Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok

PRELIMINARZ FINANSOWY
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO ROD "Radiowo-Fosa II" NA ROK 2016
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (na dzień 01.01.2016 r.)
1. Kasa
2. Rachunek bankowy
37 273,05
1 459,20
35 813,85
PRZYCHODY
30 959,95
A. Przychody z zaliczki
1. Składka członkowska
30 959,95
65 400,00
B. Pozostałe przychody
1. Opłata inwestycyjna na remonty
2. Wynajem pomieszczeń - zebranie Fosa I
3. Wynajem pomieszczeń Domu Działkowca
29 200,00
200,00
36 000,00
Razem przychody w 2016 r.
KOSZTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Gospodarz Ogrodu
Wywóz śmieci i nieczystości*
Obsługa kabin toaletowych
Podatek od nieruchomości
Ubezpieczenie Domu działkowca
Przejazdy (bilety ZTM)
Usługi telekomunikacyjne (opłata za telefon)
Opłaty bankowe
Umowa o dzieło-obsługa finansowa ROD
Opłaty pocztowe
Materiały i sprzęt biurowy
Majówka
Dzień Działkowca - dożynki
Wywóz szamba
Awarie
Opłata strony internetowej
Czyszczenie zbiorników wodnych w hydrofornii
Wymiana filtrów wody w hydrofornii
Wymiana rur
Naprawa i wykonanie ogrodzenia zewnętrznego
Razem koszty w 2016 r.
Rezerwa
Warszawa, dn. 05.03.2016 r.
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie
133 633,00
6 108,00
3 528,00
1 500,00
850,00
300,00
900,00
1 200,00
400,00
3 600,00
1 200,00
1 080,00
1 500,00
3 500,00
400,00
2 004,00
100,00
1 500,00
1 500,00
60 000,00
35 000,00
126 170,00
7 463,00
Planowane opłaty za działki w 2016 r.
Powierzchnia całkowita ogrodu
Liczba działek
Opłata za działkę w 2016 r
46 283,00
m2
146,00
szt.
0,65
zł/m 2
Opłata do Okręgu
0,07 zł/m 2
Składka końcowa
0,72 zł/m2
6 zł/działkę
Stała opłata za działkę w 2016 r
INWESTYCJA/REMONT - Remont inst. hydraulicznej
Planowe wydatki w 2016 r.
200,00
Cena jedn.
Liczba m-cy
Koszt końcowy
Gospodarz Ogrodu
509,00
12
6 108,00
Wywóz śmieci i nieczystości*
504,00
7
3 528,00
Obsługa kabin toaletowych
250,00
6
1 500,00
Podatek od nieruchomości
850,00
1
850,00
Ubezpieczenie Domu działkowca
300,00
1
300,00
Przejazdy (bilety ZTM)
75,00
12
900,00
Usługi telekomunikacyjne (opłata za telefon)
100,00
12
1 200,00
Opłaty bankowe
400,00
1
400,00
Umowa o dzieło-obsługa finansowa ROD
3600,00
1
3 600,00
Opłaty pocztowe
100,00
12
1 200,00
Materiały i sprzęt biurowy
90,00
12
1 080,00
Majówka
1500,00
1
1 500,00
Dzień Działkowca - dożynki
3500,00
1
3 500,00
Wywóz szamba
400,00
1
400,00
Awarie
167,00
12
2 004,00
Opłata strony internetowej
100,00
1
100,00
Czyszczenie zbiorników wodnych w hydrofornii
1500,00
1
1 500,00
Wymiana filtrów wody w hydrofornii
1500,00
1
1 500,00
Wymiana rur
60000,00
1
60 000,00
Naprawa i wykonanie ogrodzenia zewnętrznego
35000,00
1
35 000,00
Razem wydatki:
126 170,00
Rezerwa
7 463,00