informacja - Serwis Internetowy Gminy Sawin

Transkrypt

INFORMACJA
Z WYKONANIA B U D Ż E T U GMINY SAWIN ZA
I PÓŁROCZE 2013
ROKU
Budżet gminy na 2013 rok uchwalony został 28 grudnia 2012 roku Uchwałą
Nr XXI 1/168/12 Rady Gminy Sawin.
Dochody budżetu gminy na 30 czerwca 2013 roku po uwzględnieniu zmian
wprowadzonych:
-
Zarządzeniem Nr 4/2013 Wójta Gminy Sawin z 30.01.2013 roku,
-
Uchwałą Nr XXIII/184/13 Rady Gminy Sawin z 1 lutego 2013 roku,
-
Uchwałą Nr XXV/197/13 Rady Gminy Sawin z 28 marca 2013 roku,
-
Zarządzeniem Nr 19/2013 Wójta Gminy Sawin z 12 kwietnia 2013 roku,
-
Zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy Sawin z 29 kwietnia 2013 roku,
-
Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Sawin z 2 maja 2013 roku,
-
Uchwałą Nr XXVI/200/13 Rady Gminy Sawin z 10 maja 2013 roku,
-
-
-
Uchwałą Nr XXVI 1/215/13 Rady Gminy Sawin z 19 czerwca 2013 roku,
-
Zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Sawin z 27 czerwca 2013 roku,
zostały zaplanowane w kwocie 19.125.388,57 zł, a wydatki na rok budżetowy ustalono
w wysokości 19.356.306,57 zł. Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie
2.530.450,00 zł stanowią:
-
przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
2.390.450,00 zł,
-
wolne środki na rachunku bankowym
-
140.000,00 zł.
W I półroczu 2013 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 459.733,94 zł,
które stanowią wolne środki na rachunku bieżącym gminy.
Zaplanowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.299.532,00 zł za okres
sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie - 919.866,00 zł. Kwota ta stanowi
spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych.
Strona
l z 31
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie
10.869.980,15 zł, co stanowi 56,8 % planowanych dochodów roku budżetowego.
Ze zrealizowanej sumy dochodów na wpływy majątkowe przypada kwota 1.506.073,98 zł,
a dochody bieżące zamykają się kwotą 9.363.906,17 zł. Dochody bieżące za okres
sprawozdawczy zostały zrealizowane w 54,7 % założeń planu, a realizacja dochodów
majątkowych stanowi 75,0 % ustalonych dochodów majątkowych na 2013 rok.
Wysoka realizacja dochodów majątkowych wynika z otrzymania dotacji ze środków
z
budżetu
Unii
Europejskiej
zadania
„Rozbudowa
kanalizacji
sanitarnej
w Sawinie" za 2012 rok. Wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej został złożony
w listopadzie 2012 r., a środki wpłynęły do budżetu gminy w 2013 roku.
R E A L I Z A C J A DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA SIE NASTĘPUJĄCO:
Dochody w dziale „010 -
Rolnictwo i łowiectwo" na 2013 rok zostały
zaplanowane w kwocie 1.966.142,77 zł, a wykonanie na 30.06.2013 r. wynosi
1.574.929,98 zł, co stanowi 80,1 % planowanych dochodów roku budżetowego. Kwota
ta obejmuje:
-
wpływy z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich
-
3.766,60 zł,
-
dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej, która przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego
producentom rolnym i pokrycia kosztów obsługi zadań w tym zakresie
254.752,77 zł,
-
udziały mieszkańców w budowie sieci wodociągowej, które stanowią realizację
dochodów majątkowych
-
-
45.000,00 zł,
środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych
1.271.410,61 zł.
Wysoka realizacji dochodów w porównaniu do założeń planu w poz. „Dotacje
rozwojowe" wynika z otrzymania środków pomocowych współfinansujących zadanie
inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sawinie". Na to zadanie został
złożony wniosek o płatność w listopadzie 2012 roku. Po jego weryfikacji i kontroli przez
Instytucję Pośredniczącą środki w kwocie 931.318,00 zł wpłynęły na rachunek budżetu
gminy w 2013 roku. Pozostałe środki z budżetu UE w kwocie 340.092,61 zł stanowią
Strona
2 z 31
dotację na dofinansowanie zadania „Budowa wodociągu Bukowa Wielka: modernizacja
stacji wodociągowej w Bukowie Wielkiej, przepompownia strefowa w Łukówku, sieć
wodociągowa z przyłączami we wsi Bukowa Wielka, Bukowa Mała, Średni Łan,
Radzanów, Łukówek".
Ustalone dochody na 2013 rok w dziale „150 - Przetwórstwo przemysłowe"
w wysokości 8.800,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r. Planowane dochody
stanowią dotacje celową z budżetu państwa przeznaczoną
na
przeprowadzenie
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
Ustalone dochody na 2013 rok w dziale „400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę" w wysokości 170.319,00 zł, za omawiany okres
sprawozdawczy zostały zrealizowane w 36,2
% i zamykają się kwotą 61.699,84 zł.
Na kwotę tą składają się:
-
opłata za wodę
-
61.408,99 zł,
-
odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za wodę
-
260,85 zł,
-
wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z egzekucją należności za wodę
30,00 zł.
Na 30.06.2013 roku należności wymagalne z tytułu opłaty za wodę wynoszą
3.064,61 zł. Wobec wierzycieli zalegających w opłacie za wodę, na bieżąco prowadzone
są czynności zmierzające do uregulowania należności. Stan należności z różnych opłat na
koniec okresu sprawozdawczego wynosi 37,50 zł. Kwota ta zostanie zrealizowana
w przypadku skutecznej egzekucji sądowej należności opłat za wodę.
Zrealizowane w I półroczu 2013 roku dochody w dziale
„600-Transport
i łączność" w kwocie 1.892,18 zł stanowią opłatę za zajęcie pasa drogi gminnej w celu
realizacji inwestycji. Stan należności wymagalnych na 30.06.2013 r. wynosi 13.210,00 zł.
Do podmiotów zalegających w opłacie wysłane zostały upomnienia
zmierzające
do ściągnięcia w/w należności.
Zaplanowane dochody na 2013 rok w dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa"
w wysokości 622.000,00 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie
240.629,33 zł, która stanowi 38,7 % planowanych wpływów. Zrealizowana suma
dochodów obejmuje:
-
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Strona
3 z 31
-
154.211,94 zł,
-
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiące
realizację
dochodów majątkowych
-
80.176,33 zł,
-
wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
-
5.653,56 zł,
-
odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych
-
307,59 zł,
-
wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych
-
26,91 zł,
-
wpływy ze sprzedaży złomu
-
253,00 zł.
Na niższą realizację dochodów tego działu wpływ ma brak wykonania planowanych
dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy
Stan należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na koniec okresu
sprawozdawczego wynosi 5.500,00 zł. Omawiając stan należności analogicznie jak na
koniec 2012 roku, kwota ta stanowi zadłużenie z tytułu ratalnego zakupu lokali
mieszkalnych od jednego wierzyciela. Z właścicielem zawarto ugodę, w której wierzyciel
uznał dług i spłaca go w ratach miesięcznych. Stan należności wymagalnych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości na 30.06.2013 roku wynosi 25.049,77 zł oraz
należności wymagalne związane z wynajmem
nieruchomości gminnych wynoszą
6.104,33 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności zmierzające do ich wyegzekwowania.
Ustalone dochody w dziale „710 -
Działalność usługowa" w wysokości
1.950,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r. Środki te stanowią dotację celową
z budżetu państwa na porządkowanie i utrzymane cmentarzy wojennych.
W dziale „750 - Administracja publiczna" na 2013 rok dochody ustalone zostały
w kwocie 102.139,00 zł, a wykonanie na 30.06.2013 r. wynosi 173.614,77 zł co stanowi
170,0 % rocznych wpływów. Zrealizowana suma dochodów tego działu obejmuje:
-
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej
-
-
41.300,00 zł,
wpływy za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz wypłatę świadczeń społecznych z ZUS
-
351,73 zł,
-
wpływy z usług ksera
-
176,00 zł,
-
darowizny pieniężne na rzecz gminy
-
22.300,00 zł,
-
zwrot dotacji ze Starostwa Powiatowego, która stanowi dochody majątkowe
z końcowego rozliczenia zadania „E-Powiat"
Strona
4 z 31
-
109.487,04 zł.
Zaplanowane wpływy na 2013 rok w dziale „751 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w wysokości
996,00 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 498,00 zł. Kwota
ta obejmuje 50,0 % realizację dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną
na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.
Na 2013 rok dochody w dziale „756 - Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem" zostały zaplanowane w kwocie 3.019.350,00 zł,
a wykonanie na 30.06.2013 rok wynosi 1.453.194,70 zł co stanowi 48,1 % planowanych
wpływów rocznych. Zrealizowana suma dochodów podatkowych od osób prawnych
i od osób fizycznych w łącznej kwocie 890.893,48 zł obejmuje:
-
wpływy z podatku od nieruchomości
-
272.597,90 zł,
-
wpływy z podatku rolnego
-
466.742,23 zł,
-
wpływy z podatku leśnego
-
68.618,45 zł,
-
wpływy z podatku od środków transportowych
-
49.107,00 zł,
-
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
-
21.543,40 zł,
-
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
-
5.292,50 zł,
-
wpływy z opłaty targowej
-
4.181,00 zł,
-
wpływy z podatku od spadku i darowizn
-
2.811,00 zł.
Stan zaległości na 30.06.2013 od osób prawnych w kwocie 16.452,22 zł rzutuje na
niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego
w porównaniu do założeń planu.
Stan
zaległości
podatkowych
od osób
fizycznych
na
30.06.2013
wynosi
283.743,06 zł, na które składają się :
-
podatek od nieruchomości
-
189.978,06 zł,
-
podatek rolny osób fizycznych
-
86.499,46 zł,
-
podatek leśny od osób fizycznych
-
3.591,39 zł,
-
podatek od środków transportowych
-
3.617,15 zł,
-
podatek od czynności cywilno-prawnych
-
57,00 zł.
Realizując dochody z tytułu podatków od osób prawnych i od osób fizycznych Wójt
Gminy umorzył podatki w łącznej kwocie 1.407,00 zł.
Strona
5 z 31
Zaplanowane dochody w dziale „756" na 2013 r. z tytułu wpływów z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie
103.350,00 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości 67.390,91 zł,
co stanowi 65,2 % rocznych dochodów. Zrealizowana suma dochodów obejmuje:
-
wpływy z opłaty skarbowej
9.459,50 zł,
-
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
4.706,89 zł,
-
wpływy z opłat za koncesje złóż kopalin użytkowych
-
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
14.358,96 zł,
36.928,56 zł,
-
opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności podatkowych
1.937,00 zł.
Zaplanowane dochody na 2013 rok z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym
od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej kwocie 1.185.000,00 zł na 30.06.2013 r.
zostały zrealizowane w wysokości 494.910,31 zł co stanowi 41,8 % planowanych
dochodów roku budżetowego.
Dochody te realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i Urzędów
Skarbowych, stąd też Wójt nie ma wpływu na planowaną realizację tych dochodów.
W dziale „758 - Różne rozliczenia" wpływy na 2013 rok zostały ustalone w kwocie
8.746.435,00 zł, a realizacja za okres sprawozdawczy zamyka się kwotą 4.886.979,06 zł,
co stanowi 55,9 % ustalonych dochodów tego działu. Zrealizowane wpływy tego działu
stanowią subwencję ogólną z budżetu państwa, na którą składają się:
-
subwencja oświatowa
-
2.584.384,00 zł,
-
subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
-
133.950,00 zł,
-
subwencja wyrównawcza dla gminy
-
2.108.454,00 zł,
-
wpływy z tytułu zwrotu podatku należnego VAT z roku 2012 oraz wpływy z
rozliczenia dotacji z 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Lublinie
60.191,06 zł.
Ustalone na 2013 rok wpływy w dziale „801 - Oświata i wychowanie" w kwocie
305.740,00 zł za I półrocze 2013 roku zostały wykonane w wysokości 154.389,95 zł,
co stanowi 50,5 % planowanych dochodów roku budżetowego.
Zrealizowana kwota dochodów obejmuje:
-
dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie
projektu pn. „Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
Strona
6 z 31
Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej"
-
-
dotacje celowe z budżetu państwa stanowiącą finansowy udział w realizacji w/w
projektu
-
43.822,22 zł,
-
2.577,78 zł,
wpływy z tytułu odpłatności za posiłki dla dzieci i młodzieży
85.106,90 zł,
-
wpływy z tytuły odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu
20.287,25 zł,
-
odsetki od nieterminowych w/w opłat
-
236,80 zł,
-
darowizny pieniężne
-
100,00 zł,
-
odszkodowanie za szkodę majątkową
-
1.761,00 zł,
-
wpływy za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych
498,00 zł.
Należności za posiłki dla dzieci i młodzieży oraz opłat za przedszkole na
30.06.2013 roku wynoszą 9.288,15 zł, z czego kwota 2.780,25 zł stanowi zaległości z tych
tytułów.
Zaległości
za
posiłki
dla
dzieci
i
młodzieży
Pozostała zaległość w kwocie 1.312,75 zł dotyczy opłaty
wynoszą
1.467,50
zł.
za przedszkole. Wobec
dłużników prowadzone są czynności zmierzające do uregulowania zaległości.
Zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok dochody w dziale „852 - Pomoc
społeczna" w wysokości 3.534.597,80 zł za okres sprawozdawczy zostały wykonane
w kwocie 2.032.976,84 zł, która stanowi 57,5 % planowanych rocznych wpływów.
Zrealizowana suma dochodów obejmuje:
1. wpływy za świadczone usługi opiekuńcze
-
5.142,43 zł,
2. wpływy za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych
108,00 zł,
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie
-
1.527.890,00 zł.
W/w. kwota dotacji stanowi:
-
środki na funkcjonowanie ośrodka wsparcia pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy"
127.070,00 zł,
-
środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
9.600,00 zł,
-
środki na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych
13.000,00 zł,
Strona
7 z 31
-
środki na sfinansowanie zadań związanych z realizacją ustawy o świadczeniach
rodzinnych, która przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z
Funduszu Alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalnorentowe oraz obsługę administracyjną w/w zakresie.
1.364.000,00 zł,
-
dodatki do świadczeń rodzinnych
-
14.220,00 zł.
Na 30.06.2013 roku należności wymagalne w dziale „852" wynoszą 513.398,81 zł. Kwota
ta stanowi
należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej
alimentacyjnego.
Wobec
dłużników
alimentacyjnych
i świadczeń z funduszu
prowadzona
jest
egzekucja
komornicza.
4. Zaplanowana kwota 481.000,00 zł w dziale „852" stanowiąca dotację celową
z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych na 30.06.2013 roku została
zrealizowana w wysokości 356.208,00 zł. Środki te przeznaczone są na
finansowanie następujących świadczeń i zadań:
-
wypłatę zasiłków okresowych
-
-
wypłatę zasiłków okresowych dla beneficjentów projektu „Od uzależnienia,
choroby, zależności do zdrowej aktywności"
-
100.678,00 zł,
11.000,00 zł,
-
wypłatę zasiłków stałych
-
89.000,00 zł,
-
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
7.100,00 zł,
-
pokrycie kosztów dożywiania uczniów i potrzebujących -
50.000,00 zł,
-
częściowe funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej -
58.430,00 zł,
-
realizację
projektu
pn.
„Gmina
przyjazna
porozumienia
rodzinie"
-
wg
zawartego
40.000,00 zł.
5. Zrealizowane w dziale „852" wpływy w wysokości 143.628,41 zł stanowią należne
dla gminy:
-
5 % dochody z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa
związanych z odpłatnością za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
68,53 zł,
-
dochody związane z realizacją zaległych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego przypadającego gminie
-
-
6.462,08 zł,
środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w celu finansowania
projektu w ramach POKL pn. „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej
aktywności"
Strona
8 z 31
137.097,80 zł.
W dziale „853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" dochody
na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 81.888,00 zł, które na 30.06.2013 r. zostały
zrealizowane w 55,5 % założeń planu. Środki tego działu stanowią:
dotacje celowe otrzymane z powiatu przeznaczone na finansowanie bieżącej
20.550,00 zł,
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
- środki z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu „Ekonomia społeczna 21.153,81 zł,
motorem rozwoju lokalnego II"
3.733,03 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie w/w projektu-
Ustalone
wychowawcza"
dochody
w
na
wysokości
2013
rok
w
dziale
104.000,00 zł
za
„854 okres
Edukacyjna
opieka
sprawozdawczy
zostały
zrealizowane w planowanej kwocie. Środki te stanowią dotację celową z budżetu państwa
przeznaczoną na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym.
W dziale „900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" ustalone
dochody na 2013 rok w wysokości 461.031,00 zł za okres sprawozdawczy zostały
zrealizowane w kwocie 139.738,66 zł co stanowi 30,3 % zaplanowanych wpływów
bieżącego roku. Na zrealizowaną sumę składają się:
-
opłata za odprowadzenie ścieków
-
121.373,20 zł,
-
odsetki za nieterminowe regulowanie w/w opłaty
-
535,38 zł,
-
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału gminy z opłat za gospodarcze
-
korzystanie ze środowiska i opłaty opakowaniowej
-
14.695,51 zł,
odszkodowanie za szkodę majątkową
-
3.134,57 zł.
Niska
realizacja
dochodów w omawianym
dziale spowodowana jest tym,
że w planie dochodów ujęta jest opłata za odbiór nieczystości stałych w kwocie
146.796,00 zł, natomiast wpływy z tego tytułu będą realizowane dopiero w II półroczu br.
Należności wymagalne z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków na 30.06.2013 r.
wynoszą 5.248,74 zł. Wobec wierzycieli w/w należności na bieżąco prowadzona jest
egzekucja zmierzająca do uregulowania opłat.
Realizację dochodów za I półrocze 2013 roku w układzie tabelarycznym wg źródeł
i działów klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.
Strona
9 z 31
R E A L I Z A C J A WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA
SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Ogólna kwota wydatków zaplanowana na 2013 rok w wysokości 19.356.306,57 zł
na 30.06.2013 r. została zrealizowana w kwocie 9.657.786,63 zł co stanowi 49,9 %
rocznych
wydatków.
Ze
zrealizowanej
sumy
wydatków
na
wydatki
majątkowe
i inwestycyjne przypada kwota 842.071,11 zł, co stanowi 38,4 % planowanych wydatków
majątkowych w 2013 roku, wydatki związane z wykonaniem zadań bieżących zamknęły
się
kwotą
8.815.715,52
zł,
które
stanowią
51,4
%
planowanych
wydatków
bieżących 2013 roku . Z sumy zrealizowanych wydatków bieżących kwota 1.791.105,69 zł
wykorzystana została na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Zrealizowana suma wydatków bieżących obejmuje:
-
wynagrodzenia i składki
-
4.597.775,06 zł,
-
wydatki na realizację zadań statutowych
-
1.943.880,55 zł,
-
dotacje z budżetu gminy
-
222.645,17 zł,
-
świadczenia na rzecz osób fizycznych
-
1.888.812,65 zł,
-
obsługa długu
-
162.602,09 zł.
Wydatki w dziale „010 - Rolnictwo i łowiectwo" w budżecie gminy na 2013 rok
zostały ustalone w kwocie 1.668.522,77 zł, a wykonanie na 30.06.2013 r. wynosi
1.041.842,07 zł tj. 62,4% planowanych wydatków roku budżetowego. Na zrealizowaną
kwotę wydatków składają się:
-
wydatki inwestycyjne na „Budowa wodociągu grupowego Bukowa Wielka, Bukowa
Mała, Łukówek, Radzanów i Średni Łan"
-
-
wydatki inwestycyjne na budowę przyłącza wodociągu do terenu przy zbiorniku
wodnym „NIWA"
-
-
wydatki inwestycyjne
-
450,00 zł,
na inwentaryzację powykonawczą przyłączy sieci kanalizacji
sanitarnej w Sawinie
-
3.056,00 zł,
wydatki inwestycyjne na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego
w Sawinie
-
740.227,75 zł,
-
24.600,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe w zakresie obsługi obiektu hydrotechnicznego: zbiornik
wodny NIWA, zgodnie z „Instrukcją gospodarowania wodą", decyzją o pozwoleniu
Strona
10 z 31
7.229,00 zł,
wodnoprawnym oraz ustawą - Prawo budowlane
-
zakup worków na śmieci, trawy, artykułów gospodarczych, paliwa do wykoszenia trawy
2.424,13 zł,
przy zbiorniku itp.
-
czynsz za dzierżawę gruntu przy zbiorniku, badanie wody, rozwiezienie tłucznia,
równanie parkingu przy zbiorniku
3.308,37 zł,
-
2% odpis z podatku rolnego na Lubelską Izbę Rolniczą
5.794,05 zł,
-
zrealizowane wydatki w dziale „010" w wysokości 254.752,77 zł sfinansowały zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego
producentom rolnym i obsługą administracyjną tego zadania. Środki wykorzystane
zostały do wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa.
Ustalona kwota wydatków na 2013 rok w dziale „150 - Przetwórstwo przemysłowe"
w wysokości 11.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br. na przeprowadzenie
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z budżetu państwa..
Ustalona
kwota
wydatków
na
2013
rok
w
dziale
„400
-
Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" w wysokości 207.200,00 zł
a wykonanie na 30.06.2013 r. zamyka się kwotą 101.269,23 zł co stanowi 48,9 %
rocznych wydatków. Kwota ta stanowi wydatki bieżące tego działu, która wykorzystana
została na pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej
i hydroforni w Sawinie, Bukowie Wielkiej i Czułczycach. Wydatki te obejmują:
-
zakup środków czystości w ramach bhp
-
79,36 zł,
-
wynagrodzenie konserwatora
-
17.760,90 zł,
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
-
2.998,80 zł,
-
składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
-
4.131,99 zł,
-
wynagrodzenie bezosobowe
-
-
zakup przetwornicy częstotliwości do hydroforni Czułczyce, środków czystości, paliwa,
artykułów gospodarczych itp.
-
-
78,00 zł,
5.140,41 zł,
zakup usług związanych z badaniem wody, naprawą automatyki, dystrybucją energii
elektrycznej, monitoring wodociągu w Bukowie Wielkiej oraz koszty obsługi programu
komputerowego na fakturowanie i rozliczanie opłat za wodę, itp. -
26.989,71 zł,
-
zakup energii elektrycznej
13.055,02 zł,
-
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
-
100,00 zł,
-
opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczenia majątkowego
Strona
11 z 31
budynków hydroforni, opłaty sądowe związane z egzekucją należności opłat za wodę
itp.
-
5.046,00 zł,
-
odpis na ZFŚS
-
820,44 zł,
-
opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową
-
23.076,60 zł,
-
podatek VAT od sprzedaży usług dostarczania wody
-
1.992,00 zł.
Zaplanowane na 2013 rok wydatki w dziale „600 - Transport i łączność" w kwocie
694.000,00 zł za omawiany okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie
190.693,56 zł, która stanowi 27,5 % planowanych wydatków roku budżetowego.
Zrealizowane wydatki bieżące działu „600" w kwocie 160.937,17 zł sfinansowały:
-
koszty zakupu materiałów budowlanych do bieżącego utrzymania przystanków przy
drogach gminnych
-
-
367,89 zł,
koszty zakupu paliwa do odśnieżania chodników i koszenia pasów zieleni i poboczy
przy drogach gminnych oraz zakup materiałów budowlanych w celu doraźnych napraw
dróg gminnych, zakup środków chwastobójczych itp.
-
2.900,63 zł,
-
koszty remontu dróg gminnych
-
34.634,68 zł,
-
koszty odśnieżania dróg gminnych, równania dróg gminnych przez osoby fizyczne
44.794,60 zł,
-
koszty odśnieżania dróg gminnych przez osoby prawne i inne jednostki nie posiadające
osobowości prawnej oraz wycinki drzew przy drogach gminnych -
78.239,37 zł.
Wydatki majątkowe działu „600" za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie
29.756,39 zł z przeznaczeniem na :
-
modernizację drogi gminnej Bachus
-
1.412,76 zł,
-
modernizację drogi gminnej Czułczyce Małe
-
28.343,63 zł.
Na niską realizację wydatków tego działu wpływ ma brak realizacji dotacji celowej
na pomoc finansową dla Powiatu Chełmskiego z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów budowy drogi powiatowej Sawin - Krobonosz. Dotacja ta zostanie przekazana
w II półroczu 2013 r. po wykonaniu robót na tym zadaniu.
Ustalone
wydatki
w
dziale
„630-Turystyka"
w
wysokości
16.600,00
zł
przeznaczone zostały na zakup usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
kąpieliska na zbiorniku wodnym świadczonych przez ratowników. Realizacja wydatków
nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartą umową.
Strona
12 z 31
Zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok wydatki w dziale „700 - Gospodarka
mieszkaniowa" w kwocie 506.100,00 zł za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane
w wysokości 178.331,53 zł, która stanowi 35,2 % wydatków rocznych.
Ze zrealizowanej sumy wydatków tego działu kwota 39.918,00 zł wykorzystana została na
wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację budynku komunalnego po byłym
G.S. w Sawinie. Kwota ta sfinansowała koszty opracowania kosztorysu inwestorskiego.
W II półroczu kontynuowane będą prace związane z modernizacją budynku.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 138.413,53 zł z przeznaczeniem na:
-
gospodarkę gruntami i nieruchomościami
-
48.846,84 zł,
-
gospodarkę mieszkaniową
-
89.566,69 zł.
Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości
48.846,84 zł wykorzystane zostały na finansowanie zadań związanych z bieżącym
utrzymaniem
budynków
komunalnych, koszty wprowadzanych
zmian w
księgach
wieczystych, koszty wyceny nieruchomości gminnych.
W/w suma wydatków obejmuje:
-
koszty wykonania operatów szacunkowych nieruchomości gminnych przeznaczonych
do sprzedaży przez osobę fizyczną, pokrycie zobowiązań z 2012 r. z tytułu podatku
dochodowego itp.
-
-
zakup materiałów budowlanych i narzędzi pracy do bieżących remontów budynków
komunalnych gminy
-
-
5.335,00 zł,
-
6.259,10 zł,
zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych gminy i gazu do świetlicy
w Łowczy
-
11.069,96 zł,
zakup usług pozostałych
-
20.560,05 zł.
Kwota ta pokryła koszty operatorów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży,
koszty wyceny działki, ogłoszeń w prasie o sprzedaży, użytkowanie zbiornika na gaz
w świetlicy Łowcza, wycinka drzew przy budynkach komunalnych, montaż odżelaziacza
i stacji uzdatniania wody przy świetlicy w Łowczy, usługa gastronomiczna na Dzień
Dziecka w ramach nagrody dla sołectwa Krobonosz, dystrybucji energii elektrycznej itp.
- koszty ubezpieczenia majątkowego budynków komunalnych oraz opłaty sądowej
za zmiany w KW
-
577,50 zł,
- opłaty za usługi internetowe
-
245,23 zł,
- podatek VAT od czynszów za najem lokali użytkowych
-
4.800,00 zł.
Strona
13 z 31
Wykorzystana kwota 89.566,69 zł wydatków bieżących gospodarki mieszkaniowej
sfinansowała:
-
zakup środków czystości w ramach bhp i ekwiwalentu za odzież roboczą palaczy
zatrudnionych w budynku GOZ
-
-
355,50 zł,
wynagrodzenia osobowe palaczy c o . zatrudnionych w budynku ośrodka zdrowia
29.786,95 zł,
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne na 2012 rok palaczy
-
2.722,37 zł,
-
pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników
-
4.869,64 zł,
-
zakup węgla, miału, artykułów gospodarczych
-
35.842,56 zł,
-
zakup energii elektrycznej i wody
-
4.934,53 zł,
-
opłatę za ścieki i usługi kominiarskie, dystrybucję energii elektrycznej
8.342,25 zł,
-
opłatę za emisję zanieczyszczenia środowiska, koszty ubezpieczenia majątkowego
1.072,75 zł,
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Ustalone na 2013 rok wydatki w dziale „710 -
-
1.640,14 zł.
Działalność usługowa"
w wysokości 31.650,00 zł zostaną zrealizowane w li półroczu br. Środki te zaplanowane
zostały na utrzymanie cmentarzy wojennych terenu gminy oraz zmiany w planach
zagospodarowania przestrzennego.
W dziale „750 - Administracja publiczna" ustalone wydatki na 2013 rok w kwocie
2.217.630,00 zł za omawiany okres sprawozdawczy zostały wykonane w wysokości
1.092.468,94 zł co stanowi 49,3 % planowanych wydatków roku budżetowego. Środki
tego działu sfinansowały:
1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem spraw
ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, obrony
cywilnej, oraz przeciwdziałania narkomani i ochrony roślin i zwierząt.
Na w/w. zadania wykorzystano kwotę 41.300,00 zł tj. równą otrzymanej dotacji
na omawiane zadania. Kwota ta sfinansowała:
-
wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących ww. zadania
27.015,68 zł,
-
dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 rok
-
4.552,70 zł,
-
składki na ubezpieczenia społeczne
-
5.426,61 zł,
-
zakup druków, pieczątek, tonerów, czajnika na potrzeby USC
Strona
14 z 31
1.000,00 zł,
-
zakup usług telefonii sieci stacjonarnej
-
300,00 zł,
-
delegacje służbowe pracowników
-
225,00 zł,
-
konserwację programu komputerowego „Mikropesel" i systemu USC
2.280,01 zł,
-
szkolenie kierownika USC
-
500,00 zł.
2. Wydatki bieżące Rady Gminy, komisji stałych i doraźnych funkcjonujących przy
Radzie Gminy -
35.447,85 zł, co stanowi 38,5 % planowanych wydatków
roku 2013. Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:
-
wypłatę dieto-ryczałtu przewodniczącego, diet dla radnych i sołtysów biorących
udział w sesjach Rady Gminy
-
-
30.640,00 zł,
zakup artykułów spożywczych, prenumeratę „Lubelskie Aktualności Rolnicze",
zakup materiałów biurowych
-
3.421,55 zł,
-
koszty oprawy protokołów z obrad sesji i komisji
-
986,30 zł,
-
-
400,00 zł.
3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy -
968.889,01 zł,
co stanowi 50,8 % planowanych wydatków na bieżący rok. W/w. kwota
sfinansowała:
-
zakup środków czystości i wody dla pracowników w ramach bhp oraz wypłatę
ekwiwalentu za odzież roboczą pracowników gospodarczych
3.762,50 zł,
-
wynagrodzenia osobowe pracowników
-
603.018,61 zł,
-
wynagrodzenie bezosobowe dla stażystów jako gwarancja zatrudnienia,
1.750,48 zł,
-
-
95.429,08 zł,
-
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
-
130.895,23 zł,
-
zakup druków, materiałów kancelaryjnych, opłaty za licencję programów
komputerowych, zakup węgla i miału, środków czystości, części zamiennych,
paliwa do samochodów służbowych, prenumeratę fachowej prasy, opracowań
prawnych, toneru do drukarek, wyposażenia, artykułów gospodarczych, itp.
34.760,98 zł,
-
zakup gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej i wody zużytej
w Urzędzie Gminy
Strona
15 z 31
7.206,46 zł,
-
badania lekarskie pracowników, stażystów oraz pracowników zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
-
-
1.675,00 zł,
bieżące remonty i konserwację kserokopiarki, aktualizację programu informacji
prawnej, serwis programów komputerowych, opłatę pocztową za przesyłki
listowe, usługi kominiarskie, usługi bankowe, dystrybucja energii elektrycznej,
przeglądy techniczne samochodów służbowych i sprzętu p.poż., naprawa, mycie
samochodów służbowych, koszty obsługi prawnej, koszty monitoringu i obsługi
systemu alarmowego, abonament za utrzymanie strony internetowej i nazwy
domeny „sawin.pl" oraz BIP, itp.
-
43.376,26 zł,
-
koszty podróży służbowych
-
3.504,00 zł,
-
opłatę za zanieczyszczenie środowiska spalinami samochodów służbowych
i kotłowni Urzędu Gminy, koszty ubezpieczenia samochodów i majątkowe
4.552,40 zł,
-
opłaty za usługi internetowe
-
1.807,97 zł,
-
-
29.382,74 zł,
-
zakup usług telefonii sieci komórkowej
-
920,60 zł,
-
-
2.991,00 zł,
-
koszty szkoleń pracowników Urzędu Gminy
-
3.855,70 zł.
4. Zaplanowane środki w dziale „750" w kwocie 50.000,00 zł na promocję gminy na
30.06.2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 6.993,20 zł. Kwota ta sfinansowała:
- zakup materiałów promujących gminę
-
3.602,30 zł,
- zakup usług pozostałych
-
3.390,90 zł.
Pozycja ta obejmuje koszty wydania gazety lokalnej „GAZETA SAWINIAN",
koszty wydruku zaproszeń na Zjazd Sawiniaków, koszty przewozu wycieczki
uczestników zjazdu po gminie.
5. Wydatki w dziale „750" w pozycji „Pozostała działalność" zaplanowano w kwocie
69.000,00 zł, a wykonanie na 30.06.2013 r. wynosi 33.922,52 zł. Zrealizowana
suma wydatków sfinansowała:
- wynagrodzenia
agencyjno -
prowizyjne
podatkowych
sołtysów za inkaso
-
zobowiązań
25.798,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe sołtysów za dostarczenie faktur za wodę i ścieki
oraz pobór tych opłat
-
1.238,00 zł,
- składka roczna przynależności do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej
1.725,00 zł,
Strona
16 z 31
- koszty postępowania egzekucyjnego
732,76 zł,
- koszty serwisu programu „Podatki"
916,40 zł,
- składki przynależności do „Euroregion Bug", Stowarzyszenia Europejskiego
Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "DOM EUROPY", ubezpieczenie
1.233,20 zł,
sołtysów
2.279,16 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia
Kwota ta sfinansowała zakup druków podatkowych, opracowań prawnych w tym
zakresie, koszty organizacji Gminnego Dnia Kobiet, zakupu artykułów spożywczych
na spotkania emerytów i rencistów oraz zakup kwiatów i wieńców na uroczystości,
w których uczestniczy Wójt Gminy.
6. Ustalone w dziale „750" środki w kwocie 5.206,15 zł stanowią dotację na pomoc
finansową dla Powiatu Chełmskiego w celu finansowania wydatków bieżących
związanych z obsługą serwisową zrealizowanego w 2011 roku „E-Powiat"
wg zawartej umowy.
Na
koniec
okresu
sprawozdawczego
w/w
dotacja
została
zrealizowana
w planowanej wysokości.
7. Dotacja na pomoc dla samorządu wojewódzkiego zaplanowana na 2013 rok
w kwocie 7.216,47 zł przeznaczono na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji" oraz na sfinansowanie zadania pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu". Na 30.06.2013 roku dotacje te zostały wykonane
w kwocie 710,21 zł. Realizacja tych wydatków uzależniona jest od zaawansowania
w/w projektów przez samorząd województwa, stąd gmina nie ma wpływu
na proporcjonalną realizację ustalonych wydatków 2013 roku.
Zaplanowana na 2013 rok kwota wydatków w dziale „751 - Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"
w wysokości 996,00 zł za okres sprawozdawczy została wykonana w kwocie
498,00 zł. Zrealizowana suma wydatków sfinansowała zadania zlecone w zakresie
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
Ustalone na 2013 r. wydatki w dziale „754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa" w kwocie 207.661,00 zł za omawiany okres sprawozdawczy zostały
wykonane w 26,7 % i zamknęły się sumą 55.342,35 zł. Kwota ta sfinansowała:
-
wydatki inwestycyjne poniesione na adaptację budynku komunalnego na budynek
OSP Czułczyce
Strona
17 z 31
3.496,00 zł,
bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych w kwocie -
51.846,35 zł,
która obejmuje:
środki czystości w ramach bhp
ekwiwalent
dla
strażaków
za
udział
w
akcjach
sprawnościowych
ratowniczych
-
138,18 zł,
i
zawodach
9.896,00 zł,
wynagrodzenie konserwatora zatrudnionego w Sawinie i Bukowie Wielkiej
8.834,17 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w jednostkach OSP
za 2012 rok
-
1.363,80 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne
-
1.653,92 zł,
zakup paliwa, olejów, części zamiennych, specjalistycznego wyposażenia jednostek,
materiałów budowlanych i narzędzi pracy do bieżących remontów budynków i strażnic
OSP,
zakup nagród i artykułów
na zawody sportowo pożarnicze, prenumerata
Strażaka itp.
-
18.119,05 zł,
zakup energii elektrycznej w świetlicach i strażnicach OSP
-
1.322,19 zł,
koszty wynagrodzeń bezosobowych, które obejmują zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego PIT-4 za 2012 r.
-
14,00 zł,
koszty przeglądu technicznego samochodów, usługi kominiarskie, koszty dystrybucji
energii elektrycznej, specjalistyczne badania członków OSP itp.-
6.879,02 zł,
koszty ubezpieczeń budynków świetlic i strażnic, strażaków wyjeżdżających na zawody
oraz opłaty za wprowadzenie spalin paliw do środowiska
-
2.395,35 zł,
odpis na ZFŚS pracowników
-
1.230,67 zł.
