wersja pdf

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie
za 2011 rok
Plan finansowy budŜetu GBP w 2011roku obejmował kwotę
w tym:
- pozostałe środki z roku 2010
- dotacja z budŜetu Gminy
462.756,88
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie za zakup nowości
wydawniczych w ramach programu „Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek”
- dotacja z Fundacji ORANGE na refundację kosztów opłat za
internet za okres od I/2011 do XII/2011 i kosztów promocji
programu „ Akademia ORANGE dla Bibliotek”
- dotacja z Akademii Filantropii w Warszawie na realizację
projektu „Aktywna Biblioteka”
- dotacja z Instytutu KsiąŜki w Warszawie na realizację remontu
biblioteki w ramach projektu „Biblioteka+”„Infrastruktura
Bibliotek”
- inne dochody własne
4.200,00
3.570,68
389.222,00
5.873,74
5.000,00
50.000,00
4.890,46
Na dochody własne GBP składają się:
Odsetki bankowe i prowizje
Za usługi ksero
Wpłaty za wydanie kart bibliotecznych i
upomnienia
Za sprzedaŜ ksiąŜek
Dofinansowanie z Banku Spółdzielczego
Krokowa na organizacje spotkań autorskich i
działalność Biblioteki
631,96
316,00
545,50
1.397,00
2.000,00
Razem dochody :
=
462.756,88
Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 roku to kwota
462.756,88 którą wydatkowano na :
wynagrodzenia pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
fundusz socjalny
prowadzenie punktów bibliotecznych/Kębłowo i Sychowo/
wynagrodzenie konserwatora i usługi serwisowe
za prenumeratę czasopism zapłacono
na zakup ksiąŜek z dotacji z budŜetu gminy i środków własnych
na zakup ksiąŜek z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie
za energię elektryczną , wodę i gaz zapłacono
na zakup licencji programów komputerowych i aktualizacji wydano
monitoring obiektu i konserwacja systemu alarmowego
rozmowy telefoniczne i korespondencja
za archiwizację zbiorów specjalnych i oprawę ksiąŜek zapłacono
na środki czystości ,materiały biurowe, artykuły gospodarcze,
materiały organizacyjne i czyszczenie rynien GBP wydano
na ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, wyposaŜenia,
ubezpieczenie OC
na delegacje szkolenia , inne świadczenia dla pracowników
za usługi informatyczne zapłacono
za wykonanie nadruków na kody kreskowe, zakup czytnika i
rejestrów bibliotecznych potrzebnych do ewidencjonowania ksiąŜek
zapłacono
za wywóz nieczystości stałych zapłacono
na akcesoria komputerowe i zakup tonerów ,tuszy do drukarek,
i konserwację ksera wydano
opłaty za usługi internetowe i materiały promocyjne z dotacji z
programu „Akademia ORANGE dla bibliotek”
organizacja Dnia Dziecka i zajęć wakacyjnych dla dzieci
na organizację wystaw obrazów, spotkań i imprez kulturalnych
wydano
za spotkania autorskie z Izabellą Klebańską , Tanyą Valko,
spotkania z cyklu „Z ksiąŜką na walizkach” i wyjazd dzieci na
warsztaty czytelnika do Gdańska i Potęgowa wydano
koszty realizacji projektu Akademii Filantropii Warszawa „Aktywna
Biblioteka” pt. „Projekt biblioteki Luzino”
zakup programu bibliotecznego „Patron” do obsługi czytelników
i rejestracji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej i Filii w
Sychowie oraz szkolenie z obsługi programu
zakup odkurzacza i szafki na klucze
zakup skanera i monitora do komputera
wykonanie strony internetowej
wykonanie kosztorysu szacunkowego na planowane roboty
207.225,72
32.990,03
5.742,00
2.280,00
10.419,00
2.734,11
9.432,97
4.200,00
24.441,35
2.019,66
1.476,00
1.146,68
1.752,00
9.123,62
1.676,00
3.525,18
11.808,00
1.555,10
300,00
4.591,55
5.873,74
700,00
2.444,72
3.223,09
7.343,00
18.978,30
2.298,46
1.865,00
799,50
1.353,00
remontowe w GBP
zakup i montaŜ szyn, haczyków i oświetlenia galeryjnego do
wystaw w czytelni GBP
zakup i montaŜ mebli biurowych w wypoŜyczalni GBP
zakup i montaŜ kamery zewnętrznej
3.636,01
4.216,60
1.586,49
koszty realizacji remontu biblioteki z dotacji Instytutu KsiąŜki w
ramach projektu„Biblioteka+” „Infrastruktura Bibliotek” to wydatki
na zakup grzejników do c.o.,drzwi wewnętrznych, kafelek, terakoty,
drewna na taras czytelni letniej
koszty realizacji remontu biblioteki z wkładu własnego w ramach
projektu„Biblioteka+” „Infrastruktura Bibliotek” to wydatki na
kosztorys instalacji elektrycznej sanitariatów dla osób
niepełnosprawnych, projekt i kosztorys instalacji centralnego
ogrzewania, projekt i kosztorys na wykonanie prac remontowych,
zakup okna do kotłowni i drewna na taras czytelni letniej
Razem
50.000,00
20.000,00
462.756,88
W Instytucji Kultury Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie na koniec okresu
sprawozdawczego tj. na 31.12.2011 roku nie występują naleŜności wymagalne jak
równieŜ zobowiązania wymagalne.