Uchwara N` X.Llll./At 3/ 0 6 - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Uchwara
N' X.Llll./At3/ 06
R a d yM i ej s k i e iw S z r u r n i e
z dnia3.0.slgslt.i.a. /,QQ$uta
w sprawie zmian w bud2eciegminy na 2006 r.
Na podstawie aft. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 0g marca 1990 roku
o samorzqdziegminnym (ednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. r5gl 22001
r. ze
zmianami)RadaMiejska w Sztumieuchwala,co nastEpuje:
$1
W budzeciegminy na 2006 rok wprowadzasiq nastppuj4ce
zmiany:
l. ZwiEkszasiq dochodybudzetugminy o kwote 333.724z+
zgodnie z zalqczntkiem Nr I do niniejszej uchwaiy.
Po dokonaniuzmian dochodybudZetugminy wynoszq
3 1.59g.093zl
2. ZwiEkszasiq wydatki budZetugminy o kwota239.0gI zl
zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly.
Po dokonaniuzmian dochodybud2etugminy wynosz4
37.402.737zl
3. DokonujesiEzmniejszeniaplanowanejwartosciinwestycji pt:
,,Rozbuoowa
wodociqg6w wiejskich - Gronajny czq6i p6lnocna"-o- kwotg 70 zl,
,,Budowachodnika Zajezl.erze,,
o kwotg 4.536 zI,,,Budowa infrastruktury
przyleSnym
technicznej drogi w Os.
w Czerr.rinie',o kwotg L43g zl,
,,Budowasieci kanalizacjisanitarnej,sieci wodoci4goweji dr6g w osiedlu
Na wzg6rzu w Sztumie" o kwotg 9.526 zr. Dokonuje sig iwigkszenia
planowanejwarto5ci inwestycji pt: ,, Budowa dcieZkiiowerowej _projekt
roweremprzezEuropE"o kwotg 101,711zI oraz,,Budowahali sportowej
z widowni4 i infrastruktur4 techniczn4 oraz moderni zacja gimnazjum
w Sztumie" o kwotE 75.036 zl w zalqczniku Nr 6 do uchwaty Rady
Miejskiej Nr XLV268I05 w sprawie budzetugminy na 2006 r. pn.
,,Uun
wydatk6w mai4tkowych na rok 2006,, zgodnte z zalqcznlkiem^Nr 3 do
niniejszejuchwaly.
4. Dokonuje siQ zwiEkszenia planowanych nakrad6w inwestycyjnych
na
zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa hali sportowej z widowni4
i infrastruktur4 technicznq oraz modernizac.ia gimnazjum w Sztumie,'
o kwotq 15.036 zl w zalqczniku Nr 7 do uchwaly Rady Miejskiej
Nr XLIi268l05 w sprawie bud2etu gminy na 2006 rok pn.
,,Wyaatfi
i nwestycyjne gminy zwiqzanez re alizacjqwi eIoIetni ch program6w', zgodni e
z zalqcznikiemNr 4 do ninieiszeiuchwalv.
4i
5 . Dokonuje siQ zwigkszenia naklad6w inwestycyjnych
w
zadaniach
pn.,., Budowa Scie2kirowerowej-projekt rowerem przez
Europg,,o kwotq
101.711 zl oraz ,,Budowa hali spotowej z widowniq
i infrastruktur4
technicm4 oraz modemizacja gimnazjum w Sztumie,, o
kwotE 75.036 zl
w zalqczniku Nr 8 do u3lrwa|f Rady Miejskiej Nr XLI/268/05
w .pra*ie
budzetu gminy na 2006
pn. ,,Wyiatki nu progrurrly i projekty
.rok
realizowaneze irodk6w pochodz4cych
z funduszy struktuialnych i frnius^
sp6jnoSci"zgodnie z zalqcznikiemNr 5 do niniejszej uchwaly.
6 . Dokonuje siE zmniejszeniawyniku o kwotg 94.633zl i Lr6del
sfinansowania
deficytu o kwotg 16.460 zl oraz zwiqkszenia o kwotq
7g.173 zl
przeznaczenianadwyzki budzetowej w zatqcznrkuNr g
do uchwaly Rady
Miejskiej Nr XLV268/05 w sprawie bud2etu gminy na
200A rok
pn.,,Sfinansowaniedeficytu budZetoweg
o 2006 ..,, igoOnie,,utq""iidi"*
Nr 6 do niniejszejuchwaly.
Powyzszezmianyspowodujqzmniejszenie
deficytudo kwoty 5.g04.644zl.
Szczeg6lowy
wykazzmian zawieraj4zalqcznikiNr Nr I ,2,,3
,4,
niniejszejuchwaly.
