C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)

C-QUADRAT ARTS
Best Momentum T (PLN)
Charakterystyka funduszu
Wzrost kapitału - Celem inwestycyjnym C-QUADRAT ARTS Best Momentum jest wzrost ka-
pitału przy akceptacji podwyższonego poziomu ryzyka. W tym zakresie zarządzający funduszu
posługuje się stworzonym przez ARTS Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym na krótko i średnioterminowe trendy rynkowe. Fundusze charakteryzujące się pozytywnymi trendami w perspektywie krótko i średnioterminowej są najsilniej reprezentowane w portfelu inwestycyjnym.
Wysoce aktywny styl zarządzania - W przeciwieństwie do większości klasycznie zarządzanych funduszy funduszy strategia inwestycyjna C-QUADRAT ARTS Best Momentum nie
opiera się na benchmarku, lecz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględnego przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku. C-QUADRAT ARTS Best Momentum reprezentuje wysoce aktywny styl zarządzania, a skład portfela inwestycyjnego zmienia
się na bieżąco.
Zmiana wartości funduszu przeliczona na PLN: +3,12 % p.a.
WSKAŹNIKI
10 lat, na dzień 03.05.2016
(Symulacja do 20.05.2007)*
250 %
220 %
Symulacja*
190 %
160 %
29,14%
130 %
100 %
-4,32%
70 %
40 %
2006
2007
YTD
17,61%
-23,28%
2008
2009
-4,62 % 1 rok
2010
14,49%
-7,16%
-0,79%
2011
2012
-10,53 % 5 lat
18,14%
-2,38%
2013
2014
18,50 % 5 lat p.a.
2015 2016
3,45 %
*Symulacja oparta na transzy EUR. Powyższe dane przedstawiają symulację wyników od dnia 03.05.2006 do dnia
20.05.2007 oraz rzeczywisty rozwój wartości od 21.05.2007. Podane dane, w szczególności dotychczasowa stopa zwrotu
funduszy, nie stanowią prognozy wyników inwestycyjnych funduszy C-QUADRAT ARTS oraz nie mogą być traktowane
jako zobowiązanie do osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki inwestycyjne funduszy C-QUADRAT ARTS
nie odzwierciedlają dochodu z produktów inwestycyjnych powiązanych z funduszami. Ryzyko walutowe: W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z
powodu ogólnych wahań kursów walut. Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Informacja
Fundusz nie jest zarejestrowany w Polsce
Fundusze C-QUADRAT ARTS nie są zarejestrowane
w Polsce i nie są ani nie mogą być oferowane w
Polsce inwestorom indywidualnym. Informacja
przeznaczona jest wyłącznie dla ubezpieczonych
w towarzystwie ubezpieczeń na życie, którzy w
ramach polis unit-linked mogą wybrać fundusze
C-QUADRAT ARTS.
W ramach funduszu dostępne są dwie transze. Obie zarządzane są w walucie EUR. Jedna z transz umożliwia wpłaty i wypłaty w PLN, wg ceny jednostki przeliczanej codziennie z EUR na PLN.
Cena jednostki na dzień
03.05.2016
Aktywa funduszu
Zmienność notowań
(10 lat)
Max. ost. 12 miesięcy
Min. ost. 12 miesięcy
Zmod. wskaźnik Sharpe’a
(10 lat)
Max. strata
(10 lat)
Roczna stopa zwrotu
2015
Roczna stopa zwrotu
2014
907,06 PLN
705,77 mln PLN
13,12 %
1.058,72 PLN
871,09 PLN
0,31
-39,58 %
-2,38 %
18,14 %
DANE FUNDUSZU
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych
Zarządzający
Ampega Investment
GmbH
C-QUADRAT
Kapitalanlage AG
współzarządzający
ARTS Asset Management
GmbH, St. Pölten
Bank depozytariusz funRaiffeisen Bank
duszu
International AG
Waluta funduszu
PLN
Data założenia
21.05.2007
Opłata za zarządzanie
do 2,1 % p.a. (+ 20 %
od zysku netto wg
zasady High-WaterMark)
Rok obrotowy
01.01. - 31.12.
reklama
1/2
Najlepsze pozycje
wg. wzrostu notowań za ostatnie 6M
Earth Gold Fund UI R (EUR) Acc
marzec - maj
33,13 %
F&C Real Estate Securities Fund (E.
styczeń - maj Real Estate
7,33 %
LO Funds - World Gold Expertise Fu.
kwiecień - maj Metals & Mining
10,43 %
KBC Select Immo Belgium Plus (EUR).
styczeń - maj Real Estate
7,25 %
VanEck Vectors Junior Gold Miners.
kwiecień - maj Metals & Mining
9,78 %
Source Industrials S&P US Select S.
luty - kwiecień Industrials
6,00 %
iShares MSCI World Minimum Volatil.
styczeń - maj World
8,65 %
iShares Dow Jones U.S. Select Divi.
luty - kwiecień USA
4,36 %
Julius Bär Multipartner Konwave Go.
kwiecień - maj Metals & Mining
8,44 %
Lyxor SG Global Quality Income NTR.
styczeń - kwiecień World
4,14 %
Niniejsze dane dot. stanu aktywów zostały opracowane w oparciu o aktualnie dostępne źródła informacji i mogą
odbiegać od danych księgowych funduszu (od prawnie wiążącego stan aktywów funduszu).
Możliwości / korzyści
Zasadniczo w pełni zainwestowany w fundusze akcji. Udział akcji może zostać uzupełniony o pojedyńcze akcje.
W pełni automatyczny, ukierunkowany na trendy
system handlowy umożliwia inwestowanie w sektorach o ponadprzeciętnych wzrostach wartości.
Słabe trendy są zastępowane przez silniejsze.
W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy,
którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować zyski z powodu ogólnych
wahań kursów walut.
Ryzyko
Fundusze C-QUADRAT ARTS są funduszami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych. Fundusze C-QUADRAT
ARTS nie są zarejestrowane w Polsce, w związku z
czym jednostki funduszy nie są ani nie mogą być
bezpośrednio oferowane w Polsce inwestorom indywidualnym.
Niniejsza karta funduszu nie stanowi oferty publicznej, oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty
odnośnie jednostek funduszy C-QUADRAT ARTS, a jej
celem nie jest nakłanianie potencjalnych inwestorów
do bezpośredniego nabywania jednostek funduszy CQUADRAT ARTS.
Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany
wyłącznie w związku z możliwością wyboru jednostek C-QUADRAT ARTS w ramach polis typu unit-linked, oferowanych przez towarzystwo ubezpieczeń na
życie w celu umożliwienia ubezpieczonym zapoznania się z informacjami o funduszach C-QUADRAT
ARTS. Wybierając jednostki uczestnictwa C-QUADRAT
ARTS w ramach polis ubezpieczeniowych towarzystwa ubezpieczeń na życie, ubezpieczony nie nabywa prawa do jednostek uczestnictwa w funduszach
C-QUADRAT ARTS.
Zasadniczo udział akcji w portfelu wynosi 100%
(w wyjątkowych sytuacjach możliwe są krótkookresowe inwestycje w rynek pieniężny).
Sektory o ponadprzeciętnych wzrostach wartości
mogą również podlegać ponadprzeciętnym korektom.
W skutek notowań funduszu w Euro inwestorzy,
którzy nabyli jednostki uczestnictwa w innej walucie, mogą odnotować straty z powodu ogólnych
wahań kursów walut.
DANE KONTAKTOWE
Infolinia:
E-mail:
Internet:
+48 (519) 025251
[email protected]
www.c-quadrat.com, www.arts.co.at
reklama
2/2