Formularz Klienta

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb uproszczony
Nazwa Klienta
Powiat Sandomierski
Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń
Odpowiedź
Klienta
Pytanie do Klienta
1
Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
TAK
2
Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego.
TAK
Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)
Odpowiedź
Klienta
Pytanie do Klienta
1
Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji Państwa długu wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):
18 376
wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
550
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):
Pozostałe pytania
Pytanie do Klienta
Odpowiedź Klienta
1
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza prowizję za udzielenie kredytu płatną
jednorazowo przed uruchomieniem kredytu?
NIE
2
Prosimy o informację, czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie z innymi
instytucjami. Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie.
NIE
3
Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do obliczania wysokości odsetek w
okresie obsługi kredytowej Wykonawcy przyjęli kalendarz rzeczywisty tj. 365/366 dni i
rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu?
TAK
4
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada opinię RIO o możliwości spłaty kredytu, jeżeli
tak to prosimy o jej przekazanie. Czy w przypadku niedostarczenia opinii RIO przed terminem
przetargu Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej zapisu:
„Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o
możliwości jego spłaty”.
TAK
5
Czy Zamawiający potwierdza, że płatność rat kapitałowych będzie przypadać w dniach 30
czerwca i 31 grudnia w poszczególnych latach kredytowania?
TAK
6
Prosimy o informację, czy raty odsetkowe będą płatne w ostatnim dniu kalendarzowym danego
miesiąca?
TAK
7
W związku z brakiem zapisu w SIWZ odnośnie daty uruchomienia kredytu, prosimy o podanie
ostatecznej daty uruchomienia kredytu.
31.03.2014 r.
Wykaz zaangażowań Klienta
Lp.
1
Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:
Typ długu (kredyt, wykup
Nazwa podmiotu
wierzytelności, obligacje, leasing,
Data
Kwota bieżącego Kwota pozostałego
Waluta
(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma
factoring, pożyczka, udzielone
zawarcia
zadłużenia
zadłużenia
zadłużenia
factoringowa)
poręczenie, udzielona gwarancja, list
umowy
(bilans)1
(pozabilans)2
patronacki)
BS SANDOMIERZ
PLN
KREDYT
2006
240 000
Data całkowitej spłaty
2016
2
BS SANDOMIERZ
PLN
KREDYT
2011
511 764
2014
3
BS SANDOMIERZ
PLN
KREDYT
2012
6 854 000
2027
4
BS SANDOMIERZ
PLN
KREDYT
2013
7 000 000
2027
5
WFOŚ i GW
PLN
POŻYCZKA
2009
111 945
2014
6
WFOŚ i GW
PLN
POŻYCZKA
2010
248 633, 49
2015
7
WFOŚ i GW
PLN
POŻYCZKA
2011
176 512
2016
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Razem
1
2
15 142 854,49
Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania
Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji
2/4
Dokumenty
W załączeniu składamy następujące dokumenty3
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rodzaj dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie RB-NDS za III kwartał 2013r.
Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie RB-NDS za IV kwartał 2013r.
Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń RB-Z za III kwartał 2013r.
Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń RB-Z za IV kwartał 2013r.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za wrzesień 2013r.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za grudzień 2013r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za wrzesień 2013r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za grudzień 2013r.
Sprawozdanie o stanie należności RB-N za IV kwartał 2013r.
Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2013r. – w przypadku, gdy opinia RIO nie
została wydana – prosimy o taką informację.
Brak ze względu na obowiązujące terminy.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za 2014r.
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014r.
Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – ostatnia wydana.
Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu – ostatnia wydana.
Pełne sprawozdanie finansowe szpitala (minimum bilans i rachunek wyników) za wrzesień 2013r. oraz
sprawozdania wstępne za 2013r.
Zamawiający w chwili obecnej nie posiada wymaganego sprawozdania
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika.
Uchwała Rady Powiatu z dnia 30.X.2013 r. nr XXXVII/224/2013
W/w dokumenty znajdują się na stronie internetowej: http://sandomierz.bip.gmina.pl/ w zakładce
„Dokumenty inne”.
Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem
faktycznym i prawnym potwierdzam/y** własnoręcznym podpisem
za Klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)
data
(rrrr-mm-dd)
podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**
** Niepotrzebne skreślić
3
Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku
3/4
4/4