwiatów na rabatach kwiatowych
itp.
Z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 677.428,79 zł, z
tego:

445.207,27 zł dotyczyła oświetlenia ulicznego dróg miejskich, krajowych i wojewódzkich
w granicach administracyjnych miasta – ilość opraw 1922 szt.
37

232.221,52 zł dotyczyła konserwacji lamp oraz urządzeń oświetleniowych w ilości 1922
sztuk na drogach miejskich, krajowych i drodz e wojewódzkiej w granicach
administracyjnych miasta zgodnie z zawartą umową, polegającej na wymianie żarówek,
bezpieczników, przewodów zasilających oraz wymianie uszkodzonych słupów i opraw ,
zakup kabla do obsługi Oblężenia Malborka, wykonanie oświetlenia świątecznego w
mieście.
Kwotę 4.226,50 zł (rozdział 90020) wydatkowano na zakup pojemników do selektywnej
zbiórki oraz ekologicznych toreb w celu promocji selektywnego zbierania opakowań.
W ramach rozdziału 90095 (kwota wykonana – 179.297,96 zł) realizowane były
następujące zadania inwestycyjne :

zakup nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego – 10.000 zł

w ramach realizacji Malborskiego Programu Partnerstwa Publiczno -Prawnego w kwocie
112.977,21 zł tj.:
-
modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu n r 8 – 8.155,97 zł
-
zakup i montaż huśtawek na placu zabaw przy ulicy W. Pola w M -ku – 6.000 zł
-
modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 13 Integracyjnym w M -ku –
4.000 zł
-
zagospodarowanie terenu Stowarzyszenia św. Faustyny „FIDES” do celu rekr eacyjnowypoczynkowo -integracyjnego dla mieszkańców miasta Malborka - 12.000 zł
-
zagospodarowanie terenu położonego między ulicami Mikołajczyka i Kusocińskiego –
stworzenie placu zabaw dla dzieci – 4.000 zł,
-
wykonanie nowego ogrodzenia oraz podjazdu dla pac jentów budynku Przychodni
Zdrowia przy ul. Konopnickiej 6 w M -ku – 28.920 zł
-
„Słoneczny ogród” – modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie części zieleni
przy Szkole Podstawowej nr 8 w M -ku – 20.550 zł,
-
zagospodarowanie terenu zielonego położonego przy u l. Żeglarskiej i Kostki na
kompleks sportowo - rekreacyjny – 29.351,24 zł.
Pozostałe wydatki bieżące – 56.320,75 zł -w tym rozdziale dotyczyły głównie
sfinansowania usług „schroniska AZYL” w zakresie akcji wyłapywania bezdomnych
zwierząt, interwencje schroniska na zgłoszenie policji lub straży miejskiej , zakup klatek
na terenie ZGKiM oraz remonty placów zabaw.
38
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan – 2.753.005 zł
wykonanie – 1.755.042,23 zł,
Z rozdziału 92109 przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla
Miejskiego Domu Kultury w Malborku w kwocie 1.098.000 zł, która pokryła ok. 78,38 %
kosztów działalności. W ramach wydatków majątkowych MDK otrzymał dotację na zakup
samochodu w kwocie 49.776 zł
Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) otrzymała w badanym okresie dotacje
podmiotowa od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 381.000 zł. Zakup książek przez tę
instytucję kultury zamknął się kwotą 36.531,34 zł.
W ramach środków na ochronę zabytków i opieka na d zbytkami (rozdział 92120)
wydatkowano w 2007 r. kwotę 83.867,71 zł, z tego:

kwota 21.200 zł dotyczyła umowy o działo zawartej w ramach działalności Wydziału
Architektury UM,

