część opisowa do budżetu-ZWiK
Transkrypt
część opisowa do budżetu-ZWiK
WODA Planowane przychody ZWiK na 2008 rok Dział 400 Rozdział 40002 Paragraf Wyszczególnienie 0830 Przychody 920 Odsetki Plan na 2008 r. 712 028,00 10 000,00 722 028,00 Stan środków na 01.01.2008 r. RAZEM: 215 693,89 937 721,89 KANALIZACJA Planowane przychody ZWiK na 2008 rok Dział 900 Rozdział 90001 Paragraf Wyszczególnienie 0830 Przychody 0920 Odsetki Plan na 2008 r. 64 431,00 4 000,00 Stan środków na 01.01.2008 r. RAZEM: 68 431,00 1 391,14 69 822,14 OGÓŁEM Planowane przychody ZWiK na 2008 rok Paragraf 0830 0920 Wyszczególnienie Przychody Odsetki Stan środków na 01.01.2008 r. RAZEM: Plan na 2008 r. 776 459,00 14 000,00 790 459,00 215 693,89 1 006 152,89 WODA Planowane koszty ZWiK na 2008 rok Dział 400 Rozdział 40002 Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2008 r 251 500,00 4010 Wynagrodzenia 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 850,00 4110 ZUS 50 000,00 4120 FP (Fundusz Pracy) 7 000,00 4440 Odpisy na ZFŚS 7 200,00 4170 Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 4 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Badania lekarskie 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 828,00 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 4410 Podróże służbowe, ryczałty samochodowe 14 000,00 75 000,00 111 000,00 2 000,00 750,00 100 000,00 50 000,00 4430 Różne opłaty i składki (ochrona środowiska) 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000,00 Koszty razem ZWiK (woda) 712 028,00 Planowany stan środków na 31.12.2008 224 302,75 RAZEM: 936 330,75 KANALIZACJIA Planowane koszty ZWiK na 2008 rok Dział 900 Rozdział 90001 Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2008 r 5 191,00 4010 Wynagrodzenia 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 ZUS 4120 FP (Fundusz Pracy) 200,00 4440 Odpisy na ZFŚS 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Badania lekarskie 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe, ryczałty samochodowe 450,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150,00 500,00 1 200,00 50,00 50 890,00 Koszty razem ZWiK (kanalizacja) 64 431,00 Planowany stan środków na 31.12.2008 5 391,14 RAZEM: 69 822,14 OGÓŁEM Planowane koszty ZWiK na 2008 rok Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2008 r 256 691,00 4010 Wynagrodzenia 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 350,00 4110 ZUS 51 200,00 4120 FP (Fundusz Pracy) 7 200,00 4440 Odpisy na ZFŚS 7 500,00 4170 Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 4 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Badania lekarskie 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 828,00 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 4410 Podróże służbowe, ryczałty samochodowe 14 450,00 4430 Różne opłaty i składki (ochrona środowiska) 50 000,00 78 000,00 112 500,00 3 000,00 800,00 150 890,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 150,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000,00 Koszty razem ZWiK (ogółem) 776 459,00 Planowany stan środków na 31.12.2008 229 693,89 RAZEM: 1 006 152,89