AkademiaFx - Semestr III - Trading Plan

Trading Plan
Paweł Śliwa,
05/11/2015
Paweł Śliwa
Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 2005 rokut w ramach spotkań stacjonarnych
jak i webinarowych. Założyciel Stowarzyszenia Analityków Technicznych, organizacji skupiającej
inwestorów. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (Wall Street,
Akademia tworzenia kapitału), Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, uczelniami wyższymi:
SGH w Warszawie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i wieloma innymi. Pracownik Domu
Maklerskiego mBanku, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca
Dyr. Regionu
Rynkami finansowymi zajmuje się od 1998 roku, specjalizując się w Analizie Technicznej. Jako
teoretyk i praktyk inwestuje swoje oszczędności. Prywatnie mąż, tata i pasjonat rynków
finansowych oraz samochodów terenowych.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
Co to jest TradingPlan
Kto powinien go zrobić/stosować
Co daje TradingPlan
Co powinien zawierać TradingPlan
Ja a TradingPlan
Treat trading as a business, not as a hobby.
Hobbies cost money, a successful business makes money.
Co to jest TP
TradingPlan – jest kompletnym zestawem
zasad które pokrywają każdy aspekt naszej
działalności inwestycyjnej.
To co odróżnia amatora od profesjonalisty, w
naszej branży, to właśnie posiadanie
kompletnego TP.
Kto powinien mieć TP
•
•
•
•
•
Każdy kto go nie ma
Każdy kto systematycznie traci
Każdy kto systematycznie nie zyskuje
Każdy kto chce zarabiać więcej (efektywniej).
Każdy powinien posiadać swój własny
indywidualny plan
„Trading Plan jest mapą podczas podróży zwanej inwestowaniem” Paweł Śliwa
TP a proces inwestycyjny
metoda
Zarządzanie
Kapitałem
Psychologia
TradingPlan spina cały proces
inwestycyjny
Co daje Trading Plan
• Monitorowanie swoich postępów dzień po dniu
• Możliwość rozwoju swojej strategii i swoich
umiejętności
• Kontrole kapitału
• Kontrola emocji – decyzje stają się racjonalniejsze
i przewidywalne
• Minimalizuje straty a maksymalizuje zyski
Trading Plan
1. Odpowiedz sobie najpierw na pytanie dlaczego
chcesz być traderem.
2. Pamiętaj, że rynki finansowe znajda każda Twoja
słabość i sprawią, że nawet mała rzecz nie pozwoli
ci zarabiać systematycznie.
3. Bądź bezkrytyczny i szczery aż do bólu wobec
siebie.
4. Określ sobie jakie są Twoje cele inwestycyjne
TRADING PLAN
Zasady tworzenia
„Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie.
Samokształcenie – fortunę.” Jim Rohn
Trading Plan








Co chcesz osiągnąć
Cele
Instrumenty, rynki i interwały
Instrumenty, rynki i interwały
Zarzadzanie ryzykiem i kapitałem
Strategia wejścia
Realizacja Trading Planu
Aksjomaty przy tworzeniu TP
Co chcesz osiągnąć?
Znajdź w sobie ogólne stwierdzenie napędzające cały
proces. To jest rodzaj „silnika” który nigdy nie przestanie
działać nawet wtedy gdy zaczniesz wątpić w sens tego co
robisz. To stwierdzenie ma być pewnego rodzaju
przewodnikiem. Wasz „silnik” nie powinien być zależny od
czynników zewnętrznych.
„Chce być niezależna finansowo działając na rynkach
finansowych i stosując analizę techniczna w swojej strategii i
zamykając każdy miesiąc na plusie. Chce sam sobie być
szefem. A na starość usiąść na ławeczce przed swoim domem i
powiedzieć do ukochanej żony „fajnie przeżyliśmy te xxx lat”.
Filmiki: FG 01:52, hall of fame
Cele
Cele powinny być zarówno ogóle jak i szczegółowe.
Powinny być realne do zrealizowania aby dawały
pozytywne wsparcie do ich osiągnięcia.
 Cel na cały rok
 Miesięczny cel
 Tygodniowy
 Dzienny
Cele – wynikające z naszych słabych stron
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Chce zamknąć dany miesiąc na plusie.
Chce przeprowadzić transakcję zgodnie z Planem.
Do każdej transakcji ustawiam stop-loss
Zapisuje każdą transakcję.
Analizuje każda transakcję i wyciągam wnioski.
Biorę pełna odpowiedzialność za swoje transakcje.
Minimalizacja strachu w czasie trwania transakcji.
………
Jeżeli zdiagnozujesz jakiś nowe negatywne zachowanie, dopisz do listy i skoncentruj się na tym
przy kolejnych transakcjach.
| 13
Cele
Rozlicz siebie samego z celów.
W kolejnym okresie wprowadź modyfikacje i
usprawnienia jeżeli który z celów nie został
zrealizowany.
Pamiętaj że cele musza być na miarę Twoich
możliwości.
Wyznacz sobie małe nagrody za zrealizowanie
poszczególnych celów.
Oczekiwania
Oczekiwania dot rynku
(stopy
zwrotu,
Mniejsze
oczekiw ilość
skuteczności,
ania
gotówki……….)
Dopasowanie Oczekiwań do
możliwości minimalizuje
emocje związane z tradingiem:
- Dziś nie chce stracić.
- Dziś chce zrobić dobrą
transakcję.
REZULTAT/
WYNIK
| 15
Strategie wejścia
 Strategii jest setki i różnią się od siebie znacząco, wybierz tą
którą uważa ze Tobie odpowiada
 Kieruj się prostotą, im mniej zmiennych tym mniej szans na
pomyłkę
 Zapisz swoją strategię
 Jak zamierzasz odszukiwać dane układy na wykresie
 Czy używasz jednego czy więcej interwałów
 Czy korzystasz z analiz i informacji rynkowych
obserwacja
Strategia
Strategię należy przetestować na danych historycznych, im dalej sięgniemy w
przeszłość tyle lepiej. Ważne aby strategia radziła sobie zarówno z hossą jak i
bessą. W MT4 funkcja klawisza F12, program ForexTester itp.
Analiza i obserwacją naszych transakcji w porównania z naszymi
założeniami tworzy duża trampolinę do bycia zarabiającym inwestorem.
| 18
Jak powstaje Strategia wejścia/wyjścia
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Obserwacja wykresu
Pierwsze testy historyczne
Jakie narzędzia używamy
Spisanie reguł otwarcia pozycji
Reguły ustawienia s/l i t/p inne
Reguły zamknięcia pozycji
Zarzadzanie kapitałem
Emocje zarzadzanie
Kiedy gramy i na jakich rynkach
Kiedy i ile czasu poświęcamy na analizę i przygotowanie zagrania
Dystratkory różnego rodzaju
Wdrożenie TP
Weryfikacja TP po X okresie/X zagraniach
Reguły
