Ustalone na 2013 rok wydatki w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na fundusz
celowy Straży Granicznej za okres sprawozdawczy nie zostały zrealizowane w związku
z tym, iż nie została zawarta stosowna umowa zobowiązująca gminę do udzielenia tej
pomocy.
Ustalona w tym dziale rezerwa celowa w kwocie 40.000 zł do 30.06.2013 roku nie
została rozdysponowana w związku z tym, iż na terenie naszej gminy nie nastąpiły klęski
żywiołowe i inne zagrożenia dla mieszkańców i środowiska.
Z zaplanowanych wydatków na 2013 rok w dziale „757 - Obsługa długu
publicznego"
w wysokości 450.000,00 zł kwotę 350.000,00 zł ustalono na odsetki
od kredytów i pożyczek, a 100.000,00 zł zabezpieczono na udzieloną gwarancję dotacji
Strona
18 z 31
otrzymanej przez Spółdzielnię Socjalna „Vita Solis". Za okres sprawozdawczy wydatki
zostały wykonane w kwocie 162.602,09 zł, co stanowi 46,5 % planowanych wydatków
2013 roku.
Kwota ta sfinansowała odsetki od pobranych kredytów
i pożyczek
długoterminowych.
Ustalone w tym dziale wydatki na rozliczenia z tytułu udzielonych gwarancji
w kwocie 100.000,00 zł do 30. 06.2013 r. nie zostały zrealizowane.
W dziale „758 - Różne rozliczenia" na dzień 30.06.2013 r. rezerwa ogólna
w kwocie 14.400,00 zł nie została rozdysponowana.
W dziale „801 - Oświata i wychowanie" zaplanowane wydatki na 2013 rok
w kwocie - 7.296.942,00 zł za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w - 53,4 %
i zamknęły się kwotą - 3.895.489,52 zł.
Zrealizowane wydatki inwestycyjne w dziale „801" w kwocie 45,78 zł sfinansowały
koszty map do celów projektowych na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej
w Sawinie.
Zrealizowane wydatki bieżące w dziale „801" sfinansowały zadania w zakresie:
-
bieżącego utrzymania szkół podstawowych
-
2.148.615,46 zł,
z tego:
-
SP Sawin
-
848.220,93 zł,
-
SP Czułczyce
-
483.873,51 zł,
-
SP Bukowa Wielka
-
496.800,05 zł,
-
SP Wólka Petryłowska
-
319.720,97 zł,
-
bieżącego funkcjonowania gimnazjum
-
974.387,90 zł,
-
dowożenia uczniów do szkół
-
142.202,34 zł,
-
bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
172.414,11 zł,
z tego:
-
SP Sawin
- 63.757,08 zł,
-
SP Czułczyce
- 38.754,09 zł,
-
SP Bukowa Wielka
- 34.065,41 zł,
-
- 35.837,53 zł,
-
bieżącego utrzymania przedszkola przy ZS w Sawinie
-
sfinansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
emerytów szkół z terenu gminy
-
Strona
19 z 31
195.700,70 zł,
nauczycieli
28.200,00 zł,
z tego:
-
-
ZS Sawin
-19.950,00 zł,
-
SP Czułczyce
- 3.750,00 zł,
-
SP Bukowa Wielka
- 1.500,00 zł,
-
- 3.000,00 zł,
wynagrodzenie ekspertów komisji oceniających nauczycieli ubiegających się o awans
zawodowy,
-
-
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
260,00 zł.
-
3.080,00 zł,
z tego:
-
ZS Sawin
-
890,00 zł,
-
SP Czułczyce
-
2.090,00 zł,
-
SP Bukowa Wielka
-
100,00 zł,
-
bieżącego utrzymania stołówki szkolnej przy ZS w Sawinie
-
bieżące wydatki związane z realizacją projektu w ramach POKL pn. „Mała szkoła Wielcy My -
-
185.404,93 zł,
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej
w Wólce Petryłowskiej"
-
45.178,30 zł.
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawowa w Wólce Petryłowskiej.
Wydatkowane środki na zadania bieżące szkół podstawowych sfinansowały:
-
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół
1.222.908,67 zł,
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.
-
180.368,68 zł,
-
nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zakup środków czystości
w ramach bhp
-
92.706,43 zł,
-
stypendia dla uczniów osiągających wysokie oceny w nauce
-
2.400,00 zł,
-
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatków
-
socjalnych pracowników
-
283.793,69 zł,
zakup materiałów i wyposażenia
-
217.370,03 zł,
Pozycja ta obejmuje zakup oleju opałowego, węgla, miału, środków czystości,
materiałów kancelaryjnych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, prenumeratę
fachowej prasy, opracowań prawnych z zakresu oświaty, programu antywirusowego,
druków
świadectw
szkolnych,
dzienników
Strona
20 z 31
lekcyjnych,
nagród
konkursowych,
wyposażenia sal lekcyjnych, projektora multimedialnego, materiałów budowlanych
i narzędzi pracy w celu wykonania bieżących napraw sprzętu szkolnego i budynków
itp-
-
11.041,56 zł,
-
koszty badań wstępnych i okresowych pracowników
-
260,00 zł,
-
zakup usług transportowych związanych z dowozem młodzieży na zawody i turnieje,
opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usług kominiarskich, koszty
przesyłki pocztowej i kurierskiej, koszty dystrybucji energii elektrycznej, koszty pomiaru
natężenia elektrycznego, czyszczenie rynien i uszczelnienie dachu, koszty przeglądu
i konserwacji pieców olejowych i sprzętu p.poż., koszty zorganizowania wycieczki do
Warszawy w ramach projektu ekologicznego „Edukacja ekologiczna prowadzona
w
placówkach
oświatowych
Gminy
Sawin",
koszty
czyszczenia
i
regulacji
kserokopiarki, serwis sprzętu komputerowego, koszty opłaty za usługę tv, koszty
serwisu systemu alarmowego itp.
-
30.776,89 zł,
-
opłaty za usługi internetowe
-
1.489,40 zł,
-
-
2.927,89 zł,
-
koszty podróży służbowych pracowników
-
127,00 zł,
-
odpis na ZFŚS
-
100.606,72 zł,
-
koszty ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty za udział w turniejach i zawodach
sportowych
-
1.838,50 zł.
Wydatkowana w dziale „801" kwota środków w wysokości 974.387,90 zł
wykorzystana została na sfinansowanie bieżącej działalności Gimnazjum w Sawinie.
Na zrealizowaną sumę wydatków składają się:
-
nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejski oraz środki czystości w ramach
bhp
-
42.567,58 zł,
-
stypendia dla uczniów osiągających wysokie oceny w nauce
-
1.000,00 zł,
-
wynagrodzenia osobowe nauczycieli
-
575.881,53 zł,
-
-
82.682,11 zł,
-
-
133.396,29 zł,
-
opłaty za badania lekarskie pracowników
-
450,00 zł,
-
zakup usług pozostałych: usługi transportowe związane z dowozem
uczniów
na zawody międzyszkolne, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, koszty
dystrybucji energii elektrycznej, koszty pomiaru natężenia elektrycznego, czyszczenie
rynien i uszczelnienie dachu, koszty przeglądu i konserwacji pieców olejowych
i sprzętu p.poż., koszty czyszczenia i regulacji kserokopiarki, serwis sprzętu
Strona
21 z 31
komputerowego, koszty opłaty za usługę tv, koszty serwisu systemu alarmowego itp.
11.728,21 zł,
-
zakup materiałów kancelaryjnych i świadectw szkolnych, środków czystości, pucharów,
medali, dzienników lekcyjnych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, oleju
opałowego, benzyny, materiałów budowlanych w celu bieżących napraw sprzętu
szkolnego, sal lekcyjnych i budynków, itp.
-
-
72.920,75 zł,
zakup usług internetowych związanych z funkcjonowaniem pracowni internetowej
179,09 zł,
-
zakup energii elektrycznej i opłaty za wodę
-
5.914,34 zł,
-
-
655,88 zł,
-
koszty podróży służbowych nauczycieli
-
237,06 zł,
-
koszty ubezpieczenia majątkowego oraz opłaty wpisowej na turnieje sportowe
345,50 zł,
-
odpis ZFŚS
-
46.429,56 zł.
Zrealizowana suma 172.414,11 zł wydatków bieżących oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych sfinansowała:
-
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
-
9.784,80 zł,
-
wynagrodzenia osobowe nauczycieli
-
109.490,10 zł,
-
-
17.032,93 zł,
-
-
26.013,14 zł,
-
odpis na ZFŚS
-
10.093,14 zł.
Ustalone na 2013 rok wydatki w poz. "Przedszkola" w wysokości 386.960,00 zł
na 30.06.2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 195.700,70 zł, która stanowi 50,6 %
planowanych wydatków.
Kwota
ta wykorzystana
została
na
utrzymanie
i bieżące
funkcjonowanie
przedszkola przy Zespole Szkół w Sawinie z przeznaczeniem na:
-
dodatki socjalne dla nauczycieli
-
8.476,92 zł,
-
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi
-
130.819,38 zł,
-
-
29.103,50 zł,
-
-
13.464,17 zł,
-
zakup
odkurzacza, grzejników-
ogrzewaczy,
środków
czystości, artykułów do
bieżących napraw oraz materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi itp.
1.812,15 zł,
Strona
22 z 31
11.815,91 zł,
140,00 zł,
68,67 zł.
Wykorzystana
w I półroczu 2013 roku kwota
142.202,34 zł wydatków
na dowożenie uczniów do szkoły obejmuje następujące rodzaje wydatków bieżących:
-
zakup środków czystości w ramach bhp
-
172,11 zł,
-
płace pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy
-
16.620,90 zł,
-
-
2.805,00 zł,
-
-
3.870,12 zł,
-
zakup paliwa, olejów i płynów, części zamiennych do autokaru -
25.851,91 zł,
-
koszty dowozu uczniów usługami zleconymi, koszty przeglądu technicznego autokaru,
koszty bieżących napraw autokaru, koszty dowozu uczniów do szkół specjalnych wraz
z opiekunem wg zawartych umów itp.
-
-
91.414,38 zł,
koszty zanieczyszczeń środowiska spalinami z autokaru, ubezpieczenia OC, NW
374,00 zł,
-
odpis na ZFŚS
-
1.093,92 zł.
Zaplanowane na 2013 rok wydatki na dokształcanie nauczycieli w wysokości
14.981,00 zł na 30.06.2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 3.080,00 zł. Kwota
ta sfinansowała koszty uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych zgodnie z ustalonym „Szkolnym Planem Doskonalenia Nauczycieli" w Szkole
Podstawowej w Bukowie Wielkiej, w Czułczycach i w Zespole Szkół w Sawinie.
Zrealizowane wydatki działu 801 w wysokości 185.404,93 zł pokryły bieżące
zadania związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, które obejmują:
-
wynagrodzenia osobowe kucharek i intendentki
-
68.916,57 zł,
-
-
9.592,96 zł,
-
-
14.597,86 zł,
-
zakup czajnika, środków czystości i dezynfekcyjnych, materiałów biurowych, artykułów
gospodarstwa domowego itp.
-
-
2.874,26 zł,
zakup artykułów żywnościowych w celu sporządzenia posiłków dla uczniów
75.941,51 zł,
-
zakup gazu i energii elektrycznej
-
4.557,05 zł,
-
badania lekarskie pracowników
-
40,00 zł,
Strona
23 z 31
-
odpis na ZFŚS
-
-
koszty dystrybucji energii elektrycznej, koszty transportu środków dezynfekcyjnych,
opłaty za ścieki oraz wywóz nieczystości stałych
4.676,55 zł,
-
4.208,17 zł.
Ustalone wydatki w dziale „801" poz. „Pozostała działalność" w kwocie 38.420,00 zł
za I półrocze 2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 28.460,00 zł. Kwota ta obejmuje:
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów
-
28.200,00 zł,
- wynagrodzenie ekspertów komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym
nauczycieli
-
260,00 zł.
W dziale „801" wykonane zostały wydatki w wysokości 45.178,30 zł w związku z realizacją
projektu „Mała szkoła - Wielcy My - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły
Podstawowej w Wólce Petryłowskiej".
Projekt ten finansowany jest ze środków z budżetu UE, budżetu państwa i środków
własnych.
Zaplanowane na 2013 rok wydatki w dziale „851 - Ochrona zdrowia" w kwocie
45.000,00
zł
za
okres
sprawozdawczy
zostały
wykonane
w
wysokości
zadania
z zakresu
18.429,81 zł, co stanowi 41,0 % wydatków rocznych.
Zrealizowane
wydatki w
kwocie
18.429,81 zł
sfinansowały
przeciwdziałania alkoholizmowi, które obejmują:
-
wynagrodzenia
komisji
PA
oraz
wynagrodzenia
pracownika
zajmującego
się sprawami PA, wynagrodzenia lekarzy psychiatrów wydających opinie o leczeniu
5.179,00 zł,
-
zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych,
zakup programów do szkół „Zachowaj trzeźwy umysł", zakup nagród dla młodzieży
szkolnej w zakresie realizacji programów: „Ferie inne niż zwykle", „Żyj zdrowo",
„Uzależnieniom
Nie", „Aktywny sposób spędzania wolnego czasu jako jeden
ze
walki
sposobów
z
uzależnieniami",
zakup
środków
czystości,
artykułów
spożywczych dla dzieci z gminy, dla których prowadzone są zajęcia w Świetlicy
Socjoterapeutycznej w Sawinie, zakup naklejek odblaskowych „Jestem bezpieczny stop szaleńcom drogowym" itp.
-
-
5.966,17 zł,
pełnienie dyżurów, udzielanie konsultacji przez psychologów, organizacja szkolenia
„Przemoc w ujęciu interdyscyplinarnym", przedstawienie „Lo DOLce Vita, itp.
Strona
24 z 31
7.284,64 zł.
W budżecie gminy na 2013 rok wydatki w dziale „852 - Pomoc społeczna"
zaplanowane zostały w kwocie 4.359.358,80 zł, a wykonanie na 30.06.2013 r. wynosi
2.215.122,87 zł, co stanowi 50,8 % planowanych wydatków roku budżetowego.
Ze zrealizowanej sumy wydatków kwota 1.494.554,92 zł stanowi środki wykorzystane
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej działu „852". Kwota ta przeznaczona
została na:
-
funkcjonowanie ośrodka wsparcia „ŚDS"
-
126.782,25 zł,
-
pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych
-
10.500,00 zł,
-
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektórych świadczeniobiorców
8.031,60 zł,
-
sfinansowanie kosztów związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych
1.335.021,07 zł,
-
pomoc finansową stanowiącą dodatki do świadczeń rodzinnych -
14.220,00 zł.
Suma wydatków świadczeń rodzinnych obejmuje:
-
wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego
1.238.396,71 zł,
-
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń
56.258,08 zł,
-
wynagrodzenie pracowników
-
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
6.022,04 zł,
-
4.505,00 zł,
-
prowizję za wypłatę świadczeń przez Urząd Poczty
-
odpis na ZFŚS
27.375,29 zł,
823,06 zł,
1.640,89 zł.
Zaplanowane wydatki „Środowiskowego Domu Samopomocy" na 2013 rok w dziale
„852" w wysokości 239.000,00 zł na 30.06.2013 r. zostały wykonane w kwocie
126.782,25 zł. Kwota ta sfinansowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
związane z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy",
która obejmuje:
-
-
75.896,68 zł,
-
-
12.540,00 zł,
-
18.712,18 zł,
wynagrodzenia bezosobowe
-
4.676,20 zł,
-
Strona
25 z 31
-
zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup artykułów
plastycznych, dekoracyjnych i innych do prowadzenia zajęć w ośrodku, zakup środków
czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych do funkcjonowania ośrodka
itp.
-
4.698,05 zł,
-
pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników
-
90,00 zł,
-
opłatę za energię i wodę oraz zakup gazu
-
867,36 zł,
-
koszty dystrybucji energii elektrycznej, opłata za ścieki i koszty opłat za co.
za pomieszczenia ŚDS, koszty naprawy samochodu służbowego itp.
1.736,20 zł,
-
-
569,00 zł,
-
zakup usług dostępu do sieci internet
-
302,41 zł,
-
-
466,10 zł,
-
ubezpieczenia majątkowe, opłatę za użytkowanie lokalu
-
1.045,39 zł,
-
-
4.922,68 zł,
-
koszty szkoleń pracowników
-
260,00 zł.
Na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej w omawianym okresie
sprawozdawczym wydatkowano kwotę 720.567,95 zł, przy udziale środków z budżetu
państwa i budżetu UE. Ogólna suma wydatków bieżących tego działu sfinansowała:
1. Opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
72.372,33 zł.
2. Wypłatę zasiłków celowych i okresowych przy udziale środków z budżetu
państwa
-
3. Koszty działalności Środowiskowego Domu Samopomocy -
102.099,02 zł.
27.499,64 zł,
które obejmują wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie
społeczne
i Fundusz
Pracy oraz zakup
paliwa
i pozostałych
usług. Środki
te stanowią udział własny gminy w finansowaniu działalności ŚDS.
4. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, które
w 100 % pokryte są środkami z budżetu państwa
-
5.567,87 zł.
5. Wypłatę dodatków mieszkaniowych sfinansowane środkami własnymi
41.445,60 zł.
6. Wypłatę zasiłków stałych sfinansowanych 100 % dotacją z budżetu państwa
86.670,68 zł.
7. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej
Strona
26 z 31
-
255.739,91 zł,
które obejmują:
-
-
156.085,15 zł,
-
-
26.081,09 zł,
-
-
33.593,10 zł,
-
zakup
druków,
akcesoriów
komputerowych,
programów
antywirusowych,
materiałów budowlanych w celu wykonania szafy biurowej i odnowienia
pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych środków czystości, prenumeratę
fachowych opracowań, licencji na programy komputerowe itp.
5.168,41 zł,
-
zakup energii, gazu i wody
-
1.877,23 zł,
-
wynagrodzenia bezosobowe
-
600,00 zł,
-
przesyłki listowe, koszty dystrybucji energii elektrycznej, koszty opłaty za CO
i koszty administracyjne lokalu w budynku „GOZ" i „Domu Nauczyciela",
zajmowane przez GOPS i „Świetlicę Socjoterapeutyczną" opłata za ścieki,
serwis programów komputerowych, konserwacja systemu alarmowego itp.