5 i 6 do
62
Uchwalawchodziw 2yciez dniempodiqciai podregapublikacjiw Dzienniku
UrzEdowymWojew6dztwapomorskieso.
o
Przewod lgzqcy
RadyMiejsli
iv Sztumie
1
Joachi
ewsKr
UZASADNIENIE:
I.
Zwiqkszeniabud2etupo stroniedochod6wdokonujesig o kwotq 333.724zl
w dziale:
o kwotg42.051zl
uslugowa"rozdz.71035,,Cmentarze"
1. 710 ,,DzialalnoSi
z tytulu oplat za miejscapod mogily i dom pogrzebowyna cmentarzach
komunalnych.,
2. 900 ,,Gospodarkakomunalna i ochrona Srodowiska" rozdz. 90095
,,,PozostaladzialalnoSd" o kwotq 291.673 zl w zwrqzku ze zloleniem
wniosku do Wojewody Pomorskiegoo zwrot Srodk6wponiesionychna
realizacjq inwestycji pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej
Aktywizacja spoleczna i gospodarcza w gminie Sztum poprzez
stworzenieParku Inwestycyjnego"sfinansowanejz po2yczki w Banku
GospodarstwaKrajowego w ramach prefinansowaniaze Srodk6wUnii
Europejskiej.Ww kwota zostanieprzeznaczorana rozchody tj. splatQ
Krajowego'
zaci4gnigtejpo2yczkiw Banku Gospodarstwa
fL
ZwiqkszeniabudZetupo stroniewydatkow dokonujesig o kwotE 239.091zl
uslugowa"w:
w dziale710 ,,DzialalnoS6
l, rozdz. 71004 ,,Plany zagospodarowaniaprzestrzennego" o kwotq
ia
173.040 zl na opracowaniemiejscowegoplanu zagospodarowan
przestrzennegodla centrum miasta Sztum ( Srodki wtasne gminy 43.260 zl - 25o/o i wsp6tfinansowanie z funduszy strukturalnych
w ramachprogramuINTERREG III B - 129.780zl - 75%),
2. rozdz.71095 ,,PozosraladzialalnoSi"o kwotE 24.000 zl na opracowanie
Lokalnego Planu Rewitalizacli dla miasta Sztum ( Srodki wlasne gminy z funduszystrukturalnychw ramach
6.000zl - 25% i wsp6lfinansowanie
programuINTERREGIII B - 18.000zl - 75%),
Ww zniany dokonanes4 w zwi4zku z podpisan4w dniu l2 stycznia2006 r.
ulnowq parlnersk4 na realizacjq projektu pn. ,,Rozw6j handlu - siei
kompetencjiw RegionieMorza BaltyckiegoRENET".
3. rozdz.71035 ,,Cmentarze"o kwotq 42.051 zl na utrzymaniecmentarzy
komunalnych,
Kwota 94.633zl zmniejszydeficyt budzetu do kwoty 5.804.644zL.
IL
Dokonuje sip zmian w zal4cznikuNr 6 do uchwaty Rady Miejskiej
sprawie bud2etu gminy na 2006 r.
XLll268l05 w
Nr
w zadaniach
pn. ,,Plan wydatk6w maj4tkowych na rok 2006"
nych:
inwestycyj
l . pn. ,,Rozbudowawodoci4g6w wiejskich * Cronajny czESi P6lnocna"
zmniejsza siE ,,Planowan4warto6d inwestycji w 21" o kwotq 70 zl po
zmianach526.864zl,,,WielkoSi naklad6wzrealizowanychw21"o kwotg
70 zlpo zmianie26.864zl,
2 . pn. ,,Budowa chodnika Zalezierze"zmniejszasiq ,,PlanowanqwarloSi
inwestycjiw zl" o kwotq 4.536 zl po zmianach201.612 zl,,,WielkoSi
naklad6w zrealizowanych w zl" o kwotg 4.536 zl po zmianie
192.86421,
?
