Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Pielgrzymce
59-524 Pielgrzymka 109F
NIP 6941514378 : Regon : 390632380
Tel./ Fax: 76 8775018
Pielgrzymka 2014-02-24
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 r.
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce
Ogółem w GZZOP pracuje ;
1. Kierownik Ośrodka
- pełny etat
2. Lekarz pediatra-neotolog, med.rodz.
- 3/4 etatu
3. 3 pielęgniarki środowiskowe
- pełne etaty
4. Sekretarka medyczna
- pełny etat
5. Główna księgowa
- 1/3 etatu
Oprócz wymienionego personelu w celu bardziej wszechstronnej opieki nad pacjentami zatrudniono na kontrakt 4 lekarzy:
1. 2 lekarzy medycyna ogólna ( w tym 1 ze stopniem specjalizacji medycyna rodzinna)
2. chirurg-anestezjolog II stopień specjalizacji
3. 1 lekarz ogólny - chirurgia w trakcie specjalizacji.
Zatrudnieni na umowę zlecenie: specjalista BHP, sprzątaczka.
Ponadto w ramach dodatkowej umowy z NFZ została zatrudniona wykwalifikowana położna oraz logopeda.
W okresie grzewczym zostaje zatrudniony również palacz-konserwator co.
Od stycznia 2013 r. została podpisana dodatkowa nowa umowa z NFZ na usługi medyczne z zakresu:
Długoterminowa Opieka Pielęgniarska.
Od stycznia 2013 r. została podpisana dodatkowa nowa umowa z NFZ na usługi medyczne z zakresu:
Logopedia.
1
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Pielgrzymce
59-524 Pielgrzymka 109F
NIP 6941514378 : Regon : 390632380
Tel./ Fax: 76 8775018
Budżet GZZOP w Pielgrzymce składa się z finansowania usług medycznych głównie przez NFZ oraz pozostałych usług,
finansowanych przez innych odbiorców z zewnątrz.
Wpływy z usług medycznych niemal w całości finansowane są z NFZ, należności wpływają regularnie w miesiącu
bieżącym za miesiąc poprzedni.
Wymagalnych należności nie ma.
Zobowiązania płacone są na bieżąco.
Wymagalnych zobowiązań nie ma.
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2013r. wynosił: 74021,93 zł. Są to środki, które zostaną wykorzystane na
doposażenie nowego ośrodka, oraz na jego bieżącą działalność.
Stan środków pieniężnych – rachunek ZFŚS w banku na dzień 31.12.2013r. wynosił: 168,33 zł.
Ogółem stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2013 wynosił : 74190,26 zł.
2
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Pielgrzymce
59-524 Pielgrzymka 109F
NIP 6941514378 : Regon : 390632380
Tel./ Fax: 76 8775018
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce w 2013r.
uzyskał ogólny przychód :
Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosił:
w tym:
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. wynosił.:
Stan środków pieniężnych ZFŚS na dzień 31.12.2013 r. wynosił.:
Pozostałe należności
Należności wymagalnych nie było.
Stan zapasów – olej opałowy
Zapasy leków – szczepionki
695367,33, zł.
130646,65 zł.
74021,93 zł.
168,33 zł.
56456,39 zł.
3769,95 zł.
4000,92 zł.
Należności Fund.Specj.- poż.mieszk.
11520,00 zł.
Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2013 r . wynosił:
Zobowiązań wymagalnych nie było.
14652,49 zł.
Zobowiązania Fundusze Specjalne
11653,33 zł.
3
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Pielgrzymce
59-524 Pielgrzymka 109F
NIP 6941514378 : Regon : 390632380
Tel./ Fax: 76 8775018
Lp
Nazwa
1
1
2
Przychody wg
źródeł
2
Koszty wg
rodzaju
3
Należności
4
Zobowiązania
5
Plan
Stopień
realizacji
planu
6
Pozostałe
przychody
Wynagrodzenia
Ubezp.sp
i inne
świadcz
3
4
5
6
680042,14
15327,46
NFZ
352543,14
73815,52
Podróże
służbowe
Zużycie
ubezp.majątk. materiałów
inne
koszty i energii
rodzajowe
7
19674,65
8
Usługi
obce
9
50304,48 214999,22
Pozostałe
koszty
(amortyza
cja,
podatki
opłaty)
10
Stan
należn.
zobow.
11
12
38678,96
130646,65
14652,49
680000,00
100,01 %
15400,00
99,53 %
352500,00
100,01 %
73950,00
99,82 %
19600,00
100,38 %
50300,00
100,01 %
215000,00
100,00 %
W
tym
wyma
galne
38700,00
99,95 %
Pielgrzymka 2014-02-24
4
Nie
ma
Nie
ma
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Pielgrzymce
59-524 Pielgrzymka 109F
NIP 6941514378 : Regon : 390632380
Tel./ Fax: 76 8775018
5