Sprawozdanie finansowe - bilans SM "Metalurg"

BILANS SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALURG" sporządzony na dzień: 31.12 2015r.
S ta n n a
A K T Y W A
3 1 .1 2 .2 0 1 4 r.
1
A. A K TY W A T R W A Ł E (w .2 + 7+ 16+ 1 9+ 34)
I. W artości n iem a terialn e i praw n e (w .3 do 6)
1 K oszty zakończonych prac rozw ojow ych
2.W a rto ś ć firm y
3 .Inne w artości nie m a te ria ln e i praw ne
4.Z aliczki na w artości niem ater. i praw ne
3 1 .1 2 .2 0 1 5 r .
2
1 8 2 8 4 7 7 7 ,2 0 z ł
1 7 6 8 5 9 1 2 ,3 5 z ł
6 0 0 8 ,8 4 z ł
1 1 4 1 ,7 5 z ł
6 0 0 8 ,8 4 z ł
1 1 4 1 ,7 5 z ł
3
4
5
6
II.R zeczow e aktyw a trw a łe (w .8+ 14+ 15)
7
1 8 2 7 0 2 6 8 ,3 6 z ł
1 7 6 7 6 2 7 0 ,6 0 z ł
1 Środki trw a łe
8
1 8 2 2 8 1 0 8 ,5 1 z ł
17 5 3 9 4 0 0 ,7 5 z ł
9
6 9 0 8 6 1 ,9 7 z ł
6 2 3 6 5 1 ,8 6 z ł
b\ budynki, lokale i ob ie kty inżynierii lądow ej i w odnej
10
17 3 6 3 9 9 0 ,2 9 z ł
16 7 4 6 8 0 8 ,8 9 z ł
c\ urządzenia tech niczne i m aszyny
d\ środki transportu
11
1 67 5 3 3 ,4 3 z ł
161 1 9 7 ,2 2 z ł
12
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
e\ inne środki trw ałe
13
5 7 2 2 ,8 2 z ł
7 7 4 2 ,7 8 z ł
4 2 1 5 9 ,8 5 z ł
136 8 6 9 ,8 5 z ł
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
(w .9 do 13)
a\ grunty (w tym praw o użytk. w ieczyst. gruntu)
14
2. Środki trw a łe w budow ie
3. Zaliczki na środki trw a łe w budow ie
15
III. N ależności d łu g o term in o w e (w. 17+18)
16
1. Od jedn ostek pow iązanych
2. Od pozostałych jedn ostek
17
IV. Inw estycje d łu g o term in o w e
(w. 20 +21+22+23)
18
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
19
8 5 0 0 ,0 0 z ł
8 5 0 0 ,0 0 z ł
1. N ieruchom ości
20
2. W arto ści n ie m a terialne i praw ne
21
3. D ługo term inow e aktyw a fin a n so w e (w. 23+28)
a\ w je d n o s tk a c h pow iązanych (w. 24 do 27)
22
8 5 0 0 ,0 0 z ł
8 5 0 0 ,0 0 z ł
23
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
28
8 5 0 0 ,0 0 z ł
8 5 0 0 ,0 0 z ł
29
8 5 0 0 ,0 0 z ł
8 5 0 0 ,0 0 z ł
3 6 1 8 1 5 2 ,0 0 z ł
3 9 1 5 3 3 3 ,5 3 z ł
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
- udziały lub akcje
24
• inne papiery w artościow e
25
- udzielone pożyczki
- inne dłu g o te rm in o w e aktyw a fina nsow e
26
b\ w pozostałych je dn ostkach (w. 29 do 32)
- udziały lub akcje
- inne pa piery w a rto ścio w e
- udzielone pożyczki
- inne dłu g o te rm in o w e aktyw a fina nsow e
4. Inne inw estycje dłu g o te rm in o w e
V. D ług oterm in ow e ro zlic zen ia m iędzyokresow e
27
30
31
32
33
34
(w .35+36)
1. A ktyw a z tytułu o d roczon ego podatku
2 Inne rozliczenia m ięd zyokre sow e
B. A K T Y W A O B R O T O W E (w .3 8+ 44+ 5 9+ 76)
35
36
37
I. Zapasy (w .39 do 43)
38
1. M ateriały
39
2. P ółprodukty i produkty w toku
40
3. P rodukty gotow e
4 Tow ary
41
5. Zaliczki na do staw y
II. N ależności kró tko term in o w e (w .45+50)
43
44
2 3 7 9 8 4 ,9 2 z ł
2 3 7 6 3 7 ,8 7 z ł
1. N ależności od jedn ostek po w iązanych (w .46+49)
a\ z tytułu d o s ta w i usług w okresie spłaty (w .47+48)
- do 12 m iesięcy
- powyżej 12 m iesięcy
b\ inne
45
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
2. N ależności od pozostałych jedn ostek (w .5 1+ 54+55+58)
a\ z tytułu do staw i usług w okresie spłaty (w .52+53)
- do 12 m iesięcy
50
2 3 7 9 8 4 ,9 2 z ł
2 3 7 6 3 7 ,8 7 z ł
51
2 1 3 7 3 2 ,0 8 z ł
2 0 4 4 3 9 ,3 3 z ł
52
2 1 3 7 3 2 ,0 8 z ł
2 0 4 4 3 9 ,3 3 z ł
- powyżej 12 m iesięcy
b\ z tytułu po datkó w , do tacji, ceł, ubezpieczeń społ.
c\ inne w tym:
53
- rozrachunki w e w n ą trzzakła dow e
- rozrachunki z tyt. rzecz, aktyw ó w trw ałych i inwest.