pn. ,, Budowa 6ciezki rowerowej Projekt rowerern przez Europq"
zwiqkszasiq ,,Planowanqwafio6i
inwestycjiw zI" o kwotg 101.711zl po
zmianach 3.800.588 zl, ,,Wielko6i naklad6w zrealizowanychw zl"
o kwotq 101.711 zl po zmiante252.884zl,
4. pn. ,,Budowa hali sportowej z widowni4 i infrastrukturq techniczn4oraz
modernizacjagimnazjum w Sztumie" zwiEkszasiq ,,PlanowanqwartoSi
inwestycjiw zl" o kwotq 75.036zl po zmianach8.887.51221,,,Wielkodi
naklad6w zrealizowanych w zl" o kwotq 75.036 zt po zmianie
1.209.171zl,
pn. ,,Budowa infrastruktury technicznej- drogi w Os. PrzyleSnym
w Czenrinie" zmniejsza siq ,,Planowan4wartoSi inwestycji w zl"
o kwotq 1.438 zl po zmianach 396.025 21, ,,WielkoSc naklad6w
zrealizowanychw zl" o kwotq 1.438zl po zmianie 200.032zl,
6. pn. ,,Budowa sieci kana\izacji sanitamej, sieci wodociqgowej i dr6g
w Osiedlu Na Wzg6rzu w Sztumie" zmniejszasiq ,,Planowan4warloSi
inwestycji w zl" o kwotp 9.526 zl po zmianach65 1.468 zl, ,,Wielko3i
naklad6wzrealizowanychw zl" o kwotQ9.526zl po zmianie 451.468zl,.
PowyZsze zmiany wynikaj4 z
faktycznie poniesionych wydatk6w do
I I. | 2.2005r. na w/w zadaniain\ estycyjne.
Dokonuje sig zmian w zalqczniku Nr 7 do uchwaly Rady Miejskiej
Nr
XLIl268l05
w
sprawie budZetu gminy
na
2006 r.
pn. ,,Wydatki inwestycyjne gminy zwiqzane z reahzaclq wieloletnich
program6w"w dziale:
1. 801 rozdz. 80110 w zadaniu ,,Budowa hali sportowej z widowni4
i infrastrukturq techniczn4 oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie"
w rubrykach
l) Og6tem limit wydatk6w w zl" byio 8.812.476jest 8.887.512
(zwiqkszenieo 75.036zt),
2) ,,Poniesionenakladydo 2005" byto 1.134.135zl jest 1.209.171zl
(zwigkszenieo 75.036zt).
Powyzsze zmiany wynikajq ze zmian w budzecie gminy dokonanych
29 grudnia2005 r.
IV.
Dokonuje siq zmian w zaLqcznikuNr 8 do uchwaly Rady Miejskiej
XLll268l05
Nr
w
sprawie budZetu gminy
na
2006 r.
pn. ,,Wydatkina programyi projekty realizowaneze rirodk6wpochodz4cych
z funduszystrukturalnychi funduszusp6jnoSci"w pozycji:
l, 2 - zadaniepn, ,,Budowa hali sportowej z widowni4 i infrastruktur4
techniczn4oraz modernizaclagimnazjum w Sztumie" w rubrykach:
1),,tr-qcznenaklady fi nansowena realizacjq zadaniaobjqtego programem
lub projektem (zl)" bylo 8.812.416jest 8.887.512(zwigkszenie
o 75.036zl\.
| ,,Zrodla finansowania zadaniaobjqtego programem lub projektem krajowy wklad publiczny" bylo 4.556.096jest 4.631,132(zwigkszenie
o 75.036zD.
3) ,,2r6dta finansowania krajowego wkladu publicznego- budzet gminy"
bylo 3.338.756 jest 3.413.792 (zwiEkszeni
e o 75.036 zl),
4),,Wielko56 urydatk6w do poniesieniaw okresie realizacji zadanta
objptegoprogramemlub projektem- w roku budZetowym2006" bylo
5.328.934zl.jest5.398.546 zl (zwtgkszenieo 69.612zl).
PowyZsze zmiany wynikaj4 ze zmian w budZecie gminy dokonanych
29 grudnia2005 r.
2, 3 - zadaniepn. ,, Budowa ScieZkirowerowej -Projekt rowerem przez
EuropE"w rubrykach:
1.),,[-qcznenakiady finansowe na realizacjEzadaniaobjEtegoprogramem
lub projektem (zl)" bylo 3.698.877 jest 3.800.588 (zwiEkszenie
o 1 0 1 . 7 1 z1 t ) .
2) wprowadza siq nowq rubrykE pn.,,2r6dla finansowania zadania
objEtegoprogramemlub projektem- Srodkiprzedakcesyjne
IIE P H A R Ed o 3 1 . 1 2 . 2 0 0r .4" o w a f t o S c1i0 1. 7 I l z l .
V.
