I n f o r m a c j a

Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie za 2015 rok
Sieć biblioteczna na terenie gminy pozostaje nie zmieniona od 1999 roku i składa się z Gminnej
Biblioteki Publicznej w Turawie i trzech filii tj. w Zawadzie, Ligocie Turawskiej i w Węgrach.
Stan zatrudnienia pracowników GBP i jej filii pozostaje bez zmian od momentu powołania GBP jako instytucji
kultury i przedstawia się następująco:
–
2,6 etatu to bibliotekarze w tym Kierownik GBP
–
1 etat to pracownicy obsługi – sprzątaczka, palacz co, umowa zlecenie na sprzątanie filii
i zastępstwo sprzątaczki
–
0,25 etatu – księgowa GBP
Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie na realizację swoich zadań statutowych na 2015 rok otrzymała
dotację w wysokości 290 000 zł.
Realizacja planowanych zadań przez GBP w Turawie za 2015 rok przedstawia się następująco:
I.PRZYCHODY
Treść
Plan
dotacja Gminy Turawa
środki wg .bilansu otwarcia
Wykonanie
290.000
290.000
30.000
30.000
dotacja celowa Ministerstwa Kultury na zakup książek
%
4.320
Razem
320.000
324.320
101,35
II.ROZCHODY
Treść
wynagrodzenie osobowe
Plan
Wykonanie
140.000
131.704,50
wynagrodzenie bezosobowe
16.000
16.286,30
składki na ubezp. społ. i fundusz pracy
27.000
25.500,75
zużycie energii
12.000
12.001,54
zakup książek
52.000
51.785,35
zakup materiałów:
19.000
19.263,32
usługi remontowe
15.500
11.266,87
pozostałe usługi:
15.000
11.495,79
20.000
16.354,80
odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjal.
4.500
4.500,00
Punkt Informacji Turystycznej
3.000
2.239,97
324.320
302.399,19
%
prasa dla GBP i filii
druki księgowe
druki biblioteczne
meblościanka do filii w Węgrach
zakup dwóch regałów bibliotecznych do GBP
czynsz Ligota Turawska, woda,ścieki,śmieci,
przegląd p .poż.,
usługi kominiarskie
prowizje bankowe,
usługi informatyczne dla GBP i filii
pozostałe koszty:
opał dla GBP i filii Zawada,
delegacje,
amortyzacja,
telefony,
MAK+ i licencja na zakup książek e-buk
Razem
93,24
Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań i należności
wobec innych podmiotów, ponieważ wszystkie zobowiązania realizowane są na bieżąco.
Na zaplanowane dochody GBP w wysokości 320.000 zł w 2015 roku wykonano kwotę 324.320 zł tj.
101,35% na którą składa się dotacja w wysokości 290.000 zł i środki wg bilansu otwarcia na dzień 01.01.2015
roku w wysokości 30.000 zł oraz nie planowana dotacja celowa Ministerstwa Kultury w wysokości 4.320 zł na
zakup książek.
Na planowane wydatki w kwocie 324.320 zł na 2015r wydatkowano ogółem 302.399,19zł tj. 93,24%
planowanej kwoty.
W 2015 roku Zarządzeniem Kierownika GBP Nr 3/2015 z dnia 21.12.2015r. Dokonano korekty Planu
finansowego po stronie rozchodów w dziale wynagrodzenia bezosobowego ,usług remontowych, zakupu
książek oraz pozostałych kosztów. Realizacja planu po korekcie przedstawia się następująco:
w 2015 roku wydatkowano 131.704,50 zł tj. 94,07% na wynagrodzenia osobowe pracowników , wypłatę
nagrody rocznej oraz jednej nagrody jubileuszowej z okazji 30 lecia pracy.
W wynagrodzeniu bezosobowym wykonanie wyniosło 16.286,30 zł tj. 101,79% na co składało się umowa
zlecenia dla pracownika filii bibliotecznej w Węgrach , palacza co w GBP oraz organizacja
4 spotkań autorskich z Panią Wiolettą Piasecką w GBP Turawa, filia Zawada i Ligota Turawska oraz Szkole
Podstawowej w Osowcu. Ponadto w okresie od m-ca lutego do m-ca czerwca prowadzone były warsztaty
teatralne z aktorem w Publicznym Gimnazjum w Turawie.
Na planowane koszty związane z opłacaniem składek ZUS 27.000 zł wydatkowano 25.500,75 tj.94,44%
planowanej kwoty.
Na opłatę związaną z zużyciem energii elektrycznej w GBP Turawa, filii Zawada i Ligota Turawska
wydatkowano kwotę 12.001,54zł tj.100,01% planowanej kwoty.
W zakupie książek plan wykonano w 99,58% ,gdyż plan rozchodów na zakup książek został zwiększony o
4.320 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Kultury oraz zwiększenia własnych wydatków w
tym zakresie. Ogółem w 2015 roku dokonano zakupu 1831woluminów dla GBP i jej filii oraz otrzymano 49
książek w formie darów z centrum handlowego Turawa Park.
W dziale zakup materiałów zadanie zrealizowano na kwotę 19.263,32zł tj. 101,38% na co składa się zakup
druków bibliotecznych i księgowych, prenumerata czasopism dla GBP , filii Zawada i Ligota Turawska , zakup
środków czystości, zakupiono nowe dwa regały biblioteczne do GBP oraz jedną szafkę do filii w Węgrach i
folię samoprzylepną do obkładania książek.
W zakresie prac remontowych na planowaną kwotę 15.500 zł wydatkowano kwotę 11.266,87zł tj.72,69 %
planowanej kwoty na co składa się wymiana dwóch drzwi wejściowych do budynku GBP w Turawie ze starych
drewnianych na nowe aluminiowe oraz wymiana jednych drzwi wewnętrznych wejściowych do biblioteki.
Na pozostałe usługi związane z opłatą za wodę,wywóz śmieci,czynsz za filię w Ligocie Turawskiej, przegląd
ppoż. , prowizje bankowe , oraz zorganizowania trzech spektakli teatralnych dla dzieci przedszkolnych i szkół
kl. I w GBP Turawa , filii Ligota Turawska i filii Zawada oraz obsługę informatyczną GBP i jej filii wydatkowano
kwotę 11.495,79 zł tj. 76,63 % planowanych wydatków.
W pozostałych kosztach mieści się pozycja związana z zakupem opału dla GBP i filii w Zawadzie gazu do
Węgier, delegacje i opłaty związane za telefony i internet w GBP Turawa i filii Ligota Turawska, wykupienie
licencji dostępu do e-buka oraz za system biblioteczny MAK+ wydatkowano na ten cel 16.354,80 zł tj. 81,77 %
planowanych wydatków.
Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na planowaną kwotę 3000 zł wydatkowano 2.239,97,00 zł
tj.74,67%, a to na opłacenie dyżurów w święta i niedziele oraz zakup materiałów do sprzedaży tj. mapy,książki i
widokówki.
Ogółem można stwierdzić,iż wykonanie planowanego budżetu mieści się w zaplanowanych działach. W
całościowym rozliczeniu planowane rozchody zostały wykonane w 93,24% i mieszczą się w przyznanych
środkach i planowanych rozchodach ogółem.