17.166,97 zł,
-
-
3.005,40 zł,
-
-
1.814,88 zł,
-
zakup usług dostępu do sieci internet
-
549,18 zł,
-
opłatę za zarząd lokalu w budynku Domu Nauczyciela i koszty ubezpieczenia
majątkowego wyposażenia
-
344,41 zł,
-
koszty postępowania sadowego
-
150,84 zł,
-
odpis na ZFŚS
-
7.794,25 zł,
-
koszty szkoleń pracowników
-
1.509,00 zł.
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej zrealizowane
zostały przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 58.430,00 zł.
8. Dożywianie uczniów w szkołach i osób potrzebujących przy udziale środków
budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł
-
60.773,21 zł,
9. Koszty świadczeń za wykonane prace społecznie-użyteczne
10.910,80 zł,
10. Zaplanowane wydatki bieżące na 2013 roku w kwocie 149.419,80 zł na realizację
projektu POKL pn. „Od uzależnienia, choroby, zależności do zdrowej aktywności"
za omawiany okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 57.104,90 zł
z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.
Strona
27 z 31
11. Ustalone wydatki majątkowe w dziale 852 na zakup samochodu specjalnego
do ŚDS w Sawinie w kwocie 80.000,00 zł za okres sprawozdawczy nie zostały
wykonane. Realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku pod warunkiem
otrzymania wsparcia finansowego z PEFRON.
Ustalone na 2013 rok wydatki w dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu
polityki społecznej" w wysokości
140.155,00 zł za omawiany okres sprawozdawczy
zostały zrealizowane w kwocie 79.989,98 zł. Z sumy tej kwota 62.379,97 zł sfinansowała
zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej, które obejmują:
-
wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ
-
33.776,74 zł,
-
-
3.857,00 zł,
-
-
4.366,26 zł,
-
zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów do prowadzenia zajęć
terapeutycznych w pracowni stolarskiej, krawieckiej, poligraficznej oraz zakup
materiałów biurowych i środków czystości itp.
-
-
7.668,76 zł,
zakup artykułów żywnościowych do pracowni gospodarstwa domowego w celu
przygotowania
posiłków
w
ramach
zajęć
terapeutycznych
uczestników
WTZ
1.941,59 zł,
-
opłatę za co., wywóz nieczystości stałych, opłatę za odprowadzanie ścieków, itp.
10.769,62 zł.
Wydatki tego działu zostały sfinansowane środkami z Powiatu wg zawartego
porozumienia w wysokości 20.550,00 zł, a wydatki w kwocie 41.829,97 zł pokryte zostały
środkami z budżetu gminy.
Zrealizowane wydatki w tym dziale w kwocie 17.610,01 zł pokryły zadania projektu
pn. „Ekonomia społeczna - motorem rozwoju lokalnego II". Projekt ten finansowany jest
ze środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.
W dziale „854 - Edukacyjna opieka wychowawcza" wydatki na 2013 rok zostały
ustalone w kwocie 130.000,00 zł, które na 30.06.2013 r. zostały zrealizowane
w kwocie 121.243,07 zł. Kwota ta sfinansowała zasiłki szkolne i stypendia socjalne dla
uczniów, które pokryte zostały dotacją z budżetu państwa w wysokości 104.000,00 zł,
a wydatki w kwocie 17.243,07 stanowią środki własne gminy w tej formie pomocy.
Strona
28 z 31
Zaplanowane na 2013 rok w dziale „900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska" wydatki w wysokości 864.591,00 zł na 30.06.2013 r. zostały zrealizowane
w kwocie 284.106,42 zł, co stanowi 32,9 % planowanych wydatków br.
Zrealizowana suma wydatków bieżących działu „900" sfinansowała następujące zadania:
1. Bieżącą działalność w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód
- 145.445,17 zł, co stanowi 39,7 % planowanych wydatków rocznych. Zrealizowana
suma obejmuje:
-
wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni
ścieków i kanalizacji
-
44.661,86 zł,
-
-
7.130,74 zł,
-
-
9.821,75 zł,
-
koszty naprawy instalacji elektrycznej urządzeń oczyszczalni przez osobę fizyczną
2.684,00 zł,
-
zakup środków czystości dla pracowników w ramach bhp
-
373,20 zł,
-
zakup części urządzeń do bieżącego funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacyjnej, art. do naprawy instalacji elektrycznej, worki, opaski, polielektrolit,
premium gel, artykułów gospodarczych, itp.
-
6.195,59 zł,
-
-
25.869,68 zł,
-
opłatę za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska
-
1.900,00 zł,
-
zakup usług telefonii komórkowej
-
190,00 zł,
-
badania lekarskie pracowników
-
30,00 zł,
-
koszty badania ścieków, naprawa, przegląd, konserwacja urządzeń sterowania
i pneumatyki, dystrybucja energii elektrycznej, koszty związane z usunięciem awarii
sieci kanalizacyjnej itp.
-
30.721,01 zł,
-
odpis na ZFŚS
-
2.461,34 zł,
-
opłata za zajęcie pasa drogowego pod sieć kanalizacyjną
-
10.226,00 zł,
-
podatek należny VAT od sprzedaży usług w zakresie odprowadzenia ścieków
3.180,00 zł.
2.
Na
2012
rok
w
dziale
„900"
zaplanowano
kwotę
wydatków
bieżących
223.796,00 zł na gospodarkę odpadami, która za okres sprawozdawczy została
zrealizowana w wysokości 30.917,58 zł co stanowi 13,8 % wydatków rocznych.
Suma ta sfinansowała:
Strona
29 z 31
Zobowiązania roku 2012, koszty monitoringu składowiska, koszty wynajmu wagi,
koszty badania wody
6.465,58 zł,
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
24.452,00 zł.
Zadania te zostały sfinansowane przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego
woj. lubelskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie
14.695,51 zł.
W
planie wydatków
zabezpieczono
środki
na odbiór
nieczystości
stałych
od mieszkańców z terenu gminy, które będą wydatkowane w II półroczu br.
Zrealizowane wydatki bieżące w dziale „900" poz. „Oczyszczanie miast i wsi"
zrealizowane zostały w kwocie -
31.241,72 zł. Kwota tej pozycji wydatków
wykorzystana została na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości
w parku, na placu targowym i w miejscowościach naszej gminy. Na zrealizowaną
sumę wydatków ww. zadań składają się:
-
10.344,90 zł,
-
1.575,98 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne
-
2.097,19 zł,
zakup środków czystości i rękawic w ramach bhp
-
330,83 zł,
zakup mioteł wykonanych przez osoby fizyczne
-
260,00 zł,
zakup narzędzi pracy, artykułów gospodarczych, części i paliwa do kosiarki
i kos spalinowych, materiałów do wykonania śmietniczek itp. odpis na ZFŚS
-
2.744,36 zł,
957,18 zł,
koszty związane z wynajmem przenośnej kabiny sanitarnej, koszty wywozu
nieczystości stałych z terenu gminy, odłów bezdomnego psa, utylizacja padłej
zwierzyny itp.
-
12.931,28 zł.
Planowane na 2012 rok środki w poz. "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"
w kwocie 5.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane
w wysokości 907,00 zł tj. 18,10%. Środki te wykorzystano na zakup kwiatów
na urządzenie ronda przy ul. Wygon i klombu w parku.
Wydatkowane środki na zadania bieżące w zakresie „Oświetlenie ulic, placów
i dróg" za I półrocze 2013 r. zamknęły się sumą -
75.594,95 zł. Kwota wydatków
bieżących na oświetlenie ulic sfinansowała zakup energii elektrycznej, dystrybucji
i konserwację urządzeń energetycznych przy drogach naszej gminy.
Strona
30 z 31
6.
Zaplanowane wydatki na 2013 r. w zakresie „Pozostałe działalności" w kwocie
25.500,00
zł
przeznaczone
na
pokrycie
kosztów
demontażu,
transportu
i unieszkodliwienia pokrycia dachowego zawierającego azbest będą realizowane
dopiero w II półroczu br. Zadanie to zostanie sfinansowanie przy 100 % udziale
dotacji z WFOŚiGW Lublin.
W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowane
wydatki na 2013 rok w kwocie 434.500,00 zł za okres sprawozdawczy zostały
zrealizowane w kwocie 187.250,00 zł tj. 43,1 % założeń planu. Kwota ta stanowi dotację
z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie 50.750,00 zł i dla Gminnego
Ośrodka Kultury w Sawinie w wysokości 136.500,00 zł. Środki te przeznaczone są na
bieżącą działalność statutową instytucji kultury.
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł wydatkowane zostaną
w II półroczu br. na dotację przeznaczona na modernizację obiektu sakralnego wpisanego
do rejestru zabytków.
Zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok wydatki w dziale „926 - Kultura
fizyczna i sport" w wysokości 60.000,00 zł za okres sprawozdawczy
zostały
zrealizowane w kwocie 33.107,19 zł, która stanowi 55,2 % planowanych wydatków
rocznych. Kwota ta stanowi:
-
dotację
celową
z
budżetu
na
finansowanie
zadań
zleconych
stowarzyszeniu pn. „Klub Sportowy Sawena" wg zawartej umowy
-
-
realizacji
30.000,00 zł,
zakup nagród i pucharów dla uczestników zawodów w różnych dyscyplinach sportu,
itp.
-
do
-
1.946,19 zł,
koszty zgrupowania kadry zapaśniczej Sekcji Volej, ryczałt za dojazdy na treningi
zapaśnicze wg umowy itp.
-
1.161,00 zł.
Realizację wydatków w układzie tabelarycznym wg działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.
Strona
31 z 31
.—
N
Z a ł ą c z n i k nr 1
do informacji z w y k o n a n i a
budżetu gminy Sawin
za I p ó ł r o c z e 2013 r.
REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
Źródła d o c h o d ó w
Lp.
1
Dział
Rozdział
§
2
3
4
010
01095
2
15095
3
13
1 271 410,61
56,8
1 966 142,77
1 574 929,98
258 519,37
254 752,77
0,00
1 316 410,61
1 271 410,61
80,1
4 000,00
3 766,60
3 766,60
0,00
0,00
0,00
0,00
94,2
1 707 390,00
1 271 410,61
0,00
0,00
0,00
1 271 410,61
1 271 410,61
74,5
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,0
254 752,77
254 752,77
254 752,77
254 752,77
0,00
0,00
0,00
100,0
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
8 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
8 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
170 319,00
61 699,84
61 699,84
0,00
0,00
0,00
0,00
36,2
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Dotacje rozwojowe
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł
2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
0690
12
1 506 073,98
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, G A Z , W O D Ę
40002
u
Wykon
ania
(7:6)
195 180,73
6207
400
10
dochody z
budżetu U E
1 824 440,77
Wpływy z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich
2020
9
dochody
majątkowe
9 363 906,17
0750
150
dochody z
budżetu U E
10 869 980,15
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010
8
dochody
związane z
realizacją
zadań
zleconych
19 125 388,57
DOCHODY OGÓŁEM
1
7
6
%
z tego:
w tym:
dochody bieżące
Na 30.06.2013 r.
5
z tego zrealizowane:
Wykonanie
Wpływy z różnych opłat
1
Klasyfikacja
budżetowa
Lp.
1
4
Dział
Rozdział
§
2
3
4
60016
5
6
710
11
Wykon
ania
(7:6)
12
13
0,00
0,00
0,00
36,1
319,00
260,85
260,85
0,00
0,00
0,00
0,00
81,8
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
0,00
1 892,18
1 892,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
1 892,18
1 892,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
622 000,00
240 62933
160 453,00
0,00
0,00
80 176,33
0,00
38,7
10 000,00
5 653,56
5 653,56
0,00
0,00
0,00
0,00
56,5
Pozostałe odsetki
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie,
użytkowanie wieczyste nieruchomości
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych jednostek samorządu terytorialnego
310 000,00
154 211,94
154 211,94
0,00
0,00
0,00
0,00
49,7
0770
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
300 000,00
80 176,33
0,00
0,00
0,00
80 176,33
0,00
26,7
0840
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
0,00
253,00
253,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0920
Pozostałe odsetki
2 000,00
307,59
307,59
0,00
0,00
0,00
0,00
15,4
0970
Wpływy z różnych d o c h o d ó w
0,00
26,91
26,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
1 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
1 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
102 139,00
173 614,77
64 127,73
41 300,00
0,00
109 487,04
0,00
170,0
76 169,00
41 300,00
41 300,00
41 300,00
0,00
0,00
0,00
54,2
0,00
109 487,04
0,00
0,00
0,00
109 487,04
0,00
0,0
300,00
176,00
176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,7
71035
2020
7
10
dochody z
budżetu U E
0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
9
dochody
majątkowe
61 408,99
0920
700
dochody z
budżetu U E
61 408,99
Oplata za w o d ę
0690
8
7
dochody
związane z
realizacją
zadań
zleconych
170 000,00
0830
600
6
%
z tego:
w tym:
dochody bieżące
Na 30.06.2013 r.
5
Wykonanie
Plan
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
75020
6660
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
pobranych w nadmiernej wysokości
75023
0830
Wpływy z usług ksera
2
W
Klasyfikacja
budżetowa
Lp.
1
8
Rozdział
§
2
3
4
0970
6
7
8
dochody
związane z
realizacją
zadań
zleconych
dochody z
budżetu U E
9
10
%
z tego:
dochody
majątkowe
11
s
dochody z
budżetu U E
Wykon
ania
(7:6)
12
13
22 700,00
22 300,00
22 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,2
Wpływy za terminowe przekazywanie podatku
dochodowego od osób fizycznych
2 970,00
351,73
351,73
0,00
0,00
0,00
0,00
11,8
URZĘDY N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, K O N T R O L I I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
996,00
498,00
498,00
498,00
0,00
0,00
0,00
50,0
ustawami
996,00
498,00
498,00
498,00
0,00
0,00
0,00
50,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I
F I Z Y C Z N Y C H I OD INNYCH J E D N O S T E K
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ W Y D A T K I ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM
3 019 350,00
1 453 194,70
1 453 194,70
0,00
0,00
0,00
0,00
48,1
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych w tym:
441 000,00
196 837,20
196 837,20
0,00
0,00
0,00
0,00
44,6
0310
280 000,00
125 047,00
125 047,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,7
0320
podatek rolny
53 000,00
18 088,00
18 088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,1
0330
podatek leśny
108 000,00
53 700,00
53 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,7
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków
0,00
2,20
2,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
1 288 000,00
694 056,28
694 056,28
0,00
0,00
0,00
0,00
53,9
2010
756
0350
75615
75616
5
0960
751
75601
dochody bieżące
Na 30.06.2013 r.
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
w tym:
Wykonanie
Dział
75101
9
Plan
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych - podatek opłacony w formie karty
podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków, darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych osób fizycznych w tym:
3
Klasyfikacja
budżetowa
s
•\
Dział
Rozdział
§
2
3
4
8
dochody z
budżetu U E
9
10
dochody
majątkowe
11
dochody z
budżetu U E
Wykon
anią
(7:6)
12
13
0310
260 000,00
147 550,90
147 550,90
0,00
0,00
0,00
0320
podatek rolny
800 000,00
448 654,23
448 654,23
0,00
0,00
0,00
0,00
56,1
0330
podatek leśny
20 000,00
14 918,45
14 918,45
0,00
0,00
0,00
0,00
74,6
0340
podatek od środków transportu
91 000,00
49 107,00
49 107,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,0
0360
podatek od spadku i darowizn
15 000,00
2 811,00
2 811,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,7
0430
Wpływy z opłaty targowej
12 000,00
4 181,00
4 181,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,8
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
85 000,00
21 543,40
21 543,40
0,00
0,00
0,00
0,00
25,3
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
5 000,00
5 290,30
5 290,30
0,00
0,00
0,00
0,00
105,8
103 350,00
67 390,91
67 390,91
0,00
0,00
0,00
0,00
65,2
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw w tym:
56,8
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
25 000,00
9 459,50
9 459,50
0,00
0,00
0,00
0,00
37,8
0460
Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
15 000,00
4 706,89
4 706,89
0,00
0,00
0,00
0,00
31,4
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
45 000,00
36 928,56
36 928,56
0,00
0,00
0,00
0,00
82,1
0590
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
14 350,00
14 358,96
14 358,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0690
4 000,00
1 937,00
1 937,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,4
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa w tym:
1 185 000,00
494 910,31
494 910,31
0,00
0,00
0,00
0,00
41,8
0010
Udział gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych,
1 178 696,00
491 773,00
491 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,7
0020
Udział gminy w podatku dochodowym od osób
prawnych.
6 304,00
3 137,31
3 137,31
0,00
0,00
0,00
0,00
49,8
RÓŻNE R O Z L I C Z E N I A
8 746 435,00
4 886 979,06
4 886 979,06
0,00
0,00
0,00
0,00
55,9
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
4 199 628,00
2 584 384,00
2 584 384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,5
75621
758
75801
7
dochody
związane z
realizacją
zadań
zleconych
0,00
75618
10
6
%
z tego:
w tym:
dochody bieżące
Na 30.06.2013 r.
5
z tęgo zrealizowane:
Wykonanie
Lp.
1
Plan
2920
4
W
Klasyfikacja
budżetowa
Dział
Rozdział
§
2
3
4
75807
2920
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75814
0920
Odsetki od środków na rachunkach bankowych
0970
2920
75831
11
801
80101
80104
80148
dochody z
budżetu U E
9
10
dochody
majątkowe
11
dochody z
budżetu U E
Wykon
ania
(7:6)
12
13
4 216 912,00
2 108 454,00
2 108 454,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,0
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
60 000,00
60 191,06
60 191,06
0,00
0,00
0,00
0,00
100,3
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
267 895,00
133 950,00
133 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,0
OŚWIATA I W Y C H O W A N I E
305 740,00
154 389,95
154 389,95
0,00
43 822,22
0,00
0,00
50,5
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0970
0,00
2 259,00
2 259,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0830
Wpływy z usług
25 000,00
20 287,25
20 287,25
0,00
0,00
0,00
0,00
81,1
0920
Pozostałe odsetki
0,00
42,50
42,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0830
Wpływy z usług
145 000,00
85 106,90
85 106,90
0,00
0,00
0,00
0,00
58,7
0920
Pozostałe odsetki
0,00
194,30
194,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Pozostała działalność - środki na finansowanie
projektu w ramach P O K L
125 740,00
46 400,00
46 400,00
0,00
43 822,22
0,00
0,00
36,9
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich środki z UE
106 879,00
43 822,22
43 822,22
0,00
43 822,22
0,00
0,00
41,0
2009
finansowanych z udziałem środków europejskich środki z budżetu państwa
18 861,00
2 577,78
2 577,78
0,00
0,00
0,00
0,00
13,7
3 534 597,80
2 032 976,84
2 032 976,84
1 527 890,00
130 204,70
0,00
0,00
57^
0,00
22,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
852
POMOC SPOŁECZNA
85203
8
7
dochody
związane z
realizacją
zadań
zleconych
0960
80195
12
6
%
z tego:
w tj'm: s
dochody bieżące
Na 30.06.2013 r.
