Otwórz plik PDF

KARTA PRODUKTU
Aktualizacja na dzień: 10.02.2012
KBC Premia Plus II FIZ
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału*,
inwestujący w fundusz działający zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (SICAV).
10.02.2012 r. był Dniem Zapadalności Funduszu.
Strategia inwestycyjna
KBC Premia Plus II FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału. Fundusz zapewnia osiągnięcie w Dniu Zapadalności minimalnego zysku na
poziomie 10% za pierwszy rok inwestycji. W drugim i trzecim roku zysk inwestora będzie zależał od zmiany wartości koszyka akcji trzydziestu
zachodnioeuropejskich spółek, pochodzących z różnych rynków i sektorów gospodarki. W dniu zapadalności inwestor może zarobić od 10% do 28%.
Fundusz docelowy
Najważniejsze dane
110,00 PLN
• Wycena certyfikatów
• Aktywa netto (31.01.2012)
7,26 mln PLN
11.12.2008
• Data rejestracji
• Pierwsza wycena
100 PLN
100% Global Partners Kredyt Bank Super Fix Upside Click 1
Miejsce rejestracji: Luksemburg
Zarządzający:
KBC Asset Management N.V.
Zmiana wartości aktywów netto (w PLN)
(12.01.2009 r.)
10.02.2012
• Dzień Zapadalności
• Ochrona kapitału*
100%
Koszty
Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności: 1,15%
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności:
0%
Sprzedaż na GPW:
prow. makler.
Dni wykupu i wyceny:
Wykup:
10 dzień miesiąca (pierwszy
wykup 10.05.2009)
Wycena:
10 dzień miesiąca
10 - 23 dnia miesiąca
Żądania
poprzedzającego miesiąc, w którym
wykupu:
certyfikaty zostaną wykupione (23
dnia miesiąca do godz. 12:00*)
* Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy złożyć
zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do godz.12:00.
Profil ryzyka produktu
Profil ryzyka produktu: 3. Produkt odpowiedni
dla klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.
Procentowa zmiana wartości koszyka
za okres 07.01.2009 - 30.12.2011
120%
100%
90%
Spółki wchodzące w skład koszyka
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nazwa spółki
Air Liquide
Altria Group
AT&T Inc.
Banco Bilbao Viz.(BBVA)
British American Tobacco
Deutsche Post
Diageo
E.ON AG
Enel
ENI
Fortum Corp.
France Telekom
GDF Suez
Intesa Sanpaolo
KPN NV (KONINKLIJKE)
Kraft Foods
Merck & Co
National Grid
Nestle
Nokia
Novartis
Pfizer
RWE
Siemens
Telefonica de Espana (SPAIN)
Telstra Corp Ltd
Total
Verizon Communications
Vivendi Universal
Woolworth Corp
(aktualizacja co kwartał)
Waga w
Giełda
koszyku
AI FP Equity
Paryż
3,33%
MO UN Equity
Nowy Jork
3,33%
T UN Equity
Nowy Jork
3,33%
BBVA SM Equity
Madryt
3,33%
BATS LN Equity
Londyn
3,33%
DPW GY Equity
Frankfurt
3,33%
DGE LN Equity
Londyn
3,33%
EOAN GY Equity
Frankfurt
3,33%
ENEL IM Equity
Mediolan
3,33%
ENI IM Equity
Mediolan
3,33%
FUM1V FH Equity
Oslo
3,33%
3,33%
FTE FP Equity
Paryż
GSZ FP Equity
Paryż
3,33%
ISP IM Equity
Mediolan
3,33%
KPN NA Equity
Amsterdam
3,33%
KFT UN Equity
Nowy Jork
3,33%
MRK UN Equity
Nowy Jork
3,33%
NG/ LN Equity
Londyn
3,33%
NESN VX Equity
Zurich
3,33%
NOK1V FH Equity
Oslo
3,33%
NOVN VX Equity
Zurich
3,33%
PFE UN Equity
Nowy Jork
3,33%
RWE GY Equity
Frankfurt
3,33%
SIE GY Equity
Frankfurt
3,33%
TEF SM Equity
Mediolan
3,33%
TLS AU Equity
Sydney
3,33%
FP FP Equity
Paryż
3,33%
VZ UN Equity
Nowy Jork
3,33%
VIV FP Equity
Paryż
3,33%
WOW AU Equity
Sydney
3,33%
Procentowa zmiana wartości koszyka
Kurs
początkowy
66,2930
15,5360
26,6000
8,5980
18,0740
10,5410
9,3670
28,1740
4,4975
17,3900
16,4020
19,9510
33,2970
2,6635
10,5390
28,1760
28,9040
6,7150
41,1320
11,2640
53,6400
17,5060
63,5640
51,2880
15,9360
3,7120
39,8920
31,9480
21,9550
26,1060
Kurs na dzień
.2011-12-30
67,2300
29,6500
30,2400
6,6800
30,5550
11,8800
14,0650
16,6700
3,1440
16,0100
16,4900
12,1350
21,1200
1,2940
9,2450
37,3600
37,7000
6,2500
54,0000
3,7720
53,7000
21,6400
27,1500
73,9400
13,3850
3,3300
39,5000
40,1200
16,9200
25,1000
Zmiana %
1,41
90,85
13,68
-22,31
69,05
12,70
50,15
-40,83
-30,09
-7,94
0,54
-39,18
-36,57
-51,42
-12,28
32,60
30,43
-6,92
31,28
-66,51
0,11
23,61
-57,29
44,17
-16,01
-10,29
-0,98
25,58
-22,93
-3,85
0,03%
80%
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 07.01.2009 r.
70%
60%
lis 11
lip 11
wrz 11
maj 11
mar 11
lis 10
sty 11
lip 10
wrz 10
maj 10
mar 10
lis 09
sty 10
lip 09
wrz 09
maj 09
sty 09
50%
mar 09
INFORMACJA MARKETINGOWA
110%
Źródło: KBC TFI S.A
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie
serwisu www.bloomberg.com
Okres obliczeniowy:
I) 01/2009 - 12/2009
II) 01/2010 - 12/2010
III) 01/2011 - 12/2011
Dodatkowy dochód:
10,00%
0%
0%
*Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał
nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i
wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników
ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny
oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, [email protected], www.kbctfi.pl