pko strategii obligacyjnych - fiz

PKO
STRATEGII OBLIGACYJNYCH - FIZ
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty, którego celem inwestycyjnym jest
osiąganie atrakcyjnej stopy zwrotu w średnim i długim okresie niezależnie od sytuacji na rynkach
finansowych. Stosowana strategia inwestycyjna funduszu pozwala na inwestycje w wiele klas
aktywów na rynkach: dłużnym oraz pieniężnym. Fundusz wykorzystuje możliwości inwestycyjne
globalnych rynków obligacji skarbowych i korporacyjnych. Działa na giełdach o największym
potencjale zysku w różnych regionach geograficznych.
KORZYŚCI DLA KLIENTA
Strategia funduszu sięga jednocześnie po kilka sprawdzonych rozwiązań inwestycyjnych, dzięki
którym można:
• Zarabiać na wzrostach i spadkach rentowności obligacji.
• Wykorzystywać okazje inwestycyjne na rynkach obligacji całego świata.
TERMIN SUBSKRYPCJI
CERTYFIKATÓW SERII B
12.05.2014 r. - 23.05.2014 r.
FORMA PRAWNA FUNDUSZU
Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
CENA EMISYJNA CERTYFIKATU
INWESTYCYJNEGO SERII B
100,70 zł
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI
3
lata
• Utrzymywać stałą kontrolę ryzyka i płynności.
• Uzyskać stopy zwrotu konkurencyjne wobec rentowności polskich obligacji skarbowych.
• Nabywać i zbywać certyfikaty inwestycyjne po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo raz na kwartał fundusz dokonuje
wykupu certyfikatów.
ZARZĄDZAJACY FUNDUSZEM
Piotr Nowak, CQF - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych.
Absolwent Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive MBA prowadzonego
przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School
of Management Paris oraz NHH Bergen. Posiadacz tytułu CQF - Certificate in Quantitative Finance.
Obecnie uczestnik podyplomowego programu ‘International Security’ w Stanford University
w USA. Z rynkiem finansowym związany od 2004 roku najpierw jako dealer walutowy w PKO BP,
następnie w latach 2005-2006 jako trader w CALYON Corporate & Investment Bank, a w latach
2006-2010 jako Vice President w londyńskim funduszu hedgingowym należącym do grupy Swiss Re.
W okresie 2010-2011 pracował jako prop trader w Espirito Santo Investment Bank Polska.
W lutym 2011 roku dołączył do zespołu PKO TFI.
NOTA PRAWNA
PKO TFI S.A. informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów
finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia
doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty
inwestycyjne Funduszu („Certyfikaty”) należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego Certyfikatów serii A-D Funduszu.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Certyfikaty Funduszu
danej emisji, znajduje się w prospekcie emisyjnym Certyfikatów serii A-D Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem.
Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu, informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi
Klientów, w których będą przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną Certyfikatów serii B Funduszu, są udostępnione
do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci internet pod adresem Towarzystwa: www.pkotfi.pl, pod adresem
Oferującego: www.dm.pkobp.pl oraz adresami innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: www.bmbgz.pl,
www.mdm.pl, www.dmbps.pl. Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu będzie również udostępniony do wglądu w postaci drukowanej
w siedzibie Towarzystwa (ul. Puławska 15, Warszawa). Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa
oraz na stronie internetowej www.pkotfi.pl. PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
PKO TFI S.A. - spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości
18.000.000 złotych, NIP 526-17-88-449.
CZAS TRWANIA
Nieograniczony
MINIMALNY ZAPIS
100 Certyfikatów Inwestycyjnych
RYNEK NOTOWAŃ
Rynek podstawowy Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie
MINIMALNE ŻĄDANIE WYKUPU
10 Certyfikatów Inwestycyjnych
WYCENA CERTYFIKATÓW
Poza innymi dniami wyceny wskazanymi w statucie
funduszu, ostatni dzień giełdowy w kwartale
kalendarzowym.
OFERUJĄCY CERTYFIKATY
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Biuro Maklerskie BGŻ
Dom Maklerski mBanku
Dom Maklerski Banku BPS
WYNAGRODZENIE STAŁE ZA
ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
maks. 2,00%*
WYNAGRODZENIE ZMIENNE
Szczegółowy opis wynagrodzenia zmiennego oraz
sposobu jego naliczania określa statut PKO Strategii
Obligacyjnych – fiz stanowiący załącznik do prospektu
emisyjnego certyfikatów serii A, B, C i D Funduszu.
* Stawka ustalona uchwałą Zarządu PKO TFI SA.
Maksymalna statutowa stawka opłaty za zarządzanie
wynosi 2,50% rocznie.