5
Wykonanie
Lp.
l
Plan
0970
5
Klasyfikacja
budżetowa
"s
Rozdział
§
2
3
4
5
2010
ustawami
2360
Wpływy z wpłat jednostek samorządu
terytorialnego do budżetu państwa
2010
ustawami
2360
7
6
x
8
%
z tego:
w tym:
dochody bieżące
Na 30.06.2013 r.
Dział
Wykonanie
Lp.
i
Plan
dochody
związane z
realizacją
zadań
zleconych
dochody z
budżetu U E
9
10
dochody
majątkowe
11
dochody z
budżetu U E
Wykon
ania
(7:6)
12
13
239 000,00
127 070,00
127 070,00
127 070,00
0,00
0,00
0,00
53,2
150,00
68,53
68,53
0,00
0,00
0,00
0,00
45,7
2 590 000,00
1 364 000,00
1 364 000,00
1 364 000,00
0,00
0,00
0,00
52,7
8 400,00
6 462,08
6 462,08
0,00
0,00
0,00
0,00
76,9
2010
ustawami
12 800,00
9 600,00
9 600,00
9 600,00
0,00
0,00
0,00
75,0
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację
własnych zadań bieżących gminy
10 000,00
7 100,00
7 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,0
2030
100 678,00
100 678,00
100 678,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
2039
12 322,00
11 000,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,3
85216
2030
139 000,00
89 000,00
89 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,0
85219
0970
0,00
86,00
86,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
2030
realizację własnych zadań bieżących gmin
109 000,00
58 430,00
58 430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,6
0830
Wpływy z usług
10 000,00
5 142,43
5 142,43
0,00
0,00
0,00
0,00
51,4
85212
85213
85214
85228
6
W
Klasyfikacja
budżetowa
Lp.
2
Rozdział
3
85295
13
14
§
4
2010
realizację własnych zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
2360
2007
8
7
dochody
związane z
realizacją
zadań
zleconych
dochody z
budżetu U E
9
10
dochody
majątkowe
11
dochody z
budżetu U E
Wykon
ania
(7:6)
12
13
25 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
52,0
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
finansowanych z udziałem środków europejskich środki z UE
130 204,70
130 204,70
130 204,70
0,00
130 204,70
0,00
0,00
100,0
2009
Dotacje celowe w ramach p r o g r a m ó w
6 893,10
6 893,10
6 893,10
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
2010
realizację własnych zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
31 100,00
14 220,00
14 220,00
14 220,00
0,00
0,00
0,00
45,7
2020
podstawie porozumień z organami rządowymi
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
2030
70 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,4
POZOSTAŁE Z A D A N I A W Z A K R E S I E
P O L I T Y K I SPOŁECZNEJ
81 888,00
45 436,84
45 436,84
0,00
21 153,81
0,00
0,00
55,5
853
854
6
%
z, tego:
w tym:
dochody bieżące
Na 30.06.2013 r.
5
Wykonanie
Dział
1
Plan
85311
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
41 100,00
20 550,00
20 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,0
85395
2007
Dotacje celowe w ramach p r o g r a m ó w
finansowanych z udziałem środków europejskich środki z budżetu UE
34 669,80
21 153,81
21 153,81
0,00
21 153,81
0,00
0,00
61,0
2009
6 118,20
3 733,03
3 733,03
0,00
0,00
0,00
0,00
61,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
104 000,00
104 000,00
104 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
Klasyfikacja
budżetowa
s
15
Dział
Rozdział
§
2
3
4
85415
2030
5
6
w tym:
dochody bieżące
Na 30.06.2013 r.
8
7
~\
Wykonanie
Lp.
1
Plan
z tego:
dochody
związane z
realizacją
zadań
zleconych
dochody z
budżetu U E
9
10
dochody
majątkowe
11
dochody z
budżetu U E
Wykon
anią
(7:6)
12
13
104 000,00
104 000,00
104 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
461 031,00
139 738,66
139 738,66
0,00
0,00
0,00
0,00
30,3
0830
Opłata za odprowadzanie ścieków
260 000,00
121 373,20
121 373,20
0,00
0.00
0,00
0,00
46,7
0920
Pozostałe odsetki
600,00
535,38
535,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
90002
0830
Opłata za odbiór n/stałych
146 796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
90015
0970
3 135,00
3 134,57
3 134,57
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
90019
0690
Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze
korzystanie ze środowiska
25 000,00
14 695,51
14 695,51
0,00
0,00
0,00
0,00
58,8
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
25 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
900
90001
90095
8
Załącznik N r 2
do informacji z w y k o n a n i a
b u d ż e t u gminy Sawin
REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
Wykonanie
w tym:
w tym:
Lp.
Rodzaj w y d a t k ó w - zadania
Dział Rozdz.
i
2
§
Na 30.06.2013
3
4
8
7
13
12
ll
10
9
wydatki ze
środków U E
9 657 786,63
8 815 715,52
1 791 105,69
93 500,68
842 071,11
534 831,60
49,9
- wynagrodzenia i składki
8 635 590,43
4 597 775,06
4 597 775,06
253 304,66
59 852,60
0,00
0,00
53,2
- wydatki na realizację z a d a ń statutowych
3 935 834,52
1 943 880,55
1 943 880,55
285 18432
33 648,08
0,00
0,00
49,4
894 922,62
223 166,36
222 645,17
0,00
0,00
521,19
0,00
24,9
3 614 689,00
1 888 812,65
1 888 812,65
1 252 616,71
0,00
0,00
0,00
523
450 000,00
162 602,09
162 602,09
0,00
0,00
0,00
0,00
36,1
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 825 270,00
841 549,92
0,00
0,00
0,00
841 549,92
534 831,60
46,1
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1 668 522,77
1 041 842,07
273 508,32
254 752,77
0,00
768 333,75
534 831,60
62,4
- dotacje
- świadczenia na rzecz o s ó b fizycznych
- obsługa długu
010
6
wydatki
majątkowe
wydatki ze
ś r o d k ó w U E inwestycyjne
%
wykona
nia
(7:6)
19 356 306,57
W Y D A T K I O G Ó Ł E M , w tym
1
wydatki bieżące
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
298 795,67
37 489,79
0,00
0,00
0,00
37 489,79
0,00
12,5
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek b u d ż e t o w y c h środki unijne
775 689,00
534 831,60
0,00
0,00
0,00
534 831,60
534 831,60
68,9
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki własne
284 285,33
196 012,36
0,00
0,00
0,00
196 012,36
0,00
68,9
01030
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
17 000,00
5 794,05
5 794,05
0,00
0,00
0,00
0,00
34,1
01095
4010
Wynagrodzenia osobowe p r a c o w n i k ó w
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
100,0
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
257,85
257,85
257,85
257,85
0,00
0,00
0,00
100,0
01010
1
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
s
Wykonanie
s
w tym:
w tym:
Lp.
Dział Rozdz.
i
2
2
4
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
4430
Różne opłaty i składki
6
7
g
16 000,00
7 229,00
7 200,00
12
13
0,00
100,0
7 229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,2
3 624,13
3 624,13
1 200,00
0,00
0,00
0,00
50,3
18 000,55
5 308,92
5 308,92
2 000,55
0,00
0,00
0,00
29,5
249 757,62
249 757,62
249 757,62
249 757,62
0,00
0,00
0,00
100,0
PRZETWÓRSTWO.PRZEMYSŁOWE
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Wydatki na pozostałą działalność
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
WYTWARZANIE 1ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, G A Z I WODĘ
207 200,00
101 269,23
101 269,23
0,00
0,00
0,00
0,00
48,9
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
300,00
79,36
79,36
0,00
0,00
0,00
0,00
26,5
4010
37 000,00
17 760,90
17 760,90
0,00
0,00
0,00
0,00
48,0
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
3 000,00
2 998,80
2 998,80
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
4110
7 000,00
3 616,54
3 616,54
0,00
0,00
0,00
0,00
51,7
4120
Składki na fundusz pracy
980,00
515,45
515,45
0,00
0,00
0,00
0,00
52,6
4170
1 000,00
78,00
78,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,8
4210
10 000,00
5 140,41
5 140,41
0,00
0,00
0,00
0,00
51,4
4260
Zakup energii
40 000,00
13 055,02
13 055,02
0,00
0,00
0,00
0,00
32,6
4270
Zakup usług remontowych
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4280
Zakup usług zdrowotnych
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4300
60 000,00
26 989,71
26 989,71
0,00
0,00
0,00
0,00
45,0
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
300,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,3
4410
Podróże służbowe
349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4430
10 000,00
5 046,00
5 046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,5
2
36,75
11
10
wydatki ze
środków U E
0,00
400
36,75
9
wydatki
majątkowe
wydatki ze
0,00
4300
36,75
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
36,75
150
40002
wydatki bieżące
Na 30.06.2013
3
15095
3
§
%
wykona
nia
(7:6)
•
Klasyfikacja
budżetowa
Lp.
4
2
§
4
4440
Odpis na ZFŚS
4520
4530
600
60014
60016
4210
6300
6
8
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
9
wydatki
majątkowe
wydatki ze
wydatki ze
środków U E
13
12
11
10
%
wykona
nia
(7:6)
0,00
75,0
1 093,93
820,44
820,44
0,00
0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
23 077,07
23 076,60
23 076,60
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
Podatek od t o w a r ó w i usług
10 000,00
1 992,00
1 992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,9
Wydatki na dostarczanie wody
207 200,00
101 269,23
101 269,23
0,00
0,00
0,00
0,00
48,9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
694 000,00
190 693,56
160 937,17
0,00
0,00
29 756,39
0,00
273
2 000,00
367,89
367,89
0,00
0,00
0,00
0,00
18,4
Wydatki na lokalny transport zbiorowy
2 000,00
367,89
367,89
0,00
0,00
0,00
0,00
18,4
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana
między jst na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i z a k u p ó w inwestycyjnych
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Wydatki na drogi powiatowe
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
48 000,00
44 794,60
44 794,60
0,00
0,00
0,00
0,00
93,3
8 000,00
2 900,63
2 900,63
0,00
0,00
0,00
0,00
36,3
150 000,00
34 634,68
34 634,68
0,00
0,00
0,00
0,00
23,1
4170
4210
4270
4300
82 000,00
78 239,37
78 239,37
0,00
0,00
0,00
0,00
95,4
6050
54 000,00
29 756,39
0,00
0,00
0,00
29 756,39
0,00
55,1
342 000,00
190 325,67
160 569,28
0,00
0,00
29 756,39
0,00
55,7
TURYSTYKA
16 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
16 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
16 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
506 100,00
178 331,53
138 413,53
0,00
0,00
39 918,00
0,00
353
630
4300
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
7
s w tym:
0,00
Wydatki na drogi gminne
63095
6
w tym:
wydatki bieżące
Na 30.06.2013
3
60004
5
01)
Wykonanie
s
Dział Rozdz.
1
Plan
4170
10 000,00
5 335,00
5 335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,4
4210
20 000,00
6 259,10
6 259,10
0,00
0,00
0,00
0,00
31,3
3
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
Wykonanie
w tym:
w tym:
Lp.
Dział Rozdz.
i
2
§
Na 30.06.2013
3
70095
4
71035
8
7
9
10
wydatki ze
środków U E
12
11
13
Zakup energii
24 000,00
11 069,96
11 069,96
0,00
0,00
0,00
0,00
46,1
4300
25 000,00
20 560,05
20 560,05
0,00
0,00
0,00
0,00
82,2
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 000,00
245,23
245,23
0,00
0,00
0,00
0,00
24,5
4430
4 000,00
577,50
577,50
0,00
0,00
0,00
0,00
14,4
4530
Podatek od towarów i usług
10 000,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,0
6050
250 000,00
39 918,00
0,00
0,00
0,00
39 918,00
0,00
16,0
Wydatki na gospodarkę gruntami i
nieruchomościami
344 000,00
88 764,84
48 846,84
0,00
0,00
39 918,00
0,00
25,8
1 200,00
355,50
355,50
0,00
0,00
0,00
0,00
29,6
42 700,00
29 786,95
29 786,95
0.00
0,00
0,00
0,00
69,8
3020
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
2 800,00
2 722,37
2 722,37
0,00
0,00
0,00
0,00
97,2
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
7 900,00
4 621,63
4 621,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4120
1 000,00
248,01
248,01
0,00
0,00
0,00
0,00
24,8
4170
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4210
75 013,14
35 842,56
35 842,56
0,00
0,00
0,00
0,00
47,8
4260
Zakup energii
10 000,00
4 934,53
4 934,53
0,00
0,00
0,00
0,00
49,3
4280
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4300
Zakup pozostałych usług
15 000,00
8 342,25
8 342,25
0,00
0,00
0,00
0,00
55,6
4430
3 000,00
1 072,75
1 072,75
0,00
0,00
0,00
0,00
35,8
4440
Odpis na Z F Ś S
2 186,86
1 640,14
1 640,14
0,00
0,00
0,00
0,00
75,0
162 100,00
89 566,69
89 566,69
0,00
0,00
0,00
0,00
553
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
31 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
29 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Wydatki na plany zagospod. Przestrzennego
29 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
1 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
710
71004
6
wydatki
majątkowe
wydatki ze
środków U E inwestycyjne
%
wykona
nia
(7:6)
4260
7
wydatki bieżące
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
4300
4170
4
•
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
Wykonanie
Lp.
Dział Rozdz.
1
2
§
4
4210
Wydatki na cmentarze
8
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
75020
6
7
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
9
8
wydatki
majątkowe
wydatki ze
12
u
10
wydatki ze
środków U E
wykona
nia
(7:6)
13
0,00
0,0
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
2 217 630,00
1 092 468,94
1 091 947,75
41 300,00
0,00
521,19
0,00
493
53 600,00
27 015,68
27 015,68
27 015,68
0,00
0,00
0,00
50,4
4 552,70
4 552,70
4 552,70
4 552,70
0,00
0,00
0,00
100,0
10 159,28
5 426,61
5 426,61
5 426,61
0,00
0,00
0,00
53,4
4010
4040
4110
4210
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
100,0
4300
5 357,02
2 280,01
2 280,01
2 280,01
0,00
0,00
0.00
42,6
4370
telefonii stacjonarnej
600,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
50,0
4410
300,00
225,00
225,00
225,00
0,00
0,00
0,00
75,0
4700
Szkolenia pracowników
600,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
83,3
76 169,00
41 300,00
41 300,00
41 300,00
0,00
0,00
0,00
54,2
693,50
189,02
189,02
0,00
0,00
0,00
0,00
27,3
Wydatki na zadania zlecone - U r z ę d y
Wojewódzkie
75018
wydatki bieżące
Na 30.06.2013
3
w tym:
w tym:
"N
2710
Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
6630
Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie p o r o z u m i e ń umów)
między jst
6 522,97
521,19
0,00
0,00
0,00
521,19
0,00
8,0
Wydatki na Urząd M a r s z a ł k o w s k i - wykluczenie
cyfrowe
7 216,47
710,21
189,02
0,00
0,00
521,19
0,00
9,8
5 206,15
5 206,15
5 206,15
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
Wydatki w ramach pomocy między jst
5 206,15
5 206,15
5 206,15
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
2710
5
W
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
Wykonanie
w tym:
Lp.
Dział Rozdz.
i
2
§
Na 30.06.2013
3
75022
4
3030
R ó ż n e wydatki na rzecz osób fizycznych
4210
6
7
9
8
wydatki
majątkowe
wydatki ze
10
wydatki ze
środków U E
12
11
%
wykona
nia
(7:6)
13
80 000,00
30 640,00
30 640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,3
Zakup materiałów i w y p o s a ż e n i a
7 000,00
3 421,55
3 421,55
0,00
0,00
0,00
0,00
48,9
4300
2 000,00
986,30
986,30
0,00
0,00
0,00
0,00
49,3
4370
2 000,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,0
4700
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
92 000,00
35 447,85
35 447,85
0,00
0,00
0,00
0,00
38,5
Wydatki na Radę G m i n y
75023
wydatki bieżące
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
w tym:
2710
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
3020
9 329,00
3 762,50
3 762,50
0,00
0,00
0,00
0,00
40,3
4010
1 273 508,00
603 018,61
603 018,61
0,00
0,00
0,00
0,00
47,4
4040
96 000,00
95 429,08
95 429,08
0,00
0,00
0,00
0,00
99,4
4110
Składki na ubezpieczenia społecznego
231 432,00
118 132,79
118 132,79
0,00
0,00
0,00
0,00
51,0
4120
33 531,00
12 762,44
12 762,44
0,00
0,00
0,00
0,00
38,1
4170
3 000,00
1 750,48
1 750,48
0,00
0,00
0,00
0,00
58,3
4210
72 306,50
34 760,98
34 760,98
0,00
0,00
0,00
0,00
48,1
4260
Zakup energii
17 000,00
7 206,46
7 206,46
0,00
0,00
0,00
0,00
42,4
4280
Zakup usług medycznych
2 000,00
1 675,00
1 675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,8
4300
82 500,00
43 376,26
43 376,26
0,00
0,00
0,00
0,00
52,6
4350
5 704,89
1 807,97
1 807,97
0,00
0,00
0,00
0,00
31,7
4360
telefonii komórkowej
2 000,00
920,60
920,60
0,00
0,00
0,00
0,00
46,0
4370
Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
7 000,00
2 991,00
2 991,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,7
4410
Podróże służbowe krajowe
8 000,00
3 504,00
3 504,00
0,00
0,00
0,00
0.00
43,8
4430
Różne opłaty i składniki
17 000,00
4 552,40
4 552,40
0,00
0.00
0,00
0,00
26,8
6
Klasyfikacja
budżetowa
s
Dział Rozdz.
