Otwórz plik PDF
Transkrypt
Otwórz plik PDF
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień: 10.02.2012 KBC Premia Plus II FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału*, inwestujący w fundusz działający zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (SICAV). 10.02.2012 r. był Dniem Zapadalności Funduszu. Strategia inwestycyjna KBC Premia Plus II FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału. Fundusz zapewnia osiągnięcie w Dniu Zapadalności minimalnego zysku na poziomie 10% za pierwszy rok inwestycji. W drugim i trzecim roku zysk inwestora będzie zależał od zmiany wartości koszyka akcji trzydziestu zachodnioeuropejskich spółek, pochodzących z różnych rynków i sektorów gospodarki. W dniu zapadalności inwestor może zarobić od 10% do 28%. Fundusz docelowy Najważniejsze dane 110,00 PLN • Wycena certyfikatów • Aktywa netto (31.01.2012) 7,26 mln PLN 11.12.2008 • Data rejestracji • Pierwsza wycena 100 PLN 100% Global Partners Kredyt Bank Super Fix Upside Click 1 Miejsce rejestracji: Luksemburg Zarządzający: KBC Asset Management N.V. Zmiana wartości aktywów netto (w PLN) (12.01.2009 r.) 10.02.2012 • Dzień Zapadalności • Ochrona kapitału* 100% Koszty Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności: 1,15% Za wystąpienie w Dniu Zapadalności: 0% Sprzedaż na GPW: prow. makler. Dni wykupu i wyceny: Wykup: 10 dzień miesiąca (pierwszy wykup 10.05.2009) Wycena: 10 dzień miesiąca 10 - 23 dnia miesiąca Żądania poprzedzającego miesiąc, w którym wykupu: certyfikaty zostaną wykupione (23 dnia miesiąca do godz. 12:00*) * Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy złożyć zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do godz.12:00. Profil ryzyka produktu Profil ryzyka produktu: 3. Produkt odpowiedni dla klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym. Procentowa zmiana wartości koszyka za okres 07.01.2009 - 30.12.2011 120% 100% 90% Spółki wchodzące w skład koszyka Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nazwa spółki Air Liquide Altria Group AT&T Inc. Banco Bilbao Viz.(BBVA) British American Tobacco Deutsche Post Diageo E.ON AG Enel ENI Fortum Corp. France Telekom GDF Suez Intesa Sanpaolo KPN NV (KONINKLIJKE) Kraft Foods Merck & Co National Grid Nestle Nokia Novartis Pfizer RWE Siemens Telefonica de Espana (SPAIN) Telstra Corp Ltd Total Verizon Communications Vivendi Universal Woolworth Corp (aktualizacja co kwartał) Waga w Giełda koszyku AI FP Equity Paryż 3,33% MO UN Equity Nowy Jork 3,33% T UN Equity Nowy Jork 3,33% BBVA SM Equity Madryt 3,33% BATS LN Equity Londyn 3,33% DPW GY Equity Frankfurt 3,33% DGE LN Equity Londyn 3,33% EOAN GY Equity Frankfurt 3,33% ENEL IM Equity Mediolan 3,33% ENI IM Equity Mediolan 3,33% FUM1V FH Equity Oslo 3,33% 3,33% FTE FP Equity Paryż GSZ FP Equity Paryż 3,33% ISP IM Equity Mediolan 3,33% KPN NA Equity Amsterdam 3,33% KFT UN Equity Nowy Jork 3,33% MRK UN Equity Nowy Jork 3,33% NG/ LN Equity Londyn 3,33% NESN VX Equity Zurich 3,33% NOK1V FH Equity Oslo 3,33% NOVN VX Equity Zurich 3,33% PFE UN Equity Nowy Jork 3,33% RWE GY Equity Frankfurt 3,33% SIE GY Equity Frankfurt 3,33% TEF SM Equity Mediolan 3,33% TLS AU Equity Sydney 3,33% FP FP Equity Paryż 3,33% VZ UN Equity Nowy Jork 3,33% VIV FP Equity Paryż 3,33% WOW AU Equity Sydney 3,33% Procentowa zmiana wartości koszyka Kurs początkowy 66,2930 15,5360 26,6000 8,5980 18,0740 10,5410 9,3670 28,1740 4,4975 17,3900 16,4020 19,9510 33,2970 2,6635 10,5390 28,1760 28,9040 6,7150 41,1320 11,2640 53,6400 17,5060 63,5640 51,2880 15,9360 3,7120 39,8920 31,9480 21,9550 26,1060 Kurs na dzień .2011-12-30 67,2300 29,6500 30,2400 6,6800 30,5550 11,8800 14,0650 16,6700 3,1440 16,0100 16,4900 12,1350 21,1200 1,2940 9,2450 37,3600 37,7000 6,2500 54,0000 3,7720 53,7000 21,6400 27,1500 73,9400 13,3850 3,3300 39,5000 40,1200 16,9200 25,1000 Zmiana % 1,41 90,85 13,68 -22,31 69,05 12,70 50,15 -40,83 -30,09 -7,94 0,54 -39,18 -36,57 -51,42 -12,28 32,60 30,43 -6,92 31,28 -66,51 0,11 23,61 -57,29 44,17 -16,01 -10,29 -0,98 25,58 -22,93 -3,85 0,03% 80% Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 07.01.2009 r. 70% 60% lis 11 lip 11 wrz 11 maj 11 mar 11 lis 10 sty 11 lip 10 wrz 10 maj 10 mar 10 lis 09 sty 10 lip 09 wrz 09 maj 09 sty 09 50% mar 09 INFORMACJA MARKETINGOWA 110% Źródło: KBC TFI S.A Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com Okres obliczeniowy: I) 01/2009 - 12/2009 II) 01/2010 - 12/2010 III) 01/2011 - 12/2011 Dodatkowy dochód: 10,00% 0% 0% *Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33 NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, [email protected], www.kbctfi.pl