Pioneer Akcji Europejskich - Pioneer Walutowy FIO

czerwiec 2016
Pioneer Akcji Europejskich - Pioneer Walutowy FIO
A
EUR
Kluczowe informacje Numer ISIN
Miejsce zarejestrowania
Aktywa netto (NAV) – mln PLN
Data pierwszej wyceny
Pobierane opłaty
Opłata manipulacyjna (max.)
Opłata za zarządzanie
Stopy zwrotu PLPPTFI00147
Polska
364,0
2004-04-29
5,0%
3,5%
Benchmark Citigroup EUR 3-Month Eurodeposit
MSCI Europe
MSCI Europe Value
MSCI Small Cap Europe
Ostatnia aktualizacja Fundusz w %
Benchmark w %
1 miesiąc
-6,9
-5,0
3 miesiące
-4,2
-1,2
Od początku roku
-11,7
-8,2
Rok
-15,4
-11,1
3 lata zannualizow.
4,4
7,1
5 lat zannualizow.
4,2
6,0
Fundusz w %
Benchmark w %
Stopy zwrotu z lat Nazwa
%
5,0 65,0 15,0 15,0 Ekspozycja na sektory 2011
-10,3
-9,7
2012
15,8
16,6
2013
20,6
20,3
2014
1,6
5,7
2015
9,9
9,4
PIONEER FUNDS - CORE EUROPEAN EQUITY (kat.I) EUR
10,7 10,4 PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS (kat.I) EUR
6,9 5,2 Największe pozycje (TOP 10) Nazwa
Usługi
4,9 3,1 Wielosektorowy
1,0 Technologie Informatyczne
14,4 13,8 PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY VALUE (kat.I) EUR
PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL (kat.I) EUR
Telekomunikacja
15,6 15,6 PIONEER FUNDS - EUROPEAN RESEARCH (kat.I) EUR
9,7 7,4 Energetyka
Subfundusz o charakterze akcyjnym. Do 100% aktywów subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, w tym zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A., lokujących swoje aktywa przede wszystkim w akcje przedsiębiorstw europejskich. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może inwestować do 20% aktywów w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
15,7 15,6 17,0 13,0 Materiały
Krótka charakterystyka % NAV
Finanse
Produkty konsumpcyjne podstawowe
10,29
PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY (kat.I) EUR
% NAV
Produkty konsumpcyjne uzupełniające
Wartość jednostki uczestnictwa netto
(NAV per unit) na koniec miesiąca
Nazwa
Sektor
Ochrona Zdrowia
na 2016­06­30
Skład portfela Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Przemysł
Akcji
Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Kraj
% NAV
DE
Ochrona Zdrowia
CH
Produkty konsumpcyjne podstawowe
FR
2,1 Ochrona Zdrowia
JE
Finanse
GB
2,0 1,9 Produkty konsumpcyjne podstawowe
GB
1,9 Przemysł
NL
Produkty konsumpcyjne podstawowe
FR
1,9 1,9 ROCHE HOLDING AG
GROUPE DANONE
Sektor
Telekomunikacja
2,4 2,2 DEUTSCHE TELEKOM AG
Ekspozycja na kraje SHIRE
Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
PRUDENTIAL PLC
Kraj
% NAV
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
Francja
18,5 17,0 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV
11,4 8,9 BNP PARIBAS
Finanse
FR
MUENCH RUECKVERS VNA
Finanse
DE
Wielka Brytania
Niemcy
Holandia
Szwajcaria
Włochy
Irlandia
Hiszpania
Jersey
Dania
Szwecja
Belgia
8,1 5,6 3,9 3,3 3,1 2,8 2,1 1,2 Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.
PERNOD RICARD SA
1,7 1,7 Analiza portfelowa Analiza ryzyka Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Udział instr. akcyjnych
89,5 % Alfa
0,07% Beta
1,0458 Udział pozostałych instr.,w tym dłużnych
Liczba instr. akcyjnych
Pioneer Pekao TFI S.A.
www.pioneer.com.pl
10,5 % 168 Pioneer Akcji Europejskich - Pioneer Walutowy FIO
czerwiec 2016
Wzrost wartości 10 000 PLN Komentarz Dobór tytułów uczestnictwa odbywa się z uwzględnieniem celów inwestycyjnych i zasad doboru lokat przez fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania emitujące te tytuły uczestnictwa, w oparciu o prognozy parametrów zagranicznych rynków finansowych oraz przy wykorzystaniu kryteriów ilościowych (osiągane stopy zwrotu, stabilność wyników inwestycyjnych, wyniki inwestycyjne w porównaniu z przyjętym wzorcem, bieżącą ocena wyników inwestycyjnych z uwzględnieniem profili zysk/ryzyko, a także z uwzględnieniem pobieranych opłat oraz limitów). Inwestycje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, są dokonywane z uwzględnieniem stopnia ich płynności i bieżącej dochodowości poszczególnych lokat na podstawie kalkulacji rentowności tych instrumentów, sporządzanych w oparciu o prognozy podstawowych parametrów zagranicznych i krajowych rynków finansowych, między innymi, poziom i Pioneer Akcji Europejskich ­ Pioneer Walutowy FIO A EUR
Zespół inwestycyjny Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie. Subfunduszem zarządzają: Bartosz Częścik (licencja doradcy inwestycyjnego nr 390) oraz Piotr Sałata (licencja doradcy inwestycyjnego nr 349).
Objaśnienia Nota prawna Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.
czerwca 2016 roku.
Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub Subfundusz powstał 11 lipca 2014 r. w wyniku przekształcenia funduszu towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu Pioneer Akcji Europejskich FIO. Z uwagi na fakt, że subfundusz lokuje cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące znaczną część aktywów w inne kategorie lokat niż dłużne papiery opracowanie własne Pioneer Pekao TFI S.A. (PP TFI), są wynikiem wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego tj. w tytuły uczestnictwa inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w inwestowania mających siedzibę zagranicą inwestujących głównie w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, aktywa netto portfela obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) inwestycyjnego funduszu mogą charakteryzować się dużą zmiennością. funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PP TFI, jak również prospekty Indeksy MSCI ­ MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem danych MSCI nie daje jakichkolwiek ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u tych danych (lub do wyników uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich gwarancji Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu przydatności do określonego celu w odniesieniu do wszelkich takich z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia danych. Bez ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń, MSCI i jego odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości podmioty powiązane lub podmioty trzecie zaangażowane lub związane ze pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz zbieraniem, przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone zyski), nawet jeśli zostały wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć rozpowszechnianie danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. zgody MSCI.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z Wykres wzrostu wartości 10 000 EUR obejmuje okres ostatnich 5 lat.
prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII. Pioneer Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02­674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.
kierunek zmian stóp procentowych, kształtowania się krzywych dochodowości, wysokości inflacji. Subfundusz, dobierając instrumenty finansowe o charakterze dłużnym do portfela inwestycyjnego, zwraca szczególną uwagę na ryzyko związane z inwestycją w dany instrument, w szczególności: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności tych instrumentów i ryzyko wypłacalności emitenta.