Wykonanie
s
2
§
4
3
75075
75095
6
7
9
8
w tym:
w tym:
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
wydatki
majątkowe
wydatki ze
wydatki ze
środków U E
13
12
u
10
%
wykona
nia
(7:6)
31 176,99
29 382,74
29 382,74
0,00
0,00
0,00
0,00
94,2
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
10 000,00
3 855,70
3 855,70
0,00
0,00
0,00
0,00
38,6
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
1 918 03838
968 889,01
968 889,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50,5
4440
Odpis na Z F Ś S
4530
Podatki od t o w a r ó w i usług
4700
6060
4210
25 000,00
3 602,30
3 602,30
0,00
0,00
0,00
0,00
14,4
4300
25 000,00
3 390,90
3 390,90
0,00
0,00
0,00
0,00
13,6
Wydatki na p r o m o c j ę gminy
50 000,00
6 993,20
6 993,20
0,00
0,00
0,00
0,00
14,0
2 000,00
1 725,00
1 725,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,3
40 000,00
25 798,00
25 798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,5
2900
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin
lub związków gmin na dofinansowanie zadań
bieżących
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4170
3 000,00
1 238,00
1 238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,3
4210
3 000,00
2 279,16
2 279,16
0,00
0,00
0,00
0,00
76,0
4300
5 000,00
916,40
916,40
0,00
0,00
0,00
0,00
18,3
4430
Różne opłaty i składniki
14 000,00
1 233,20
1 233,20
0,00
0,00
0,00
0,00
8,8
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
2 000,00
732,76
732,76
0,00
0,00
0,00
0,00
36,6
69 000,00
33 922,52
33 922,52
0,00
0,00
0,00
0,00
49,2
URZĘDY N A C Z E L N Y C H ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, K O N T R O L I ,
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
996,00
498,00
498,00
498,00
0,00
0,00
0,00
50,0
4010
850,00
424,96
424,96
424,96
0,00
0,00
0,00
50,0
4110
146,00
73,04
73,04
73,04
0,00
0,00
0,00
50,0
Wydatki na aktualizację spisów w y b o r c ó w zadanie zlecone
996,00
498,00
498,00
498,00
0,00
0,00
0,00
50,0
751
75101
wydatki bieżące
Na 30.06.2013
Wydatki na U r z ą d Gminy
9
Plan
Lp.
l
•
7
•
Klasyfikacja
budżetowa
s
Lp.
10
2
§
w tym:
4
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
754
75412
3000
7
8
wydatki
majątkowe
wydatki ze
11
10
9
wydatki ze
środków U E
12
%
wykona
nia
(7:6)
13
55 342,35
51 84635
0,00
0,00
3 496,00
0,00
26,7
Wpłaty jednostek na fundusz celowy
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Wydatki na Straż Graniczną
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
200,00
138,18
138,18
0,00
0,00
0,00
0,00
69,1
3020
3030
R ó ż n e wydatki na rzecz osób fizycznych
20 000,00
9 896,00
9 896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,5
4010
17 420,00
8 834,17
8 834,17
0,00
0,00
0,00
0,00
50,7
4040
1 400,00
1 363,80
1 363,80
0,00
0,00
0,00
0,00
97,4
4110
3 000,00
1 653,92
1 653,92
0,00
0,00
0,00
0,00
55,1
4170
2 000,00
14,00
14,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,7
4210
50 000,00
18 119,05
18 119,05
0,00
0,00
0,00
0,00
36,2
4260
Zakup energii
3 000,00
1 322,19
1 322,19
0,00
0,00
0,00
0,00
44,1
4270
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4280
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4300
19 000,00
6 879,02
6 879,02
0,00
0,00
0,00
0,00
36,2
4430
8 000,10
2 395,35
2 395,35
0,00
0,00
0,00
0,00
29,9
4440
Odpis na Z F Ś S
1 640,90
1 230,67
1 230,67
0,00
0,00
0,00
0,00
75,0
6050
35 000,00
3 496,00
0,00
0,00
0,00
3 496,00
0,00
10,0
166 161,00
55 342,35
51 846,35
0,00
0,00
3 496,00
0,00
33,3
Rezerwa celowa
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Wydatki na zarządzanie kryzysowe
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
450 000,00
162 602,09
162 602,09
0,00
0,00
0,00
0,00
36,1
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
350 000,00
162 602,09
162 602,09
0,00
0,00
0,00
0,00
46,5
Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek
jednostek s a m o r z ą d u terytorialnego
350 000,00
162 602,09
162 602,09
0,00
0,00
0,00
0,00
46,5
4810
757
75702
6
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
w tym:
207 661,00
Wydatki na ochotnicze straże pożarne
75421
wydatki bieżące
Na 30.06.2013
3
75406
11
^
Wykonanie
Dział Rozdz.
l
Plan
8110
8
•
Klasyfikacja
budżetowa
Lp.
2
758
75818
13
8020
4810
801
6
7
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
9
8
wydatki
majątkowe
wydatki ze
wydatki ze
środków U E
12
li
10
%
wykona
nia
(7:6)
13
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Wydatki na rozliczenia z tyt. udzielonych
gwarancji
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
RÓŻNE R O Z L I C Z E N I A
14 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Rezerwa
14 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Środki na rezerwę ogólną
14 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
7 296 942,00
3 895 489,52
3 895 443,74
0,00
34 146,86
45,78
0,00
53,4
235 120,00
92 706,43
92 706,43
0,00
0,00
0,00
0,00
39,4
3 800,00
2 400,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,2
2 409 500,00
1 222 908,67
1 222 908,67
0,00
0,00
0,00
0,00
50,8
OŚWIATA I W Y C H O W A N I E
80101
wydatki bieżące
Na 30.06.2013
4
w tym:
w-tym:
§
3
75704
12
Wykonanie
Dział Rozdz.
1
Plan
3020
3240
Stypendia dla u c z n i ó w
4010
4040
192 977,55
180 368,68
180 368,68
0,00
0,00
0,00
0,00
93,5
4110
485 603,00
250 380,60
250 380,60
0,00
0,00
0,00
0,00
51,6
4120
69 641,00
33 413,09
33 413,09
0,00
0,00
0,00
0,00
48,0
4210
345 772,17
217 370,03
217 370,03
0,00
0,00
0,00
0,00
62,9
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4260
Zakup energii, gazu i wody
23 000,00
11 041,56
11 041,56
0,00
0,00
0,00
0,00
48,0
4280
2 500,00
260,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,4
4300
72 401,00
30 776,89
30 776,89
0,00
0,00
0,00
0,00
42,5
4350
2 660,00
1 489,40
1 489,40
0,00
0,00
0,00
0,00
56,0
4370
7 200,00
2 927,89
2 927,89
0,00
0,00
0,00
0,00
40,7
4410
2 100,00
127,00
127,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,0
4430
4 600,00
1 838,50
1 838,50
0,00
0,00
0,00
0,00
40,0
4440
Odpis na ZFŚS
134 142,28
100 606,72
100 606,72
0,00
0,00
0,00
0,00
75,0
9
Klasyfikacja
budżetowa
m~
.
Plan
s
Wykonanie
w tym:
w tym:
Lp.
D z i a ł Rozdz.
1
2
§
Na 30.06.2013
4
3
7
9
8
11
10
wydatki ze
środków U E
12
13
27 500,00
45,78
0,00
0,00
0,00
45,78
0,00
0,2
6060
budżetowych
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4 031 017,00
2 148 661,24
2 148 615,46
0,00
0,00
45,78
0,00
53,3
24 050,00
9 784,80
9 784,80
0,00
0,00
0,00
0,00
40,7
204 898,50
109 490,10
109 490,10
0,00
0,00
0,00
0,00
53,4
3020
4010
4040
17 923,50
17 032,93
17 032,93
0,00
0,00
0,00
0,00
95,0
4110
42 210,00
23 351,59
23 351,59
0,00
0,00
0,00
0,00
55,3
4120
6 028,50
2 661,55
2 661,55
0,00
0,00
0,00
0,00
44,1
4210
507,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4280
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4440
Odpis na Z F Ś S
13 457,50
10 093,14
10 093,14
0,00
0,00
0,00
0,00
75,0
309 575,00
172 414,11
172 414,11
0,00
0,00
0,00
0,00
55,7
26 290,00
8 476,92
8 476,92
0,00
0,00
0,00
0,00
32,2
267 240,00
130 819,38
130 819,38
0,00
0,00
0,00
0,00
49,0
Wydatki o d d z i a ł ó w przedszkolnych w szkołach
podstawowych
80104
6
wydatki
majątkowe
wydatki ze
%
wykona
nia
(7:6)
6050
Wydatki Szkół Podstawowych
80103
wydatki bieżące
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
3020
4010
4040
13 680,00
13 464,17
13 464,17
0,00
0,00
0,00
0,00
98,4
4110
53 650,00
25 646,89
25 646,89
0,00
0,00
0,00
0,00
47,8
4120
7 640,00
3 456,61
3 456,61
0,00
0,00
0,00
0,00
45,2
4210
2 005,46
1 812,15
1 812,15
0,00
0,00
0,00
0,00
90,4
4280
200,00
140,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,0
4300
500,00
68,67
68,67
0,00
0,00
0,00
0,00
13,7
4440
Odpis na Z F Ś S
15 754,54
11 815,91
11 815,91
0,00
0,00
0,00
0,00
75,0
386 960,00
195 700,70
195 700,70
0,00
0,00
0,00
0,00
50,6
Wydatki na przedszkole
10
•
Klasyfikacja
budżetowa
s
0^
Wykonanie
w tym:
Dział Rozdz.
2
§
4
6
7
S
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
w tym:
\
wydatki
majątkowe
wydatki ze
wydatki ze
środków U E
13
12
11
10
9
%
wykona
nia
(7:6)
105 350,00
42 567,58
42 567,58
0,00
0,00
0,00
0,00
40,4
1 800,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,6
1 111 620,00
575 881,53
575 881,53
0,00
0,00
0,00
0,00
51,8
82 793,48
82 682,11
82 682,1 1
0,00
0,00
0,00
0,00
99,9
222 940,00
117 348,65
117 348,65
0,00
0,00
0,00
0,00
52.6
31 990,00
16 047,64
16 047,64
0,00
0,00
0,00
0,00
50,2
127 000,44
72 920,75
72 920,75
0,00
0,00
0,00
0,00
57,4
13 000,00
5 914,34
5 914,34
0,00
0,00
0,00
0,00
45,5
500,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,0
28 000,00
11 728,21
11 728,21
0,00
0,00
0,00
0,00
41,9
400,00
179,09
179,09
0,00
0,00
0,00
0.00
44,8
1 600,00
655,88
655,88
0,00
0,00
0,00
0,00
41,0
4410
1 500,00
237,06
237,06
0,00
0,00
0,00
0,00
15,8
4430
1 500,00
345,50
345,50
0,00
0,00
0,00
0,00
23,0
4440
Odpis na Z F Ś S
61 906,08
46 429,56
46 429,56
0,00
0,00
0,00
0,00
75,0
1 791 900,00
974 387,90
974 387,90
0,00
0,00
0,00
0,00
54,4
350,00
172,11
172,11
0,00
0,00
0,00
0,00
49,2
34 000,00
16 620,90
16 620,90
0,00
0,00
0,00
0.00
48,9
3020
3240
Stypendia dla uczniów
4010
4040
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne (od płac)
4120
4210
4260
4280
4300
4350
4370
Wydatki Gimnazjum
80113
wydatki bieżące
Na 30.06.2013
3
80110
•\
Lp.
1
Plan
3020
4010
4040
2 850,00
2 805,00
2 805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,4
4110
6 400,00
3 387,32
3 387,32
0,00
0,00
0,00
0,00
52,9
4120
910,00
482,80
482,80
0,00
0,00
0,00
0,00
53,1
4210
46 700,00
25 851,91
25 851,91
0,00
0,00
0,00
0,00
55,4
4280
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,0
11
~m
Klasyfikacja
budżetowa
Lp.
m
Wykonanie
w tym:
Dział Rozdz.
i
Plan
2
§
Na 30.06.2013
3
4
80148
80195
g
7
wydatki
majątkowe
wydatki ze
11
10
9
wydatki ze
środków U E
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00
60,9
150 000,00
91 414,38
R ó ż n e opłaty i składki
2 000,43
374,00
374,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,7
Opłata na ZFŚS
1 458,57
1 093,92
1 093,92
0,00
0,00
0,00
0,00
75,0
244 869,00
142 202,34
142 202,34
0,00
0,00
0,00
0,00
58,1
14 981,00
3 080,00
3 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,6
Wydatki na dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
14 981,00
3 080,00
3 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,6
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
133 590,00
68 916,57
68 916,57
0,00
0,00
0,00
0,00
51,6
9 879,21
9 592,96
9 592,96
0,00
0,00
0,00
0,00
97,1
24 450,00
13 206,70
13 206,70
0,00
0,00
0,00
0,00
54,0
4300
4430
4440
4300
6
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
%
wykona
nia
(7:6)
91 414,38
Wydatki na dowożenie uczniów do szkół
80146
wydatki bieżące
w tym:
3020
4010
4040
4110
4120
3 540,00
1 391,16
1 391,16
0,00
0,00
0,00
0,00
39,3
4210
4 915,39
2 874,26
2 874,26
0,00
0,00
0,00
0,00
58,5
4220
Zakup środków żywności
140 000,00
75 941,51
75 941,51
0,00
0,00
0,00
0,00
54,2
4260
8 000,00
4 557,05
4 557,05
0,00
0,00
0,00
0,00
57,0
4280
250,00
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,0
4300
7 000,00
4 208,17
4 208,17
0,00
0,00
0,00
0,00
60,1
4410
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4430
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4440
Odpis na ZFŚS
6 235,40
4 676,55
4 676,55
0,00
0,00
0,00
0,00
75,0
Wydatki Stołówki Szkolnej
340 060,00
185 404,93
185 404,93
0,00
0,00
0,00
0,00
54,5
4170
820,00
260,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,7
4440
Odpis na ZFŚS
37 600,00
28 200,00
28 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,0
38 420,00
28 460,00
28 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,1
12
•
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
Wykonanie
Lp.
Dział Rozdz.
1
14
2
851
§
wydatki bieżące
Na 30.06.2013
3
4
w tym:
w tym:
s
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
wydatki
majątkowe
wydatki ze
10
wydatki ze
środków U E
12
13
6
7
8
2 867,05
1 001,74
1 001,74
0,00
1 001,74
0,00
0,00
34,9
9
11
%
wykona
nia
(7:6)
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z UE
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z
budżetu państwa
505,95
176,80
176,80
0,00
0,00
0,00
0,00
34,9
4127
Składki na Fundusz Pracy - środki z UE
373,15
129,51
129,51
0,00
129,51
0,00
0,00
34,7
4129
Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu
państwa
65,85
22,86
22,86
0,00
0,00
0,00
0,00
34,7
4170
Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne
10 220,00
3 540,00
3 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,6
4177
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z U E
33 683,80
11 179,44
11 179,44
0,00
11 179,44
0,00
0,00
33,2
4179
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu
państwa
5 944,20
1 972,84
1 972,84
0,00
0,00
0,00
0,00
33,2
4210
Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne
2 750,00
1 465,50
1 465,50
0,00
0,00
0,00
0,00
53,3
4217
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z U E
25 427,75
10 722,33
10 722,33
0,00
10 722,33
0,00
0,00
42,2
4219
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu
państwa
4 487,25
1 892,17
1 892,17
0,00
0,00
0,00
0,00
42,2
4247
- środki z UE
20 897,25
7 449,40
7 449,40
0,00
7 449,40
0,00
0,00
35,6
4249
- środki z budżetu państwa
3 687,75
1 314,60
1 314,60
0,00
0,00
0,00
0,00
35,6
4300
Zakup usług pozostałych - środki własne
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4307
Zakup usług pozostałych - środki z U E
23 630,00
3 664,44
3 664,44
0,00
3 664,44
0,00
0,00
15,5
4309
Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa
4 170,00
646,67
646,67
0,00
0,00
0,00
0,00
15,5
Wydatki na realizację projektu w ramach P O K L
139 160,00
45 178,30
45 178,30
0,00
34 146,86
0,00
0,00
32,5
45 000,00
18 429,81
18 429,81
0,00
0,00
0,00
0,00
41,0
OCHRONA ZDROWIA
13
W
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
Wykonanie
•\
w tym:
w tym:
Lp.
Dział Rozdz.
1
2
§
Na 30.06.2013
4
3
85153
85154
12
11
10
9
13
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4210
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4300
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
15 000,00
5 179,00
5 179,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,5
4210
12 000,00
5 966,17
5 966,17
0,00
0,00
0,00
0,00
49,7
4300
11 400,00
7 284,64
7 284,64
0,00
0,00
0,00
0,00
63,9
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4430
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4700
Szkolenia p r a c o w n i k ó w
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
40 000,00
18 429,81
18 429,81
0,00
0,00
0,00
0,00
46,1
4 359 358,80
2 215 122,87
2 215 122,87
1 494 554,92
44 385,31
0,00
0,00
50,8
Opłata za pobyt w DPS
144 000,00
72 372,33
72 372,33
0,00
0,00
0,00
0,00
50,3
Wydatki na D P S
144 000,00
72 372,33
72 372,33
0,00
0,00
0,00
0,00
50,3
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
187 000,00
86 896,68
86 896,68
75 896,68
0,00
0,00
0,00
46,5
P O M O C SPOŁECZNA
85203
8
7
wydatki ze
środków U E
852
85202
6
wydatki
majątkowe
wydatki ze
%
wykona
nia
(7:6)
4170
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
15
wydatki bieżące
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
4330
3020
4010
4040
14 850,00
14 821,78
14 821,78
12 540,00
0,00
0,00
0,00
99,8
4110
36 800,00
18 845,54
18 845,54
16 520,98
0,00
0,00
0,00
51,2
4120
4 950,00
2 538,30
2 538,30
2 191,20
0,00
0,00
0,00
51,3
4170
9 600,00
4 676,20
4 676,20
4 676,20
0,00
0,00
0,00
48,7
4210
22 000,00
10 698,05
10 698,05
4 698,05
0,00
0,00
0,00
48,6
4260
2 000,00
867,36
867,36
867,36
0,00
0,00
0,00
43,4
4280
200,00
90,00
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
45,0
4300
11 847,42
7 282,40
7 282,40
1 736,20
0,00
0,00
0,00
61,5
14
•
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
0^
Wykonanie
Lp.