Dokonuje siq zmian w zal4cznikuNr 9 do uchwaly Rady Miejskiej
Nr XLIl268l05 w
sprawie budZetu gminy na 2006 r.
pn.,,Sfinansowanie
deficytubudzetowego
2006r." w pozycji:
l. ,,Planowane
dochody"bylo 3l .264.369
zl jest 3l ,598.093
zl zwiqkszenie
o 333.724zl,
2. ,,Planowane
wydatki"bylo 37.163.646zl jest37.402.737zl zwigkszenie
o 239.09121,
3 . . , W y n i k " b y l o ( - ) 5 . 8 9 9 . 2 7 z7l j e s r ( - ) 5 . 8 0 4 . 6 4 4
zl zmniejszenie
o 94.633zl,
4. ,,2r6dlasfinansowania
deficytu" bylo 7.651.\56 zl jest 7.634.696zl
zmniejszenie
o 16.460zl (213.500zl (-) 197.Aa} zl),
5. ,,Nadwyzkiz lat ubieglych"bylo 359.146zt jest 556.186zl zwiEkszenre
o 197.040zl.
6. ,,Przychody z tytulu innych rozliczeti krajowych - wolne Srodki" byio
o kwotE 213.500zl,
3 13.500 zl j est I 00.000zl zmniejszenie
nadwyZkibudzetowej"bylo 1.751.879zl jest I .830.052zl
7. ,,Przeznaczenie
zwipkszenieo 78.173 zl ( 29 1.673 zt (-) 213 .500 zl),
8. ,,Sptata poLyczel< otrzymanych na finansowanie zadah realizowanych
z udzialem Srodk6w pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej" bylo
| .025.379zl jest | .317.052 zl zwigkszenieo 291.67321,
9. ,,Splatyotrzymanychkrajowych poZyczeki kredyt6w" bylo 726.500zl
jest 5 13.000zt zmmejszenie
o 2 I 3.500zl.
o
PowyZszezmiany wynikaj 4:
- ze zwigkszenia planowanych dochod6w o kwotq 29I.6'73 zl, kt6re zostaly
przeznaczore na splatE zaci4gniqtej po2yczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Gdarisku na sltnansowanie inwestycji pn. ,,Budowa
infrastruktury technicznej - Aktywizacja spolecznai gospodarczaw gminie
SztumpoprzezstworzenieParkuInwestycyjnego"
- ze zwiqkszenia planowanych wydatk6w o kwotq 197.040 zl
z przeznaczeniem na realizacjq projektu pn. ,,Rozw6j handlu - sie6
kompetencjiw RegionieMorza BaltyckiegoRENET"
- z umorzeniaw kwocie 213.500 splaty rat w 2006 r. poLyczki zaciqgniqtej
w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne.l
w Gdairsku ( calkowite umorzenie 298.900 zl dotyczy splat w 2006 r. 213.500zl i w 2007r. - 85.400zl)
Zalqcznik Nr I
do Uchwaly Rady
Miejskiej w Sztumie
Nrxttttp!3./Q6...
z dniaS.Q.sS.aui
e.U..2r,.
Zestawieniezmian w budiecie
I. Dochody
Dzialalno66usiugowi
71035
42.051
42.051
Razemdz. 710- Dzialalnoscuslugowa
42.051
42.051
Gospodarka
komunalnaloiFroni srodoiGka
- Srodkina dofinansowanie
wiasnych inwestycji
z innych zrodel - ZpORR
Razemdz. 900komunalnai ochronaSrodowiska
291.673 1 . 3 1 7 . 0 5 2
291.673
PRZEW
1 . 3 1.70 5 2
czAcY
ZalqcznikNr 2
do UchwalyRady
Mieiskieiw Sztumie
* xLr(714t/.q(.
..
06,,
z dnia3Q.ofo44 4e.r{g
v
Zestawieniezmian w bud2ecie
I. Wydatki
Dz. Rozdz.
710
Tre6d
Dzialalno56
uslugowa
przestrzennego
71004 Planyzagospodarowania
1) wydatkibieZqce
7 i 0 3 5 Cmentarze
1) wydatkibie2ace
7 1 0 9 5 Pozostaia
dzialalnoii
I ) wydatkibieZace
Razem dz. 710 - DzialalnoSdusluqowa
Razem zwiekszenic wvdatk6w
ZwiqkszePo
nia
zmianach
173.040
173.040
42.051
42.051
24.000
24.000
303.040
303.040
42.051
42.051
24.000
24.000
110.09r
239.09
t
239.09r 37.402.737
A,\
p.CA
!
EgEg,r
SAE'
H
-
\
9*l
$ir
"; bis
$ :;€
!
T
ll
O
t
.t
{b
{p
('
$t
4
inI
a
-!
o
€
{!
E
.E
()
Fr
il
f,t
s
ld
Et
I
dC
.FF
o
*
.(t
#
IU
?,
h
*
E
4!
m-
FI
,$Fe,F
F
R
*
l€
DI
s
E
f
a
N
!
