Obsługa bankowa
Transkrypt
Obsługa bankowa
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386 I NR 240. POZ. 1429) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ DLA Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Przedmiot zamówienia Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji CPV: 66110000-4 USŁUGI BANKOWE 66113000-5 USŁUGI UDZIELANIA KREDYTU I Świadczenie usług w zakresie objętym w załączniku nr 5 oraz załączniku nr 6 oraz według poniższego zestawienia: 1. otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych; 2. prowadzenie rachunków bieżących przedsiębiorstwa polegające na: - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych, - realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków), - sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków przedsiębiorstwa, - obsłudze płatności masowych w Systemie Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich 3. prowadzenie rachunków pomocniczych przedsiębiorstwa polegające na: - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych, - realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków), - sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków pomocniczych przedsiębiorstwa, 4. zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty terminowe: -overnight, - jednodniowe, -dwudniowe, - weekendowe, - tygodniowe, 5. świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym. 6. zapewnienie zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskiwania gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, 7. szybka obsługa rachunków bankowych w systemie home banking (informacje o stanie sald i wykazach przeprowadzonych informacji), 8. pomoc merytoryczna przy ubieganiu się o dotacje ze środków pomocowych, 9. udzielanie promes oraz kredytów inwestycyjnych przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej, II Oferta powinna zawierać ścisłe określenie przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem: • oferowanej ceny (opłaty, prowizje, marże itp.) za świadczone usługi wg zał. Nr 5, • oprocentowanie obowiązujące na dzień (dwa dni) przed składaniem ofert (do zał. Nr 6) – oprocentowanie lokat dla kwoty 100.000 zł • zobowiązanie do podpisania umowy w ustalonym przez zamawiającego terminie, • projekt umowy 10.Zamawiający wymaga aby bank dołączył projekt umowy z uwzględnieniem istotnych warunków umowy podanych w SIWZ. 11. Wymagane jest aby bank posiadał co najmniej jeden punkt obsługi klienta na terenie Miasta Koszalina. 12. Cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z obsługą bankową, koszty sprzedaży i inne koszty związane z przedmiotem zamówienia. III. Warunki płatności: Płatności za usługi winny następować raz w miesiącu po wystawieniu faktury przez wykonawcę. Sposób zapłaty zostanie doprecyzowana w umowie po dokonaniu wyboru wykonawcy. Zamawiający proponuje, aby płatności dokonywana była przez potrącenie należności wynikającej z faktury z prowadzonego rachunku-raz na miesiąc za miesiąc za miesiąc poprzedni. IV. Istotne warunki umowy 1) Dane wykonawcy, 2) Przedmiot zamówienia (zakres świadczonych usług), 3) Termin obowiązywania umowy, 4) Terminy realizacji poszczególnych usług. 5) Cena (opłaty jednostkowe) według oferty, 6) Wskazanie punktu (punktów) obsługi klienta na terenie miasta Koszalina, 7) Kary umowne ( Kary umowne winny być jednakowe dla obu stron umowy. Zamawiający proponuje, aby kara umowna za nie wywiązanie się którejś ze stron wynosiła 0,2 % wartości danej usługi np. nie zrealizowanie przelewu w terminie 0,2 % wartości przelewu, Odstąpienie od umowy z winy strony 10 % wartości rocznej świadczenia). Kara umowna jest niezależna od odsetek za zwłokę lub opóźnienie w wykonania usługi i powstania z tego tytułu szkody). 8) Rozstrzyganie sporów. Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego. Skierowanie sporu do sądu winno być poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym, ustosunkowaniem się do przedmiotu sporu każdej ze stron. Dopiero brak polubownego rozwiązania sporu uprawnia stronę do wystąpienia na drogę sądową. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. V. Termin realizacji zamówienia 12 miesiące od dnia podpisania umowy VI. Inne istotne warunki zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. • • • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa, w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Kryteria oceny ofert: PRZYJĘTE KRYTERIA OCENY OFERT: Nr Nazwa kryterium oceny ofert Waga Sposób punktowania 1 cena świadczonych usług wymienionych w załączniku Nr 5 do specyfikacji 70 cena najniższa / cena badana x waga 2 oprocentowanie środków na rachunkach i lokatach wymienionych w zał. Nr 6 do specyfikacji 30 oprocentowanie badanej oferty / najwyższa wysokość oprocentowania x waga VII. Sposób przygotowania