Dział Rozdz.
i
2
§
4
7
6
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
9
8
wydatki
majątkowe
wydatki ze
wydatki ze
środków U E
12
11
10
%
wykona
nia
(7:6)
13
700,00
302,41
302,41
302,41
0,00
0,00
0,00
43,2
1 000,00
466,10
466,10
466,10
0,00
0,00
0,00
46,6
950,00
569,00
569,00
569,00
0,00
0,00
0,00
59,9
1 300,00
1 045,39
1 045,39
1 045,39
0,00
0,00
0,00
80,4
4440
Odpis na Z F Ś S
6 563,58
4 922,68
4 922,68
4 922,68
0,00
0,00
0,00
75,0
4700
700,00
260,00
260,00
260,00
0,00
0,00
0,00
37,1
6060
budżetowych
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
380 761,00
154 281,89
154 281,89
126 782^5
0,00
0,00
0,00
40,5
2 430 000,00
1 238 396,71
1 238 396,71
1 238 396,71
0,00
0,00
0,00
51,0
4350
4370
4410
4430
Wydatki na Ś r o d o w i s k o w y Dom Samopomocy
85212
wydatki bieżące
Na 30.06.2013
3
s w tym:
w tym:
"N
3110
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń
rodzinnych
84 563,11
56 258,08
56 258,08
56 258,08
0,00
0,00
0,00
66,5
4010
55 000,00
27 375,29
27 375,29
27 375,29
0,00
0,00
0,00
49,8
4040
4 505,00
4 505,00
4 505,00
4 505,00
0,00
0,00
0,00
100,0
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne (od płac)
10 288,00
5 214,14
5 214,14
5 214,14
0,00
0,00
0,00
50,7
4120
1 457,00
1 191,89
1 191,89
807,90
0.00
0,00
0,00
81,8
4300
1 999,03
823,06
823,06
823,06
0,00
0,00
0,00
41,2
4440
Odpis na ZFŚS
2 187,86
1 640,89
1 640,89
1 640,89
0,00
0,00
0,00
75,0
2 590 000,00
1 335 405,06
1 335 405,06
1 335 021,07
0,00
0,00
0,00
51,6
22 800,00
13 599,47
13 599,47
8 031,60
0,00
0,00
0,00
59,6
Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia
funduszu alimentacyjnego
85213
4130
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85214
3110
Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe i celowe
122 678,00
102 099,02
102 099,02
0,00
0,00
0,00
0,00
83,2
85214
3119
Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe i celowe
12 322,00
10 370,15
10 370,15
0,00
0,00
0,00
0,00
84,2
15
W
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
Wykonanie
•\
w tym:
Lp.
Dział Rozdz.
1
2
§
Na 30.06.2013
3
85215
85216
85219
4
3110
3110
85295
7
6
8
9
wydatki
majątkowe
wydatki ze
11
10
wydatki ze
środków U E
12
%
wykona
nia
(7:6)
13
Świadczenia społeczne
105 000,00
41 445,60
41 445,60
0,00
0,00
0,00
0,00
39,5
Wydatki na dodatki mieszkaniowe
105 000,00
41 445,60
41 445,60
0,00
0,00
0,00
0,00
39,5
Świadczenia społeczne
139 000,00
86 670,68
86 670,68
0,00
0,00
0,00
0,00
62,4
Wydatki na zasiłki stałe
139 000,00
86 670,68
86 670,68
0,00
0,00
0,00
0,00
62,4
4010
300 000,00
156 085,15
156 085,15
0,00
0,00
0,00
0,00
52,0
4040
32 700,00
26 081,09
26 081,09
0,00
0,00
0,00
0,00
79,8
4110
57 300,00
30 707,18
30 707,18
0,00
0,00
0,00
0,00
53,6
4120
7 400,00
2 885,92
2 885,92
0,00
0,00
0,00
0,00
39,0
4170
1 000,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,0
4210
15 100,00
5 168,41
5 168,41
0,00
0,00
0,00
0,00
34,2
4260
Zakup energii
3 000,00
1 877,23
1 877,23
0,00
0,00
0,00
0,00
62,6
4280
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4300
32 000,00
17 166,97
17 166,97
0,00
0,00
0,00
0,00
53,6
4350
1 400,00
549,18
549,18
0,00
0,00
0,00
0,00
39,2
4370
5 000,00
1 814,88
1 814,88
0,00
0,00
0,00
0,00
36,3
4410
5 000,00
3 005,40
3 005,40
0,00
0,00
0,00
0,00
60,1
4430
4440
Odpis na Z F Ś S
4610
4700
807,66
344,41
344,41
0,00
0,00
0,00
0,00
42,6
10 392,34
7 794,25
7 794,25
0,00
0,00
0,00
0,00
75,0
Koszty postępowania s ą d o w e g o i prokuratorskiego
2 200,00
150,84
150,84
0,00
0,00
0,00
0,00
6,9
3 000,00
1 509,00
1 509,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,3
476 600,00
255 739,91
255 739,91
0,00
0,00
0,00
0,00
53,7
25 000,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
0,00
0,00
0,00
42,0
Wydatki na usługi opiekuńcze
25 000,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
0,00
0,00
0,00
42,0
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stówa rzyszeniom
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
3110
Świadczenia społeczne - d o ż y w i a n i e uczniów i
potrzebujących
113 000,00
60 773,21
60 773,21
0,00
0,00
0,00
0,00
53,8
Wydatki na G O P S
85228
wydatki bieżące
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
w tym:
4300
16
•
Klasyfikacja
budżetowa
Lp.
16
0^
Wykonanie
2
§
6
7
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
w tym:
wydatki ze
środków U E
13
12
11
10
9
8
wydatki
majątkowe
wydatki ze
%
wykona
nia
(7:6)
3110
Świadczenia s p o ł e c z n e - dodatki do świadczeń
społecznych
31 100,00
14 220,00
14 220,00
14 220,00
0,00
0,00
0,00
45,7
3110
Świadczenia s p o ł e c z n e - prace społecznie
użyteczne
20 000,00
10 910,80
10 910,80
0,00
0,00
0,00
0,00
54,6
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z
UE
54 998,09
25 926,54
25 926,54
0,00
25 926,54
0,00
0,00
47,1
4019
budżetu państwa
2911,16
1 372,35
1 372,35
0,00
0,00
0,00
0,00
47,1
4047
Dodatkowe wynagrodzenia roczne - środki z U E
4 601,43
4 601,43
4 601,43
0,00
4 601,43
0,00
0,00
100,0
4049
Dodatkowe wynagrodzenia roczne - środki z BP
243,57
243,57
243,57
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z U E
10 263,03
5 505,84
5 505,84
0,00
5 505,84
0,00
0,00
53,6
4119
budżetu państwa
543,25
291,44
291,44
0,00
0,00
0,00
0,00
53,6
4127
Składki na Fundusz Pracy - środki z U E
1 460,17
640,42
640,42
0,00
640,42
0,00
0,00
43,9
4129
państwa
77,30
33,89
33,89
0,00
0,00
0,00
0,00
43,8
4177
Wynagrodzenia bezosobowe- środki z UE
22 246,45
2 379,57
2 379,57
0,00
2 379,57
0,00
0,00
10,7
4179
Wynagrodzenia bezosobowe- środki z budżetu
państwa
1 177,55
125,95
125,95
0,00
0,00
0,00
0,00
10,7
4217
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z U E
3 324,04
2 277,23
2 277,23
0,00
2 277,23
0,00
0,00
68,5
4219
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu
państwa
175,96
120,56
120,56
0,00
0,00
0,00
0,00
68,5
4307
Zakup usług pozostałych - środki z UE
33 311,49
3 054,28
3 054,28
0,00
3 054,28
0,00
0,00
9,2
4309
1 764,31
161,68
161,68
0,00
0,00
0,00
0,00
9,2
341 197,80
132 638,76
132 638,76
14 220,00
44 385,31
0,00
0,00
38,9
POZOSTAŁE Z A D A N I A W Z A K R E S I E
P O L I T Y K I SPOŁECZNEJ
140 155,00
79 989,98
79 989,98
0,00
14 968,51
0,00
0,00
57,1
45 630,00
33 776,74
33 776,74
0,00
0,00
0,00
0,00
74,0
853
8531 1
wydatki bieżące
Na 30.06.2013
4
3
w tym:
Dział Rozdz.
1
Plan
4010
4040
3 857,00
3 857,00
3 857,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
4110
7 567,00
3 804,90
3 804,90
0,00
0,00
0,00
0,00
50,3
17
•
Klasyfikacja
budżetowa
Lp.
2
•\
4120
4210
4220
Zakup środków żywności
4300
4430
6
7
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
9
8
wydatki
majątkowe
wydatki ze
u
10
%
wydatki ze
środków U E
12
wykona
nia
(7:6)
13
1 213,00
561,36
561,36
0,00
0,00
0,00
0,00
46,3
20 000,00
7 668,76
7 668,76
0,00
0,00
0,00
0,00
38,3
5 000,00
1 941,59
1 941,59
0,00
0,00
0,00
0,00
38,8
13 100,00
10 769,62
10 769,62
0,00
0,00
0,00
0,00
82,2
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Wydatki na rehabilitację z a w o d o w ą i społeczną
osób n i e p e ł n o s p r a w n y c h
99 367,00
62 379,97
62 379,97
0,00
0,00
0,00
0,00
62,8
4017
UE
8 525,58
4 252,84
4 252,84
0,00
4 252,84
0,00
0,00
49,9
4019
budżetu p a ń s t w a
1 504,52
750,50
750,50
0,00
0,00
0,00
0,00
49,9
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne — środki z U E
1 465,54
731,08
731,08
0,00
731,08
0,00
0,00
49,9
4119
budżetu p a ń s t w a
258,62
129,01
129,01
0,00
0,00
0,00
0,00
49,9
4127
Składki na Fundusz Pracy - środki z U E
208,88
104,19
104,19
0,00
104,19
0,00
0,00
49,9
4129
państwa
36,86
18,39
18,39
0,00
0,00
0,00
0,00
49,9
4177
Wynagrodzenia bezosobowe- środki z U E
8 500,00
3 400,00
3 400,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
40,0
4179
Wynagrodzenia bezosobowe- środki z budżetu
państwa
1 500,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,0
4307
Zakup usług pozostałych - środki z U E
14 909,00
6 480,40
6 480,40
0,00
6 480,40
0,00
0,00
43,5
4309
2 631,00
1 143,60
1 143,60
0,00
0,00
0,00
0,00
43,5
4417
Podróże służbowe - środki z budżetu p a ń s t w a
1 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4419
Podróże służbowe - środki z budżetu U E
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4437
Różne opłaty i składki - środki z U E
40,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4439
Różne opłaty i składki - środki z BP
7,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
854
85415
wydatki bieżące
Na 30.06.2013
4
w tym:
w tym:
§
3
85395
17
Wykonanie
Dział Rozdz.
1
m
Plan
3260
40 788,00
17 610,01
17 610,01
0,00
14 968,51
0,00
0,00
433
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
130 000,00
121 243,07
121 243,07
0,00
0,00
0,00
0,00
933
Inne formy pomocy dla uczniów
130 000,00
121 243,07
121 243,07
0,00
0,00
0,00
0,00
93,3
Wydatki na pomoc materialną dla uczniów
130 000,00
121 243,07
121 243,07
0,00
0,00
0,00
0,00
933
18
•
Klasyfikacja
budżetowa
s
Lp.
Plan
Wykonanie
Dział Rozdz.
1
2
18
900
§
4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90001
3020
4010
4040
4110
4120
7
g
9
wydatki
majątkowe
wydatki ze
u
10
wydatki ze
środków U E
12
%
wykona
nia
(7:6)
13
864 591,00
284 106,42
284 106,42
0,00
0,00
0,00
0,00
32,9
1 500,00
373,20
373,20
0,00
0,00
0,00
0,00
24,9
97 400,00
44 661,86
44 661,86
0,00
0,00
0,00
0,00
45,9
99,0
7 200,00
7 130,74
7 130,74
0,00
0,00
0,00
17 000,00
8 979,17
8 979,17
0,00
0,00
0,00
0,00
52,8
2 450,00
842,58
842,58
0,00
0,00
0,00
0,00
34,4
4170
7 000,00
2 684,00
2 684,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,3
4210
23 000,00
6 195,59
6 195,59
0,00
0,00
0,00
0,00
26,9
4260
Zakup energii
45 000,00
25 869,68
25 869,68
0,00
0,00
0,00
0,00
57,5
4270
75 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4280
200,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,0
4300
60 000,00
30 721,01
30 721,01
0,00
0,00
0,00
0,00
51,2
4360
Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
500,00
190,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,0
4430
6 068,21
1 900,00
1 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,3
4440
Odpis na Z F Ś S
3 281,79
2 461,34
2 461,34
0,00
0,00
0,00
0,00
75,0
4520
Opłaty na rzecz budżetów jst
11 000,00
10 226,00
10 226,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,0
4530
Podatek od t o w a r ó w i usług
10 000,00
3 180,00
3 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,8
366 600,00
145 445,17
145 445,17
0,00
0,00
0,00
0,00
39,7
4170
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4210
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4300
178 796,00
6 465,58
6 465,58
0,00
0,00
0,00
0,00
3,6
39 000,00
24 452,00
24 452,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,7
223 796,00
30 917,58
30 917,58
0,00
0,00
0,00
0,00
13,8
25 000,00
14 695,51
14 695,51
0,00
0,00
0,00
0,00
58,8
500,00
330,83
330,83
0,00
0,00
0,00
0,00
66,2
0,00
0,00
48,3
4430
Wydatki na g o s p o d a r k ę odpadami
w tym wydatki sfinansowane opłatami za
gospodarcze korzystanie ze środowiska
90003
6
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
0,00
Wydatki na g o s p o d a r k ę ściekową i o c h r o n ę w ó d
90002
wydatki bieżące
Na 30.06.2013
3
w tym:
w tym:
3020
4010
21 400,00
10 344,90
19
10 344,90
0,00
0,00
9
Klasyfikacja
budżetowa .
Lp.
2
§
3
90004
90015
4
w tym:
90095
6
7
wydatki ze
środków U E
12
11
10
9
8
wydatki
majątkowe
wydatki ze
%
wykona
nia
(7:6)
13
0,00
0,00
0,00
98,5
4040
1 600,00
1 575,98
1 575,98
4110
4 000,00
2 097,19
2 097,19
0,00
0,00
0,00
0,00
52,4
4120
580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
4170
4210
4280
4300
4440
Odpis na Z F Ś S
4210
1 000,00
260,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,0
15 000,00
2 744,36
2 744,36
0,00
0,00
0,00
0,00
18,3
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
25 003,75
12 931,28
12 931,28
0,00
0,00
0,00
0,00
51,7
1 276,25
957,18
957,18
0,00
0,00
0,00
0,00
75,0
70 560,00
31 241,72
31 241,72
0,00
0,00
0,00
0,00
44,3
5 000,00
907,00
907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,1
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
5 000,00
907,00
907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,1
0,00
40,4
4260
Zakup energii
50 000,00
20 196,23
20 196,23
0,00
0,00
0,00
4270
63 135,00
28 973,88
28 973,88
0,00
0,00
0,00
0,00
45,9
4300
60 000,00
26 424,84
26 424,84
0,00
0,00
0,00
0,00
44,0
173 135,00
75 594,95
75 594,95
0,00
0,00
0,00
0,00
43,7
0,00
0,00
0,0
4300
921
25 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
434 500,00
187 250,00
187 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,1
92109
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla d o m ó w i
o ś r o d k ó w kultury
323 000,00
136 500,00
136 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,3
92116
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek
101 500,00
50 750,00
50 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,0
6570
Dotacje celowe przekazane z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
60 000,00
33 107,19
33 107,19
0,00
0,00
0,00
0,00
553
92195
926
wydatki bieżące
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
w tym:
0,00
Wydatki na oświetlenia ulic, p l a c ó w i d r ó g
20
m
Wykonanie
Na 30.06.2013
Wydatki na oczyszczanie miast i wsi
19
s
D z i a ł Rozdz.
1
Plan
20
1
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
s
"
Wykonanie
z
tego zrealizowane:
"X
w tym:
w tym:
Lp.
Dział Rozdz.
I
2
§
Na 30.06.2013
4
3
92605
wydatki bieżące
2360
Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.
221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
4210
4300
7
6
8
wydatki
związane z
realizacją
zadań
zleconych
9
wydatki
majątkowe
wydatki ze
12
11
10
wydatki ze
środków U E
%
wykona
nia
(7:6)
13
50 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,0
4 000,00
1 946,19
1 946,19
0,00
0,00
0,00
0,00
48,7
6 000,00
1 161,00
1 161,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,4
60 000,00
33 107,19
33 107,19
0,00
0,00
0,00
0,00
55,2
Wydatki na kulturę fizyczną i sport
21
Załącznik N r 3
do informacji z wykonania
b u d ż e t u gminy
za I p ó ł r o c z e 2013
REALIZACJA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013
Lp.
Symbol §
1
950
952
2
992
Wyszczególnienie
PRZYCHODY
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)
Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym
ROZCHODY
Spłata otrzymanych krajowych kredytów i
pożyczek
Plan
Wykonanie
2 530 450,00
140 000,00
459 733,94
459 733,94
2 390 450,00
0,00
2 299 532,00
919 866,00
2 299 532,00
919 866,00
Załącznik N r 4
REALIZACJA
dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2013 roku
dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.
1
Klasyfikacja
budżetowa
Nazwa instytucji, zadania
Plan
Dział
Rozdział
600
60014
Powiat Chełmski
750
75018
750
350 000,00
0,00
Samorząd Województwa Lubelskiego
7 216,47
710,21
75020
Powiat Chełmski
5 206,15
5 206,15
750
75023
Urząd Miasta Chełm
6 500,00
754
75406
Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Wola Uhruska
1 500,00
0,00
370 422,62
5 916,36
Razem dotacje celowe
2
Wykonanie
rodzaj udzielonych dotacji
92109
Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie
323 000,00
136 500,00
92116
Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie
101 500,00
50 750,00
Razem dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów
publicznych
424 500,00
187 250,00
3
921
852
85295
Zadania z zakresu pomocy społecznej
40 000,00
0,00
921
92195
Zadania związane z modernizacją Obiektu
Sakralnego w Przysiółku
10 000,00
0,00
926
92605
Zadania z zakresu kultury fizycznej i
sportu
50 000,00
30 000,00
Razem dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego przez jednostki spoza sektora
finansów publicznych
100 000,00
30 000,00
D O T A C J E OGÓŁEM
894 922,62
223 166,36
Załącznik Nr 5
budżetu gminy
za I półrocze 2013 r.
R E A L I Z A C J A WYDATKÓW
na programy i projekty realizowane w 2013 roku
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Rok
Dział Rozdział rozpoczęcia
-zakończenia
Plan
Wykonanie
1
Modernizacja stacji wodociągowej we wsi
Bukowa Wielka wraz z budową sieci
wodociągowej we wsi Bukowa Wielka,
Bukowa Mała, Łukówek, Radzanów i Średni
Łan
010
01010
2007-2013
775 689,00
534 831,60
2
Projekt w ramach POKL „Mała szkoła Wielcy MY - wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w
Wólce Petryłowskiej"
801
80195
2013-2014
106 879,00
34 146,86
3
Projekt w ramach POKL „Od uzależnienia,
choroby i zależności do zdrowej aktywności
852
85295
2010-2013
130 204,70
44 385,31
4
Projekt w ramach POKL „Ekonomia społeczna
853
- motorem rozwoju lokalnego I I "
85395
2011-2014
34 669,80
14 968,51
1 047 442,50
628 332,28
RAZEM
Załącznik N r 6
do informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2013 roku
INFORMACJA
o zaawansowaniu wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku
ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na 30.06.2013 roku
Lp.