42
46
47
48
49
54
1 6 4 3 ,4 0 z ł
6 8 4 3 ,9 3 z ł
55
2 2 6 0 9 ,4 4 z ł
2 6 3 5 4 ,6 1 z ł
56
^£C W
57
d\ do chodzo ne na drodze sądow ej
III. In w estycje kró tko term in o w e (w .60+ 75)
58
0 ,0 0 z ł
59
2 6 0 7 1 7 9 ,2 4 z ł
1. K rótko term inow e aktyw a fin a n so w e (w .61+66+71)
a\ w je dn ostkach pow iązanych (w. 62 do 65)
- udziały lub akcje
- inne papiery w artościow e
- udzielone pożyczki
- inne kró tko te rm in o w e aktyw a fina nsow e
b\ w pozostałych jedn ostkach (w. 67 do 70)
- udziały lub akcje
- inne papiery w a rtościow e
- udzielone pożyczki
60
2 6 0 7 1 7 9 ,2 4 z ł
2 9 0 8 3 1 1 ,9 4 z ł
61
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
- inne kró tko te rm in o w e aktyw a fina nsow e
c\ środki pien iężne i inne aktyw a pieniężne (w .72do74)
- środki pien iężne w kasie i na ra chunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktyw a pieniężne
2. Inne inw estycje k ró tkoterm inow e
IV .K ró tko term in o w e ro zlic zen ia m iędzyokresow e
A K T Y W A R A Z E M ( w .1 + 3 7 )
0 ,0 0 z ł
Bonczar
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
62
63
64
65
66
2 2 0 0 0 0 0 ,0 0 z ł
2 400
OÓZSSJł 5pca
67
68
69
Prezesa Zarządu
PRE
ZARZĄDU
..Madej
70
2 2 0 0 0 0 0 ,0 0 z ł
2 4 0 0 0 0 0 ,0 C ® £
Rogus^n •
71
4 0 7 1 7 9 ,2 4 z ł
5 0 8 3 1 1 ,9 4 z ł
Podpisy Członków Zarządi
72
4 0 7 1 7 9 ,2 4 z ł
5 0 8 3 1 1 ,9 4 z ł
73
74
75
76
7 7 2 9 8 7 ,8 4 z ł
7 6 9 3 8 3 ,7 2 z ł
77
21 9 0 2 9 2 9 ,2 0 z ł
21 6 0 1 2 4 5 ,8 8 z ł
Dąbrowa Górnicza, 2016.03 04
BILANS SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALURG" sporządzony na dzień: 31.12.2015r.
S ta n n a
P A S Y W A
A. K A PITA Ł (F U N D U S Z ) W ŁA S N Y
(w 7 9 -83-84+ 8 5+ 86+ 8 7+ /-8 8+ /-89 -90 )
I. K apitał (fundusz) po dstaw ow y
1. Fundusz udziałow y
2. Fundusz w k ła d ó w m ieszka niow ych
3. Fundusz w k ła d ó w bu dow lanych
II N ależne w p ła ty na k a p ita ł podst. (w ielko ść ujem na)
3 1 .1 2 .2 0 1 4 r.
3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 r.
78
1 9 1 1 1 9 3 2 ,6 1 z ł
1 8 9 3 0 2 0 4 ,0 2 z ł
79
14 2 0 8 2 5 3 ,6 6 z ł
13 8 6 5 4 0 6 ,9 2 z ł
80
4 1 3 4 0 9 ,9 4
4 0 9 7 1 2 ,9 4
81
6 1 3 3 4 1 ,8 3
8 4 0 9 4 5 ,4 7
82
1 3 181 5 0 1 ,8 9
1 2 6 1 4 7 4 8 ,5 1
4 411 4 8 3 ,2 0 z ł
4 7 21 8 6 7 , 9 0 z ł
4 9 2 1 9 5 ,7 5 z ł
3 4 2 9 2 9 ,2 0 z ł
83
III. U działy (akcje) w ła sn e (w ielko ść ujem na)
84
IV. K apitał (fundusz) zap asow y
85
V. K apitał (fundusz) z aktu alizacji w yceny
86
VI P ozostałe kap itały (fu ndu sze) rezerw ow e
87
VII. Z ysk (strata) z lat ubiegłych
88
VIII Zysk (strata) netto
89
IX. O dpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow ego
90
B. ZO B O W IĄ Z A N IA I R E ZE R W Y NA ZO B O W IĄ Z A N IA
(w .9 2 + 100+107+129)
I. R ezerw y na zo b o w ią zan ia
(w .93+94+97)
