Informacja o zmianach danych obj ę tych

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 05 marca 2006 roku
W związku z wejściem w życie w dniu 05 marca 2006 r. zmian w statucie Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zgodnie z § 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13
września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu, w dniu 05 marca 2006 r. dokonano następujących zmian w treści
prospektu informacyjnego ww. Funduszu:
a)
Na stronie tytułowej w informacjach o datach kolejnych aktualizacji prospektu, po dacie: „19 grudnia 2005 r.” dodaje
się datę: „05 marca 2006 r.”
b)
W Rozdziale II pkt 9 ppkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
„9.2.1.Stefano Pregnolato – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
9.2.2. Adam Niewiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
9.2.3. Dominik Kremer,
9.2.4. Tomasz Orlik,
9.2.5. Zbigniew Sienkiewicz.”
c)
W Rozdziale II pkt 10.2 ppkt 10.2.2., 10.2.3., 10.2.4., otrzymują odpowiednio numerację 10.2.3., 10.2.4., 10.2.5.
oraz dodaje się w ppkt 10.2.2. w brzmieniu:
„10.2.2. Adam Niewiński – Wiceprzewodniczący
Prezes Zarządu Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. a także Dyrektor Wykonawczy w Pionie Bankowości Prywatnej
Banku Pekao S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył kierunek Marketing i
Zarządzanie, oraz American Community Schools w Atenach, Grecja. Na początku swojej kariery zawodowej, w latach
1997-2000, pracował w The Boston Consulting Group, gdzie m.in. odpowiadał za opracowywanie kompleksowych
strategii wejścia na rynek oraz rozwoju dla banków i dużych firm finansowych. Założyciel Expander (FinFin S.A.), a w
latach 2000-2002 Prezes Zarządu tej firmy. W okresie od lipca 2002 r. do maja 2004 r. Wiceprezes Zarządu
Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Członek zespołu ekspertów UNDP w Polsce w sektorze nowych
technologii, bankowości i mediów, a także członek Klubu Polskiej Rady Biznesu.”
d)
W Rozdziale III pkt 6 ppkt 6.2 otrzymuje brzmienie:
„Jednostki Uczestnictwa Funduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe.
Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane.
Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich.
Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu.
Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu.”
h)
W rozdziale III pkt 12 ppkt 12.2. otrzymuje brzmienie:
„Aktywa Funduszu są lokowane głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także w
tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, w tym fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego
inwestowania z grupy kapitałowej Towarzystwa, których celem inwestycyjnym jest średnio- i długoterminowy wzrost
aktywów poprzez dokonywanie inwestycji na globalnym rynku akcji. W szczególności Fundusz będzie inwestował w
tytuły uczestnictwa emitowane przez Pioneer Funds Luxemburg Investement Fund (Fonds Commun de Placement),
działający jako instytucja zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu Dyrektywy UCITS
zwany dalej „Pioneer Funds”. Fundusz będzie dokonywać lokat w tytuły uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funds,
inwestujących swoje aktywa głównie w instrumenty udziałowe na różnych rynkach geograficznych na całym świecie.
Proporcja między lokatami Funduszu w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych jest uzależniona od decyzji
Funduszu podejmowanej z uwzględnieniem strategii zabezpieczenia portfela, a także z uwzględnieniem warunków
ekonomicznych i sytuacji na rynku papierów wartościowych, jak również celu inwestycyjnego określonego w art. 6 oraz
limitów określonych w paragrafie poniższym.
Zgodnie z prospektem informacyjnym Pioneer Funds, Pioneer Funds jest zarządzany przez Pioneer Asset
Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu będącą podmiotem z grupy kapitałowej Towarzystwa. Maksymalny
poziom wynagrodzenia za zarządzanie aktywami Pioneer Funds pobieranego przez Pioneer Asset Management S.A. z
1
siedzibą w Luksemburgu wynosi 1,6% od aktywów Pioneer Funds w skali roku. Fundusz nie będzie inwestować w
tytuły uczestnictwa Pioneer Funds, od których pobierana jest dodatkowo opłata za efektywność od zarządzania.
Fundusz jest zobowiązany podawać w rocznym sprawozdaniu finansowym stawkę wynagrodzenia za zarządzanie
Funduszem pobieranego przez Towarzystwo oraz stawkę wynagrodzenia za zarządzanie Pioneer Funds pobieranego
przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Pioneer
Funds będą podawane na podstawie ostatnich dostępnych publicznie danych z prospektu informacyjnego lub
sprawozdania finansowego Pioneer Funds.
Aktywa Funduszu będą inwestowane w denominowane w walucie polskiej instrumenty finansowe o charakterze
dłużnym, w tym papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub wystawiane przez podmioty
mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także depozyty bankowe.
Całkowita wartość lokat w inne niż określone wyżej składniki lokat, w szczególności instrumenty finansowe o
charakterze udziałowym, w tym tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania,
akcje, ekspozycja na indeksy giełdowe poprzez kontrakty terminowe, nie będzie większa niż 50% wartości Aktywów
Funduszu.”
i)
W Rozdziale IV pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej.”
j)
W Rozdziale IV pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„Podmiotem dominującym w stosunku do Depozytariusza, w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie publicznej,
jest UniCredito Italiano S.p.A., Cap 16121 Genua, Via Dante 1, Włochy (internet: www.unicredito.it; e-mail:
[email protected]), który posiada większość 88 121 725 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (52,93%).”
k)
W Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.4 otrzymuje brzmienie:
„Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa. Cecha
dominacji – zgodnie z art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie publicznej – posiada bezpośrednio większość głosów w
organach Spółki.”
l)
W Rozdziale VII w pkt 1 definicję „Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.
Nr 146, poz. 1546)” zastępuje się definicją „Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)”.
m) W Rozdziale VII w pkt 1 definicję „Prawo o publicznym obrocie – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.)” skreśla
się.
n)
W Rozdziale VII w pkt 1 dodaje się definicję „Ustawa o ofercie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539)”.
o)
W Rozdziale VII w pkt 2 w statucie Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian:
1. W Art. 7 § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Aktywa Funduszu będą inwestowane w denominowane w walucie polskiej instrumenty finansowe o
charakterze dłużnym, w tym papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub wystawiane przez podmioty mające
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także depozyty bankowe.”
2. W Art. 18 § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są
zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie w art. 94 ust. 1
pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pod warunkiem że:
1) Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych, w które Fundusz może lokować
zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie;
2) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów wartościowych w każdym Dniu Wyceny
Aktywów Funduszu do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych;
3) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.”
Tekst jednolity prospektu informacyjnego dostępny jest
na stronie internetowej www.pioneer.com.pl
Warszawa, 05 marca 2006 r.
2