Zestawienia portfela inwestycyjnego oraz tabele

Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Bilans na dzień 31.12.2002
(tysiące złotych)
31-12-2002
31-12-2001
15 666
1 634
37 689
5 078
164
4 232
0
8
32
0
17 504
0
0
30
1
47 030
7
6
63
3
0
1
34
207
4
Aktywa
Lokaty
Inwestycje w akcje notowane na giełdzie NYSE
Inwestycje w akcje notowane na rynku NASDAQ
Środki pieniężne
Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Należności
Zbyte lokaty
Zbyte jednostki uczestnictwa
Dywidendy
Inne
Aktywa (razem)
Zobowiązania
Nabyte lokaty
Odkupione jednostki uczestnictwa
Wpłaty na jednostki uczestnictwa
Rezerwa na wydatki
Zobowiązania z tytułu dystrybucji
Zobowiązania (razem)
79
17 425
Aktywa Netto
246
46 784
Kapitał
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
82 571
(52 228)
69 140
(18 857)
(2 110)
(6 411)
(1 007)
(1 013)
(4 397)
(1 964)
(1 479)
17 425
46 784
Zakumulowany wynik z operacji
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia
lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia
w tym: z tytułu różnic kursowych
Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem
A
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
E
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
I
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
287 153
58,41
11 056
58,86
0
61,18
580 534
80,59
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
2002
2001
603
84
10
31
728
412
269
0
197
878
988
137
113
Koszty nie podlegające limitowi
Różnice kursowe- ujemne
1 457
33 *
18 *
0
0
0
0
122
201
Koszty operacyjne (razem)
1 831
1 665
Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem)
Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto
1 508
0
1 508
1 437
(95)
1 342
Koszty operacyjne netto
1 831
1 570
Przychody z lokat
Dywidendy
Odsetki
Przychody inne
Róznice kursowe - dodatnie
Przychody z lokat (razem)
Koszty operacyjne
Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu *
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
Opłata dla Depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu
Usługi w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu
Koszty inne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Usługi pocztowe
Inne limitowane koszty operacyjne
Przychody z lokat netto
141
6
52
110
118
(1 103)
(692)
(5 398)
(1 195)
(2 918)
(955)
(8 316)
(1 114)
X
(466)
X
(1 580)
(9 419)
(2 272)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
(po potrąceniu prowizji maklerskich w 2002: 78 tys. zł; 2001: 74 tys. zł; )
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
w tym: z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
w tym: z tytułu różnic kursowych
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem)
Wynik z operacji
*
Od 6.04.2002 Fundusz nie wypłaca wynagrodzenia Depozytariusza i Agenta Transferowego.
X
Dane poprzednio nie prezentowane.
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w Aktywach Netto
2002
2001
2000
(od 8.06)
Zmiana Wartości Aktywów Netto (tysiące złotych)
Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
46 784
19 944
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
0
(1 103)
(5 398)
(2 918)
(692)
(1 114)
(466)
(315)
101
(1 013)
Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji
(9 419)
(2 272)
(1 227)
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
13 431
33 371
(19 940)
43 549
14 437
29 112
25 591
4 420
21 171
Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego
(29 359)
17 425
26 840
46 784
19 944
19 944
32 339
26 838
14 266
Średnia Wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
Alokacja kwoty Aktywów Netto do jednostek uczestnictwa poszczególnych typów
A
16 774
Wartość Aktywów Netto
w tym:
29 503
(11 638)
Kapitał
Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk
(strata)
Zakumulowane: Przychody z lokat netto
Zakumulowane: Koszty operacyjne netto
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (A)
E
714
(1 805)
287 153
58,41
651
Wartość Aktywów Netto
w tym:
848
(185)
Kapitał
Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk
(strata)
Zakumulowane: Przychody z lokat netto
Zakumulowane: Koszty operacyjne netto
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (E)
I
14
(26)
11 056
58,86
0
Wartość Aktywów Netto
w tym:
Kapitał
Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk
(strata)
Zakumulowane: Przychody z lokat netto
Zakumulowane: Koszty operacyjne netto
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (I)
(8)
8
0
0
0
61,18
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
580 534
215 508
0
197 557
479 882
(282 325)
540 410
175 384
365 026
260 995
45 487
215 508
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności
Funduszu, w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
998 962
700 753
298 209
801 405
220 871
580 534
260 995
45 487
215 508
Liczba jednostek na koniec okresu sprawozdawczego
298 209
580 534
215 508
100,00
80,59
58,41
100,00
92,54
80,59
100,00
92,54
Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
Wartość w zł
na początek działalności
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
A
*
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w Aktywach Netto
E
I
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
-27,5%
-12,9%
-13,19%
Minimum w zł
na dzień
Maksimum w zł
na dzień
Ostatnia wycena ogłoszona, zł
na dzień
Wartość w zł
na dzień 6.04.2002 (*)
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
Minimum w zł
na dzień
Maksimum w zł
na dzień
Ostatnia wycena ogłoszona, zł
na dzień
Wartość w zł
na dzień 6.04.2002 (*)
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
56,72
2002-10-10
87,95
2002-03-05
58,41
2002-12-31
71,59
2001-09-21
93,56
2001-01-25
81,37
2001-12-31
90,62
2000-12-22
104,67
2000-10-31
93,09
2000-12-29
4,7%
5,0%
5,0%
4,5%
3,7%
2,0%
10,5%
3,3%
3,0%
8,3%
2,1%
0,8%
10,5%
3,4%
3,0%
8,4%
2,1%
0,8%
Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym
Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto
(przeliczone w stosunku rocznym)
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
(przeliczone w stosunku rocznym)
Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych netto
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych netto
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
82,99
58,86
-39,5%
57,04
2002-10-10
83,32
2002-04-11
58,86
2002-12-31
82,99
61,18
-35,7%
* Zmiana Statutu wprowadzajaca jednostki różnych typów weszła w życie 6.04.2002 r.