2 7 9 0 9 9 6 ,5 9 z ł
2 6 7 1 0 4 1 ,8 6 z ł
92
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
1 R ezerw a z tytułu o d roczon ego po datku doch.
93
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
2. R ezerw a na św iadcze nia em eryt, i podobne <w.92*93)
94
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
0 ,0 0 z ł
1 1 5 0 9 2 4 ,9 1 z ł
1 1 2 3 7 8 5 ,4 9 z ł
- dług oterm ino w e
- k ró tkoterm inow e
3. P ozostałe re zerw y (w .95+ 96)
- dług oterm ino w e
91
95
96
97
98
- k ró tkoterm inow e
II. Z o b o w iązan ia d łu g o term in o w e (w .101+ 102)
100
1. W o b e c jedn ostek pow iązanych
101
2.
a\
b\
c\
d\
102
1 1 5 0 9 2 4 ,9 1 z ł
1 1 23 7 8 5 ,4 9 z ł
103
9 2 7 9 3 7 ,9 2 z ł
8 7 0 2 1 0 ,2 9 z ł
W o b e c pozostałych je d n o ste k (w .100 do 103)
kredyty i pożyczki
z tytułu em isji dłużnych p a pieró w w artościow ych
inne zob ow iązan ia fina nsow e
inne
99
104
105
106
2 2 2 9 8 6 ,9 9 z ł
2 5 3 5 7 5 ,2 0 z ł
III. Z o b o w iązan ia kró tko term in o w e (w .108+ 114+ 128)
107
8 9 2 2 1 4 ,1 2 z ł
8 8 1 6 0 8 ,0 0 z ł
1. W o b e c jedn ostek po w ią zanych (w. 109+112)
108
a\ z tytułu d o s ta w i usług w okresie w ym ag alno ści
- do 12 m iesięcy
110
4 7 4 9 4 9 ,5 8 z ł
6 2 8 1 3 7 ,2 7 z ł
4 8 2 5 1 ,7 6 z ł
5 4 3 4 5 ,5 2 z ł
118
2 8 9 7 1 4 ,6 9 z ł
2 7 2 3 1 8 ,3 4 z ł
119
2 8 9 7 1 4 ,6 9 z ł
2 7 2 3 1 8 ,3 4 z ł
3 8 0 3 2 ,2 8 z ł
9 7 9 9 5 ,9 8 z ł
9 8 9 5 0 ,8 5 z ł
2 0 3 4 7 7 ,4 3 z ł
- powyżej 12 m iesięcy
b\ inne
w tym : - rozr. z tyt. rzecz, ak ty w ó w trw. i inw est.
2. W o b e c pozostałych je d n o s te k
(w .1 15 do 118 i 121 do 125)
109
111
112
113
114
a\ kredyty i pożyczki
115
b\ z tyt. em isji dłużnych p a pieró w w artościow ych
c\ inne zob ow iązan ia fina nsow e
d\ z tyt. do sta w i usłuq w okresie w ym ag alno ści
- do 12 m iesięcy
116
- powyżej 12 m iesięcy
e\ zaliczki otrzym an e na do staw y
120
117
121
f\ zob ow iązan ia w e k s lo w e
122
g \ z tyt po datkó w , ceł, ub ezpiecze ń i innych św iadczeń
h\ z tytułu w ynag rod zeń
i\ inne - w tym:
123
- rozrachunki w ew n ą trzza kła d o w e
- rozrachunki z tyt. rzecz, a ktyw ó w trw ałych i inw est.
3. Fundusze specjalne
IV. R ozliczen ia m ięd zy o kres o w e (w .130+ 1 31)
1. U jem na w a rto ść firm y
2. Inne rozliczenia m ię d zyokre sow e (w .132+133)
- d ług oterm ino w e
- k ró tkoterm inow e
124
125
126
127
128
4 1 7 2 6 4 ,5 4 z ł
2 5 3 4 7 0 ,7 3 z ł
129
7 4 7 8 5 7 ,5 6 z ł
6 6 5 6 4 8 ,3 7 z ł
131
7 4 7 8 5 7 ,5 6 z ł
6 6 5 6 4 8 ,3 7 z ł
132
1 1 9 3 8 8 ,5 5 z ł
6 8 7 1 7 ,4 1 z ł
133
6 2 8 4 6 9 ,0 1 z ł
5 9 6 9 3 q ^ 6 ,z t
130
sm
Księgowa
TtćMa.Bonczan...........
m g r
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
ZastęDC
PREZE
m g r
<en
mż.Arj
Podpisy Członków Zarządu
Dąbrowa Górnicza, 2016 03 04
P A S Y W A R A Z E M ( w .7 8 + 9 1 )
134
21 9 0 2 9 2 9 , 2 0 z ł
21 6 0 1 2 4 5 ,8 8 z ł