Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32/2009 Z dnia 6 maja

Załącznik
do uchwały Rady Nadzorczej nr 32/2009
Z dnia 6 maja 2009 r.
adres nieruchomości:
Nr Księgi Wieczystej
Nr ewidencyjny działki pod budynkiem
Powierzchnia działki pod budynkiem
m2
Nr ewidencyjny nieruchom. wspólnych
Powierzchnia działek wspólnych
Nr ewidencyjny nieruchom. wspólnych
Powierzchnia działek wspólnych
udziały:
m2
m2
m2
Powierzchnia pomieszczeń wspólnych
Ilość lokali mieszkalnych
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych
Ilość lokali o innym przeznaczeniu
Powierzchnia użytkowa lokali o innym
przeznaczeniu
Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokali
m2
m2
m2
P R Z Y C H O D Y - 2008 r.
L.P.
1
2
3
4
5
6
Wyszczególnienie przychodów
Nadwyżka/niedobór przychodów z 2007 r.
Naliczenia wpłat na eksploatację
Dodatkowe wpłaty, w tym z tytułu:
a) nie członków
b) AZART
c) Domofon
d) Fundusz remontowy
e) Wywóz nieczystości
f) Dostawa wody i odprowadzenie ścieków
Pożytki z nieruchomości wspólnej
Przyznane dotacje
Zaciągnięty kredyt
OGÓŁEM PRZYCHODY
Kwota
- zł
W Y D A T K I - 2008 r.
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Konto
Wyszczególnienie
501-1 -*****- 401
AMORTYZACJA
101 Amortyzacja podatkowa
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW
501-1 -*****- 411
101
102
105
106
109
110
501-1 -*****- 419
Materiały eksploatacyjne bezpośrednio z zakupu
Materiały eksploatacyjne podstawowe pobrane z magazynu
Materiały biurowe, prasa
Podzespoły komputerowe
Pozostałe materiały
Wodomierze
ZUŻYCIE ENERGII
901
905
906
909
911
501-1 -*****- 420
Energia Elektryczna
Gaz - opłata stała
Gaz - opłata zmienna
Zimna Woda
Zimna Woda do podgrzania
USŁUGI OBCE
KONSERWACJE I NAPRAWY
42001
42002
42003
42004
42005
42008
42032, 42035
42033
42036
42037
42055
42062
42031
42024
Konserwacje zlecone
Konserwacja i drobne naprawy budowlane
konserwacja sieci c.o.
konserwacja sieci gazowej
Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej
Konserwacja - drożność kanalizacji - usługa sprzętem
Konserwacja instalacji domofonowej
Konserwacja instalacji AZART
Konserwacja instalacji elektrycznej
Konserwacja oświetlenia zewnętrznego
Konserwacja sprzętu przeciwpożarowego
Konserwacja instalacji co i ccw
Pozostałe usługi remontowe
Dorabianie kluczy
PRZEGLĄDY
42014
42015
42016
42017
42061
42010
42012
42054
42034,42067
Przeglądy gazowe
Przeglądy elektryczne
Przeglądy techniczne
Opłaty dozoru technicznego
Przeglądy kominiarskie
WYWÓZ NIECZYSTOSCI STAŁYCH
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI , SPRZĄTANIE
KONSERWACJA ZIELENI, WYCINKA DRZEW
KONSERWACJA, WYMIANA, ODCZYTY WODOMIERZY
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE
420025 Pozostałe usługi obce
42060, 54000 Koszty wdrożenia ustawy
42069 Koszty podziału spółdzielni
Kwota
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
42070 Wynik 2007 - nadwyżka kosztów nad przychodami
42018 Usługi pocztowo-telekomunikacyjne
501-1 -*****- 431
WYNAGRODZENIA
43101 Wynagrodzenia
501-1 -*****- 440
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
44001
44003
44004
44006
501-1 -*****- 450
Składki ZUS
Odpis na ZFŚS
Szkolenia
Świadczenia na rzecz pracowników PPE
ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY
45001 Fundusz remontowy - lokale mieszkalne
45002 Fundusz remontowy - OW - lokale mieszkalne
501-1 -*****- 460
PODATKI I OPŁATY
46002
46003
46008
59900
501-1 -*****- 469
Podatek od nieruchomości
Opłata za wieczyste użytkowanie
Pozostałe opłaty
Nieodliczony VAT - koszty magazynu
POZOSTAŁE KOSZTY
46905
51870
51880
52200
52300
52400
52500
55500
Ubezpieczenia majątkowe
Utrzymanie nieruchomości wspólnych - działek
Utrzymanie mienia JSM
Koszty wydziałowe
Koszty obsługi konserwatorów
Koszty transportu
Koszty walnego zgromadzenia
Koszty Zarządu (wynagrodzenie za zarząd nieruchomości)
RAZEM KOSZTY
Wynik GZM
Nadwyżka przychodów nad kosztami
- zł
Nadwyżka kosztów nad przychodami
- zł
Sekretarz
Rady Nadzorczej JSM
Bogusława Wójcik
Przewodniczący
Rady Nadzorczej JSM
Szymon Żarnowski
- zł