Skarbiec Top Funduszy Akcji
Transkrypt
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Skarbiec Top Funduszy Akcji 31.01.2017 Polityka inwestycyjna • • • fundusz funduszy – inwestuje w jednostki funduszy akcji najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu Tomasz Wronka wysoka płynność i bezpieczeństwo Strategia funduszu opiera się na doborze najlepszych funduszy akcji pod katem wielu kryteriów. Zarządzający na bieżąco monitoruje skład portfela i dostosowuje go do bieżącej sytuacji rynkowej. Jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, muszą stanowić co najmniej 75% portfela. Pozostałą część mogą stanowić akcje i instrumenty dłużne. Nie mniej niż 50% aktywów funduszu musza stanowić aktywa o charakterze udziałowym. Historia 200 PLN 200 PLN TOP AKCJI TOP AKCJI 200 PLN 200 PLN TOP AKCJI 200 PLN TOP AKCJI 200 PLN 175 PLN 175 PLN 175 PLN 175 PLN 175 PLN 175 PLN 150 PLN PLN 150 PLN 150 PLN 150 PLN 150 PLN 125 PLN 125 PLN 125 PLN 125 PLN 125 PLN 125 PLN 150 100 PLN 100 PLN 5,2% 100 PLN -3.1% 100 PLN -5,2% 100 PLN 9,6% 100 PLN zarządzający Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę rozpoczął w 2003 roku w X-Trade Brokers. W Grupie Skarbiec od 2008 roku. Wyniki TOP AKCJI okres wynik 1 miesiąc 5,0% 3 miesiące 8,6% 6 miesięcy 15,3% 1 rok 24,1% 2 lata 6,6% 3 lata 7,5% 5 lat 5,0% BENCHMARK: -6,3% BENCHMARK: -3,9% BENCHMARK: -15,4% BENCHMARK: 2,0% BENCHMARK: 3,8% 2013 2014 2015 2016 2017 24,5% w tym roku 5,0% od 10.02.2005 54,6% Aktywa typ udział region udział Tytuły uczestnictwa (akcyjne) 89,7% Polska 92,6% Papiery dłużne Pozostałe aktywa 0,0% 10,3% Rynki wschodzące 4,3% Pozostałe 3,1% Istotne informacje Początek działalności 10.02.2005 Wielkość funduszu 42 mln PLN Wartość jednostki uczestnictwa 155,07 PLN Minimalna pierwsza / kolejna wpłata Maksymalna opłata manipulacyjna Limit opłaty stałej za zarządzanie Limit opłaty zmiennej za zarządzanie Rachunek nabyć w PLN 100 PLN / 50 PLN Poziom ryzyka 1 2 niższe ryzyko 3 4 5 6 7 wyższe ryzyko 5,5% 3% 25% od wyniku Funduszu ponad benchmark 98 1140 1010 0000 3516 4900 1006 Benchmark: 30% 52-tygodniowe bony skarbowe + 70% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem Infolinia: 22 588 18 43 Dane na dzień 31.01.2017. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Wymagane prawem informacje dotyczące Specjalistycznego Fundusz Inwestycyjnego Otwartego, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Fundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.