N a z w a zadania
W Y D A T K I BIEŻĄCE
I
Plan na 2013 rok
Wykonanie na
30.06.2013 r.
% realizacji na
30.06.2013 r.
329 367,80
119 893,21
36,40
Uzasadnienie realizacji projektu - programu
X
z tego:
1
Projekt w ramach P O K L „ M a ł a s z k o ł a - Wielcy M Y w y r ó w n y w a n i e szans edukacyjnych u c z n i ó w Szkoły
Podstawowej w W ó l c e P e t r y ł o w s k i e j "
139 160,00
45 178,30
32,47
Projekt realizowany zgodnie z u m o w ą
2
Projekt w ramach P O L K „ O d u z a l e ż n i e n i a , choroby i
zależności do zdrowej a k t y w n o ś c i "
149 419,80
57 104,90
38,22
Projekt realizowany zgodnie z u m o w ą
3
Projekt w ramach P O K L "Ekonomia s p o ł e c z n a motorem
rozwoju lokalnego I I "
40 788,00
17 610,01
43,17 P r o j e k t
realizowany zgodnie z u m o w ą
Lp.
II
N a z w a zadania
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan na 2013 rok
Wykonanie na
30.06.2013 r.
% realizacji na
30.06.2013 r.
Uzasadnienie realizacji projektu - programu
X
1 558 770,00
780 145,75
50,05
1 308 770,00
740 227,75
56,56 Z a d a n i e
jest w trakcie realizacji
250 000,00
39 918,00
15,97 Z a d a n i e
b ę d z i e k o n t y n u o w a n e w II p ó ł r o c z u 2013
1 888 137,80
900 038,96
z tego:
1
W o d o c i ą g grupowy Bukowa Wielka: modernizacja stacji
w o d o c i ą g o w e j w Bukowie Wielkiej, przepompownia
strefowa w Ł u k ó w k u , sieć w o d o c i ą g o w a z przyłączami we
wsi B u k o w a Wielka, B u k o w a M a ł a , Średni Ł a n , R a d z a n ó w ,
Łukówek
2
Modernizacja budynku komunalnego po b y ł y m GS Sawin
OGÓŁEM
47,67
r.
Załącznik N r 7
REALIZACJA
inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku
za I półrocze 2013
Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Dział
Rok
rozpoczęcia
Rozdział
-zakończenia
Plan
Wykonanie
1
Budowa przyłącza wodociągu do
terenu przy zbiorniku wodnym
„NIWA"
010
01010
2013-2013
15 000,00
3 056,00
2
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do
budynku gminnego w Sawinie
010
01010
2013-2013
10 000,00
450,00
3
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
Sawinie - inwentaryzacja
powykonawcza przyłączy sieci
kanalizacyjnych.
010
01010
2013-2013
25 000,00
24 600,00
4
Modernizacja drogi gminnej w
miejscowości Bachus
600
60016
2013-2013
25 000,00
1 412,76
5
Modernizacja drogi gminnej w
miejscowości Czułczyce Małe
600
60016
2013-2013
29 000,00
28 343,63
6
Zakup sprzętu komputerowego w
ramach projektu „Wykluczenie
cyfrowe"
750
75023
2013-2013
10 000,00
0,00
7
Adaptacja budynku komunalnego na
budynek OSP w Czułczycach
754
75412
2013-2013
35 000,00
3 496,00
8
Wymiana stolarki okiennej w Szkole
Podstawowej w Wólce Petryłowskiej
801
80101
2013-2013
10 000,00
0,00
9
Budowa ogrodzenia SP Sawin
801
80101
2013-2013
27 500,00
45,78
10
Zakup samochodu specjalnego do ŚDS
Sawin
852
85203
2013-2013
80 000,00
0,00
266 500,00
61 404,17
RAZEM
INFORMACJA
O KREDYTACH I POŻYCZKACH WG STANU NA
30.06.2013 R.
Gmina Sawin na 30.06.2013 r. posiada zadłużenie z tytułu pobranych
kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 6.475.970,00 zł, która
stanowi 33,9 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem.
Kwota zadłużenia obejmuje:
-
kredyt długoterminowy w BRE Lublin
-
2.360.000,00 zł,
-
pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW
-
1.174.950,00 zł,
-
kredyty długoterminowe pobrane w Banku Ochrony Środowiska w Chełmie
-
-
1.759.020,00 zł,
kredyt długoterminowy pobrany w Banku Spółdzielczym w Sawinie
-
1.182.000,00 zł.
W I półroczu 2013 r. zostały spłacone pożyczki i kredyty długoterminowe
w kwocie 919.866,00 zł. Z kwoty tej jednorazowo zostały spłacone raty kredytów
przypadające do spłaty w 2013 r. do Banku Ochrony Środowiska w Chełmie
w wysokości 241.605,00 zł. Pozostałe kredyty i pożyczki zostały spłacone w ratach
i terminach określonych w umowach kredytowych.
Planowane
2.390.450,00 zł
przychody
z tytułu
kredytów
na
2013
rok
w
kwocie
za omawiany okres sprawozdawczy nie zostały zrealizowane.
WdlT
INFORMACJA
O ZALEGŁOŚCIACH NIEPODATKOWYCH GMINY I ZOBOWIĄZANIACH
WYMAGALNYCH
NA 30.06.2013 R.
Stan
należności
niepodatkowych
w
wartości
nominalnej
na
dzień
30.06.2013 r. wynosi 568.894,01 zł, w tym z tytułu:
-
opłata za wodę
-
3.064,61 zł,
-
koszty upomnienia
-
37,50 zł,
-
najmu lokali użytkowych i czynszu za grunty gminne
-
6.104,33 zł,
-
Opłata za roboty w pasie drogowym
-
13.210,00 zł,
-
opłata za ścieki
-
5.248,74 zł,
-
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste
-
25.049,77 zł,
-
odpłatności uczniów i młodzieży za obiady
-
1.467,50 zł,
-
opłaty czesnego za przedszkole
-
1.312,75 zł,
-
zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 513.398,81 zł.
Gmina na dzień 30.06.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I E L O L E T N I E J PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
ZA I PÓŁROCZE 2013 R O K U
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2025 została uchwalona Uchwałą
Nr XXII/169/12 Rady Gminy Sawin z dnia 28 grudnia 2012 r. Realizacja WPF na 30 czerwca
2013 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych:
-
Uchwałą Nr XXV/198/13 Rady Gminy Sawin z dnia 28 marca 2013 r.,
-
Uchwałą Nr XXVII/216/13 Rady Gminy Sawin z dnia 19 czerwca 2013 r.
przedstawia się następująco:
Dochody budżetu gminy ustalone na rok 2013 w wysokości 19.125.388,57 zł, za I półrocze
2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 10.869.980,15 zł, co stanowi 56,8 % . Z ogólnej kwoty
zrealizowanych dochodów na dochody bieżące przypada kwota
9.363.906,17 zł co stanowi
54,7 % planu, a dochody majątkowe zamknęły się kwotą 1.506.073,98 zł co stanowi 75,0 %
planu.
Wydatki budżetu gminy ustalone na 2013 rok w wysokości 19.356.306,57 zł, za I półrocze
2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 9.657.786,63 zł, co stanowi 49,9 % . Z ogólnej kwoty
wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 8.815.715,52 zł tj. 51,4 % planu, natomiast na
wydatki majątkowe stanowią kwotę 842.071,11 zł tj. 38,4 % planu.
Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu za omawiany okres sprawozdawczy
zostały zrealizowane w kwocie 8.653.113,43 zł tj. 51,8 % planu, w tym wydatki:
•
na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- 4.597.775,06 zł - 53,2% planu,
•
związane z funkcjonowaniem JST
- 1.004.525,88 z ł - 4 9 , 7 % planu,
•
wydatki bieżące ujęte w przedsięwzięciach do WPF finansowane z udziałem środków
z budżetu UE
-
119.893,21 zł - 36,4% planu.
W w/w wydatkach zaplanowano do realizacji trzy projekty w ramach POKL, które zostały
zrealizowane:
-
„Ekonomia społeczna - motorem rozwoju lokalnego I I " w 43,2 %,
- „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności" - 38,2 %,
- „Mała szkoła - Wielcy M Y - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły
Podstawowej w Wólce Petryłowskiej" - 32,2 %.
Wydatki na spłatę i obsługę długu ustalone w kwocie 2.749.532,00 zł za I półrocze 2013 r.
zostały zrealizowane do wysokości 1.082.468,09 zł tj. 39,4 %, z tego:
•
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zostały zrealizowane w wysokości 919.866,00 zł tj.
40,0 % planu. Kwota ta została przeznaczona na spłatę:
-
pożyczki pobranej w WFOŚiGW na budowę zbiornika retencyjnego „NIWA" w Sawinie
-
191.750,00 zł,
kredytu długoterminowego i kredytów preferencyjnych pobranych w BOŚ w Chełmie
-
•
410.116,00 zł,
-
kredytu długoterminowego pobranego w BRE Bank SA OK/Lublin
- 300.000,00 zł,
-
kredytu długoterminowego pobranego w BS Sawin
-
18.000,00 zł,
wydatki bieżące na obsługę długu zostały zrealizowane w wysokości 162.602,09 zł tj. 46,5
% . Cała kwota stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .
Wydatki majątkowe
zaplanowane na 2013 r. w wysokości 2.191.792,97 zł zostały
zrealizowane w kwocie 842.071,11 zł tj. 38,4 %, z czego na wydatki majątkowe ujęte
w przedsięwzięciach do WPF przypada kwota 780.145,75 zł tj. 50,0 % planu, pozostała kwota
to wydatki poniesione na inwestycje gminne realizowane w 2013 r.
Z kwoty wydatków majątkowych ujętych w przedsięwzięciach przypada na:
-
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 740.227,75 zł co stanowi 56,6 %
planowanych wydatków. Kwota ta została wydatkowana na zadanie pn.„Budowa
wodociągu grupowego Bukowa Wielka ...",
-
programy, projekty lub zadania pozostałe - 39.918,00 zł tj. 16,0 % planowanych
wydatków. Kwota ta została wydatkowana na zadanie pn. „Modernizacja budynku
komunalnego po byłym GS Sawin".
Ustalone przychody w kwocie 2.530.450,00 zł za I półrocze 2013 roku zostały zrealizowane
w wysokości 459.733,94 zł tj. 18,2 %, które stanowią wolne środki na rachunku bieżącym
gminy..
Kwota długu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 6.475.970,00 zł, która stanowi 33,9 %
planowanych dochodów ogółem.
Realizując dochody i wydatki budżetu za I półrocze 2013 r. zostały zachowane wymagania
art. 242 ufp tj. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Ponadto za omawiany okres
budżet gminy zamknął się nadwyżka w kwocie 1.212.193,52 zł.
Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
REALIZACJA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Wyszczególnienie
Lp.
Prognoza 2013
Wykonanie na
%
30.06.2013 r.
wykonania
56,8
1
Dochody o g ó ł e m , z tego:
19 125 388,57
10 869 980,15
1.1
dochody b i e ż ą c e w tym:
17 117 998,57
9 363 906,17
54,7
1 178 696,00
491 773,00
41,7
6 304,00
3 137,31
49,8
1 859 350,00
974 902,08
52,4
1.1.1
- dochody z tyt.udziału w pdof
1.1.2
- dochody z tyt.udziału w pdop
1.1.3
- podatki i opłaty w t y m :
1.1.3.1
1.1.4
1.1.5
_#5.1
1X5.1.1
1.2
podatek od n i e r u c h o m o ś c i
- subwencja o g ó l n a
- dotacje i środki na cele bieżące w t y m :
na programy i projekty finansowane z udz.środków o których mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:
środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
dochody m a j ą t k o w e , w tym:
1.2.1
- dochody ze s p r z e d a ż y majątku
1.2.2
- dotacje i środki na inwestycje w t y m :
1.2.2.1
2
272 597,90
50,5
4 826 788,00
55,6
4 205 793,57
2 513 583,41
59,8
271 550,00
219 384,64
80,8
241 290,30
195 180,73
80,9
2 007 390,00
1 506 073,98
75,0
300 000,00
80 176,33
26.7
1 707 390,00
1 425 897,65
83,5
1 707 390,00
1 316 410,61
77,1
1 707 390,00
1 271 410,61
74,5
Wydatki o g ó ł e m
19 356 306,57
9 657 786,63
49,9
Wydatki b i e ż ą c e , w tym:
17164 513,60
8 815 715,52
51,4
na programy i projekty finansowane z udz.środków o których mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:
1.2.2.1.1. środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2.1
540 000,00
8 684 435,00
2.1.1
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
8 635 290,43
4 597 775,06
53,2
2.1.2
- z w i ą z a n e z funkcjonowaniem JST
2 022 461,00
1 010 253,22
50,0
100 000,00
0,00
0,0
100 000,00
0,00
0,0
- wydatki b i e ż ą c e objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp w t y m :
329 367,80
119 893,21
36,4
Wydatki bieżące na projekty, programy lub zadania finansowane z
udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w
tym:
284 970,00
119 893,21
42,1
2.1.3
2.1.3.1
•
2.1.4
- z tytułu gwarancji i p o r ę c z e ń , w t y m :
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty
zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp
2.1.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2.1.5
2.1.5.1
2.2
2.2.1
2.2.1.1
- wydatki na o b s ł u g ę długu w t y m :
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
Wydatki m a j ą t k o w e w tym:
- wydatki m a j ą t k o w e objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp w t y m :
wydatki majątkowe na projekty, programy lub zadania finansowane z
udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w
tym:
2.2.1.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2.2.2
2.2.3
- wydatki majątkowe w formie dotacji
- wydatki majątkowe realizowane w 2013 r.
3
W y n i k b u d ż e t u (1-2)
4
Przychody b u d ż e t u w tym:
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
5
- wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy
w tym:
na pokrycie deficytu
- kredyty, p o ż y c z k i w t y m :
na pokrycie deficytu
Rozchody b u d ż e t u w tym:
241 290,30
93 500,68
38,8
350 000,00
162 602,09
46,5
350 000,00
162 602,09
46,5
2 191 792,97
842 071,11
38,4
1 558 770,00
780 145,75
50,0
1 308 770,00
740 227,75
56,6
775 689,00
534 831,60
68,9
366 522,97
521,19
0,1
1 825 270,00
841 549,92
46,1
-230 918,00
1 212 193,52
X
2 530 450,00
459 733,94
18,2
140 000,00
459 733,94
328,4
140 000,00
0,00
0,0
2 390 450,00
0,00
0,0
90 918,00
0,00
0,0
2 299 532,00
919 866,00
40,0
Lp.
5.1
6
Wyszczególnienie
- spłaty rat k a p i t a ł o w y c h k r e d y t ó w i p o ż y c z e k
Kwota długu
6.1
W s k a ź n i k z a d ł u ż e n i a do d o c h o d ó w o g ó ł e m
7.1
R ó ż n i c a m i ę d z y dochodami b i e ż ą c y m i a wydatkami bieżącymi
7.2
8.1
R ó ż n i c a m i ę d z y dochodami b i e ż ą c y m i p o w i ę k s z o n y m i o
n a d w y ż k ę b u d ż e t o w ą i wolne środki a wydatkami b i e ż ą c y m i
W s k a ź n i k planowanej łącznej kwoty spłaty z o b o w i ą z a ń , o
której mowa w art. 169 ust. 1 ufp do d o c h o d ó w o g ó ł e m
Prognoza 2013
Wykonanie na
%
30.06.2013 r.
wykonania
2 299 532,00
919 866,00
40,0
7 486 754,00
6 475 970,00
X
39,15
33,86
X
-46 515.03
548 190,65
X
93 484,97
1 007 924,59
X
14,38
5,66
X
1,44
1,44
X
2,32
2,32
X
Dopuszczalny w s k a ź n i k spłaty z o b o w i ą z a ń określony w art.
8.2
243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 k w . roku
poprzedzającego rok budżetowy
Dopuszczalny w s k a ź n i k spłaty z o b o w i ą z a ń określony w art.
8.3
243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku
p o p r z e d z a j ą c e g o rok b u d ż e t o w y
8.4
Informacja o spełnieniu w s k a ź n i k a spłaty z o b o w i ą z a ń
o k r e ś l o n e g o w art.. 243 ustawy
NIE
NIE
X
Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2013 roku
REALIZACJA
PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Lp.
Nazwa i cel
Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację lub
koordynująca
wykonanie
przedsięwzięcia
1
2
3
1)
—?
I
1
Okres
realizacji
4
Przedsięwzięcia ogółem
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
programy, projekty lub zadania (razem)
- wydatki bieżące
Przedsięwzięcia na programy, projekty i zadania
wydatki bieżące, w tym:
Programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 (razem)
X
X
- wydatki bieżące
-
„Ekonomia społeczna motorem rozwoju lokalnego I I "
Projekt w ramach POKL
„Mała szkoła - Wielcy My - wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce
Petryłowskiej"
„Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej
aktywności" projekt w ramach POKL
6
900
119
780
900
119
780
% realizacji
7
038,96
893,21
145,75
038,96
893,21
145,75
47,7
36,4
50,0
47,7
36,4
50,0
190 207,80
74 714,91
39,3
1 638 137,80
860 120,96
52,5
329 367,80
119 893,21
36,4
137,80
367,80
770,00
137,80
367,80
770,00
2011-2014
40 788,00
17 610,01
43,2
UG Sawin
2013-2014
139 160,00
45 178,30
32,5
GOPS Sawin
2010-2013
149 419,80
57 104,90
38,2
1 308 770,00
740 227,75
56,6
1 308 770,00
740 227,75
56,6
-
Wodociąg grupowy Bukowa Wielka: ujęcie wody,
modernizacja stacji wodociągowej w Bukowie W.,
przepompownia strefowa w Łukówku, sieć
wodociągowa z przyłączami we wsi Bukowa Wielka,
Bukowa Mała, Średni Łan, Radzanów, Łukówek
1
programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno
prawnym
3
programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2) (razem)
UG Sawin
2007-2013
- wydatki bieżące
0,00
250 000,00
0,00
Modernizacja budynku komunalnego po byłym GS
Sawin
5
1 888
329
1 558
1 888
329
1 558
Realizacja na
30.06.2013
UG Sawin
-
Limit wydatków
na 2013
UG Sawin
2013-2014
0,00
39 918,00
0,00
0,0
16,0
0,0
250 000,00
39 918,00
16,0
250 000,00
39 918,00
16,0

informacja - Serwis Internetowy Gminy Sawin

Transkrypt

Podobne dokumenty