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Przepływów Pieniężnych
(tysiące złotych)
A
2002
2001
611
395
23 234
117
3 500
479
23 962
0
4 374
0
91
62
6 083
1 601
2
30 362
831
42
33
18
5
222
127
107
0
256
8 055
31 787
15 907
(27 413)
pozostałe
13 394
319
43 605
134
Wpływy RAZEM (I)
13 713
43 739
pozostałe
33 354
3
331
14 436
0
151
Wydatki RAZEM (II)
33 688
14 587
(19 975)
29 152
(4 068)
1 739
4 232
2 493
164
4 232
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wpływy
I
z tytułu posiadanych lokat
z tytułu zbycia składników lokat
- akcje
pozostałe
Wpływy RAZEM (I)
II
Wydatki
z tytułu posiadanych lokat
z tytułu nabycia składników lokat
- akcje
z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących
dystrybucję
z tytułu opłat:
dla depozytariusza
dla agenta transferowego
za zezwolenia
pozostałe
Wydatki RAZEM (II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RAZEM A (I-II)
B
Przepływy środków z tytułu działalności finansowej
Wpływy
I
z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
II
Wydatki
z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RAZEM B (I-II)
C
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)
D
Środki pieniężne na początek okresu
E
Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C)
- w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2002
(tysiące złotych)
Akcje dopuszczone do publicznego obrotu ( zagraniczne )
ISIN
Spółka (określenie papieru
wartościowego)
Siedziba emitenta
Kraj
Liczba Wartość w cenie
Emitent
papierów
nabycia
a
wartościowyc
h
Wartość
bilansowa
Przemysł / Industrial
Udział w
Aktywach (w
%)
87,4%
Notowane na rynku NYSE / NYSE quoted
Alcoa Inc.
Automatic Data Processing
Air Products & Chemicals Inc.
Boeing Co.
Bellsouth Corporation
Colgate-Palmolive Company
Campbell Soup Company
Diebold Inc.
Du Pont (E.I.) de Nemours & Co
Deere & Co.
Del Monte Foods Corp
Gannett Co. Inc.
Heinz (H.J.) Co.
Hershey Foods Corp.
Illinois Tool Works
Johnson Controls Inc.
John Wiley & Sons (A shares)
McGraw-Hill Companies Inc.
Motorola Inc.
Merck & Co., Inc.
AA
ADP
APD
BA
BLS
CL
CPB
DBD
DD
DE
DLM
GCI
HNZ
HSY
ITW
JCI
JW/A
MHP
MOT
MRK
US0138171014
US0530151036
US0091581068
US0970231058
US0798601029
US1941621039
US1344291091
US2536511031
US2635341090
US2441991054
US24522P1030
US3647301015
US4230741039
US4278661081
US4523081093
US4783661071
US9682232064
US5806451093
US6200761095
US5893311077
Pittsborah, PA
Roseland, NJ
Allentown, PA
Chicago, IL
Atlanta, GA
New York, NY
Camend, NJ
North Canton, OH
Wilmington, DE
Moline, IL
San Francisco, CA
MC Lean, VA
Pittsburgh, PA
Hershey, PA
Glenview, IL
Milwaukee, WI
New York, NY
New York, NY
Schaumburg, IL
Whitehouse Station, NJ
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
2 300
3 000
2 500
2 000
6 750
1 750
3 600
1 600
1 900
2 300
1 183
1 400
2 650
1 700
1 700
1 200
800
3 050
4 800
2 200
320
648
397
266
1 181
416
464
253
381
373
0
369
472
391
443
383
74
692
335
617
201
452
410
253
670
352
324
253
309
405
35
386
334
440
423
369
74
708
160
478
1,15%
2,58%
2,34%
1,45%
3,83%
2,01%
1,85%
1,45%
1,77%
2,31%
0,20%
2,21%
1,91%
2,50%
2,42%
2,11%
0,42%
4,03%
0,91%
2,73%
Meadwestvaco Corp.