€
t
t n
€
a
t6
.g
q
€
5-
,cl
s
;
F
s
O
I
ta
E.
T
tt
4
.|F
a
{
t
t
F
E
g
i6
t
JP
n
\
-,Q.
-id
: >q
6
r6
-=N
l<
LE
"q
!
o
€
o
+"3E
r&-+
:E+3
F$; €
-6o-
!
= EI E
:P
Elri
o
J(D
nl
cl
gE
EE
oe9i.
3
;gd. =
-?
E{
d=
$€ss
I r.r
!€
ttt
EE::-d
E
g1
s€a
6
&
$
if
-t
.g
F
e
g
i.
a
:P
et
rt
E
{,
tt
o
s
o
{r
t
t
c
t,
3
a!
d
6
B=B'
5.
5
I
E
€
g
b
g
.9'
E
gg,
EFs$igss e{'
F;E}E
ti
EE*E
:
F.9-
F:9
E2F-t
=
tl
t
H
z
$;8fi
SEEF
3
I
t(
I
o--t
E83
a
..*
i-=Jr
r.r i
es.
E
E *R
s
a
{t
N.
(lr
=
;: iJ
K9
fiEE
T Efi
![;
s $*F
HF9
e
rt'
o
o
pii
s=
s8 : 9 gE
P
'
i"(
S Ss-
s*e
.c
!N
n E8.
o
I n'A=
.9
c
o
=
5!
F :$
s€g€
a
3
N
*
6
E
it
!i:
a
F
€a
ED
Egi
h
X;H
€I
!
€
:[
r3
g€s
E
3
tr
t
6
r{-
a
(,
E
t
to
3 Eg
I Eg
H
eE
E -=
Es9
:ig
B
c,
5E
E
EgEIF
E E€ F:
€gs$E
'6'
O
Y .ia
Sud
'=s:"
* N.[
E >\-
is E=3
cx I
ii 5;x
5?
€"=
*F
3E
E
b
aa
,*{*
:UP
F
*E*
E$F
€qq
i5
bF
3$
iEF
;SK
B
*
E
E
=
g
g
SF
o
e
g
6
:5
-b=
F*
Fe
a
.F
E
{t
*-
65
E*
o
n6
I
gg
:-
itd
EF
g
E
,€€g
EE;E
EEE
E>
F{
gE$EE
a
$gEe
I
a
a
e
P
E*
:5r
P
=
N
R
E
E€
'!s 5
g€ €
it3
n 6a
:48
E6at
iET
sbF
$gFF
IE
n-i
E
9s-
d-o
d6z
{B
;F
;F
FE
E'E
6E
€gr*
EE
r €.9'E' aFg
E
€d
P-
a
6
€#egs
.*
:
E€
€ 9E 9.-
!
ir";
Eq
${EeEA€
a
.;
E
E
o)
- =x - : : g
!Ee*
*
&
E*E
!EF
qiH
6E
HF
S!'
.9.
g
g
d€
*E_
€
e5
€!F
ti 6d
ex
EF€ *6
.PPF
5
'.,;.
Zal4cznik Nr 6
do uchwalyRady
Miejskiejw Sztumie
* xLtLr./.4{.€/.p€
z ,1..i^ 30 tt'ft ' ctJr;o !'006r,
_ -____
""'
Sfinansowaniedeficytu budietowego2006 r.
Lp. TreSd
Klasyfikacja
przychod6w
i rozchod6w
1 Planowanedochody
31.598.093
37.402.731
- 5.804.644
7.634.696
2, Planowancwydatki
Wynik
I Zr6dtasfinansowaniadeficvtu
1 . Przychodyz zaciqgniptychpctLyczekna finansotvanic
zadaf realizowanychz udzialom(rodkow
pochodz4cychz bud).etuUnii Europejskiej- Bank
Gospodarstwa
Krajowego
2. Przychodyz zaciqgniptvchpoZyczeki kredytowna
rynku krajowym
3 . NadwyZkiz lat ubieglych
4 . Przychodyz tytulu innychrozliczcrikrajowych
wolneSrodki
Przcznaczenie
nadwy2ki bud2ctowei
SplatypoZyczekotrzymanychna finansowaniezadan
realizowanychz udzialemSrodk6wpochodz4cych
z
j
budzetuUnii Europe.jshie
2. Splatyotrzyrnanychkrajowychpo2yczeki kredyt6w
Kwota
Plan na
2006 r.
$ e03
2 . 8 4 81. s0
$952
4.130.000
$957
556.186
$955
100.000
II
l 830.052
1
$ e63
r . 3 1.70 5 2
Q992
s 13 . 0 0 0
PRzEW
Rady
Smhtm
j5