Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za
Transkrypt
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za
JAROSŁAWSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO W RADAWIE 37-523 RADAWA 123 NIP 792-18-67-571, REGON 650951820 Sprawozdanie finansowe Jarosławskiego Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego im. Ojca Pio za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 1 JAROSŁAWSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO W RADAWIE 37-523 RADAWA 123 NIP 792-18-67-571, REGON 650951820 I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Informacja dodatkowa III. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2015 Bilans na dzień 31.12.2015 2 JAROSŁAWSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO W RADAWIE 37-523 RADAWA 123 NIP 792-18-67-571, REGON 650951820 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Jarosławskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio, 37-523 Radawa 123 2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9133Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, 8514A działalność fizjoterapeutyczna Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego data wpisu: 27-07-2001 – rejestracja Stowarzyszenia 19-08-2004- uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego numer w ewidencji; 0000031588 statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 650951829 3. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja): Prezes: Bojarski Wacław W-ce prezes: O. Sroka Bronisław Sekretarz: Kamiński Krzysztof Skarbnik: Iwona Turek Członek: Rygiel Wiesław Członek: Stefanowski Robert Członek: Rokosz Andrzej 4. Określenie celów statutowych organizacji; Odpłatna działalność statutowa: - Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego. Prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka profilaktyczno-Rehabilitacyjnego. Zabiegi fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, opieka lekarska i pielęgniarska. - Działalność paramedyczna. - Opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem świadczona osobom upośledzonym fizycznie lub o lekkim upośledzeniu umysłowym, zakwaterowaniem na czas określony w ramach turnusów. - Działalność organizacji religijnych, grupy modlitewne Ojca Pio, codzienne msze św., opieka kapłana, organizacja pielgrzymek i wycieczek. - Wydawanie książek, - Pozostała działalność wydawnicza, - Stołówki, dieta owocowo-warzywna i makrobiotyczna. Nieodpłatna działalność statutowa: - Działalność bibliotek inna niż publiczna, - Pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej niż niesklasyfikowana, - Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, - Pozostała działalność wydawnicza, - Działalność paramedyczna, - Opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem świadczona osobom 3 upośledzonym fizycznie lub o lekkim upośledzeniu umysłowym, zakwaterowaniem na czas określony w ramach turnusów. - Działalność organizacji religijnych, grupy modlitewne Ojca Pio, codzienne msze św., opieka kapłana, organizacja pielgrzymek i wycieczek. 5. Przeciętna liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu (24 osób) z podziałem na stanowiska: Pielęgniarki-5 Pracownicy kuchenni-8 Kelnerzy- 2 Rehabilitanci-3 Magazynier – 1 Konserwator-1 Sprzątaczka-1 Księgowa, specjalista ds. kadr i płac -1 Pracownik adm.-finansowy -1 Dyrektor Ośrodka – 1 6. Przychody z działalności statutowej 1.963.389,78 wzrost o 6,33% w porównaniu z rokiem ubiegłym W tym; Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Darowizny Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.wart.uj) Składki członkowskie Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody statutowe 1.963.389,78 17.934,90 6,33 13,34 2.253,66 1.270,00 -228,48 41.954,37 1.899.976,85 43,68 42,70 5,42 Koszty realizacji działań statutowych 2.63.640,74 wzrost o 0,09 % w porównaniu z rokiem ubiegłym W tym: Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Wartość zużytych materiałów w magazynie Koszty statutowe 2 063 640,74 88 791,02 286 996,87 200 713,05 104 757,43 753 936,02 150 821,90 53 446,55 13 222,41 394 768,49 16 187,00 0,09 -13,80 1,4 2,35 26,25 1,39 -4,56 -20,98 18,90 1,4 -40,49 4 Wynik finansowy ogółem (strata) – 89.969,45 Krótkoterminowe należności od odbiorców na dzień 31.12.2015 wynoszą 18.257,57 Krótkoterminowe zobowiązania wobec dostawców wynosiły 158.193,91 Krótkoterminowe kredyty (na rachunku bieżącym ) 109.173,32 (z przyznanej linii kredytowej 200.000,00) Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły 7. Stowarzyszenie nie lokowało środków na rachunkach bankowych. 8. W 2015 zakupiono środki trwałe o wartości 3.900,00 - szafki 9. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek. 10. Stowarzyszenie nie nabywało papierów wartościowych. 11. Podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Stowarzyszeniu żadnej działalności. 12. Deklaracje podatkowe składane w ustawowym terminie, zobowiązania regulowane terminowo. 5