oferty Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” Ofertę złożyć należy w siedzibie zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin Sekretariat Przedsiębiorstwa Termin złożenia oferty: Ofertę złożyć należy do dnia 2012.07.25 do godz. 11:45 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2012.07.25 o godz. 12:00 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pani Ewa Ilkiewicz nr telefonu 094 348-44-50 w godzinach od 07:00 do 14:00 ZAŁĄCZNIK NR 6 * OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH I LOKATACH Lp. Rodzaj rachunków i lokat Rachunki bieŜące płatne na Ŝądanie Rachunki pomocnicze płatne na Ŝądanie Rachunki lokat terminowych – - overnight Rachunki lokat terminowych – - jednodniowe Rachunki lokat terminowych – - dwudniowe Rachunki lokat terminowych – - weekendowe Rachunki lokat terminowych – - tygodniowe 1 2 3 4 5 6 7 Rodzaj stopy Wysokość oprocentowania *oprocentowanie obowiązujące na dzień przed składaniem ofert (do zał. Nr 2) – oprocentowanie lokat dla kwoty 100.000 zł ZAŁĄCZNIK NR 5 WYKAZ USŁUG OBJĘTYCH BANKOWĄ OBSŁUGĄ BUDśETU Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nazwa i rodzaj usługi otwarcie 1-go rachunku bieŜącego lub pomocniczego prowadzenie 1-go rachunku bieŜącego prowadzenie 1-go rachunku pomocniczego wpłaty gotówkowe własne na rachunek przedsiębiorstwa wpłaty gotówkowe obce – osób trzecich (głównie osób fizycznych) na rachunek przedsiębiorstwa wypłaty gotówkowe własne na rzecz posiadacza rachunku wypłaty gotówkowe obce na rzecz osób trzecich (głównie świadczenia, zasiłki dla osób fizycznych ) przelewy własne na rzecz posiadacza rachunku przelewy własne na rachunki w innych bankach Opłata, prowizja za okres, jednostka lub czynność zł / jednorazowo zł / rocznie zł / rocznie % od kwoty % od kwoty % od kwoty % od kwoty zł / przelew zł / przelew cena 10 11 12 sporządzanie wyciągów bankowych rachunków z rachunków przedsiębiorstwa wydanie ksiąŜeczki czeków bezgotówkowych i rozrachunkowych obsługa płatności masowych w Systemie Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich Koszty udzielanych gwarancji bankowych 13 zł / komplet zł / bloczek opłata ryczałtowa % od kwoty ZAŁĄCZNIK NR 7 FORMULARZ CENOWY Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Element oceny cena otwarcia 1-go rachunku bieŜącego lub pomocniczego cena prowadzenia 1-go rachunku bieŜącego cena prowadzenia 1-go rachunku pomocniczego cena 1 przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku w zł cena 1 przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach w zł wysokość prowizji od wpłat gotówkowych własnych na rachunek przedsiębiorstwa wysokość prowizji od wpłat gotówkowych obcych na rachunek przedsiębiorstwa Jednostka miary usług Ilość w roku szt. 1 podstawowy + 1 pomocniczy szt. 1 sztuka szt. 1 sztuka szt. 5.000 sztuk szt. 11.000 sztuk % od kwoty 4.700.000 zł lub 20.000 sztuk % od kwoty 300.000 sztuk Cena jednostkowa Cena roczna Cena za okres trzech lat 8 9 10 11 sporządzanie wyciągów bankowych rachunków z rachunków przedsiębiorstwa wydanie czeków bezgotówkowych i rozrachunkowych odpłatność za korzystanie z systemu „Home Banking” odpłatność za korzystanie z Systemu Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich ŁĄCZNIE: zł / komplet 266 kompletów zł / sztukę 30 sztuk ryczałt zł / miesiąc 12 ryczałt zł / miesiąc 12 OFERTA na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ DLA Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie Dane dotyczące oferenta Nazwa................................................................................................................ Siedziba............................................................................................................. Nr telefonu/faksu................................................................................................ nr NIP................................................................................................................. nr REGON......................................................................................................... Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia wg załącznika nr 7 do formularza ofertowego za wynagrodzeniem łącznym w kwocie: netto........................................................................................................zł (słownie: ..........................................................................................................zł brutto......................................................................................................zł (słownie: ...........................................................................................................zł Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego. _____________________________________ (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta