Skarbiec Depozytowy
Transkrypt
Skarbiec Depozytowy
Skarbiec Depozytowy 31.01.2017 Polityka inwestycyjna • subfundusz dedykowany polskiemu rynkowi dłużnych papierów wartościowych inwestuje w szerokie spektrum bezpiecznych obligacji różnych emitentów • wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji Jakub Krawczyk Subfundusz dedykowany polskiemu rynkowi dłużnych papierów wartościowych prowadzący i elastyczną politykę inwestycyjną opartą na szerokim spektrum instrumentów: od obligacji skarbowych w PLN, USD i EUR, w tym zmiennokuponowych, poprzez papiery korporacyjne o wysokiej jakości, na instrumentach pochodnych skończywszy. Elastyczna polityka umożliwia dostarczanie atrakcyjnych wyników inwestycyjnych także w sytuacji gdy stopy procentowe rosną. Wszystkie lokaty cechuje wysokie bezpieczeństwo i płynność Pozycje w walutach obcych są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym. Historia 43 PLN 43 PLN DEPOZYTOWY 43 PLN DEPOZYTOWY 43 PLN DEPOZYTOWY 43 PLN DEPOZYTOWY 43 PLN 36 PLN 36 PLN 36 PLN 36 PLN 36 PLN 36 PLN 29 PLN 29 PLN 29 PLN 29 PLN 29 PLN 29 PLN 22 PLN 22 PLN 22 PLN 15 PLN 15 PLN 1,0% 22 PLN 15 PLN 5,9% 15 PLN 22 PLN 15 PLN 0,7% DEPOZYTOWY 22 PLN 1,1% 15 PLN zarządzający Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, aktualnie na studiach doktoranckich. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Wyniki okres wyniki 1 miesiąc 0,2% 3 miesiące -0,3% 6 miesięcy -0,1% 1 rok 1,4% 2 lata 1,4% 3 lata 9,0% 5 lat 0,2% BENCHMARK: 0,2% BENCHMARK: 7,4% BENCHMARK: -0,2% BENCHMARK: -1,2% BENCHMARK: -0,2% 2013 2014 2015 2016 2017 20,8% w tym roku 0,2% od 27.12.2002 96,5% Aktywa typ udział Obligacje rządowe w tym poręczone przez rząd 72,6% Obligacje komercyjne 27,5% Tytuły uczestnictwa (dłużne) 0,0% Gotówka i ekwiwalenty 0,0% Istotne informacje Początek działalności 27.12.2002 Wielkość subfunduszu 230 mln PLN Wartość jednostki uczestnictwa Minimalna pierwsza / kolejna wpłata Maksymalna opłata manipulacyjna Limit opłaty stałej za zarządzanie Limit opłaty zmiennej za zarządzanie Rachunek nabyć w PLN 34,19 PLN 100 PLN / 50 PLN Poziom ryzyka 1 2 niższe ryzyko 3 4 5 6 7 wyższe ryzyko 1% 1,55% 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark 30 1140 1010 0000 5858 7400 1003 Benchmark: 90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% 3M WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz Infolinia: 22 588 18 43 Dane na dzień 31.01.2017. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.