62.667,71 zł z realizacja inwestycji : „rewitalizacja Szpitala Jerozolimskiego” na
opłacenie należności za przyłączenie obiektu do sieci energetycznej, wykonanie projektu
technicznego przyłącza do sieci C.O., nadzór oraz ochronę obiektu. Ponadto opłacono
przygotowanie wniosku „Ochrona obiektów europejskiego dziedzictwa w Malborku ora z
ich adaptacja na cele kulturalne”.
Z rozdziału 92195 –Pozostała działalność poniesione zostały wydatki bieżące
związane z upowszechnianiem kultury w mieście na łączną kwotę – 142.398,52 zł.
Dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów public znych otrzymali (kwota
7.100 zł):
- Stowarzyszenie „Parasol” – 1.500 zł,
- Parafia Bł. 108 Męczenników Polskich – 1.800 zł
- Parafia Miłosierdzia Bożego – 1.000 zł
- Parafia pw. Matki Nieustającej Pomocy – 2.000 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – 800 zł,
W ramach zadania pn.: ”Budowa amfiteatru w Malbork wraz z rewaloryzacją
zabytków dziedzictwa kulturowego
– etap I” realizowanego w ramach kontraktu
39
wojewódzkiego 2006, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 66.784,20 zł wraz z odsetkami za
zwłokę w kwocie 620zł.
Kwota 885.015,80 zł, stanowiąca nadmiernie pobraną w/w dotację, została umorzona wraz z
odsetkami za zwłokę decyzją Wojewody Pomorskiego nr 11/2007 z dnia 24.08.2007 r.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan – 3.079.648 zł
Z rozdziału 92601 poniesione zostały wydatki bieżące – kwota 302.075,07 zł związane z utrzymaniem obiektu sportowego przy SP 5, z tego: 111.182,43 zł dotyczyły
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malb orku (rozdział 92604) otrzymał w ubiegłym roku
dotację przedmiotową w wysokości 450.781 zł oraz dotacje celową na :
- zakup łodzi ratowniczej w kwocie 6.864 zł.
- sztuczne lodowisko – 568.633,76 zł,
- zagospodarowanie targowiska miejskiego – 17.602,58 zł
W ramach rozdziału 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –
dofinansowano w formie dotacji, na łączną kwotę 235.000 zł, następujące organizacje:
-
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 15.000 zł
-
UMKS „Jurand” – 25.000 zł
-
MKS „Nogat” – 37.000 zł
-
Ognisko Miejskie TKKF – 8.000 zł
-
Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski – 99.000 zł
-
MKL „Lider” – 10.000 zł,
-
UKS „Rzemieślnik” – 18.000 zł
-
KS „Triathlon” – 6.000 zł
-
UKS „Bombek”- 2.000 zł
-
UKS „Piaski” – 1.500 zł
-
UKS „Orzeł” – 8.000 zł
-
UKS „Sokół” – 3.000 zł
-
UKS „Olimp” – 1.000 zł
40
-
UKS „FIVE” – 1.500 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano kwotę 71.000 zł dotyczącą budowy hangaru
na przystani ul. Wileńskiej – wydatki niewygasające.
Z rozdziału 92695 sfinansowano zadania bieżące w kwocie ogółem 97.278,47 zł, które
dotyczyły m.in.:
-
organizacja Tour de Polone
-
organizacje Międzygimnazjalnych Wyścigów Smoczych Łodzi
-
zakup nagród, pucharów i inne
-
dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych otrzymali
(kwota 12.100 zł):
Fundacja Szkoła Otwartych Serc – 1.200 zł
Stowarzyszenie „Tu i Teraz” – 600 zł
MKS „Nogat” – 3.000 zł,
Polski Związek Wędkarski – 700 zł
Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego – 800 zł
Polski Związek Głuchych – 800 zł
Parafia św. Jana – 3.000 zł
Parafia Bł. 108 Męczennikó w Polskich – 2.000 zł,
- w dniach 12-17 września 2007 r. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu był organizatorem
Międzynarodowego Turnieju Miast Partnerskich, który był współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach programu „Europa dla obywateli 20 07-2013” –
w kwocie 17.402,87 zł. W turnieju brały udział drużyny ze Szwecji, Francji, Niemiec,
Litwy oraz Polski.
W ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego realizowane były
następujące inwestycje:
-
adaptacja dawnego kortu tenisowego na boisku sportowym – IV etap realizacji
Rekreacyjno Sportowego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Malborku –
3.000 zł
-
IV etap modernizacji i remontu kompleksu rekreacyjno -sportowego przy szkołach SP
2 i G-2 w Malborku – 12.266 zł
41
III. PRZYCHODY
W ramach przychodów na rok 2007 zaplanowano kwotę: 6.006.571 zł, z tego:

przychody z kredytów i pożyczek – 3.742.000 zł,

wolne środki z lat ubiegłych – 2.264.571 zł.
W ubiegłym roku. zaciągnięto kredyt w kwocie 2. 978.677,81 zł na zaplanowane w
budżecie wydatki majątkow e:
-
na wniesienie wkładu do MTBS – 2.000.000 zł
-
Fundusz Spójności – 400.000 zł
-
budynek socjalny – 19.520 zł,
-
kanaliza ul. Orzeszkowej – 460.000 zł
-
wymiana radiostacji – 36.490,10 zł
-
rewitalizacja Szpitala Jerozolimskiego – 62.667,71 zł
W opisywanym okresie nie zachodziła potrzeba na zaciągniecie kredytu na wydatki
bieżące tzw. „debet”.
42
IV. ROZCHODY
Spłat rat kredytów i pożyczek w opisywanym 2007 r. dokonywano zgodnie z
terminarzem spłat na kwotę łączną – 2.950.500 zł.
Na dzień 31.12.2007 r. zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosiło:
12.711.668,29 zł wobec następujących podmiotów:
1. BGK
a) wkład do MTBS –
2.000.000 zł
b) Szpital Jerozolimski –
62.667,71 zł
c) Budynek socjalny –
d) Wymiana radiostacji –
19.520 zł
36.490,10 zł
e) Kanaliza ul. Orzeszkowej – 460.000 zł
f) Fundusz Spójności –
400.000 zł
2. NFOŚiGW Gdańsk
a) kanalizacja sanitarna Piaski –923.999,61 zł
3. PKO BP O/Malbork
a) sala widow.-sport. przy SP 5 – 425.000 zł
4. Bank Ochrony Środowiska
a) rozbudowa cmentarza –
b) Fundusz Spójności –
255.990,87 zł
128.000 zł
5. PKO BP Warszawa – emisja obligacji komunalnych – 8.000.000 zł
Stan pozostałych wymagalnych zobowiązań na dzień 3 1.12.2007 r. miedzy innymi z
tytułu dostaw i usług, zamknął się kwotą 1.945,78 zł, z tego:

w Urzędzie Miasta Malbork - 1.742,16 zł

Straż Miejska – 203,62 zł
43
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na
koniec roku wynosiła 5.401.657,68 z tego:

dla Przedsiębiorstwa Nogat Sp. z o.o. w Kałdowie – 2.783.500 zł

dla MTBS Malbork- 2.010.000 zł

dla MZK Malbork –608.157,68 zł
Malbork, dnia 17.03.2008 r.
44

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

`Spotkanie po latach`

Elektroniczny Biuletynu Urzędu Miasta Malborka

Uroczysta Msza ¦w. w intencji ofiar wojny ekshumowanych

"Nowy dzień. Powojenna rzeczywistość w Malborku 1945

Koncepcja pracy szkoły

Litwa, Polska, Rosja - LT-PL-RU 2007

Cyfrowo połączeni - komputery i Internet dla 60 rodzin

Wiadomość z serwisu informacyjnego

Fundacja Mater Dei rozpoczyna zbiórkę ¶rodków na