za³.do uch. 65-1206
Transkrypt
za³.do uch. 65-1206
Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Nr 65/1206/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. Wykaz wierzytelności według dłużników: I. Naliczone odsetki od zapłaconych po terminie faktur za Targi 630.63095 § 0920 L.p. 1 2 3 Nazwa firmy Adres firmy Urząd Miasta Bydgoszcz Urząd Miejski Inowrocław Urząd Miejski Grudziądz ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz 88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36 86-300 Grudziądz ul. Ratuszowa 1 Termin płatności Data zapłaty 155 06-10-2005 11-10-2005 1,13 807 02-02-2005 03-02-2005 0,23 964 01-02-2005 02-02-2005 0,23 25-11-2004 30-11-2004 1,02 06-11-2005 29-11-2004 Razem 29-04-2005 11-04-2005 Razem 07-11-2005 06-12-2004 0,38 1,43 1,81 0,81 0,40 1,21 1612 01-04-2005 06-04-2005 1,00 1613 15-05-2005 25-05-2005 1,35 1682 18-04-2005 26-04-2005 1,60 2444 31.03.2005 04-11-2005 Razem 01-04-2005 08-11-2005 0,23 1,54 1,77 4466 26-01-2005 28-01-2005 0,27 10178 06-11-2005 26-01-2005 Razem 09-11-2005 28-01-2005 0,69 0,27 0,96 10242 31-01-2005 08-02-2005 1,08 10280 01-02-2005 10-02-2005 1,22 10298 09-02-2005 10-02-2005 0,14 10330 11-02-2005 14-02-2005 0,41 10331 10-02-2005 11-02-2005 0,14 4. Starostwo Powiatowe 85-066 Bydgoszcz Bydgoszcz ul. Konarskiego 1/3 1108 5. Starostwo Powiatowe u. Roosevelta 36 88w Inowrocławiu 100 Inowrocław 1114 6. Starostwo Powiatowe w Żninie 1597 7. Urząd Miejski w Brodnicy 8. 9. ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica ul. Narutowicza 1 Urząd Miejski Mogilno Mogilno Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 1 Koronowo 86-010 Koronowo 10. Urząd Miasta Chełmna 11. Pałac Lubostroń 12. 13. F.Z.Z. "Metalowcy" w Warszawie Sanatorium MPM Product Sp.z o.o. 14. "ORBIS" S.A. 15. "ORBIS" S.A. 16. 17. ul. Potockiego 1 88-400Żnin 86-200 Chełmno 89-210 Łabiszyn Lubostroń 88-100 Inowrocław ul. Świętokrzyska 76 05-822 Malinówek ul. Brzozowa 3 00-028 Warszawa ul. Bracka 16 00-028 Warszawa ul. Bracka 16 NZOZ Centrum Rehabilitacyjno 88-100 Inowrocław Wczasowe ul. Wilkońskiego 2 "Energetyk" Sp.z o.o. FILMAR Filipiak i Marchlewski Sp.j. RAZEM 87-100 Toruń ul. Grudziądzka 37/45 Kwota naliczonych odsetek Nr kontrahenta 05-05-2005 13-04-2005 15,57 Strona 1 II. Naliczone odsetki od zapłaconych po terminie faktur z tytułu najmu i sprzedaży nieruchomości. 700.70005.§ 0920 L.p. 1 2 3 III. Nazwa firmy Adres firmy Kwota naliczonych odsetek Nr kontrahenta Termin płatności Data zapłaty 4414 31.03.2005 01-04-2005 0,08 12717 10-11-2005 01-09-2005 Razem 15-11-2005 13-09-2005 0,13 0,08 0,21 9004 10-10-2004 09-11-2005 6,82 Bejrach Waldemar i Rypin ul. Piaski 35 Renata Związek Gmin i ul. Dąbrowskiego Stowarzyszeń 11/13 Grudziądzki Bank 86-300 Grudziądz Kancelaria podatkowa Toruń ul. :Bilans " s.c. W.D. Broniewskiego /17 Cytowicz 15 Razem 7,11 Naliczone odsetki od zapłaconych po terminie należności przejętych z Zakładu Usług Technicznych i Pralniczych w Bydgoszczy. 710.71095 § 0920 L.p. Nazwa firmy Adres firmy Nr kontrahenta Termin płatności Data zapłaty 1 Hurt Art.Spoż-Przem. BERT-HURT Bydgoszcz ul.Objazdowa3 5242 06-03-2004 12-03-2004 Razem: IV. 2 3 0,50 0,50 Razem naliczone odsetki wg klasyfikacji Tytuł Klasyfikacja L.p. 1 Kwota naliczonych odsetek 630.63095 § 0920 700.70005.§ 0920 710.71095 § 0920 Naliczone odsetki od zapłaconych po terminie faktur za Targi Naliczone odsetki od zapłaconych po terminie faktur z tytułu najmu i sprzedaży nieruchomości. Naliczone odsetki od zapłaconych po terminie należności przejętych z Zakładu Usług Technicznych i Pralniczych w Razem Kwota naliczonych odsetek 15,57 7,11 0,50 23,18 Strona 2