9.5a Bilans

ASSETUS SA
ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318Łódź
NIP: 6793027361
Bilans - SKONSOLIDOWANY
Aktywa
Lp.
Tytuł
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Wartość firmy - jednostki zależne
Wartość firmy - jednostki współzależne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
2
kapitale
3 Od jednostek pozostałych
V Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą
a
konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
b
wycenianych metodą praw własności
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie
c
w kapitale
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B AKTYWA OBROTOWE
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe
1 Należności od jednostek powiązanych
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b inne
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
2
zaangażowanie w kapitale
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b inne
3 Należności od pozostałych jednostek
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
A
I
1
2
3
4
II
1
2
III
1
a
b
c
d
e
2
3
IV
1
Stan na
30.09.2016 r.
Stan na
30.09.2015r.
5 552 776,90
98,39
5 760 751,47
12 945,09
98,39
12 945,09
0,00
0,00
0,00
5 195 949,76
4 921 017,31
349 321,18
3 633 130,26
632 105,91
295 812,03
10 647,93
274 932,45
0,00
0,00
5 265 310,38
5 095 255,36
380 189,02
3 777 354,66
402 148,88
520 154,95
15 407,85
170 055,02
0,00
0,00
108 350,00
0,00
0,00
108 350,00
198 000,00
0,00
0,00
198 000,00
108 350,00
108 350,00
198 000,00
198 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248 378,75
241 429,00
6 949,75
7 555 587,30
3 533 078,88
648 975,78
2 838 000,00
0,00
284 496,00
284 496,00
0,00
7 729 654,66
3 227 030,73
953 910,79
2 198 000,00
4 000,00
42 103,10
3 614 319,52
0,00
0,00
4 000,00
71 119,94
4 080 949,40
127 920,00
127 920,00
127 920,00
0,00
0,00
0,00
3 614 319,52
2 721 638,77
2 329 633,54
392 005,23
3 953 029,40
2 813 207,65
2 439 768,97
373 438,68
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych tytułów publicznoprawnych
c inne
d dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a w jednostkach zależnych i współzależnych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
d środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał podstawowy
D Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM
b
29 967,95
144,20
862 568,60
307 113,42
307 113,42
7 269,41
0,00
140 301,02
7 269,41
136 992,18
0,00
0,00
5 406,84
4 127,70
5 406,84
294 437,17
294 437,17
4 127,70
163 488,11
163 488,11
0,00
101 075,48
0,00
73 866,54
13 108 364,20
13 490 406,13
999 520,73
347 807,99
347 807,99
180 192,18
43 200,00