Sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok

Rada Nadzorcza
Echo Investment SA
Sprawozdanie za rok obrotowy 2005
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania
finansowego Echo Investment S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Echo Investment za rok obrotowy zakończony 31.12.2005 roku oraz
sprawozdania Zarządu
1.
Rada Nadzorcza na podstawie art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych
dokonała oceny:
a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2005 obejmującego:
- jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 878.410 tys. zł.,
- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku,
wykazujące zysk netto, w kwocie 9.523 tys. zł.,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia
2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące bilansowy przyrost stanu środków
pieniężnych netto w kwocie 58.927 tys. zł
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku
do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 9.523
tys. zł
- informację dodatkową
w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w 2005 roku.
W sprawach a) i b) Rada podjęła uchwałę, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
sprawozdania.
2.
Rada Nadzorcza na podstawie art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych
dokonała oceny:
a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 obejmującego:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.149.700 tys. zł.,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005
roku, wykazujące zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w
kwocie 194.414 tys. zł.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia
2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące bilansowy przyrost stanu środków
pieniężnych netto w kwocie 168.873 tys. zł
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym
akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia
2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 194.984 tys. zł
- informację dodatkową
w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w 2005 roku.
W sprawach a) i b) Rada podjęła uchwałę, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
sprawozdania.
2
____________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za 2005 rok
3. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Do badania zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd
zatrudnił firmę audytorską BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działali:
- Andre Helin – Prezes Zarządu – Biegły Rewident, nr identyfikacyjny 90004-502
- Grażyna Maślanka – Biegły Rewident, nr identyfikacyjny 9375/7031
Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami i raportami biegłych rewidentów dotyczącymi jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zgodnie z treścią opinii i raportów podmiotu badającego sprawozdania finansowe za 2005 rok,
jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia,
przedstawiają rzetelne i jasne informacje, istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Echo
Investment S.A. oraz Grupy Kapitałowej Echo Investment. Sprawozdania sporządzone zostały w sposób
rzetelny i kompletny, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości,
wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z
nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie
nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów, zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości z dn.29 września 1994 roku.
4. Zarząd, Rada Nadzorcza
W okresie sprawozdawczym Zarząd i Rada Nadzorcza pracowały w składzie:
a) Zarząd:
Andrzej Majcher – Prezes Zarządu
Jarosław Grodzki – Wiceprezes Zarządu
Piotr Gromniak – Członek Zarządu
Artur Langner – Członek Zarządu
W dniu 14 czerwca 2005 roku powołany został nowy Członek Zarządu, Pan Artur Langner.
b) Rada Nadzorcza:
Wojciech Ciesielski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Waniołka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Gromek – Członek Rady Nadzorczej
Artur Kłoczko – Członek Rady Nadzorczej
Robert Oskard – Członek Rady Nadzorczej
Karol Zbikowski - Członek Rady Nadzorczej
W 2005 roku Rada Nadzorcza podjęła 15 uchwał dotyczących spraw wynikających z Kodeksu spółek
handlowych z dn.15 września 2000r. oraz Statutu Spółki Echo Investment S.A.
5. Wnioski z oceny
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym, oraz w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta, stwierdza, że dane zawarte w
jednostkowym sprawozdaniu finansowym Echo Investment S.A. i skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy Kapitałowej Echo Investment – prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację
3
____________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za 2005 rok
majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny –
wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie.
Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach Zarządu jednostki dominującej z działalności Echo
Investment S.A. jak i Grupy Kapitałowej Echo Investment w roku 2005, zaczerpnięte są bezpośrednio
ze zbadanych sprawozdań finansowych i są z nimi zgodne.
Analiza przedstawionych w sprawozdaniach finansowych za rok 2005 wielkości oraz wskaźników
nasuwa następujące wnioski:
nastąpił wzrost sumy bilansowej Spółki o 79,2 mln zł oraz Grupy Kapitałowej o
260,37 mln zł,
znaczący wzrost rentowności sprzedaży w 2005 roku w stosunku do poprzedniego roku
jest dowodem zwiększenia efektywności podstawowej działalności Spółki.
znaczna poprawa wskaźników płynności zwiększyła wiarygodność Spółki na rynku
finansowym.
obniżenie wskaźników ogólnego zadłużenia potwierdza wiarygodność kredytową
Spółki i Grupy Kapitałowej Echo Investment; wskaźniki utrzymują się na bezpiecznych
poziomach.
ugruntowanie pozycji Echo Investment S.A. na polskim rynku nieruchomości.
6. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie przestrzegania w Echo Investment S.A. zasad ładu
korporacyjnego.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Echo Investment S.A. w sprawie
przestrzegania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” oraz z przedstawionym projektem
treści Regulaminu Obrad WZA. Przyjęcie przez najbliższe ZWZA powyższego Regulaminu będzie
realizacją zalecenia Komitetu Dobrych Praktyk (dotyczy pkt. 6 Dobrych Praktyk Walnych
Zgromadzeń).
Rada Nadzorcza akceptuje stanowisko Zarządu oraz treść Regulaminu obrad WZA i zamierza taką
informację przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
7. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2005 rok
Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Echo Investment S.A. w sprawie wyłączenia od
podziału pomiędzy akcjonariuszy zysku netto osiągniętego przez Echo Investment S.A. w 2005 roku i
przeznaczenia go w całości na zasilenie kapitału zapasowego celem finansowania bieżącej działalności
spółki Echo Investment S.A.
Rada akceptuje stanowisko Zarządu i zamierza taką informację przedstawić Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy.
8. Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło:
a.
b.
c.
d.
sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w 2005 roku
jednostkowe sprawozdanie finansowe Echo Investment S.A. za 2005 rok
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w 2005 roku,
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Echo Investment za 2005
rok.
4
____________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za 2005 rok
e. stanowisko Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w kwestii
wypełnienia zapisu w pkt.6 Dobrych Praktyk Walnego Zgromadzenia w dokumencie
„Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005” (przyjęcie Regulaminu Obrad WZA),
f. wniosek Zarządu w zakresie wyłączenia od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysku
netto osiągniętego przez Echo Investment S.A. w 2005 roku i przeznaczenia go w
całości na zasilenie kapitału zapasowego celem finansowania bieżącej działalności
spółki Echo Investment S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Ciesielski
______________________
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Waniołka
______________________
Członkowie Rady Nadzorczej:
Mariusz Gromek
______________________
Artur Kłoczko
______________________
Robert Oskard
______________________
Karol Żbikowski
______________________
Kielce, 30 maja 2006r.
5
____________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za 2005 rok