Pepsico Inc.
Pfizer Inc.
Procter & Gamble Co.
MWV
PEP
PFE
PG
US5833341077
US7134481081
US7170811035
US7427181091
Stamford, CT
Purchase,NY
New York, NY
Cincinnati, OH
USA
USA
USA
USA
4 000
3 450
2 400
1 400
441
671
313
387
380
560
282
462
2,17%
3,20%
1,61%
2,64%
PPG Industries Inc.
SBC Communications Inc.
Schering-Plough Corporation
Sara Lee Corp.
Target Corporation
Texas Instruments Inc.
Union Pacific Corp.
United technologies Corp.
Wellpoint Health Networks
Wal-Mart Stores Inc.
Exxon Mobil Corp.
PPG
SBC
SGP
SLE
TGT
TXN
UNP
UTX
wlp
WMT
XOM
US6935061076
US78387G1031
US8066051017
US8031111037
US87612E1064
US8825081040
US9078181081
US9130171096
US94973H1086
US9311421039
US30231G1022
Pittsburgh, PA
San Antonio, TX
Kenilworth, NJ
Chicago, IL
Minneapolis, MN
Dallas, TX
Omaha, NE
Hartford, CT
Thousand Oaks,CA
Bentonville ,AR
Irving, TX
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
2 000
4 700
6 250
8 500
2 400
6 200
700
1 200
1 000
3 100
6 300
392
903
956
712
317
984
168
257
293
664
1 083
385
489
533
735
276
357
161
285
273
601
845
2,20%
2,79%
3,05%
4,20%
1,58%
2,04%
0,92%
1,63%
1,56%
3,43%
4,83%
6 600
3 000
3 700
1 900
2 250
428
340
327
444
395
330
308
221
377
398
1,89%
1,76%
1,26%
2,15%
2,27%
Notowane na rynku NASDAQ / quoted on NASDAQ
Applied Materials Inc.
Dell Computer Corp.
Intel Corp.
Microsoft Corp.
Paccar Inc
US0382221051
US2470251099
US4581401001
US5949181045
US6937181088
AMAT
DELL
INTC
MSFT
PCAR
Santa Clara, CA
Austin, TX
Santa Clara, CA
Redmond, WA
Bellevue ,WA
USA
USA
USA
USA
USA
Finanse / Financial
9,2%
Notowane na rynku NYSE / NYSE quoted
American International Group
Chubb Corp.
National City Corp.
Suntrust Banks Inc.
Wells Fargo & Company
US0268741073
US1712321017
US6354051038
US8679141031
US9497461015
AIG
CB
NCC
STI
WFC
New York, NY
Warren, NJ
Cleveland, OH
Atlanta, GA
San Francisco, CA
USA
USA
USA
USA
USA
1 900
1 700
2 800
1 200
1 600
635
517
228
316
322
422
341
294
262
288
Zakłady uzytecznosci publicznej, Usługi, inne / Utilities, Service and
2,41%
1,95%
1,68%
1,50%
1,65%
2,3%
Notowane na rynku NYSE / NYSE quoted
American Electric Power
US0255371017
AEP
Columbus, OH
USA
Akcje razem
3 800
729
399
2,28%
132 433
21 697
17 300
98,83%
21 697
17 300
98,83%
204
1,17%
17 504
100,00%
Papiery wartościowe RAZEM
Inne Aktywa Funduszu
Razem Aktywa
Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu (tysiące złotych)
31.12.2002
Papiery wartościowe
Udziałowe papiery wartościowe
Papiery wartościowe RAZEM
Inne Aktywa Funduszu
Razem AKTYWA
31.12.2001
Wartość Udział w Aktywach
bilansowa
(w %)
17 300
17 300
204
17 504
98,83%
98,83%
1,17%
100,00%
31.12.2000
Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w
%)
42 767
42 767
4 263
47 030
90,94%
90,94%
9,06%
100,00%
Wartość
Udział w
bilansowa Aktywach (w
%)
17 229
17 229
2 833
20 062
85,88%
85,88%
14,12%
100,00%