1 Załącznik dla spółek prawa handlowego ZAŁĄCZNIK

Załącznik dla spółek prawa handlowego
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O FINANSOWANIE
W RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A.
INFORMACJE DODATKOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA
Nazwa firmy
NIP
FUNKCJONUJĄCE KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA BANKOWE, POŻYCZKI POZABILANSOWE ITP.
Lp.
Kredytodawca
Rodzaj transakcji
Kwota udzielona w
tys. PLN
Aktualne
zadłużenie w tys.
PLN
Data zakończenia
Zabezpieczenie (rodzaj
wartości)
Leasingodawca
Rodzaj transakcji
Aktualna wartość
zobowiązania w tys.
PLN
Miesięczna opłata
leasingowa w tys.
PLN
Data zakończenia
Zabezpieczenie (rodzaj
wartości)
1
2
3
4
LEASING
Lp.
1
2
3
4
ŚRODKI TRWAŁE BĘDĄCE W POSIADANIU FIRMY (z podaniem przybliżonej wartości rynkowej w tys. PLN)
Budynki i budowle, nr KW*
Rodzaj
Maszyny i urządzenia
Wartość
Rodzaj
Środki transportu
Wartość
Rodzaj
Wartość
*nr KW wymagany w transakcjach na środki transportu o wartości powyżej 400 TPLN oraz mienie o wartości powyżej 1 000 TPLN.
POSIADANE RACHUNKI BANKOWE
Nazwa banku
Okres współpracy
GŁÓWNI DOSTAWCY/ODBIORCY
Główni dostawcy/kraj dostawcy (maksymalnie 3
najważniejszych)
Udział w zakupach (%)
Terminy
płatności
Okres współpracy
Główni odbiorcy/kraj odbiorcy (maksymalnie 3
najważniejszych)
Udział w zakupach (%)
Terminy
płatności
Okres współpracy
Parafka Wnioskodawcy:____________________________________________
Załącznik nr 3 do uchwały 6/2015
1
NALEŻNOŚCI HANDLOWE
Kwota w ujęciu nominalnym
Należności z tytułu dostaw i usług
W tym należności przeterminowane
do 1 m-ca
do 3 m-cy
do 6 m-cy
Powyżej 6 m-cy
Struktura należności z tyt. dostaw i usług (w %)
W tym struktura należności przeterminowanych (w %)
ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE
Kwota w ujęciu nominalnym
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
W tym zobowiązania przeterminowane
do 1 m-ca
do 3 m-cy
do 6 m-cy
powyżej 6 m-cy
Struktura zobowiązań z tyt. dostaw i usług (w %)
W tym struktura zobowiązań przeterminowanych (w %)
Dane aktualne na dzień:____________________________
Data i miejscowość
Pieczątka i czytelny podpis Wnioskodawcy/Reprezentanta/Pełnomocnika
Podpis pracownika RLPL
Załącznik nr 3 do uchwały 6/2015
2