Szukam ruchy składającego się z min 4 kolejnych swingów
Koniec ostatniego swingu ma „przetestować” początek przedostatniego swingu
Minimalny zasięg ostatniego swingu to …….% poprzedniego, ale nie więcej niż…………..
Pozycję ustawiam zleceniem oczekującym: buy limit lub sell limit
(schodzę na niższy interwał aby potwierdzić miejsce transakcji)
Zawsze ustawiam Stop loss na poziomie …………………
Układu szukam na interwale ………………………..
Układ uznaje za niebyły gdy…………………………….
Wolumen pozycji to ………………………….
Stop nie będzie większy niż…… i jego optymalna wartość to………….
Stop loss przestawiam w zysk gdy ……………………………..
Pozycję zamykam gdy…………………..
Nie interesuje mnie opinia innych, bo gram na powyższe reguły.
Codziennie rano o …….. analizuje wykresy aby znaleźć potencjalne miejsca zagrań.
Gram na następujących rynkach………………………
Dziennie otwieram max …………………….transakcji
Instrumenty, rynki i interwały
•
•
•
•
•
Zdecyduj na których rynkach czujesz się najlepiej.
Poznaj specyfikę danego rynku
Dobierz interwał do swojej aktywności i celów, pamiętaj o zmienności.
Czy zamierzasz otwierać transakcję jeżeli masz już otwarta 1 a może 3 inne?
Czy dany instrument posiada dźwignię finansową.
Pamięta że skrajane przypadki to:
 Gra jedną strategia na wszystkich instrumentach
 Gra wieloma strategiami na jednym rynku
Podstawowe narzędzia transakcyjne
 U jakiego Brokera zamierzasz inwestować (oprogramowanie,
dostępność, specyfika instrumentów, koszty….)
 Rodzaj rachunku: standard, Vip
 Dodatki: np. edukacja, specjalne skrypty…..
 Czy potrzebujesz specjalistycznego oprogramowania
 Czy potrzebujesz dostępu do danych
 Miej alternatywy : dostęp do internetu, do rachunku. Zapisz
nr telefonu do Obsługi Klienta.
Zarzadzanie ryzykiem i kapitałem
Zarządzanie ryzykiem koncentruje się na minimalizacji strat
poprzez:
 Kontrolę warunków rynkowych
 Stosunek ryzyko zysk
 Procent zyskownych transakcji
 Ustawianie s/l



Zarządzanie kapitałem powiązane jest z maksymalizacją
zysku poprzez:
Kontrolowanie pozycji zyskownych
Dostosowywanie wielkości zleceń
Strategii zamykania pozycji w zysku
Zarzadzanie ryzykiem
 Jaka jest Twoja skłonność do ryzyka w pojedynczej transakcji
 Jaka jest Twoja skłonność do ryzyka na całym rachunku
 Ryzyko systemowe (niewypłacalność brokera, bezpieczeństwo depozytu,
polityka realizacji zleceń)
 Platforma, internet itp.
 Skuteczność transakcji (pamiętaj ze czasem 99% skuteczność jest
niewystarczająca)
 Stop/Loss –zawsze ale to zawsze go ustawiaj
Zarządzanie Kapitałem






Jak przestawiasz s/l w stop-profit
Jak zamykasz transakcje w zysku
Czy używasz trailling stopa
Czy piramidujesz zlecenia
Jak dobierasz wielkość pozycji
Czy reinwestujesz zyski
Realizacja Trading Planu
 Dyscyplina – Powtarzalność
 Histogram
 Rozliczanie samego siebie (codziennie, tygodniowo,
miesięcznie, rocznie)
 Weryfikacja czy dana transakcja została zrealizowana
zgodnie z Trading Planem
 Dlaczego transakcja nie została zrealizowana zgodnie z
planem
 Co zrobić aby …… uaktualnij swój cel tygodniowy/miesięczny
itp
 Czego się nauczyłeś
histogram
Aksjomaty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Chroń swój kapitał
Pozwól rosnąc zyskom i ucinaj straty
Graj na to co widzisz a nie na to co uważasz że widzisz
Nie odgrywaj się po stratnej pozycji
Nie uśredniaj strat
Zapisuj każdą transakcje i analizuj
Bądź zdyscyplinowany
Planuj każdą transakcje i trejduj według planu
KISS – prostota jest kluczem sukcesu
Nie słuchaj innych graj wg własnych zasad
Wszystko może się zdarzyć na rynku
Rynek Zawsze ma rację.
Zawsze jest kolejny dzień i kolejna transakcja.
Dziękuję za uwagę
Paweł Śliwa
Head of FX Sales
email: [email protected]